GB/T 32180.6-2015财经信息技术企业资源计划软件数据接口第6部分:资金

ICS35240

L74.

中华人民共和国国家标准

GB/T321806—2015

.

财经信息技术企业资源计划软件

数据接口第6部分资金

:

Financialinformationtechnology—

Datainterfaceofenterpriseresourceplanningsoftware—

Part6Treasur

:y

2015-10-22发布2016-06-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布

中国国家标准化管理委员会

GB/T321806—2015

.

目次

前言

…………………………Ⅰ

引言

…………………………Ⅱ

范围

1………………………1

规范性引用文件

2…………………………1

术语和定义

3………………1

数据元素

4…………………2

数据元素的描述规则

4.1………………2

数据元素细目

4.2………………………2

接口文件的输出

5…………………………16

输出文件的格式

5.1……………………16

输出文件的数据结构

5.2………………16

输出文件的输出说明

5.3………………23

输出文件的时间要求

5.4………………23

符合性评价

6………………24

概述

6.1…………………24

输出文件的功能

6.2……………………24

输出的文件要求

6.3XML……………24

附录资料性附录企业资源计划软件数据接口的大纲

A()XML(Schema)…………25

附录资料性附录企业资源计划软件数据接口的实例

B()XML……85

参考文献

……………………94

GB/T321806—2015

.

前言

财经信息技术企业资源计划软件数据接口分为六个部分

GB/T32180《》:

第部分公共基础数据

———1:;

第部分采购

———2:;

第部分库存

———3:;

第部分销售

———4:;

第部分预算

———5:;

第部分资金

———6:。

本部分为的第部分

GB/T321806。

本部分按照给出的规则起草

GB/T1.1—2009。

本部分由中华人民共和国审计署提出

。

本部分由全国审计信息化标准化技术委员会归口

(SAC/TC341)。

本部分起草单位中华人民共和国审计署计算机技术中心用友软件股份有限公司金蝶软件中

:、、(

国有限公司浪潮集团山东通用软件有限公司甲骨文中国软件系统有限公司思爱普北京软件系

)、、()、()

统有限公司南京审计学院中华人民共和国审计署驻成都特派员办事处中国电子技术标准化研究院

、、、。

本部分主要起草人杨蕴毅孙中和彭涛吕天阳杨政任晓慧赵启胜焦学瑞金纪文赵延

:、、、、、、、、、、

张翼张宏

、。

Ⅰ

GB/T321806—2015

.

引言

随着企业资源计划管理思想和理论的普及发展企业资源计划软件在国内外得到了广泛的

(ERP),

应用已形成产业化规模本标准针对企业资源计划软件制定了软件数据接口规范在财经信息技术

,。,,

领域进一步促进深化财经数据的标准化应用

、。

企业资源计划软件经过多年的发展已经在企业中得到广泛应用但是由于各个企业资源计划软

,,,

件来源于不同的软件供应商软件设计方案上各成体系在数据库平台和数据库结构上存在相当大的差

,,

异性使得政府监管部门企业内部管理决策部门等企业经营管理信息使用者无法快速全面地获取企

,、、

业经营管理业务数据

。

以典型供应链主要业务模块为核心兼顾资金结算和预算管理业务规范企业

GB/T32180ERP,,

资源计划软件通用的数据元素和输出文件结构信息

。

能够为财政金融税务工商审计等政府行业主管部门和监管部门以及企业内审

GB/T32180、、、、,

部门管理决策部门获取企业经营管理业务数据加强监督提高管理决策效率提供数据支持服务

、,、。

本部分为的第部分资金

GB/T321806:。

本部分需与结合起来使用凡是涉及会计核算数据的输出可依据

GB/T32180.1—2015。,

财经信息技术会计核算软件数据接口第部分企业的规定执行

GB/T24589.1—2010《1:》。

Ⅱ

GB/T321806—2015

.

财经信息技术企业资源计划软件

数据接口第6部分资金

:

1范围

的本部分规定了企业资源计划软件数据接口中资金业务的数据格式要求包括资金

GB/T32180,

业务数据元素数据接口输出文件的内容和格式的要求

、。

本部分适用于企事业单位所使用的企业资源计划软件资金业务数据接口的设计研制管理购销

、、、

和应用

。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件仅注日期的版本适用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于本文件

。,()。

数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法

GB/T7408—2005(ISO8601:2000,IDT)

信息技术数据元素值格式记法

GB/T18142—2000(ISO/IEC14957:1996,IDT)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

。

31

.

企业资源计划软件enterpriseresourceplanningsoftware

将财务库存制造等业务功能集成于一体的应用软件系统

、、。

32

.

数据接口datainterface

计算机软件系统之间传送数据交换