节能环保成套装备生产项目可行性研究报告书

节能环保成套装备生产项目第一章总论 51.1项目概况 51.2项目提出的理由与过程 51.3项目建议书编制依据和范围 81.4主要技术经济指标 9第二章市场分析与预测 102.1产品市场总量预测及国内生产力布局 102.2目标市场及价格预测 132.3市场竞争力分析 14第三章建设规模与产品方案 153.1建设规模 153.2建设内容 153.3产品方案 15第四章厂址选择 164.1厂址所在位置现状 164.2厂址建设条件 165.1技术方案 205.2主要设备方案 225.3工程方案 24第六章主要原辅材料、燃料供应 256.1原辅材料供应 256.2燃料动力供应 25第七章总图运输与公用辅助工程 267.1总图布置 267.2场内外运输 267.3公用辅助工程 26第八章环境影响评价 288.1设计依据 288.2厂址环境条件 288.3项目建设和生产对环境的影响 288.4环境保护措施方案 288.5绿化 30第九章劳动安全卫生与消防 319.1劳动安全卫生 319.2消防 32第十章组织结构与人力资源管理 3410.1项目组织机构 3410.2人力资源配置 34第十一章项目实施进度 3511.1建设期 3511.2项目实施进度安排 3511.3项目实施进度表 35第十二章投资估算与资金筹措 3612.1投资估算依据和说明 3612.2总投资估算 3612.3资金筹措及使用计划 37第十三章财务估算与评价 3813.1财务估算与评价的依据 3813.2财务评价的基础数据与参数选取 3813.3产品营业收入和税金估算 3913.4成本费用估算 3913.5财务评价 4013.6盈亏平衡分析 4113.7财务评价结论 41第十四章结论与建议 43附表：1.投资估算表2.流动资金估算表3.项目总投资使用计划与资金筹措表4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表5.总成本费用估算表6.利润与利润分配表7.项目投资现金流量表

第一章总论1.1项目概况项目名称：节能环保成套装备生产项目项目拟建地点：安徽省*********技术开发区项目建设内容：购置建设用地72000平方米，新建综合厂房、综合办公楼和公用辅助设施约46000平方米；购置各类生产设备、运输设备、信息化生产控制设备、计量检测设备等100余台（套）。项目建设期：30个月。项目建设规模：项目投资23000万元，形成年产各类新型墙材自动化生产线62条，其中加气混凝土砌块/板材自动化生产线18条，蒸压粉煤灰砖自动化生产线36条，工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线8条。1.2项目提出的理由与过程1．国家产业政策及产业结构调整的需要项目产品主要是面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型墙体材料自动化生产线成套装备。加气混凝土砌块/板材生产线主要生产加气混凝土砌块制品；蒸压粉煤灰砖生产线主要生产粉煤灰标砖砌块制品；工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）生产线主要生产彩色透水砖。与传统的粘土砖相比，蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖可以节约土地资源，改善建筑墙体的保温隔热效应，提高建筑节能效果。为此，国务院早在1992年就下发了国发(92)66号文件，2005年又以国务院办公厅国办发[2005]33号文件下发了《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑》的通知，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，限制粘土实心砖的生产。根据产业发展的需要，近几年国家制定了配套的法规，对新型墙体材料实行减半征收增值税的政策（见财政部、国家税务总局财税字[2001]198号文）,蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖属于新型墙体材料之一,实行免征增值税；另外,该产品还享受5年内免征所得税（见财政部、国家税务总局、财税字[1994]001号文件）的优惠政策。除上述优惠政策外，国家在贷款、征收墙改基金等方面给予了新型墙材企业十多项优惠政策，以鼓励和促进新型墙材的发展。目前全国各地相继出台了众多鼓励生产和使用粉煤灰制品的政策。因此，国家产业政策对新型墙体材料的支持必然导致墙材机械装备行业的重新洗牌，而面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型墙体材料自动化生产线成套装备制造企业得到较好的发展机遇。2.提高建材行业机械装备制造水平的需要与新型墙体材料巨大的市场需求相比，我国的新型墙体料材装备产业还比较落后：年产20万立方米以上自动加气混凝土成套装备主要依靠进口，价格十分昂贵，已经严重制约了我国建材行业加气混凝土非烧结墙材的推广应用；国内综合利用工业废渣（如粉煤灰）及非粘土资源生产烧结新型墙体材料的关键设备墙体砖压机主要依靠进口，进口墙体砖压机单台价值800万人民币左右，而国内产品自动化程度与稳定性还无法满足需求。因此，迅速开发并工业化大批量生产具有自主知识产权的大吨位自动液压墙体砖压砖机及配套自动化生产线，开发并工业化大批量生产年产20万立方米以上自动加气混凝土砌块、板材成套生产线，符合国家节能环保政策。这不仅可以加速缩小我国加气混凝土砌块（板材）成套生产线和大吨位自动液压墙体砖压砖生产线与国际先进设备之间的差距；同时也可以实现加速提升我国工业固体废弃物（如粉煤灰等）的综合利用水平和自主创新能力，加快以煤矸石、粉煤灰为原料的烧结墙体材料的推广应用，加快取代实心粘土砖生产和使用的进程，推动我国新型墙材广泛应用和工业固体废弃物变废为宝综合利用，整体提升中国装备在国际市场上的竞争能力。3.带动下游建材行业发展新型环保节能墙材的需要与传统的粘土砖相比，蒸压粉煤灰砖和工业废料制砖可以节约土地资源，改善建筑墙体的保温隔热效应，提高建筑节能效果。彩色透水砖既可以美化环境，又可以防止宝贵水资源的流失，具有良好的社会、环境和生态效应，可广泛用于庭院、公园、广场、园林、工厂区域、停车场、树坑、花房、人行步道及轻量交通公路等路面的铺设。彩色透水砖所用原料为废陶瓷等工业和建筑废渣，变废为宝，是解决“三废”问题之一——废渣的重要方法。截止2006年底，全国累计关闭、转产实心粘土砖瓦企业35000多家，淘汰落后生产能力1000多亿标块。淘汰的实心粘土砖市场份额全部由新型墙体材料替代，并呈现逐年增长的态势，这些为新型墙体材料装备的发展提供了良好的市场机遇。因此，国家产业政策的支持与新型墙材机械装备的换代发展必然带动下游建材行业的换代革命，新型墙体材料行业规模和制造水平将得到较快的发展，也会带动行业的发展。而反过来，实心粘土砖以目前的产量为基数，每降低1个百分点，将为新型墙体材料装备带来15亿元的市场增量，市场空间也是巨大的。综上所述，本项目的提出不仅是必要的，而且是及时的。1.3项目建议书编制依据和范围1.编制依据（1）咨询服务协议书（2）《产业结构调整指导目录》（2005年本）（3）《投资项目可行性研究指南》（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（5）制造行业资料（6）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等2.工作范围本项目建议书对在*********技术开发区建设的节能环保成套装备生产项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标进行了分析和评价。

1.4主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总投资万元230002固定资产投资万元193003流动资金万元37004资金筹措万元23000其中：自有资金万元230005运营期年均营业收入万元696006运营期年均营业税金及附加万元419.67运营期年均增值税万元4195.78运营期年均总成本费用万元50135.09运营期年均利润总额万元9187.510运营期年均所得税万元2296.911运营期年均净利润万元6890.712投资利润率%33.2913投资利税率%34.7314盈亏平衡点%55.1615内部收益率（所得税后）%26.0216财务净现值（所得税后）万元11600Ic=15%17投资回收期（所得税后）年6.07含建设期18投资强度万元/亩178.7

第二章市场分析与预测2.1市场供需现状与预测（1）国内市场总量预测我国墙体材料工业近年来也取得了较大的进步，在技术方面与政策上极大地促进了我国墙体材料工业的发展。企业规模也发生了较大的变化，先前新建1000万块/年以下规模的生产线占80%，现在3000万块/年以上规模的生产线数量占新建生产线的60%以上，如图2-1所示。我国墙体材料企业约有8万家，产值接近建材工业总产值的三分之一，每年生产各类墙体材料约8500亿标块，其中新型墙体材料约3500亿块，约占墙体材料总量的40％。然而，由于我国墙材装备产业起步晚，整体技术水平仍然落后，国内墙材企业年人均劳动生产率约在15万标块左右，而德国、日本等国家墙材企业的劳动生产率已达400万标块，同比相差25倍。尽管近年来由于墙体材料革新与建筑节能政策的推动，我国墙体材料已由单一烧结粘土实心砖发展到近百种，新型墙体材料也获得了较快发展。但从总体上讲，由于墙材技术装备落后，劳动生产率低，生产出来的材料品质性能差，还不能满足建筑节能的要求。图2-1新旧生产线市场占有量对照加气混凝土产品市场增长迅速，2005年我国加气混凝土产品产量为1.36亿立方米，2006年我国加气混凝土的产品产量达1.83亿立方米，预计到2010年将达到2.90亿立方米，平均每年新增需求约在0.27亿立方米。新增设备需求按10万立方米/条计算，达到270条生产线，再加上旧设备淘汰，每年新增混凝土生产线需求约在320条，如图2-2所示。图2-2年产10万立方米加气混凝土整线装备平均每年市场容量2006年我国生产蒸压粉煤灰砖约1000亿块，到2010年预计达到1600亿块，每年新增约200亿块，新增设备需求按0.6亿块/条计算，新增设备需求约330多条，加上旧设备淘汰，每年新增蒸压粉煤灰砖生产线需求约在400~500条左右，如图2-3所示。图2-3年产0.6亿标块粉煤灰砖整线装备平均每年市场容量工业废渣砖是一种新型的高渗透性路面材料，随着人们的生活水平的提高，人们对生活质量和生活环境的要求越来越高。彩色透水砖用于庭院、广场、公园、停车场、人行步道等，既可以美化环境，又可以防止水资源的流失。这些优点迎合了人们的需求。近年来，随着房地产的发展和基础设施的不断投入，对透水砖的需求正越来越多。市场前景广阔，例如北京各种公共场所改造年需铺设350万m2，武汉150万m2，哈尔滨80万m2，等等。随着城市化加快，未来城镇化建设对该产品的需求年增长率达20%根据对市场的调查，预测工业废渣砖生产线的年需求量在80~100条，如图2-4所示。图2-4工业废渣砖生产整线装备平均每年市场容量（2）国内生产力布局目前，国内综合利用工业废渣（如粉煤灰）及非粘土资源生产烧结新型墙体材料的关键设备墙体压砖机主要依靠进口，进口墙体压砖机单台价值800万人民币左右。国内福建海源自动化机械设备有限公司可以生产1100吨和1280吨自动液压墙体砖压砖机及相关辅机，2003-2007年累计产量约200台套；洛阳中冶重工机械有限公司于2007年推出ZY1200用于生产高掺灰比粉煤灰烧结砖，产品也供不应求。年产20万立方米以上自动加气混凝土成套装备主要依靠进口，国际上主要设备制造商为德国伊通、德国威翰，价格十分昂贵，已经严重制约了我国建材行业加气混凝土非烧结墙材的推广应用。国内设备厂家主要生产10万立方米以下的设备，主要有常州锅炉、常州天元等，且设备的集成性不高，主要是单体设备制造。因此，迅速开发并工业化大批量生产具有自主知识产权的大吨位自动液压墙体砖压砖机及配套生产线，开发并工业化大批量生产年产20万立方米以上自动加气混凝土砌块/板材成套生产线，符合国家节能环保政策。这不仅可以加速缩小我国加气混凝土砌块（板材）成套生产线和大吨位自动液压墙体砖压砖生产线与国际先进设备之间的差距，同时也可以实现加速提升我国工业固体废弃物（如粉煤灰等）的综合利用水平和自主创新能力，加快以煤矸石、粉煤灰为原料的烧结墙体材料的推广应用，加快取代实心粘土砖生产和使用的进程，推动我国新型墙材广泛应用和工业固体废弃物变废为宝综合利用，整体提升中国装备在国际市场上的竞争能力。2.2目标市场及价格预测本项目产品为加气混凝土砌块/板材自动化生产线装备，蒸压粉煤灰砖自动化生产线装备，工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线装备。本项目综合考虑市场竞争与利润的关系，采用成本导向定价法，针对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场均价，主要投入品的采购价格按现市场价格进行预测。产品目标市场具体定位如表2-5所示。表2-5产品目标市场具体定位序号墙材产品线客户备注（年粉煤灰用量）130万立方米加气混凝土自动化生产线火电厂、铝厂、化工厂、钢厂、新型建材厂8万吨23000万标砖以上蒸压粉煤灰砖自动化生产线5万吨以上360万平方米彩色透水砖自动化生产线大型陶瓷生产企业工业废渣6万吨2.3市场竞争力分析本项目产品主要是面向原材料以循环利废为主、工艺过程以节能为主、产品以绿色环保为主的新型墙体材料自动化生产线成套装备。具有节能、降耗、高效率、自动化程度高等特点，具有很强的竞争优势。

第三章建设规模与产品方案3.1建设规模项目投资23000万元，形成年产各类新型墙材自动化生产线62条，其中加气混凝土砌块/板材自动化生产线18条，蒸压粉煤灰砖自动化生产线36条，工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线8条的生产能力。3.2建设内容购置建设用地72000平方米，新建综合厂房、综合办公楼和公用辅助设施约46000平方米；购置各类生产设备、运输设备、信息化生产控制设备、计量检测设备等100余台（套）。3.3产品方案本项目产品为加气混凝土砌块/板材自动化生产线、蒸压粉煤灰砖自动化生产线和工业废渣制砖（透水砖、清水砖等）自动化生产线，设计生产能力62条。

第四章厂址选择4.1厂址所在位置现状项目建设地点位于*********技术开发区，该开发区位于池州市东北部，是安徽省人民政府批准设立的省级开发区，系“全国百佳科学发展示范园区”、“安徽省投资环境十佳开发区”、“浙商最佳投资开发区”、“苏商全国首选最具投资价值开发区”和“皖江城市带承接产业转移示范区池州集中区”。规划控制面积100平方公里，建设规划面积80平方公里，分为“一区三园”即：中心区、金安生态工业园、临港工业园和西部工业园。*********技术开发区依托池州市区位、资源优势，倡导发展并已初步形成有色金属、装备制造、新能源、现代物流和动漫创意五大主导产业。4.2厂址建设条件4.2.1地形、地貌、地震情况池州位于东经116°38'--118°05'，北纬29°33'--30°51'，地处中国安徽省西南部。池州东南部以九华山、牯牛降为主体构成南部山区骨架，是皖南山区的组成部分；中部为岗冲相间的丘陵区；西北部沿江地带为洲圩区，地势低平，河湖交错。整个地势由东南向西北逐渐下降，从中山、低山过渡到低山、丘陵，最后到岗地、平原。根据国家颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），设计基本地震加速度值为0.05g，划定池州市的地震基本裂度为6度，本项目工程抗震设计按6度设防4.2.2工程地质与水文地质池州市大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，池州市为下扬子台坳。地层发育齐全，基岩为较完整角砾岩，强度较高，承载力大。地下水对砼无侵蚀性。4.2.3气候条件池州市属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长，年平均气温16.5℃，年平均降水量为1500mm4.2.4城镇规划及社会环境条件池州市北是长江南岸重要的滨江港口城市、省级历史文化名城和国家优秀旅游城市，也是安徽省“两山一湖”旅游区的重要组成部分。现辖贵池区、东至县、石台县、青阳县和九华山风景区，总面积8272平方公里，总人口156万。池州市是国家生态经济示范区，全市生态环境良好，经济与人口、环境协调发展。2008年*********技术开发区实现生产总值8.53亿元，比上年增长36.3%，高于全市增幅20个百分点。其中第一产业0.02亿元，第二产业7.52亿元，第三产业0.99亿元。三次产业的比例为1∶441∶58。2008年*********技术开发区累计完成固定资产投资19.09亿元，比上年增长48.3%，其中工业企业固定资产投资完成17.4亿元，从投资产业构成看，第二产业行业总量占据了总投资91.1%的份额。*********技术开发区管理委员会是池州市政府派出机构，在开发区行使市级经济管理权。4.2.5交通运输条件池州市地处华东腹部，是承东启西、贯通南北的交通枢纽城市。与外界联系有公路、水路、铁路等多种渠道。目前已形成水陆交通“四纵三横”格局，长江黄金水道、沿江高速、铜九铁路和在建的沿江城际客运铁路横穿东西，合铜黄高速和京福高速、济广高速纵贯南北。开发区区位优势明显，沿江公路穿境而过，紧邻318国道，距合（肥）铜（陵）黄（山）高速出入口30公里，距沪渝高速入口及铜九铁路火车站3公里。池州通江达海，承东启西，800里皖江流经池州300余里。池州新港区是长江干线重点港口，常年可停靠万吨级泊位的货轮，是国家一类对外开放口岸，年吞吐能力3000万吨和5万标箱。区内海关、边防、出入境检验检疫等施舍完善。开发区距在建的九华国际旅游机场（计划2011年底投入使用）仅9公里，距安庆机场60公里，距芜湖机场170公里，距合肥机场180公里，距南京机场200公里。可见，池州市已形成了四通八达的立体交通网络。4.2.6公用设施社会依托条件*********技术开发区园区框架全面拉开，园区基础设施配套完善，场地平整、道路贯通，强电、弱电、供水、供气、污水处理等配套建设全面跟进，项目入住建设的硬件完全成熟。池州市供电属华东电网，共拥有35千伏以上变电站22座（其中220千伏变电站3座、110千伏变电所13座，35千伏变电所9座），其中开发区内现有110千伏、35千伏变电所各1座，开工建设220千伏变电所，电力供应充裕。安徽池州九华发电有限公司位于开发区境内，总装机容量180万千瓦，一期2台30万千瓦的火力发电机组已并网发电。二期工程2台60万千瓦的火力发电机组即将动工建设。由港华燃气投资有限公司（香港主版上市公司）全额投资的池州港华燃气有限公司及气门站位于开发区境内。“川气东输工程”已于2010年2月12日供气，日供气量1.8～1.9万立方米。池州供排水公司坐落在开发区区内，供水充沛，日供水能力达12万吨。池州市8万吨生活污水处理厂一期已建成并投入使用。开发区境内城东污水处理设计总规模为日处理污水8万吨，一期工程日处理污水2万吨已投入运营。可见项目地公用设施齐全，可确保本项目的实施。4.2.7施工条件本项目区施工条件较好，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。本项目所在地及具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员。第五章技术方案、设备方案5.1技术方案5.1.1技术方案选择的基本要求本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。5.1.2生产工艺生产线安装调试工艺流程如下图所示：关键设备装配工艺流程如下图所示：生产线上关键设备的加工工艺流程如下图所示：5.1.3生产工艺要点本项目产品生产工艺要点分别叙述如下：（1）机械加工以墙材压机的大型零部件为重点和突破点，分别按照产量和规格组建以数控机床、加工中心为主的柔性生产单元；中小型零件按零件结构、工艺的相似性采用成组技术、准时生产等先进工艺理念，采用以小型数控机床为主的柔性加工生产线。（2）部装、总装部装与总装分开，部装集中装配，总装采用固定台位装配形式。加强重要、关键部件的调整试验工作。采用冷装、热装及压装工艺，提高装配精度及产品质量，降低工人劳动强度，提高生产效率。总装区设置T型装配槽铁，满足大型产品的装配安全及精度要求。（3）涂装总体原则采用先进工艺及装备，经济可靠、工艺投资节省、运行成本低。做到以人为本，生产、环保、安全卫生一体化的设计。采用第三代水旋喷漆烘干一体工艺，提高喷漆质量，改善生产环境，满足环保要求。（4）备料、焊接大型零件焊接区铺设接地导轨，以便固定工件，可有效防止焊接变形。采用焊接操作机、焊接滚轮架等焊接辅助设备，不但缩短焊接辅助时间，提高焊接效率，还使焊缝处于船形位置，易于施焊，改善生产条件，保证焊接质量。5.2主要设备方案5.2.1设备选购原则（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。（5）设备性价比好，售后服务规范。5.2.2设备选择和配置注意事项（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。（2）引进设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。（3）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。（4）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.2.3主要设备选购清单详见设备选购清单。《设备选购清单》单位：万元生产线名称生产线的产能设备名称规格型号技术参数备注加气混凝土砌块/板材成套装备生产线20万m3/年空中翻转切割机组KD-QCQ600A6.0m1.5m0.61台搅拌浇注机6m6m1台球磨机Φ1500×5700132KW2台蒸压釜Φ26801.6MPa，2404条蒸压粉煤灰砖成套装备生产线6000万块/年全自动液压机KDQ130013000KN1台转运设备KD-DZD9696块/次1台球磨机Φ1500×5700132KW1台蒸压釜Φ22001.6MPa，2403条工业陶瓷废料制成彩色透水砖成套装备60万m2/年全自动液压机KDQ130013000KN1台遂道窑W3300L1200003.3m120m1150±51条本项目生产设备投资额为9400万元。5.3工程方案本项目拟建综合厂房、综合办公楼和公用辅助设施，其中综合厂房为标准钢结构厂房，其耐火等级为二级，综合办公楼和公用辅助设施为土建框架结构。

第六章主要原辅材料、燃料供应6.1原辅材料供应本项目产品为加气混凝土砌块/板材成套设备、蒸压粉煤灰砖成套设备和陶瓷废料透水砖成套设备，消耗的原辅材料主要有钢板、铸件、锻件、圆钢型材和履带板型材等，可从市场采购。以上原辅材料市场供应充裕，能满足原材料的需求。序号原材料名称单位年消耗量单价供应商1钢板万吨7.32100元/吨国内采购2铸件万吨3.51200元/吨国内采购3锻件万吨10350元/吨国内采购4圆钢型材万吨5.5350元/吨国内采购5履带板型材万吨31300元/吨国内采购6液压油缸缸体及密封件万套41400元/套国内采购7电器部品万套1.52300元/套国内采购6.2燃料动力供应本项目主要消耗电、水等燃料动力。消耗量及来源如下：序号名称单位年用量单价来源1水万吨402.35元/吨自来水公司2电万kwh4240.588元/kwh供电公司

第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总图总平面布置原则总体布局按高要求和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求生产工艺流程最短，输送方便；根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置各生产设施。7.1.2总图布置方案根据生产工艺流程及物流顺畅、短捷的原则，合理布置综合厂房、综合办公楼及公用设施用房等，厂区正面设公司大门，供物流和人流的进出。7.2场内外运输厂区道路采用城市型道路，道路主干道、次干道设计须符合国家及行业有关规定。全厂道路环通，以满足运输消防的需要。厂内原料运进以及成品运出皆以公路运输为主。项目配备小型运输器具，以满足场内运输需要；厂外运输利用社会运力来完成。7.3公用辅助工程7.3.1给排水工程（1）给水工程：本项目生产用水对水质无特殊要求，自来水即可。项目用水由池州市市政管网直接供水，日供水能力达12万吨，能满足本项目的用水需要。埋地部分管道要加强防腐处理，对所有用水点进行单独计量。（2）排水工程：项目区排水实行雨污分流。排水系统根据当地规定的雨污水管道材料的要求设计。车行道路上的检查井采用铸铁成套井盖。人行道上的检查井采用树脂钢纤维成套井盖。7.3.2供电工程*********技术开发区现有110KV、35KV变电所各1座，能满足本项目的需要。本项目只需配建配变配电房，新增变压器及相应配电设施。

第八章环境影响评价8.1设计依据根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》及有关环境质量标准、污染物排放标准等要求，遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。8.2厂址环境条件项目厂址位于*********技术开发区内，区内无污染型企业，各方面环境良好。8.3项目建设和生产对环境的影响8.3.1项目建设（1）施工噪声：主要来源于施工机械和运输车辆的噪声。（2）生活垃圾：主要是施工人员住宿地的排水和生活废弃物。8.3.2（1）废水污染：主要是进行部件加工时产生的切削废液和办公生活污水。（2）固体废弃物：主要对柜体外部件进行加工所产生的废钢板以及在进行总安装时所产生的各种废角料。（3）噪声污染：主要是部件加工过程冲压、折弯、切割等工序产生的噪声。8.4环境保护措施方案8.4.11.噪声污染的治理方案首先对工程在居民宿舍200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工；其次尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可能影响居民环境的工地，应对施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声学环境质量。2.生活垃圾的治理方案将施工人员的食宿安排在工作区域内，减少对周边环境的影响；产生的生活垃圾，集中收集送至城市垃圾处理站一并处理。8.4.21.废水污染的治理方案切削废液收集后送污水处理站处理。生活污水主要是食堂含油废水和生活粪便污水，因含油废水的主要成份是油和杂物，非有毒成份，经隔油处理后即可直接进入市政污水管网；生活粪便污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。2.控制固体废弃物污染的初步方案各种固体废弃物均分类存放。废钢板收集后由专业回收公司回收，生活垃圾纳入市政环卫部门统一清运处理。3.控制噪声影响的初步方案通过选用噪声低的设备，安装时加减振垫，减少振动；安装消声器，降低噪声；将高噪声设备布置在厂房中央。同时，在厂房外部种植花草树木以减弱噪声，通过室外绿化可使昼间噪声降低至60dB（A），夜间可降低至50dB（A）。通过以上措施，并经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声传至厂界时可以达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准和GB3096-93《城市区域环境噪声标准》的要求。8.5绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、除尘、隔声。应在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化，以植草为主，栽花、植树为辅，可种植高大的阔叶乔木及灌木作为隔离带，在绿化厂区的同时起到分割场界的作用。

第九章劳动安全卫生与消防9.1劳动安全卫生9.为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的安全与健康，根据1997年7月1日原劳动部3号文《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》的精神要求编制本篇章内容。9.1.2项目生产的产品及原辅材料无有毒有害成份，但存在触电、噪声等劳动安全隐患。9.针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，研究提出相应的安全措施方案。主要有：（1）生产现场考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置，严格控制物料堆放高度。（2）用电设备接地采用TN－C－S系统，厂房内除供有380V电压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24V安全电压。（3）电气安装执行国家标准规范，专用保护的截面积应符合规范要求。（4）生产现场所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连接，并按单机装设漏电保护器。（5）所有手持电动工具应执行GB/T3787－2006《手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程》的规定，应采用二类三类设备。（6）生产现场备有更衣间、休息室、卫生间和其他卫生设施。（7）为了便于更好的通风，将在综合厂房屋顶设通风屋脊，局部安装带有防振动处理的屋顶风机。（8）工作区的梁柱上将设置低噪音电扇。（9）自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生产车间照度符合GB50034－2004《工业企业照明设计标准》、GB/T8176－97冲压《车间安全生产通则》的要求。（10）危险区域安置警告标志。（11）机械设备的使用、维护、检修应制度化。（12）生产现场操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。（13）厂区内按有关规范设计消防设施，设有室内及室外消防栓，厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。（14）生产现场主要噪声源采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施。（15）根据GB50057-1994（2000年版）《建筑物防雷设计规范》规定，综合厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑。为防止雷击灾害，各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击，接地冲击电阻不大于4欧姆。9.2消防9.（1）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006（3）《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994（2000年修订）（4）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005（5）《消防安全标志》GB13495-1992（6）《消防安全标志设置要求》GB15630-19959.（1）厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。（3）消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。（4）生产现场应按《建筑灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。

第十章组织结构与人力资源管理10.1项目组织机构依据项目情况及《公司法》设立相应组织机构。10.2人力资源配置1.生产作业班次根据生产工艺设计，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产岗位工人、辅助生产人员和行政管理人员按日班配置。主要生产车间实行两班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。2.劳动定员及技术素质要求本项目劳动定员为480人，其中技术及管理人员80人，一线普工400人。管理人员要求既懂技术又精通管理；技术人员要求掌握生产工艺技术，并具备相应的专业设备操作能力；普工要求掌握操作要领。3.员工来源及招聘方案本项目所需人员可直接面向社会招聘，各种招聘会招聘，也可直接从高校招聘。4.员工培训计划所有人员在上岗前进行岗前培训，在运营中根据生产组织情况，安排专业技术培训。

第十一章项目实施进度11.1建设期本项目建设期为30个月，按3年计。11.2项目实施进度安排具体进度安排如下：（1）前期阶段，前3个月；（2）准备阶段，第4个月—第8个月；（3）实施阶段，第9个月—第28个月；（4）竣工阶段，第29、30个月。11.3项目实施进度表项目实施进度表序号项目进程时间1-34-89-2829-301前期阶段2准备阶段3实施阶段4竣工阶段第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算依据和说明（1）估算范围包括固定资产投资和铺底流动资金；（2）建筑工程按《全国统一建筑工程基础定额（2000版）》安徽省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；（3）设备购置及安装工程费：参照厂商询价；（4）工程建设其他费用：按国家有关规定标准计提，其中土地使用权出让金单价按8万元/亩估算；（5）预备费：按工程费用和工程建设费用之和的5%估算。12.2总投资估算本项目估算总投资为23000万元，其中：固定资产投资为19300万元，铺底流动资金1110万元，详见附表1《投资估算表》。12.2.1固定资产投资包括建设投资、建设期利息，计19300万元。序号项目名称金额投资比例1工程费用16400.084.97%其中：建筑工程费6300.032.64%设备购置9400.048.70%安装工程费700.03.63%2工程建设其他费用1700.08.81%3预备费1200.06.22%4建设期利息0.000.00%总计19300.0100.00%本项目无银行贷款，建设期利息为0万元。建设投资估算的范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，合计共19300万元。1.工程费用主要包括建筑工程费、设备购置及安装费三项，共16400万元。建筑工程费：按项目地工程建设平均水平及工程建设实际要求，综合厂房、综合办公楼、公用辅助设施建设面积为49000平方米，估计综合建设单价为1286元/平方米，共计6300万元。设备购置费：9400万元。安装工程费：700万元。按设备购置费的8%估算。2.工程建设其他费用本项目工程建设其他费用主要包括土地使用权出让金、可行性研究费、环境影响评价费、联合试运转费用、生产准备费等，均按有关国家标准及有关规定计取，共计1700万元。预备费：120012.2.2流动资金估算产品满负荷生产年需要生产流动资金3700万元，铺底流动资金按30%计算，铺底流动资金需1110万元，详见表2《流动资金估算表》。12.3资金筹措及使用计划根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为30个月，全部投资在建设期内全部投入，其中第一、二年投资7720万元、第三年投资3860万元；铺底流动资金在建设期的第三年全部到位。详见附表3《项目总投资使用计划与资金筹措表》。根据各年产量安排流动资金的用款计划。

第十三章财务估算与评价13.1财务估算与评价的依据（1）《投资项目可行性研究指南》（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（3）《中华人民共和国公司法》及其实施条例（4）《中华人民共和国增值税法》及其实施细则（5）《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则（6）财政部颁布的《企业财务通则》、《企业会计准则》和近年会计制度改革的有关规定（7）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定13.2财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：（1）财务价格。本项目投入产出品预测价格参照现行价格，采用不含税价格。（2）项目建设期30个月，投产后第一年达产50%，第二年达产100%，满负荷生产期9年；项目计算期共13年。（3）财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为13%。（4）税收费率序号税别计税依据税率（%）1增值税应纳税额172城市建设维护税增值税73教育费附加增值税34所得税应纳税所得2513.3产品营业收入和税金估算详见附表4《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》。13本项目产品销售价格（不含税）略低于市场均价，加气混凝土砌块/板材成套设备生产线的单价为1200万元/条，蒸压粉煤灰砖成套设备生产线的单价为1100万元/条，陶瓷废料烧结砖成套设备生产线的单价为1050万元/条。根据项目确定的生产规模和销售价格估算，达产年营业收入为69600万元，运营期年均营业收入66120万元。13.3.2项目运营期年均城市建设维护税为279万元，教育费附加为119.6万元，年均营业税金及附加为398.6万元。13.3.3增值税项目运营期年均增值税为3985.9万元。13.4成本费用估算详见附表5《总成本费用估算表》。13.4.1本项目原材料年均消耗根据同类企业数据计算，为37905万元；外购燃料动力年均消耗参照同类企业消耗水平确定，为343万元；其他费用根据企业的组织机构及生产纲领，参照国内同类企业的水平测算。13按人均2.5万元/年计算，劳动定员480人，达产年全年工资、附加及各项社会保险1200万元。13企业的折旧及摊销按资产的类别分别以不同的折旧、摊销年限计算。本企业固定资产残值按5%计取。建筑工程折旧年限按20年，设备折旧年限按10年进行摊销计算，其他费用按10年摊销，详见表5《总成本费用估算表》。13.4.4依据计算，项目运营期年均经营成本为54700.5万元，总成本费用为56534万元，其中：固定成本为11809.9万元，可变成本为44724.1万元。13.5财务评价13（1）企业所得税：项目运营期年均上交所得税2296.9万元。详见表6《利润与利润分配表》。（2）盈余公积金的提取：按有关规定，从税后利润中按15%提取法定盈余公积金，和任意盈余公积金，运营期年均提取额为1033.6万元，详见表6《利润与利润分配表》。（3）项目运营期年均利润总额9187.5万元，净利润6890.7万元。各年利润及分配情况详见表6《利润与利润分配表》。13本项目计算了所得税前财务现金流量和所得税后财务现金流量。项目投资现金流量的经济评价指标详见附表7《项目投资现金流量表》。经计算，所得税前财务内部收益率为31.48%，净现值（Ic=15%）为18743万元，投资回收期为5.24年（含建设期）；所得税后财务内部收益率为26.02%，净现值（Ic=15%）为11600万元，投资回收期为6.07年（含建设期）。本行业的财务基准收益率为13%，基准投资回收期为8年。计算结果表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。13.5.3＝33.29％＝34.73％本行业平均投资利润率为12%，平均利税率为16%，计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。13.6盈亏平衡分析本项目达产年总生产能力的盈亏平衡计算如下：＝55.16％计算结果表明达到总生产能力的55.16%时，即可实现项目生产的盈亏平衡，说明项目对市场的适应能力和抗风险能力较强。13.7财务评价结论综上所述，项目运营期年均营业收入为66120万元，年均利润总额9187.5万元，所得税后项目投资财务内部收益率为26.02%，财务净现值（Ic=15%）为11600万元，投资回收期为6.07年（含建设期），投资利润率为33.29%，投资利税率34.43%，盈亏平衡点55.16%。由以上各项经济指标可知，本项目获得的经济效益良好，在财务上是可行的。

第十四章结论与建议（1）本项目的建设符合《池州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的发展趋势。（2）项目的建设符合制造业的发展方向，符合国家节能环保政策要求。（3）项目选用设备先进，技术含量高，工艺水平达到国内同行业领先。（4）项目财务评价表明，财务评价可行，具有一定良好的经济效益，项目的建设是可行的。经以上分析，本报告认为本项目符合国家产业政策，具有较好的经济效益，对促进安徽省池州市经济的发展有着积极的意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。附表1建设投资估算表人民币单位:万元序号建设内容建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例1工程费用6300.09400.0700.016400.084.97%1.1主体工程6079.89400.0700.016179.883.83%1.3公用辅助工程166.20.00.0166.21.4服务性工程54.01.5厂外工程2工程建设其他费用1700.01700.08.81%2.1建设用地费864.0864.02.2与项目建设有关的费用726.0726.02.3与项目运营有关的费用110.0110.03预备费1200.01200.06.22%3.1基本预备费1200.01200.03.2涨价预备费0.00.04建设投资合计6300.09400.0700.02900.019300.00.0比例32.64%48.70%3.63%15.03%100%附表2流动资金估算表人民币单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）123456789101112131流动资产4035.87623.17623.17623.17623.17623.17623.17623.17623.17623.11.1应收帐款12301002.31914.61914.61914.61914.61914.61914.61914.61914.61914.61.2存货2532.84888.94888.94888.94888.94888.94888.94888.94888.94888.91.2.1原材料、燃料动力1230784.61569.31569.31569.31569.31569.31569.31569.31569.31569.31.2.2在产品1230874.71659.41659.41659.41659.41659.41659.41659.41659.41659.41.2.3产成品1231873.41660.21660.21660.21660.21660.21660.21660.21660.21660.21.3现金3012500.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.71.4预付账款2流动负债1961.63923.23923.23923.23923.23923.23923.23923.23923.23923.22.1应付帐款30121961.63923.23923.23923.23923.23923.23923.23923.23923.23923.22.2预收账款3流动资金(1-2)2074.23700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.03700.04流动资金当期增加额2074.21625.8

附表3项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）123456~131总投资23000.07720.07720.03860.01.1建设投资19300.07720.07720.03860.01.2建设期利息1.3流动资金3700.02074.21625.82资金筹措23000.07720.07720.03860.02074.21625.82.1项目资本金23000.07720.07720.03860.02074.21625.82.1.1用于建设投资19300.07720.07720.03860.02.1.2用于建设期利息2.1.3用于流动资金3700.02074.21625.82.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金

附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期（年）12345678910111213生产负荷%501001001001001001001001001001营业收入661200.034800.069600.069600.069600.069600.069600.069600.069600.069600.069600.01.1加气混凝土砌块/板材成套设备生产线205200.010800.021600.021600.021600.021600.021600.021600.021600.021600.021600.0单价（万元/条）12000.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.0数量（条）171.09.018.018.018.018.018.018.018.018.018.0销项税额34884.01836.03672.03672.03672.03672.03672.03672.03672.03672.03672.01.2蒸压粉煤灰砖成套设备生产线376200.019800.039600.039600.039600.039600.039600.039600.039600.039600.039600.0单价（万元/条）11000.01100.01100.01100.01100.01100.01100.01100.01100.01100.01100.0数量（条）342.018.036.036.036.036.036.036.036.036.036.0销项税额63954.03366.06732.06732.06732.06732.06732.06732.06732.06732.06732.01.3陶瓷废料烧结砖成套设备生产线79800.04200.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.08400.0单价（万元/条）10500.01050.01050.01050.01050.01050.01050.01050.01050.01050.01050.0数量（条）76.04.08.08.08.08.08.08.08.08.08.0销项税额13566.0714.01428.01428.01428.01428.01428.01428.01428.01428.01428.02营业税金与附加3985.9209.8419.6419.6419.6419.6419.6419.6419.6419.6419.62.1营业税0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2消费税0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3城市维护建设税2790.1146.8293.7293.7293.7293.7293.7293.7293.7293.7293.72.4教育费附加1195.862.9125.9125.9125.9125.9125.9125.9125.9125.9125.93增值税39858.82097.84195.74195.74195.74195.74195.74195.74195.74195.74195.7销项税额112404.05916.011832.011832.011832.011832.011832.011832.011832.011832.011832.0进项税额72545.23818.27636.37636.37636.37636.37636.37636.37636.37636.37636.3附表5总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)12345678910111213生产负荷（%）501001001001001001001001001001生产成本49171127986.051525.051525.051525.051525.051525.051525.051525.051525.051525.01.1直接材料费36009818952.537905.037905.037905.037905.037905.037905.037905.037905.037905.01.2直接燃料及动力费871444586.59173.09173.09173.09173.09173.09173.09173.09173.09173.01.3直接工资及福利费120001200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01200.01.4制造费用324703247.03247.03247.03247.03247.03247.03247.03247.03247.03247.01.4.1折旧费174381743.81743.81743.81743.81743.81743.81743.81743.81743.81743.81.4.2修理费5231523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.1523.11.4.3其他制造费9800980.0980.0980.0980.0980.0980.0980.0980.0980.0980.02管理费用207331133.72177.72177.72177.72177.72177.72177.72177.72177.72177.72.1无形资产摊销82182.182.182.182.182.182.182.182.182.182.12.2其他资产摊销767.67.67.67.67.67.67.67.67.67.62.3其他管理费用198361044.02088.02088.02088.02088.02088.02088.02088.02088.02088.03财务费用00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.1利息支出00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04营业费用528962784.05568.05568.05568.05568.05568.05568.05568.05568.05568.05总成本费用合计(1+2+3+4)56534031903.759270.759270.759270.759270.759270.759270.759270.759270.759270.75.1其中：可变成本（1.1+1.2）44724123539.047078.047078.047078.047078.047078.047078.047078.047078.047078.05.2固定成本（5-5.1）1180998364.712192.712192.712192.712192.712192.712192.712192.712192.712192.76经营成本

（5-1.4.1-2.1-2.2-3.1）54700530070.257437.257437.257437.257437.257437.257437.257437.257437.257437.2

附表6利润与利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期(年)12345678910111213生产负荷（%）