T1财贸宝应用价值培训课程

T1财贸宝应用价值畅捷通信息技术股份有限公司

2013年8月商贸企业经营困境经营困境库存不准确，供货不匹配企业赚不赚钱，老板糊涂账业务无跟踪，企业管理难价格管理不透明，经营风险大财贸宝有哪些应用价值？企业老板实时数据,精准分析，快速有效决策财务经理业务财务数据即时同步实时成本，实时利润UFO报表编制更快捷销售经理业务统计跟踪,价格管理、信用控制更轻松采购经理价格控制,订单跟踪更简单仓储经理实时库存，库存预警，出入库更方便目录企业老板1财务经理2采购经理3销售经理4仓储经理5掌握库存，了解资金占用，及时调整经营策略业务场景：对于企业来说资金链就是生命线，一旦生命线断裂，企业将面临破产。如何确保资金安全，使其拥有充足的流动性此时显得尤为重要。我们必需从自身出发，合理配置，盘活库存，让货币性资产转化为流动性资产，来确保资金的流动性解决方案:库存状况：掌握实时库存及分布状况，了解库存资金占用情况畅滞销商品查询：及时了解商品的销售情况，畅销的适当多进，滞销的及时处理库龄分析：了解当前在库商品在库时间分布，对于在库时间长的商品可及时进行处理库存周转率：了解库存商品的周转情况，哪些商品的周转天数过长，需尽快处理，哪些商品周转比较快，可及时补货应用价值：掌握库存情况，了解资金占用情况掌握库存商品的周转情况、畅滞销情况，避免缺货提升销量，减少库存积压畅销的商品，可适当的多备货滞销的，需及时处理，以便占用资金周转快的，可适当多进，周转慢的，需及时处理在库时间长的商品，需及时进行处理赚不赚钱，一目了然业务场景：企业有没有赚钱？赚多少？哪些商品来带来的利润高，哪些客户创造的利润高，费用多少?单纯通过人工统计，费时费力。解决方案：通过销售排行榜，帮助企业随时了解：商品的销售毛利，哪些商品卖的好，哪些商品卖的差？业务员的销售业绩，哪些销售人员帮企业赚的多，哪些销售人员赚的少？客户的利润贡献状况，哪些客户共享的利润高，哪些客户低甚至于亏损？区域销售情况，哪些区域销售好，哪些区域差？经营状况统计，帮助企业随时了解年度、月度及每天的销售走势、花费的费用、利润以及回款情况？应用价值：随时掌握商品毛利，帮助企业老板调整商品品类经营策略随时掌握业务员的销售业绩，帮助老板有效考核业务员随时掌握客户的利润贡献情况，帮助企业更好的管理维护客户随时掌握销售区域的分布情况，帮助企业有针对性的进行商品营销经营状况异常情况，一目了然业务场景：很多企业老板以及管理人员，都需要直观的了解某段时间的经营状况、哪些商品卖的好,最近10天的销售毛利走势、以及在当前是否有往来异常、库存异常以及订单异常情况应用价值：帮助企业管理人员及时了解企业的经营情况以及经营异常情况通过经营指标分析，帮助老板发现问题，找到问题根源，并解决问题解决方案：通过老板桌面，直观快捷体现老板所需要的数据从进货、销售、收支、往来、库存和资金6个纬度对当前或某段时间的经营数据进行统计以图形方式实时反馈当前或某段时间内，销售前10的商品有哪些，其毛利情况是怎么样的以图形的方式实时反馈进10天的销售趋势以及毛利情况，直观快捷实时对当前经营异常进行预警通过关键点的环比分析，对企业当前所存在的问题环比分析TOP10的客户及商品重点把握当前占用资金最多的TOP10个商品目录企业老板1财务经理2采购经理3销售经理4仓储经理5解决方案：启用财务参数：“业务单据审核过账自动生成会计凭证”、“凭证保存即审核记账”，业务单据审核过账自动生成会计凭证，并完成审核记账向导式生成会计凭证应用价值：业务单据无须进行任何设置和中间操作，直接生成凭证，方便快捷。将财务人员彻底从繁杂的对数据、录凭证、找差异的重复工作中解脱出来了，也不用担心财务数据与业务数据对不上，而公司老板也能即时看到实时准确的业务、财务数据财务业务数据同步，确保财务业务账一致业务场景：达州XX有限公司是当地一家墙面装饰公司，经营2500多个品种的墙面装饰品。经营的品种越来越多，业务量越来越大财务王经理说：目前企业的财务数据和业务数据不能实现同步处理，业务信息录入后还需按照业务信息登记财务凭证，每天要处理大量业务信息，同时还要进行繁杂的数据核对，确保数据的准确性，工作量大不说还很难保证出的数据时准确的业务单据不需要重新录入，通过凭证制作向导，快速生成会计凭证，节省大量人力成本，从而实现业务财务数据同步相符，从根本上解决业务财务数据部一致的情况3种平衡生成方式，满足不同企业对凭证管理的要求同向科目可合并凭证生成异常，自动提示应用价值：通过对客户设置信用额度及账期的设置，业务单据执行过程中的信用控制，杜绝了销售过程中量大回款难的问题。对应收预警分析以及客户账龄分析，可按期开展往来款项的收回业务，对于不能按期收回款项可以进行风险分析，降低回款风险如何让会计人员进行应收风险分析，并参与管理决策业务场景：成都

XX酒业公司是专门代理国内外高端酒类的贸易公司，所代理的产品都是国内外驰名的名酒，产品直供成都就周边各大酒店及高级会所。因经营的酒类都是高端酒类，价格较贵、故资金占用较大，因此企业对于资金的良性流转十分关注，往来回款管理要求很高。希望能杜绝销售回款风险，加速资金回笼，促进企业良性发展解决方案：通过客户详情设置信用额度超期应收款预警分析及账龄分析根据客户以往的销售数据，设置客户的信用额度根据客户以往的销售数据，设置客户应收账款的帐期超期应收预警，应收总额、欠款金额、超期天数情况超额预警，应收款、超额应收款情况一目了然应收账款的分布情况，及帐龄区间分布情况解决方案：通过自定义模版定义好老板所需的财务帐表可结合帐表中外置的查询条件，可实时体现老板所需帐表应用价值：所有财务帐表，只需一次定义好模版之后，后续期间帐表无线重复编制，让财务从繁琐的对账、核帐，帐表编制的工作中解脱出来，从而更多的参与公司管理决策如何快速直观编制财务帐表，减轻财务工作量业务场景:成都XX酒业公司是专门代理国内外高端酒类的贸易公司，所代理的产品都是国内外驰名的名酒，产品直供成都就周边各大酒店及高级会所。老板所需的财务帐表，如资产负载表、部门利润表、现金流量表以及总账、辅助核算科目余额表等，财务每个月都得编制，工作量很大根据业务需要定义不同的资产负债表模板不同期间的数据不须修改公式，只需在模版中修改外置的查询条件即可直接查询支持按部门出具资产负载表每次的查询结果可保存，后续可直接调用，查看历史数据现金流量自动分配，减轻会计压力业务场景：《2013小企业会计准则》要求小企业按期编制现金流量表编制凭证时还需要做手工分配现金流量项目吗?月底还需逐个分配现金流量项目?解决方案：约定现金流量科目事先在现金流量项目中约定好关联科目会计凭证保存时，会自动进行流量分配，当发现流量有问题的时候，还通过凭证管理重新调整流量应用价值：系统自动生成现金流量表，不需要手工编制现金流量表，从而减轻会计人员的工作压力。目录企业老板1财务经理2采购经理3销售经理4仓储经理5如何高效做好采购比价管理，降低采购成本业务场景：成都市xx商贸有限公司是一家主要从事数码产品销售的商贸公司，主要经营记忆棒、闪存卡、U盘、MP3\MP4等数码产品。采购人员最头痛的问题：“市面上数码产品跟新换代非常快，一个产品一天一个价，价格经常变，而且供应商繁多，怎样才能知道哪家物优价廉？如何快速了解各种商品的历史采购价格，方便询价，控制采购成本？解决方案：往来单位价格跟踪查询：通过对同一供应商下采购的不同商品以及同一商品从不同供应商处采购的查询，可了解商品采购的数量、单价、折扣等情况，并可按价格排序，查询到最低的价格、采购的时间以及对应的供应商，从而选择最合适的供应商进行采购进货应用价值：让采购业务透明化，有效的降低采购成本、提高采购效率如何及时了解采购订单执行情况业务场景：成都市xx商贸有限公司是一家主要从事电子数码产品销售的商贸公司，主要经营记忆棒、闪存卡、U盘、MP3\MP4等电子数码产品。电子行业企业竞争激烈，企业必须具备对市场的快速应变能力、对客户订单的快速响应能力才能生存下来。为保证及时交货，采购部张经理，希望及时了解各项采购订单的执行情况，知道哪些商品已经到货、到了多少？哪些商品在途，需要及时向客户去催要解决方案：采购订单->购货单->付款单的完整采购处理流程，有效的实现了各项采购数据的及时更新和汇总。订单执行情况表，清晰的查询订单的执行情况应用价值：规范的采购流程、及时的执行情况表查询，使企业清晰明了地掌握采购业务的执行情况如何做好销售订货及库存监管，及时采购?业务场景：成都市xx商贸有限公司是一家主要从事电子数码产品销售的商贸公司，主要经营记忆棒、闪存卡、U盘、MP3\MP4等电子产品。电子行业企业竞争激烈，要想赢的更多的商机，不要错失客户良机，需及时合理的采购方可避免这一点。这就要求对销售订货的情况和当前的库存很好的掌控。解决方案：通过商品预估库存查询，了解商品当前的总库存、采购订货数量、销售订货数量以及草稿等信息查询，可直观地为采购、销售等部门快速、动态掌握库存提供依据，便于及时补货应用价值：及时、动态地掌握采购订货、销售订货和库存情况，为及时做出采购决策提供有效依据每次进货都有运杂费，如何才能使进货成本更准确？业务场景：成都市xx商贸有限公司是一家主要从事电子数码产品销售的商贸公司，主要经营记忆棒、闪存卡、U盘、MP3\MP4等电子产品。在采购商品时，时常会自行承担商品到货的运费以及其他相关运杂费，商家都想把这部分运杂费用分摊到商品成本中，在销售的时候，才不至于亏本解决方案：通过进货单中的运费摊销来处理，将运费直接摊销到商品成本中，分摊时，可根据业务需要按数量或按金额进行分配应用价值：运费装卸费等可直接分摊到进货成本中，成本更精确目录企业老板1财务经理2采购经理3销售经理4仓储经理5应用价值：通过对客户设置合理的信用额度、加强对客户的控制措施后，不仅增加了有效销售、扩大市场份额，同时也有效了避因赊销产生的风险解决方案：客户管理：设置客户的信用额度、账期通过录账设置下的参数的设置，可选择控制：在录入单据时超往来单位信用额度是否允许过账；在销售订单、销售单等销售类单据在开单时，系统自动进行预警提示，过账时进行控制客户信用预警表：对往来余额超出信用额度的预警，并提供超额比率供权衡做好客户信用管理，降低经营风险业务场景：深圳市XX科技有限公司成立于1998年，专业从事各类电子数码产品批发零售。产品包括录音笔、MP4、麦克风、耳机、U盘、数码相机等。做了多年的贸易，有着庞大的客户群，但在贸易往来上总有不良的商家存在着欺骗的动机以前也有过客户交易后收不到货款的情况发生，因此对客户的信用方面要做多次的考察，做好风险防范应用价值：商贸流通贸易对不同的客户都会提供不同的价格优惠、折扣，做到对每类客户报价销售心里有数解决方案:在往来单位资料中设置客户的售价方式及折扣比例根据客户等级，在商品资料中设置商品的售价体系如何针对不同等级的客户设置不同的价格策略?业务场景：贵州XX科技有限公司是当地一家知名的食品批发零售企业，主要经营饼干、饮料等，主要给连锁超市、商超等客户供货。客户张经理说：“我们的客户多而且等级都不同，有的属于VIP级的，老打交道，给他们的报价是特别的价格，还有很多级别的客户。像品牌电脑分销这块，下面有很多的分销商，根据他们加盟和订货打款金额的不同，给他们的价格都是不一样的，这么多的客户不同的价格策略，我该如何管理才好呢？”应用价值：对销售订单的全过程跟踪，销售人员可以随时了解客户订单在出库、结算环节的执行情况，帮助客户做出快速响应解决方案：通过订单执行号查询，从客户、订单、商品三种角度进行销售订单执行情况跟踪，了解与销售订单相关的业务进程，包括销售发货、结算等，并可通过单据联查进行穿透式查询订单全程跟踪，快速响应业务场景：重庆XX有限公司主要经营速冻食品的批发零售业务，包含门店、柜台、专卖店、办事处、分销多种经营模式并存的企业。众多的客户群加上庞大又不断变化的订单，使得企业很难清楚掌握订单相关的订购、出库情况，以致不能很好的提高客户满意度应用价值：快速处理订金业务，减轻工作量，提高工作效率解决方案:订金收取销售订单直接收取订金预收款单收取订金订金核销：销售出库单中直接核销订金往来核销时，核销订金如何处理订金业务？业务场景：长沙市XX科技有限公司成立于1998年，专业从事各类食品批发零售。做了多年的贸易，有着庞大的客户群，同时自身经营的商品在市场上非常紧俏，每次销售时，都先收取一部分订金，之后再发货订金收取:方案2:订单收取订金订金收取:方案1:预收款单收取订金订金核销：方案1：销售单中直接核销订金核销：方案2：通过收款单核销解决方案：通过拆装模板。实现定义好常用的成套件模版，即将多个商品组合成为一个成套件，在销售开单时，只需调用成套件，即可完成成套件的销售定义模版：通过拆装单生成成套件模版,之后即可在销售单中调用成套件调用模版：在开单的过程中，通过调用成套件模版应用价值：快速简单实现重复的组装业务，方便录入人员快速开单销售快速实现重复的组装业务业务场景:贵阳XX家具企业主要经营家具用品，如床、床头柜、书柜、沙发等，在各大家具卖场均由档口顾客在购买这些商品时，既有单据购买，又可成套购买的。应用价值：在业务发生时，自动对往来款进行转移，无须通过调账处理，直观易用解决方案：通过销售类单据中的物流代收功能实现可实现物流代收金额全转、部分转、退的业务处理如何处理物流代收业务？业务场景：商家在进行欠款销售的时候，由第三方物流公司将货物配送给客户，客户确认要货信息后，将欠款的款项由物流公司代企业收取。这部分欠款由企业与物流公司进行结算。意即应收账款由客户转移至物流公司处。货款全部由物流公司带回的处理方式：直接在销售单中选择物流代收公司及输入代收金额选择代收费的物流单位及代收的金额客户只给了部分货款，剩余部分转入应收款的处理：1.查询原销售单；2.查看单据详情；3.修改物流代收金额解决方案：

通过打印权限及打印次数的控制控制单据不允许重复打印在打印单据上显示打印次数应用价值：通过打印次数及重复打印、草稿打印控制，可有效避免因重复打印而导致的公司财产损失。防止业务员重复打印单据，减少公司损失业务场景：自贡XXX有限公司，是一件经营小食品的批发零售企业，仓库与办公地点距离较长，仓库人员根据销售单据，进行出库操作，由于人员流动较大，时常出现商品丢失的情况，经查发现有业务员重复打印销售单，之后再到仓库领货通过用户权限控制，只有有权限的人员方可重复打印，否则只能打印一次：勾选单据重复打印权限，则此用户可以重复打印打印次数显示票据显示打印次数设置解决方案：多送货地址处理设置往来单位的送货地址、联系人、联系电话销售开单时，选择送货地址或手动填入送货地址等信息物流代收方式处理应用价值：快速响应客户，提升客户满意度如何处理多个送货地址，统一结算的客户需求？业务场景：成都XX食品有限公司，主要经营食品批发零售，经过多年的发展，已经有许多连锁超市、商场陪客户群体，这些客户在订购下单之后，都要求根据不同的门店或卖场直接送货，之后统一与总部结算。解决方案：利用会员管理功能，通过对会员信息的管理、储值、折扣促销、积分返利、积分消费给会员最大的实惠应用价值：通过会员管理将客户的信息存留下来，以便后续回访。专注于会员的管理便于对稳定顾客群体的维护。一方面会员通过消费获得积分，积分可以返利可消费，会员卡还可享有一定折扣，有利于留住来客户；另一方面商家可对消费着保持持续经营的方式，这样一来消费着与商家建立起长期的合作关系，达到双赢的目的如何留住老顾客，持续经营业务场景：XX日化是一家主营化妆品的商铺，自07年开业以来凭着老板娘的勤劳和智慧，生意做的挺不错，其销售的各种彩妆、护肤品、化妆用品深受消费者的喜爱，老板娘性格开朗，人缘也好，渐渐地积累了不少的老主顾。老板娘希望经营好她的这帮老顾客，定时给她们提供些实惠，不知道该怎么办？应用价值：极大的节约开单人员的开票工作量及票据量解决方案：销售开单时，通过表体明细选择仓库实现多仓库出库管理，从而实现在一张销售票据上实现多个仓库的销售行为。如何处理多仓库出货，提高工作效率？业务场景：郑州XX副食品有限公司，主要从事副食品批发的商贸企业，主要经营烟、酒日用品等，因为商品信息的不同导致存在多个仓库，烟酒为一个仓库，日用品为另外一个仓库。在销售的过程中，客户在实际要货时，会出现同时要烟酒商品及日用品商品的情况。解决方案：应用价值：通过全方位的销售分析报表，做到销售数据有据可依，帮助企业分析销售的毛利、回款以及完成销售指标的考核，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果如何快速做好销售业绩分析？业务场景:成都XX糖酒有限公司，主要从事糖酒批发零售的商贸企业，主要经营各类白酒和红酒，经过多年的发展，企业的客户众多，遍布四川及周边省市销售周经理说：由于客户众多，销售数据无据可依，对实际的销售、毛利、回款情况无法精准地统计、分析，业务员的业绩无从考核，也很难做到企业销售指标完成情况的考核多个纬度的统计分析：销量、销售占比、毛利、利润占比，帮助管理者分析销售整体情况及收入产出情况通过年、月、日统计分析：销售量、毛利、纯利、回款情况，帮助管理者了解当前销售概况通过对日、周、月的周期销售情况进行分析、让企业及时掌握商品的销售趋势，以便企业自主下一阶段的销售计划及相关策略的制定目录企业老板1财务经理2采购经理3销售经理4仓储经理5如何提高盘点作业效率、确保商品账实相符？业务场景：成都XX糖酒有限公司，主要从事糖酒批发零售的商贸企业，主要经营各类白酒和红酒。仓库李经理说：由于某些品牌的白酒及红酒的价值都比较高，每天都得清查核对价值高的商品，以防丢失，但是每天核对库存数量，对于员工是一个非常大的工作量案例分析：贵重商品盘点：如果企业经营的商品非常多，如果每天进行盘点是非常不现实的，但是对部分贵重商品又需要随时掌握盈亏状况。以防货物丢失。分仓库盘点：企业的仓库非常多，如果一次盘点对所有仓库进行清理，时间耗费非常长，会影响正常业务的开展。解决方案：通过商品类别盘点：首先将贵重商品进行归类管理，商品信息中分类通过商品类别进行操帐、盘点仓库盘点:盘点时，选择仓库进行盘点应用价值：避免商品积压或断货，提高库存周转率，提升销量解决方案：设置库存上下限预警，对商品的最高库存、最低库存对库存存量进行控制，当存在有商品超储或缺货时，系统自动预警提示结合畅滞销查询，分析当前哪些产品畅销，哪些商品滞销，甚至形成积压如何合理安排库存以免形成积压？业务场景：成都XX商贸是一家专门做日用品批发企业，如日常的沐浴露、洁面乳、洗发水、牙刷等，商品品种繁多，有的商品非常好销售经常出现断货，有的商品却积压在库存卖不出去占用资金，如何合理地安排库存配比，及早清货、配货，以提高库存周转？可根据销量批量设置，也可根据