XX项目年度经济活动模板

XXXXXXX公司XXXXXXXX项目2010年度经济活动分析报告二O一X年三月1前言根据集团公司的要求和公司主要领导的安排，公司领导、成本审计部、财务部、工管部、物资部、机械部、劳人部组成了经济活动分析小组，于2010年3月8日至10日在机关本部分别对平津高速三期、平津高速二期、商漫路面三个项目分别进行了集中的经济活动分析。在分析活动中，对三个项目的成本效益情况进行了核实，详细剖析了项目的赢利点、亏损点、可能出现的问题、项目管理存在的不足，并提出改进建议，促进项目成本管理进一步透明、质量进一步提高，公司也及时了解和掌握项目工程施工进度、管理水平、盈利能力。现将分析情况汇报如下：2平津高速三期项目经济活动分析报告目录一、项目基本情况

（一）工程概况（二）下设工区及任务分配情况（三）人员情况（四）机械设备情况（五）合同签订情况及结算情况二、验工计价及调差变更情况

三、资金收支情况（一）业主拨款情况（二）资金整体收支情况3平津高速三期项目经济活动分析报告四、项目形成利润情况

五、应缴已缴资金整体情况六、债权债务整体情况

（一）、债权情况（二）、债务情况（三）、债权债务差额（四）、资金净量测算七、利润成本盈亏分析八、预计增加利润的项目九、项目管理存在不足十、改进建议4平津高速三期项目经济活动分析报告一、项目基本情况

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第C05合同段工程，位于XX省XX县境内，路基工程起讫里程分别为DK147+100-DK154+900，全长7.8公里，路面工程起讫里程分别为DK143+825.61-DK154+900，长约11.09公里。中标合同价为1.656亿元。合同工期为2009年4月1日至2011年9月10日。该项目建设单位为吉林省高速公路集团有限公司，由XXXXXX设计院负责设计，XXXXX监理咨询有限公司负责工程施工过程的监督。（一）工程概况该项目施工内容包括路基、桥涵、路面、安全设施、绿化及环境保护等工程。主要工程数量有：路基土石方工程挖方56.07万立方，填方63.96万立方，中桥87.08延米/1座，分离式立交116.58延米/2座，通道162延米/8座，涵洞工程553.38横延米/14座，路面工程上面层260.83千平米，中面层234.18千平米，下面层259.03千平米，基层562.45千平米，底基层306.04千平米，垫层80.74千平米等工程。5平津高速三期项目经济活动分析报告完成的形象进度（截止2009年12月底）序号项目名称单位设计数量完成数量完成比例备注1路基填方万立方米6661.894.00%

2路基挖方万立方米56.15293.00%

3附属浆砌片石方18620.7300.00%

4附属混凝土方3185.2400.00%

5垫层平方米1809900.00%

6底基层平方米38677500.00%

7基层平方米56245000.00%

8面层平方米77984700.00%

9中桥延米169.16154.7291.00%按完成产值比例进行折合10通道延米198.42107.1454.00%按完成产值比例进行折合11涵洞横延米607.52553.43891.00%按完成产值比例进行折合6平津高速三期项目经济活动分析报告（二）下设工区及任务分配情况1、工区设置情况平津三期项目部成立于2009年4月份，对项目实施全面管理，负责与吉林省高速公路集团有限公司进行工程结算和协调。项目经理部下设3个工区，分别为：第一工区（项目部）、第二工区（顺通公司）、第三工区（路面协助队伍）。2、任务分配情况平津三期项目部共承担合同额1.656亿元。各单位任务划分为：第一工区负责施工DK150+143-DK154+900段（4.76km）路基工程挖方42.79万立方、填方35.69万立方，桥梁工程中桥87.08延米/1座、分离式立交82.08延米/1座、通道121延米/6座、涵洞工程210.19横延米/6座等工程；第二工区负责施工DK147+100-DK150+143段（3.04km）路基工程挖方13.28万立方、填方28.27万立方，桥梁工程分离式立交34.5延米/1座、通道41延米/2座、涵洞工程343.19横延米/8座等工程；第三工区负责施工DK143+825.61-DK154+900段路面工程全部。7平津高速三期项目经济活动分析报告各工区合同额度分配表（单位：万元）

3、剩余工程产值情况

截止2009年12月底,平津三期项目部剩余产值万元,其中已完未验万元未计入，各工区合计剩余产值万元。其中：第一工区剩余万元，第二工区剩余万元，第三工区剩余万元。

剩余工程产值情况表（单位：万元）一工区二工区三工区合计一工区二工区三工区合计

8平津高速三期项目经济活动分析报告（三）人员情况平津三期项目部共有人员人，其中：班子成员人，技术人员人，管理人员人，生产人员人，外聘人员人。（四）机械设备情况平津三期五标项目部共有机械台，其中内部机械台：发电机组套、搅拌站套；外部机械台：挖机台、推土机台、铲车台、载重汽车台、压路机台、砼运输车台、汽车吊台、洒水车台、平地机台、钻机台、拖振台、发电机组套。（五）合同签订情况及结算情况平津三期项目部到目前为止，进入现场施工的劳务协作队伍共5家，其中合同签订5家：合同签订1家有劳务施工资质；各劳务队伍按月进行结算。平津三期项目部到目前为止，进入现场施工的机械队伍2家，其中合同签订2家；各机械队伍按月进行结算。平津三期项目部二工区顺通公司为业主指定分包。平津三期项目部三工区路面协作队伍施工合同由公司签订。

9平津高速三期项目经济活动分析报告

平津三期项目部到目前为止，提供材料供应的7家，其中合同签订7家，合同签订7家有营业执照和税务登记证；水泥、砂石料供货商每月25日提供送货单据，经双方核对确认后出具相关收据（作为付款依据）并提供相应的全额税务发票，进行结算；钢材、油料、外加剂、土工材料、钢绞线随时进货，随时提供全额税务发票入账。二、验工计价及调差变更情况

截止到2009年12月底，业主累计批复验工计价万元。其中：合同内完成万元，合同外验工万元。合同外验工包括：I类变更万元，II类变更设计万元，材料价差万元，包干费万元。验工计价及调差变更情况表（单位：万元）

合同内完成合同外完成合同外完成明细完成产值合计Ⅰ类变更Ⅱ类变更材料价差包干费

10平津高速速三期项项目经济济活动分分析报告告业主验工工情况统统计表（单位：：万元））项目编号项目名称合同总价总工作量本年完成开累完成剩余价值第100章总则10161016第200章路基39873987第300章路面78477847第400章桥梁、涵洞23442344第500章隧道

第600章安全设施8181第700章绿化及环保6262

以上合计1533715337

暂定金额12271227

总计金额1656416564

违约金

考评罚款

合计金额1656416564389738971133511平津高速速三期项项目经济济活动分分析报告告三、资金金收支情情况（一）业业主拨款款情况截止到2009年12月底，，业主累累计批复复验工计计价万万元，，累计拨拨款及扣扣款合计计万元元(预付付动员款款万元元,材料料预付款款万元元，沥青青预付款款万元元),其其中：拨拨现款万万元，，转料款款万元元,扣扣质保金金万元元，代扣扣其他款款项(税税金)万万元。。截止2009年12月底，，业主超超拨工程程款万万元；若若扣除已已完未验验工程万万元，，业主超超拨工程程款万万元；若若再返还还质保金金万元元，业主主超拨工工程款万万元。。开累拨款、扣扣款情况表（（单位：万元元）累计验工累计拨款超(-)欠(+)拨扣除已完未验后净超(-)欠(+)拨返还质保金后净超(-)欠(+)拨拨现款料款质保金电费税金合计12平津高速三期期项目经济活活动分析报告告（二）资金整整体收支情况况截止2009年12月底底，累计资金金收入万元元，其中：业业主拨付现款款万元，公公司内部贷款款万元，其其他零星收入入万元。截止2009年12月底底，累计资金金支出万元元，其中：支支付工程款万万元，材料料款万元，，购置设备万万元，支付付职工工资万万元，五险险一金万元元，机械租费费万元，经经营费万元元，购置周转转料万元，，支付管理费费用万元，，支付其他款款项万元。。资金2009年12月底底结余万元元。四、项目形成成利润情况截止2009年12月底底，平津三期期项目经理部部累计验工万万元，已完完未验万元元（包括台背背回填砂砾万万元，箱梁梁预制产值40%计51.94万元元），合计完完成产值万万元。各项成成本费用合计计万元，形形成利润万万元，利润率率为%。。工程项目成本本费用支出明明细表（单位：万元元）13平津高速三期期项目经济活活动分析报告告14平津高速三期期项目经济活活动分析报告告五、应缴已缴缴资金整体情情况1、截止2009年12月底，平津津三期项目累累计应缴各种种款项共计万万元，其中中：应收责任任利润万元元，三险一金金企业部分万万元,工会会经费元，，机械租赁费费万元，内内部借款万万元，折旧费费万元。2、截止2009年12月底，平津津三期项目累累计已上缴各各种款项共计计万元，其其中：三险一一金企业部分分万元,自自购机械设备备万元，垫垫付投标保证证金万元。。3、截止2009年12月底，平津津三期项目欠欠缴公司各种种款项万元元。六、债权债务务整体情况截止到2009年12月月底，外部债债权万元，，债务万元元，债权债务务差额万元元。详细情况况如下：15平津高速三期期项目经济活活动分析报告告1、债权情况况截止2009年12月底底，债权总额额为万元，，其中：备用用金万元，，预付沥青款款万元，其其他债权万万元。2、债务情况况截止2009年12月底底，债务总额额为万元，，其中：外欠欠劳务队伍工工费万元，，材料款万万元，机械租租费万元，，税金万元元，业主万万元，其他债债务（保险公公司）万元元。3、债权债务务差额债权总额万元元-债务总额额万元=万万元。4、资金净量量测算债权债务差万万元+库存存资金万元元+库存物资资万元=资资金净节额度度万元。16平津高速三期期项目经济活活动分析报告告七、利润成本本盈亏分析按已完成产值值同比例计算算项目责任成成本应实现目目标利润为万万元，实际际实现利润万万元，已实实现利润与其其相比亏损万万元，完成成应实现目标标利润的%。★盈亏主要原因因分析：1、工费节超分析析（小计亏损损万元）①基础及下下部结构带肋肋钢筋责任成成本价元/t，实际价价格元/t，实际完成成t，亏损损万元；②混下部结结构C30级级混凝土责任任成本价元③C40混凝土下部结构、C30级片石砼责任成本价元/m3，实际单价平均为元/m3，实际完成砼m3，盈利万元。④涵洞基础墙身砼责任成本价元/m3，基础实际价元/m3，墙身实际价元/m3，基础实际施工m3，盈利万元。⑤因预制梁队伍施工进度不能满足业主工期要求，又引进一伙施工队伍，增加成本万元。17平津高高速三三期项项目经经济活活动分分析报报告2、材材料节节超分分析（（小计计亏损损万万元））①实际际价差差分析析（材料价价差对对比表表）序号项目名称单位数量单价（元）材料费盈亏（单位：元）实际落地价成本锁定单价价差142.5号水泥t6922.72412395-17-117686252.5号水泥t3中粗砂m34碎石m35钢筋(Ⅰ)t6钢筋(Ⅱ)t7钢铰线t合计

18平津高高速三三期项项目经经济活活动分分析报报告②数量量节超超分析析A、钢钢筋超超耗T,金额额超万万元元,水水泥超超T,金金额超超万万元,地地材超超m3,金金额超超万万元,合合计亏亏损万万元元。B、预制梁梁冬季施工工费用增加加成本约万万元；混混凝土箱梁梁底座增加加成本约万万元，合合计亏损万万元。C、百米桩桩公里标费费用约万万元。③材差调差差《招标文件件》和《建建设管理办办法》中关关于材料调调差的相关关规定自相相矛盾！《招标文件件》中规定定：在合同施工工期间，不不因人工和和材料的价价格涨落因因素而对本本合同各工工程细目的的单价、合合价、总额额价进行调调整，仅对对沥青、钢钢筋（仅指指R235、HRB335））、钢绞线线、水泥、、汽油、柴柴油、重油油、砂石料料（仅限路路面面层））的材料单单价进行调调价。《建设管管理办法法》中规规定：只对汽柴柴油、钢钢筋、钢钢绞线、、沥青、、水泥六六种单价价进行调调整，调调整原则则为：材材料的基基期价格格采用省省交通工工程造价价管理站站公布的的材料价价格信息息中提供供的当年年材料价价格；项项目开工工日期所所在年份份不作调调整，此此后如每每年省交交通工程程造价管管理站公公布的最最新的材材料价格格信息中中的材料料价格与与基期价价格不符符，则进进行调整整。19平津高速速三期项项目经济济活动分分析报告告3、机械械费节超超分析（（小计盈盈余万万元）①、砍树树挖根清清楚表土土、开挖挖土方部部分盈余余万元元，包含含砍伐树树木、挖挖出树根根等在内内的实际际综合外外包价是是清表土土元/m2、弃土元元/m3、弃石元元/m3。②、换填填砂砾责责任成本本价元元/m3，实际价价元/m3，实际完完成m3，盈余万万元。。③、路床床掺灰亏亏损万万元。④、1.2m、、1.3m钻孔孔桩责任任成本价价分别为为元/m和元元/m，每米米用电元元/m，实际际外包价价分别为为元/m、、、元/m、元元/m，1.2m实际完完成m，1.3m实实际完成成m，，钻孔费费用亏损损万元元，电费费亏损约约万元元；亏损损约万万元。⑤、砼内内部责任任成本价价的机械械摊销费费为元元/m3，实际分分析价为为元/m3，共完成成m3砼，此项项亏损万万元。。20平津津高高速速三三期期项项目目经经济济活活动动分分析析报报告告4、、变变更更增增减减截止止2009年年12月月底底，，向向业业主主提提报报正正金金额额变变更更4项项X万万元元，，负负金金额额变变更更3项项X万万元元，，正正负负金金额额差差为为万万元元，，业业主主前前指指办办全全部部批批复复，，正正在在总总指指办办审审核核。。主主要要有有：：土土石石比比列列变变更更、、路路床床底底换换填填、、增增加加填填石石路路基基方方量量等等。。目前前此此部部分分费费用用已已全全部部进进入入成成本本，，但但本本次次经经济济活活动动分分析析时时未未预预提提施施工工产产值值，，待业主批复和和验工后，此此部分将作为为盈利，冲减减成本。《已上报变更更设计统计表表》详见下表表。项目可能增加加变更的项目目有：①、弃石方投投标清单没有有，实际完成成m3，而实际单价价元/m3，预计增加金金额万元。。②、投标清单单弃方汽车运运输每增加运运输0.5km为0.85元，现场场实际增运1.1km为为210422m3，增运2.2km为21512m3，预计增加金金额25.77万元。21平津高速三期期项目经济活活动分析报告告已上报变更设设计统计表（单位：元））序

号工程项目名称单位单价投标工程数量实际增加的工程数量实际减少的工程数量数量价值数量价值数量价值1204-3-a掺灰量3%m317.250056032966552

2203-1-a开挖土方m33.05458780.91399282

1396514259363203-1-b开挖石方m317.11001396512389429

4204-1-b-1利用土方m313.27389963.85174820

13965118531695204-1-b-2利用石方m319.07001396512663145

6204-1-d-2填砂砾m366.68107559.27172047

5155034373547204-1-b-1利用土方m313.27

51550684069

合计

6703195

5716459

正负变更金额差

98673622平津高速三期期项目经济活活动分析报告告5、临时工程程节超分析（（小计亏损万万元）临时征地内部部责任成本核核定时为元元，实际发生生为元，亏亏损万元。。23平津高速三期期项目经济活活动分析报告告6、其他因素素分析（小计计亏损万元元）①罚款亏损万万元，其中中：人员机械械违约罚款万万元、日常常罚款万元元、质量考评评奖励万元元；目前质量考评评奖励还有万万元未计量量，为潜赢。。详见《2009年违约约罚款明细表表》、《2009年质质量考评奖罚罚明细表》②项目经费亏亏损万元，，其中：项目目经理部本部部管理费亏损损万元，顺顺通管理费盈盈余万元。。③模板摊销费费用亏损万万。④吊车费用亏亏损万元。。⑤其他费用亏亏损万元，，其中：临时时用工工资亏亏损万元，，财务费用亏亏损万元。。24平津高速三期期项目经济活活动分析报告告2009年违违约罚款明细细表（单位：元））序号罚款名称日期金额文件号备注1白牌处罚2009/6/9-30000JCCZDB12顺通公司2345678910

25平津高速三期期项目经济活活动分析报告告2009年质质量考评奖罚罚明细表（单位：元））项目内容7月12月合计验工总额847162328707816371794391、扣除大中桥、隧道、路面部分82853392257340430858743质量考评奖罚金额33141490293612343502、大中桥、隧道、路面部分18628461344126320696质量考评奖罚金额11177368065379242质量考评奖罚合计金额34259112710011613592本期施工单位承担金额128937491961620898本期业主承担金额213654779040992694本期考评奖罚的50%171296635501806796本期计量金额42359143540185898本期考评奖罚剩余未计量金额171295635500806796备注：奖金总额业主施工单位承担大中桥、隧道、路面部分的2.5%，其他部分的1.5%。26平津高速三期期项目经济活活动分析报告告八、预计增加加利润空间的的项目1、材料调差差金额。2、已提报业业主的正变更更金额万元元和可能增加加的变更项目目正金额万万元。3、质量评奖奖励未计量的的万元。4、人员机械械违约罚款万万元，至少少将违约和质质量考评罚款款中顺通公司司需要承担的的万元按约约定转出。27平津高速三期期项目经济活活动分析报告告十、项目管理理存在不足平津高速三期期项目经理部部组建以来，，由于各业务部门的的业务熟练程程度不同，部部分部门人员员配备数量不不足，导致对对公司制定的的规章制度的的学习、理解解和贯彻落实实时手段和力力度不够，执执行不彻底，，致使项目管管理存在着薄薄弱环节，通通过认真反思思和查找问题题原因，警示示项目在后续续的工作中引引起足够的重重视，加以改改进。1、合同管理理不规范。部部分工序的结结算单价比公公司提供的工工艺指导价偏偏高，且没有有审批手续。。2、协作队伍伍管理不规范范。在场施工工的5家劳务务队伍只有1家有资质；；存在业主指指定分包和路路面大包施工工队伍，具有有管理难度大大和潜在外部部审计风险。。3、变更设计计批复力度不不足。截止目目前向业主提提报正金额变变更4项万万元，负金额额变更3项万万元，没有有一项正式批批复。4、材料调差差数据积累不不到位。对吉吉林省交通工工程造价管理理站公布的材材料价格信息息不掌握，认认为业主调多多少是多少。。28经济活动分析析的标准表格格和报告5、经济活动动分析深度不不够。基础资资料积累不详详，部分数据据归集不对，，分析数据不不能做到“三三同时”，对对盈亏原因了了解不详。6、对《招标标文件》、《《范本》、《《项目专用本本》等中的合合同条款和计计量原则学习习和掌握的深深度不够。29平津高速三期期项目经济活活动分析报告告九、改进建议议1、对由于施施工周期短、、工序工作量量少导致工艺艺单价变化的的，要及时向向工管部书面面报告，经分分管领导和主主要领导批准准后及时签订订补充合同，，完善有关手手续。2、对没有资资质的协作队队伍想法挂靠靠睿达劳务公公司，同时加加强对指定分分包和大包队队伍的日常管管理，避免因因进度、质量量、文明等原原因影响企业业的信誉。3、加加大变变更设设计和和调差差索赔赔的力力度，，变更更的项项目要要随时时发生生随时时上报报。4、对对材料料调差差一定定要有有强烈烈的索索赔意意识，，要随随时掌掌握吉吉林省省交通通工程程造价价管理理站公公布的的材料料价格格信息息，要要认真真积累累基础础资料料，根根据招招标文文件或或管理理办法法的规规定进进行调调差金金额的的初步步计算算，以以便找找我业业主批批复金金额的的合理理性。。5、力力争评评比取取得好好名次次，多多拿奖奖励基基金，，确保保效益益最大大化。。30经济活活动分分析的的标准准表格格和报报告6、加加强和和坚持持每月月的成成本分分析工工作，，做到到三同同时（（时间间、直直接费费用统统计和和其他他费用用统计计），，对项项目的的效益益一定定做到到心中中有数数，对对盈亏亏情况况的合合理性性要详详细分分析，，及时时查找找偏差差原因因，制制定整整改措措施，，限期期整改改。7、项项目要要通过过组织织管理理人员员加强强对《《范本本》、、《招招标文文件》》、《《项目目专用用本》》、《《建设设管理理办法法》等等的学学习和和研讨讨，主主要人人员要要熟悉悉有关关变更更设计计、计计量与与支付付、奖奖惩办办法等等方面面的条条款，，以便便工作作中采采取有有效措措施，，正确确决策策，及及时完完善相相关手手续。。31经济活活动分分析的的标准准表格格和报报告*砼配配合比比的优优化对对成本本控制制的影影响平津三三期、、二期期项目目混凝凝土材材料费费对比比表铁路项项目混混凝土土材料料费对对比表表32预祝：：XXX再再铸辉辉煌！！谢谢大大家！！339、静夜夜四无无邻，，荒居居旧业业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。01:52:4201:52:4201:521/5/20231:52:42AM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2301:52:4201:52Jan-2305-Jan-2312、故人人江海海别，，几度度隔山山川。。。01:52:4301:52:4301:52Thursday,January5,202313、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。1月月-231月月-2301:52:4301:52:14、他乡生白发，旧国见青山。。18一月20236:24:45上午06:24:451月-2315、比不了得就不比，得不到的就不要。。。一月236:24上午1月-2306:24January18,202316、行动出成果，工作出财富。。2023/1/186:24:4506:24:4518January202317、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。。6:24:45上午6:24