5.9中药科技产业项目投资计划

四川创鑫生物科技有限公司PAGE第35页四川创鑫科技资阳中药科技产业项目投资计划书四川创鑫生物科技有限公司2012年1月

目录摘要 2四川创鑫生物科技有限公司总体投资计划 3概述 4提出背景 5中药产业优势分析 8必要性及意义 10总体投资估算 11总体投资效益及风险分析 12组织机构图 15四川创鑫生物科技有限公司生产建设投资计划 16编制的依据和原则 16项目建设范围与内容 17可行性研究工作概况 17主要技术经济指标 18建设目标 20建设方案 21主要设备选型 22项目投资测算 25收益预期 26四川创鑫生物科技有限公司科技研究中心投资计划 29科技研究中心组织架构 29四川创鑫生物科技有限公司中药种植基地投资计划 31四川创鑫生物科技有限公司中药保健品投资计划 32四川创鑫中药科技产业项目有利入驻条件 33**有限公司资质 34**有限公司资质授权委托情况 34摘要（母公司简介）四川创鑫生物科技有限公司总体投资计划享有“成渝线上的璀璨明珠”之美誉的资阳市地处川渝经济走廊，是成都经济区环线东部中心枢纽。全市占地面积面积7962平方公里，城区面积37.5平方公里，总人口488万人，气候温和，雨量充沛，中医资源十分丰富。据1986年资阳市中药材资源普查表明，资阳市境内区域拥有家种和野生药材312个品种，农户种植药材经验丰富。独具高速成长性的中国中药，植物药市场也引起了跨国医药企业的关注，是一个有高科技含量的巨大增长潜力的行业。在我国二十一世纪产业结构调整过程中将起到举足轻重的作用。中医药产业的发展状况标志着我国中药产业在该类产品国际竞争中的地位。目前，我国中药出口已遍及130多个国家和地区，年出口总额达6亿多美元。然而我国中药企业数量居多，但产品集中度高，经济效益好的企业不多，在国际植物市场仅占5%的份额。产品周期短，科技含量不高，竞争力不强，据预测国际植物药市场今后将以每年10%到20%的速度增长。为了充分研究、开发和利用资阳市区域中药资源优势，为此公司特投资建设中药产业GMP生产线、GAP种植基地，由**有限公司投资（并参与私营业主出资）兴建，在调查研究的基础上，充分论证，完成此项目的可行性报告编制，创建“现代高新中药生产企业”品牌。概述项目名称：四川创鑫生物科技有限公司建设GMP、GAP中药基地主办单位：**有限公司四川创鑫生物科技有限公司注册资本：1500万元法定代表人：住所：四川省资阳市雁江区工业科技开发区四川创鑫生物科技有限公司拟建2011年7月，地址位于四川省资阳市雁江区工业科技开发区，拟占地100亩，建设GMP中药饮片、中药超微粉、中药材提取物、中药保健品生产线大楼，科研中心检验大楼，锅炉房，污水处理，动力供应站，办公综合楼，生活服务大楼等主要建筑。厂区环境绿化面积达到30%以上。建立GAP中药材生产基地和生物种养殖基地约6000亩面积。主要从事中药中药材科研、饮片生产、中药超微粉生产、中药材提取物、中药材种植中药保健品生产，申报通过国家GAP、GMP认证，设立科学严谨的产品质量控制管理体系，严格控制原辅料的采购，严格按照国家GAP、GMP认证标准组织生产，保证产品出厂合格率达到100%，保障广大客户的用药安全，创建“现代高新中药生产企业”品牌。提出背景我国是中药资源大国，却不是中药产业大国。虽然中药占据我国国内市场30%左右，但我国出口的中药产品在国际市场份额非常低，仅占3%-5%。日本和韩国在国际中药市场分别占据了80%和90%的市场份额。其原料70%-80%来自中国。胡锦涛总书记在十七大报告中明确提出要坚持“扶持中医药和民族医药事业发展”，温家宝总理在政府工作报告中要求“制定和实施扶持中医药和民族医药事业发展的措施”，国家的《十一五规划》之《中药现代化发展纲要》和《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》等重要文件重点提出“弘扬中医药国粹，发展中医药事业”的号召，为国内中药产业的发展指明了方向。记得在以前召开的九届全国人大常委会第二十三次会议举行全体会议提出继续努力扩大国内需求，大力推进经济结构调整，不断深化各项改革。预计在未来5年左右的时间内，国家将扶持建立40个左右年销售额达20～50亿元的大型医药企业，这些企业的销售额要达到全国销售额70％以上，以对抗WTO对医药行业的冲击。根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《生物产业发展“十一五”规划》，以及国家发改委对中医药产业扶持政策，为保障中药产业的可持续发展，推动中药产业结构调整和优化升级，提高中药生产制造和质量控制水平，促进中医药有治疗优势病种产品的产业化发展，加速国际化进程，国家发改委决定于2009－2010年组织实施现代中药高技术产业化专项，保障中药产业的可持续发展，推动中药产业的结构调整和优化升级。2009年4月6日，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》公布，提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解‘看病难、看病贵’”的近期目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的长远目标，《意见》为中药的发展提供坚实的保障，国家马上要实行基本药物制度，而基本药物制度里面有一半是中药品种，基本药物目录里面的药品将来全部要在基层机构配备使用，这对中药来说，是一个很好的机遇。国家发布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》不仅体现出国家花大力气进行医疗体制深化改革的决心，也将对行业产生深远意义的影响，未来几年，我国的医药市场将继续扩容、非营利性与营利性医疗机构并存、国家基本药物将会作为制度推行、医药商业或将向商业物流公司转变并不断整合、中医药事业扶持力度将继续加大、而创新将继续成为行业发展的主题。国家相继出台一系列针对中药产业发展的扶持政策，在很大程度上促进了我国中药产业的发展，不论是《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》还是《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011年)》，还是最近刚刚发布的《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》都显示出国家近来对中药的重视程度大大提高，这些政策的发布不但对我国整个中药产业亦或是我国中药相关生产企业都将产生很大的影响和推动作用，为我国中药的稳定发展奠定坚实的基础。在这三重影响下，未来我国传统的中药产业将迎来一个快速发展的契机，在这些相关政策的利好影响下，我国的中药产业必然会实现大踏步的增长，不管从销量、质量还是相关标准上有会有一个大的提升。这对于中药材企业来说是一个机遇。中药产业优势分析中药就是在中医药理论指导下人们用于治疗和预防疾病的药物，它包括植物药、动物药和矿物药。长期以来，中医学界都把整体观作为中医的特色与优势之一。然而中医的特色和优势又由中药来体现。中药的特色和优势体现在以下几个方面：

1.

中药历史悠久

中药是我国劳动人民在长期的生产实践和医疗实践的产物。早在原始社会，神农尝百草时就用药物来催吐、导下作用来治疗疾病。汉代史书记载：“神农尝百草，一日而遇七十毒”。我国在历代的各个朝代里的中药都有所发展，涌现了不少医药专家和著名药学著作。如最早的«神农本草经»，唐代的«新修本草»，明代李时珍的«本草纲目»，还有我们现在使用的«中华人民共和国药典»等，都在我国医疗中有很好的参考和使用价值。

2.

中药的有效成分不易散失，副作用小。

中药在治疗疾病过程中的途径大致有以下方面：(1)中药材直接煎熬成汤剂使用，它根据所用药物的性味、质量轻重、药物的部位不同来随时确定煎煮的时间、火候等。（2）把中药材经过简单的物理加工，提炼成不同的剂型而服用。这两种途径很少有化学反应，故有效成分不易散失，副作用小。

3.中药方剂可因症、因病的不同随时加减，且治疗疾病范围较广。

中药是以草本为主，附以矿物药和动物药，每种药物从形态、性味、归经、功能主治上都有其独特性。在应用时，可因人、因症等不同随意加减而灵活运用，以达到治疗疾病的目的。比如：体虚的病人可根据病情适当加点补益药物；体内有虚热的病人可适当加点退虚热的药物。

4.中药掺假有一定的局限性。

随着社会的发展，人们生活水平的提高，特别是市场经济体制革新，一些不法商贩就趁机钻法律的空子，肆意掺假欺骗消费者。从我国近几年的医药市场调查看化学药大都是一些经过化学处理的片剂、水剂，很容易掺假，而中药除有少部分经过炮制加工应用外，大部分都是以原药材形式直接调剂应用，易于识别，故掺假困难。

5.新剂型的出现，便于人们服用、携带。

在现代新技术新设备的应用下，流传几千年的传统方剂被慢慢衍化成今天的浓缩丸、口服液、中药颗粒剂、中药针剂、中药片剂，甚至还出现了中药微丸等剂型，有利于人们携带和服用。

6.中药对于治疗慢性疾病及疑难杂症具有明显的优势。

近几年随着人们生活水平的提高，一些疑难杂症越来越多，化学药在治疗这些疑难杂症方面没有很好的优势，往往因药品的不良反应和疗效不确切使病人不得不放弃化学药物的应用而选择中药来治疗。近年来出现的“非典”和今年出现的“手足口病”等的治疗，中药发挥了极大的治疗优势，人们越来越感觉到中药的绝对优势。针对以上中药的种种优势，使得人们对中药的理解越来越重视，人们对中药越来越认可，相信，随着社会的不断发展，人们将会对中药有更多、更科学的充分利用，使其能在当今乃至未来的医疗战线上充分发挥着优势。必要性及意义中药是中华民族瑰宝，发展现代中药具有广阔的市场前景。中药是天然的绿色药物，具有副作用小，疗效可靠，成本低廉的特点。实行《GMP药品生产质量管理规范》认证管理，生产优质、高效的中药饮片、中药超微粉、中药提取物、中成药。解决当地就业人员，为地方创税。实行《GAP中药生产种植质量管理规范》认证管理，充分利用资源建立中药材绿色生产基地，为农民增收。形成规模经济效益，提高资阳市经济协调发展是非常必要的。项目总体投资估算建设投资估算：该项目建设投资额为5600万元，其中建筑工程费1600万元，设备及工器具的购置2600万元，安装工程费600万元，工程建设其他费用500万元（包括项目专项研发资金300万元和人才队伍建设200万元），基本预备费300万元。科研开发投资1000万。中药材种植投资2000万。流动资金估算：项目达到正常生产能力年份时，流动资金估算总额为1600万元。项目投入总资金：项目投入总资金10200万元。项目投入总资金构成分析表：项目投入总金额10200万元100%建设投资5600万元55%工程费4800万元建筑工程费1600万元设备及工器具购置费2600万元安装工程费600万元工程建设其他费用500万元基本预备费300万元涨价预备费建设期借款利息其他融资费用科研开发投资1000万元10%实验与申报种苗培育等中药材种植投资2000万元30%种植及科辅等流动资金1600万元5%总体投资效益及风险分析项目新建四川**创鑫生物科技有限公司，充分利用资阳市的资讯，前沿的技术，活跃的经济等地域优势，提升公司整体的技术开发与创新能力。项目建成后将组织精干的生产、销售团队，开展中药饮片、超微粉、提取物GAP生产基地道地药材产品的推销，从而获得合理的经济效益，赢得客户。经济效益分析建成投产后可实现年创税1025万元以上。中药饮片投产后可实现年创税125万元以上;中药饮片生产效益：年生产量1200吨，以每公斤单价0.20元纯利计算，实现纯利24万元。中药饮片销售利润：年销售4800万元，成本均价20元每公斤,销价24元每公斤,毛利率20%，毛利960万元，创税125万元。中药超微投产后可实现年创税190万元以上：中药超微生产效益：年生产量360吨，以每公斤单价1元纯利计算，实现纯利36万元。中药超微销售利润：年销3200万元，毛利率35%，新增毛利1120万元，创税190万元。中药提取物投产后可实现年创税390万元以上：中药提取物生产线效益：年生产量60吨，以每公斤单价20元纯利计算，实现纯利120万元。中药提取物销售利润：年生产量60吨，年销售6000万元，毛利率50%，新增毛利3000万元，创税390万元。中药材种植基地建设出产后可实现年创税93万元以上：建设中药材种植基地种植效益：投种6000亩，以每亩500元纯利计算，实现纯利300万元。（2）建设中药材种植基地销售效益：年亩产值8000元，年销售4800万元，毛利率15%，新增毛利720万元，创税93万元。中药保健品和中成药投产后可实现年创税326万元以上：（1）中药保健品和中成药生产效益：年生产量300万盒，以每盒单价0.2元纯利计算，实现纯利60万元。（2）中药保健品和中成药销售利润：年销售4800万元，毛利率40%，新增毛利1920万元，创税326万元。2．社会效益分析本项目在资阳市雁江区工业科技开发区招商办的有关优惠政策保障的前提下进行投资建设，尽可能缩短建设周期，同时也节省了投资成本。该项目的组建将推动资阳市中药科技进步，全面提升和促进资阳市中药现代化建设，符合我国鼓励企业创新的产业政策。项目建设成功将全面缩短公司产品研究开发的时间进程，为企业在激烈的市场竞争中再创佳绩赢得更大机会，为企业的发展奠定基础。该项目选址位于资阳市雁江区工业科技开发区，人、财、物均可利用工业区的有利条件，实现资源共享。周边无污染源，因此该项目选址优势明显。初步分析表明：本项目定位准确，投资清晰，产业链明显，经济效益显著，社会效益巨大，可行性大，市场前景广阔。3．风险分析技术风险：项目设计之初检验技术、研发技术及技术人才薄弱，项目实施过程中逐步完善设备、加强科研合作、聘用高级技术人员，预期达到国内先进水平。因此，本项目技术风险小。管理风险：该公司建立了各项管理制度和岗位责任，财务制度健全，各部门职能明确，分工协作；公司管理层既有富于创新能力的技术专家，又有经验丰富的企业家。因此，本项目管理风险小。市场风险：公司科技研发的设备及人员已经形成规模，本项目的实施将建设新的生产线，建立属于高科技、功能健全的中药产业平台，有广阔的市场前景，市场风险小。政策风险：公司应及时了解掌握国家有关产业政策和其它政策信息，对其发展方向做出正确的预见，以减少相关政策的变动对公司的影响。同时充分利用政策的有利条件，加快企业发展。国家政策鼓励企业进行新药开发和新工艺新技术的自主研发，本项目符合当前产业政策，由此可知该项目无政策风险。组织机构图董事长总经理副总经理副总经理副总经理副总经理营销部安检部人力资源部财务部行政部企划部科研中心计划供应部部营销部安检部人力资源部财务部行政部企划部科研中心计划供应部部质量部基建维修部生产部市场部工艺研究产品开发科技信息计划供应仓储管理综合管理QA室QC室设备计量室设备管理销售部法律顾问市场部工艺研究产品开发科技信息计划供应仓储管理综合管理QA室QC室设备计量室设备管理销售部法律顾问办公室内保室车队生产车间四川创鑫生物科技有限公司生产建设投资计划建设中药饮片精制技术平台：精制中药饮片是在中医理论指导下将原药材净选、切制、炮制成片型的配方使用的优质剂型。一、编制的依据和原则：编制的依据：四川创鑫生物科技有限公司提供的有关技术资料《国家十一五科学技术发展规划》《国家中长期科学和技术发展规划纲要》《医药行业十一五发展指导意见》《国家关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》《国家GMP、GAP质量管理规范认证标准》编制的原则：建设项目遵照国家中医药产业结构调整要求，按照GMP中药饮片、中药超微粉、中药材提取物的标准规划，精心布置，协调布局。合理组织厂区及车间人流、物流，充分利用土地，节约能源，符合GMP要求。按GMP要求，制取中药饮片生产为十万级洁净区，制取中药微粉、中药提取物生产为三十万级洁净区。生产主要设备利用国内先进设备技术装配。按照先进实用，安全可靠原则注重环境保护与节约能源。贯彻现行的消防、环保及劳动保护等法规，坚持“三同时”的原则。二、项目建设范围与内容项目拟建于四川省资阳市雁江区工业科技开发区内，用地100亩，建筑面积约12000平方米。建设内容：1、建设四川创鑫生物科技有限公司综合办公楼一幢，GMP中药饮片、中药超微粉、中药材提取物、中成药及保健品生产线大楼四幢，检验大楼一幢，锅炉房一间，污水处理，动力供应站，生活服务大楼等主要硬件场所面积约12000平方米。2、厂区绿化面积3000平方米。3、建成精制中药饮片技术平台。4、建中药现代化：中药有效成分的提取和分离平台，用现代检测手段对药品进行控制。5、建新生产技术的开发应用超微粉碎技术平台。6、建中药开发与实验及应用和检测的技术平台。7、建中药现代化，中成药及保健品生产技术平台。8、按照工艺要求建设地下排水系统，污水处理站。三、可行性研究工作概况编制可行性研究过程中：市场调研、设备的考察、询价等工作紧紧依靠建设单位，我司对该项目的技术方案、建厂条件、公用工程、环保消防、劳动安全、投资估算等方面进行全面论证，为有关管理部门进行项目审核提供参考依据，为建设单位提供决策服务。研究简要结论：本项目在资阳市雁江区工业科技开发区招商办的有关优惠政策保障的前提下进行投资建设，尽可能缩短建设周期，同时也节省了投资成本。该项目的组建将推动资阳市中药科技进步，全面提升和促进资阳市中药现代化建设，符合我国鼓励企业创新的产业政策。项目建设成功将推进企业主要产品寻求技术保护，专利保护的进程，为企业在激烈的市场竞争中创佳绩赢得更大机会。该项目选址于资阳市雁江区工业技术开发区，人、财、物均可利用工业园区的有利条件，实现资源共享，周边无污染源，因为该项目选址优势明显。初步分析表明：本项目定位准确，投资清晰，产业明显，经济效益显著，社会效益巨大，可行性高，市场前景广阔。四、主要技术经济指标设计规模：中药饮片技术平台：1600平方米中药超微粉制剂平台：1600平方米中药提取物制剂平台：1600平方米中药保健品技术平台：1600平方米药物筛选技术平台：1600平方米信息平台及局域网管理系统：800平方米科研检测分析技术平台：1600平方米配套建设：1600平方米年工作日：250天定员：320人其中管理人员20人，技术人员50人，销售人员50人，辅助及工人200人。土建工程三大材用量：钢材11吨、水泥60吨、成材43吨。总投资10200万元建设投资5500万元，科研开发投资1000万，中药材种植投资3000万，流动资金600万元。工艺流程图1．中药饮片工艺流程图：中药材检验挑选粉碎洗涤浸润辅助材料切制炮制烘干炙检验包装2．中药超微粉工艺流程图：（详见商业计划书）3．中药提取工艺流程图：（详见商业计划书）建设目标中长期目标公司建成后将成为省内中药开发创新产业化基地之一，成为国内同行高新中药现代化生产、销售实力领先的专业机构。以市场需求量大的精制饮片为龙头，以现代中药超微粉、中药提取为目标，充分利用资阳市的资源优势，以公司的人才、信息、设备、网络等为主体，借助科研院所的优势，依靠先进适用的技术为支撑，在政府的扶持指导下，实施中药产业全过程中关键环节的高技术产业化工程，逐步提高药品的技术含量，快速提高公司现代中药产品在国内国际市场的占有率。近期目标利用企业优势资源，在项目规划期内完成公司建设配套工作。分为三期工程进行建设：第一期：2011年8月——2013年4月厂房基础建设；以及设备安装与调试；以及申报办理企业经营组织相关证照和生产许可审批等事亦。第二期：2012年11月——2014年10月首建中药饮片生产线，增建中药超微生产线，增建中药提取物生产线，增建中成药及中药保健品生产线，需投资2600万元。生产线建设当年实现中药饮片年生产量1200吨；中药超微粉年生产量320吨；中药提取物年生产量120吨；中药保健品和中成药年生产量300万盒。增建科研检测分析设备及试验园和材料，需投资1000万元。第三期：启动建设中药材种植基地项目2014年10月，增建中药材GAP种植基地，需新增投资2000万元。中药材种植基地建成后达到每亩产年值3000元以上。项目正式启动：实现中药产业由粗制向精制提取的转变。在剂型选择方面引进先进的成型工艺设备，生产代表现代化的中药新型剂型，用五年时间为公司打造具有较高科技含量的创新型产品，步入全国中药制剂企业前列。建设方案本项目投资10200万元，拟建成中药饮片精制技术平台，中药超微粉制剂平台，中药提取物技术平台，中药保健品技术平台，中药材培育与种植技术平台，药物筛选平台，信息平台及局域网管理系统，检测分析平台，配套建设及人才队伍建设，打造成为国家级高新技术企业。工艺技术方案：中药饮片精制技术平台：精制中药饮片是在中医理论指导下将原药材净选、切制、炮制成片型的配方使用的优质剂型。中药超微粉碎技术平台：超微粉碎（制剂技术）是近20年飞速发展起来的一项高新技术，能把原材料加工成微米甚至纳米的微粉，已经在各行各业得到了广泛的应用。中药经超微处理后，可用较小的剂量获得原处方疗效，简化了提取过程，减少了有效成分的损失，最大限度地利用了原材料，并因细度的增加，口感改善，便于服用。中药提取（中药分离纯化）技术平台：使中药中有效成分的提取纯度高，方法更加简便，提取中药剂型和工艺，变有效的粗提物为有效的精提物。检验分析平台：为了保证中药产品的安全性，有效性和稳定均一性，当前急需发展先进的中药质量分析检测技术，完善中药材提取物质量标准，建立现代质量控制体系（气相色谱检测）。信息平台及局域网管理系统：在硬件方面设有独立的机房，技术中心，每间办公室都有两个以上的信息接入点，实现百兆交换到桌面。在软件方面建立公司医药科技信息系统，包括科技信息查询系统，录入系统，新药研发项目管理系统。主要设备选型主要设备以及先进检测系统通过招标形式采购中药饮片精制技术平台主要设备、仪器：泛群干燥烘箱、不锈钢直线往复式切药机、不锈钢往复式切药机、不锈钢旋转式切药机、不锈钢立式斜片机、不锈钢洗药机、不锈钢中药润药机、真空泵、不锈钢电热煅药炉、不锈钢炒药机、不锈钢中药破碎机、不锈钢中药粉碎机、变量风选机、筛选机、分析天平、显微镜、电子天平、分光分度计、水份分析仪、紫外分析仪、干燥箱、电子称、双孔水浴锅、格力柜机、离心通风机、可倾中药蒸煮锅、热风循环烘箱、带式干燥机组、条式开片机、压扁机、不锈钢自动磨刀机、不锈钢草类药碎机、截切机、木藤类切碎机、多功能切药机、滚动式切药机。中药超微粉碎提取制剂技术平台主要设备仪器：超临界萃取机组一套、超声波提取机组一套、微波提取机组一套、膜分离机组一套、萃取机组一套、树脂柱台、原检柱台、色谱分离柱台2台、中压制备色谱系统一套、离速离心机2台、冷冻离心机、微波干燥机组、旋转薄膜蒸发器、微波干燥机组、配料罐2台、输送泵2台、碳棒过滤器2台、控释膜激光打孔仪AC-300、中试涂膜成型设备、无菌过滤器2台、冷冻干燥设备、中试真空乳化机30L、超微粉碎机组2台、全自动分装机2台、干燥箱、蒸馏水机组、电子自旋共振仪CH300、差示扫描量热仪AF-25、偏光显微镜MS-92台、电子显微镜WT11002台、库尔特计数器PS-2002台、日本高度液相谱仪2台、瑞士气相色谱仪、红外光谱仪一套、原子吸收光谱仪、无菌培养箱2台、超净操作台2台。中药中药提取技术平台主要设备、仪器：（详见商业计划书）科研检测分析技术平台主要设备、仪器：（详见商业计划书）中成药和中药保健品生产主要设备、仪器：（详见商业计划书）项目投资测算预计四川创鑫生物科技有限公司项目资额度为2600万元人民币（不含土地及基建费），资金主要使用方向为：使用方向资金额度自有资金对外融资备注主要科研生产设备2600管理费用500原料及成品库存1000九、收益预期成本及价格预期根据经验数据，预计四川**创鑫生物科技有限公司各类型产品的成本及预期销售价格比例如下表所示（单位：元/千克）：产品单位生产成本预期单位销售价格中药材80100中药饮片80100中药微粉65100中药提取物70100中药保健品60100根据市场变化及生产规模效应，预计未来五年四川**创鑫生物科技有限公司各类产品的平均成本及预期销售价格变化如下表所示（单位：万元）：年度20122013201420152016成本50007500100001200022000价格800010000150001800030000未来五年销售预测预计未来五年四川**创鑫生物科技有限公司销售收入及毛利如下表所示：年度20122013201420152016产量(吨）销量（吨）销售收入（万元）成本（万元）销售毛利（万元）未来五年收益预测预计未来五年四川**创鑫生物科技有限公司收益情况如下表所示：年度20122013201420152016员工人数总收入减去：销售成本毛利润流转税城建及附加减去：间接成本工资福利支出办公用品修理和维护费用市场费用差旅费用会计和法律费用租金电话费其他事业收费保险费折旧其他成本总成本净利润四川创鑫生物科技有限公司科技研究中心投资计划鉴于企业战略考虑，为企业做强，做大，长远发展奠定技术基础。四川**创鑫生物依托**有限公司投资建立研究中心院，独立开展相关研发任务。**有限公司计划首期向研究中心投入400万元研发经费（总预算为2500万元人民币，计划于未来五年内分期投入），用于购置研发设备及建设实验室及小试、中试试验园方面的投入。中心对于中药材的加工炮制、中药微粉、中药提取物、中药提取过程、中药提取技术等方面进行质量控制和技术的研究，为中药材及饮片质量控制、成分研究、炮制研究等争取国家科技支撑和国家科技攻关项目。中心并以GAP研究与开发为重点，主要对大宗、道地中药材资源进行调查、品种选育、环境监测、优种快繁、规范化栽培、病虫害防治、SOP制订、指纹图谱建立、质量控制以及储藏与加工等各方面进行研究与开发，全方位为中药材规范化栽培、GAP基地认证、药材认证和中药饮片认证提供技术支撑，并充分利用产、学、研相结合的优势，不断增强中心研发、推广及创新能力，为中药现代化搭建技术平台。四川创鑫生物科技有限公司科技研究中心组织架构1、研究中心主要职能机构及功能定位：（1）专家委员会：认证、鉴定、评审，是公司高层决策参谋部门。（2）学术项目部：由中药制剂研究室、植物化学研究室、生物工程研究室、分析测试研究室、药理毒理研究室组成，主要任务是新产品研究开发和现有产品的二次开发。（3）质量保证部：由质量标准及质量档案管理室、质量审计、质量分析、仪器分析实验室、生物测定实验室、化学实验室组成，主要任务是企业生产质量管理。（4）生产技术部：由设备技术改造室、生产工艺及技术研究室组成，主要任务是企业设备改造，工艺生产研究。（5）情报分析部：由知识产权研究室和项目申报编撰室组成，主要任务是竞争情报、产业政策分析和项目申报。2、研究中心定员及运行机制：（1）初部定员：总经理1人，管理人员10人，研发人员35人，辅助人员5人，共计51人。（2）运行机制：总经理负责制，组织实施新产品研发及中试，质量管理及质量检验，信息调研，课题招标，对外写作，新药申报，新产品投产，即该设备专利申请等工作，同时对药物小试、中试以及药理进行可行性研究，产品质量控制研究，检验仪器的维护管理以及对公司人员进行培训等工作。四川创鑫生物科技有限公司中药种植基地投资计划（附一）1．概况2．财务状况3．项目名称、建设性质及建设地点4．产品方案及规模5．品种、技术、设备方案6．建设期限7．投资结构及资金来源8．项目效益

9．项目建设前后农民增收、农业增效对比分析；项目区与非项目区农民增收、农业增效对。四川创鑫生物科技有限公司HYPERL