-成本费用预算表－4

序号,部门名称：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,成本项目(中文),Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,按全年预算,AOP,ActvsAOP,YTDTotal,YTDAOP,AOPvsAct,Current,YAGOYTD,YAGO,ActvsYAVO,ActvsYAGO

,单位：千元人民币,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,本月计划,与计划比较,至今累计,年度计划累计,年度计划累计-实际累计,当期,去年同期累计,去年同期,当期-去年同期,当年同期累计-去年同期累计

1,销售数量(千升),,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,0,0

2,预计平均单价,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,销售金额(含税）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,销售收入（不含税）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,预计毛利率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,预计利润,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,预计应收账款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,全职员工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,报酬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,基本薪金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,加班工资,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14,年功工资,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15,奖金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,交通补贴,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17,烤火费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18,福利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19,社会保险--五险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20,--住房公积金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21,--其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22,商业保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,年假,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,福利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26,非康普顿或非全职员工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27,报酬,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,福利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29,代理机构服务费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30,报酬合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31,折旧/摊销,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

32,折旧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33,软件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

34,土地,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

35,低值易耗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36,长期待摊费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37,制版、模具费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38,软件费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39,运输/租车,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40,印刷费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41,装卸费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42,租赁费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43,修理维护费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44,物料费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45,差旅费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46,劳保费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

47,销售佣金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48,保险费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

49,业务招待,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

50,会议费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51,交通费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52,汽油费、过路过桥费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

53,咨询/法律/审计/HR/IT/Mkt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54,招聘费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

55,培训费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

56,办公行政费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

57,电信/电话费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

58,破损及盘亏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

59,许可证,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

60,保险,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

61,公用设施费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

62,水,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

63,电,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

64,蒸汽,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

65,煤气,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

66,杂项费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

67,市场部费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

68,店招、形象店,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

69,推广会核销,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

70,促销政策投放,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

71,新户支持,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

72,广告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

73,展会,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

74,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

75,促销品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

76,宣传品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

77,财务费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

78,利息支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

79,河道基金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

80,教育经费及附加,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

81,消费税,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

82,物流部运费（刘杰）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

83,固定资产类,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

84,房屋建筑,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

85,机器设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

86,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

87,电子设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

88,车辆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

89,软件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90,土地,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

91,低值易耗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

92,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

93,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

94,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

95,其他--1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1、工资薪金部分各部门先确定2011年人员编制，通知人力资源。由人力资源编制2011年工资薪金。各部门根据人力数据填列费用预算表。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：,2、市场部费用由市场部编制市场部费用预算，各部门根据市场部预算填列。市场部需明确市场部费用项目的投放方式（折扣方式还是直接投放）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3、各部门先将2011年固定资产采购项目确定，报财务王会计。由王会计编制各部门折旧摊销，各部门根据王会计报表填列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4、物流部运费（刘杰）项各部门无需填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5、按全年预算列指的是后勤部门无法按月预算的费用，使用全年预算的模式。例如：后勤部门的差旅费，交通费，业务招待费。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6、各部门发生的费用项目不在费用预算表中，各部门可以在95项以后添加费用项目。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7、各部门只填写本部