中现债权股权及基金

BUSINESSREPORT北京中现众合投资中心欢迎您北京中现众合投资中心简介及项目概括PRESENTEDBYJOEY中现股份成立于2005年，是一家现代性的服务业企业，公司本着“以服务求发展，凭诚信求生存”的发展模式，目前已经在全国共有多达60几家的理财分部和4家基金公司（两家股权基金公司、两家债权基金公司）以及5家大型的实体公司。PARTONE01PARTTWO02PARTTHREE03PARTFOUR04中现集团简介中现债权与股权产品中现旗下鼎熙简介中现1号基金概要1中现集团简介董事会主席：刘恩嘉1946年7月出生于黑龙江，社会学博士、经济学硕士黑龙江省资深政协委员北京、深圳众多院校客座教授国务院体改办特邀研究员黑龙江省工商联总商会名誉会长1997年被列入世界名人录董事长：王有良毕业于吉林大学金融系，大学本科，党员，经济学硕士。经历：7年银行信贷部主任；8年企业的高管；10年海内外投融资；94年指导东宝药业成功上市。现任：中国中小企业协会副会长。公司主要领导层|中现众合郝献晟：中共党员，在冶金地质系统工作29年，中国冶金地质总局山东局蒙古正元公司总经理兼党支部书记,蒙古嘉盛矿业有限责任公司总经理公司境内和境外架构中现股份鼎德股权投资基金管理有限公司北京中现众合投资管理中心鼎责金融信息服务有限公司鼎熙股权投资基金管理有限公司黑龙江中现育龙牛业有限公司蒙古铜山向东有限公司蒙古嘉盛矿业股份有限公司哈尔滨嘉华旅游资源开发有限公司|中现众合20052006中现时间轴中现股份成立开源节流打下基础第一家公司美国成功上市进军蒙古，高起点，大手笔收购蒙古三大矿，并购蒙古正元公司加拿大上市第三家公司已于本月在澳洲主板上市201620152012201020072011200820162014收购第一个铁新矿LOGO|中现众合黑龙江中现信息有限公司成立中现股份出具规模进军农业获得明星企业荣誉称号2中现债权类与股权类产品中现矿业URG加拿大成功上市加拿大时间2016年2月26日，URG（环球资源集团)成功登陆加拿大国家证券交易所（CSE)，成为猴年第一家通过证监会IPO上市的公司。LOGO|中现众合CDC上市路演香港站、新加坡站、悉尼站、墨尔本站参加路演的国际级券商包括辉立资本、蓝山资本、中信资本、申万资本等，路演过程中各位高管十分兴奋，期待我们在澳大利亚证券交易所上市，市值一定会达到一个新的高度，确立中现集团的国际地位。2016年以前2005200620112011成立收购收购上市黑龙江中现信息有限公司成立收购黑龙江新华牛业收购黑龙江尚志育龙牛业顺利完成在美国资本市场的挂牌上市。LOGO|中现众合1234主营中国乳业有限公司是中国生鲜乳的大型生产商和供应商；目前2016年4月8日上午11:00在澳洲证交所成功上市！产量日生产生鲜乳约1200余吨；奶牛数量近80000头公司概述LOGO|中现众合双击图标可以对图表图形及文字的颜色、边框等进行选择。点击图表然后右键选择“编辑数据”即自动跳转到Excel中对图表的数据信息进行编辑。财务要点：2015年LOGO|COMPANY销售收入:6,630万美元7,910万澳元税后净利润:3,320万美元3,960万澳元有形净资产:1.298亿美元1.690亿澳元现金:5,410万美元7,050万澳元中国的潜力中国的年人均牛奶消费量仅为21.7公斤，不足发展中国家平均消费水平的1/2，不足世界平均消费水平的1/3，不足发达国家消费水平的1/10；中国拥有人口超过13亿人，对乳制品的需求具有巨大的增长潜力人均奶牛消费量LOGO|中现众合据福布斯统计：近十几年财富增长最快的投资方式

股权投资全世界最赚钱的行业在哪里？LOGO|中现众合LOGO|中现众合红杉资本——沈南鹏从2003年底至2007年，连续4年有股份退出分别是：携程，如家，分众，易居。4年，买股四次，卖股四次，用100万美元，赚了80亿美元，收益8000倍。资本增值最快的地方在资本市场，而不是工厂！LOGO|中现众合

股权申购方案申购价格：人民币2元/股50000股起（100000元起）封闭期:壹年数量有限，欲购从速！！！LOGO|中现众合投资金额期限起始资金月收益率年化收益率2万～9万一年2万1.35%16.20%10万及以上一年10万1.50%18%理财产品名称：稳健型3中现旗下鼎熙介绍LOGO|中现众合鼎熙（上海）股权投资基金管理有限公司地址：黄浦区南京东路66号外滩五席6层电话ompany

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鼎熙（上海）股权投资基金管理有限公司于2014年10月22日成立于上海自贸区，注册资本9000万元，拥有私募投资基金管理人牌照（登记编号：P1007481），是一家专注于股权投资、资产管理、私募基金管理的专业基金管理机构。公司法定代表人王友良先生就职于中现集团，现任中现公司董事长、法人代表，中现股份集团公司是一家集信息产业，畜牧业，矿业，旅游业，金融信息服务业等多元化发展的实业公司，总资产逾百亿。

集团公司运作上市项目遍及中国、加拿大、美国、澳大利亚等多个国家。2011年2月中现股份完成在美国NASDAQ资本市场的挂牌上市，股票代码CMCI。2016年2月集团旗下嘉盛矿业在加拿大主板上市，股票代码URG。畜牧业板块也于2016年4月在澳大利亚主板（ASX）正式敲钟交易，这是继中现矿业（环球资源集团URG）成功上市后的又一次突破。公司业务涵盖了拟上市公司股权投资和证券投资等投资业务，以及投资咨询、并购、重组、服务顾问等投资银行业务。投资行业涉及农业、矿业、畜牧业及金融信息服务业等，业务地域遍及全国，在北京，上海，石家庄，杭州，武汉，南昌，蒙古国等地设有多家分支机构。公司根据不同投资方向和行业，分别设立专业化投资基金，鼎熙基金秉承“产业报国，诚信为本”的企业宗旨，公司管理团队来自金融行业顶尖投资公司，国内外银行、券商、基金等。致力于打造一流互联网金融服务平台和卓越的第三方理财机构，依托集团强大的实力，为高净值客户和机构提供安全可控、持续的高收益理财服务，以及独具优势的企业上市前期股权投资渠道，成为投资人可长期信赖的资产管理机构。公司积极布局产业基金及政府引导基金，充分运用核心团队的丰富经验进行项目选拔，利用行业资源的优势，与各专业机构积极沟通配合，迅速扩大资产管理规模，提高在投资领域的知名度。公司发展战略目标是成为金融控股集团。通过基金平台将金融嵌入多个产业，实现产融结合，逐步发展成为具有自主融资能力的投资银行机构。以及以产业为基础，以金融为手段，产融互动发展，成为专业化的资产管理机构。通过金融组合和资源整合，成为业内知名的金融控股集团。Investment

Strategy●●投资就是服务，与被投企业共成长以投资成长型企业为主，合理搭配投资组合，力争风险最小化和收益最大化●加强上下游关联产业的整合，提高资源互补和增值服务能力●不仅为企业注入资金，更为合作企业提供更多更有价值的增值服务●打造投资产业链和价值链，降低服务成本提高服务务效率●协助企业家成为资本家，同创收益

Investment

Strategy投资策略Investment

StrategyInvestment

DirectionInvestment

Direction06●●

产业类别矿业：国内外矿业上下游相关产业畜牧养殖：奶业（牧草种植、奶牛养殖、乳制品加工、终端消费等）上下游相关产业1.兼并重组项目2.对成熟、优秀的拟上市企业进行参股性投资3.短期收益明确且年增长率符合公司要求的优质项目投资方向Investment

Direction●产业类别●：投资标的企业类别4中现后期基金介绍及预览基金基金有广义和狭义之分：从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。例如，信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。什么是私募股权投资基金？私募基金私募基金是相对于公募而言是向社会特定的公众募集资金或发行证券。私募股权基金及属性私募股权基金是美国开创的一种专业的投资管理服务和金融中介服务产品。私募股权基金有两大属性：第一个属性是私募。私募有三个内涵：第一，私募基金募集对象或投资者的范围和资格有一定要求。第二，私募是指基金的发行不能借助传媒。主要通过私人关系、券商、投资银行或投资咨询公司介绍筹集资金。第三，由于投资者具有抗风险能力和自我保护的能力，因此政府不需对其进行监管。第二个属性是股权投资。私募来的基金主要用于企业股权的投资。广义的私募股权基金包括创业投资，成熟企业的股权投资，也包括并购融资等形式。狭义的私募股权基金不包括创业投资的范畴。国内谈论得比较多的"私募基金"主要是私募证券投资基金。A.Q..

私募股权基金与普通理财的区别

中国证券投资基金业协会指出，相比较P2P，私募基金在投资门槛、投资数量、宣传方式和收益等方面都有更加严格明确的要求。私募基金的募集、投资、管理和退出都受到《私募投资基金监督管理暂行办法》的约束。同时，项目定期公示、资金运用跟进都要求基金公司有相当程度的透明度。私募股权基金的收益

绝大多数情况下基金的运作方式是把企业通过重组、改善、提升，再上市或出售给其它更适合管理和运营的企业，最终使投资者获得丰厚的财务收益。从历史数据看，国际上的并购基金一般从投入到退出要3到5年时间，可接受的年化内部收益率（IRR）在30%左右，如果用“现金回报倍数”（Cash-On-Cash，COC），一般在2倍到5倍之间。股权投资虽然是一种权益性投资，但投资的目的并不是为了获得企业的所有权，不是为了控股，更不是为了经营企业，而是通过投资和提供增值服务把投资企业作大，然后通过公开上市（IPO）、兼并收购或其它方式退出，在产权流动中实现投资回报。赚两次钱：企业成长的钱，一级市场和二级市场的估值落差。投资的目的包括融资、投资、管理、退出四个阶段。

融资阶段解决“钱从哪儿来”的问题。投资阶段解决“钱往哪儿去”的问题。退出阶段解决“收益如何实现”的问题。风险投资机构主要通过IPO、股权转让（并购退出或管理层回购）和破产清算三种方式退出所投资的创业企业，实现投资收益。退出完成后，风险投资机构还需要将投资收益分配给提供风险资本的投资者。投资的四个阶段

阿里巴巴：当年1元原始股，现在变成161422！腾讯：当年1元原始股，现在变成14400！百度：当年1元原始股，现在变成1780！格力电器：当年1元原始股，现在变成1651元！贵州茅台：当年1元原始股，现在变成1095元！

股权投资成功的案例2006年7月26号史玉柱前往开曼群岛注册巨人网络公司。2007年11月1日，巨人网络集团有限公司成功登陆纽约证券交易所，市值达到42亿美元，成为在美国发行规模最大的中国民营企业，创企业上市速度最快的案例。史玉柱的身家突破500亿元。共造就了21个亿万富翁，186个百万和千万富翁。1位是巨人的高管，186位是在巨人网络上市前认购了巨人的内部股的老百姓.一间仅仅成立两年零几个月的公司，可这个像梦一样的传奇却又真实的发生了!

股权投资成功的案例

2007年11月6日，阿里巴巴集团的B2B子公司正式在港交所挂牌。总市值超过200亿美元!最引人注目的是其独特的内部财富分配格局，阿里巴巴4900名员工竟持有B2B子公司4.435亿股，上市后如以当时发行价上限12港元计，市值将共计达53.22亿港元!当天有一千多位阿里人变成百万富翁，创下国内IT类上市公司最大规模的员工造富纪录。

股权投资成功的案例

合众思壮控股股东郭信平与姚明在2007年12月18日签订的《股权转让协议》，郭信平向姚明转让了公司37.5万元的股权，招股书显示，姚明的认缴出资额是37.5万元。一周后，合众思壮改制成股份公司，姚明的37.5万元股权变成了67.5万股。而在股票上市一日之后，作为该公司的第四大股东的姚明，持股的账面价值已经达到了6176.25万，这就