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Word———物业出纳岗位职责16篇【第1篇】贸易大厦物业出纳岗位职责

贸易中心物业出纳岗位职责

职位:财务出纳

报告:财务经理

工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关发票、收据、印章、办理有关银行业务,严格根据出纳制度进行工作。

主要职责:

1、出纳员要严格根据国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,依据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,财务出纳员有责任不予办理。

2、办理现金收付时,必需当面点清。

3、每日逐笔登记现金日记帐、做到帐证相符。每日必需盘点现金并结出当日余额。

4、每日逐笔登记银行存款日记帐,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,应编制银行存款余额调整表调整,保证帐证相符。

5、出纳应编制每日'收款日报表'及'资金日报表'报送财务经理批阅。

6、负责空白发票、收据、转帐支票的管理,建立各种票据的使用登记簿,逐项具体登记、注销,监督签字。各种票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格根据财务制度执行,并做好保管工作。

7、每日与财务会计对帐,保证总帐与明细帐相符。

8、提高警惕,加强责任心,保证各种款项的平安。

9、完成财务经理交办的其他工作。

【第2篇】物业管理处出纳员岗位职责-2

物业管理处出纳员岗位职责(二)

所在部门:**管理处

直属上级:客服主管

职责概要:计算、分类、记录和核实数据资料,登记财务记录,确保财务记录的正确性。

基本任务和职责:

1、收取、给付现金或支票,完成信用卡费事务。

2、收取、给付发票,核对现金总数。

3、进行发票、支票的分类汇编,检查商业票据的真实性及合法性。

4、检查、收付具体商业票据并合计登记到分类帐或电子表格。

5、核对现金帐总数和流通总数,使其保持平衡。

6、签署支票和证券,计算存于银行的现金及支票总数。

7、核对银行对帐单,保证双方相对应。

8、预备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录,确保财务的精确性,记录财务帐并保持帐帐平衡。

9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管,待管理处经理审批后报公司财务部。

10、每月汇编收入、支出和银行协调报告,报管理处。

11、审查各种支出和购买方案,发觉不合理现象准时上报客服主管。

12、在不泄露公司财务机密的状况下,回答业主、客户及公司内部人员的询问。

13、完成领导交办的其他任务。

【第3篇】某物业公司财务出纳员岗位职责说明

物业公司财务出纳员岗位职责说明

1.0职务说明

职务名称:财务出纳员英文名称:

简缩名称:职务级别:

直属上级:财务经理直属下级:

2.0职务概述

喜爱本职工作,忠于职守,严守职业道德。仔细学习国家财经政策、法规。熟识财务制度、坚持原则、执行有关会计法规。

3.0职责说明

3.1严格根据本公司的《货币资金内部会计掌握实施方法》的规定,办理款项收付。

3.2办理银行结算,规范使用支票。

3.3仔细登日记账,保证日清月结,准时查询未达账项。

3.5保管库存现金和有关印章,登记注销支票。

3.6每月与开户银行往来帐进行核对。

3.7完成出纳其他相关工作。

【第4篇】信蜀物业出纳员岗位职责

蜀信物业出纳员岗位职责

(一)严格执行《现金管理条例》,仔细复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。付款前应复核的内容是:付款单据是否按公司统一的报销单填制;报销、付款单据是否按财务规范进行粘贴和填制;原始单据的合计金额与报销、付款单据金额是否相符。

(二)款项收付后,应在相应单据上加盖专用图章。

(三)依据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行结算手续;负责向银行领购各种结算票据;

(四)依据业务开展状况,准时预备备用现金,并准时向有关开支掌握人供应资金结存状况,以便合理支配资金;

(五)负责库存现金和有价证券的保管;

(六)依据原始凭证准时精确地登记现金日记帐和银行存款日记帐;每日将'现金日记帐'与库存现金相核对,确保帐实相符。公司财务部将对出纳库存现金进行不定期的检查,以监督出纳员执行财务制度的状况。

(七)每月月末,应准时取得银行结算单据,与银行对帐单核对余额,如有不符,应逐一查明缘由,进行处理。对未达帐项,要编制'银行余额调整表'。银行对帐单和'银行余额调整表'均是重要的原始凭证,应在月末交接给会计,附在本月最终一张记帐凭证的后面

(八)准时办理单据交接手续;

(九)负责组织各项款项的准时收取及收款工作(含各小区负责收取的款项)的日常管理和监督。

(十)严格保守公司的一切财务机密,有关货币资金结余的具体状况,除财务部内部对帐和经理及授权人批准外,不得向任何人透露。

(十一)、完成公司财务部主管交付的其他工作。

【第5篇】物业管理公司财务部出纳会计岗位职责

物业管理公司财务部出纳会计岗位职责

一、严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。

二、准时、正确地编制记帐凭证,不积压票据,做到帐目清楚。

三、每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,精确无误。

四、每月月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制'银行存款余额调整表',并报财务主办会计审核。

五、督促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,准时汇报,尽早收回。

六、严格把守资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

七、员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否全都,审核无误后付款。

八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐,准时填补新增人员名单,催交押金足额交清,并且定期与总帐核对余额保持全都。

九、准时、精确按总公司规定上报现金、银行周报表。

十、审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否精确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发觉问题准时汇报。

十一、协作、指导各项目出纳做好收费工作,准时回笼资金。

十二、帮助财务主办会计对各项目财务运作状况进行监督、检查,提出有效地管理看法。

十三、帮助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。

【第6篇】物业公司出纳兼仓管岗位职责职位说明

2.12出纳(兼仓管)

2.12.1岗位职责

a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。

b)负责办理现金收付各银行结算业务。

c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终准时做出银行存款调整表。

d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

e)仔细审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并准时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

f)负责工资表的编制并按时发放。

g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。

h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等平安和卫生措施。

i)完成领导交办的其他工作。

2.12.2职位说明

a)年龄50岁以下,身体健康;

b)大专以上学历,会计类专业;

c)熟识国家和公司的财务制度,熟识现金管理;

d)工作仔细、负责,原则性强、廉洁奉公。

e)工作负责范围:负责公司现金管理工作。

【第7篇】大厦物业出纳岗位职责

大厦物业出纳的岗位职责

1、严格执行现金管理制度,仔细把握库存现额,按现金收付帐凭证,办理现金收付。

2、要保管好库存现金,确保平安和正确无误。

3、处理日常收款事务,对收付的款额要当面点清,防止消失差错,收到的支票要准时存入银行。

4、逐步登记现金记帐,做到日清月结,确保帐证相符、帐款相符。

5、帮助追收管理费用及其他应收费用。

6、负责日常报销工作,应严格执行市内临时选购预支现金、领用支票制度,仔细把握使用限额和报销期限。

7、保管好与本职业务有关的会计凭证、帐目报表及有关资料,防止丢失或损坏。

8、负责员工考勤并做好考勤记录。

9、完成物业经理交办的各项工作。

【第8篇】物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,听从领导支配。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终准时对账,并依据需要编制银行存余额调整表。

5、出纳员要根据有关规定,详细办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、帮助管理处完成其它日常工作。

【第9篇】物业管理公司出纳员岗位职责

物业管理有限公司出纳员岗位职责

a.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天结算,不得积压。

b.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。

c.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

d.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。

e.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

f.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

g.负责向公司财务主管供应资金使用状况、应付帐款状况。

h.负责办理有关结算事项,跟踪对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,准时将有关协议、合同归档。

i.装订记帐凭证,会计报表、各种帐册,并分类编号,负责对凭证报表帐册的妥当保管。

j.负责顾客物业管理各项费用的收取工作。

k.完成领导交办的其他工作任务。

【第10篇】物业出纳员岗位职责

物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:

1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。

2.准时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调整表。

5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。

7.依据帐务处理需要,准时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记簿登记,仔细办理领用注销手续。

9.完成领导布置的其他工作。

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、较好的会计基础学问;

3、熟识现金管理及银行结算,财务软件操作;

4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析力量;

5、具有自立工作和学习的力量,工作仔细细心。

【第11篇】某某物业公司出纳员岗位职责

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作,详细职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天收付,不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。

5.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导供应资金使用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放供应帐号的托收、承付业务办理状况,准时将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

【第12篇】物业管理公司出纳岗位职责-6

物业管理公司出纳岗位职责6

一、严格根据'会计法'和'物业管理企业财务管理规定'处理一切业务。做到遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。

二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作,记好现金日记帐,做到日清日结,账实相符。

三、库存多余现金应准时存入银行,库存量不得超过财务管理规定数额。

四、熟识住宅单元户数和面积,以及综合管理费、公共设施日常修理费、水电费等收费标准和计算方法,并帮助收费工作。

五、准时收、送银行各类转帐支票及特种托付收款凭证,做好银行存款的收、付及支票保管工作,记好银行存款的日记帐,准时清理未达帐项,确保与银行存款对帐单金额相符。

六、准时清理领款凭证,督促借款人员准时报账。

七、熟识物业管理软件操作,并做好收费的统计、核算工作,做到准时、精确无误、不重不漏。

八、依据员工的考勤状况汇总,准时发放员工工资和各项补贴等。

九、完成上级领导分派的其他相关工作。

【第13篇】物业管理公司出纳岗位职责-9

物业管理公司出纳岗位职责(九)

一、严格根据现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

二、对于根据会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据,在该项经济业务完成后,应准时转由会计作为原始凭证做账务处理。

三、对于现金的管理,应做到在每日终了,计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数,并同实际库存数核对相符,做到日清月结,保证账款相符。还要留意保持现金实际库存数不超过规定的限额。

四、依据已经办理完毕的收、付款凭证,逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额要准时与银行对账核对,最终与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符,月末还要编制'银行存款余额调整表'。

五、对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

六、出纳人员使用的保险柜,要留意保守保险柜密码的隐秘,保险柜的钥匙不得随便转交他人。

七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票,专设登记簿登记,仔细办理信用手续。以支票结算时,须在支票上写明收款单位(人)、结算金额(或现额)、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容,并做好支票的领用登记手续,禁止经办人员领取空白支票。

【第14篇】物业管理公司出纳岗位职责-10

物业管理公司出纳岗位职责10

1、出纳人员必需熟知《现金管理暂行条例》,明确现金开支范围,把握现金收支的有关规定。

2、负责保管现金及现金支票。

3、办理依据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。

4、登记手工的现金日记账,做到日清日结。

5、库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。

6、对于现金收入业务,必需开具收据送存银行,不得坐支。

7、负责办理各部门经费指标的核销,随时把握各部门的经费使用状况,定期结出各部门的经费余额。

8、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对于违反会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。

9、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

10、负责银行日记账与银行对账单的核对,并准时按月编制银行存款余额调整表。

11、公司领导交代的其他任务。

【第15篇】物业公司出纳岗位职责任职要求

物业公司出纳岗位职责

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