XXXX年用友企业管理年结流程最详细

T6\U6企业管理软件年结三友科技有限公司服务部2023年1月18日T6企业管理软件年结1.年结流程图2.年结前的准备3.年结的注意事项4.年结具体操作过程5.年结后的对账6.年结常见问题7.出纳年结此指南适用于T6，U6各版本年结一、年结流程图开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本网上银行应收应付总账结转结束二、年结前的准备各模块结转状态检查1、应收、应付、成本、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。二、年结前的准备系统环境检测1.首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2.硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3.内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。4.排除病毒等干扰因素。二、年结前的准备年结前，先做好帐套的备份！！！Admin身份登录12345三、年结的注意事项 1、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；三、年结的注意事项2、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2012年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2011年度及其2012年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2011年的工资系统自动结账.

三、年结的注意事项3、年度数据结转注意点：（1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。（4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。（5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。三、年结的注意事项4、年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。四、年结具体体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套套主管的身份份登录系统管管理，以建立立年度账四、年结具体体操作过程(1)—建立年度账12操作：年度账账建立确认认是四、年结具体体操作过程(1)—建立年度账123操作：成功建建立年度账(此过程可能需需几分钟时间间)四、年结具体体操作过程(2)—结转数据操作：账套主主管重新以新新年度登录新年度四、年结具体体操作过程(2)—结转供应链/生产管理操作：年度账账结转上年数数据供销链链结转/生产管理结转转确认开开始确定12345四、年结具体体操作过程(2)—结转应收应付付备注：如果10年度应付系统统存在未审核核单据将会出出现步骤6的提示1234567操作：年度账账结转上年数数据应收应应付结转确确认确定结转/不结账确定定四、年结具体体操作过程(2)—结转固定资产产1234567操作：年度账账结转上年数数据固定资资产结转确确认开始结结转上年是是确定四、年结具体体操作过程(2)—结转工资操作：年度账账结转上年数数据工资管管理结转确确认确认选择清零项项目结束注意：如果选选择清零项，，将可以指定定具体的清零零的项目同工工资月结12345678注：结转工资资后，总账系系统应做12月份月结，才才能继续进行行年结四、年结具体体操作过程(2)—结转成本操作：年度账账结转上年数数据成本管管理结转确确认开始结束123456四、年结具体体操作过程(2)—结转网上银行行操作：年度账账结转上年数数据网上银银行结转确确认结束12345四、年结具体体操作过程(3)—结转总账123操作：年度账账结转上年数数据总账系系统结转选选择结转方式式查看结转转报告4五、年结后的的对账年度结转过程程中没有报任任何错误，并并不代表结转转成功了，还还要确认年度度结转的数据据没有问题，，年度结转的的工作才算完完成，大致需需要核对的数数据为：总账工资固定资产应收应付业务成本五、年结后的的对账—总账操作：总账设置期初初余额试算算，进行试算算平衡的检查查五、年结后的的对账—总账试算平衡后，，进行对账，，选择【对账】，无误后再把把本年的期初初数据与上年年的期末数据据进行核对，，确认年结后后的数据与上上期相比是否否正确结转过过来五、年结后的的对账—工资和固定资资产工资：人员、部门、、工资项目等等基础档案是是否正常结转转固定资产：固定资产总账账原值、累计计折旧额是否否和上年一致致五、年结后的的对账—供应链应收：期初发票、、期初应收单单、票据应付：期初发票、、期初应付单单、票据采购：期初采购发发票、期初采采购入库单销售：期初发货单单库存：库存期初、、现存量、库库存批次汇总总表等是否与与上年一致存货核算：收发存汇总总表、暂估材材料余额表等等是否与上年年一致六、年结常见见问题(一)1、问：工资模模块为何12月份不能月结结？答：工资模块块12月份不需做月月末处理，当工资资结转后12月份自动完成成月结2、问：固定资资产12月结账前生成成业务号但如如果不需要生生成凭证怎么么办？答：批量制单单中把相应的的业务记录删删除即可3、问：为何账账套菜单的备备份置灰不能能使用？答：系统管理理中必须以admin身份登录才能能备份账套4、问：为何年年度账菜单是是置灰不能使使用？答：系统管理理中必须以账账套主管的身身份登录才能能建年度账，，也有可能系系统未检测到到加密狗六、年结常见见问题(二)5、问：各模块块结转有先后后顺序之分吗吗？答：供销链、、固定资产、、工资、网上上银行、成本本模块结转不不分先后，其其它按年结流流程图执行6、问：对总账账进行年结的的时候，提示示“为使用后后的第一年，，不需要执行行上年结转！！”不能结转转答：计算机时时间必须以新新年度日期方方可进行总账账的结转7、问：结转总总账如果不做做银行对账单单的核销会有有什么后果？？答：下年的银银行对账期初初中包括已经经勾对过的数数据，造成银银行对账期初初与上年期末的余额调节表表不符六、年结常见见问题(三)8、问：如果发发现某年度账账中错误太多多，或不希望望将上年度的的余额或其他他信息全部转转到下一年度度答：使用年度度账菜单清空空年度数据的的功能。“清清空”并不是是指将年度账账的数据全部部清空，而还还是要保留一一些信息的，，主要有：基基础信息、系系统预置的科科目报表等，，方便清空后后的年度账重重新做账9、问：成功建建立年度账是是否可以立即即调整基础档档案的内容？？答：在建立完完新的年度账账后，不要急急于对新年度度账中的基础础档案进行调调整和删改，，等年度结转转完毕后，再再到新年度账账中对需要调调整的基础档档案相关信息息进行调整。。否则会造成成后续的“年年度结转”时时出现错误提提示，或年度度结转后数据据出现错误六、年结常见见问题(四)10、年度结转后后，总账和辅辅助账对账不不平，该如何何处理？答：年度结转转后，就发现现总账和辅助助账对账不平平，一般是因因为在上个年年度已经不平平造成的。本本年修改的步步骤是1、先把该科目目的辅助核算算选项取消。。2、到期初余额额界面，把该该科目的期初初数修改的和和辅助数据的的合计数一致致的数据。3、再把该辅助助核算的选项项打上，再修修改辅助核算算明细的数据据，该科目的的数据也会跟跟着发生变化化。4、试算并对账账平衡后，填填制新的凭证证。六、年结常见见问题(五)11、余额结转和和明细结转的的区别？答：以客户往往来为例。假假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生生500，贷方发生200元，余额为借借方300。余额结转：结结转后，余额额表中没有a客户的数据，，只有b客户的300元。并且也可可以把a客户从客户档档案中删除。。账龄分析中中b客户的300元从2010年1月1日算起。年结问题明细结转：是是否结转是以以在上年是否否进行了往来来两清为标志志的。假定上上年没有往来来两清，则年年度结转后，，a客户的和b客户的两条记记录都会结转转过来存放在在数据库中。。产品界面仍仍以余额反应应。A客户档案不能能删除。账龄龄分析是按照照余额以发发生（制单））日期为期始始日期。假假定上年往来来两清了，则则a客户的明细记记录不会结转转过来，a客户档案可以以删除。B客户是以未两两清的记录的的余额作为明明细账的上年年余额和账龄龄分析的数据据。六、年年结常常见问问题(六)总账：：年结结后删删除科科目提提示错错误答：上上年在在定义义常用用凭证证中使使用了了该科科目。。在填填制凭凭证界界面，，选择择制单单—调用常常用凭凭证，，点击击放大大镜，，在常常用凭凭证列列表界界面，，选择择某条条记录录，点点击““详细细”按按钮。。删除除某条条分录录，点点击““删除除”按按钮。。则这这个科科目从从常用用凭证证中删删除掉掉，可可以删删除该该科目目。答：凭凭证类类别是是按照照收付付转的的方式式定义义的。。在凭凭证类类别的的设置置中，，设置置了限限制科科目。。在凭凭证类类别定定义中中删除除该科科目即即可。。答：上上