信托计划书范文

信托方案书范文信托方案书在日常生活或是工作学习中，大家都跟书信打过交道吧，书信是一种用文字来表情达意的应用文体。还是对书信一筹莫展吗？下面是帮大家的信托方案书，希望能够帮助到大家。1、投资范围福建XX集团拟通过旗下工程公司参加同安某1地块、2地块的土地使用权，并在取得目标地块的土地使用权后对目标地块进展开发建立。中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）拟投资该工程，获得工程公司100%股权后以增资形式投入信托资金，作为工程公司100%股东行使股东权利，委托XX集团对工程进展运营管理，并联合中信房地产股份（以下简称“中信地产”）、中国国际经济咨询公司（以下简称“咨询公司”）组成的联合团队对工程进展财务、法律、工程、投资概预算、资金收付及销售等方面的监管。2、交易步骤（1）中信信托预计分3期完成资金募集。考虑到土地摘牌后即要缴纳土地出让金，1期、2期信托资金分别于1地块、2地块摘牌前完成募集。假设未能摘牌某工程地块，该期信托单位提前完毕，中信信托作为受托人按照存续天数向投资者支付信托收益和本金。（2）摘牌1地块土地使用权后，工程公司股东以其持有的单独为1、2地块设立的工程公司股权认购次级信托单位；中信信托作为信托方案受托人，从而持有工程公司100%的股权。（3）工程土地摘牌价格预计约为30亿元，中信信托拟分阶段募集优先级信托资金总计不超过16亿元，会同xx集团作为信用增级投入的约14亿元资金共同投资于厦门xx工程。中信信托作为工程公司股东，运用信托资金（包括优先级信托资金和次级信托资金）按照工程土地出让金缴纳的时间表对工程公司分阶段进展增资。（4）中信信托就本工程设置了一整套约束鼓励机制，采取了委托经营管理、设置优先购置权、约定经营业绩对赌条款相结合的合作模式。中信信托作为股东委托XX集团运营管理工程，负责工程规划、产品定位、施工管理、销售等。为确保对工程进展有效的监视和控制，中信信托联合中信地产、咨询公司组成的联合团队对工程进展财务、法律、工程投资概预算、资金收付及销售等方面的监管。3、资金退出安排中信信托作为工程公司股东持有全部工程权益。但工程开发周期长，为了降低基金流动性风险，中信信托可以出让股权的方式实现退出。假设中信信托选择出售工程公司股权，中信信托对所持有的工程公司100%股权具有卖出选择权，即有权选择以任意方式处置标的股权及资产，包括但不限于向任何人进展转让，届时股权转让手续将采用公开透明的方式完成。作为鼓励机制，XX集团作为工程受托管理人，在中信信托欲出售工程公司股权时有权优先受让中信信托所持工程公司股权，同时XX集团为该权利向中信信托支付股权优先购置权维持费；但假设中信信托转让工程公司股权时，XX集团未到达行使优先购置权的预设业绩条件或未按时足额支付股权优先购置权维持费、保证金等，中信信托有权将工程公司股权转让给任何第三方，XX集团不再享有优先购置权。当对赌条款中任一根底性经营事项或业绩目标未能获得满足时，中信信托有权向XX集团转让工程公司股权或以其他方式自主处置工程公司股权或资产；当中信信托向XX集团转让工程公司股权时，XX集团应无条件受让工程公司股权并以现金一次性足额支付转让价款。1、期限信托方案期限4年，但各期优先级信托单位期限均为2年。2、收益分配方式每年12月20日后10个工作内向投资者支付信托收益。3、信用分层（1）优先级1期信托资金、中间级1期信托资金总计4亿元。（2）优先级2期信托资金、中间级2期信托资金总计5亿元。（3）优先级3期信托资金、中间级3期信托资金总计7亿元。（4）次级信托资金不低于14亿元。（5）或有发行的优先级信托单位不超过2亿元。4、流动性安排（1）信托投资者不可提前赎回；优先级、中间级投资者可转让信托受益权，但不得向自然人拆分转让。（2）信托存续期间，受托人有权强制赎回部分或全部信托单位。1、保障措施（1）中信信托持有工程公司100%股权，通过控制工程公司董事会、保存法定代表人任免权、联合中信地产、咨询公司监管工程公司账户及资金、工程进度、目标本钱、合同签署、销售等方式管控工程公司及工程地块。（2）当对赌条款中任一根底性经营事项或业绩目标未能获得满足时，中信信托有权向XX集团转让工程公司股权或以其他方式自主处置工程公司股权或资产；当中信信托向XX集团转让工程公司股权时，XX集团应无条件受让工程公司股权并以现金一次性足额支付转让价款。XX集团实际控制人提供个人连带责任保证担保。（3）作为合作条件且为保障中信信托投资平安，作为信用增级措施，XX集团认购总计约14亿元的次级信托资金。2、工程管理安排中信信托将通过控制工程公司董事会、保存法定代表人任免权、联合中信地产、咨询公司监管工程公司账户及资金、工程进度、目标本钱、合同签署、销售等方式管控工程公司及工程地块。（1）控制工程公司董事会工程公司董事会由5名董事组成，全部由中信信托委派，其中委派1名XX集团工作人员担任董事。中信信托作为工程公司100%股东，授权董事会对工程公司除法律规定必须经股东批准的事项外的其他全部重大事项进展决策和批准（2）工程管理中信信托联合中信地产、咨询公司组成的管理团队将进展如下工程管理：（a）对工程的建立进度进展跟踪了解；（b）对工程工程合同的签订和执行进展审查；（c）工程本钱管理与控制；（d）工程投资实现与控制的管理；（e）对工程销售情况进展跟踪了解和监管；（3）工程公司账户及资金监管。根据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理方法》、《信托投资公司资金信托管理暂行方法