设计源文件-6附录六经济分析

12项目总投资过程估算方 .-2--------------第三章筹措......................................................-183.1来 .-1819-------第五章分析......................................................-27--第六章能力分析...............................................-37-动态指 .-37-45第一章经济分析背景概述年产26.5万吨乙二醇项目是依附于天业的新建项目。厂址位于省石河子市，占用土地130亩，靠近主干道公路、码头，交通方便，靠近主要原料和产地，供应有保证。水、电供应可靠。案、原材料、及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、1图1.1项目总投资及其构成第二章项目总投资估算底流动组成。报批建设项目总投资由建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息和铺底流动组成（国家控制投资规模。项目估算的对象为整个EG生产系统，具体包括合成气法乙二由于初步设计的深度限制本设计在具体核算合成气法乙二调节税、流动进行核算；《化工投资项目经济评价参数，国规发（2000）412《化工投资项目申请报告编制办法（协产发[2006]76号《建设项目经济评价方法与参数，国家发展委建设部发《化工投资项目可行性编制办法》联产发[2012]115《20123《 固定资产投资方向调节税暂行条例《2015国家、行业以及项目所在地有关部门的相关政策与规定（2014固定资产投资估算依设备成本的价格主要依据《2015“东华科技-三井化学杯”第九届304：30000中低压（≤4MPa）碳钢设备：10000（4MPa：210电：0.7冷却水：1.0污水处理费：5.0人工成本：7000·（包括五险一金10270901001012长期资产估算方塔设备造价=塔重×(钢材价格+5000基本设备购26.5（EG）计，设备选型的结果详见设2.1类重量（吨塔体单（元/吨填料价（万元加工费（万元总（万元0000 筛 筛 筛 填 填 浮 浮 总 2.2型数（台备（串并联方式单（万元价（万元11019113182.3泵图 型 数量（台（每种泵备用台

单（万元

价（万元GDF100-（3GDF125-4IS100-65-50A(425GDL4-（434台串联3台并联2IS200-250B（2并联IS200-250B（2并联ISG15-100D-ISG20-2.4换热器设备购置费用表换热 型 类 单 价图 （ （元 元E0101E0101BFM800-0.6-210-4.5/19-1E0102BEM1300-0.6-410-3/19-4 固定管板 E0103BEM600-4-1841-9/19-11E0105BEM600-0.6-156-6/19-1E0103BEM600-4-1841-9/19-11E0105BEM600-0.6-156-6/19-1E0107BEM1300-0.6-86-3/19-1E0106BEM1800-0.6-964-4/19- E0107BEM1300-0.6-86-3/19-1E0109BEM600-1.6/0.6-56-3/19-1E0108BEM600-0.6-131-4.5/19- E0109BEM600-1.6/0.6-56-3/19-1E0201BEM700-0.6-106-3/19-4E0110BEM600-0.6/1-104-4.5/19- E0201BEM700-0.6-106-3/19-4E0203BEM1200-1.0/0.6-311-3/19-2E0202AKS-1000-0.15/0.45-145.2-4.5/19-ⅡE0203BEM1200-1.0/0.6-311-3/19-2E0205BFM1500-0.6-473-3/19-37E0204BEM1800-0.6-1055-4.5/19- E0205BFM1500-0.6-473-3/19-37E0207BEM1000-4/0.6-180-3/25-199E0206BEM1100-0.6-120-3/19- E0207BEM1000-4/0.6-180-3/25-199E0302BEM700-0.6-183-6/19-1E0301BEM500-4/0.6-25-2/25- E0302BEM700-0.6-183-6/19-1E0303BEM700-0.6-91-3/19- 固定管板 E0304E0304AKS-700-0.35/0.35-106.8-3.2/19-2ⅡE0306BEM1200-0.6-257-3/19-2E0305BEM800-4/0.6-46-2/25- E0306BEM1200-0.6-257-3/19-2E0402BEM1200-0.6-293-3/19-2E0401BEM800-4/0.6-230-2/25- E0402BEM1200-0.6-293-3/19-2E0404AKS-1000-0.83/0.35-185-6.1/19- E0403BEM900-4/0.6-96-2/25- E0404AKS-1000-0.83/0.35-185-6.1/19- E0406BFM900-1.0-169-3/19-1E0405BEM1000-4/0.6-218-3/19- E0406BFM900-1.0-169-3/19-1E0407BEM700-4/0.6-56-2/25- 固定管板 2.5反应器购置费用表反应器名反应器图设备费用（万元MN再生反应CO偶联反应DMO加氢反应总本项目中的物料储罐主要为立式圆筒形内浮顶储罐，以及各塔设备的回流20~1001000表2.6基本设备购置费总设备名设备费用（万元储其他设总66%18%，13%.表2.7管道仪表自动控制系统费用分计提比费用（万元工艺管道费仪表自控系统费电气装置费总无形资本项目设计用地为8.57万平方米，即130亩。本项目设计厂区定于省石河子天业化工工业区，选用I级工业用地，其基准地价259元/平方米，因此，土地使用费为2219.63万元；延递资递延资产主要由建筑单位、生产准备费和装置联合启动调试费构成建筑单位：取工程费用的3.2%估算生产准备费：其中包括人员入厂费、人员培训费、公司费、工程手续费和其他准备费构成。分别为人员入厂费按5000元/人，人员培训费按4000元/人，公司费和工程手续费按5万元，其他准备费按18万元估计装置联合启动调试费：以工程费用为基础按0.3-2.02.0预备10固定资产估算因子汇表2.8固定资产估算因子汇总投资项 估算因直接直接费购置设 购置购置设备安 仪表和控制（安装完毕 管道管道工程（安装完毕 电气工程（安装完毕建设过程公用工备用备环境保护及改辅助设施（安装完毕间接费工程设计和监施工费承包商费不可预见费其他设施建行政、生活设道车办公设其固定资产投资表2.9管道仪表自动控制系统费用序 费用项 建筑工费（万元

（万元

（万元

（万元

合（万元1程费直接费（安装完毕（安装完毕（安装完毕（安装完毕间接费其他设施建2无形资3递延资4预备00总计(万元20156项目种六个月以内（含6个月六个月至一年（含1年一至三年（含3年三至五年（含5年五年以预计10亿元，生产期开始后分五年还清。按建设期两年计算，建设13100流动分为储备、生产和成品三部分，流动估算，按扩大指标估算法进行估算，流动估算比率取10%，即按固定资产的10%计算，14235.16总投资由固定资产、建设期利息和流动构成2.11总投资汇总序项费用（万元12建设期利第三 3.1来本项目总投额为169686.8万元，10亿元，利率为6.55%，其余由自有注入。项目建设期设定为两年，项目计算期以25年计算，建设投资分年使用计划50%，50%的方式两年内全部投入。银行还款方本项目金额为10亿元，利率为6.55%，期限为7年，采用每，开始还款时总额为11.31亿元，每年还款额计算公式如下，计算值，27252.503.3筹措计，本项目总投额为169686.8万元，10亿元，利率为6.55%，其余由自有注入。其中部分通过抵押本厂部分的固定资产，获得贷款；其余部分由股东大会筹集或总厂划拨筹集，10个月内全部到位。，50%第二年，注入剩余，建设工厂并成功开车800070%800090%第四章产品成本估算4.1产品成本内容（EG为26.5万吨。本工艺原料来自天业总厂电石生产过程中排放的电石尾气，12.36%（V%7.24%（V%76.34%（V%3.94%（V%1300ppm甲烷、50ppm乙炔、40ppm乙烯、5ppm乙烷、5-10ppm无机硫、2-5ppm50ppm需要原料甲醇（工业纯）16.4（工业纯）司可以长期提供较为的甲醇报价，为2230元/吨；本项目生产过程中还会用到工业纯氢气作为原料，消耗量为745年，氢气（工业纯）2本项目在甲苯甲醇烷基化工段用到了ZSM-5分子筛催化剂，预计催化剂为1年，根据反应器大小可以确定使用量为25.4吨/年，而ZSM-5分子筛150/kg；HAT-96（β沸石催化剂预计催化剂为4年，根据反应器大小可以确定使用量为5.37吨/年，而β10000本项目在异构化工段工段用到了SKI-400分子筛催化剂，预计催化剂1200/kg4.1原材料及辅助材料费用表材料名 单价（元/吨消耗量（万吨/年总费用（万元/年甲醇（工业纯 氢气（工业纯 Pd/a-A12O3催化 25.4Cu/SiO2催化 5.374.3公用工程费用1.4MPa，中压蒸汽压力为此处公用工程用燃气参考市工业用天然气价格，为3.65元/立方米，其31.4MJ/m34.2公用工程费用材料名 单价（元/吨（万吨/年总费用（万元/年低压蒸 中压蒸 燃气消 3.65元704.37m3循环冷却 循环冷冻盐 0.818元/4.4三废处理费用针对尾气，由于其主要是乙烯、丙烯等气体，年产生量为4.9万吨，主要利用火炬系统将其，火炬系统的维持费用估计为200万元/年；废水量为8.9万吨，处理及排放费4.5（处理至COD＜500的可排水403005404.3人力资源编制表部定金）/（万/年1121344 165财务 经166人事 17市场 经188后勤 经1569生产 经3员4318部1各车间及相应的配套设施操作人员均按照实行“四班三倒”制。一金，即养老保险金、失业保险金、医疗保险金、保险金、工伤保险序福利名占工资总额比总计（万元/年1234564.6折旧及摊销费用筑净残值率为6.3%，折旧年限为20年；生产设备净残值率为6.3%，折旧年限为56.6%，1554.5折旧及摊销费用表项项目原（万元项目净残值折旧/摊销年生产设车35办公设05无形资递延资05本项目按照固定资产的1.2%进行计提，计提额为1708.22万元4.8销售费用2~4%（20142%，17837.84.9产品成本汇总名总费用（万元/年甲醇（工业纯氢气（工业纯Pd/a-A12O3催化Cu/SiO2化公用工三废处理费员工工折旧费摊销费销售费合第五 析）本项目作为石河子天业公司子项目，采用天业（有限同一报价进行销售，2015）图5.12015年度天业乙二醇价格走势67202015年天业乙二醇的价格变化如下图所示图5.22015年度天业乙二醇价格走势20149900同时，2014，精苯及粗苯产品的价格均在不断上扬，涨幅均较大。97507200本项目以乙二醇（EG）26.5碳酸二甲酯以上产物均按照天业2015年报价趋势市场分析进行定价销售5.1产品销售收入表序 产 产（万吨/年）单价（元/吨）总产值（万元 乙二醇 碳酸二甲 合合 5.2年销售税金序 税金名 计税基 税率 企业所得 毛利润（国家支持高新技术项目 销售收入（进项税额抵扣销项税额 营业 销售收入（进项税额抵扣销项税额 城 建设 营业税 城 建设 营业税 其中，厂区所在地的市化工工业园区规定在化工园区的企业,所交按街道留成部分的50%返还给企业,营业税按街道留成部分的50%50%该工业园区税务街道与企业所得税留成比例为25%，故各项政策12.5%。以前六期为例，计算及损益情况如下5.3税金估算表序项345610 税金及附000费00总计（万元0应纳额=当期进项税额–当期销项税额/(1当期进项税额=购入应税原材料额×税率城市建设费及教育费附加的计税基础均是营业税及本项目应缴营业税是0，故城市建设费及教育费附加均以为计税基准。5.4损益及利润估算 项 建

66543 销售收 657600.58 减减生产总成 595334.85765430.53850478.36减税金及附 利润总 所得 减免退 净利 本项目总基金为17亿，除用于建设投资外，其余均为流5.5财务现金流量表（一序 项 建设 生产112345 00 回收固定资产余 0000000 减免退 00 000 流动资 00 00 还00 00 -------量8表5.6财务现金流量表（二

100000000076666 建设资 000000003量- 93064.14162557.415.7财务现金流量表（三

100000000002 建设资 00000000003累积现金流累积现金流301543.98371037.26440530.54510023.82量5.8财务现金流量表（四

1.2回收固定 0001.3回收流动 000金20000000000000003累积现金流累积现金流649010.38723826.93797823.04871819.16量表5.9财务现金流量表（五

入1.21.2定资 0001.3回收 00001.4减免 小 动税本000002.2本

本

000002.6所得 小小

设期）4.45.3累积现金流量取化工行业标准折现值i=0.11，5.4累积折现流量6.0第六 投资利投资利润率=年利润总额/总投资额=77779.41/169686.8=投资利投资利税率=年利税总额/总投资额=939429.4/169686.8=投资收投资收益率=投资收益(税后)/总投资额=68840.36/169686.8投资回静态投资回收期=6.4-2=4.46.1静态指标总结表静态指投资利润投资利税投资收益投资回收本厂计算数4.4化工行业标无可行可行性分 本项目各项静财务内部收益率n(CICO)tnFIRR

t0(1FIRR=0.250.11，财务净现值nFNPVn

(CI

t(1i*)t

t

n其中i*——基准折现率，取ntn——项目方案周期(CI-CO)tt6.2动态指标总结表年 (CI-

(1

t (CIt