应收账款管理系统

3第一节 应收款治理系统概述应收款治理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与治理，收款治理系统中，以处理应收款项的收回、坏账、转账等状况；供给票据处理的功能，实现对应收票据的治理。249二、应收款治理系统的数据处理流程应收账款数据流是指有关原始会计单据在销售治理系统、总账等系统之间的传递。其中250四、U8应收款治理系统的应用方案U8操作流程等均不一样。具体核算应用方案级，那么可以选择具体核算应用方案。对多种条件的各种查询及分析。简洁核算应用方案适用范围：假设销售业务中应收款业务并不格外简单，或者现销业务很多，则可以选择简洁核算应用方案。在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座桥梁，即只是对也不能对往来明细进展实时查询、分析。此时，往来明细只能在总账中进展简洁的查询。传递给总账。核算模型”来设置。其次节应收款治理系统初始化在启用应收款治理系统，进展正常应收业务处理前，企业依据核算要求和实际业务状况进展有关的设置。一、系统启用启动与注册期初数据的预备为便于应收系统初始化，应当预备如下数据和资料：户分为工业企业、商业企业和其它客户三类。②设置存货的分类方式。③预备与本单位有业务往来的全部客户的具体资料和用于销售的存货具体资料。④预备其它相关信息，例如：会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案。二、设置账套参数所设定的选项进展相应的处理。签：常规、凭证、权限与预警。“常规”页签各选项设置无需指定具体收取的是哪个存货的款项，则可以承受按单据核销。假设企业存货单位价值较高，可以选择按产品核销，即收款指定到具体存货上。在账套使用过程中，可以随时修改该参数的设置。使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必需全部审核。③汇总损益方式：系统供给两种汇总损益方式，外币余额结清时计算和月末处理。坏账预备，则此参数不行以修改，只能下一年度修改。据类型进展接收的问题。系统默认为其它应收单，可以在“设置置”中自行定义单据类型，然后在此进展选择。〔包括期初数据录入〕才允许从简洁核算改为具体核算；从具体核算改为简洁核算随时可以进展，但要慎重，过程不行逆转。择自动现金折扣。－99，远程发出方和接收方的标识号必需全都。⑨是否登记支票系统供给应用户自动登记支票登记簿的功能。“凭证”页签各选项设置合并分录时假设自动取出的科目〔带关心核算〕一样，关心项为空，则不予合并成一条分录。和汇总制单的方式。非受控科目在合并分录时假设自动取出的科目〔带关心核算〕一样，关心项为空，则不予合并成一条分录。收系统的科目。本系统除可以设置根本掌握科目外，还供给三种设置掌握科目的依据，按客户分类、按客户、按地区分类。货设置销售科目。月末结账前是否全部制单：依据需要选择在月末结账前是否全部制单。该选项对坏账收回制单无效这些记录进展制单；选择：则需要推断核销双方的单据其当时的入账科目是否一样，不一样时，需要生成一张调整凭证。预收冲应收是否生成凭证张转账凭证；不选择：对于红票对冲处理，不管对冲单据所对应的受控科目是否一样均不生成凭证。“权限与预警”页签各选项设置对客户进展记录级数据权限掌握时此处选项才可设置。选择启用：则在全部的处理、查询中均需要依据该用户的相关客户数据权限进展限制。对部门进展记录级数据权限掌握时该选项才可设置。选择启用：则在全部的处理、查询中均需要依据该用户的相关部门数据权限进展限制。方式。按信用方式是指报警以信用日期为基准日期；按折扣方式是指报警以折扣日期为基准日期，当前日期＋提前天数＞＝基准日期就报警。信用额度余额，以及最终的交易状况。时，当票面金额＋应收方余额－应收贷方余额＞信用额度，系统会提示本张单据不予保存处理警。三、初始设置目带入。设置科目业务的常用科目。单击“设置”中的“初始设置”进入“初始设置”窗口。在左边的树型构造列表中单击“设置科目”中的“根本科目设置核算，可以不输入外币应收预收科目；应收和预收科目必需是有“客户”往来核算且受控于应收系统的科目，假设应收科目、预收科目上按不同的客户分别设置，则可在“掌握科目设置”中设置，在此可不设置；假设要按不同的存货分别设置销售收入核算科目，可在“产品科目设置”中进展设置；应收票据科目必需是应收系统受控科目。全部以上科目必需是末级科目。坏账预备设置系统选项中选取的坏账处理方式不同，相应的坏账预备设置也不同。留意：〔坏账计提、坏账发生、坏账收回〕后，便不能再修改坏账预备项中选择坏账直接转销，则不用进展坏账预备设置。账龄区间设置在“初始设置”界面的左边的树型构造列表中单击“账龄区间设置该区间后的各区间起止天数会自动调整。最终一个区间不能修改和删除。报警级别设置通过对报警级别设置，将客户依据欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于把握各个客户的信用状况。在“初始设置”界面的左边的树型构造列表中单击“报警级别后的各级别比率会自动调整。删除一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。最终一个区间不能修改和删除。单据类型设置包括增值税专用发票、一般发票、销售调拨单和销售日报。的单据类型。四、单据设计单据各类依据系统的不同而有所区分，但其设计方式一样，单据设计的内容包括单据头U8单据格式设计”窗口。在窗口左侧的单据类型树型构造中选择要设计的相应单据，选择菜单窗口中列示了单据中全部的工程，供用户选择，在需要显示的工程前打勾，可以选择多项，然后单击“确认”按钮，选取的工程显示在单据中。假设对系统供给的工程不能满足需要，为有关单据的可选工程。五、单据编号设置原则。每种单据对应一种编号规章，单据编号设置的方法参见根底设置一章。六、期初余额录入的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进展期初余额的调整。录入期初销售发票录入期初应收单、期初预收款录入期初应收单、期初预收款的操作同销售发票。期初对账核对。留意：账系统对账，必需要在总账与应收系统同时启动后才可以进展。务供给完整、正确的资料，加强对往来款项的监视治理，提高工作效率。一、应收账款应收单据录入应收单据审核询”中进展查询。在应收单据审核界面，也可以进展应收单的增加，修改删除等操作。自动批审。二、收款单据处理〔收款单、付款单即红字收款单〕进展治理，包括收款单、付款单的录入，以及单张结算单的核销。录入收款单代付款的处理的功能处理分期付款款业务。录入付款单用来记录发生销售退货时，退给客户的款项，在收款单录入界面，单击“切换收、付款单之间进展切换。核销处理预收款的录入三、核销处理项的治理。核销方式系统供给单张核销、自动核销和手工核销三种核销方式。核销规章四、收款单导出五、票据治理收入、结算、贴现、背书、转出、计息等处理都应当在票据治理中进展。1.增加票据；2.修改票据；3.票据贴现；4.票据背书；5.票据转出；7.票据结算六、转账处理应收冲应收应收冲应收是指将一家客户的应收款转到另一家客户中。预收冲应收〔红字预收款〕与该客户的应收款〔红字应收〕之间的核销业务。应收冲应付即用客户的应收账款来冲抵供给商的应付账款。红票对冲的操作。系统供给两种处理方式：自动冲销和手工冲销。票对冲供给进度条，并提交自动红冲报告，用户可了解自动红冲的完成状况及失败缘由。手工对冲只能对一个客户进展红票对冲，可自行选择红票对冲的单据，提高红票对冲的部承受黑色显示。七、坏账处理计提坏账预备龄分析法和直接转销法等坏账处理方式。坏账发生坏账发生后，应准时用坏账预备金冲销应收账款。坏账收回坏账收回是指对已确认为坏账的应收账款又被收回。坏账查询八、制单处理了实时制单的功能。第四节账表查询及期末处理一、单据查询凭证查询通过查询可以查看、修改、删除、冲销应收账款系统传到账务系统中的凭证。操作同上。单据报警查询二