物业公司出纳岗位职责16篇

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名目

【第1篇】某物业管理公司出纳收款员岗位职责

物业管理公司出纳收款员岗位职责

每日上班时,须自行支配好当天的收款方案及清理好当天的财务帐目,不得有错。

按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。

严格根据财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。

不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如消失现金溢余或短缺,应准时查明缘由,由个人缘由造成现金削减的,当事人应担当全部经济责任。

严格按库存限额(3000元)把握现金的使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应准时从银行提现补足。

开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月依据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调整表。

出纳人员应准时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥当保管支票,在经济往来中直接领取支票时必需有签收人签字方能结算。

建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员协作以实行相应措施。

为便于统计,分析收费状况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。

【第2篇】某某物业公司出纳员岗位职责

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作,详细职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天收付,不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。

5.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导供应资金使用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,准时将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

【第3篇】物业管理公司出纳岗位职责-10

物业管理公司出纳岗位职责10

1、出纳人员必需熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,把握现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理依据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账,做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务,必需开具收据送存银行,不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销,随时把握各部门的经费使用状况,定期结出各部门的经费余额。

8、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对于违反会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对,并准时按月编制银行存款余额调整表。

11、公司领导交代的其他任务。

【第4篇】某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金方案表,负责编制《银行存款余额调整表》。

其次条本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条依据各岗位供应的结算资料,准时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条负责现金和各种有价证券的平安和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的隐秘。

第六条负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,准时与库存和银行对帐单核对全都。

第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映状况,提出处理看法。

第八条完成领导交办的其它工作。

【第5篇】物业公司出纳员岗位职责

物业公司出纳员的岗位职责

1.帮助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。

2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:

1).在进行现金付款和银行结算业务时,必需经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

2).超过库存现金核定的限额部分要准时存入银行,不得私自挪用现金。

3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必需加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失马上向银行办理挂失手续。

4).依据已办理完毕的收付款凭证,逐笔挨次登记现金及银行存款日记账。

5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调整表,核对银行存款收付项目是否相符。

7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其平安和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。

8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

5.完成上级交办的工作。

【第6篇】物业公司出纳岗位职责10

物业公司出纳岗位职责(十)

1)遵守公司员工守则和财会管理制度;

2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

3)准时追收企业各应收款项,爱护企业和业主利益不受损失。

4)编制有关现金收付记帐凭单、现金日记帐、银行日记帐的记帐工作;

5)准时办理各种转帐、现金支票,按月将银行存款余额与银行对帐单核对相符,并交会计做帐。

【第7篇】物业公司出纳岗位职责9

物业公司出纳岗位职责(九)

1、严格根据现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

2、依据已经办理完毕的收付凭证逐步按挨次登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账款相符,严禁白条抵账,留意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。

3、每月月末银行日记账与银行对账单通过'银行存款调整表'调整平衡。

4、对现金和各种有价证券要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

5、出纳人员使用的保险柜要留意爱护密码的隐秘,保险柜的钥匙不得转交他人。

6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票,专设登记簿登记、仔细办理领用手续。做好支票的领用登记手续,严禁经办人员领取空白支票。

7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用,并准时存入银行入账。

8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算,年度决算。

9、完成领导交办的其他任务。

【第8篇】物业管理公司出纳员岗位职责

物业管理有限公司出纳员岗位职责

a.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天结算,不得积压。

b.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。

c.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

d.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。

e.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

f.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

g.负责向公司财务主管供应资金使用状况、应付帐款状况。

h.负责办理有关结算事项,跟踪对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,准时将有关协议、合同归档。

i.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的妥当保管。

j.负责顾客物业管理各项费用的收取工作。

k.完成领导交办的其他工作任务。

【第9篇】物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,听从领导支配。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终准时对账,并依据需要编制银行存余额调整表。

5、出纳员要根据有关规定,详细办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、帮助管理处完成其它日常工作。

【第10篇】物业公司出纳岗位职责任职要求

物业公司出纳岗位职责

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、帮助会计预备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的全部相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作;

7、财务金蝶软件及财务收费软件的运用。

任职资格

1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业仔细认真高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关学问;

4、娴熟操作财务软件、msoffice(例如excel等)，熟识办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和力量;

6、良好的学习力量、独立工作力量和扎实的财务学问。

【第11篇】物业公司出纳岗位工作职责

篇一:物业公司出纳岗位职责

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单,准时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给进展商做资金状况的周报,并送交财务部。

7、月末最终一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

8、每月作银行余额调整表。

9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特别状况准时向上级汇报。

12、帮助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额状况。

篇二:物业公司出纳岗位职责

1.熟识各种票据的填制方法填写应正确清楚开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范

2.熟识银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系

3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥当保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金

4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应把握以下原则:

1)每付一笔款都必需有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批

2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收

3)出纳对每笔支出负有最终把关的责任因此要仔细审核每笔支出有无错付、重付状况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的全都

4)每月出工资前必需仔细审核工资合计金额是否精确     无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应临时拒绝支付直至符合要求

5)领款人必需持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方

5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明缘由准时订正

6.对已收支的款项按时间挨次按管理处编号准时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核

7.月末号依据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调整表》对查出的未达帐款要查明缘由准时追讨负责追讨各有关业务借款

8.对各部门备用金予以管理

9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交状况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收

10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目具体记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项

11.全面把握小区所辖物业状况如:住宅面积、凹凸层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用状况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用状况等等做到心中有数

12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住状况

13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可

14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收看法及退款看法管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金状况时还需开具相关收据从中抵扣

15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码挨次核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款

16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥当保管好所领用的发票收据开具时应按挨次开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容

17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记

18.水电费的收支状况与统计

19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务

篇三:物业公司出纳岗位职责

1.仔细审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或不合格的原始凭证应拒绝办理报销手续。

2.依据原始凭证仔细、准时登记现金帐和银行帐。做到书写干净、数字精确     、日清月结

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用、不用白条抵顶库存现金,保持现金与帐面相符。

4.负责到银行办理现金领取、转帐等相关结算工作。

5.负责票据的签发、管理,随时把握银行存款余额,不得签空头支票,按规定设立支票、发票领用登记薄。签发支票时需审核主管领导批条,无误后方可签发。

6.严格执行平安制度,仔细管理好现金、票据、及其它有价证券。

7.负责做好工资、奖金等的发放工作。

8.出纳员应对现金和各种有价证券确保平安和完整无缺。如有短缺要负责赔偿。要做好保秘工作,保管好保险柜的钥匙。不准任凭托付他人代办、代管其出纳工作。

9.准时与银行对帐,并做银行余额调整表。

篇四:物业公司出纳岗位职责

1、严格根据国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,依据审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理;

2、仔细做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长期等待不作答复;填制报销凭条,常常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;

3、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的精确     无误,做到帐实相符;

4、每日所收支票必需做好登记工作,并准时送交银行,如支票退回,要准时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;

5、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;

6、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表;

【第12篇】某某物业公司出纳岗位职责

某物业公司出纳岗位职责

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。

2.准时、正确地对各管理处的票据进行清查,做到帐目清楚。

3.每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,精确     无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制“银行存款余额调整表”,并报财务主办会计审核。

5.督促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,准时汇报,尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否全都,审核无误后付款。

8.准时、精确     按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否精确     ,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发觉问题准时汇报。

10.协作、指导各项目出纳做好收费工作,准时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表,每月18日通过银行发放工资。

13.帮助财务主办会计对各项目财务运作状况进行监督、检查,提出有效地管理看法。

14.帮助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。

【第13篇】物业公司出纳会计岗位职责

物业公司出纳会计岗位职责

下面就是物业公司出纳会计岗位职责等等的介绍，盼望为您带来关心。

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。

2.准时、正确地对各管理处的票据进行清查，做到帐目清楚。

3.每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，精确     无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制"银行存款余额调整表'，并报财务主办会计审核。

5.督促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，准时汇报，尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否全都，审核无误后付款。

8.准时、精确     按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否精确     ，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发觉问题准时汇报。

10.协作、指导各项目出纳做好收费工作，准时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表，每月18日通过银行发放工资。

13.帮助财务主办会计对各项目财务运作状况进行监督、检查，提出有效地管理看法。

14.帮助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。

物业公司出纳岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、协作各部门办理报销、现金支取等有关手续;

3、帮助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责凭证的录入以及计算机软件日报等的数据汇总等;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、会计、财务等相关专业本科以上学历;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务;

3、熟识会计报表的处理，娴熟使用财务软件;

4、擅长处理流程性事务、良好的学习力量、独立工作力量和财务分析力量;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通力量、团队精神。

公司出纳会计岗位职责

1、负责公司日常报销、核对审查、统计等工作;

2、能够处理税务、账册管理等会计工作;

3、能够办理银行结算等业务，准时进行账务登记;

4、负责固定资产、流淌资金的管理;

6、负责会计核算，准时供应真实的会计核算资料;

7、审核年、季、月度各种财务会计报表;

8、仔细完成领导交办的其它工作任务。

任职要求：

1、大专或以上学历，有相关工作阅历者优先考虑;

2、娴熟操作使用word、excel、ppt等办公软件，金蝶软件;

3、熟识报税流程，税务学问;

4、熟识会计、审计、税务、财务管理、国家财经法规和政策;

5、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。

出纳会计岗位职责

一、岗位职责：

1、项目公司经审批后的款项支付。

2、按日整理全部账户的收付款，登记资金流水账。

3、依据项目公司的需求，完成资金的调拨。

4、负责准时供应公司需要的财务信息。

5、完成公司交办的其他事项。

二、任职条件：

1、会计、财务等相关专业中专以上学历。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务。

3、娴熟使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，

有良好的职业操守，工作细致，良好的沟通力量、作风严谨。

【第14篇】物业公司出纳岗位职责

物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:

1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。

2.准时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调整表。

5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。

7.依据帐务处理需要,准时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记簿登记,仔细办理领用注销手续。

9.完成领导布置的其他工作。

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、较好的会计基础学问;

3、熟识现金管理及银行结算,财务软件操作;

4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析力量;

5、具有独立工作和学习的力量,工作仔细细心。

【第15篇】物业公司出纳员岗位职责7

物业公司出纳员岗位职责(7):

1.帮助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。

2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

4.照实向会计师申报物业的全部收支状况。

5.妥当保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

6.严格按公司的财务管理制度准时将大额现金存入银行。

7.按财务管理规定每天留存备用金并妥当保管。

8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。

9.严守公司的财务隐秘和保险柜的开启密码。

10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

【第16篇】物业管理公司出纳岗位职责-6

物业管理公司出纳岗位职责6

一、严格根据'会计法'和'物业管理企业财务管理规定'处理一切业务。做到遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。

二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作,记好现金日记帐,做到日清日结,账实相符。

三、库存多余现金应准时存入银行,库存量不得超过财务管理规定数额。

四、熟识住宅单元户数和面积,以及综合管理费、公共设施日常修理费、水电费等收费标准和计算方法,并帮助收费工作。

五、准时收、送银行各类转帐支票及特种托付收款凭证,做好银行存款的收、付及支票保管工作,记好银行存款的日记帐,准时清理未达帐项,确保与银行存款对帐单金额相符。

六、准时清理领款凭证,督促借款人员准时报账。

七、熟识物业管理软件操作,并做好收费的统计、核算工作,做到准时、精确     无误、不重不漏。

八、依据员工的考勤状况汇总,准时发放员工工资和各项补贴等。

九、完成上级领导分派的其他相关工作。

【导语】物业公司出纳岗位职责怎么写受欢迎？本为整理了16篇优秀的公司出纳出纳岗位职责范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的物业公司出纳岗位职责，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目

【第1篇】某物业管理公司出纳收款员岗位职责

物业管理公司出纳收款员岗位职责

每日上班时,须自行支配好当天的收款方案及清理好当天的财务帐目,不得有错。

按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。

严格根据财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。

不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如消失现金溢余或短缺,应准时查明缘由,由个人缘由造成现金削减的,当事人应担当全部经济责任。

严格按库存限额(3000元)把握现金的使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应准时从银行提现补足。

开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月依据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调整表。

出纳人员应准时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥当保管支票,在经济往来中直接领取支票时必需有签收人签字方能结算。

建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员协作以实行相应措施。

为便于统计,分析收费状况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。

【第2篇】某某物业公司出纳员岗位职责

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作,详细职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天收付,不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。

5.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导供应资金使用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,准时将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

【第3篇】物业管理公司出纳岗位职责-10

物业管理公司出纳岗位职责10

1、出纳人员必需熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,把握现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理依据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账,做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务,必需开具收据送存银行,不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销,随时把握各部门的经费使用状况,定期结出各部门的经费余额。

8、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对于违反会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对,并准时按月编制银行存款余额调整表。

11、公司领导交代的其他任务。

【第4篇】某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金方案表,负责编制《银行存款余额调整表》。

其次条本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条依据各岗位供应的结算资料,准时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条负责现金和各种有价证券的平安和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的隐秘。

第六条负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,准时与库存和银行对帐单核对全都。

第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映状况,提出处理看法。

第八条完成领导交办的其它工作。

【第5篇】物业公司出纳员岗位职责

物业公司出纳员的岗位职责

1.帮助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。

2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:

1).在进行现金付款和银行结算业务时,必需经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

2).超过库存现金核定的限额部分要准时存入银行,不得私自挪用现金。

3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必需加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失马上向银行办理挂失手续。

4).依据已办理完毕的收付款凭证,逐笔挨次登记现金及银行存款日记账。

5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调整表,核对银行存款收付项目是否相符。

7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其平安和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。

8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

5.完成上级交办的工作。

【第6篇】物业公司出纳岗位职责10

物业公司出纳岗位职责(十)

1)遵守公司员工守则和财会管理制度;

2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

3)准时追收企业各应收款项,爱护企业和业主利益不受损失。

4)编制有关现金收付记帐凭单、现金日记帐、银行日记帐的记帐工作;

5)准时办理各种转帐、现金支票,按月将银行存款余额与银行对帐单核对相符,并交会计做帐。

【第7篇】物业公司出纳岗位职责9

物业公司出纳岗位职责(九)

1、严格根据现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

2、依据已经办理完毕的收付凭证逐步按挨次登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账款相符,严禁白条抵账,留意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。

3、每月月末银行日记账与银行对账单通过'银行存款调整表'调整平衡。

4、对现金和各种有价证券要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

5、出纳人员使用的保险柜要留意爱护密码的隐秘,保险柜的钥匙不得转交他人。

6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票,专设登记簿登记、仔细办理领用手续。做好支票的领用登记手续,严禁经办人员领取空白支票。

7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用,并准时存入银行入账。

8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算,年度决算。

9、完成领导交办的其他任务。

【第8篇】物业管理公司出纳员岗位职责

物业管理有限公司出纳员岗位职责

a.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天结算,不得积压。

b.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。

c.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

d.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。

e.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

f.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

g.负责向公司财务主管供应资金使用状况、应付帐款状况。

h.负责办理有关结算事项,跟踪对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,准时将有关协议、合同归档。

i.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的妥当保管。

j.负责顾客物业管理各项费用的收取工作。

k.完成领导交办的其他工作任务。

【第9篇】物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,听从领导支配。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终准时对账,并依据需要编制银行存余额调整表。

5、出纳员要根据有关规定,详细办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、帮助管理处完成其它日常工作。

【第10篇】物业公司出纳岗位职责任职要求

物业公司出纳岗位职责

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，准时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、帮助会计预备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的全部相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作;

7、财务金蝶软件及财务收费软件的运用。

任职资格

1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业仔细认真高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关学问;

4、娴熟操作财务软件、msoffice(例如excel等)，熟识办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和力量;

6、良好的学习力量、独立工作力量和扎实的财务学问。

【第11篇】物业公司出纳岗位工作职责

篇一:物业公司出纳岗位职责

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单,准时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给进展商做资金状况的周报,并送交财务部。

7、月末最终一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

8、每月作银行余额调整表。

9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特别状况准时向上级汇报。

12、帮助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额状况。

篇二:物业公司出纳岗位职责

1.熟识各种票据的填制方法填写应正确清楚开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范

2.熟识银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系

3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥当保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金

4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应把握以下原则:

1)每付一笔款都必需有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批

2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收

3)出纳对每笔支出负有最终把关的责任因此要仔细审核每笔支出有无错付、重付状况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的全都

4)每月出工资前必需仔细审核工资合计金额是否精确     无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应临时拒绝支付直至符合要求

5)领款人必需持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方

5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明缘由准时订正

6.对已收支的款项按时间挨次按管理处编号准时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核

7.月末号依据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调整表》对查出的未达帐款要查明缘由准时追讨负责追讨各有关业务借款

8.对各部门备用金予以管理

9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交状况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收

10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目具体记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项

11.全面把握小区所辖物业状况如:住宅面积、凹凸层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用状况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用状况等等做到心中有数

12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住状况

13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可

14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收看法及退款看法管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金状况时还需开具相关收据从中抵扣

15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码挨次核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款

16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥当保管好所领用的发票收据开具时应按挨次开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容

17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记

18.水电费的收支状况与统计

19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务

篇三:物业公司出纳岗位职责

1.仔细审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或不合格的原始凭证应拒绝办理报销手续。

2.依据原始凭证仔细、准时登记现金帐和银行帐。做到书写干净、数字精确     、日清月结

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用、不用白条抵顶库存现金,保持现金与帐面相符。

4.负责到银行办理现金领取、转帐等相关结算工作。

5.负责票据的签发、管理,随时把握银行存款余额,不得签空头支票,按规定设立支票、发票领用登记薄。签发支票时需审核主管领导批条,无误后方可签发。

6.严格执行平安制度,仔细管理好现金、票据、及其它有价证券。

7.负责做好工资、奖金等的发放工作。

8.出纳员应对现金和各种有价证券确保平安和完整无缺。如有短缺要负责赔偿。要做好保秘工作,保管好保险柜的钥匙。不准任凭托付他人代办、代管其出纳工作。

9.准时与银行对帐,并做银行余额调整表。

篇四:物业公司出纳岗位职责

1、严格根据国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,依据审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理;

2、仔细做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长期等待不作答复;填制报销凭条,常常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;

3、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的精确     无误,做到帐实相符;

4、每日所收支票必需做好登记工作,并准时送交银行,如支票退回,要准时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;

5、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;

6、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表;

【第12篇】某某物业公司出纳岗位职责

某物业公司出纳岗位职责

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。

2.准时、正确地对各管理处的票据进行清查,做到帐目清楚。

3.每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,精确     无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制“银行存款余额调整表”,并报财务主办会计审核。

5.督促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,准时汇报,尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否全都,审核无误后付款。

8.准时、精确     按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否精确     ,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发觉问题准时汇报。

10.协作、指导各项目出纳做好收费工作,准时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表,每月18日通过银行发放工资。

13.帮助财务主办会计对各项目财务运作状况进行监督、检查,提出有效地管理看法。

14.帮助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。

【第13篇】物业公司出纳会计岗位职责

物业公司出纳会计岗位职责

下面就是物业公司出纳会计岗位职责等等的介绍，盼望为您带来关心。

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。

2.准时、正确地对各管理处的票据进行清查，做到帐目清楚。

3.每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，精确     无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制"银行存款余额调整表'，并报财务主办会计审核。

5.督促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，准时汇报，尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否全都，审核无误后付款。

8.准时、精确     按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否精确     ，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发觉问题准时汇报。

10.协作、指导各项目出纳做好收费工作，准时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表，每月18日通过银行发放工资。

13.帮助财务主办会计对各项目财务运作状况进行监督、检查，提出有效地管理看法。

14.帮助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。

物业公司出纳岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、协作各部门办理报销、现金支取等有关手续;

3、帮助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责凭证的录入以及计算机软件日报等的数据