SAFI模块培训教材

SAP系统FI模块运作教材

目录总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4总分类帐流程会计科目维护流程月末结帐流程资产负债表损工资管理流程坏帐计提流程记帐凭证处理流程录入汇率外币评估流程外币评估凭证查询会计科目主数据会计科目表层公司代码层会计科目主数据科目编码：10010101帐户组：货币科目科目名称：现金科目属性：资产负债表科目……科目货币：人民币税码：无过帐控制信息：摘要必输…………SAP系统会计凭证实例－凭证抬头SAP系统会计凭证实例－凭证制作记帐凭证-4个日期

行项目1...行项目2...凭证控制凭证日期：原始凭证日期记帐日期：更新事务值转换日期：

外币记帐的汇率日期输入日期：

已记帐凭证的输入日期记帐日期输入日期：转换日期：凭证日期：12月21,1999

12月

21,1999

12月

22,1999

12月

23,1999

凭证类型

凭证类型名称数字范围 科目类型AA 资产会计01ADKMSAF 折旧过帐 03 ASDR 开户发票 18 ADMSKR 供应商发票 19

AKMSSA G/L科目（一般） 20

DKSSB G/L科目（银行） 20

DKS记帐凭证-记帐码取消，选项，请求01 发票 借方 客户11 贷项凭单 贷方 客户

31 发票 贷方

供应商 40 借记 借方 总帐科目50 贷记 贷方

总帐科目P.代码代表借方/贷方帐户类型字段状态A,D,K,M,S取消，选项，请求取消，选项，请求取消，选项，请求取消，选项，请求简化记帐参考凭证凭证号码087234098行项目：:PK 帐户 金额40 123000 500050 345560 200050 907902 3000抬头： 23.01.1995 公司代码：0001已记帐凭证：行项目：PK 帐户 金额40 123000 500050 345560 200050 907902 3000会计凭证样本会计凭证样本编号255行项目：保存/设置数据标题和行项目：公司代码：000101/23/95PK 帐户 金额40 123000 5000PK 帐户 金额40 123000 500050 345560 200050 907902 3000使用以以前记记帐的的凭证证记帐帐抬头：：01/19/1995公公司代代码：：0001凭证#1（（参考考凭证证）：行项目目：PK帐户金金额额401230005000503455602000509079023000抬头：：01/23/1995公公司代代码：：0001凭证#2:行项目目：PK帐户金金额额401230005000503455602000509079023000总帐快快速输输入SAP01-Standard1行屏幕模模板变变式行项目目：PK帐户金金额额TXBA成本中中心订订单单CC404150005000i0990032003000404150004000i09903103000快速输输入-帐帐户户、成成本中中心和和金额额行项目目：PK帐户成成本本中心心金金额503455605462000509079025563000最终用用户能能方便便地选选择模模板以以满足足特定定需要要记帐期期间帐户帐户帐帐户户时间段段1时间段段2变式类型始始至起始期期间终止期期间起始期期间终止期期间0001+9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001K9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY013PYYY013PYYY0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY........................YYYY=当年PYYY=上年关键点点会计科科目维维护时时得注注意：：未清清项目目管理理的勾勾选，，若要要进行行未清清项管管理，，而创创建时时未勾勾选且且已记记帐，，只有有另建建一个个科目目代替替。输入记记帐凭凭证时时得注注意：：记帐帐日期期的填填写，，此日日期关关系到到此凭凭证是是属于于哪个个期间间。输入记记帐凭凭证时时得注注意：：特别别总帐帐标志志的选选择，，不同同的特特别总总帐标标志带带出不不同的的科目目。输入外外币交交易凭凭证时时得注注意：：换算算日期期的填填写，，此日日期涉涉及到到汇率率。外币评评估时时得注注意：：勾选选冲销销记帐帐，同同时评评估记记帐日日填入入月末末日期期。月末结结帐时时得注注意：：周期期性凭凭证的的执行行，GR/IR的清帐帐。月末结结帐时时得注注意：：关闭闭会计计期间间的时时间点点。常用报报表凭证查查询,事务务码：：FB03，，ZFI009总分类类帐余余额查查询，，事务务码：：FS10N,FAGLB03,ZFI019,ZFI017。。总分类类帐行行项目目查询询，事事务码码：FBL3N，FAGLL03。总帐科科目表表查询询，事事务码码：S_ALR_8701233。资产负负债表表查询询，事事务码码：S_ALR_87012284，，ZFI011资产负负债表表附表表查询询，事事务码码：ZFI045。。利润表查询，，事务码：S_ALR_87012284，，ZFI012。利润分配表查查询，事务码码：ZFI028。财务费用汇总总表，事务码码：ZFI026。三大费用报表表，事务码：：ZFI003。所有者权益变变动表，事务务码：ZFI044。目录录总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4应收帐款流程程会计专用客户维护流程报表客应收帐款处理流程员工主数据维护流程客户主数据维护流程员工借款流程员工费用报销流程预收帐款处理流程银行承兑汇票处理流程发票处理流程帐款清帐处理流程客户订单的业业务处理预售活动销售订单处理理库存货源交货收款记帐发票应收帐务与销销售业务的集集成销售订单(SD)询价/报报价信用检查交货单(SD)允许装运信用检查销售发货(MM)信用检查存货销销售成本本XXFIX应收帐款销售收入销售发票(SD)开出发票XFI销售收款(FI)应收帐款现现金XX客户主数据一般数据公司代码层客户编码：分类；名称、描述；；地址、通讯；；……记帐科目货币付款条件等；；……销售组织数据据销售组织分销渠道产品组等；……应收往来处理理客户主数据客户编码：10001客户名称：A公司统驭科目：应应收帐款特别总帐标志志B应收票据-商商业承兑特别总帐标志志X其他应收款-非关联单位位借：银行存款款贷：应收账款款借：应收票据据-商业承兑兑贷：应收账款款借：其他应收收款-非关联联单位贷：XXXX默认统驭科目目应收帐款关键点客户主数据维维护时得注意意：统驭科目目的填写，此此涉及到记帐帐时能否带出出会计科目。。客户主数据维维护时得注意意：现金管理理组的填写，，此涉及到资资金管理能否否取到数。输入客户记帐帐凭证时得注注意：记帐码码的选择，科科目是输入客客户代码而非非会计科目，，要得出非客客户主数据统统驭科目得输输入特别总帐帐标志。对于已清帐的的凭证冲销，，得先将清帐帐的凭证冲销销掉，再重置置并清帐那张张凭证。若有外币应收收帐款，得注注意月末做外外币评估。常用报表客户余额查查询,事务务码：FD10N客户行项目目显示，事事务码：FBL5N。未开票报表表，事务码码：ZFI033。客户欠款汇汇总表，事事务码：ZFI034。客户欠款明明细表，事事务码：ZFI035。应收帐款利利息计算表表，事务码码：ZFI036。业务员收款款明细表，，事务码：：ZFI038。应收帐款帐帐龄分析，，事务码：：ZFI041。第三方销售售出货开票票状况表，，事务码：：ZFI050。财务对帐单单：ZFI005目录录总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4应付帐款流流程会计专用供应商维护流程报表供预付帐款的支付与核销流程供应商主数据维护流程应付帐款发票处理流程发票校验处理流程付款清帐处理流程采购流程选择供应商货源决定采购订单订货采购订单发票校验发票??采购监控收货付款处理采购申请.需求决定应付帐款帐帐务与采购购业务集成成应付帐款收货/收发发票XX应付帐款X现金X采购申请(MM)采购订单(MM)采购收货(MM)发票校验(MM)付款(FI)FI存货货X收货/收发发票XFI供应商主数数据供应商编码码：一般数据公司代码层层分类；名称、描述述；地址、通讯讯；……记帐科目货币付款条件等等；……采购组织数数据采购组织采购组……应付往来处处理供应商主数数据供应商编码码：10001供应商名称称：xx集团统驭科目：：应付帐款款特别总帐标标志B应付票据-商业承兑兑特别总帐标标志X其他他应应付付款款-非非关关联联单单位位借：：收收货货/收收发发票票贷：：应应付付账账款款借：：应应付付账账款款贷：：应应付付票票据据-商商业业承承兑兑借：：XXXX费用用贷：：其其他他应应付付款款-非非关关联联单单位位默认认统统驭驭科科目目应付付帐帐款款关键键点点供应应商商主主数数据据维维护护时时得得注注意意：：统统驭驭科科目目的的填填写写，，此此涉涉及及到到记记帐帐时时能能否否带带出出会会计计科科目目。。供应应商商主主数数据据维维护护时时得得注注意意：：现现金金管管理理组组的的填填写写，，此此涉涉及及到到资资金金管管理理能能否否取取到到数数。。输入入供供应应商商记记帐帐凭凭证证时时得得注注意意：：记记帐帐码码的的选选择择，，科科目目是是输输入入客客户户代代码码而而非非会会计计科科目目，，要要得得出出非非供供应应商商主主数数据据统统驭驭科科目目得得输输入入特特别别总总帐帐标标志志。。对于于已已清清帐帐的的凭凭证证冲冲销销，，得得先先将将清清帐帐的的凭凭证证冲冲销销掉掉，，再再重重置置并并清清帐帐那那张张凭凭证证。。若有有外外币币应应付付帐帐款款，，得得注注意意月月末末做做外外币币评评估估。。常用用报报表表客户余额查询询,事务码：：FK10N。。客户行项目显显示，事务码码：FBL1N。。供应商欠款明明细表，事务务码：ZFI002。应交税金明细细表，事务码码：ZFI014。供应商发票物物料清单，事事务码：ZFI040。供应商未开票票单据清单，，事务码：ZFI043。应交增值税多多栏明细表，，事务码：ZFI046。目录录总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4固定资产流程程固定资产主数据维护流程报表固固定资产折旧计提流程固定资产零购流程在建工程管理流程低值易耗品流程无形资产待摊费用流程固定资产转移流程固定资产报废流程固定资产出售流程固定资产盘点流程资产分类R汽车房屋控制数据预设值值.........折旧表：1DE资产资产分类帐面折旧固定设置电脑折旧表：1US折旧表：1XX税务折旧成本折旧帐面折旧税务折旧成本折旧帐面折旧资产分类的功功能资产分类(AssetClass)资产主数据折旧范围n折旧条件(depreciationterms)nn资产编编号n屏幕格格式资产主主数据据创建资产集团科目目表表折旧旧表表科目确确定特殊资资产分分类—在建工工程在建工工程管理标标志n做为整整体管管理n分结算算行项项管理理n投资计计量折旧范范围折旧码码..帐面折折旧00000000税务折折旧00000000成本折折旧LINALINA在出资资产负负债表表的折折旧范范围内不提提折旧旧资产主主数据据—创建参考已已有的的资产产使用资资产分分类采纳资资产分分类中中的预预设值值复制参参考资资产的的数据据创建资资产资产主主数据据的主主号/子号资产主主号：：1000计算机机资产子子号2键盘硬盘资产子子号1显示器器资产子子号3软件资产子子号9资产购购置R凭证抬抬头数数据...PK31科目供应商商编号号金额10,000.00资产值值日期期：YYYY/MM/DD金额10,000.00PK70科目资产号号业务类类型100供应商商行项项记帐发票叉车车叉车车资产行行项固定资资产PK:记帐码码（POSTINGKEY）资产调调拨—公司间间调拨拨调拨/购建l选择记记帐方方式：：全部部值，，净值值，新新净值值l可在接接收公公司代代码自自动创创建新新资产产l按“复复制规规则””复制制资产产信息息公司代代码：：1000公司代代码：：2000报废/调拨资产主主数据据叉车车在建工工程的的核算算资产负债表表外部作作业库存发发料在建工工程内部作作业Assets30%40%20%10%COMMFIFIAsset3Asset4Asset2Asset1AA在建工工程资资本化化—按行项项目结结算R在建工工程123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80%办公大大楼空调系系统照明系系统固定资资产发票XX工程公公司梁浇灌发票XX电器公公司电缆发票XXXX工程公公司钢结构构件场地平平整安装费费外部作作业库存发发料内部作作业20%折旧码码是SAP系统中中资产产模块块的一一个重重要概概念，，它决决定了了资产产折旧旧的计计算方方法和和残值值率目前在在系统统中配配置了了如下下折旧旧码：：H051：直线线折旧旧法，，5年，，残值值率为为10％；H055：直线线折旧旧法，，5年年，残残值率率为5％；H101：直线线折旧旧法，，10年，，残值值率为为10％；H105：直线线折旧旧法，，10年，，残值值率为