SAP运行管理制度-MRO

1。目的

ERP系统运行管理制度物资供应管理部内部与分公司其它模块之间的有效集成,规范业务流程,确SAP系统的有序运行，特制定本制度。2。适用范围等流程的操作运行管理.3.职责3。1由各专业计划、采购员负责本专业新增物料主数ERP主数据维护员负ERP数据由综合计划员负责协调安排。3。2负责维护。3。3外部客户及领料单位主数据由分公司财务处维护。34销售业务等操作,作财务处负责开具系统发票及寄售结算等工作.4。业务流程和要求4.1采购信息记录维护流程和要求物料、采购组织、价格有效期间、不含税净价。4。2货源清单维护流程和要求货源清单由计划员负责维护到系统中要求按物料逐个录入明细资料,时打印货源清单，报相关领导在线外审批。货源清单在规定的时间段内有效，过有效期需重新维护货源清单。4。3需求到请购流程和要求1综合计划员执行综合平衡生成采购计划.432预留，由综合计划员执行综合平衡生成采购计划。433划员手工创建预留,并执行综合平衡生成采购计划。4.3.4综合平衡结果,根据供需状况，修改采购计划。435计划更改通知，由综合计划员决定是否接受.同意修改的，由计划员和采购员，进行相应的计划和合同修改、调整和确认。不同意修改的通知并返回需求单位。4。3。6采购计划经审批（线上和线下)后执行。需求计划核销流程和要求对于需要进行核销的工程项目,计划员运行项目计划核销表程序，按项目、需求计划单号定期进行需求计划核销。衡表按项目、需求计划单号定期进行需求计划核销。4。5请购到付款流程和要求采购部结算员到财务处办理付款手续。4。6框架协议采购流程和要求交货合同,可维护框架采购合同。4.7代储代销采购流程和要求471根据计划员下达的采购计划，属代储代销范围,理员审批后作为代储代销收货的依据.2应商寄售库存类型转为非限制使用库存类型.询比价、招投标采购流程和要求价单，收到询价单位的报价后，维护报价，并生成采购部采,果在系统中维护采购订单.4。9委外加工采购流程和要求发生委外加工业务时计划员可以根据需求创建I为L分包）的委外加工采购计划,所需的总需求数量、工厂、发货仓储地点等。采购员可以参照委外加工采购计划创建委外加工采购订单。保管员根据委外加工采购订单发料给供应商，经供应商加工后，最后由保管员和采购员进行收货流程。4。10代储代销结算流程及要求,由采购员通知供应商按照结算清单开具发票.收货流程和要求供应商送货到仓库后单原件或复印件,及时通知采购员办理入库冻结(103）.4112供应商送货到现场的,由采购员办理入库冻结将现场收货证明及订单原件或复印件交保管员据实办理入库。4。11.3保管员根据入库冻结生成的凭证号，告知质检员,入库单。分公司内部领用发料流程和要求程序执行。移库流程—库位移转流程和要求仓储管理部门提出移库需求，经采购部管理部门同意移转并实际进行物资搬运如果有物资新的库位,还需维护物料主数据的仓位(四号定位).4。14退库流程和要求4.14.1确定退库品种及数量，领料单位将实物运送到仓库，保管员进行退库操作并开退库单.。2单进行冲销，并打印出冲销单据及正确的领料单交领料单位，并按正确的提货单进行出库过帐.供货商的退货流程和要求的入库单据统中注明退货原因后进行退货过帐。4。16库存物资报废流程和要求计划员填报报废清单划员在系统中做报废除帐。4。17维护价格主数据流程和要求（寄售）417.1根据相关部门发布的信息价维护到系统中。4。17.2例及条件，指定专人维护到系统中。4。18关联交易对外销售合同处理流程和要求4。18。1维护销售订单，售达方为上述各单位。4。18。2划员开立销售订单。4.19关联交易和对外销售退货流程和需求-销售合同4.19。1退单并退料的，在财务未开发票的情况下，由采购部计划员开立退货销售订单及退货提货单,提货单交领单。。2退单并退料的，在财务已开发票的情况下，每年进行集中办理退货购部计划员开立退货的销售订单及提货单交领料单位领料单位将实物运送到仓库，保管员办理退货出库单.4。19.3退单不退料的，由采购部计划员对开出的提货料单位,保管员接收上述两种单据,并按正确的提货单进行出库过帐.关联交易和对外销售发货流程和要求款收讫章讫章的提货单进行发货,并开立出库单。4。21开立发票流程和要求SAP据此在金税系统开具增值税专用发票及普通发票。4.22错误系统发票重新开票。4。23项