XX公司第XX季度经营

XXX公司

XX年第X季度安全经营形势分析会目录2第一部分：第X季度整体经营情况第二部分：第X季度公司业务分析第三部分：第X季度经营预期及工作重点第一部分

第X季度整体经营情况3（一）业务量（二）收支状况（一）业务量1.整体业务量4业务类型单位2012年预计2012年X季度

业务量同比

增幅环比

增幅X-X月累计X-X月

同比增幅累计完成

全年预计%

填写分析说明（一）一

填写分析说明（二）二52.分项业务情况序号业务类型单位2012年X季度

业务量2012年X季度劳产率2011年X季度

业务量2011年X季度劳产率劳产率同比12345

填写分析说明内容（一）业务量6时间业务类型减少编制核算合约方合计——3.

新增业务情况（一）业务量74.

减少业务情况时间业务类型减少编制核算合约方合计——（一）业务量8项目2012年预算2012年一季度2012年二季度2012年三季度2012年累计环比累计预算完成率一、营业总收入二、营业总成本三、营业利润加：营业外收支净额四、利润总和单位：万元（二）收支状况目录第一部分：第x季度整体经营情况第二部分：第x季度公司业务分析第三部分：第x季度经营预期及工作重点9

第二部分

第x季度公司业务分析10（一）整体业务分析（二）分项业务分析（三）专项业务分析（四）第三季度重点工作及问题思考11（一一））整体体业业务务分分析析类别2012年第3季度环比2012年上半年2012年前3季度7-9月合计一类业务二类业务公司整体一类业务二类业务1-6月合计一类业务二类业务1-9月合计一类业务二类业务总收入

总成本营业利润营业外收支净额业务务情情况况分分析析说说明明单位位：：万万元元12（二二））分项项业业务务分分析析1.一类类业业务务项目2012年全年预算2012年第3季度收入2012年1-9月收入2012年1-9月实际成本预算完成情况%营业利润利润率业务务分分析析说说明明部门一部门四部门二部门三单位位：：万万元元业务务涉涉及及的的部部门门13（二二））分分项项业业务务分分析析2.二类类业业务务项目2012年

全年预算2012年1-9月

合约收入2012年1-9月

实际收入结算比例预算完成情况%利润率上半年利润率预期利润率部门一部门二业务务涉涉及及的的部部门门单位：万元元14（二））分项项业务务分析析预算完完成情情况：：XX6%正常(不正常常)结算比比例：：由XX%提升至至XX%主要原原因：：利润率率：1-3季度利利润率率超过过预期期利润润率，，低于于半年年利润润率高于预预期的的主要要原因因：低于半半年利利润率率的原原因：：业务分析15（二））分项项业务务分析析3.三类业业务项目2012年全年预算2012年1-9月合约收入2012年1-9月实际收入结算比例预算完成情况%利润率半年利润率预期利润率单位：万元元业务涉及的部门部门一结算比比例：：预算完完成情情况：：161.合约收入排排名-TOP10排名项目名称2012年1-3季度收入占收入比例变动TOP1不变TOP2不变TOP3不变TOP4不变TOP5不变TOP6★新上榜TOP71TOP8★新上榜备注：：填写内内容单位：万元元（二））分项项业务务分析析172.客户收入排排名-TOP10排名客户项目合约收入占收入比例变动TOP1

2.07%TOP2

0.77%TOP3

0.60%TOP4

0.15%TOP5

0.01%TOP6

0.08%TOP7

0.04%TOP8

0.01%（二））分项项业务务分析析单位：万元元183.项目利润及及利润润率排排名-TOP10排名项目名称利润额变动项目名称利润率变动TOP1

2不变TOP21★新上榜TOP31不变TOP4★新上榜不变TOP5不变不变TOP6★新上榜★新上榜TOP7

1

1TOP8

1

4TOP9

1

2TOP10不变

2（二）分分项业务务分析单位：万元2012年1-3季度固定定资产投投资共计XX万元，完成成全年预预算的XX%；第三季度投投资XX万元，其中办公公设备XX万元；车辆XX万元。19第三季度资金投入（XX万元）类别单价（元）计算机打印机复印机投影仪办公设备投入(XX万元)车辆辆投入入（XX万元元））类别单价（元）面包车小轿车固定定资资产产投投入入（二二））分项项业业务务分分析析20（三三））专专项项业业务务分分析析1.专项项业业务务7月-9月营业收入7月-9月人工成本7月-9月耗材成本7月-9月财务费用净利润利润率评价业务内容：业务内容：分析析：：单位位：万万元元（三三）特特殊殊业业务务分析析1.特殊殊业业务务分分析析①单项业务：45万②培训费用：13万③市场营销：198万项目分析说明特殊业务总收入256万元①②③22第三三季季度度重重点点工工作作1、2、3、4、5、阶段工作作总体思思路及要要求说明明：（四）第第三季度度重点工工作及问问题思考考23（四）第第三季度度重点工工作及问问题思考考——问题思考考——问题描述：解析1解析2问题一问题描述：解析1解析2问题二问题描述：解析1解析2问题三目录录第一部分分：第三季度度整体经经营情况况第二部分分：第三季度度公司业务务分析第三部分分：第四季度度经营预预期及工工作重点24第三部分分第四季度度经营预预期及工工作重点点（一）业务务量预期（二）收入入预期（三）第四四季度重点点工作2526（一）业务务量预期1.业务量变化化情况27（一）业务务量预期业务量变化化情况分析析1.业务量变化化情况28（一）业务务量预期2.预计业务变变化情况类别时间业务类型岗位变化预计人员需求合约方备注：2012年业务收入入预计（二）收入入预期项目

2012年全年预算2012年1-9月