SAPFICO总账管理用户培训v11课件

2022/11/21SAPFICO总账管理用户培训v112022/11/21SAPFICO总账管理用户培训v111目录一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述那威出品必属精品那威出品必属精品目录一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、S2SAP〔System,Applications,andProductsinDataProcessing)就是数据处置的系统，运用和产品SAP是世界上最大的规范业务运用软件供应商和第四大独立软件供应商全球50多个国度6000多家公司都运用SAP软件，世界500强企业中有80％强在运用SAP软件R/3系统表达了功用性强与技术水平高的完美结合，这也是集成规范软件所必需具有的特征，同时R/3系统还以其鼠目寸光的信息管理系统为优化业务顺序提供正确的业务设备。SAP公司简介SAP系统概述SAP〔System,Applications,3SAP系统R/3最正确业务虚践库FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF任务流IS行业方案HR人力资源MM物料管理SD销售分销PP消费方案QM质量管理PM工厂维护业务流程方案多国度多公司片面普遍的实施支持为各种类型的业务而设计完备的功用开放的系统MM物料管理SAP系统概述SAP系统R/3FICOAMPSWFISHRMMSDPPQ4目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、5基础设置固定资产计提折旧业务操作信息检查财务报表|管理报表|查询报表资产购入报告设置会计报表版本设置应收/应付业务清账票据处置凭证冲销业务收款业务发作总账凭证冲销月末结账凭证修正凭证入录组织结构主数据后台配置资产转移资产报废期末处置总体架构SAP_FI系统概述基础设置固定资产计提折旧业务操作信息检查财务报表|管理报表|6组织结构

集团会计科目表会计科目表成本控制范围公司代码业务部门成本控制范围公司代码公司代码业务部门业务部门业务部门SAP_FI系统概述组织结构 集团会计科目表会计科目表成本控制范围公司7集团公司8集团公司是法定的兼并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。资产负债 支出 费用利润/

损失公司公司代码那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述集团公司8集团公司是法定的兼并单位，组成该单位的公司均拥有各公司代码9独立会计实体=公司资产负债 支出 费用利润/

损失公司代码是独立的会计实体〔它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户〕。以下例如是公司集团中的一家公司。那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述公司代码9独立会计实体=公司资产负债 支出利润/

损失公司代主数据科目主数据总分类帐固定资产供应商主数据主数据：是描画那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务进程中的对象：在一段时期内,信息往往坚持不变；每个主数据具有单一的名字或数字编号，包括总分类帐、固定资产供应商、客户、物料等等。主数据中包括了不同层面的数据，是业务操作的对象，可以被不同的功用模块所调用。在不同的运用中提供数据来源，结合系统设置完成业务的自动化。例如：资产主数据包括资产称号，地点，数量，资本化日期以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应树立在所属资产分类下；资产分类决议了该资产的号码距离和不同折旧范围内的折旧方法。客户主数据那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述主数据科目主数据总分类帐固定资产供应商主数据：是描画那些运用10业务操作业务操作是依据实践的业务需求，在对SAP系统完成配置，维护相关的数据之后，在系统中停止业务功用完成的进程。物料主数据凭证1xxx公司业务组织凭证项目4050会计科目5501010110020101金额300300那威出品必属精品那威出品必属精品银行主数据总分类帐固定资产供应商主数据客户主数据SAP_FI系统概述业务操作业务操作是依据实践的业务需求，在对SAP系统完成11

外部会计财务报表

损益表

利润分配表

现金流量表外部会计

资产负债表外部报表消费本钱报表

利润中心报表本钱中心报表作业价钱方案SAP_FI系统概述外部会计财务报表损益表利润现金外部会12目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、13主数据管理-----会计科目主数据维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账及缘由代码凭证通用业务处置-----凭证冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作主数据管理-----会计科目主数据维护

提纲SAP_FI系统14

主数据的维护SAP_FI系统操作功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习

主数据的维护SAP_FI系统操作功用点及流程引见15总帐科目主记载维护在会计科目表中在公司代码中公司代码0001会计科目表A会计科目表B集中地公司代码0002公司代码0003公司代码0004集团SAP_FI系统操作总帐科目主记载维护在会计科目表中在公司代码中公司代码000116

主数据的维护SAP_FI系统操作功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习

主数据的维护SAP_FI系统操作功用点及流程引见17

会计科目主数据维护培训范例1、创立一个总账会计科目 例：在XX电力公司代码下创立一个新的会计科目〞消费本钱-输配电本钱-XX培训〞2、修正一个会计科目 例：修正新建的会计科目的称号，将其更改为〝消费本钱-输配电本钱-培训费〞3、解冻一个会计科目 例：将上述会计科目解冻记账4、给会计科目加删除标志例：将上述会计科目加删除标志SAP_FI系统操作

会计科目主数据维护培训范例SAP_FI系统操作18

会计科目主数据的维护功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

会计科目主数据的维护功用点及流程引见SAP_FI系统操作19

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门总账科目主数据维护员FS00(会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地)SAP_FI系统操作

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径20

创立会计科目新建/修正/解冻/删除科目组：对科目的分类科目性质科目称号科目编号公司代码范例1：创立会计科目 事务代码：FS00 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地SAP_FI系统操作

创立会计科目新建/修正/解冻/删除科目组：对科目的分类科目21

创立会计科目该科目的记账货币需求查询明细账的行项目明细账以哪种方式排序对该科目按未清项目停止管理和核算SAP_FI系统操作

创立会计科目该科目的记账货币需求查询明细账的行项目明细账以22

创立会计科目定义科目在记账时，一些属功用否是〝必输/选输/隐藏〞,主要用于控制记账该科目默许的预算承诺项目SAP_FI系统操作

创立会计科目定义科目在记账时，一些属功用否是〝必输/选输/23

修正会计科目范例2：修正会计科目事务代码：FS00 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地点击修正按钮，那么可以停止修正SAP_FI系统操作

修正会计科目范例2：修正会计科目事务24

解冻会计科目解冻范例3：解冻会计科目事务代码：FS00 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地对树立该科目停止解冻(科目层)对该科目的记账解冻〔科目层〕对该科目下方案解冻(科目层)对该公司的该科目的记账解冻，其他公司代码依然可以对该科目记账〔公司层〕SAP_FI系统操作

解冻会计科目解冻范例3：解冻会计科目事务代码：F25会计科目加删除标志对该科目停止标志删除(科目表层)删除对公司代码的该科目的标志删除范例4：给会计科目加删除标志事务代码：FS00 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地SAP_FI系统操作会计科目加删除标志对该科目停止标志删除(科目表层)删除对公司26

创立总账科目的重点要反省并确定系统中能否已有所要创立的总账科目主数据要创立的总账科目在系统中能否有同类型的科目〔可以参考创立〕对要创立的总账科目中止账户组分类分清需求树立总账科目的类别〔资产负债类、损益类〕科目货币普通都定义成RMB税务类型选择输入，假定要定义税务类型一定要勾选〝允许含／不含税过账〞统驭科目的类型依据所创立的总账科目类型确定SAP_FI系统操作

创立总账科目的重点要反省并确定系统中能否已有所要创立的27

创立总账科目的重点在〝显示行项目〞被勾选后，〝排序码〞也要维护，从而确定如何排序显示行项目字段外形组依据科目性质选择确定，它决议凭证输入的屏幕格式，决议对某些字段的控制总账科目的维护只能对所要维护总账科目的主数据中止维护和修正，不可对总账科目的科目代码中止修正在总账科目创立后，总账科目的删除并不是实际意义上的在系统中删除了该总账科目，只是在系统中封锁了该科目，从而使该总账科目在公司代码或许科目表中不可以运用SAP_FI系统操作

创立总账科目的重点在〝显示行项目〞被勾选后，〝排序码〞28会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账及缘由代码凭证通用业务处置-----凭证冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F29

凭证暂存及过账功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证暂存及过账功用点及流程引见SAP_FI系统操作30凭证暂存、过账暂存凭证：用户未处置完的凭证可以保管为暂存凭证，凭证号码用户可以自定义，预先用户可以调出暂存凭证停止修正并保管记账过账凭证：用户编制完会计分录后，保管记账到XXX公司代码〔1900〕后生成的正式凭证。SAP_FI系统操作凭证暂存、过账暂存凭证：SAP_FI系统操作31

凭证暂存及过账功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证暂存及过账功用点及流程引见SAP_FI系统操作32培训范例1、制造一张暂存凭证〔事务码F-02) 例：在XXX电力公司代码下制造一张暂存凭证借：消费本钱-输配电本钱-培训费保管的凭证号码为操作人员的中文姓名2、过账〔事务码F-02) 例：调出之前的暂存凭证，完成会计分录后保管记账

凭证暂存及过账SAP_FI系统操作培训范例

凭证暂存及过账SAP_FI系统操作33

凭证暂存及过账功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证暂存及过账功用点及流程引见SAP_FI系统操作34

凭证暂存及过账完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计F-02(会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账〕保管为暂存凭证F-02调用保管的暂存凭证正式记账SAP_FI系统操作

凭证暂存及过账完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操35

保管为暂存凭证选择保管后未完凭证暂存到系统中范例1：保管暂存凭证事务代码：F-02操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账SAP_FI系统操作

保管为暂存凭证选择保管后未完凭证暂存到系统中范例1：保管暂36

获取暂存凭证选择此项取得暂存的凭证范例1：获取暂存凭证事务代码：F-02操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账SAP_FI系统操作

获取暂存凭证选择此项取得暂存的凭证范例1：获取暂存凭证37

暂存凭证查询选择此项列出一切的暂存凭证范例1：暂存凭证查询事务代码：FB11 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账SAP_FI系统操作

暂存凭证查询选择此项列出一切的暂存凭证范例1：暂存凭证查询38

凭证记账范例1：凭证记账事务代码：F-02 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账记账码40代表总账科目借方选择会计科目—水电费SAP_FI系统操作

凭证记账范例1：凭证记账事务代码：F-0239栏位名称

说明

户操作和值凭证日期凭证日期是原始凭证的日期2013/03/01过账日期凭证进行过账的具体日期，一般系统默认为当前进行操作的日期2013/03/01过账期间在系统中录入凭证的期间03凭证类型凭证类型的属性，不同的凭证类型屏幕录入的字段不同，凭证类型控制凭证的编码范围SA公司代码财务会计的组织单位，业务发生的单位1900货币系统中使用的货币类型RMB凭证抬头文本凭证摘要付水电费页数输入原始凭证的相关信息，例如原始凭证的张数或是原始凭证的起始编号至截至编号3记账码记账码决定凭证行项目的借贷方向、行项目可选择的会计科目40总账科目记账的会计科目生产成本-输配电成本-其他费用-水电费

凭证记账SAP_FI系统操作栏位名称说明户操作40选择对应的本钱中心

凭证记账SAP_FI系统操作选择对应的本钱中心

凭证记账SAP_FI系统操作41在凭证明细中双击一行，按列项显示出该行的明细，显示如下：对现金银行科目需求填写触及现金流量表的缘由代码，在此按钮中选择缘由代码填写

凭证记账SAP_FI系统操作在凭证明细中双击一行，按列项显示出该行的明细，显示如下：对现42点击〝其它数据〞，显示如下：按F4键选择原因代码输入完成，按F3键返回上一层

凭证记账SAP_FI系统操作点击〝其它数据〞，显示如下：按F4键选择原因代码输入完成，按43

缘由代码说明1,省公司与地市公司间外部往来业务，选择相应的缘由代码停止区分例如：省公司汇拨消费运营经费给下属公司借：银行存款－XX分公司〔分公司利润中心〕〔缘由代码A11：运营性现金流入-省公司拨入消费经费〕贷：银行存款－省公司〔省公司本部利润中心〕(同伴利润中心输分公司)〔缘由代码B22：运营性现金流出-省公司拨付消费经费〕系统自动分拆：借：外部往来〔省公司本部利润中心〕贷：外部往来〔分公司利润中心〕2,现金银行类账务处置，假设影响现金流量表的账务选择相应的缘由代码借：银行存款〔分公司利润中心〕〔缘由代码A01：运营性现金流入-电费〕贷：应收账款-应收售电支出-电费〔分公司利润中心〕SAP_FI系统操作

缘由代码说明1,省公司与地市公司间外部往来业务，选择相应44对输入的会计凭证停止概览性模拟显示，确定凭证输入能否正确菜单->凭证->模拟总分类账后，显示如下：

凭证记账SAP_FI系统操作对输入的会计凭证停止概览性模拟显示，确定凭证输入能否正确菜单45

凭证记账SAP_FI系统操作

凭证记账SAP_FI系统操作46会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处置-----凭证修正及冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F47

凭证修正及冲销功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证修正及冲销功用点及流程引见SAP_FI系统操作48

凭证修正及冲销会计凭证在SAP系统会计凭证一旦记账，除了文本、附件页数、参照、分配字段外，其他不允许修正

SAP_FI系统操作

凭证修正及冲销会计凭证SAP_FI系统操作49凭证反记账反记账反记账是一种特殊的记账方式，主要用于一些会计核算需求将会计科目发作额记账为红字时运用〔SAP不允许直接用正数记账〕，但它又不同于普通的红字凭证，举例如下：如需求发作如下会计分录

借：消费本钱-500SAP操作借：应付账款+500反记账√贷：应付账款-500 贷：消费本钱+500反记账√借方红字=贷方分录+反记账√贷方红字=借方分录+反记账√

SAP_FI系统操作凭证反记账反记账SAP_FI系统操作50

凭证冲销凭证冲销在SAP系统中定义了两种凭证冲销方式：03:红字冲销，冲销记账日期与原始凭证坚持分歧红字冲销的方式是运用反记账的方式，该账务做在以后翻开的会计时期

04:红字冲销，可以选择不同的冲销记账日期 红字冲销的方式是运用反记账的方式，该账务做在被冲销凭证的会计时期

SAP_FI系统操作

凭证冲销凭证冲销SAP_FI系统操作51

凭证修正及冲销功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证修正及冲销功用点及流程引见SAP_FI系统操作52

凭证冲销要冲销的凭证编号范例3：凭证冲销 事务代码：FB08 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲销->单一冲销冲销的方式03~04冲销凭证的过账日期冲销凭证的会计时期冲销前显示凭证内容过账冲销多笔凭证SAP_FI系统操作

凭证冲销要冲销的凭证编号范例3：凭证冲销 事务代码：FB53

凭证冲销范例3：凭证冲销 事务代码：FB08 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲销->单一冲销->冲销前显示SAP_FI系统操作

凭证冲销范例3：凭证冲销 事务代码：FB08SAP_FI54

凭证冲销范例3：凭证批量冲销 事务代码：FB08 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲销->单一冲销->批量冲销先测试运转,再正式运转要冲销的凭证号码范围SAP_FI系统操作

凭证冲销范例3：凭证批量冲销 事务代码：FB08先测试运55

凭证冲销范例3：凭证批量冲销 事务代码：FB08 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲销->单一冲销->批量冲销执行冲销的结果SAP_FI系统操作

凭证冲销范例3：凭证批量冲销 事务代码：FB08执行冲销56

冲销凭证反省范例3：冲销凭证查询 事务代码：FB03 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->显示反记账标识查询被冲销的凭证SAP_FI系统操作

冲销凭证反省范例3：冲销凭证查询 事务代码：FB03反记57会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处置-----凭证修正及冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F58

凭证查询及打印功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证查询及打印功用点及流程引见SAP_FI系统操作59

凭证查询及打印1、查询并打印会计凭证：用于查询和打印普通总账的会计凭证

SAP_FI系统操作

凭证查询及打印SAP_FI系统操作60

凭证查询及打印功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证查询及打印功用点及流程引见SAP_FI系统操作61完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门会计人员FB03会计核算->财务会计->总分类账->凭证->显示ZFIF0003会计凭证打印

凭证查询及打印SAP_FI系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操62范例1：查询凭证 事务代码：FB03 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->检查

凭证查询及打印SAP_FI系统操作范例1：查询凭证 事务代码：FB03

凭证查询及打印SA63范例1：查询凭证 事务代码：FB03 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->检查

凭证查询及打印SAP_FI系统操作范例1：查询凭证 事务代码：FB03

凭证查询及打印SA64

凭证查询及打印填入查询条件范例3：凭证查询打印

事务代码：ZFIF0003

SAP_FI系统操作

凭证查询及打印填入查询条件范例3：凭证查询打印 事务代码：65会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处置-----凭证修正及冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F66

样本凭证功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

样本凭证功用点及流程引见SAP_FI系统操作67

样本凭证样本凭证样本凭证是指关于一些需求经常重复操作的会计凭证，可以制造为样本凭证，这样只需求修正如文本、金额等会计要素就可完成会计凭证的编制

SAP_FI系统操作

样本凭证样本凭证SAP_FI系统操作68

样本凭证功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

样本凭证功用点及流程引见SAP_FI系统操作69

样本凭证培训范例1、创立样本凭证 例：制造一张样本凭证，借：消费本钱贷：银行存款2、查询样本凭证 例：查询样本凭证。3、运用样本凭证过账 例：参考上述样本凭证停止凭证过账4、删除样本凭证例：删除上述样本凭证。SAP_FI系统操作

样本凭证培训范例SAP_FI系统操作70

样本凭证功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

样本凭证功用点及流程引见SAP_FI系统操作71

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计等F-01(会计核算->财务会计->总分类账->过账->参考凭证->样本凭证)FBM3(会计核算->财务会计->总分类账->凭证->参考凭证->样本凭证->显示)F-02(会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账〕F.57(会计核算->财务会计->总分类账->凭证->参考凭证->样本凭证->删除)SAP_FI系统操作

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径72

创立样本凭证输入的为样本凭证，保管后不会占用正式凭证号码段，不会对账务发生影响范例1：创立样本凭证 事务代码：F-01 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->参考凭证->样本凭证SAP_FI系统操作

创立样本凭证输入的为样本凭证，保管后不会占用正式凭证号码段73

查询样本凭证凭证编号的区间记账日期的区间以后用户创立的凭证范例2：查询样本凭证 事务代码：FBM3 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->参考凭证->样本凭证->显示SAP_FI系统操作

查询样本凭证凭证编号的区间记账日期的区间以后用户创立的凭证74

运用样本凭证记账范例3：运用样本凭证记账 事务代码：F-02 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账SAP_FI系统操作

运用样本凭证记账范例3：运用样本凭证记账SAP_FI系统操75

运用样本凭证记账样本凭证编号不复制样本凭证的金额有关协助按F1键SAP_FI系统操作

运用样本凭证记账样本凭证编号不复制样本凭证的金额SAP_F76

系统实例-运用样本凭证记账敲回车后，显示如下：SAP_FI系统操作

系统实例-运用样本凭证记账敲回车后，显示如下：SAP_FI77

删除样本凭证凭证编号的区间公司代码要删除的凭证类型以测试的方式删除，确定无误后，再正式运转范例4：删除样本凭证 事务代码：F.57 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->参考凭证->样本凭证->删除SAP_FI系统操作

删除样本凭证凭证编号的区间公司代码要删除的凭证类型以测试的78

删除样本凭证被删除的样本凭证列表SAP_FI系统操作

删除样本凭证被删除的样本凭证列表SAP_FI系统操作79

样本凭证功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

样本凭证功用点及流程引见SAP_FI系统操作80

系统内练习练习案例1、创立一张样本凭证；2、查询一张样本凭证；3、运用此样本凭证过账。SAP_FI系统操作

系统内练习练习案例SAP_FI系统操作81会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处置-----凭证修正及冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F82

科目余额查询功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

科目余额查询功用点及流程引见SAP_FI系统操作83

功用点引见总账余额查询查询总账会计科目的余额及行项目发作额

SAP_FI系统操作

功用点引见SAP_FI系统操作84

科目余额查询功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

科目余额查询功用点及流程引见SAP_FI系统操作85

科目余额查询培训范例1、查询会计科目余额 例：查询一切银行存款科目余额2、按层次汇总查询科目余额SAP_FI系统操作

科目余额查询培训范例SAP_FI系统操作86

科目余额查询功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

科目余额查询功用点及流程引见SAP_FI系统操作87

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门相关人员FAGLB03(会计核算->财务会计->总分类账->账户->显示余额)FAGLL03(会计核算->财务会计->总分类账->账户->显示行项目)S_ALR_87012301(财务会计->总分类账->信息系统->总账报表(新)->科目余额->普通的->总计和余额->总计和余额)SAP_FI系统操作

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径88

科目余额查询运用通配符*，可以完成不同科目长度的汇总范例1：查询会计科目余额 事务代码：FAGLB03 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->账户->显示余额SAP_FI系统操作

科目余额查询运用通配符*，可以完成不同科目长度的汇总范例189

科目余额查询显示明细SAP_FI系统操作

科目余额查询显示明细SAP_FI系统操作90

科目余额查询详细说明见后图范例2：按层次汇总查询科目余额 事务代码：S_ALR_87012301 操作途径：财务会计->总分类账->信息系统->总账报表(新)->科目余额->普通的->总计和余额->总计和余额SAP_FI系统操作

科目余额查询详细说明见后图范例2：按层次汇总查询科目余额S91

科目余额查询要统计的会计年度及累计时期会计科目的分层统计方式4:对前4位停止统计6:对前6位停止统计8:对前8位停止统计SAP_FI系统操作

科目余额查询要统计的会计年度及累计时期会计科目的分层统计方92

科目余额查询会计科目按设定的层级停止分层统计SAP_FI系统操作

科目余额查询会计科目按设定的层级停止分层统计SAP_FI系93

科目余额查询功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

科目余额查询功用点及流程引见SAP_FI系统操作94

系统内练习练习案例1、查询一切〝1002〞扫尾的科目余额；SAP_FI系统操作

系统内练习练习案例SAP_FI系统操作95会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处置-----凭证修正及冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F96

总账月结及年结功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

总账月结及年结功用点及流程引见SAP_FI系统操作97

总账月结月结：本流程为公司会计作业的框架流程，需求各相关部门的严密配合才干顺利完成。各部门要及时做好各项预备任务，包括翻开下月物料时期、公司会计时期和利润中心会计时期物资部门：截止当月收发货，确认本期发作的收、发料单录入系统的完整性工程相关部门：确认当月工程费用发作额，项目本钱月底结算设备维修相关部门：工单本钱月底结算省公司资产专责：完成资产的一致折旧财务部门：搜集和统计各种费用、完成发票校验、通知结账日期等封锁本月物料时期、公司会计时期和利润中心会计时期SAP_FI系统操作

总账月结月结：SAP_FI系统操作98

总账年结年结：承接12月份月结流程翻开第二年物料时期、公司层会计时期和利润中心会计时期资产年度变卦和结转工程项目转固往来余额结转和总账余额结转封锁本年物料时期、公司层会计时期和利润中心会计时期

SAP_FI系统操作

总账年结年结：SAP_FI系统操作99

总账月结及年结功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

总账月结及年结功用点及流程引见SAP_FI系统操作100

总账月结及年结培训范例1、翻开下一时期，封锁以后物料账时期,同时允许对前期记账2、封锁物料账对前一会计时期记账3、开关会计时期4、按利润中心开关会计时期5、年末余额结转SAP_FI系统操作

总账月结及年结培训范例SAP_FI系统操作101

总账月结及年结功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

总账月结及年结功用点及流程引见SAP_FI系统操作102

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门总账月结、年结会计MMPV-后勤->物料主数据->其他->结清时期—------省公司操作MMRV-后勤->物料主数据->其他->允许对前期记账—省公司操作S_ALR_87003642(会计核算->财务会计->总分类账->环境->以后设置->翻开和封锁过账时期)--------------------------------------------------------------省公司操作S_PEN_05000130(会计核算->财务会计->总分类账->环境->以后设置->依据总账科目分配对象翻开和封锁过账时期)------------------------------地市公司操作FAGLGVTR(会计核算->财务会计->总分类账->时期处置->清算->结转->余额结转(新)SAP_FI系统操作

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径103

开关会计时期要翻开的下一个的物料时期，并封锁当后时期范例1：开下一物料时期事务代码：MMPV操作途径：后勤->产品->处置->流程订单->环境->主数据->物料主数据->其他->结清时期反省并封锁时期:反省物料时期能否已关闭，如未封锁执行封锁时期操作仅反省时期：反省物料时期能否已封锁仅封锁时期：不反省，直接封锁SAP_FI系统操作

开关会计时期要翻开的下一个的物料时期，并封锁当后时期范例1104

开关会计时期显示以后的会计时期范例2：查询以后物料时期事务代码：MMRV操作途径：后勤->产品->处置->流程订单->环境->主数据->物料主数据->其他->允许对前期记账允许前期记账：允许对曾经封锁的时期记账〔普通是用于时期封锁后，一些物料账由于某种缘由还需求再过账，运用此标志〕当运用了MMPV开了新的物料时期后，系统会自动将此项勾选，请在本期全部账月结完成，无需再调整后，去除该标识的勾选SAP_FI系统操作

开关会计时期显示以后的会计时期范例2：查询以后物料时期105

开关会计时期详细说明见后图范例3：开关会计时期 事务代码：S_ALR_87003642 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->环境->以后设置->翻开和封锁过账时期SAP_FI系统操作

开关会计时期详细说明见后图范例3：开关会计时期SAP_FI106

开关会计时期列项标题说明“A”列要开关账的账务类型，如“+”：全部/A：资产/M:物资/D:客户/K：供应商/S:一般总账起始/终止科目列要控制的科目范围起始期间1允许处理账务的起始期间年度1允许处理账务的起始年度终止期间1允许处理账务的结束期间年度2允许处理账务的结束年度起始期间2允许处理账务的特殊起始期间年度3允许处理特殊期间账务的起始年度终止期间2允许处理账务的特殊结束期间年度4允许处理特殊期间账务的结束年度SAP_FI系统操作

开关会计时期列项标题说明“A”列要开关账的账务类型，如“107

开关会计时期只翻开2020年5月的账期确认点保管SAP_FI系统操作

开关会计时期只翻开2020年5月的账期确认点保管SAP_F108

按利润中心开关账要开关账期的利润中心确认点保管范例4：按利润中心开关会计时期事务代码：S_PEN_05000130操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->环境->以后设置->依据总账科目分配对象翻开和封锁过账时期SAP_FI系统操作

按利润中心开关账要开关账期的利润中心确认点保管范例4：按利109

年末总账余额结转分类账结转的年度输入结果显示出〝未分配利润〞科目的结转数范例5：年末总账余额结转 事务代码：FAGLGVTR 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->时期处置->清算->结转->余额结转(新)SAP_FI系统操作

年末总账余额结转分类账结转的年度输入结果显示出〝未分配利润110

年末总账余额结转显示结果运转后，显示如下：SAP_FI系统操作

年末总账余额结转显示结果运转后，显示如下：SAP_FI系111

年末总账余额结转显示余额结转到下一年度的各个科目余额运转后，显示如下：SAP_FI系统操作

年末总账余额结转显示余额结转到下一年度的各个科目余额运转后112

年末总账余额结转运转后，显示如下：SAP_FI系统操作

年末总账余额结转运转后，显示如下：SAP_FI系统操作1132022/11/21SAPFICO总账管理用户培训v112022/11/21SAPFICO总账管理用户培训v11114目录一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述那威出品必属精品那威出品必属精品目录一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、S115SAP〔System,Applications,andProductsinDataProcessing)就是数据处置的系统，运用和产品SAP是世界上最大的规范业务运用软件供应商和第四大独立软件供应商全球50多个国度6000多家公司都运用SAP软件，世界500强企业中有80％强在运用SAP软件R/3系统表达了功用性强与技术水平高的完美结合，这也是集成规范软件所必需具有的特征，同时R/3系统还以其鼠目寸光的信息管理系统为优化业务顺序提供正确的业务设备。SAP公司简介SAP系统概述SAP〔System,Applications,116SAP系统R/3最正确业务虚践库FI财务会计CO管理会计AM资产管理PS项目系统WF任务流IS行业方案HR人力资源MM物料管理SD销售分销PP消费方案QM质量管理PM工厂维护业务流程方案多国度多公司片面普遍的实施支持为各种类型的业务而设计完备的功用开放的系统MM物料管理SAP系统概述SAP系统R/3FICOAMPSWFISHRMMSDPPQ117目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、118基础设置固定资产计提折旧业务操作信息检查财务报表|管理报表|查询报表资产购入报告设置会计报表版本设置应收/应付业务清账票据处置凭证冲销业务收款业务发作总账凭证冲销月末结账凭证修正凭证入录组织结构主数据后台配置资产转移资产报废期末处置总体架构SAP_FI系统概述基础设置固定资产计提折旧业务操作信息检查财务报表|管理报表|119组织结构

集团会计科目表会计科目表成本控制范围公司代码业务部门成本控制范围公司代码公司代码业务部门业务部门业务部门SAP_FI系统概述组织结构 集团会计科目表会计科目表成本控制范围公司120集团公司121集团公司是法定的兼并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。资产负债 支出 费用利润/

损失公司公司代码那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述集团公司8集团公司是法定的兼并单位，组成该单位的公司均拥有各公司代码122独立会计实体=公司资产负债 支出 费用利润/

损失公司代码是独立的会计实体〔它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户〕。以下例如是公司集团中的一家公司。那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述公司代码9独立会计实体=公司资产负债 支出利润/

损失公司代主数据科目主数据总分类帐固定资产供应商主数据主数据：是描画那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务进程中的对象：在一段时期内,信息往往坚持不变；每个主数据具有单一的名字或数字编号，包括总分类帐、固定资产供应商、客户、物料等等。主数据中包括了不同层面的数据，是业务操作的对象，可以被不同的功用模块所调用。在不同的运用中提供数据来源，结合系统设置完成业务的自动化。例如：资产主数据包括资产称号，地点，数量，资本化日期以及产地、规格等其他一些相关信息。每个资产主数据均应树立在所属资产分类下；资产分类决议了该资产的号码距离和不同折旧范围内的折旧方法。客户主数据那威出品必属精品那威出品必属精品SAP_FI系统概述主数据科目主数据总分类帐固定资产供应商主数据：是描画那些运用123业务操作业务操作是依据实践的业务需求，在对SAP系统完成配置，维护相关的数据之后，在系统中停止业务功用完成的进程。物料主数据凭证1xxx公司业务组织凭证项目4050会计科目5501010110020101金额300300那威出品必属精品那威出品必属精品银行主数据总分类帐固定资产供应商主数据客户主数据SAP_FI系统概述业务操作业务操作是依据实践的业务需求，在对SAP系统完成124

外部会计财务报表

损益表

利润分配表

现金流量表外部会计

资产负债表外部报表消费本钱报表

利润中心报表本钱中心报表作业价钱方案SAP_FI系统概述外部会计财务报表损益表利润现金外部会125目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、SAP_FI系统操作二、SAP_FI系统概述目录那威出品必属精品那威出品必属精品一、SAP系统概述三、126主数据管理-----会计科目主数据维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账及缘由代码凭证通用业务处置-----凭证冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作主数据管理-----会计科目主数据维护

提纲SAP_FI系统127

主数据的维护SAP_FI系统操作功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习

主数据的维护SAP_FI系统操作功用点及流程引见128总帐科目主记载维护在会计科目表中在公司代码中公司代码0001会计科目表A会计科目表B集中地公司代码0002公司代码0003公司代码0004集团SAP_FI系统操作总帐科目主记载维护在会计科目表中在公司代码中公司代码0001129

主数据的维护SAP_FI系统操作功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习

主数据的维护SAP_FI系统操作功用点及流程引见130

会计科目主数据维护培训范例1、创立一个总账会计科目 例：在XX电力公司代码下创立一个新的会计科目〞消费本钱-输配电本钱-XX培训〞2、修正一个会计科目 例：修正新建的会计科目的称号，将其更改为〝消费本钱-输配电本钱-培训费〞3、解冻一个会计科目 例：将上述会计科目解冻记账4、给会计科目加删除标志例：将上述会计科目加删除标志SAP_FI系统操作

会计科目主数据维护培训范例SAP_FI系统操作131

会计科目主数据的维护功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

会计科目主数据的维护功用点及流程引见SAP_FI系统操作132

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门总账科目主数据维护员FS00(会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地)SAP_FI系统操作

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径133

创立会计科目新建/修正/解冻/删除科目组：对科目的分类科目性质科目称号科目编号公司代码范例1：创立会计科目 事务代码：FS00 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地SAP_FI系统操作

创立会计科目新建/修正/解冻/删除科目组：对科目的分类科目134

创立会计科目该科目的记账货币需求查询明细账的行项目明细账以哪种方式排序对该科目按未清项目停止管理和核算SAP_FI系统操作

创立会计科目该科目的记账货币需求查询明细账的行项目明细账以135

创立会计科目定义科目在记账时，一些属功用否是〝必输/选输/隐藏〞,主要用于控制记账该科目默许的预算承诺项目SAP_FI系统操作

创立会计科目定义科目在记账时，一些属功用否是〝必输/选输/136

修正会计科目范例2：修正会计科目事务代码：FS00 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地点击修正按钮，那么可以停止修正SAP_FI系统操作

修正会计科目范例2：修正会计科目事务137

解冻会计科目解冻范例3：解冻会计科目事务代码：FS00 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地对树立该科目停止解冻(科目层)对该科目的记账解冻〔科目层〕对该科目下方案解冻(科目层)对该公司的该科目的记账解冻，其他公司代码依然可以对该科目记账〔公司层〕SAP_FI系统操作

解冻会计科目解冻范例3：解冻会计科目事务代码：F138会计科目加删除标志对该科目停止标志删除(科目表层)删除对公司代码的该科目的标志删除范例4：给会计科目加删除标志事务代码：FS00 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->总账科目->单个处置->集中地SAP_FI系统操作会计科目加删除标志对该科目停止标志删除(科目表层)删除对公司139

创立总账科目的重点要反省并确定系统中能否已有所要创立的总账科目主数据要创立的总账科目在系统中能否有同类型的科目〔可以参考创立〕对要创立的总账科目中止账户组分类分清需求树立总账科目的类别〔资产负债类、损益类〕科目货币普通都定义成RMB税务类型选择输入，假定要定义税务类型一定要勾选〝允许含／不含税过账〞统驭科目的类型依据所创立的总账科目类型确定SAP_FI系统操作

创立总账科目的重点要反省并确定系统中能否已有所要创立的140

创立总账科目的重点在〝显示行项目〞被勾选后，〝排序码〞也要维护，从而确定如何排序显示行项目字段外形组依据科目性质选择确定，它决议凭证输入的屏幕格式，决议对某些字段的控制总账科目的维护只能对所要维护总账科目的主数据中止维护和修正，不可对总账科目的科目代码中止修正在总账科目创立后，总账科目的删除并不是实际意义上的在系统中删除了该总账科目，只是在系统中封锁了该科目，从而使该总账科目在公司代码或许科目表中不可以运用SAP_FI系统操作

创立总账科目的重点在〝显示行项目〞被勾选后，〝排序码〞141会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账及缘由代码凭证通用业务处置-----凭证冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F142

凭证暂存及过账功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证暂存及过账功用点及流程引见SAP_FI系统操作143凭证暂存、过账暂存凭证：用户未处置完的凭证可以保管为暂存凭证，凭证号码用户可以自定义，预先用户可以调出暂存凭证停止修正并保管记账过账凭证：用户编制完会计分录后，保管记账到XXX公司代码〔1900〕后生成的正式凭证。SAP_FI系统操作凭证暂存、过账暂存凭证：SAP_FI系统操作144

凭证暂存及过账功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证暂存及过账功用点及流程引见SAP_FI系统操作145培训范例1、制造一张暂存凭证〔事务码F-02) 例：在XXX电力公司代码下制造一张暂存凭证借：消费本钱-输配电本钱-培训费保管的凭证号码为操作人员的中文姓名2、过账〔事务码F-02) 例：调出之前的暂存凭证，完成会计分录后保管记账

凭证暂存及过账SAP_FI系统操作培训范例

凭证暂存及过账SAP_FI系统操作146

凭证暂存及过账功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证暂存及过账功用点及流程引见SAP_FI系统操作147

凭证暂存及过账完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计F-02(会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账〕保管为暂存凭证F-02调用保管的暂存凭证正式记账SAP_FI系统操作

凭证暂存及过账完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操148

保管为暂存凭证选择保管后未完凭证暂存到系统中范例1：保管暂存凭证事务代码：F-02操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账SAP_FI系统操作

保管为暂存凭证选择保管后未完凭证暂存到系统中范例1：保管暂149

获取暂存凭证选择此项取得暂存的凭证范例1：获取暂存凭证事务代码：F-02操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账SAP_FI系统操作

获取暂存凭证选择此项取得暂存的凭证范例1：获取暂存凭证150

暂存凭证查询选择此项列出一切的暂存凭证范例1：暂存凭证查询事务代码：FB11 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账SAP_FI系统操作

暂存凭证查询选择此项列出一切的暂存凭证范例1：暂存凭证查询151

凭证记账范例1：凭证记账事务代码：F-02 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->过账->普经过账记账码40代表总账科目借方选择会计科目—水电费SAP_FI系统操作

凭证记账范例1：凭证记账事务代码：F-02152栏位名称

说明

户操作和值凭证日期凭证日期是原始凭证的日期2013/03/01过账日期凭证进行过账的具体日期，一般系统默认为当前进行操作的日期2013/03/01过账期间在系统中录入凭证的期间03凭证类型凭证类型的属性，不同的凭证类型屏幕录入的字段不同，凭证类型控制凭证的编码范围SA公司代码财务会计的组织单位，业务发生的单位1900货币系统中使用的货币类型RMB凭证抬头文本凭证摘要付水电费页数输入原始凭证的相关信息，例如原始凭证的张数或是原始凭证的起始编号至截至编号3记账码记账码决定凭证行项目的借贷方向、行项目可选择的会计科目40总账科目记账的会计科目生产成本-输配电成本-其他费用-水电费

凭证记账SAP_FI系统操作栏位名称说明户操作153选择对应的本钱中心

凭证记账SAP_FI系统操作选择对应的本钱中心

凭证记账SAP_FI系统操作154在凭证明细中双击一行，按列项显示出该行的明细，显示如下：对现金银行科目需求填写触及现金流量表的缘由代码，在此按钮中选择缘由代码填写

凭证记账SAP_FI系统操作在凭证明细中双击一行，按列项显示出该行的明细，显示如下：对现155点击〝其它数据〞，显示如下：按F4键选择原因代码输入完成，按F3键返回上一层

凭证记账SAP_FI系统操作点击〝其它数据〞，显示如下：按F4键选择原因代码输入完成，按156

缘由代码说明1,省公司与地市公司间外部往来业务，选择相应的缘由代码停止区分例如：省公司汇拨消费运营经费给下属公司借：银行存款－XX分公司〔分公司利润中心〕〔缘由代码A11：运营性现金流入-省公司拨入消费经费〕贷：银行存款－省公司〔省公司本部利润中心〕(同伴利润中心输分公司)〔缘由代码B22：运营性现金流出-省公司拨付消费经费〕系统自动分拆：借：外部往来〔省公司本部利润中心〕贷：外部往来〔分公司利润中心〕2,现金银行类账务处置，假设影响现金流量表的账务选择相应的缘由代码借：银行存款〔分公司利润中心〕〔缘由代码A01：运营性现金流入-电费〕贷：应收账款-应收售电支出-电费〔分公司利润中心〕SAP_FI系统操作

缘由代码说明1,省公司与地市公司间外部往来业务，选择相应157对输入的会计凭证停止概览性模拟显示，确定凭证输入能否正确菜单->凭证->模拟总分类账后，显示如下：

凭证记账SAP_FI系统操作对输入的会计凭证停止概览性模拟显示，确定凭证输入能否正确菜单158

凭证记账SAP_FI系统操作

凭证记账SAP_FI系统操作159会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处置-----凭证修正及冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F160

凭证修正及冲销功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证修正及冲销功用点及流程引见SAP_FI系统操作161

凭证修正及冲销会计凭证在SAP系统会计凭证一旦记账，除了文本、附件页数、参照、分配字段外，其他不允许修正

SAP_FI系统操作

凭证修正及冲销会计凭证SAP_FI系统操作162凭证反记账反记账反记账是一种特殊的记账方式，主要用于一些会计核算需求将会计科目发作额记账为红字时运用〔SAP不允许直接用正数记账〕，但它又不同于普通的红字凭证，举例如下：如需求发作如下会计分录

借：消费本钱-500SAP操作借：应付账款+500反记账√贷：应付账款-500 贷：消费本钱+500反记账√借方红字=贷方分录+反记账√贷方红字=借方分录+反记账√

SAP_FI系统操作凭证反记账反记账SAP_FI系统操作163

凭证冲销凭证冲销在SAP系统中定义了两种凭证冲销方式：03:红字冲销，冲销记账日期与原始凭证坚持分歧红字冲销的方式是运用反记账的方式，该账务做在以后翻开的会计时期

04:红字冲销，可以选择不同的冲销记账日期 红字冲销的方式是运用反记账的方式，该账务做在被冲销凭证的会计时期

SAP_FI系统操作

凭证冲销凭证冲销SAP_FI系统操作164

凭证修正及冲销功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证修正及冲销功用点及流程引见SAP_FI系统操作165

凭证冲销要冲销的凭证编号范例3：凭证冲销 事务代码：FB08 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲销->单一冲销冲销的方式03~04冲销凭证的过账日期冲销凭证的会计时期冲销前显示凭证内容过账冲销多笔凭证SAP_FI系统操作

凭证冲销要冲销的凭证编号范例3：凭证冲销 事务代码：FB166

凭证冲销范例3：凭证冲销 事务代码：FB08 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲销->单一冲销->冲销前显示SAP_FI系统操作

凭证冲销范例3：凭证冲销 事务代码：FB08SAP_FI167

凭证冲销范例3：凭证批量冲销 事务代码：FB08 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲销->单一冲销->批量冲销先测试运转,再正式运转要冲销的凭证号码范围SAP_FI系统操作

凭证冲销范例3：凭证批量冲销 事务代码：FB08先测试运168

凭证冲销范例3：凭证批量冲销 事务代码：FB08 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲销->单一冲销->批量冲销执行冲销的结果SAP_FI系统操作

凭证冲销范例3：凭证批量冲销 事务代码：FB08执行冲销169

冲销凭证反省范例3：冲销凭证查询 事务代码：FB03 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->显示反记账标识查询被冲销的凭证SAP_FI系统操作

冲销凭证反省范例3：冲销凭证查询 事务代码：FB03反记170会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处置-----凭证修正及冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F171

凭证查询及打印功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证查询及打印功用点及流程引见SAP_FI系统操作172

凭证查询及打印1、查询并打印会计凭证：用于查询和打印普通总账的会计凭证

SAP_FI系统操作

凭证查询及打印SAP_FI系统操作173

凭证查询及打印功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

凭证查询及打印功用点及流程引见SAP_FI系统操作174完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门会计人员FB03会计核算->财务会计->总分类账->凭证->显示ZFIF0003会计凭证打印

凭证查询及打印SAP_FI系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操175范例1：查询凭证 事务代码：FB03 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->检查

凭证查询及打印SAP_FI系统操作范例1：查询凭证 事务代码：FB03

凭证查询及打印SA176范例1：查询凭证 事务代码：FB03 操作途径：会计核算->财务会计->总分类账->凭证->检查

凭证查询及打印SAP_FI系统操作范例1：查询凭证 事务代码：FB03

凭证查询及打印SA177

凭证查询及打印填入查询条件范例3：凭证查询打印

事务代码：ZFIF0003

SAP_FI系统操作

凭证查询及打印填入查询条件范例3：凭证查询打印 事务代码：178会计主数据管理-----会计科目主数据的维护凭证通用业务处置-----凭证的暂存、过账凭证通用业务处置-----凭证修正及冲销凭证通用业务处置-----凭证查询及打印凭证通用业务处置-----样本凭证凭证通用业务处置-----科目余额及报表查询凭证通用业务处置-----总账月结及年结

提纲SAP_FI系统操作会计主数据管理-----会计科目主数据的维护

提纲SAP_F179

样本凭证功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

样本凭证功用点及流程引见SAP_FI系统操作180

样本凭证样本凭证样本凭证是指关于一些需求经常重复操作的会计凭证，可以制造为样本凭证，这样只需求修正如文本、金额等会计要素就可完成会计凭证的编制

SAP_FI系统操作

样本凭证样本凭证SAP_FI系统操作181

样本凭证功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

样本凭证功用点及流程引见SAP_FI系统操作182

样本凭证培训范例1、创立样本凭证 例：制造一张样本凭证，借：消费本钱贷：银行存款2、查询样本凭证 例：查询样本凭证。3、运用样本凭证过账 例：参考上述样本凭证停止凭证过账4、删除样本凭证例：删除上述样本凭证。SAP_FI系统操作

样本凭证培训范例SAP_FI系统操作183

样本凭证功用点及流程引见培训范例系统操作系统内练习SAP_FI系统操作

样本凭证功用点及流程引见SAP_FI系统操作184

系统操作完成该操作的SAP角色SAP买卖代码与操作途径SAP操作例如财务部门总账会计、应收应付会计、工程会计等F-01(会计核算->财务会计->总分类账->过账