全类借鉴-1、投资融资创业项目

1、在未取得******的同意之前，收件人不得将2、若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划3、以对待贵公密资料的态度，对本计划书所提供的商。4第一项筹资计方式，募集中长期发展100万。本次增资扩股对象为新、旧股东，金额为200万，其中：原股东投入无形资产100万新股东投入现金100万(折合RMB827万元)。本次增资扩股后，总股本将达220万，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。(注：因大陆在无形资产比例、第评估及主管部门等方面的方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:116.72二、本计划用途员工总软件工程市场&销457889行345566合现金流软件工程市场&销行销售及推广费、一般设软件开发工设备添法律费用(变更事项现金流出小单位：US$2002年2003年2004年合销售收成毛销售、一般净收销售利润净资产收益20026第二章公司概一、（******简“******系从事网络应用及多信息处理软件的专业软件公司，于2000年12月浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商登记。公司系******公司投资的全资子公司，资本美金20万元，公司性质为企业。（公司源于1999年******(简称“EUS)与计算机学院在研发网络聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000年12月，******体系包括总部******及本公司在内的全球运营企业。******体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展，以增资扩股方的支持并在销售方面充分利用公司在与其他亚太地区原有的销母公司--总部（：总部位于加利福尼亚州的北部城市距离硅谷仅20英里,使公司******体系的总公司是******(Corp.)，由现裁在1998年1月创立，产销PC用数码相头、网路通话影相机、数后广受欢迎，自年起即为市场此产品领域的前三大品牌之一总公司万股由位股东拥有最初资本为万，后续成功增资两次主要股东包括、台达电及部分VC基金。2(200020011200现总公司的净资产为309万*********科技于1999年在台北市成立，业务范围主要包括E相信应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件开发使之能简便地在E-MAIL中加入信号创建电子贺卡和(一)现有产品实时通讯应用软件Server1.0(Server2.0多信息处理软件MMSBrowserMail(二)未来研发方向32004实时通讯应用软件ChatF2FF2FF2F（多应用软权其它生产厂商使用。所有系列产品均将采用业界最先进的MPEG4编MMSMailMonitorBrowserExpressPanoramaMaster学原有的安全认证算法的基础上与鼠标制造商及晶片20026FileHumanResource五、财务状况及能20011231US$161到位。共投资US$22.8万元。2001营业收营业利-营运费研发费利息收税后净利资产总负债总所有者权第三章行销策略规全认证应用软件三大类，具体产品及特点如下：(一)实时通讯应用软1.111******公司的Chat系统使用了客户端/服务器的体系结构：客户端软件基于H.323协议标准以保证良好的兼容性，并加入了回声消除、背相比 Chat在ISA的支持下可处理企业局域网虚拟IP及企业，如了硬件与软件的完美结合；与Picture(专业级会议系统)相比 Chat处理虚拟IP地址和企业的能通过易用的功能键与******的聊天相机完美结合(运行,呼叫,(二 多应用程采用MPEG4编码提供高质量影像、小尺寸文件的多应用；支相比于Ulead及Arcsoft等公司同类产品来说，******公司的产品√功能更强：采用业界领先的各项科技，如MPEG4编码使影像达到EEMMSstoryboard来创建故事.MPEG4技术支持的音频、和图像格JPEGFlashDemoEEMail易用的用户操作(one-通过易用的wizards创建多内FlashDemo容、图像和音频于同一数据mail特色：转变为MPEG4格式、多语言支持EELiveMonitorMPEG4技术支持24hours监视/记录CDFlashDemo演示EE通过易用的wizards创建高质量的和其它多内FlashDemo功能完整的、图像和音频容于同一数据的特点：的图像格式，滤镜，特效EEStamp可创建有趣的结合于PhotoBrowser的效果，输出格式和装Flashdemo演示EEPanoramaDC,PCcameraorscanner结合于PhotoBrowserHot技术(AvailableinDeluxeFlashDemo演示(三)式安全应用软用。相比与Digital a的产品，其主要优势在于：√√√√WindowsWindowsWindowsIEFlashDemo植入InternetExplorer（IEtoolbarand user/password管理FlashDemoFlashDemofingerprint支持RSARC2/RC4加密的运算法则自AT&T在20世纪60年代演示其第一个可视以来，通讯基于H.323体系下的通信系统，已表现出系统组网灵活、管理在我国，会议软件应用原主要集中在、大型企业及银行系统等，国内外的软件产品众多，厂商及销售商(包括软、硬件)竞争趋烈，IT Messenger为代表的面向家庭用户的免费聊天软件，使用工业标准H.323协议有较好的兼容性、但不支持局域网虚拟IP地址、无法企业、影像质量受网络带宽影响较大、无法另一类以Picture 的111Chat系统架设于此平台之上，使最顶级的大学与研究机构均可通过此系统进行通讯，利用111Chat系统优良的影像品质对局域网虚拟IP的支持及的能力再配合电子白板、：******公司也正与最大的地方性网络运营及服务商及泓申科技进行合作，将111Chat系统架设于热： Chat系统服务端强大灵活的机制，使及华东地区的111onics(一)实时通讯应用软1、 iPowerH.323H.323v3H.323IPWithViaWithPrivate3rdparty与数码头整Web(二)多应用程******多秀2.0(111ShowtimeMMSmeMMSw3.0从数码相机或头抓录制和声支持大多数的图像和格(不多支持MPEG4音实时录制MPEG4动态捕捉并直接转换成JPEG文100多个动画文本50多个转场效果多文件管输出带多秀附件的支持微软格式文优势在于：√支持的多文件格式√支持基于MPEG4的录制，回放和输出√友好的用户界面更加容易操作√支持多种语言实时切换******电邮2.0(111MailMail2.0Mail Mail4从数码相机或者电脑头上捕支持MPEG4实时捕获，压支持从其他文件到MPEG4的转输出带附件的附件是可以在任何操作系统 （豪版“易通向导”可以帮助用户快速建立件优势在于：√支持基于MPEG4的录制，回放和输出√友好的“易通向导”用户界面更加容易操作√支持******公司独有的魔法秀技术（豪华版√支持多种语言实时切换√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。秀技术******实时2.0(111LiveMonitor111Monitor实时捕捉过程中的动态实时捕捉功捕捉灵敏度设置（分级别24支持MPEG4实时捕获，压(强大(弱C-R优势在于：√支持基于MPEG4的录制，回放和输出√支持可以减少硬盘的占用√提供强大的消息管理工具√消息备份到CD-R上√支持多种语言实时切换√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件BrowserACDSee4.0UleadPhotoExplorer7从数码相机或头抓支持超过60种格5415支持屏幕捕捉功提供简单的修改工21121Windows墙纸设定和屏幕保护功能支持第插优势在于：√强大的管理功能√幻灯片功能可以让用户和朋友自己的作品√支持Windows纸和屏幕保护功能√幻灯片中还可以加入背景音乐及超过50多个转场特效√简单易用的电子相册管理√软件运行和启动速度较快√支持多种语言实时切换√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。在今后的版本中，还将加入支持第插件的功能，以获得的扩展功能******数码2.0(111PhotoExpress从数码相机或头抓从浏览器2.0的电子相册中入自动增强工酷味十足的“易通电子支持边界，蒙版，文字和相只有文只有文网络共；√酷味十足的“易通电子”更符合年轻人的可玩性√支持多种边界，蒙版，文字和相框√支持制作日历，明信片和漂亮的信纸√支持多种语言实时切换√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。******三维全景2.0111PhotoPanoramaCool360从数码相机或头抓从浏览器2.0的电子相册中导理自动排版对齐，颜色匹配功可以生成全景，可执行的生成Web（需插件（需要件输出带全景图器附件的E-“易通全景超”功优势在于：√制作一个全景图只需三个步骤√生成的Web页面不需要额外的插件√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。今后版本还需要加快软件拼接速度，并支持Quicktime格式输出。(三)式安全应用软******一指通1.0(111TouchPasswordPasswordOne代替所有在Windows窗口中出现要求输入和用户的地代替所有在浏览Web页面中出现要求输入和用户的地IE用户管产生随码√与IE密结合，直接嵌入到IE√Web书签管理使用户更加容易√完善的管理和简单易用的用户界面使操作更加容易√支持多种语言实时切换最大的不足：×目前受到硬件的影响一指通”反应速度比不上同类产品******1.0111TouchLogonLogon(DigitalWindowsWindows优势在于：√把Windows交互式登录替换为用“一指通”就可以登录上网，√支持多种语言实时切换√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。较大的不足：仅支持NTFS文件系统。******1.0111TouchFileProtection1.0实时嵌入Windows资源管理器，直接在文件管理中，就可以支持各种Windows文件系统NTFSFAT32和PCRSARC2/RC4加密算法优势在于：√可以把Windows作系统中的任何文件进行安全的加密。加密/√支持各种高级加密算法√实时嵌入Windows源管理器使操作简单方便√支持多种语言实时切换√“新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件还使用第的应用软件（有证的，并向第支付版税。第已在2001年底到期，EUS和******将全部使用杭州公司开发的软件，并支付软件开发权利金。2002和2003年，杭州******来自这部分的关联收入预期可分别达到US$250,000和US$440,000。20023公期内收入模Hongshen 初始费用及额外的根据用户数量Chen111MegaCam应用软根据用户数量收费 50-50收入会议应用软 网通 、信和浙江学多应用软件---PCCamera制造厂商(OEM)，数码相机制厂商(OEM)，家庭用户(零售)安全应用软件---键盘制造厂商(OEM)和鼠标制造厂商公司或公司为主并以公允的第价格作为其间的关联交易价通过新产品的研发及销售队伍的不断加强，公司未来3年的销售收入目分别为US$450K、US$1435KUS$2480K(372万元1187万元、2050万元)。各年度销售收入按产品别分析如下：20021234合多111Show111Photo会 Education00Game000000安全系00Fingerprint0000收入合20031234合多111Show 111Photo会 EducationGame安全系Fingerprint收入合20041234合多111Show 111Photo会 EducationGame安全系Fingerprint收入合第四章短中长期目标及2002年，公司计划以增资方式获得US$1,000,000，实现销售US$450,00025人，基本达到略有盈余,并改组为制公司司产品将打入亚太地区和的OEM厂商及其它的最终用户为企业上US$4,000,000公司，并计划于2005年末或2006年初实现大陆、创业板或NASDAQ上市的目标。第五章主要经营者及团一、—、先生创立******科技公司前曾任三光立基两家硅谷8约圣若望大学企管先生于1997年至1998年担任硅谷美华电脑理事长由于对硅谷电脑业界贡献良多于2000年、泰---副111onicsIomegaCorporationSeagateTechnology,AcerInc.andDeltaElectronicsIndustrial担任不同的销售和行政主管职位。拥有Fu-JenCatholicUniversity英语学士。1997至2001年在浙江大学电脑公司研发部任主管，拥有同济 设计组织并参与实施了国家创新基金传输基础研究、 Chat1.0等各项目。有大学软件工程与设计。组织并参与实施了国家“863”计划重点项目嵌入式操作系统及应用、浙江省电信综合信息管拥有浙江大学计算机科学与技术在浙江大学期间曾参与络安全及计费、机器人足球对抗先进算法研究等课题，并组织了 Chat2.0项目的研发。在软件体系结构研究及、音 Product Solution Finance Art/Web Teams1,2 Quality ChengChang ChiefTechnology LinXinhan DtorofSoftware Pei Executive第六章财务状况及规一、财务状1、2001项金额(营业收主营业务成主营业务利营运费工销售费Professionalfees/Outside办公费、因特网接入旅行交通折旧及摊及其他一般研发合研发费营业利其他收入、利息收利息收合税前利2、20011231杭州******公司在2001年12月31日止，总资产为65005。8公司无形资产，总金额估计为100万。若就此进行调整，则公司资调整无形资产价调整备流动资现金及等价应收账存预付账合固定资固定资产原累计折装累积折固定资产净其他资银行存无形资产(智慧资产注合资产总流动负应付账应付账款-应付账款-应付税合-所有者权实收资本-普通-无形资盈余公积(以前年度--盈余公积(当年度Gain/(loss)Exch合负债及所有者权1内容111S