用友U8财务会计-应收应付-应收模块汇兑损益计算不正确

成收模块汇兑损益计算不正确产品线：U8版本：U8V11.0领域：201财务会计模块：0104应收款管理数据库版本：SQL2005问题标题：应收模块汇兑损益计算不正确问题解决思路：汇兑损益计算不正确，用户一般都是直接在总账中查询余额表，看应收账款科目的期末余额，原币*汇率是否和本币相等。比如下图月末调整汇率是6.1，期末原币余额是100，期末本币是630，100*6.1点30。所以用户认为汇兑损益计算不正确。由于总账余额表是科目的汇总数，而应收中汇兑损益是针对每个客户的每个单据来进行处理的，所以需要先在总账中联查客户余额表及客户明细账来定位问题出现在哪家客户，然后再确定具体的单据*币翅1X打印,输出帝加.雌.1华嚣自计曰巧退出外币设置耆日元币元*固定汇本取汇率币糖已使用USD耆日元币元*固定汇本取汇率币糖已使用USD目曲记喋汇率1A币部SjEZD33.01&.ZLOMT汇到知位52013.02&190KI625KI02D13.036.3EOM是大误差o.amoiZD13.0A2D13.0S•外市，汇率m潭我:币汁而X汇率-土位市南山2D13.(HZDJ3.07£013.®rw发生颠菠奈懿蠢2013.D1-3013.01币钟外币金M式-:U5D▼科目辑冈商目名繇■5本.期僧才拦生.本岫弁发生期茉知9sn'登颇育商1L2Z1I应收单球平斗EHDM"】曰CO5?GSD.aa美元平],E4ZO.□□H,EBDaaLTaDm禺』dco域LCO.DEGBD.aa)盛产•小计平B.2BDMB,g]add~技「OCT平].6Cfl.0£lQ.血00l.TOO0]巳砌CO贫Lffi.00fi20.Hi各十¥0.BQD.OQB,9]000fi20.00莹元平3.BCO.OAfl.2HD00L.IOQQQ瓦9山HiL£O.00血00在联查出来的客户余额表中可以看到是“淘宝”这个客户的余额出现了问题客户鄢门余额赛中殛割＞Lmis.qtJ-：2013.01-2013.01科目1122G1应对&就”都门哲户耐'美元USD-客口35门而种2明物借才贷才吾词码原币朝呆S?DLL1M飞电子C®2卖元5CO.QO5tn.rc1,051Ki平0⑶盛花电于tt»2销告都关元平汹顽anco3..O5Q.CO平oemKUmEEHUC002黑元平-L.flLIflLBI.KClCO平囱1褶宝ETMc.oas.iaaoj?tnco4,410DOtffi.OQ用。00各十¥i.eco.ao瓦跆[5DOi.vmco土9山CO贷1CO.OQ血00

双击联查该客户的往来明细账，可以看到该客户当月汇兑损益只有一条明细记录，而当期应收做过两张外币的单据，一张应收单、一张收款单客户部门明蜩账外币祯立月像i2D23.01-3013.01却门客.户Tfifr；11EKIISttUSDt割门币肿f汇率借方赁方向涂8!辰币Mil原币原币DL翎•含单owi构虽ol美元6.2..EOO.DD3.720.00情MO.M3.720.CdDL*喊芯单O9DL润宝网01灵7E.&-3...TKi.M1QD.006W.CODL，汇兑股一灵元ec.ao萸10D.006M.WDL不计美元EB.DID3,780.00TEO.CO4,<110.03贷10D.006M.CC«合计关元no5,760.00TKi.M4,qio.rn1QD.CO&M.CO之后进入应收模块，查看该客户的应收明细账，反映的余额和总账一致，说明两个模块对账没有可以看到已经做过汇兑损益调整了，而收款单原币还有余额，原币*汇率和本币不相等，详细里没有显示做过汇兑损益，所以问题就出现在这张收款单上>应收单列表。口单抵日明单慧淘里辟号砂而神j匚率原币杀绍本市金即本币哉段g201M3-0L其也改明单iHDOOIllB6.20IMKOQeaioot~3J2D.IX［。•叫合计TOUD3.TZD.U0菇算时间单位名称处理方式单弗类型结算单号币神原币结算金飘原币余瓠:币结算金专本币涂融20L3-01-01淘宝核铠收款单0000000038美元600.000.00.艾T80.00-&0.002013-01-01淘宝M兑损益其桩应收单美元0.000.00-60.000.00收付款隼列裘□翊E眺单岐31单JG愤号币种ill辛原币金粒本币生阕□如2013-01-01收朝单MOJDOD1网商6.WDCOJLOTOD.OJTOD.0JICO.DOICO.DO■4.4扣.3■4.4扣.3[_皿.讪630.QD始苴时间单位名称处理方式单花类型结箕单号币神原币皓耸金额原币余弱:币皓苴金¥本币余前2013-01-01淘宝核销其他应收单riLlOLILiriClLIlS美元600.00100.00M780.00630.00重新进行汇兑损益，发现过滤不出来任何单据，后检查发现应收选项中汇兑损益计算方式选择的是外币结清，该单据原币还有余额，所以过滤不出来赔竟数学规］黄证权照瓠至核鸨投适I主据审核m她据业备日期外币筌活硕姓埋疗丈代垫狙用类型耳也应收能或变疝卯是否反箕或窣-汗E&裁尊海单楸直品酉自新十苴既金船口是看诺勰程应用远程茹志号［单垩客差整外币筌活硕姓埋疗丈代垫狙用类型耳也应收能或变疝卯是否反箕或窣-汗E&裁尊海单楸直品酉自新十苴既金船口是看诺勰程应用远程茹志号［单垩客差整隼磋□.口60.36收付改单打印时易系客尸皇意_启用扫描奈极生单应收孽据百蜜*成龄单瑞定或消修改为月末处理，重新做汇兑损益，就能过滤到该单据了赔套萤新推学规］坊低网质竺核销慢宜I单据宙核S期俄据近备日期-Ii攻戚式（］硕进®5■式|应蝠贿疝U・I代垫费用类型|其岫讪改变租卯是蓍反笛睥单笔客差ne整单磋3,实醇瞒械豆祖型"祥g&核尊直单暇宜某舌自晰+苴现金船口是否进抒远联应用远南志号［是否昔收至业苏帏耘茂单S?窒出左琳讥收付改单打印时易系客尸全氟应收尊嵬百蜜*成龄单启用扫描祭拇生单怫瑚走I用消!|啊］

计算册闽住tJi-QL.i匚就牌依据：•”按币却剑目客户币种.外币航SJ志市幽取工率曜旨方向洵I宝阿美无iao.OD63C-.00510l».513.(K货皇诜全消港龄计o.ed.w全消宜挫■计I630.：oBID.00货薄尸'|'上f诙~~~]汇兑损益做完生成凭证，再重新查询余额表，这次本币余额就正确了料目右粮期初柚本期借方位生市埋堂方张生s期末条额原币屈币原市]1£20]应旧位我平6,230DOa.湖qofi?旬1X1关元平L.SflDDJ6.330[ClL枷coa.KO.QO1QD00旬叫安产小计叩8.290[ClqE印.QO贷611!COL.60DIX6s330IXIl.TLMDDoofi?10DQQSD1X1合计6.230[Cla.皿oo货SOIXI甲L.60DIII6.330l：Cl17OJHi8.皿皿10D00血III拔生额及余额表外币宝做刁月位:2D1^.01-2D13.D1而作：USB『问题总结：应收模块汇兑损益计算不正确，需要先确定不正确的客户和单据，然后才能继续找原因。如果用户的外币单据较多，可以先看看是否有单据没有核销，如果有，可以建议用户先核销之后再做汇兑损益，否则这些单据每个月都要参与汇兑损益的计算，这样出了问题，定位具体的单据会更困难。之后再检查选项中汇兑损益的计算方式，建议设为月末处理，这样就不会漏掉原币不为0的单据了。汇兑损益常见问题：1、关于汇兑损益自动带出的汇率是软件中外币设置里录入的当期调整汇率，自动带出的汇率可以手工修改根据总账中汇率方式选择的不同，外币设置界面调整汇率录入的方式也不同56E苴.•「宅F.用定定率廿镇膜贵凭补I沸址取电(as剧不应币糊度二型百样序才式培邮#序■1VJJ序方式瑜爆码洋序•做翘瞄晶示名柿喜户苞的忤占•匕E用瘩页件彬竟启用调酬日踽、序国般曲方式*曰日肝Jiiff类引房+凭证号亡朗+制甲序1咪埔］黄征打印1明即j劄疑;|g刑砌算1凭征苴旭；苏位币币符B.HB币名AErfi岸动汇率£伸『小萄度5敬皇小却位-*打印，麴出刷加1M除i+鼻器会汁曰尚帮勃盘退出外币设置元币元•侦固定汇旅而符瀚汇军|的3.D1.目忻记吐汇军调整;匚率币名ZD13.01&.zrotnf6.皿诫七松滋I性2013.02&1如615TO02D13.036.3EODO6.30EOD:&太误差ZDJ3.0A可1所三2013.062D13.06.卅苗*泊宰=事此rfiZDJ3.07师fT率=2013.®pmm旧X打印，输出噌加帔计并部登H■曰巧帮为M退出外币设置耆日元币元日期蹒汇率圜整正率2013.01.E42013.01.^52013.01.a2013.01.ZI2013.QI.图2013.Ol.Zfl2013.01.a2013.01.3]而符汇到知位昕翼g•外市*汇率.:千奉位rfi外币f汇奉=太位市虱:A2、关于汇兑损益的差额是如何计算出来的差额=外币余额*(/)汇率-本币余额f匚兑损益3C计点曰期EU：楚:-山汇:兄损虫傕亮：按币1中甚利目币种外■币余如本巾景桓调整后家甑方向美元50D.DD3_LDD0051DDDOCD33,D50.Q0佶f-50DO.：.：--J全选3,LDD□□3,D50.QD1吾-50□□11DD□UD苗1.F制.1,:1*'容户'上一步〕〔疑.职消]月未汇率③差颔©二④-②月未汇率③3、关于汇兑损益计算的时候同一家客户会出现借贷方都同时存在的问题汇兑报益*「计耸日期2D1>D1-D1汇竟损益械据：按币种按科B客户币种外一，•.本币余就汇率调芟后...方向是都！鹿花电子科...美元900.00'^IDD0D□L000^.flEO.OOr贷-SC.OCl全速盛龙电孑科•••美7LS00.001DDDD□L0003；J050.00^•甫-SC.Gcj刍哨借方合计3.130DD3,050.00借-90.00打印贷方合计3,1DD.DD3..D50.00贷-SO.C0WjlIj〔•茗户，_」上T][完成•迎销]选择为按单据显示后可以看到，收款单和应收单都参与汇兑损益的计算了，说明用户没有做过核销，单据都有余额，核销之后再做汇兑损益即可若单据不核销，每个月都会按调整汇率做一遍汇兑损益汇兑撮益上一步疑上一步疑职消]叶真曰期也L箜：-山」匚兄损益傕亳：按万神堂莪目单蛰类型堂摇号客户而神外市点币京S3汇率调控收款单□□Dccnzns&巽空子美元5DD.DD习1OQ.CDB.]0...3.051至述苴姓应政单□□ECCCO31T盛龙电子美元5DD.DD习1OT.CDB.]0...3.W皓方台计3,!□□.CD3.05打EC佥龄计3103.003.05炯1:11f4、关于应收选项汇兑损益计算的两种方式：外币结清和月末处理的区别

月末处碧其也旬•:潭单据审核日期俵据业务日期汇克捆益方式•详储蕊甘览单核箕坏购理穷式是否自动计登成金折扣浊夹税嗣号舌氐醐军单里客差是否置记整整羊等差0.36业冬麟茹单需要出库聪认我荷前单打F醐呈示客户全常应敢系据静生成醍洋后用扫茶筝咂单取有月末处碧其也旬•:潭单据审核日期俵据业务日期汇克捆益方式•详储蕊甘览单核箕坏购理穷式是否自动计登成金折扣浊夹税嗣号舌氐醐军单里客差是否置记整整羊等差0.36业冬麟茹单需要出库聪认我荷前单打F醐呈示客户全常应敢系据静生成醍洋后用扫茶筝咂单取有是舌进行远程应用翊is志号前由点件革摇号客户币神本币亲梆选挥前由点件革摇号客户币神本币亲梆选挥顽i砌羊O3O3EOEO16注名电子料艾.美元50.ODI敞金十Efl00贷方合计i•窗日胴3013-01-01汇皇损益依危：痴f泗琛目场出!7|-一I♦I鱼常'工一步完成卑治选择月末处理时，汇兑损益界面显示汇率栏目，可以过滤出来所有外币余额不为0或者本币余额不为0的外币单据。

汇院撞益*「笛日朋:'113-01-01£史损芬熊据：•按市仲按科目币种上次计胞■间茎元心】匿择6.10..7I霆0日元U打印诵由志:汗上一步下fI瞄汇盘损益i•窗日朋Eflia-oi-ai汇朝益i农据:单握类型客户市神外币斜5ii：率调其n砌单O3O3DJEO16w飞电子和.D.(MK.Q0B.10...L收教单rorococaie脸处电孑和.5HI囱Mimog6.10..3J5也匝收单oimroroi?盛■正电子科5BJ01s.ttnaoB.10..■1+r£n球单EJJBEJlKElfir2,aro.miMan.cici&.10...旦1_JJ'^roimroansEDEEkKElfir孔顺tn13,anaoB.10..12匚业出口发祟0103COMM3此皿EEHV巳doo.oa13.WM.aOB.10...12出口*EOBEAKEWs.ocom说MB006.10..IS4|卜单搭上1步无成)L取消5、关于应收汇兑损益有些单据过滤不到的问题通常需要先检查单据是否审核，审核后的单据才能参与汇兑损益的计算，之后再检查单据的外币余额和本币余额，如果都为零或者按调整汇率计算后没有差额，也过滤不出来，最后就是如果单据的外币余额不为零，选项中选择外币结清时，也过滤不出来该单据，需要修改为月末处理。6、关于应收汇兑损益制单有些分录带出科目不正确的问题计算完汇兑损益后，在制单界面生成凭证，对多条记录合并制单，发现生成的凭证中有一条分录带出的科目不正确，是1001-库存现金科目，正确的应该是应收账款科目

该问题可以缩小制单选择单据的范围来确定是哪张单据有问题，确定后将该单据取消汇兑损益后重新计算汇兑损益再制单。如果单据记录较多，也可以全部恢复汇兑损益后重新计算汇兑损益再制单，看问题能否解决。该问题如果通过后台操作，可以更快速地定位错误的单据并修改，前提是要了解汇兑损益后台处理的原理。软件在对单据做完汇兑损益计算后，会在ar_detail表中生成一条汇兑损益的记录，而不是直接修改单据原来的记录通过执行语句：select*fromap_vouchtype_basewherectypename='汇兑损益确定汇兑损益后台代码是9Mi-?nffTnnhffi「i.LElE%■■■NE>^>i-?nffTnnhffi「i.LElE%■■■NE>^>»«>"Mil'ER'liinti喧。wii“5J』漆己卜£•于僵附皿土二。年w:r弓胡q£]ci三兰章潢.AllHE,“EESf-Ll：；iJrtt.rt:t.gt-Mlit:tt.t:Jxr*trrt.rn333lr!33nlJlllnn5n3nJ-n3FI3nr33r3「3inn"nsJnlHn3rl3nl5Jn「I然后执行语句:然后执行语句:selectcprocstyle*fromar_detailwherecprocstyle='9M'andiperiod=1过滤出来ar_detail表中当月生成的汇兑损益的记录，发现有一张0000000017的应收单对应的汇兑损益记录的科目是1001，不正确，直接修改为112201后，再重新制单就没有问题了。7、关于单据外币已结清，汇兑损益计算后，本币还有1分钱余额的问题该问题出现的原因一般都是数据精度导致的，软件中无法调整，需要安装最新的补丁后看能