财务流程表格

精品文档填写借款＄权限审批人签否部门经理单○借款人○211签准○1审核核否○2借款人○2签字核准复核○1支付审核○○21会计部经理借款人现金出纳现金借款单.精品文档填写1审核1○○＄请款人部门经理权限审批人签字请款单○1审批呈报○1签准○2○2签否○1请款人○1签字核准办理结算○○11会计部经理银行出纳厂家转请款单和有关凭据.精品文档退回○○32审核1填写1○2○○会计部经理$现金出纳核准现金申领单○1审批提款○1签准○银行工作人员2现金出纳○2签否现金出纳.精品文档审核○1上报提交○1○2○3○2○1○31○转交1支票申领人、、、、.精品文档程序名称：报销程序填写1审核○1○$报销人部门经理报销单据签字○1审核○2报销人签否○2签准转交○1○1现金出纳财务总监报销单据核准○1制单○2付款报销人、、、.精品文档○○2○○32○2签准转交○32.精品文档召开预算会议1召开本系统预算会议1○各系统总监各部门经理$总经理传达经营目标1○编制预算草案○2上报编制○2汇总1○转交汇总编制○21○财务管理部经理系统总监本系统预算草案年度总预算各系统预算1○审核提交○2审核意见○2年度预算批准下达程序年度预算调整程序审核1○与目标相符总经理○2与目标不相符.精品文档召开预算平衡会1召开本系统预算会议1○$总经理各系统总监修编1○订预算制新预算上报○2○财务管理部经理年度总预算1○审批签否○2○2签准年度预算下达程序、、、.精品文档上报预算通知3召开董事会签准11○○○○2$总经理董事长○2○签否退回1备案安排○3○2年度预算调整程序总经理财务管理部经理○1复制上报○2总经理分解○1抄送○2预算分解程序各系统总监.精品文档组织分解分解提交11○2○○$系统总监$系统总监部门经理各分解预算草案汇总编制1○本系统分解预算无问题审核1○提交审核意见○○1○审核22财务总监系统总监○○12审核批准有问题○2○3预算协调会召开协商一致组织1○○2部门经理重新分解1○备案预算控制程序、、、.精品文档财务总监上报○4反馈检查分析11○○○○$预算计划员2财务管理部经理3正常部门预算完成情况○3异常○4上报召开预算会议上报1○1○总经理财务总监1○研讨解决方法转发调解通知1○1○总经理2财务总监财务管理部经理、、、.精品文档上报审核出具○21○1○$会计部经理预算计划员费用预算执行报告各部门费用明细表用明细表1、○审核预算报告○2上报填写1转交○2审核1○○财务管理部经理财务总监签字1○签准填写分送21○○人力资源部经理采购分析报告过失单（据部门超支情况）9.精品文档汇总编制2审核指示○21○1○$管理会计财务管理部经理采购资料比价纠正措施和奖1○比价编制○2比价报告转交○2审核1○财务管理部经理采购部经理绩效考核程序、、、.精品文档○3统计○指示○11经济活动负责人财务管理部经理统计○1法律性审核经济内容审核提出○2○3修改意见行文审核修改○1○1用印程序该经济活动负责人办公室主任、、.、.精品文档程序名称：财务分析程序程序代号：CW-CX-15主管部门：财务管理部转交○1＄会计部经理会计资料和会计报表形成报告○1进行公司财务分析分报审阅呈报○2○○21财务总监系统总监.精品文档程序名称：领用程序程序代号：CW-CX-16主管部门：库管部○○1○○221领料单签字○1留存一联○2录入计算机○3转交成本会计.精品文档程序名称：固定资产增置登记程序程序代号：CW-CX-17主管部门：财务管理部留存一份填制○1签字○1＄使用部门负责人财务管理部经理确认《固定资产增加单》○1填具相关内容○2分送分级管理部门负责人.精品文档填写○1审核转交○○12分级管理部门负责人会计部经理固定资产减损单签准○1○2填写相关内容退回签否现场鉴定○请求鉴定○1财务管理部经理1财务总监填写相关内容报单○2签准上报○1签准○1各系统总监总经理固定资产减损单○2下发下发核准各返一联○○○211财务管理部经理财务总监分级管理部门负责人.精品文档程序名称：固定资产报废审批程序程序代号：CW——19主管部门：财务管理部填写1审核转交○○○12＄分级管理部门负责人财务管理部经理会计部经理固定资产报废、报损审批表○1审核○2转发○上交分级管理部门负责人1财务管理部经理会计部经理下发签字1○○2预算内○1成本会计转发○○2董事会决议1预算外上报传达○1召开董事会会议○1总经理董事长上报.精品文档程序名称：原辅材料入库程序程序代号：CW——20主管部门：库管部○通知1外在检验通知21○○○＄送货人1库管员○2货物抵达合格质检报告相应库管员不合格原辅材料处理程序○1验货通知调查报告3○○○○221库管部经理数量、质量不符办理入库手续○2正确无误○3退货程序填写入库编号○4核签送货凭证开具入库单各返一联留存一联○○56送货人.精品文档生产班组长○2○○2○11生产班组长库管员○按要求搬运1检查○1产成品出库程序库管员、、、、.精品文档程序名称：成品出库程序程序代号：CW-CX-22主管部门：库管部核对○办理出库出示出库单○○112提货人库管员正确无误核签出库单○3○4转交往来会计、、、.精品文档点人员编制表通知全面盘点、作准备○○1会计部经理财务总监1财务总监○1审核同意审核○11传达盘点计划与人员编组○○○112○○11○1下发○审核签字1财务总监撰写盘点报告审核○提交1○○2董事长1总经理批准下发○1分管部门负责人、.精品文档、、盘点○统计上报上报据情况○○通知○2○1231财务总监财务总监总经理财务管理部经理需销毁○1登记○2通知变卖○销毁通知2○1○3备案交款联系1○○○