用友财务及企管软件之资金管理

用友财务及企管软件之资金管理

演示课件制作人：熊进华学号：000514332/5/20231序言：系统概述1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务。2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金的管理。4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷资金的管理。5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。2/5/20232第一部分安装.起用.初始化操作一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系统和资金管理系统。按提示操作程序即可。二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金管理系统，进行该系统的初始化操作。三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进行设定。具体操作过程如下：2/5/20233（一）.注册（即操作员登陆）

注意：如果没有建立总帐请先建立总帐。2/5/20234（二）进入资金管理系统主界面，开始初始化操作。2/5/202351.利率设置。由于对不同的客户，利率使用不同，对利率调整日期，年利率，逾期利率，提前利率等进行代码设置.方便日后对利率进行统一管理。--------点击“增加”即可进行代码设定，不满意可删除代码，最后点击确认。2/5/202362.结息日设置。对于借入的资金和借出的资金一般情况下都会计算利息，而每一笔资金再计算利息时都会有不同的利息结算日，一般以一年半年一季度或者一个月来计算.为了方便管理有必要对每笔资金的结息日设定代码统一管理.按“增加”可增加一个代码。按“删除”可删除不满意的编码。按“确认”可保存一个设置。2/5/202373.同理，对开户单位，帐户，帐户科目，以及报警时间进行设定。注意：其中部分设定必须按照你先前所设定的内容来进行。如下图所示：2/5/20238接上图：选项设定是为了防止帐户出现透支.应收款项滞收等紧急情况而特别设置的一种提前报警程序，它有助于对各类资金统筹管理。2/5/20239第二部分单据的录入查询与打印一.单据的录入。它包括银行存取款单，内部存取款单，内外部结算单，利息单催款单等。以下以银行存款单为例进行操作说明：1.业务编号：指银行存款业务的编号，编号前半部分可以在常用单据中自定义。注意：业务编号不能重复.2.日期：指该笔业务发生的实际日期。3.银行名称：指款项所存入的银行既外部开户单位名称。4.银行账户：指款项所存入的银行下所开的账户号。5.存款金额：指所存款项的原币金额。操作结果如下页图所示2/5/202310图示效果如下：其他如取款单注意：无论是存款单还是取款单稍后都需要审核记帐，而这些工作都只能在总帐系统中完成着也就是为什么我们要求先做总帐再做资金管理系统的原因了！！！2/5/202311二.单据的查询1.单击主菜单中的【查询】，找出要查找的相应单据名称，单击该类单据的菜单。2.直接在查询界面上输入各查询条件。单击各选项方框，当方框内显示表示该项被选中。3.查询结果将会显示出所有满足查询条件的单据的详细列表。内容包括单据的所有项目内容。例如银行存款单的查询。先输入查询条件2/5/202312显示结果如图：细节：1.金额（原币）输入区间段时表示大于等于前面的金额，小于等于后面的金额。不输时表示任意大小的金额。只输入后面的金额时表示小于等于该金额。2.本位币金额输入表示方法同金额输入。3.查询条件可以任意组合从而达到查询目的。显示结果如图2/5/202313三.单据打印用户可以选择以下单据进行成批打印：银行存款单、银行取款单、内部存款单、内部取款单、银行贷款单、内部贷款单、内部拆借单、本金还款单等。只需单击【单据打印】进入单据打印功能，选择打印的单据类型，输入打印的时间及编号范围。2/5/202314第三部分日记帐处理日记账功能是用于对每日业务进行记账的系统处理功能。在此功能中包含了自动利息计算功能，即系统在日记账的同时会将本日或以前未记账日需要利息计算的账户及业务自动计算出利息。按提示即可完成作！！！2/5/202315第四部分利息计算利息计算功能主要用于在非正常时间计算账户、贷款业务及存款业务的逾期或提前的利息，也可以用于日常对定期存款及贷款业务的利息预算.当某账户在某时间以前已经计算出利息时，利息计算只计算该时间以后的利息。也就是说，账户利息计算的起始时间是从上一次利息计算的结束时间后开始，用户可以不输入起始时间。2/5/202316第五部分凭证批处理与凭证查询在完成任何一笔需做凭证的业务的同时，可以通过单击〖凭证〗制作记账凭证传输到账务系统，也可以在当时不制单，而在某一时间（比如月底）利用本系统提供的另一功能：凭证批处理功能。批处理功能可同时将一批需制作凭证的业务连续制作凭证传输到账务系统，避免了多次制凭证的烦琐。凭证批处理是用于集中处理未做凭证的单据。【操作方法】1.从【处理】菜单中选择【凭证批处理】，选取业务类型范围。2.进行业务选择，在批处理主画面中选择要进行批处理的业务，单击〖确认〗按钮，要选中全部业务单击〖全选〗，取消全部选择单击〖全消〗，选中的业务将连续制作凭证，一笔业务制作一张凭证。凡是应制作凭证，业务发生当时没有制作凭证的，该业务自动排列在批量制凭证表中。列示了应制凭证而没有制凭证的业务（包括制凭证失败的业务）发生的日期、单据编号、业务的金额。3.单击〖制单〗后的操作和制作凭证部分的操作相同，参见如何制作某张单据的凭证通过双击某条记录可查看相应的单据。2/5/202317操作过程如图所示2/5/202318批处理生成的凭证也要审核审核凭证之前要进行身份切换2/5/202319审核完成后可进行凭证查询注意：本系统制作的传送到账务系统的凭证的修改、冲销、作废只能在本系统完成，账务系统无权修改、冲销、作废本系统制作的凭证。2/5/202320第六部分报表定义的相关处理所谓定义报表的项目就是定义某些报表的行项目，可以控制报表行显示的内容、分类以及级次的安排。这些报表包括：资金状况表、各银行存款动态余额表、客户资金余额明细表、客户资金动态汇总表.【操作方法】1.单击主菜单【账表】，选中【账表定义】单击进入。2.单击【项目定义】主画面上的页签可以浏览已经定义好的报表的各种信息，包括核算的科目、账户、项目目录、末级项目所包含的内容。3.单击〖编辑〗进入编辑状态的第一步“报表类别定义”.4.首先在“类别选择”的下拉框中选取相应要定义的报表名称，在“报表名称”中可以修改报表的名称。然后定义项目的级次，项目的级次总和被定义为不超过8位，且第一级为2位。当项目的级次定义好以后单击〖下一步〗进入“项目目录定义”。也可以单击〖放弃〗来放弃本次操作。2/5/202321演示结果如图以序时帐为例2/5/202322第七部分回顾本系统属于用友ERP管理信息系统