市场营销第章创建自己的业务管理系统

用友ERP-U8财务软件应用实务

（第2版）财务软件应用教程第4章创建自己的业务管理系统重点提示:♂设置应收/应付款管理系统♂让工资管理系统更适合本单位♂不可或缺的固定资产管理系统设置应收/应付款管理系统

●创建应收/应付款管理系统的作用●设置相应的业务处理规则●初始化设置●输入期初余额创建应收/应付款管理系统的作用

用友ERP-U8应收款管理系统通过发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，准确并及时地给客户提供往来账款的余额资料及各种分析报表。如：账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析和回款分析等，通过各种分析报表，可以帮助企业对资金进行合理的调配，提高资金的利用效率，进而提高企业财务的管理能力。用友ERP-U8应付款管理系统通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料及各种分析报表，可以帮助企业更加合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。设置相应的业务处理规则

根据企业对客户往来款项的核算和管理程度的不同，用友ERP-U8系统提供了应收账款核算模型——“详细核算”和“简单模型”客户往来款项两种应用方案可供选择。根据对供应商往来款项的核算和管理的程度不同，ERP-U8也提供了对应付款进行“详细核算”和“简单模型”的两种处理方案。初始化设置

1．应收系统初始化设置（1）账套参数设置（2）应收账系统科目设置（3）账期内账龄区间设置（4）逾期账龄区间设置（5）报警级别设置。（6）单据类型设置2．应付系统初始化设置（1）启动应付系统进行账套设置（2）应付系统基础设置

让工资管理系统更适合本单位

●工资管理系统概述●设置业务控制参数●设置适合的工资项目与计算公式工资管理系统概述

工资管理系统就是能对工资进行发放、核算及各种项目的综合管理，同时也兼备了强大而全面的功能的系统。在正式使用工资管理系统之前，需要结合企业单位自身的实际情况和特点，将通用的工资管理系统改造成适合本企业单位使用的专用系统。首先要进行系统的初始化，初始化的流程如图4-27所示。设置业务控制参数

具体的操作步骤如下：步骤1：在【UFIDAERP-U8】窗口中选择【人力资源】→【薪资管理】菜单项，即可弹出【建立工资套】对话框，如图4-28所示。步骤2：选择“多个”单选按钮，如果单位中所有人员的工资按照一个统一的标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相等，则可以选择“单个”单选按钮，提高系统的运行效率。并在“币别”下拉框中选择相应的币种，系统默认的是“人民币”，如果要选择其他的币别，则还需要在工资类别参数维护中设置其他币别和人民币汇率。选择“是否核算计件工资”复选框，单击【下一步】按钮，打开【扣税设置】对话框，如图4-29所示。设置业务控制参数

步骤3：在用户根据本公司的实际情况，确定选择是否选择“是否从工资中代扣个人所得税”复选框之后，单击【下一步】按钮，即可打开【扣零设置】对话框，如图4-30所示。步骤4：扣零处理通常是在发放现金工资的时候使用的，如果单位采用的是银行代发工资则很少做此设置，如果选择进行扣零处理，则选择“扣零”复选框，还要根据企业的实际情况来选择相应的复选框，系统默认的是选择“扣零至角：即工资发放时不发一元以下的角，分”，单击【下一步】按钮，即可进入【人员编码】对话框，如图4-31所示。设置业务控控制参数步骤5：单击【完成】按钮，结束束工资套的的建立。当当然也可以以单击【取消】按钮，放弃弃本次建立立的工资套套，返回到到主界面，，在下次进进入工资管管理系统时时再建，如如果账套已已经建立，，则账套中中的部分参参数可以在在“设置”选项下的“选项”下进行修改改。在这里有两两种选择，，一种是单单击向导上上的【确定】按钮，进行行工资类别别的创建；；一种是单单击【取消】按钮，返回回到工资管管理系统窗窗口，以后后再设定工工资类别。。这里建议议初次使用用，选择单单击【取消】按钮，在完完成相应基基础信息的的设置之后后，再来设设置工资的的类别。步骤6：至此，，工资套的的基本参数数就设置完完毕。设置适合的的工资项目目与计算公公式1．设置工资资项目所谓的设置置工资项目目也就是定定义工资项项目的名称称、类型和和宽度等，，可以根据据需要自由由地设置工工资项目。。2．建立工资资类别工资账套已已经创建完完毕，并对对工资项目目进行了相相应的设置置之后，就就可以开始始建立适合合的工资类类别，并设设置合适的的计算公式式。3．设置计算算公式由于工资类类别不同，，工资发放放的项目不不尽相同，，计算公式式也因此不不同，因此此在进入某某个工资类类别后，应应该先选择择本类别所所需要的工工资项目。。不可或缺的的固定资产产管理系统统●固定资产管管理系统概概述●设置业业务控制参参数●设置固固定资产的的类别●设置适适合的部门门对应折旧旧科目●设置适适合的增减减方式对应应入账科目目●录入原原始卡片●与总账账系统实现现对账固定资产管管理系统概概述1.固定资产管管理系统在在应用操作作前的准备备（1）卡片项目目整理（2）卡片样样式整理理（3）折旧方方法整理理（4）资产类类别整理理（5）建账期期初数据据整理（6）报表整整理（7）其他信信息整理理2.固定资产产管理系系统的工工作流程程在企业会会计制度度中，不不同性质质的企业业，固定定资产的的会计处处理方式式也会不不同。固固定资产产系统统提供企企业单位位应用方方案和行行政事业业单位应应用方案案两种选选择。行行政事业业单位应应用方案案与企业业单位应应用方案案的差别别在于行行政事业业单位整整个账套套不提折折旧。从从操作的的流程来来看，所所有与折折旧有关关的操作作环节在在行政事事业单位位操作流流程中都都不会体体现。本年度最最后一个个会计期期间月末末结账之之后，本本年的工工作结束束。以新新年度会会计期间间进入，，在系统统管理模模块中完完成结转转上年操操作，将将上年的的各项资资料转入入本年账账套之后后，可对对部分账账套参数数或基础础设置信信息进行行调整，，再开始始日常处处理工作作。设置业务务控制参参数具体的操操作步骤骤如下：：步骤1：在【UFIDAERP-U8】窗口中选选择【财务会计计】→【固定资产产】菜单项，，由于是是第一次次进入，，会出现现一个信信息提示示框，如如图4-42所示。单单击【是】按钮，即即可打开开【初始化账账套向导导】对话框，，如图4-43所示。设置业务务控制参参数步骤2：在其中中显示固固定资产产账套的的基本信信息，用用户查看看完毕后后选择“我同意”单选按钮钮，单击击【下一步】按钮，即即可打开开【启用月份份】对话框，，如图4-44所示。在在其中显显示了本本账套固固定资产产开始使使用的年年份和会会计期间间，但启启用日期期只能查查看而不不能修改改，当确确定启用用日期之之后，在在该日期期前的所所有固定定资产都都将作为为初期数数据，在在启用月月份开始始计提折折旧。步骤3：单击【下一步】按钮，即即可进入入【折旧信息息】对话框，，如图4-45所示。设置业务务控制参参数步骤4：在设置置完毕之之后，单单击【下一步】按钮，即即可打开开【编码方式式】对话框，，如图4-46所示。资资产类别别编码方方式设定定之后，，一旦某某一级使使用了类类别，该该级的长长度不能能修改，，没有使使用过的的各级长长度可以以修改，，每一个个账套的的资产自自动编码码方式只只能选择择一种，，一旦设设定则该该自动编编码方式式将不得得修改。。步骤5：在设置置完毕之之后，单单击【下一步】按钮，即即可打开开【财务接口口】对话框，，如图4-47所示。设置业务务控制参参数步骤6：单击“固定资产产对账科科目”右侧文本本框中的的按钮，，在【科目参照照】对话框中中选择“资产”下拉选项项中的“1501固定资产产”项，如图图4-48所示。单单击【确定】按钮，即即可将其其添加到到“固定资产产对账科科目”文本框中中。步骤7：同样，，对于“累计折旧旧对账科科目”右侧文本本框也是是一样的的操作方方法。选选择“资产”下的“1502累计折旧旧”项。步骤8：设置完完毕后，，单击【下一步】按钮，即即可打开开【完成】对话框，，对系统统给出的的汇总报报告进行行仔细的的检查，，如图4-49所示。如如果确认认没有问问题，即即可完成成固定资资产系统统的账套套初始化化过程。。设置业务务控制参参数步骤9：单击【完成】按钮，即即可将弹弹出系统统提示信信息，如如图4-50所示。单单击【是】按钮，即即可出现现另一个个信息提提示框，，如图4-51所示。单单击【确定】按钮，即即可进入入固定资资产管理理系统的的主窗口口。步骤10：在完成成建账之之后，如如果需要要对账套套中的某某些参数数进行修修改时，，可以在在固定资资产管理理系统下下的【选项】使用“编辑”功能进行行修改。。如果要要对某些些必须修修改的错错误设置置进行修修改而系系统又不不允许修修改时，，只能通通过“重新初始化”功能来实现了了（如果初始始化将清空对对该子账套所所做的一切设设置）。设置固定资产产的类别具体的操作步步骤如下：步骤1：在固定资产产管理系统中中选择【设置】→【资产类别】菜单项，即可可打开【资产分类编码码表】窗口，系统提提供了“列表视图”和“单张视图”两种显示资产产类别的方法法，如图4-52所示。步骤2：在“列表视图”选项卡中显示示的是所有已已经定义好的的资产类别。。而在首次进进入资产类别别设置的时候候资产类别列列表是空的，，单击【增加】按钮，系统自自动将显示方方式由“列表视图”转换到“单张视图”。由于是首次次增加资产类类别，“上级名称”一栏为灰色不不可用状态，，且没有内容容，如图4-53所示。设置固定资产产的类别步骤3：在【类别编码表】中输入要设置置的类别名称称、使用年限限、净残值率率等信息。输输入完毕后单单击【保存】按钮进行设置置结果的保存存。如果要对对已经设置好好的资产类别别进行修改，，可以单击【修改】按钮对选定的的资产类别进进行修改；如如果要删除指指定的资产类类别，可以单单击【删除】按钮将选定的的资产类别删删除。步骤4：在资产类别别输入完毕之之后，单击【保存】按钮，选择窗窗口左侧列表表的任意一项项，系统弹出出信息提示框框询问是否保保存，如图4-54所示。步骤5：单击【否】按钮，即可将将已经设置好好的资产类别别显示，如图图4-55所示。一切设设置完毕之后后，单击【退出】按钮，即可退退出固定资产产类别的设置置。设置适合的部部门对应折旧旧科目具体的操作步步骤如下：步骤1：在固定资产产管理系统中中选择【设置】→【部门对应折旧旧科目】选项，即可打打开【部门对应折旧旧科目】窗口，如图4-56所示。步骤2：在其中显示示了所有已经经设置的部门门对应折旧科科目，如果要要更改某个部部门的折旧科科目，只用在在该窗口的左左侧选中这个个部门，单击击【修改】按钮，系统即即可自动将“列表视图”更改为“单张视图”，如图4-57所示。设置适合的部部门对应折旧旧科目步骤3：单击“折旧科目”右侧的【参照】按钮，从【科目参照】对话框中重新新选择一个科科目或直接输输入科目的编编码，系统会会自动将对应应的科目名称称显示出来。。步骤4：在设置完毕毕之后，单击击【保存】按钮，即可将将设置结果进进行保存并返返回到“列表视图”方式。步骤5：单击【刷新】按钮，系统将将选定部门的的所有下级部部门的折旧科科目都更新为为刚刚设定的的科目。对上上级部门的折折旧科目进行行设置时，下下级部门可以以继承上级部部门的折旧科科目。下级部部门也可以选选择不同的折折旧科目，上上下级部门的的折旧科目可可以相同，也也可以不同。。设置适合的增增减方式对应应入账科目增减方式包括括增加方式和和减少方式两两个类别。资资产增加或减减少方式用以以确定资产计计价和处理原原则。系统内内预置的增加加方式有直接接购入、投资资者投入、捐捐赠、盘盈、、在建工程转转入、融资租租入等6种；减少方式式有出售、盘盘亏、投资转转出、捐赠转转出、报废、、毁损、融资资租出、拆分分减少等8种。在系统中中对固定资产产的增减方式式可进行两级级设置，用户户可自行设定定。录入原始卡片片具体的操作步步骤如下：步骤1：在固定资产产管理系统中中，选择【卡片】→【录入原始卡片片】选项，即可打打开【固定资产类别别档案】对话框，如图图4-60所示。步骤2：选择要录入入卡片所属的的资产类别，，以便确定卡卡片的样式，，单击【确定】按钮，即可进进入【固定资产卡片片】窗口，如图4-61所示。录入原始卡片片步骤3：该窗口中的的固定资产编编号根据初始始化或选项设设置中的编码码方式而定，，采用自动编编码或手动录录入，录入人人自动显示为为当前的操作作员，录入日日期为当前的的登录日期。。除主卡的“固定资产卡片片”之外，还有若若干的附属页页签，附属页页签上的信息息智能提供一一个参考的作作用，它既不不参与计算，，也不进行回回溯。步骤4：根据提示输输入相应的内内容，如果想想让一个资产产选择多个使使用部门，只只用单击对话话框中的“使用部门”一栏，即可出出现一个文本本框，并在文文本框左侧出出现一个【使用部门】按钮，如图4-62所示。录入原始卡片片步骤5：单击【使用部门】按钮，即可打打开【固定资产】对话框，如图图4-63所示。选择“多部门使用”单选按钮，单单击【确定】按钮，即可进进入【使用部门】对话框，如图图4-64所示。录入原始卡片片步骤6：单击【增加】按钮，新增加加一行空记录录行，再参照照图表选择使使用部门、对对应折旧科目目和对应项目目，并且手动动录入使用所所要录入的数数据。输入完完毕后单击【确定】按钮，即可返返回到【固定资产卡片片】窗口。步骤7：当资产设置置为多部门使使用时，原值值、累计折旧旧等数据可以以在多部门间间按设置的比比例分摊。单单个资产对应应多个使用部部门时，卡片片上的对应折折旧科目处不不允许输入，，只能按照使使用部门选择择时的设置来来确定。录入原始卡片片步骤8：单击“附属设备”选项，即可可进入【附属设备】对话框，如如图4-65所示。用来来管理资产产的附属设设备，附属属设备的价价值已包括括在主卡原原值中。附附属设备可可在资产使使用的过程程中随时添添加或减少少，其价值值不参与折折旧计算。。大修理记记录、资产产转移记录录、停启用用记录、原原值变动选选项卡等均均以列表形形式显示记记录，第一一次结账后后或第一次次做过相关关的变动单单后将根据据变动单自自动填写，，不允许手手工输入。。步骤9：在卡片录录入完毕之之后，单击击【保存】按钮，即可可弹出一信信息提示框框，如图4-66所示。单击击【确定】按钮，即可可将录入卡卡片里的内内容保存起起来。与总账系统统实现对账账对账操作不不限制时间间，任何时时候都可以以进行。系系统在执行行月末结账账时自动对对账一次，，并且给出出对账的结结果。这个对账操操作非常简简单，只用用在固定资资产管理系系统中，选选择【处理】→【对账】选项，即可可自动完成成对账操作作并把最终终对账结果果显示出来来，如图4-67所示。本章小结通过本章的的学习，对对财务软件件中的应收收/应付款有了了一个全面面的认识，，了解了创创建这个应应收/应付款管理理系统的重重要性，根根据这些重重要性的提提示，为应应收/应付业务设设置了相应应的处理原原则，并根根据本公司司的实际情情况，进行行系统的初初始设置，，从而创建建出更适合合的分类体体系，制造造一个合适适的存货档档案和付款款条件，为为本公司赢赢得了更多多的客户和和供应商。。同时，还根根据实际情情况对本公公司的工资资系统进行行了修改，，创建了更更符合本公公司实际情情况的工资资类别，设设置了适合合的工资项项目与计算算公式，为为本公司的的薪资管理理奠定了坚坚实的基础础。此外，还对对本公司的的固定资产产的类别进进行相应的的设置，设设置创建了了适合的对对应折旧科科目，并在在此基础上上设置更为为适合的增增减方式对对应入账科科目，达到到此软件使使用的目的的。本章结束,谢谢观赏9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。08:40:2008:40:2008:4012/31/20228:40:20AM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2208:40:2008:40Dec-2231-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。08:40:2008:40:2008:40Saturday,December31,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2208:40:2008:40:20December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月20228:40:20上上午08:40:2012月月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月228:40上午午12月-2208:40December31,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/318:40:2008:40:2031December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。8:40:20上上午8:40上上午08:40:2012月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。08:40:2108:40:2108:4012/31/20228:40:21AM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。12月-2208:40:2108:40Dec-2231-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。08:40:2108:40:2108:40Saturday,December31,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2208:40:2108:40:21December31,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。31十十二二月20228:40:21上上午08:40:2112月月-2215、楚塞三湘接接，荆门九派派通。。。十二月228:40上上午12月-2208:40December31,202216、少年十五二二