版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
现金支票现金支票是专门制作的用于支取现金的一种票据。现金支票可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。前言目录1现金支票介绍2现金支票的用途3现金支票取现的流程4现金支票使用规定现金支票介绍存根联正面支票联背面目录1现金支票介绍2现金支票的用途3现金支票取现的流程4现金支票使用规定现金支票的用途从银行开立的基本存款账户或临时存款账户支取现金从银行开立可以使用薪金收付款账户的支取符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各种款项目录1现金支票介绍2现金支票的用途3现金支票取现的流程4现金支票使用规定现金支票取现的流程查询银行存款余额提出申请并填写现金支票使用登记簿填写支票审批盖章生成密码并填入银行取现并清点现金现金支票取现的流程1）查询银行存款余额查询方式：确定银行存款余额大于要取现的金额，防止开具空头支票，给公司造成不必要的损失1.登陆企业网上银行查询2.致电开户行查询现金支票取现的流程2）提出申请并填写现金支票使用登记簿现金支票取现的流程3）填写支票填写时应使用黑色或蓝黑色碳素笔，字迹清晰工整，且不得涂改1.填写出票日期，出票日期必须使用中文大写。2.填写收款人全称3.填写人民币大写金额，不得留白4.填写人民币小写金额，前面加人民币符号“¥”5.
填写款项的用途6.填写取现当天日期，用小写日期格式（这个日期可写可不写）现金支票取现的流程3）填写支票填写时应使用黑色或蓝黑色碳素笔，字迹清晰工整，且不得涂改1.小写日期，与正联一致2.收款人，与正联一致，可简写3.金额，与正联一致，用小写4.用途，与正联一致5.需要时填写附加信息，与背面一致现金支票取现的流程4）审批盖章现金支票填写好后，必须在支票上（正反两面）盖上企业在银行的预留印鉴。印章要盖清晰，印章之间不能出现重叠现金支票取现的流程5）生成密码并填入银行在受理现金支票取现业务时，是根据银行预留印鉴及支付密码来判断是否将款项交由持票人。获取支付密码需要用到支付密码器现金支票取现的流程6）银行取现并清点现金到达银行后将支付密码填入密码栏收到现金，当场核对金额，至少点钞2遍，并对现金真伪进行检验，确认无误后妥善收存。现金支票存根联：留给会计做账正联：用于银行取现目录1现金支票介绍2现金支票的用途3现金支票取现的流程4现金支票使用规定现金支票使用规定1．没有金额起点的限制2．能够满足开户单位和个人现金开支的需要3．现金支票只能支取现金，不得用于转账4．现金支票
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论