云南地税网络发票应用培训(客户端)-V2.1

云南地税网络发票应用培训方欣科技有限公司2013.8云南地税网络发票概述第一部分云南地税网络发票功能简介第二部分客户端故障处理流程第三部分云南地税网络发票概述

为适应简并票种、统一式样的普通发票管理工作，按照“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”的总体思路，在全国扩大机打发票的使用范围，大力压缩手工发票，全面提升普通发票管理的规范化和信息化水平，更好的实现“以票控税”的功能，特开发网络电子发票系统。云南地税网络发票功能简介第二部分网络系统包含了发票填开、发票管理、库存管理、查询统计、系统管理五大模块。功能模块系统管理查询统计库存管理发票管理发票填开总体业务流程核心征管系统用户资格申请网络发票开票系统软件安装系统登陆发票作废记账清单生成发票红冲数据接口数据接口发票开具查询统计客户端安装客户端安装配置要求客户端环境配置要求具体配置

支持配置

建议配置

CPU

Pentium（586）/133

以上

P31.0G以上

硬盘

50M以上可用空间

8G以上可用空间

内存

256M以上

1G以上

显示器

800*600、256色模式

或者更高

1024*768、真彩32位

软件配置

Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003

WindowsXP(SP2)

上网设备

56K以上Modem、

ADSL、其它宽带

ADSL或其它宽带

客户端安装1、运行安装文件；2、根据界面提示进行安装操作；客户端安装点击”浏览“，选择软件安装位置，或按照默认路径安装。点击“安装”按钮，系统自动安装软件。客户端安装系统安装完成，点击“完成”按钮结束软件安装。系统登录登陆账号/密码的取得纳税人登录账号取得方式：由税务人员登录MIS2.0系统，在“发票管理系统－－网络发票管理系统”中进行纳税人票种核定，首次核定保存成功时系统自动产生纳税人的网络发票系统登录用户；计算机编码：为纳税人的计算机编码登录账号：初始为“admin”登录密码：初始为“计算机编码的最后6位”常规的开票流程常规开票流程常规开票流程适用于大部分纳税人，即只有“单个开票点”和“单个开票员”的纳税人。常规开票流程主要包括：1、发票开具2、发票作废3、发票红冲4、记账清单生成5、打印参数设置打印参数设置不同的打印机的输出可能会稍有偏差，用户可以根据实际情况使用本功能进行适当调整以保证打印位置正确。在系统管理菜单中选择“打印参数设置”打印参数设置打印参数设置1、注意选择发票种类2、使用箭头移动发票位置注意选择实际打印发票的打印机3、调整完毕后点击“保存”发票开具在发票填开菜单中选择“发票开具”发票开具1、选择开票项目2、填写发票内容3、点击“开具”按钮发票开具核对电子票号和纸质票号是否一致发票开具成功，点“确定”按钮开始打印发票发票作废备注：1、开票员只能作废自己的票；2、如果开票跨月则不允许作废；3、已经生成记账清单的发票不允许作废；在发票填开菜单中选择“发票作废”发票作废1、输入查询条件2、查询3、查询结果4、在需要作废的数据上点击“作废”按钮发票作废1、选择作废原因2、点击“作废”按钮发票作废1、作废校验：再次输入需要作废的发票代码、发票号码、合计金额2、点击“确定”，完成作废操作发票红冲备注：开票员只能红冲自己所开的票，如果开票没有跨月则不允许红冲。在发票填开菜单中选择“发票红冲”发票红冲1、输入查询条件2、查询3、查询结果4、在需要作废的数据上点击“红冲”按钮发票红冲1、选择红冲原因2、点击“红冲”按钮发票红冲核对电子票号和纸质票号是否一致发票红冲成功，点“确定”按钮开始打印发票记账清单业务流程网络发票不设发票的记账联，改以打印记账清单的方式做为会计记账的原始凭证。同时也是纳税人对一定时期内实际使用发票情况的汇总，是纳税人发票使用情况的证明。记账清单设置在发票管理菜单中选择“记账清单设置”记账清单设置选择开票项目注意：记账清单中已经默认“开票项目、开票日期、发票代码、发票号码”等明细项目，一般不需要再另行添加明细项；记账清单生成在发票管理菜单中选择“记账清单生成”记账清单生成1、选择开票项目2、输入开票时间段3、查询5、生成记账清单4、选中需要生成的开票记录数据记账清单生成保存清单记账清单生成打印清单记账清单作废在发票管理菜单中选择“记账清单作废”记账清单作废1、输入查询条件2、查询3、点击“作废”按钮记账清单作废点击“确定”大企业开票流程大企业开票流程大企业开票流程适用于部分规模较大，有“多个开票点”和“多个开票员”的纳税人。在纳税人的多个开票点之间存在发票库存的内部调拨操作。大企业和常规企业在“发票开具、发票作废、发票红冲、记账清单生成”等环节的操作方式一致。大企业开票流程中增加的内容包括：1、开票点管理2、开票员管理3、纳税人内部发票库存管理 ——发票下发 ——发票接收 ——发票上缴 ——发票回收开票点管理在系统管理菜单中选择“开票点管理”开票点管理点击“新增”开票点管理输入开票点名称，选择上级开票点，选择开票项目，点击“确定”开票员管理在系统管理菜单中选择“开票员管理”开票员管理点击“新增”开票员管理输入开票员姓名，登录账号，登录密码，选择登录角色，点击“确定”纳税人内部发票库存管理业务流程下发出库接收入库上缴出库回收入库库存管理功能模块可以实现各开票点间的发票流转，帮助纳税人实现发票的下发（上缴）出库、接收（回收）入库。发票下发出库业务流程上级库房向下级库房下发发票。在库存管理菜单中选择“下发（上缴）出库”发票下发出库业务流程在需要向下级库房下发的发票库存上，点击“出库”发票下发出库业务流程1、输入出库份数，发票起止号码允许修改2、选择接收机构3、点击确定发票接收入库业务流程上级库房向下级库房下发发票；下发后，下级库房需要接收上级库房下发的发票。在库存管理菜单中选择“接收（回收）入库”发票接收入库业务流程1、选择上级库房下发的发票库存数据2、点击入库按钮，完成接收入库操作发票上缴出库业务流程在库存管理菜单中选择“下发（上缴）出库”下级库房向上级库房上缴发票。发票上缴出库业务流程在需要向上级库房上缴的发票库存上，点击“出库”发票上缴出库业务流程1、输入出库份数，发票起止号码允许修改3、选择接收机构4、点击确定2、出库方式选择“上缴出库”发票回收入库业务流程下级库房向上级库房上缴发票；上缴后，上级库房需要进行回收入库操作。在库存管理菜单中选择“接收（回收）入库”发票回收入库业务流程1、选择下级库房上缴的发票库存数据2、点击入库按钮，完成回收入库操作其他辅助功能角色管理辅助功能系统辅助功能发票预录发票预录管理发票补打历史发票补录历史发票管理历史发票红冲统计查询常用信息管理密码修改角色管理空白发票作废发票数据上传发票预录在发票填开菜单中选择“发票预录”发票预录1、选择开票项目2、填写发票内容3、点击“保存”按钮发票预录管理在发票填开菜单中选择“发票预录管理”发票预录管理1、输入查询条件2、查询3、查询结果4、选择要开具的数据5、点击“开具”按钮发票预录管理点击“开具”按钮系统分配了发票代码和发票号码发票预录管理核对电子票号和纸质票号是否一致发票开具成功，点“确定”按钮开始打印发票发票补打在发票填开菜单中选择“发票补打”发票补打1、输入查询条件2、点击“查询”3、在查询结果中选择要补打的发票，点击“打印”按钮发票补打点击“打印”按钮发票代码和发票号码不会发生改变发票补打点击“确定”按钮，完成补打操作历史发票补录在发票填开菜单中选择“历史发票补录”历史发票补录1、选择开票项目3、填写发票内容4、点击“保存”按钮2、按照存根联填写发票代码和发票号码历史发票补录点击“确定”，完成历史发票补录历史发票管理在发票填开菜单中选择“历史发票管理”历史发票管理1、输入查询条件，点击“查询”3、点击“删除”2、未审核状态的补录数据，允许删除历史发票管理点击“确定”，完成历史发票删除历史发票红冲在发票填开菜单中选择“历史发票红冲”历史发票红冲1、输入查询条件，点击“查询”2、在查询结果中选择需要红冲的记录，点击“红冲”按钮历史发票红冲1、选择红冲原因2、点击“红冲”按钮历史发票红冲核对电子票号和纸质票号是否一致发票红冲成功，点“确定”按钮开始打印发票空白发票作废在发票管理菜单中选择“空白发票作废”空白发票作废在需要进行空白发票作废的发票库存上，点击“作废”纳税人领购的纸质发票如果发生印刷错误、损坏、虫咬、霉变等不能正常使用的，到税局进行缴销后，可通过本模块作废电子数据。空白发票作废2、选择作废原因1、修改需要作废的数量、发票起止号码3、点击“确定”发票数据上传在发票管理菜单中选择“发票数据上传”发票数据上传纳税人在自己的业务系统开具了的发票，可以在本功能模块通过XML格式导入到网络发票系统，便于税局采集企业开票数据。举例：如电信企业使用自己的系统开具话费发票后，可以通过数据上传导入税局系统；选择待上传的数据，点击“上传”按钮查询统计选择相应的查询功能，输入查询条件后进行数据查询查询统计1、输入查询条件后点击“查询”按钮2、查询结果角色管理角色管理满足企业个性化定制要求，精细化管理，企业可根据实际需要自行定义角色并分配功能模块。在系统管理菜单中选择“角色管理”角色管理角色管理点击“新增”角色管理角色管理1、输入角色名称和角色描述2、角色授权常用信息管理常用信息维护，在开票录入时，智能检索内容，快速调用，减少输入时间，方便纳