会计个人工作计划范文新版

PAGE页码3/NUMPAGES总页数8会计个人工作计划范文新版20__年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育.做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.因此特拟订2021年的工作计划如下：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作1.做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正.2.创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化.3.不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用.4.加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，20__年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算.5.对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确.6.加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度，，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作.每年进行一到两次固定资产的盘点清查.医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查.三、加强医院财务管理制度严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范.做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式.在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考.四、加强对出纳工作的指导和监督1.指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理.2.督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票.五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神.日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点.所以在20__年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作.总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力！PAGE页码5/NUMPAGES总页数8

会计个人工作计划范文新版［2］四月份是我县农村信用社深化改革关键，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付.根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，四月份信用社财务工作计划思路是“以深化农信社改革为中心；以提高全辖经济效益为目标.紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”.一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去年会计工作计划规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险.具体从_个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理.特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范.二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高装备水平的前提下，实现利润__万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标.针对目标，制定出台《__县农村信用社20__年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排.外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收.内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标.具体抓好五项操作：1.财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内.2.比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提.对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用.3.预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出.4.包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用.5.成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支.三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，计划在2021年__月份，我社要组织工作人员对2021年_月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时检查.从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查.同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确.四、按标准开展信息披露工作信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年_月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2021年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况.五、做好其它各项财务工作1.搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作.2.做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作.3.认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达.4.做好信用社业务和微机操作的日常指导.5.保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作.6.认真编写财务分析和项目电报分析.7.加强信用社无息资金管理.8.继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作.总之，在新的一年里，我们财务科工作计划将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务，以最大限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健发展而做出更大的贡献！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8

会计个人工作计划范文新版［3］为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对20__年财务工作做如下计划：1.力求会计核算信息化，提高工作质量及效率.〔1〕确立财务核算软件.目前尚未实现在项目上进行账务处理.项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低.建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理.远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部.〔2〕建立好重点核算的会计科目.生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量.及时做好日常记账工作，报送财务报表.计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理.每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表.2.积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系.加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作.〔1〕资金计划申请.每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况.资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项.〔2〕建立对外付款程序，做好资金使用审核.首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额.涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的__是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误.〔3〕做好内部费用报销审核工作.项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊.3.认真管理项目合同.建立合同台账，对每份合同的信息〔对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人〕和履行状况〔付款金额、结算金额、__金额〕详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账.4.参与库存管理.仔细查验前期已付材料款是否取得了__，并及时索要.对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等.对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符.根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量.库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难.5.保持与当地税务局沟通，掌握最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机