出纳岗位职责范围内容

———出纳岗位职责范围内容出纳岗位职责范围内容（精选17篇）

出纳岗位职责范围内容篇1

具有专业的财务管理力量。

熟识操作财务软件及常用办公软件，熟识国家财经法律法规和税收

政策及相关财务的处理方法;

负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、精确     性和完整性负责;依据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关学问为公司经营决策供应合理性建议，帮助经理层制定符合公司进展的各项财务管理制度;帮助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的预备：

出纳岗位职责范围内容篇2

1.依据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;

2.负责银行账务处理和核对，编制余额调整表，并打印回单和对账单;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确     性，项目费用的归集;

4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料;

5.帮助筹办、组织部门会议及各类接待工作;

6.完成上级支配事项。

出纳岗位职责范围内容篇3

1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

2.在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

3.审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

4.审核公司运营CAPEX相关的选购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,依据审批流程,做到精确     ,符合会计法和税法等国家相关法律,并准时入帐。

5.负责与供应商对账,发觉差异准时分析缘由并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6.协作AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪全部项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

7.负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

8.负责全部项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

9.负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，准时为项目付款管理供应精确     资料。

10.关心供应公司诉讼、法院对施工类供应商的帮助执行等所需要的文件资料。

出纳岗位职责范围内容篇4

1.负责日常收支的管理和核对;各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确     性;

3.系统销售对帐;

4.负责登记银行存款日记账并精确     录入系统，按时编制银行存款余额调整表;

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

7.帮助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

8.帮助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责范围内容篇5

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收与支出,准时登记现金及银行存款日记账;

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、熟识国家有关的财税法规及财务操作学问;

5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责范围内容篇6

1.负责公司人员录用信息采集

2.负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工预备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等)

4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5.负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣扬栏的更新

7.负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝福

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11.负责公司办公用品选购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面支配

14.帮助出纳工作

15.协作上级支配的其他事务.

出纳岗位职责范围内容篇7

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金状况表;

2、仔细审查报销单据的金额和批准手续，根据费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并准时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销状况;

6、负责准时更新应收跟踪表，并提示收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满意日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

出纳岗位职责范围内容篇8

1、帮助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、仔细核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、乐观协作和支持各项目收支工作，根据项目详细状况做到先收后支，严格根据审批流程掌握收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

出纳岗位职责范围内容篇9

1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款状况;

4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳岗位职责范围内容篇10

1、在财务总监领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;准时与银行对帐，做好银行对帐调整表。

3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发觉差错准时查清更正。

4、依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。

5、仔细审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限。

出纳岗位职责范围内容篇11

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确     性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确     录入系统，按时编制银行存款余额调整表;

5、负责开具各项票据;

6、协作财务管理统计汇总。

出纳岗位职责范围内容篇12

1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

2、编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、根据国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

出纳岗位职责范围内容篇13

1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);

2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，准时登记现金、银行日记账;

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;

4、负责编制资金明细表及各类备查账表;

5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;

6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的全部相关业务;

7.发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范围内容篇14

1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金平安、精确     。

2、银行对账单的整理核对。

3、日常报销单据的审核。

4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。

5、相关会计报表、单据的报送，帮助办理税务报表的日常申报。

6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。

7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，乐观了解政府补贴优待等相关政策并完成申报。

8、帮助日常财务档案的装订整理等

9、其他日常工作。

出纳岗位职责范围内容篇15

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行状况

7、完成上级领导支配的其他事宜

出纳岗位职责范围内容篇16

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳岗位职责范围内容篇17

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证准时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、