四全低压配电柜箱体技术改造项目

PAGEPAGE23拉萨市中小企业技改专项资金项目（固定资产建设类）可行性研究报告项目名称：低压配电柜箱体加工技术改造项目建设单位：西藏四全工贸有限公司项目性质：改扩建建设地点：拉萨市堆龙德庆县东嘎村建设期限：2014年6月至2015年8月编制日期：2014年5月目录西藏四全工贸有限公司低压配电柜箱体加工技术改造项目1项目概况1.1、项目名称西藏四全工贸有限公司低压配电柜箱体加工技术改造项目1.2、建设性质改扩建1.3、建设单位、法人代表、所有制形式建设单位：西藏四全工贸有限公司法人代表：张四全；企业形式：有限责任公司1.4、建设地点、规模、期限建设地点：拉萨市堆龙德庆县东嘎村建设规模：一栋一层钢结构生产车间，一栋一层钢结构建筑展厅，建设办公室、宿舍、库房各一栋，总建筑面积3400平方米；低压配电柜箱体生产线一条设计年加工动力配电柜1300个，低压抽屉开关柜（GCS）4500个，电缆桥架2.1万米。建设期限：2014年6月至2015年8月1.5、投资规模及资金构成项目总投资1251.43万元，其中：土建投资503.75万元，设备投资397.68万元，其他费用200万元，铺底资金150万元。现已投入资金850万元，申请专项资金300万元。1.6、资金筹措项目建设投资1251.43万元，其中拉萨市中小企业技改专项资金投资300万元，企业自筹951.43万元。技改专项资金主要用于购置设备。1.7、项目技改的目标和作用技改后，企业利用现有的资源、技术，对电力设备生产加工的生产车间、展示厅、办公楼、宿舍、库房、绿化进行建设，来满足公司发展的必要，满足日益发展的市场需求。项目建成后，可以满足更多、更专业的电力成套设备加工生产。使我厂的产品种类丰富、质量好、产量大。项目建设设计年加工动力配电柜1300个，低压抽屉开关柜（GCS）4500个，电缆桥架2.1万米。1.8项目综合经济指标。见下表1-1序号项目单位指标备注1总投资万元1251.431.1固定资产投资万元901.431.1.1建设期利息万元0.001.2流动资金投资万元350.002折现率%10.003年销售收入万元985.603.1年均净利润万元187.973.2年均所得税万元92.573.3年均利税总额万元705.063.4销售税金及附加万元68.994销售净利率（平均值）%7.944.1销售利税率（平均值）%8.947投资回收期（税后动态）年6.54含建设期1年8投资利润率（平均值）%22,428.1投资利税率（平均值）%28.469盈亏平衡点%25.411计算期年122企业基本情况2.1企业简介西藏四全工贸有限公司成立于2012年，是一家集生产、加工销售为一体的大型企业。公司位于拉萨市西郊和平路电力小区对面，占地面积1万余平方米，主要生产电缆桥架、配电箱、配电柜、电表集中箱以及各种轻钢龙骨，装配各种高低压成套开关设备，代销金属软管、金属穿线管等产品。我公司具有先进的剪、折、冲机床、静电粉末喷涂精加工设备，公司以内地聘请的高技术人才作为后盾，以高速度、高质量、合理价格来汇报客户。公司以诚信的经营理念，高效的工作团队，发挥价格优势；以高质量的产品增强公司的竞争力；以质量第一，服务至上的原则赢得客户的信赖；以客户提供满意的产品和热情的服务为宗旨。全体员工始终以开拓创新的工作精神，锐意进取的工作态度，致力于为客户提供最优质的产品。我们将以不懈的努力来回报广大客户的厚爱，用专业品质塑造公司形象。2.2现有生产条件（1）建设用地条件建设用地选址拉萨市西郊和平路电力小区对面，占地1万余平方米。已完成土地征用，取得土地使用证、建设规划许可证等。（2）用工情况建设单位现有产业工人45人，经过近2年的连续生产和每年的定期培训，工厂工人业务操作技术熟练、能严格遵守“ISO9001：2001及HACCP”相关程序自觉生产，质量安全意识强烈。本项目投产后，此批技术熟练工人将起到传帮带的技术培训作用，保障本项目的顺利投产。现有厂房、设备及公用配套设施一栋一层钢结构生产车间，一栋一层钢结构建筑展厅，建设办公室、宿舍、库房各一栋。（4）环保措施1、扬尘污染物对环境的影响及治理措施建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施：将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，使TSP浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。2、污水对环境的影响及治理措施施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的水体造成一定污染。施工地生活污水经化粪池预处理后，集中排入场外道路边沟。3、固体废弃物对环境的影响及治理措施施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。经集中收集后全部运至城市垃圾处理场妥善堆放，以减少对环境的影响。4、噪声对环境的影响及治理措施施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。本工程拟采取的噪声防治措施有：限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。使施工噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）Ⅱ类标准规定：推土机、挖掘机、装载机等昼间噪声≤75dB（A），夜间噪声≤55dB（A）；各种打桩机等昼间噪声≤85dB（A），夜间禁止施工；混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等昼间噪声≤70dB（A），夜间噪声≤55dB（A）。3产品市场需求及改造的必要性3.1产品市场需求我国电力行业发展迅猛，电源结构不断调整，水电开发力度加大，电网建设不断加强，电力环保取得显著成绩，电力装备技术不断提高，交直流输电系统控制保护设备的技术水平已居于世界领先行列。随着电力市场的发展，为之服务的电力设备市场更加的火热和面临更多的机会。我国低压配电柜市场随着智能电网、基础设施的建设实施、制造业的投资以及新能源行业的发展，一直保持快速增长的态势。我区低压配电柜市场随着电网、基础设施的建设实施、制造业的投资以及新能源行业的发展，一直保持快速增长的态势。据《中国低压配电柜行业市场调研与投资预测分析报告》监测数据显示，2010年，中国低压配电柜市场总体销售额为106.33亿元，同比增长11.2%；2011年，我国低压配电柜市场总体销售额达到119.60亿元，同比增长12.5%。我国低压配电柜市场在大好的环境下，市场潜力无限。3.2、目标市场分析低压配电柜、电器配电箱等电力设备的用户主要是电力工业，此外还有石化、煤炭、冶金、建筑业等领域，应用广泛。是国民经济生产发展中不可缺失的重要部分。低压配电柜、配电箱电力设备市场规模在最近8年保持了高速增长，增速超越了过去几年。2006年以来市场规模复合增长率达到了32%，装机容量复合增长率达到48%。2011年以后低压配电柜、配电箱电力市场集中在电力，冶金，石化和建材等行业上，占到总需求的78%。3.3改造的必要性电力设备制造业是我国国民经济的基础性产业，是国民经济的脊梁，拉萨位于西藏中部腹地，是西藏自治区首府，为全区政治、经济、文化中心和交通枢纽，也是西藏人流、物流、信息流的中心。加快电力设备制造业的发展，可为我区经济建设和发展提供技术装备支撑。国家和地方政府采取多种方式，促进国产装备制造业市场的形成和壮大，并鼓励企业发展装备制造业，然而低压成套设备为装备制造业的发展提供了有利的前提，促使了项目的必然性。4改造的内容及目标4.1、项目概述本项目是对“低压配电柜箱体加工技术”进行改扩建，项目技术属企业自主研发，独立享有知识产权。项目属于电力设备加工领域。通过中试生产，初期的市场推广，已研发的产品系列已显现出良好的经济效益和社会效益。2009年，项目产品销售额达到591.8万元,上交税收19.3万元,带动农牧民26户,人均增收1289元。目前产品呈现供不应求的势态，市场发展势头喜人。本项目产品产业化前景广阔，发展潜力巨大，该技改项目工程，将进一步挖掘和扩大该产业技术的效益潜力，对促进西藏社会经济发展具有重要的现实意义。4.2、建设目标和产品方案建设目标：西藏四全工贸有限公司致力于打造拉萨市领先的电力设备生产加工企业，让我厂的高低压电力成套产品达到同行业的领先水平，实现我厂的规模化，满足当今电力行业发展的需求，改善我区电力设备制造行业规模小，布局分散、辐射能力弱、影响力不大的局面。企业利用现有的资源、技术，对电力设备生产加工的生产车间、展示厅、办公楼、宿舍、库房、绿化进行建设，来满足公司发展的必要，满足日益发展的市场需求。项目建成后，可以满足更多、更专业的电力成套设备加工生产。使我厂的产品种类丰富、质量好、产量大。产品方案：年加工动力配电柜1300个，低压抽屉开关柜（GCS）4500个，电缆桥架2.1万米。4.3、建设内容随着经济的不断发展，伴随西藏“十二五”建设的快速推进，西藏的电力市场风起云涌，社会对各类电力设备需求不断扩大。因此配电箱、配电柜、电表集中箱等产品市场前景十分看好，应用广泛，是国民经济生产发展中不可缺失的重要部分。我公司也是看准这一契机，进行低压配电柜箱体加工生产线项目的建设。项目建设的内容包括：一栋一层钢结构生产车间，一栋一层钢结构建筑展厅，建设办公室、宿舍、库房各一栋，总建筑面积3400平方米；低压配电柜箱体生产线一条。5项目总投资、资金来源和资金构成5.1、投资估算依据(6)、建筑工程费用项目建设投资估算表序号项目估算价值工程建设设备购置其他投资合计1工程建设503.75503.751.1生产车间150.00150.001.2建筑展厅105.00105.001.3库房52.7552.751.4办公房113.5113.51.5职工宿舍82.582.52设备购置397.68397.683其他投资350.00350.003.1管理费用130.00130.003.2技术研发30.0030.003.2地勘、测量、设计22.0022.003.3人员培训18.0018.004流动资金150.00150.00合计503.75397.68350.001251.43单位：万元5.2项目固定资产投资估算：表5-1土建工程投资明细表序号建筑物名称建筑面积（m2）房屋结构单价（元/m2）估算价值（万元）备注1生产车间1000钢结构1500150.002建筑展厅700钢结构1500105.003办公室、宿舍、库房1000混凝土、钢结构2487.5248.753合计3400503.75序号名称规格型号单位数量单价（万元）总价（万元）1200KVA变压器SG-F-150KVA台121212剪板机8*3200台419763折弯机WC67Y-100T3200台321.564.54冲床YSSK-p台86485车床CJK40台310306洗饱钻DW-63NC台47287拉丝机LW1-6/550台28.5178滚丝机Z28-200台25.711.49烤箱房间1181810龙骨生产机械GY120型套26.412.811母排机MX台14.64.612电器检测仪器WH-5000N台15.65.613点焊机DRQ-1000台42.18.414电焊机BX6-160台60.63.615弯管机WYQ-6台33.39.916切割机LS-1040台40.451.817断钢机GQ40AG台20.81.618各种机械配套设备、模具套7035.48总计397.68附表5-3固定资产投资估算表单位：万元序号投资项目建筑面积（㎡）估算价值建筑物设备无形及递延资产合计设备购置其他费用1土建及设备款3400503.75503.751.1生产车间1700150.001.2展厅700105.001.3办公室、库房、宿舍1000248.752设备费397.68397.682.1生产线344.22.2烤箱房18.002.3各种机械配套设备、模具35.487合计3400503.75397.680.000.00901.435.3流动资金5.4本项目新增投资一览表单位：万元序号项目内容投资总额备注1固定资产投资401.43其中：设备投资397.68万元5.5、资金来源与筹措1251.43专项资金主要用于购置设备。6人员培训及技术来源6.1技术培训（1）、对公司管理和技术人员的培训公司聘请技术依托单位的专家和科研人员及经营专家常年参与本项目的实施，并对公司管理和技术人员进行定期的加工技术及管理方面的培训和讲座。拟定每年集中培训2次，并由资深加工技术专家及经营专家授课，以确保培训质量。（2）、对员工的技术培训由公司管理和技术人员对公司员工进行岗位技术培训及质量管理体系培训，拟定每年集中培训2次，员工合格者方可上岗。6.2技术来源本项目是对“低压配电柜箱体加工生产线”进行改扩建，项目技术“低压配电柜箱体加工技术”属企业自主研发，独立享有知识产权。7项目实施进度计划7.1、项目实施进度安排说明：按逐步到位、分步实施的原则进行。根据产能需要确定投资、14个月实现总体规模，具体分六个阶段进行。7.2、项目实施的各阶段（一）建设工期建设工期1年：2013年5月——2014年5月（土建工程已完成）。（二）建设进度计划 第一阶段：2014年5月——2014年6月，前期准备期，完成项目可行性研究报告的编制、评审、报批、初设、设计。第二阶段：2014年7月——2014年12月，完成装修及其它公用设施的建设与投资；完成生产线设备采购和安装调试、包装物采购等。第三阶段：2015年1月——2015年7月，员工招聘与培训、扩建后的低压配电柜箱体加工生产线投入试产期。完善国内市场销售网络、投放广告、加大宣传、提升产品形象，完成项目预定销售目标。第四阶段：2015年8月，项目竣工验收。进入批量生产期，实现正常运营。7.3、项目实施进度表表7-1项目建设进度实施表序号工作内容2014年-2015年5.6月7-10月10-12月1-3月3-7月8月1前期准备（立项、可研、初设）-2装修、公共设施-3生产线采购、安装调试-4员工招聘、试产5宣传、完成项目预定目标--6竣工验收-备注项目实施进度可根据实际情况做适当调整7.4、招标方案建筑设计、包装设计等委托有乙级资质以上相关专业设计单位设计，土建工程、装修工程、设备采购等交由项目单位委托西藏某具相关资质的招投标公司（暂未确定）统一对外招标。8项目经济效益和社会效益分析8.1财务评价依据1、该项目财务评价采用国家发展改革委员会和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；2、国家现行的企业财务制度；3、国家现行的增值税暂行条例和企业所得税暂行条例；4、项目贴现率8%，财务核算期按10年估算，建设期1年，第2年达年75%，第3年达产100%。5、劳动定员45人，平均工资及福利按2.8万元/年计算，项目支付工资及福利126万元。6、房屋、建筑物折旧年限20年，机器设备折旧年限10年，其他固定资产折旧年限10年；递延资产摊销5年，土建工程和设备残值均按5%计。7、修理费按固定资产原值2%计提，其他制造费用按固定资产原值2%估算，其他管理费用按工资及福利费用的0.2倍计，其他营业费用按当年营业收入8%计提。8、该单位增值税率6%，城乡建设维护税7%，教育附加费3%。9、所得税率15%，企业盈余公积金和公益金按税后利润15%提取。8.2项目经济效益分析本项目是为了适应市场需求，大力发展电力设备制造行业，项目建设以达到提升企业品牌，建立完善的管理制度，以及培养更专业的人才的目的。项目建成后，将大大提高企业价值及影响力，同时达到一定经济效益。项目建成后，预计年营业收入985.60万元，成本估算为280.54万元，达产年利润总额280.54万元，项目投资回收期为4.46年，经济效益良好。8.2.1基本数据1、财务评价中的所有投入和产出物价格皆采用近几年当地市场平均价。本项目收入主要来自于各设备的收益，经测算在正常生产年份，本项目增量营业收入（经营期平均）985.60万元。2、本项目总成本估算采用生产要素法估算：直接生产成本：直接生产成本指外购原材料、燃料、动力等方面的支出。修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按折旧原值的5％计。折旧与摊销：固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（设备取原值的4％，建筑物残值为0）。土建工程按20年折旧，设备及安装按10年折旧，其他资产按5年摊销。本项目增量总成本费用（经营期平均）为705.06万元。8.2.2、财务效益分析法定盈余公积金按10％提取，根据收入、总成本的计算，经营期内增量营业收入（经营期平均）985.60万元，增量总成本费用（经营期平均）705.06万元，增量利润总额（经营期平均）280.54万元，投资利润率(增量)为22.42%，高于同行业的平均水平，说明单位投资对国家的贡献水平达到了本行业的要求，增量投资回收期（所得税前）4.46年（不含建设期）。8.2.3不确性分析盈亏平衡分析项目投资达产年盈亏平衡点25.40%，盈亏平衡销售收入250.34万元，项目具有较强的抗风险能力。上述计算结果表明，当项目收入达到250.34万元，便可实现盈亏平衡。高于此数项目就可盈利。本项目的生产能力利用率安全幅度较大，有较强的抗风险能力。敏感性分析由于该项目税前全部投资财务内部收益率较高，故只对可能影响项目效益的不利因素作了敏感性分析。预测在项目计算期内可能发生变化的因素为设备单价（收入）、经营成本和固定资产投资。计算中分别就销售收入、经营成本和固定资产投资等因素的变化对税前财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标的影响程度进行了敏感性分析，从分析结果可以看出，销售收入是影响财务内部收益率、净现值和投资回收期的最敏感因素，其次为经营成本和固定资产投资。通过以上分析，项目财务内部收益率均大于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期满足要求；通过不确定性分析看，项目有一定