工会财务软件培训(-)课件

工会财务软件培训工会财务软件培训1财务制度改革之应对方案一、财务制度改革对软件的影响二、软件的安装三、新版V7.0的新增功能四、V7.0常见问题解疑财务制度改革之应对方案一、财务制度改革对软件的影响2一、财务制度改革对软件的影响（一）不再分县以上工会和基层工会（二）收入只反应本级收入（三）表结账不结（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧（五）经费台账，对下考核一、财务制度改革对软件的影响（一）不再分县以上工会和基层工会3（一）不再分县以上工会和基层工会行业性质不再分县以上工会和基层工会，但软件保留了县以上、基层工会和事业单位的旧科目和报表；新建立核算单位时，行业性质都选择“工会新会计制度”（一）不再分县以上工会和基层工会行业性质不再分县4（二）收入反应本级，做经费收入凭证

时系统自动生成一借两贷（二）收入反应本级，做经费收入凭证

时系统自动生成一5（三）表结账不结，报表内定了公式，由公式来实现自已功能公式结转：期末数812199-812699=-500（三）表结账不结，报表内定了公式，由公式来实现自已功能公式结6（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧平均年限法即直线法；选择不折旧（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧平均年限法即直线法；7（五）经费台帐的考核备注：此功能适用于县以上工会考核下级单位经费收缴情况，相关的科目402拨缴经费收入、221应付上级经费（五）经费台帐的考核备注：此功能适用于县以上工会8二、软件安装1、打开光盘，内有三个文件一个是数据库、客户端和自动升级程序第二步第一步不安装二、软件安装1、打开光盘，内有三个文件一个是数据库、客户端和92、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件

客户端数据库2、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件客户端数据库10数据库安装数据库安装11注意：选择盘符，不要放在C盘注意：选择盘符，不要放在C盘12注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方输入密码：12345输入密码完成后点击建立注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方输入密码：1213客户端程序安装，一下图标双击即可完成客户端程序安装，一下图标双击即可完成143、安装软件的注意事项不要安装的C盘，C盘是系统盘VISTA系统如果安装在C盘会有不能安装成功的现象安装完成后一定要按照提示重新启动计算机3、安装软件的注意事项15三、功能及操作步骤（一）建立账套双击桌面新中大工会软件图标找到“账套管理”双击录入系统管理员密码：12345，点击确定三、功能及操作步骤（一）建立账套16进入账套管理界面点击左上角“账套功能”菜单下的“新建账套”，如下图进入账套管理界面17账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期2011.01.01，行业：工会新会计制度，单位负责人、财务主管必填项，使用模块可选择打勾即可，点存入，如下图账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期20118如下图，输入Sa口令：12345，账套建立成功如下图，输入Sa口令：12345，账套建立成功19（二）账套初始化首先打开桌面“新中大工会软件”里的“账务处理系统”选择自己单位的账套，如图蓝色条框为刚建立的04号账套，选中后点击确定，然后选择操作员（初始密码为空）（二）账套初始化20进入账务处理系统界面，点击“初始设置”进入账务处理系统界面，点击“初始设置”21（1）凭证类型设置系统提供5种类型，可按实际情况选择；一般选择不分类；（1）凭证类型设置22（2）部门核算设置

第一种不需要部门核算，直接点击确定即可；（2）部门核算设置23第二种需要部门核算

直接点击确定后，就要进行部门设置；第二种需要部门核算24（3）其他设置根据需要分别进行设置即可，不设置也不影响软件的使用；（外币、汇率、小数位等）

（3）其他设置25（4）科目及余额设置点击科目代码宽度，系统已根据新制度预置了4级代码，一般不需修改（4）科目及余额设置26科目设置（增加、修改、删除）如增加135其他应收款明细13501个人借款，并进行部门核算步骤：鼠标选中135科目点击右下角增加，输入科目代码、名称、部门核算点击成“是”，确定即可科目设置（增加、修改、删除）27

主要县以上工会应用（基层工会不常用）

其中，402拨缴经费和221应付上级经费两个科目若要进行经费核算，就要分别点击修改按钮，并将经费核算选择成“是”主要县以上工会应用（基层工会不常用）28（5）科目余额录入科目设置完毕后点击科目及余额初始录入余额，有明细科目的只需录入明细科目余额，然后点击“逐级汇总”一级科目就会自动汇总，如图（5）科目余额录入29（6）初始化完成确认余额录入完毕后进行验证

（6）初始化完成确认30在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份；该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备31新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设置的经费比例自动生成一借两贷凭证（三）经费管理（县以上工会）先设置“经费模式”：启用税务代收，然后进行“下级单位设置”新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设32点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例+应付上级经费比例=上解比例一般设置“本级比例”、“应付上级比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例33经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考核；但基层工会也可以用：如本单位计提工会经费时，就可以把自己当作下级单位进行设置，比例设置方法相同；设置完后，在进行经费凭证录入时，系统会按比例自动生成一借两贷或者一借多贷的经费凭证如借：银行存款

贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）或者是借：银行存款

贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）应付下级转拨经费（转拨给下级的比例）应付建会筹备金（建会筹备金的比例）

经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考34（四）日常帐务处理1、在日常帐务—基础设置—凭证处理设置添加上402和221等科目如图（进行经费核算的工会适用）此处添加402和221，否则经费台帐自动分成凭证无法实现（四）日常帐务处理1、在日常帐务—基础设置—凭证处理设置添加352、增加操作员点击“系统管理”，打开系统服务--更换操作员按钮，操作员选择系统管理员，密码12345，确定2、增加操作员36点击增加，录入姓名，存入点击增加，录入姓名，存入37然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理权限管理--选中操作员--修改--赋予相应权限然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理38小结系统管理员权限可以任意增加、删除、修改操作员，但是只能赋予和修改财务主管一个人的权限财务主管的权限系统管理员增加了普通操作员后，对普通操作员进行权限的赋予和修改更换财务主管首先以系统管理员身份登录系统管理增加新主管的名字，并将“是否财务主管”打勾-存入-退出；选中新主管-修改-全部赋予-存入-退出；然后选中原来主管--删除；找到电脑右下角图标“NSServer”单击鼠标右键--刷新服务即可；如果想将原来主管的凭证修改为新主管的名字，就需要用新主管身份去修改凭证并保存即可；小结393、凭证处理A、记帐凭证录入可将此类发生频繁的凭证存为快速凭证模版；再发生此类业务的时候直接点击“快速凭证”调取模版即可双击科目栏，就能直接选择科目3、凭证处理可将此类发生频繁的凭证存为快速凭证模版；再发生此40B、经费凭证录入（自动拆分凭证）打开记帐凭证录入界面—点击经费批量录入，选择工会单位代码，录入上解金额，如下图B、经费凭证录入（自动拆分凭证）41按照之前设置的经费比例本级留存比例60%，应付上级比例40%，系统自动进行拆分，并生成一借两贷经费凭证，如下图按照之前设置的经费比例42C、凭证审核由于凭证制单人与审核人不能为同一人，所以凭证审核需要进行操作员更换;系统服务—更换操作员更换完毕点击“凭证处理”---“凭证审核”，输入查询条件，如图C、凭证审核更换完毕点击“凭证处理”---“凭证审核”，43取消审核：步骤和凭证审核相同，功能按钮也相同；注意：遵循谁审核谁取消，即审核人与取消审核人需为同一人当月所有的凭证一次性签字审核单张凭证进行签字取消审核：当月所有的凭证一次性签字审核单张凭证进行签字44D、凭证修改、删除（未审核凭证）点击凭证处理--凭证修改、删除，输入查询条件，如图点击“修改凭证”按钮，修改完毕后，点击“存入”按钮退出即可D、凭证修改、删除（未审核凭证）点击“修改凭证”按钮，修改完45备注若凭证没有经过审核，可直接点击凭证处理下的凭证修改、删除进行删除和修改（如上图所述）若凭证已经审核，请先进入审核界面取消审核，再对该凭证进行修改或删除。注意：若要取消审核，在进入审核界面时请选择“已审核凭证”备注46E、凭证冲红在凭证修改、删除和凭证查询打印里面都设置了“凭证冲红”，自动生成科目相同，金额为负的凭证E、凭证冲红47F、凭证记帐当凭证录入完毕，并审核完成后，进行凭证记帐；点击凭证处理下的记账按钮，记账后当月发生额将计入明细账和汇总表

每月记账之前，软件会提示备份，先选择路径，确认保存即可。建议每次记账前，都要进行数据备份。

F、凭证记帐每月记账之前，软件会提示备份，先选择路径，确认保48G、月结当月业务凭证录入完毕、审核、记帐完成后，就能月结了，直接点击“凭证处理”----“月结”即可H、年结（12月份的月结即年结）在年结之前需将收入、支出类科目余额结转到结余科目步骤：12月份凭证审核、记帐完毕后，点击“生成自动转帐凭证”--“凭证分录”全选择，确定G、月结H、年结（12月份的月结即年结）49系统自动生成结转收入、结转支出两张转帐凭证，点击存入即可（点击两次存入）系统自动生成结转收入、结转支出两张转帐凭证，点击存入即可50结转凭证保存后，再分别将这两张年末结转凭证进行审核、记帐、然后就可以月结12月份了，即年结在年结的同时系统自动生成下一年度数据，并将本年科目的期末余额结转至下一年度，变为期初余额

备注：由于年结完成后当年的数据将无法改动，建议在年结前作备份操作结转凭证保存后，再分别将这两张年末结转凭证进行审51问题：如何取消月结、取消记帐？

凭证月结、记帐后、发现凭证错误如何修改步骤：以主管的身份，打开“帐务处理系统”并进入“系统管理”数据安全维护---数据修复---系统管理员口令（12345），修复一次即取消当月月结、修复二次是取消当月记帐，如果第三次修复那就取消了上个月份的月结，依次类推；然后再回到日常帐务里面取消审核，修改凭证即可问题：如何取消月结、取消记帐？524、凭证查询打印单张打印条件查询界面直接点击确定，打开凭证点击“打印”

连续打印条件查询界面点击“连续打印”即可4、凭证查询打印连续打印535、账簿查询打印点击账簿查询打印，可查询各类报表。普通明细账为例：点击明细账下的普通明细账

5、账簿查询打印54选择一个科目，点击确定点击右下角“打印”即可对当前查询的科目进行打印，双击“凭证”可查看对应的凭证选择一个科目，点击确定点击右下角“打印”即可对当前查询的55点击“连续打印”，系统弹出科目选择菜单。可对科目进行多选，或者点击“其他”更多选择进行多个科目的连续打印

点击“连续打印”，系统弹出科目选择菜单。可对科目进行多选56（五）报表处理系统双击桌面新中大工会软件，点击“报表处理系统”

选择帐套，并选择操作员，点击确定，进入报表处理系统界面（五）报表处理系统双击桌面新中大工会软件，点击“报表处理系统57双击报表模版，如资产负债表双击报表模版，如资产负债表58点击“计算分析”按钮计算，保存、打印即可点开，将报表以EXCEL格式导出、导入点击“计算分析”按钮计算，保存、打印即可点开，将报表以EXC59报表复制

当一个月结束后，点击报表功能下的将窗口中的报表复制到其他月份，如图将左侧报表选入到右侧（点击全部选入即可），选择复制月份，确定即可报表复制

当一个月结束后，点击报表功能下的将窗口中的报表复制60

备注

当一年结束后，如2011年结束后，在生成新一年度帐簿后即2012年度，请进入报表管理系统，点击“系统服务”–年度选择—选择2011年，点击将窗口中的“报表复制到其他月份”，在月份下拉选择栏中选择下一年度。即是将2011年的报表转入2012年度备注

当61

备注年末结转前出具的报表（年末自动生成结转凭证前）工会经费收支决算表工会经费收支决算汇总表工会经费收支预算表其他各类报表不受结转前后限制备注621、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。12月-2212月-22Wednesday,December28,20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。12:59:1912:59:1912:5912/28/202212:59:19PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。12月-2212:59:1912:59Dec-2228-Dec-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。12:59:1912:59:1912:59Wednesday,December28,20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。12月-2212月-2212:59:1912:59:19December28,20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。28十二月202212:59:19下午12:59:1912月-227、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。十二月2212:59下午12月-2212:59December28,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/12/2812:59:1912:59:1928December20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:59:19下午12:59下午12:59:1912月-2210、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。12/28/202212:59:19PM12:59:1928-12月-2211、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。12/28/202212:59PM12/28/202212:59PM12月-2212月-2212、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。28-Dec-2228December202212月-2213、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Wednesday,December28,202228-Dec-2212月-2214、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。12月-2212:59:1928December202212:59谢谢大家1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。12月-2212月631、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。12月-2212月-22Wednesday,December28,20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。12:59:1912:59:1912:5912/28/202212:59:19PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。12月-2212:59:1912:59Dec-2228-Dec-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。12:59:1912:59:1912:59Wednesday,December28,20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。12月-2212月-2212:59:1912:59:19December28,20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。28十二月202212:59:19下午12:59:1912月-227、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。十二月2212:59下午12月-2212:59December28,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/12/2812:59:1912:59:1928December20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:59:19下午12:59下午12:59:1912月-2210、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。12/28/202212:59:19PM12:59:1928-12月-2211、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。12/28/202212:59PM12/28/202212:59PM12月-2212月-2212、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。28-Dec-2228December202212月-2213、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Wednesday,December28,202228-Dec-2212月-2214、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。12月-2212:59:1928December202212:59谢谢大家1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。12月-2212月64工会财务软件培训工会财务软件培训65财务制度改革之应对方案一、财务制度改革对软件的影响二、软件的安装三、新版V7.0的新增功能四、V7.0常见问题解疑财务制度改革之应对方案一、财务制度改革对软件的影响66一、财务制度改革对软件的影响（一）不再分县以上工会和基层工会（二）收入只反应本级收入（三）表结账不结（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧（五）经费台账，对下考核一、财务制度改革对软件的影响（一）不再分县以上工会和基层工会67（一）不再分县以上工会和基层工会行业性质不再分县以上工会和基层工会，但软件保留了县以上、基层工会和事业单位的旧科目和报表；新建立核算单位时，行业性质都选择“工会新会计制度”（一）不再分县以上工会和基层工会行业性质不再分县68（二）收入反应本级，做经费收入凭证

时系统自动生成一借两贷（二）收入反应本级，做经费收入凭证

时系统自动生成一69（三）表结账不结，报表内定了公式，由公式来实现自已功能公式结转：期末数812199-812699=-500（三）表结账不结，报表内定了公式，由公式来实现自已功能公式结70（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧平均年限法即直线法；选择不折旧（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧平均年限法即直线法；71（五）经费台帐的考核备注：此功能适用于县以上工会考核下级单位经费收缴情况，相关的科目402拨缴经费收入、221应付上级经费（五）经费台帐的考核备注：此功能适用于县以上工会72二、软件安装1、打开光盘，内有三个文件一个是数据库、客户端和自动升级程序第二步第一步不安装二、软件安装1、打开光盘，内有三个文件一个是数据库、客户端和732、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件

客户端数据库2、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件客户端数据库74数据库安装数据库安装75注意：选择盘符，不要放在C盘注意：选择盘符，不要放在C盘76注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方输入密码：12345输入密码完成后点击建立注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方输入密码：1277客户端程序安装，一下图标双击即可完成客户端程序安装，一下图标双击即可完成783、安装软件的注意事项不要安装的C盘，C盘是系统盘VISTA系统如果安装在C盘会有不能安装成功的现象安装完成后一定要按照提示重新启动计算机3、安装软件的注意事项79三、功能及操作步骤（一）建立账套双击桌面新中大工会软件图标找到“账套管理”双击录入系统管理员密码：12345，点击确定三、功能及操作步骤（一）建立账套80进入账套管理界面点击左上角“账套功能”菜单下的“新建账套”，如下图进入账套管理界面81账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期2011.01.01，行业：工会新会计制度，单位负责人、财务主管必填项，使用模块可选择打勾即可，点存入，如下图账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期20182如下图，输入Sa口令：12345，账套建立成功如下图，输入Sa口令：12345，账套建立成功83（二）账套初始化首先打开桌面“新中大工会软件”里的“账务处理系统”选择自己单位的账套，如图蓝色条框为刚建立的04号账套，选中后点击确定，然后选择操作员（初始密码为空）（二）账套初始化84进入账务处理系统界面，点击“初始设置”进入账务处理系统界面，点击“初始设置”85（1）凭证类型设置系统提供5种类型，可按实际情况选择；一般选择不分类；（1）凭证类型设置86（2）部门核算设置

第一种不需要部门核算，直接点击确定即可；（2）部门核算设置87第二种需要部门核算

直接点击确定后，就要进行部门设置；第二种需要部门核算88（3）其他设置根据需要分别进行设置即可，不设置也不影响软件的使用；（外币、汇率、小数位等）

（3）其他设置89（4）科目及余额设置点击科目代码宽度，系统已根据新制度预置了4级代码，一般不需修改（4）科目及余额设置90科目设置（增加、修改、删除）如增加135其他应收款明细13501个人借款，并进行部门核算步骤：鼠标选中135科目点击右下角增加，输入科目代码、名称、部门核算点击成“是”，确定即可科目设置（增加、修改、删除）91

主要县以上工会应用（基层工会不常用）

其中，402拨缴经费和221应付上级经费两个科目若要进行经费核算，就要分别点击修改按钮，并将经费核算选择成“是”主要县以上工会应用（基层工会不常用）92（5）科目余额录入科目设置完毕后点击科目及余额初始录入余额，有明细科目的只需录入明细科目余额，然后点击“逐级汇总”一级科目就会自动汇总，如图（5）科目余额录入93（6）初始化完成确认余额录入完毕后进行验证

（6）初始化完成确认94在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份；该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备95新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设置的经费比例自动生成一借两贷凭证（三）经费管理（县以上工会）先设置“经费模式”：启用税务代收，然后进行“下级单位设置”新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设96点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例+应付上级经费比例=上解比例一般设置“本级比例”、“应付上级比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例97经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考核；但基层工会也可以用：如本单位计提工会经费时，就可以把自己当作下级单位进行设置，比例设置方法相同；设置完后，在进行经费凭证录入时，系统会按比例自动生成一借两贷或者一借多贷的经费凭证如借：银行存款

贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）或者是借：银行存款

贷：拨缴经费收入(本级比例)应付上级经费（应付上级比例）应付下级转拨经费（转拨给下级的比例）应付建会筹备金（建会筹备金的比例）

经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考98（四）日常帐务处理1、在日常帐务—基础设置—凭证处理设置添加上402和221等科目如图（进行经费核算的工会适用）此处添加402和221，否则经费台帐自动分成凭证无法实现（四）日常帐务处理1、在日常帐务—基础设置—凭证处理设置添加992、增加操作员点击“系统管理”，打开系统服务--更换操作员按钮，操作员选择系统管理员，密码12345，确定2、增加操作员100点击增加，录入姓名，存入点击增加，录入姓名，存入101然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理权限管理--选中操作员--修改--赋予相应权限然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理102小结系统管理员权限可以任意增加、删除、修改操作员，但是只能赋予和修改财务主管一个人的权限财务主管的权限系统管理员增加了普通操作员后，对普通操作员进行权限的赋予和修改更换财务主管首先以系统管理员身份登录系统管理增加新主管的名字，并将“是否财务主管”打勾-存入-退出；选中新主管-修改-全部赋予-存入-退出；然后选中原来主管--删除；找到电脑右下角图标“NSServer”单击鼠标右键--刷新服务即可；如果想将原来主管的凭证修改为新主管的名字，就需要用新主管身份去修改凭证并保存即可；小结1033、凭证处理A、记帐凭证录入可将此类发生频繁的凭证存为快速凭证模版；再发生此类业务的时候直接点击“快速凭证”调取模版即可双击科目栏，就能直接选择科目3、凭证处理可将此类发生频繁的凭证存为快速凭证模版；再发生此104B、经费凭证录入（自动拆分凭证）打开记帐凭证录入界面—点击经费批量录入，选择工会单位代码，录入上解金额，如下图B、经费凭证录入（自动拆分凭证）105按照之前设置的经费比例本级留存比例60%，应付上级比例40%，系统自动进行拆分，并生成一借两贷经费凭证，如下图按照之前设置的经费比例106C、凭证审核由于凭证制单人与审核人不能为同一人，所以凭证审核需要进行操作员更换;系统服务—更换操作员更换完毕点击“凭证处理”---“凭证审核”，输入查询条件，如图C、凭证审核更换完毕点击“凭证处理”---“凭证审核”，107取消审核：步骤和凭证审核相同，功能按钮也相同；注意：遵循谁审核谁取消，即审核人与取消审核人需为同一人当月所有的凭证一次性签字审核单张凭证进行签字取消审核：当月所有的凭证一次性签字审核单张凭证进行签字108D、凭证修改、删除（未审核凭证）点击凭证处理--凭证修改、删除，输入查询条件，如图点击“修改凭证”按钮，修改完毕后，点击“存入”按钮退出即可D、凭证修改、删除（未审核凭证）点击“修改凭证”按钮，修改完109备注若凭证没有经过审核，可直接点击凭证处理下的凭证修改、删除进行删除和修改（如上图所述）若凭证已经审核，请先进入审核界面取消审核，再对该凭证进行修改或删除。注意：若要取消审核，在进入审核界面时请选择“已审核凭证”备注110E、凭证冲红在凭证修改、删除和凭证查询打印里面都设置了“凭证冲红”，自动生成科目相同，金额为负的凭证E、凭证冲红111F、凭证记帐当凭证录入完毕，并审核完成后，进行凭证记帐；点击凭证处理下的记账按钮，记账后当月发生额将计入明细账和汇总表

每月记账之前，软件会提示备份，先选择路径，确认保存即可。建议每次记账前，都要进行数据备份。

F、凭证记帐每月记账之前，软件会提示备份，先选择路径，确认保112G、月结当月业务凭证录入完毕、审核、记帐完成后，就能月结了，直接点击“凭证处理”----“月结”即可H、年结（12月份的月结即年结）在年结之前需将收入、支出类科目余额结转到结余科目步骤：12月份凭证审核、记帐完毕后，点击“生成自动转帐凭证”--“凭证分录”全选择，确定G、月结H、年结（12月份的月结即年结）113系统自动生成结转收入、结转支出两张转帐凭证，点击存入即可（点击两次存入）系统自动生成结转收入、结转支出两张转帐凭证，点击存入即可114结转凭证保存后，再分别将这两张年末结转凭证进行审核、记帐、然后就可以月结12月份了，即年结在年结的同时系统自动生成下一年度数据，并将本年科目的期末余额结转至下一年度，变为期初余额

备注：由于年结完成后当年的数据将无法改动，建议在年结前作备份操作结转凭证保存后，再分别将这两张年末结转凭证进行审115问题：如何取消月结、取消记帐？

凭证月结、记帐后、发现凭证错误如何修改步骤：以主管的身份，打开“帐务处理系统”并进入“系统管理”数据安全维护---数据修复---系统管理员口令（12345），修复一次即取消当月月结、修复二次是取消当月记帐，如果第三次修复那就取消了上个月份的月结，依次类推；然后再回到日常帐务里面取消审核，修改凭证即可问题：如何取消月结、取消记帐？1164、凭证查询打印单张打印条件查询界面直接点击确定，打开凭证点击“打印”

连续打印条件查询界面点击“连续打印”即可4、凭证查询打印连续打印1175、账簿查询打印点击账簿查询打印，可查询各类报表。普通明细账为例：点击明细账下的普通明细账

5、账簿查询打印118选择一个科目，点击确定点击右下角“打印”即可对当前查询的科目进行打印，双击“凭证”可查看对应的凭证选择一个科目，点击确定点击右下角“打印”即可对当前查询的119点击“连续打印”，系统弹出科目选择菜单。可对科目进行多选，或者点击“其他”更多选择进行多个科目的连续打印

点击“连续打印”，系统弹出科目选择菜单。可对科目进行多选120（五）报表处理系统双击桌面新中大工会软件，点击“报表处理系统”

选择帐套，并选择操作员，点击确定，进入报表处理系统界面（五）报表处理系统双击桌面新中大工会软件，点击“报表处理系统121双击报表模版，如资产负债表双击报表模版，如资产负债表122点击“计算分析”按钮计算，保存、打印即可点开，将报表以EXCEL格式导出、导入点击“计算分析”按钮计算，保存、打印即可点开，将报表以EXC123报表复制

当一个月结束后，点击报表功能下的将窗口中的报表复制到其他月份，如图将左侧报表选入到右侧（点击全部选入即可），选择复制月份，确定即可报表复制

当一个月结束后，点击报表功能下的将窗口中的报表复制124

备注

当一年结束后，如2011年结束后，在生成新一年度帐簿后即2012年度，请进入报表管理系统，点击“系统服务”–年度选择—选择2011年，点击将窗口中的“报表复制到其他月份”，在月份下拉选择栏中选择下一年度。即是将2011年的报表转入2012年度备注

当125

备注年末结转前出具的报表（年末自动生成结转凭证前）工会经费收支决算表工会经费收支决算汇总表工会经费收支预算表其他各类报表不受结转前后限制备注1261、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。12月-2212月-22Wednesday,December28,20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。12:59:1912:59:1912:5912/28/202212:59:19PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。12月-2212:59:1912:59Dec-2228-Dec-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。12:59:1912:59:1912:59Wednesday,December28,20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。12月-2212月-22