差旅费用管理规定

差旅费用管理规定目的为保证公司出差人员的工作和生活需要，合理控制费用，提高费用使用效率，特制定本管理规定。范围本规定适用于本公司及投资控股子公司员工差旅费报销条件1、因公司业务需要所发生的出差费用2、所有员工因公出差超过一昼夜的3、符合公司假期管理规定发生的交通费用管理内容和标准1、员工因公出差，均应事先填写《出差申请表》，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经总经理审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。2、出差人员返回后三个工作日内按公司规定办理报销手续，过时作废。出差人员必须在总经理批准后两个工作日内结清当次差旅借款。前款未清的，不予再次借款。3、费用标准总体原则：对出差人员的出差费用实行“核定标准，标准范围内实报实销，超支不补”。往返交通费实行实报实销。1、住宿费用标准：（金额单位：元/天）区区域职位特区直辖市省会城市地级市县级市及以下高管实报总监500450450350350中层主管400350350280280其它人员300260260200200伙食费用标准：（金额单位：元/天）区区域职位特区直辖市省会城市地级市县级市及以下高管实报总监8060605050中层主管6050503030其它人员50404025253、交通费用标准：（金额单位：元/天）工工具职位飞机高铁火车轮船长途汽车出租车高管经济舱二等座软卧软座二等舱实报实报总监经济舱二等座软卧软座二等舱实报实报中层主管经济舱二等座硬卧硬座三等舱实报实报其它人员经济舱二等座硬卧硬座三等舱实报实报报销办法住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销，住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。2）出差人员出差外埠时出差人员应选择经济快捷型酒店，遇特殊情况（如政府邀请、项目洽谈、会见地方政府官员等）影响公司整体形象的特殊业务需要，可根据情况适当进行调整，经总经理允许的前提下，可按实报实销。若长期出差在外(三个月及以上)的，应在报总经理批准后租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销。3）住宿费标准指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，两人以上出差人员，可就随行高一级人员标准执行。总监以上人员出差，可单独住宿。4）出差到家庭所在地而留驻家中的，按每日100元予以补贴。2、伙食费报销办法1）中午12时前（含）离开公司所在地的，按全天报销。中午12时后离开公司所在地的，按半天报销；2）中午12时前（含）抵达公司所在地的，按半天补助。中午12时后抵达公司所在地的，按全天补助。3、交通费报销办法1）跨区域或中短途出差应乘坐火车硬座（二等座）、公共汽车，费用实报实销。长途或因公务紧急可乘坐飞机，费用实报实销，机票由公司统一预定，经济舱。未经批准超标乘坐交通工具或自行购买机票未经许可的，其费用自行承担。晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧。市内交通应以乘坐公共交通工具为主，如遇特殊或紧急情况方可乘坐出租车，费用实报实销。以下情况可乘坐出租车：出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；携带重物，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的；4）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

六、报销流程相关部门总经理财务部1、费用报销流程图：相关部门总经理财务部开始开始出差人填写《报销单》部门负责人核对行程并签批审核签批付款结束注意事项及其他说明：出差参加各类会议，凡交纳会务费并主办方安排食宿的，不享受食宿补贴。特区包括：深圳、厦门、珠海、汕头、海南省直辖市包括：北京、上海、天津、重庆七、发票开具项目内容必须填写齐全,抬头必须开具公司全称,不得提供虚假发票（指与实际业务不符或发票不符合国家规定），如报销人不知情提供假发票的，限期一个月内换回原开票单位的真实发票，超期不予报销或报销后全额退回.八、出现发票丢失，须提供出票单位发票留存联复印件（加盖公章、财务章或发票专用章）以及发票所在地税务机关出具的相关证明性文件，或者重新开具发票后核销。附件：《出差申请单》出差申请单编号：年月日姓名所属部门职务出差地点出差期间事由行程计划费用

预算交通费:¥住宿费：¥招待费:¥其他：¥共计：¥

餐费：招待费：

其他：

合计：（元）

（大写）备注事项申请人负责人审批人说明1、详列出差事由；2、详列出差预算；3、出差结束三日内提出出差报告。出差申请单编号：年月日姓名所属部门职务出差地点出差期间事由行程计划费用

预算交通费:¥住宿费：¥招待费:¥其他：¥共计：¥

餐费：招待费：