徐家汇：2015年年度报告

上海徐家汇商城股份有限公司年年度报告2016年3月31日上海徐家汇商城股份有限公司上海徐家汇商城股份有限公司2015年年度报告全文PAGEPAGE81第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：险因素内容与对策措施已在本报告第四节“管理层讨论与分析”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以2015年12月1日总股本415,763,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.60（含税红股0股（含税，不以公积金转增股本。目 录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介和主要财务指标5第三节公司业务概要9第四节管理层讨论与分析10第五节重要事项20第六节股份变动及股东情况30第七节优先股相关情况34第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况35第九节公司治理41第十节财务报告46第十一节备查文件目录144释 义释义项指释义内容公司、本公司指上海徐家汇商城股份有限公司商城集团指上海徐家汇商城(集团)有限公司，公司控股股东、实际控制人徐汇区国资委指上海市徐汇区国有资产监督管理委员会上海六百指上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司汇金百货指上海汇金百货有限公司，公司子公司汇金虹桥指上海汇金百货虹桥有限公司，公司子公司汇金徐汇店、虹桥店、南站店指汇金百货各门店汇联商厦指上海汇联商厦有限公司，公司子公司汇金超市指上海汇金六百超市有限公司，公司子公司汇联食品指上海汇联六百食品有限公司，公司子公司浩浪指上海浩浪企业管理有限公司，公司子公司六百社区商业指上海六百社区商业发展有限公司，公司子公司汇金物业指上海汇金物业管理有限公司，公司子公司徐家汇实业指上海自贸区徐家汇商城实业有限公司，公司子公司南站汇金指上海南站汇金百货有限公司，公司子公司金硕置业指上海金硕置业有限公司，公司参股公司指Management易脉、EMEC指董事会指上海徐家汇商城股份有限公司董事会监事会指上海徐家汇商城股份有限公司监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》本报告期指2015年1月1日至2015年12月31日元指人民币元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称徐家汇股票代码002561股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称上海徐家汇商城股份有限公司公司的中文简称徐家汇公司的外文名称（如有）ShanghaiCommercialCo.,公司的法定代表人喻月明注册地址上海市徐汇区肇嘉浜路1068号注册地址的邮政编码200030办公地址上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼办公地址的邮政编码200030公司网址电子信箱xjh@二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王璐徐晶联系地址上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼电话传真021-64269768021-64269768电子信箱xjh@三、信息披露及备置地点《中国证券报《证券时报《证券日报《上海证券报》公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼办公室公司年度报告备置地点四、注册变更情况组织机构代码13265036-3公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址中国上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼签字会计师姓名孙立倩、庞维聆公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2015年2014年本年比上年增减2013年营业收入（元）-3.22%归属于上市公司股东的净利润（元） -1.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2.67%经营活动产生的现金流量净额（元） -5.05%基本每股收益（元/股）0.610.62-1.61%0.59稀释每股收益（元/股）0.610.62-1.61%0.59加权平均净资产收益率13.39%14.46%-1.07%14.43%2015年末2014年末本年末比上年末增减2013年末总资产（元）3.99%归属于上市公司股东的净资产（元） 5.55%七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额600,979.83上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用

单位：元项目2015年金额2014年金额2013年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-326,060.9855,262.7879,281.38-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-主要为购买理财产品取得投资收益委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益29,748.9627,269.8823,551.26-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）335,026.12532,320.70合计--对公司根《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益定义界定的非经常性损益项目以及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务1、公司主营业务及所处行业地位的销售业绩也一直保持在上海商业企业单店销售的前列。2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点2015年,不断加大的经济下行压力使零售行业的市场环境日趋严峻和复杂，全国百家重点大型零售企企业纷纷通过注入购物中心元素、增强VIP客户粘性、探索自营业务等创新手段谋求转型，提升消费者现场购物体验零售业线上线下融合范围继续拓宽移动支付互动营销出现高速增长同时“城市奥莱”等业态能够迎合消费者需求，销售上呈现一定的增长态势，或将迎来新的发展机遇。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产股权资产本期未发生重大变化。固定资产固定资产本期未发生重大变化。无形资产无形资产本期未发生重大变化。在建工程在建工程期末数比期初数减少61.27%，主要原因为：商场改造项目工程在本期完工结算。2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析本报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。第四节管理层讨论与分析一、概述2015断深入上海通过创新驱动和转型升级经济运行保持总体平稳全年GDP按可比价格计算同比增长6.9%；居民消费价格上升2.4%，社会消费品零售总额同比增长8.1%。售探索转型”的格局。在零售行业，全国百家重点大型零售企业销售收入首次出现负增长，上海58家大中型百货店销售同比下降径和新的发展空间为零售企业做好常规促销的同时纷纷通过注入购物中心元素增强VIP粘、续拓宽，除WIFIO2O模式仍在探索过程中。提升服务、加强管理、创新技术、稳健发展。经营方面，通过积极营销，克服商场大面积改造压力，保持业绩基本平稳；完成易脉（EC）系统在汇金百货徐汇店上线“让生意，更容易”的效应初步显现，为实现O2O管理监督检查力度，取得一定成效。2015199,568.09公司股东的净利润25,313.251.89％。报告期内重要经营情况分析形象升级，并结合八楼租赁商户调整优化动线组织，为购物中心化创造条件；汇金虹桥店增加儿童游乐、知名食品品牌，加大食品安全管理，继续做强“食品大王”特色。等热点，开展具有吸引力和影响力的促销活动；坚持合理把握“销售额、毛利额和毛利率三者之间关系”的促销管理思路，提升促销实效。展家居自营、食品、服装等网上销售。公司继续强化内控建设和内部审计对公司及各分子公司的业务流程财务管控及制度建设等进行管理及服务水平进行监督检查，及时发现问题，提示整改，保持门店良好的对外形象。二、主营业务分析1、概述致总体销售下降，其中服饰类商品销售下降相对明显。营业成本相应下降。成本管理，销售费用、管理费用和财务费用均有所下降。是主营业务收入下降导致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2015年2014年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计100.00%100.00%-3.22%分行业商业100.00%100.00%-3.22%分产品百货100.00%100.00%-3.22%分地区上海100.00%100.00%-3.22%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用

单位：元营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减营业收入营业成本毛利率分行业商业24.29%-3.82%-3.81%-0.01%分产品百货24.29%-3.82%-3.81%-0.01%分地区上海24.29%-3.82%-3.81%-0.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入□是√否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用（5）营业成本构成行业和产品分类

单位：元2015年2014年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重商业100.00%100.00%-3.72%单位：元2015年2014年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重百货100.00%100.00%-3.72%说明业成本相应下降。（6）报告期内合并范围是否发生变动√是□否本报告期内新增合并单位1家，上海南站汇金百货有限公司为新设成立的子公司，本公司持有100%的股权，被纳入合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例0.46%公司前5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名2第二名3第三名0.09%4第四名0.08%5第五名0.07%合计--0.46%主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例15.38%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名5.03%2第二名3.54%3第三名2.58%4第四名2.12%5第五名合计--15.38%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位：元2015年2014年同比增减重大变动说明销售费用-2.22%管理费用-1.00%财务费用-974,176.07-54.47%主要原因是本期存款利息增加。4、研发投入□适用√不适用5、现金流单位：元项目2015年2014年同比增减经营活动现金流入小计-3.13%经营活动现金流出小计-2.87%经营活动产生的现金流量净额-5.05%投资活动现金流入小计24.54%投资活动现金流出小计25.51%投资活动产生的现金流量净额-41.23%筹资活动现金流出小计0.30%筹资活动产生的现金流量净额-0.30%现金及现金等价物净增加额-55.64%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用出大于流入。金流量净额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用三、非主营业务分析□适用√不适用四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位：元2015年末2014年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金29.10%28.98%0.12%应收账款0.82%0.95%-0.13%存货1.09%0.99%0.10%长期股权投资0.23%0.19%0.04%固定资产24.65%26.44%-1.79%在建工程0.10%0.26%-0.16%2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度0.000.000.00%注：报告期内，公司新设子公司上海南站汇金百货有限公司，注册资本人民币500万元(认缴)。2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用5、募集资金使用情况□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润上海汇金百货有限公司子公司百货销售上海汇联商厦有限公司子公司百货销售报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响上海南站汇金百货有限公司新设无重大影响主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望(一)行业发展趋势抓好“去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板”的五大任务。零售业作为经济增长的重要组成部分，上海迪士尼开园客流增长的商机，努力规避可能出现的市场风险。步加大市格局继续深刻变化实零售体验创新多样化商品及业态组合多元化业态边界趋于模糊，“城市奥莱”等业态迎合了消费者需求，销售呈现逆势增长，该业态或将迎来发展机遇期。(二)公司发展战略场竞争力的现代化零售集团。(三)具体业务计划理控制成本；优化内部管理，提高运营和劳动效率。同时，继续积极寻求对外拓展项目。具体计划如下：经营形象明显提升；汇联商厦继续探索局部功能转型，主动做好与徐家汇商圈天桥连廊方案的对接。公司将推动分子公司充分整合社会与实体门店的场地资源，关注各自目标消费群体的消费及情感需营销推广，吸引客流；积极参与购物节及商圈营销，主动对接、共享社会文化资源，营造商场销售氛围。方资源合作，积极开展整合营销。分批上线。继续做好网上业务销售工作，积极参与相关促销活动。(四)潜在风险因素需求下降从而导致销售业绩下降的风险。公司将客观分析市场形势，跟踪消费需求变化，根据实际情况积极应对。使公司面临盈利能力下降的风险。公司将通过加强内控，完善流程，开源节流等方式力争合理控制各项营运成本。战，激烈的市场竞争使公司面临市场份额和盈利能力下降的风险。十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2015年01月07日实地调研机构公司销售、运营情况2015年04月09日实地调研机构公司销售、运营情况2015年06月10日实地调研机构公司销售、运营情况2015年06月18日实地调研机构公司销售、运营情况2015年07月08日实地调研机构公司销售、运营情况2015年10月30日实地调研机构公司销售、运营情况第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用准和分红比例，并经独立董事发表意见。2015年420142015年4月29日)：以2014年末总股本415,763,00010股派发3.60元人民币现金(含税)利0剩余未分配利润结转以后年度，资本公积不转增股本。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案、资本公积金转增股本方案（预案）情况2015年度利润分配预案：以2015年末总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发3.60元人转增股本。2014年度润分配方案(利润分配股权登记日2015年429)以2014末总股本415,763,000为基利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。2013年度润分配方案(利润分配股权登记日2014年428)以2013末总股本415,763,000为基利润结转以后年度。本次资本公积不转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元分红年度合并报表中占合并报表中归属于以其他方式现金以其他方式现金分红年度现金分红金额（含税上市公司普通股股东分红的金额分红的比例股股东的净利润的净利润的比率2015年59.13%0.000.00%2014年58.01%0.000.00%2013年61.20%0.000.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案√适用□不适用每10股送红股数（股）0每10股派息数（元（含税）3.60每10股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）415,763,000现金分红总额（元（含税）可分配利润（元）现金分红占利润分配总额的比例100.00%本次现金分红情况利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司以截止2015年12月31日总股本415,763,000股为基数向全体股东每10股派发3.60元人民币现（含税),共计派发红利元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。三、承诺事项履行情况1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司出具《非竞争承诺函，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务并将采取相关方式避免发生同业竞争。年3月3日长期有效遵守承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺上海徐家汇商城（集嘉亮自2015年7月9日起一年内(2015年7月9日至2016年7月8日）不减持所持有的公司股份。2015年7月9日一年遵守承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用√不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用本报告期内新增合并单位1家，上海南站汇金百货有限公司为新设成立的子公司，本公司持有100%的股权，被纳入合并报表范围。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）65境内会计师事务所审计服务的连续年限9境内会计师事务所注册会计师姓名孙立倩、庞维聆当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用十一、破产重整相关事项□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况√适用□不适用租赁情况说明具体租赁事项详见公司《关于控股子公司出租部分物业的公告》，公告编号：2012－021。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。2、重大担保□适用√不适用公司报告期不存在担保情况。3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况√适用□不适用单位：万元是否关联交易产品类型委托理财金额报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）报告期实际损益金额受托人名称起始日期终止日期预计收益上海浦东发展银行股份否保证年月日年月日产品收已收回有限公司徐汇支行收益益率上海浦东发展银行股份否保证年月日年月日产品收已收回有限公司徐汇支行收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回营业部收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回营业部收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回营业部收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回营业部收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回漕河泾支行收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回营业部收益益率海通证券股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回收益益率海通证券股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回收益益率海通证券股份有限公司否保证年月日年月日产品收已收回收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收未到期营业部收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收未到期营业部收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收未到期营业部收益益率上海银行股份有限公司否保证年月日年月日产品收未到期营业部收益益率合计委托理财资金来源自有资金逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况（如适用）不适用年03月28日年04月22日未来是否还有委托理财计划是（2）委托贷款情况□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。十八、其他重大事项的说明√适用□不适用、、、、、、事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径关于增设投资者联系电话的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网2014年度业绩快报巨潮资讯网关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网2014年年度报告摘要中国证券报证券时报证券日报、上海证券报、、、巨潮资讯网2014年年度审计报告第五届董事会第五次会议决议公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报关于召开2014年度股东大会通知的公告第五届监事会第五次会议决议公告2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2014年年度报告2014年度内部控制评价报告2014年度内部控制鉴证报告独立董事对相关事项发表的独立意见独立董事2014年度述职报告（陈启杰）独立董事2014年度述职报告（王裕强）独立董事2014年度述职报告（曹永勤）2014年度监事会工作报告2014年度内部控制规则落实自查表关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报关于公司会计政策变更的公告关于公司董事辞职的公告关于举行2014年度报告网上业绩说明会的公告2014年度股东大会决议公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报、巨潮资讯网2014年度股东大会的法律意见书第五届董事会第六次会议决议公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告、、、、、、、、、、、、、、、、、、2014年年度权益分派实施公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网2015年第一季度报告正文2015年第一季度报告全文关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网2015年半年度报告摘要中国证券报证券时报证券日报、上海证券报、巨潮资讯网2015半年度财务报告2015年半年度报告独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见2015年第三季度报告正文中国证券报证券时报证券日报、上海证券报、巨潮资讯网2015年第三季度报告全文关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产品的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网关于设立全资子公司及完成工商注册登记的公告中国证券报证券时报证券日报、上海证券报巨潮资讯网、、十九、公司子公司重大事项、、□适用√不适用二十、社会责任情况√适用□不适用过企业文化建设、劳动竞赛、文娱活动等增强企业与员工的良性互动，提升凝聚力和认同感。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□是√否□不适用二十一、公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行新股数量比例送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份29,466,1247.09%-6,348,945-6,348,9455.56%其他内资持股29,466,1247.09%-6,348,945-6,348,9455.56%境内自然人持股29,466,1247.09%-6,348,945-6,348,9455.56%二、无限售条件股份386,296,87692.91%6,348,9456,348,945392,645,82194.44%人民币普通股386,296,87692.91%6,348,9456,348,945392,645,82194.44%三、股份总数415,763,000100.00%415,763,000100.00%股份变动的原因√适用□不适用本报告期内，按相关法规规定，公司高管所持股份部分解锁，导致公司股本结构变化。股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用2、限售股份变动情况□适用√不适用二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□适用√不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用3、现存的内部职工股情况□适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末普通股股东总数

年度报告披露日前上30,358一月末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的29,884优先股股东总数（如有）（参见注8）

年度报告披露日前上一月末表决0权恢复的优先股股东总数（如有） 0（参见注8）持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股 报告期末持

报告期内增

持有有限售条

持有无限售条

质押或冻结情况比例 股数量

减变动情况

件的股份数量

件的股份数量股份状态 数量上海徐家汇商城（集团有限公司

国有法人 126,274,555 0 0 126,274,555上海商投实业投资控股有限公司

国有法人 7.99% 33,230,146 0 0 33,230,146金国良 境内自然人 4.01% 16,671,202 -2,000,000 14,003,401 2,667,801上海汇鑫投资经营有限公司

国有法人 3.20% 13,292,059 0 0 13,292,059周黎明 境内自然人 1.66% 6,905,260 -10,000 0 6,905,260童光耀 境内自然人 1.51% 6,266,445 -706,445 0 6,266,445中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人 1.24% 5,172,400 5,172,400 0 5,172,400俞杏娟 境内自然人 1.20% 5,000,000 -10,000 0 5,000,000全国社保基金一一六组合

其他 1.08% 4,499,887 4,499,887 0 4,499,887余秋雨 境内自然人 1.02% 4,256,055 -930,490 0 4,256,055上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量上海徐家汇商城（集团）有限公司 126,274,555 人民币普通股 126,274,555上海商投实业投资控股有限公司33,230,146上海商投实业投资控股有限公司33,230,146人民币普通股33,230,146上海汇鑫投资经营有限公司13,292,059人民币普通股13,292,059周黎明6,905,260人民币普通股6,905,260童光耀6,266,445人民币普通股6,266,445中央汇金资产管理有限责任公司5,172,400人民币普通股5,172,400俞杏娟5,000,000人民币普通股5,000,000全国社保基金一一六组合4,499,887人民币普通股4,499,887余秋雨4,256,055人民币普通股4,256,055杨海3,890,359人民币普通股3,890,359前10前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司控股股东情况控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务喻月明1994年月22日管理授权范围内的国有资产及投资业务上海徐家汇商城(集团)有限公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人情况实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务喻月明1994年月22日管理授权范围内的国有资产及投资业务上海徐家汇商城(集团)有限公司实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况无实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用第七节优先股相关情况□适用√不适用报告期公司不存在优先股。第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动任职状态期初持股数（股）其他增减变动（股期末持股）数（股）姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期喻月明董事长现任男53年月日年月日00000金国良副董事长现任男63年月日年月日18,671,20202,000,000016,671,202诸琦副董事长现任男34年月日年月日00000奚妍董事现任女43年月日年月日00000王斌董事现任男43年月日年月日2,074,57850,000510,00001,614,578戴正坤董事现任男54年月日年月日3,803,3930930,00002,873,393陈启杰独立董事现任男67年月日年月日00000王裕强独立董事现任男61年月日年月日00000曹永勤独立董事现任女59年月日年月日00000郁嘉亮监事会主席现任男56年月日年月日4,149,15601,000,00003,149,156俞忠勇监事现任男53年月日年月日00000施婉娣职工监事现任女51年月日年月日00000王斌总经理现任男43年月日年月日00000戴正坤财务总监现任男54年月日年月日00000梁中秋副总经理现任男55年月日年月日00000孙晏旻副总经理现任男50年月日年月日00000王璐董事会秘书现任女49年月日年月日2,074,5780500,00001,574,578韦然副董事长离任男60年月日年月日00000合计30,772,90750,0004,940,000025,882,907二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因韦然副董事长离任2015年03月26日主动离职三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责公司董事长。金国良：男，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级经济师。曾任本公司总经理。现任本公司副董事长。诸 司世博项目办公室秘书长上海商投实业有限公司总经理助理上海商投实业投资控股有限公司副总经理。现任上海商投实业投资控股有限公司总经理，本公司副董事长。奚王理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理。现任上海汇金百货有限公司执行董事、总经理，上海汇金物业管理有限公司董事长，本公司董事、总经理。公司董事、财务总监。立董事，东方国际创业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。星光商业投资管理有限公司董事总经理，本公司独立董事。独立董事。总经理、上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理。现任本公司监事会主席。理。现任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理，本公司副总经理。限公司办公室主任、副总经理。现任上海汇联商厦有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理。王 现任本公司办公室主任、董事会秘书。在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名在股东单位担任的职务任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴股东单位名称任期起始日期喻月明上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长年02月24日是诸琦上海商投实业投资控股有限公司总经理2014年07月01日是奚妍上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理2009年05月01日是俞忠勇上海徐家汇商城(集团)有限公司财务部部长2012年01月29日是在其他单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名在其他单位担任的职务任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴其他单位名称任期起始日期陈启杰上海财经大学教授博士生导师2012年月01日是陈启杰环旭电子股份有限公司独立董事年04月01日是陈启杰东方国际创业股份有限公司独立董事年05月01日是王裕强协信地产控股有限公司高级副总裁2013年01月01日是王裕强重庆协信购物中心发展管理有限公司董事总经理2013年01月01日否王裕强上海协信星光商业投资管理有限公司董事总经理2013年01月01日否曹永勤上海大众公用（集团）股份有限公司监事会监事长1999年04月08日是王斌上海汇金百货有限公司执行董事总经理年05月01日否王斌上海汇金物业管理有限公司董事长2013年06月28日否戴正坤上海汇金百货有限公司监事年05月01日否戴正坤上海汇金物业管理有限公司监事2013年06月28日否戴正坤上海汇联商厦有限公司监事2003年03月01日否戴正坤上海汇金百货虹桥有限公司监事2007年10月01日否戴正坤上海金硕置业有限公司董事长2015年01月08日否梁中秋上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司总经理2014年04月15日是孙晏旻上海汇联商厦有限公司执行董事总经理2014年04月15日是公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况酬委员会拟定，董事会审议通过后实施。酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬已按月准时支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬姓名职务性别年龄任职状态喻月明董事长男53现任是金国良副董事长男63现任24否诸琦副董事长男34现任是奚妍董事女43现任是王斌董事、总经理男43现任72.91否戴正坤董事、财务总监男54现任66.16否陈启杰独立董事男67现任8.4否王裕强独立董事男61现任8.4否曹永勤独立董事女59现任8.4否郁嘉亮监事会主席男56现任69.66否俞忠勇监事男53现任是施婉娣监事(职工监事)女51现任32.95否梁中秋副总经理男55现任65.93否孙晏旻副总经理男50现任65.93否王璐董事会秘书女49现任55.78否韦然原副董事长男60离任是合计478.52--公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）216主要子公司在职员工的数量（人）801在职员工的数量合计（人）1,017当期领取薪酬员工总人数（人）1,017母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）2专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员0销售人员633技术人员73财务人员31行政人员188管理人员92合计1,017教育程度教育程度类别数量（人）本科及本科以上137大专245大专以下635合计1,0172、薪酬政策要求推行员工福利。据。3、培训计划报告期内，公司及主要投资企业举办各类基础培训，开展商品陈列、顾客投诉等商场实务操作培训；举办服务礼仪等专题知识培训；组织开展“提高团队执行力”的主管专题培训及团队凝聚力的拓展培训。需求为目标。4、劳务外包情况□适用√不适用第九节公司治理一、公司治理的基本状况尚未解决的治理问题。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况在劳动人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。三、同业竞争情况□适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2014年度股东大会年度股东大会0.04%2015年04月21日2015年04月22日中国证券报《证券日报《证券时报《上证券报和潮资讯2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况本报告期应参加董事会次数以通讯方式参加次数是否连续两次未亲自参加会议独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数陈启杰44000否王裕强44000否曹永勤43010否独立董事列席股东大会次数1连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司全体独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定,以诚信勤的规范运作起到推动作用。询机构的情况。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况挥了董事会专门委员会的各项职能。报告期内，审计委员会召开5次会议，审议了包括公司定期报告、内审部门财务审计和专项审计报告为公司2015年度的审计机构。门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围要求审计机构和公司管理层根据会计性和审计工作保质保量如期完成。道全融合转型发展努力占据市场主动不断稳固和提高核心竞争力作为未来三年的发展目标符“做强做大，稳步发展”的中长期发展战略，为企业的健康可持续发展奠定了良好基础。报告期内，薪酬委员会召开1次会议，在对公司董事、高级管理人员2014年度履职情况进行评价的基度月工资标准的议案》。报告期内，提名委员会召开1次会议，在根据《公司法》等相关法律法规对董事候选人进行资格审查和讨论的基础上，向董事会提名第五届董事会董事候选人。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司内部规章制度的规定公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标为、权限和职责的明确规定进行综合考评。九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2016内部控制评价报告全文披露日期2016年03月31日内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告发生以下迹象(可能)导致重大缺陷(1)控重大缺陷发生的可能性高会严重降制环境无效；(2)公司董事、监事和高级低工作效率或效果或严重加大效果的管理人员的舞弊行为；(3)外部审计发现不确定性、或使之严重偏离预期目标当期财务报告存在重大错报，或者公司已公司经营活动经对外公布的财务报表由于重大错报而需媒体频繁定性标准要更正并在本市场造成严重负面影响出现负面新闻对公司声誉造成重大损(4)审计委员会和审计部门对公司的对外高级管理人员和技术人员严重财务报告和财务报告内部控制监督无效；内部控制重大缺陷未得到整发生以下迹象(可能)导致重要缺陷(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；显著降低工作效率或效果或显著加大(2)未建立反舞弊程序和控制措施(2)未建立反舞弊程序和控制措施(3)对效果的不确定性或使之显著偏离预期于非常规或特殊交易的账务处理没有建立公司违相应的控制机制或没有实施且没有相应的媒补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程体出现负面新闻，对公司声誉造成损的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保害；(3)关键岗位业务人员流失严重证编制的财务报表达到真实完整的目标(4)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷般缺陷发生的可能性较小会降低工之外的其他控制缺陷。作效率或效果、或加大效果的不确定性或使之偏离预期目标例如发生以一般岗位业务人员流失内部控制一般缺陷未得到整改。内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；内部控制缺陷(可能)导致的财务报告错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的财务报告错报金额小内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与利润表相关的以利润总额指标衡导致的直接财产损失金额小于2%的，为一般缺陷；在2%-4%的，为重要缺陷；超过4%的，为重大缺陷；内部控制缺陷(可能)导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量该缺陷单独或连同其他缺陷(可能)导致的直接财产损失金额小于0.3%的，定量标准于0.3%的为一般缺陷在0.3%-0.5%的为重要缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷缺陷；超过0.5%的，为重大缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）0非财务报告重大缺陷数量（个）0财务报告重要缺陷数量（个）0非财务报告重要缺陷数量（个）0：十、内部控制审计报告或鉴证报告不适用第十节财务报告一、审计报告审计意见类型标准无保留审计意见审计报告签署日期2016年03月29日审计机构名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号众会字(2016)第0895号注册会计师姓名孙立倩，庞维聆审计报告正文上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对合并及公司财务报表的责任舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项515,136.59820,877.09应收利息709,655.57应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程709,514.57工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债144,787.90144,787.90其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用-974,176.07资产减值损失83,327.30187,250.55加公允价值变动收（损失以－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益加：营业外收入其中：非流动资产处置利得189,298.73204,136.27减：营业外支出568,490.56221,050.69其中：非流动资产处置损失515,359.71148,873.49四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益负债或净资产的变动能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额值变动损益可供出售金融资产损益部分归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.610.62（二）稀释每股收益0.610.62法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加公允价值变动收（损失以－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益加：营业外收入其中：非流动资产处置利得185,104.35减：营业外支出44,814.29其中：非流动资产处置损失8,352.5738,882.29三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益负债或净资产的变动能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额值变动损益可供出售金融资产损益六、综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长256,236.00269,145.87期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额235,836.00142,743.58处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元本期归属于母公司所有者权益其他权益工具其：他综合收益一般风险准备减库存股专项储备项目优先股永续债股本资本公积盈余公积未分配利润其他一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1．股东投入的普通股投入资本权益的金额4．其他（三）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额上期金额

单位：元上期归属于母公司所有者权益其他权益工具其减：他综合收益一般风险准备库存股专项储备项目优先股永续债股本资本公积盈余公积未分配利润其他一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（一）综合收益总额（二所有者投入和减少资本1．股东投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他（三）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（四所有者权益内部结转1资本公积转增资（或股本）2盈余公积转增资（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元本期其他权益工具其：他综合收益减库存股专项储备项目优先股永续债股本资本公积盈余公积未分配利润其他一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1．股东投入的普通股投入资本权益的金额4．其他（三）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额上期金额

单位：元上期其他权益工具其：他综合收益减库存股专项储备项目优先股永续债股本资本公积盈余公积未分配利润其他一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额三、本期增减变动金额（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本1．股东投入的普通股投入资本权益的金额4．其他（三）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额三、公司基本情况上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”或“本公司”）2002年6月25日经上海市人民政府“沪府体改审[2002]13号”文批准，由上海徐家汇商城（集团）有限公司等5家国内法人企业和3720079月公司第一次临时股东会决议和修改后的章程通过公司以2007年630日经审计的净资产每股面值1元，合计增加股本184,943,000.00元。变更后公司注册资本345,763,000元，股份总数监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票价格为每股16.00元，截止2011年2月28日公司收到募集资金总额人民币1,120,000,000.00元，扣除公司公开发行股票发生的费用87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,032,822,818.34元，其中：新增股本人民币70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币962,822,818.34元，全部计入资后方可开展经营活动】。本公司之合并子公司的经营范围还包括物业理非等级内装潢销售建筑装潢材料家用电器、发美容等。本报告期内新增合并单位1家，上海南站汇金百货有限公司为新设成立的子公司，本公司持有100%的股权，被纳入合并报表范围。四、财务报表的编制基础1、编制基础项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、持续经营营能力产生重大怀疑的因素。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：制定了具体会计政策，详见本报告会计附注的各项描述。1、遵循企业会计准则的声明果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。2、会计期间3、营业周期4、记账本位币记账本位币为人民币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的认定为同一控制下的企业合并。权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本长期股权投资初公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务收益。入当期损益。（2）非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量合并成本大于合的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理购买日之前持有的股权投资按累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。核