科技有限公司增资扩股计划书

技术增资扩股计划项目名称网络机房控制管理系统V3.0目录摘要-----------------------1公司基本情况------------------------------------4公司简介----------------------4公司简介----------------------4公司历史---------------------------------5公司宗旨---------------------------------5公司主要股东现状---------------------------------------5公司历史财务状况-------------------------------------5经营情况---------------------------------6策略计划----------------------7公司管理-----------------------------------------8董事会组成------------------------------8管理介绍----------------------------------------8顾问---------------------10项目状态-------------------10项目介绍---------------------------------10项目功能及系统分析--------------------------------------10项目关键技术--------------------------------------12知识产权----------------------16公司其他相关软件产品--------------------------------------16产品认证和质量认证-------------------------------17研发---------------------------------------17公司研发成果-----------------------------------------17公司项目的技术来源------------17技术开发----------------17技术开发----------------------18项目进展---------------------------------18公司关键技术保护措施-----------------------------18公司与科研机构、高校的关系---------------------------------------18公司未来在科研开发方面的投入---------------------------------19公司对关键技术人员的激励机制及措施------------------19行业与市场----------------------------------------19软件行业-------------------------------------19系统背景------------------------20本系统市场巨大-----------------------------二十一竞争中有一定的发展----------------二十一竞争分析------------------------二十二竞争优势------------------------二十二营销服务体系-------------------------24营销-------------24服务体系--------------------------26信息反馈系统----------------------------------------26销售人员激励机制----------------------------27公司管理------------------------27公司管理架构---------------------------------------27各部门职能----------------------------------------------------27公司管理---------------------------------31公司员工-------------------------------31公司管理制度------------------------------------31公司发展与文化----------------------------------------32激励措施---------------------32公司措施---------------------------32外部支持---------------------------------33融资须知--------------------------------33融资用途----------------------------------33融资金额说明---------------------------33资金使用计划--------------------------------------------------33投资者权利-----------------------------35公司报告----------------------------------35出金-----------------------------------------35财务计划--------------------------------35财务预测基础----------------------------------------------------35财务预测的基本假设-------------------------------------------------------36销售预测-----------------------36未来3年的销售、税收和利润表------------------------37财务盈利能力分析-----------------37风险分析与控制------------------------------------38外部因素造成的风险-------------------------------------38外部因素造成的风险------------------------------------------------------------39风险控制策略----------------------------------------39结论---------------------------------40附录-----------------------------------------42摘要公司情况科技是经市政府批准的具有独立法人地位的民营高科技企业。公司主要从事软件开发、产品销售与建设、住宅智能网络系统集成、计算机网络工程项目设计、安装等业务。公司成立于1997年5月，注册资金1000万元。公司目前拥有资产2608万元（截至2001年底），无形资产约1亿元（其中“网络机房控制系统”已评估3318万元，其他几款产品已经未评估）。公司拥有75%以上的高级工程师和高级技术人员，并拥有多名负责公司技术和管理工作的高级技术专家和海归人员。A在蓬勃发展中取得了长足的进步，成为中国第一家数码港会员公司。几年来，公司成功开发了“某网络机房控制管理系统”V2.0、“某物业管理系统”、“某硬盘保护系统”、“某某硬盘保护系统”四个大型软件项目。某ERP管理系统”，还先后承担并成功完成了数十个系统集成项目的设计和建设，取得了良好的效果。在软件行业，公司被评为“软件产品开发优秀单位”和“重点技术服务单位”。项目状态V3.0是一款高效的全国高校、中小院校、培训中心、公共网吧等公共计算机群自动化管理软件。是系统2.0版本的全面升级。该系统由服务器端程序和客户端程序组成。服务器端程序和客户端程序通过网络建立连接并进行对话。它是基于Win2000平台的局域网控制和管理软件系统。该系统采用波分复用技术和远程控制技术对机房内的计算机群进行保护和控制，用于远程控制客户端计算机系统的工作。信息管理系统采用三层结构，将业务规则和业务逻辑封装在应用层。客户端通过业务层和远程数据库进行数据交换，因此《某网络机房控制管理系统》V3.0和V2.0有很大的不同，其独特的强大的安全性和硬盘保护功能依然保留不变在这种情况下，V3.0对各种操作系统的兼容性更强，提供了更多的信息管理功能。V3.0版本有：硬盘保护和CMOS保护、权限控制、杀毒、用户计费、信息管理、客户端屏幕监控、信息致、语音传输。通过软件保护操作系统，可完全替代同类硬件产品，减轻机房管理人员的工作量，提高工作效率。它将在功能和适用性上大大超越之前的版本。与国内市场同类产品相比，在技术和价格上具有绝对优势，可产生巨大的经济效益和社会效益。2002年1月，以中国工程院院士霍望为鉴定委员会主任的专家组一致认为，该软件技术水平较高，系统整体水平在国内处于领先地位。获国家科技进步三等奖。公司管理公司严格按照现代企业制度进行管理，建立完善的组织架构，制定严格的规章制度，建立良好的激励机制，营造优秀的企业文化，聘用优秀的管理人才，使公司不断提高自身素质。管理。公司总经理xx先生具有开放的管理思想和先进的管理理念，多年来在管理领域总结出一套适合公司发展的管理方法。在公司的不断发展中，公司拥有一支团结协作、能够有效沟通的管理团队；并拥有强大的研发团队。同时，得到了南方冶金学院著名软件专家的大力支持，推动了公司不断进行技术创新。，完善，加上公司良好的财务管理体系和优秀的市场开拓能力，公司在同行业中具有很强的竞争优势。融资说明现公司急需引进新的投资者和具有战略眼光的投资者，募集资金3000万元，为公司“某网络机房控制管理系统V3.0”的研发、推广及未来发展奠定基础”及其在创业板上市。资金用途：增加注册资本以满足上市公司的要求；加大科研开发投入，提高竞争优势，增强企业发展后劲；扩大规模，产生规模经济，击败其他竞争对手；建立完善的销售网络，推广和改进我们的产品和服务。引进资金的战略目的：转变公司股东结构，重塑公司治理结构，提高公司管理水平，引进高层次、高素质人才。公司战略发展框架：引进3000万投资，完成“某网络机房控制系统V3.0”的研发，建立完善的营销网络，配合公司规划建设；启动创业板上市项目，力争2003年底完成上市；拆分公司业务，分别设立2-3家子公司；将公司发展成为以软件业务为基础，多元化发展的集团公司。风险控制与利润分析任何项目都有风险，这家公司也不例外。我公司在项目前期具有一定的风险防范意识。对项目实施过程中可能出现的系统性和非系统性风险进行详细、客观的分析，制定相应的风险控制策略，将风险控制贯穿于市场、管理、金融的全过程。在投资、投资等经营活动的各个环节，我们努力采取各种措施将风险降到最低。根据公司经营计划分析，该项目投资收益率为28%，投资回收期为2.11年，具有良好的盈利能力。第一章公司基本情况公司简介公司名称一种技术注册城市成立于1997年5月法定代表人xx注册资金1000万元公司性质XX公司净资产：149239万元无形资产：3380万元负债：1115.84万元资产负债率：42.78%主营业务：软件开发、产品销售与建设、住宅智能网络系统集成、计算机网络工程项目设计、安装公司简介科技是经市政府批准的具有独立法人地位的民营高科技企业。员工中高级工程师和高级技术人员的比例超过75%，有多名高级技术专家和海归人员负责公司的技术和管理工作。A在蓬勃发展中取得了长足的进步，成为中国第一家数码港会员公司。几年来，公司成功研发了“某网络机房控制管理系统”V2.0、“某物业管理系统”、“某硬盘保护系统”四个大型软件项目。和“某某ERP管理系统”，公司还先后承接了数十个系统集成项目的设计和建设，取得了良好的效果。2001年被评为“市高新技术企业”；同年，被市企业评价协会评为“市高新技术企业”。300家最具成长性企业”；在软件行业，公司被评为“软件产品开发优秀单位”。近五年来，公司在软件开发技术和项目管理方面具有成熟的经验，取得了良好的经济效益和社会效益。公司领导具有开放的管理思想和先进的管理理念。在公司的不断发展中，拥有一支团结协作、能有效沟通的管理团队；公司拥有强大的研发团队，同时获得了著名的南方冶金学院。软件专家的大力支持，促使公司不断进行技术创新和改进，加上公司良好的财务管理体系和卓越的市场拓展能力，公司在同行业中具有很强的竞争优势。公司历史一家科技公司的前身是1997年5月成立的城市凯达源投资，从事商业活动。1999年6月25日，在某市变更为鹏凯达电子，从事贸易活动。2000年11月，公司更名为科技，开始了向IT行业的成功转型。公司宗旨公司致力于网络与软件应用技术的开发与服务，坚持以卓越的技术和管理塑造企业的核心竞争力；规模效益，努力为客户提供丰厚的增值回报。公司主要股东现状股东姓名贡献出资比例投稿形式或执照400万元40%现金400万元40%现金100万元10%现金广商产业在一个城市的发展100万元10%现金公司历史财务状况（单位：万元）项目1999年20002001年产品销售收入1527.46__1964.03_1980.33_销货成本1039.85__1353.86__1308.94__产品销售利润487.61__610.17__671.39__其他业务利润管理费440.20__352.37__435.13__财务经费-3.16__-4.850.10总利润50.57262.65236.15净利42.99223.25200.74当前资产513.531729.18795.62总资产1123.502572.112608.23总负债55.101280.461115.84实收资本100010001000所有者权益1068.401291.651492.39商圈(1)应用软件开发物业管理、ERP管理系统开发计算机网络机房控制管理系统的开发中小学教学管理软件开发根据客户要求开发其他应用领域的管理系统（二）建筑智能化系统集成楼宇自控系统BAS楼宇综合布线系统PDS停车场自动收费管理系统PMS楼宇对讲/家庭安全系统卫星/有线电视系统公共广播/背景音乐系统水表、电表、气表自动拷贝管理系统多功能厅系统央视防盗报警系统巡逻系统智能门禁、酒店门锁系统VOD视频点播系统(iii)网络系统集成企业及公司网络建设企业INTERNET/INTRANET系统集成中小学校园网建设企业和公司互联网（Internet）的开发、发布、管理和维护(iv)电脑及相关产品的代理销售HAYES和ZOOM调制解调器IBM笔记本电脑电脑周边设备及配件经销策略计划发展目标公司致力于专注于计算机和信息产业，严格按照股份制企业的管理和运作，力争2003年成为上市公司，进行资本运作，使公司能够持续发展迅速，成为国内著名的软件开发企业，力争2003年成为上市公司。国际市场。策略计划2002年6月至2002年12月，成功开发“某网络机房控制管理系统V3.0”，建立健全营销体系，完善营销网络，采用直销、代销、网上销售等方式加强项目建设，力争在半年内成为全国优秀的软件供应商；2003年1月至2003年12月，成立集团，开展股份制改造等一系列资本运作，力争在创业板上市。第二章公司管理董事会组成董事会是公司的最高权力机构，决定公司的发展战略和基本方针，决定总经理人选。公司实行总经理负责制，结构简单，领导关系清晰，职责明确，决策迅速，指挥统一灵活。管理介绍总经理xx性别男年龄38籍贯学历大学专业经济贸易大专院校电视大学账户所在城市主要经历和成就：1980年高中毕业；1981年至1986年在军队服役，就读于中学教学队。1987年至1989年毕业于人民大学经济与贸易专业；1987年至1995年任陆丰房屋公司贸易部经理；1995年至1997年5月，任某市广东国际投资公司办公室主任、副总经理。1997年5月起任某科技总经理。技术总监xx性别男年龄46籍贯学位硕士计算机职称教授冶金研究生院户口所在地主要经历和成就：一直在南方冶金学院任教至今，从事软件开发工作16年。他还被聘为技术总监。专业知识：16年开发经验，在自动智能控制与装置学术领域有独到见解；曾成功指导“一种网络机房控制管理系统”的研发；并取得了良好的效果，得到了客户的一致认可。财务总监xx性别女性年龄28籍贯学士专业财务职称会计师研究生院大学户口主要经历和成就：1994年1月至1996年9月，任某大友钢铁财务总监；1996年10月至1999年10月，任宝智杰集团某市财务经理；1999年10月至2001年3月，曾任市健康医药财务经理；2001年3月起任某科技首席财务官。营销总监xx性别男年龄40籍贯学士双硕士电子专业职称高级工业大学研究生院账户主要经历和成就：通信工程学院电子系毕业后分配到航空航天部302研究所（国家一流军工企业）任助理工程师、工程师、技术科长。1988年至1990年，调到省和地区五角化工公司任技术科科长、工会主席。之后考入经济学院研究生院，赴大阪产业大学深造，获得MBA和电子工学双硕士学位。1995年12月起先后担任美国华力泰国际集团公司及合资公司总经理、精恒电子实业公司（日台合资）电子厂厂长、总经理，某市嘉实达实业常务副总裁。相等的。2000年10月，被某科技聘为营销总监。顾问专家曾庆云教授，45岁，1983年至1996年在南方冶金学院任教，1996年至1998年任环力科技公司技术总监，1999年至今受聘为科技专家顾问。曾教授先后获得“省级青年教授积极分子”、“省级突出贡献青年教授带头人”等荣誉称号。第三章项目状况项目介绍V3.0是一套用于全国高校、培训中心、公共网吧等公共机房自动化管理的软件系统。是系统2.0版本的全面升级。该系统包括核心系统、远程控制系统和信息管理系统。系统采用波分复用技术和远程控制技术对机房内的计算机群进行保护和控制，采用网络数据库技术进行信息管理。其主要功能有：硬盘保护和CMOS保护、权限控制、杀毒、用户计费、信息管理、客户端屏幕监控、信息致、语音传输等。它将在功能和适用性上大大超越之前的版本。与国内市场同类产品相比，在技术和价格上具有绝对优势，可产生巨大的经济效益和社会效益。2002年1月，以中国工程院院士霍望为鉴定委员会主任的专家组一致认为，该软件技术水平较高，系统整体水平在国内处于领先地位。获国家科技进步三等奖。为使该产品更具适应性、功能性、改善不足，公司决定在取得成果的基础上，组建强大的研发团队，全面升级“A网络机房控制管理系统V2.0版””对于V3.0版本，继续保持国内领先水平。随着国内外市场对某款软件的需求不断增加，公司正在组建集团，准备建设软件园。经市规划局评估，列为市重大建设项目。项目功能及系统分析2.1《A网络机房控制管理系统2.0版》主要功能介绍1)系统首次登录当用户启动安装了客户端程序的计算机时，系统首先进入Windows桌面，用户输入正确的用户ID和用户密码后，才能进入Windows桌面。2)硬盘保护客户端程序提供硬盘写保护、CMOS电路写保护等功能，无需硬盘保护卡或恢复卡。3)下机后自动编号当用户下机时，服务器可以根据当前上机用户的类型进行相应的处理。4）服务器端监控服务器可以根据屏幕上的图形监控机房用户的计算机状态。2.2系统3.0版本将实现的功能《A网络机房控制管理系统》V3.0除了保留原系统3.0版本的功能和特点外，还将增加以下主要功能。1）互联网流量计费2）机房收费，具有自动计费系统，可设定费率，全面实现机房自动化管理。3）远程唤醒、远程监控、远程设置、远程锁定、远程关机。4）报警系统，当客户端出现故障时，服务器可以自动发现，并根据客户端的错误信息进行诊断。5）权限设置和密码禁止，不同的管理员有不同的管理权限，不同的权限使用不同的管理软件。6）服务器和客户端之间的语音信息传输。7）管理员换班，增加换班功能。8）同时支持多启动和多盘保护。多引导是指将多个可以独立引导的操作系统同时安装在一个硬盘上，这对于学校的不同专业来说非常有用。设置多个引导分区的功能，多盘保护是指能够任意指定受保护的磁盘，比如四个逻辑盘C、D、E、F，设置保护C盘和F盘，打开D盘和E盘，非常灵活，而且以后可以随时重置。9）统计查询，查询所有注册用户信息和当前在线用户信息，查询近期计费记录列表和本机用户列表，统计机房收入。10)学生在电脑上时，自动防止受保护的数据被外来病毒感染和破坏。2.3系统技术性能指标本项目主要技术性能指标与国内外同类产品的先进技术指标进行比较：指数姓名成本支持本站功能技术水平一种机房控制管理系统软件成本低Win95/98Win2000/NT及时计费、网管、硬盘保护、信息管理、杀毒采用Windows2000核心WDM技术和远程控制技术，全面防调试支持多启动和多磁盘保护。多方位信息管理CMOS保护功能强大。硬件恢复卡硬件生产成本高Win95/98/2000/NT没有硬盘保护和网络维护的自动充电功能，需要集成一套IC自动充电系统。集成32位Windows9x驱动VxD，不占用硬盘空间，即时数据恢复CMOS保护功能，支持多启动多盘保护，防止调试占用硬盘空间，即插即用不重做硬盘，可以先安装系统后安装保护卡。其他软件系统软件成本低Win95/98硬盘保护、杀毒、自动计时收费对磁盘分区(FDSIK)和磁盘格式化(FORMAT)操作无用。无法阻止调试。表1性能对比表项目关键技术该系统由服务器端程序和客户端程序组成。服务器端程序和客户端程序通过网络建立连接并进行对话。它是基于Win2000平台的局域网控制和管理软件系统。该系统采用波分复用技术和远程控制技术对机房内的计算机群进行保护和控制，用于远程控制客户端计算机系统的工作。信息管理系统采用三层结构，将业务规则和业务逻辑封装在应用层。客户端通过业务层和远程数据库进行数据交换，因此《某网络机房控制管理系统》V3.0和V2.0有很大的不同，其独特的强大的安全性和硬盘保护功能依然保留不变，V3.0对各种操作系统的兼容性更强，提供了更多的信息管理功能。“A网络机房控制管理系统”V3.0系统由以下子系统组成：二级登录控制系统、监控系统、权限控制系统、保护系统、信息管理系统。介绍如下：(1)、二次登录控制系统《某网络机房控制管理系统》V3.0针对公用机房用户数量多、类型多、管理难度大的使用特点，提出了Windows二次登录的观点。即在正常Windows登录的基础上，增加了控制系统登录。计算机用户必须第二次登录Windows桌面系统，才能进入Windows桌面系统。其流程如图1所示。无法登录无法登录弹出客户机用户登录对话对话框，输入用户编号、口令是否运行函数传送用户编号、口令信号A给服务器服务器识别编号、口令是否合法启动操作系统，客户机正常使用。客户机开机图1.客户登录流程图网络管理控制系统通过使用网络和集线器连接到服务器计算机系统的多个客户端计算机系统。服务器计算机系统使用局域网(LAN)连接器总线101连接到集线器。相应的客户端系统也通过相应的LAN总线102连接到集线器。网络的首选形式符合以太网规范。TokenRing等其他网络形式也可以通过这种方式实现。“网络”可以包括任何类型的数据通信通道，例如以太网、令牌环或X.10或X.25。本系统和方法可以使用任何类型的数据通信信道来实现。见图2图2网管控制图《网络机房控制管理系统》与计算机用户的第一接口，是《网络机房控制管理系统》识别合法用户、识别用户类型的必要保障.登录控制系统的安全性和可靠性是影响系统整体性能的重要因素之一。在Windows2000平台上，如何保证二次登录的不可绕过和不可撤销是登录系统实现的技术难点之一。(2)、监控系统用户登录后，“某网机房控制管理系统”的监控系统开始工作。监控系统是系统的核心部件之一。监控系统的主要任务是利用网络技术和远程控制技术在服务器和客户端之间传输图像、语音等信息，从而实现服务器到客户端。全面监测。由于涉及信息的种类和数量，如何高效地处理各种信息是监控系统的关键问题。最重要的是要科学合理地制定监控系统的通信子协议。(3)、权限控制系统和保护系统权限控制系统与保护系统密切相关，保护系统对系统资源的保护范围和保护程度取决于用户的权限级别。保护包括两个方面，一是公共资源的保护，二是制度的自主保护。前者是保护的目的，后者是实现保护的必要条件。保护系统的实现涉及Windows的底层技术。由于Windows2000不再支持Windows9X中广泛使用的VxD技术，如何利用Windows2000支持的WDM技术来实现保护是一个必须解决的关键问题。操作系统运行操作文件函数操作系统运行操作文件函数用户对文件进行删除、保存等操作拦载Windows文件操作函数，运行本系统F函数运行Windows文件操作函数，F函数判断此操作是否合法是否拒绝操作结束图3系统保护流程图(4)、信息管理系统在“网络机房控制与管理系统”V3.0中，信息管理系统也是重要组成部分之一。V2.0使用Access桌面数据库，信息处理方式简单，安全性不高。在V3.0中，系统改为SQLSERVER远程数据库，信息管理系统主要用于完成管理、计费管理、客户使用等各种信息资料的综合管理。系统计划采用三层结构，即系统分为数据层、应用服务器层和客户端层。数据层用于存储数据和各种类型的数据存储。应用服务器层用于封装业务规则和业务对象，客户端层提供接口和一些简单的业务处理功能。其软件结构如图4所示。客户端层客户端层应用服务器层应用服务器层数据层数据层图4信息系统结构图4.知识产权某公司开发的软件是自己的技术，具有自主知识产权，并已申请专利并注册了软件产品。一种网络机房控制管理系统已申请专利，专利号：02114962.3。《某网络机房控制管理系统》V2.0版于2001年12月，获得软件产品注册证书。5、公司其他相关软件产品某公司除楼宇/社区智能系统集成和计算机网络工程项目建设外，还开发了成熟并上市销售的软件产品：“某物业管理系统”、“某硬盘保护系统”、“某ERP系统”、“某网络机房控制管理系统”V2.0等。“某物业管理系统”可以实现一个物业管理公司管理多个小区，每个小区定期上报运营数据给总部。公司总部可随时了解各管理处及物业公司的整体运作情况，降低管理成本，提升管理水平。.系统采用模块化设计，界面友好，集成化、安全，数据采集方式多样，易于扩展，具有强大的自动任务触发和提示功能。“一套ERP系统”是基于对企业外部资源的综合管理而开发的。它整合和管理企业的所有资源，即对企业的物流、资金流和信息流进行全面、一体化管理的管理信息系统。其程序套件是适用于所有制造公司的数据和应用程序集成方法，可将业务和技术进步集成到一个全面、高质量的软件系统中。《某某硬盘保护系统》是一套高科技、高质量、高标准的硬盘保护软件。是一套基于Windows95/98/me，用汇编语言开发的操作系统，致力于计算机硬盘的安全防护，防止因误操作或恶意操作导致重要数据丢失或操作系统崩溃，保护计算机硬盘。产品认证和质量认证公司将对具有自主知识产权的软件产品进行软件作品登记和专利保护，并计划开展各项认证，包括：双高认证、ISO9001国际质量认证、CMM认证等。研究与开发取得的研发成果某公司开发的四个成熟软件产品中，大部分都进行了科技查新、成果鉴定、专利申请和软件产品注册。研制成功的V2.0《网络机房控制管理系统》通过了科技成果鉴定。产品技术鉴定文件、产品性能检测报告、产品鉴定证书见附件。二、公司项目的技术来源本项目由公司技术人员共同开发，拥有自主知识产权。3.技术开发人员一家公司拥有强大的研发团队。其中，高级工程师和专业工程师占员工总数的75%以上。此外，公司还聘请了高校知名专家担任技术总监和高级顾问，指导公司技术发展。由于该项目涉及操作系统底层技术、网络技术、多媒体技术、数据库技术等，技术工程量较大。为保证产品质量和项目的顺利完成，公司还准备高薪引进经验丰富的高级人才参与开发。融资资金到位后，公司将通过增加开发团队实力，加大开发力度，进一步加快产品开发进度。4.技术开发公司每年制定软件开发计划，开发部为每个项目制定严格的开发计划和实施进度，实行工程承包。总经理亲自定期检查，确保新产品开发的顺利进行。几年来，公司软件产品已在某市及全国各地企事业单位得到应用，取得了良好的经济效益和社会效益。五、项目进展该项目处于升级开发阶段，正在建立营销网络以扩大销售。六、公司关键技术保护措施1.依靠法律法规保护知识产权；2、加强人事管理（如与相关人员签订协议、转岗后经济补偿措施等）；3、建立有效的技术档案管理制度；核心技术受到多种加密组合的保护。七、企业、科研机构与大学的关系某公司与科研机构建立了长期的合作关系，并与南方冶金学院建立了良好的合作伙伴关系，既保证了公司技术的先进性，又保证了公司人才的连续性，奠定了为公司的长远发展奠定了坚实的基础。良好的基础。南方冶金学院始建于1958年，原隶属于中国有色金属工业集团公司。1998年，校园网投入运营并接入互联网。学院拥有雄厚的科研基础和实力，在机电、自动控制、计算机等方面形成了自己的科研特色和优势。学院先后获得国家、省部级优秀教学成果奖120项。“九五”期间承担国家自然科学基金等国家和省部级项目及横向合作开发项目300余项，多项研究成果达到国际先进或国内领先等级。八、公司未来研发投入本次融资后将投入500万元作为研发费用，未来每年将年销售额的10%作为研发资金用于扩充研发团队，改善研发条件，增强和增强产品的市场竞争力。九、公司对关键技术人员的激励机制及措施激励措施：提高技术人员的工资，工资水平将是技术水平的标志。一般来说，工资水平可以是普通员工的2-5倍。如果贡献特别大，工资水平也可以更高。公司设立“基金”，将部分技术人员年终奖金存入基金。该基金负责维持和增加其价值。技术人员可以在一定年限后领取，从而提供长期激励。提供其他福利，如较高的养老保险、医疗保险等。关键技术人员将根据其对公司的贡献和工作年限获得一定的公司股份。2.措施对关键技术人员，签订协议，同时签订竞业限制协议，离开公司三年后，不得在与公司存在竞争关系的公司任职。第五章产业与市场一、软件行业现状21世纪是一个数字化、网络化和知识经济的社会。信息产业是国家竞争的重点，是国家的战略支柱产业，是国民经济发展的新增长点。它直接关系到国家在新世纪的生死存亡。和发展。国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》，必将促进我国软件产业和集成电路产业的发展，提升信息产业的创新能力和国际竞争力，带动我国软件产业和集成电路产业发展。传统产业改造和产品升级，再进一步。促进国民经济持续快速健康发展。系统背景计算机教育和培训现在越来越重要，学校和培训中心都配备了计算机房。在现实中，经常会出现误操作或恶意操作，导致计算机病毒感染和系统崩溃。有时关键系统文件的损坏或丢失会使系统恢复变得非常困难。尤其是在网络教学和客户端/服务器软件应用环境中，操作系统和系统关键参数的破坏，计算机病毒感染是家常便饭，管理者往往无法管理，从而导致计算机无法使用和教学。无常。同时，在教学过程中，学生经常在课间做其他事情，或者看黄色的图片，甚至把黄色的图片放在桌面上，造成不良影响等不可控的情况，给教学带来很大的麻烦。机房管理人员。解决方法是格式化硬盘，使用杀毒软件清除病毒，重新安装，往往会导致数据丢失，费时费力；且非技术人员无法完成，给用户带来极大的不便。目前常用的硬盘保护方法是使用硬盘保护卡。在系统启动前，通过修改INT13的入口地址，接管对硬盘的读写操作控制。这样，对硬盘的所有操作都需要通过保护卡来处理，以实现对硬盘的保护。的目标。上述方法不仅成本高，而且在系统启动时会占用部分地址和空间。为用户安装保护时，经常会发现主板的扩展槽不够，保护卡不能适用于所有主板，经常会造成冲突，导致无法开机。因此，需要一种网络处理系统和方法，供服务器计算机系统远程控制客户端计算机系统的操作。基于此，我公司开发了“网络机房管理系统”，这是一套基于Win9x平台的局域网控制和管理软件系统。该系统采用VxD和远程控制技术对机房内的计算机群进行保护和控制。一种用于远程控制客户端计算机系统的操作的数据处理系统和方法。客户端计算机系统使用网络连接到服务器计算机系统。服务器计算机系统利用网络向客房计算机系统致信号来控制客户端计算机系统的工作，并响应客户端计算机系统致和接收的信号来控制客户端计算机系统的工作。另外，系统的客户端程序通过修改操作系统正常引导程序的位置，将硬盘引导扇区中的操作系统引导程序变为硬盘保护程序的引导程序。分区表虚拟实现读写操作，达到保护硬盘的目的。实现公用机房的自动化管理，减轻机房管理人员的工作量。目前在网络机房控制方面进行研究和生产的企业有很多，但主要集中在这方面，涉足这个领域的时间不长，技术也不是很成熟。现在市场上卖的不多。一家较早开始这方面研究的公司，在市场上有一定的知名度，在这个技术领域一直处于领先地位。在这方面继续研究肯定会带来不错的回报。3、系统市场巨大根据教育部2000年5月29日发布的《1999年全国教育发展统计公报》，1999年全国有小学58.23万所，初中6.44万所，全国高中教育（含普通高中3.86万所）、职业高中、普通中等职业学校、技工学校、成人中等职业学校、成人高中），全国普通中等职业学校3962所，全国成人高中2891所，全国高等学校。总共1942个，总共694100个。2001年7月10日，公安部公布数据：全国网吧总数为77964家。根据教育部2000年5月29日发布的《1999年全国教育发展统计公报》，平均每所学校5个计算机教室，全国共有大中小学69.41万所。，一共347.05万个电脑教室，加上全国77964个网吧（其实全国的电脑教室和网吧都比较多），也就是总共需要354.85万套网络机房控制管理系统.如今，教育部越来越重视计算机教育。学校的机房数量将继续增加，各种计算机培训中心和网吧也将继续增加。对网络机房控制和管理系统的需求将不断增加。竞争中的发展目前国内市场上研究机房控制的厂商较多，其产品类型主要分为两类。一种是纯软件产品，如美屏公司的美屏菜单安全卫士、金品科技XX公司的超级保镖等，这些产品具有一定的影响力。但是它们都有一个共同的问题，就是安全性差，比较容易被破解。另一种是硬件产品，如冠景信系统的冠景金盾恢复卡、华信XX公司的华信恢复卡、金钥匙公司的金钥匙系统。这些产品是安全的。但必须配备相应的硬件设备，投资成本高。通过技术创新，不断发展升级，我司对软件的安全性有了充分的保障，无需配备相应的硬件设备。投资成本低，具有较强的市场竞争力。目前系统已从普通型升级为增强型，具备硬盘保护和CMOS保护、门禁、杀毒、用户计费、信息管理、客户端屏幕监控、致等10多项重要功能。信息、语音传输等。目前系统分为单板和网板，适用于家庭和大型机房及网络中心应用。该系统在同行业中价格低廉，技术性能稳定，具有广阔的推广前景。为进一步推进该项目，我公司与南方冶金学院合作，优势互补，以雄厚的技术力量和强大的市场行动能力，努力开拓市场。建立了一系列营销策略体系。项目建成并量产后，预计可占据20%的市场份额。竞争分析以下是我国同类产品的主要生产厂家、产能和开工率；A、美屏菜单安全卫士8.2标准版：本产品为软件，生产时只需复制即可。B、金品科技XX公司：超级保镖市场价38元/个。本产品为软件，生产时只需复制即可。C、海光科技发展：生产能力：20000/月D.观景新系统：观景金盾恢复卡系列大众版4.0售价300元，大众版3.5售价100元。自1998年5月以来，共售出120,000辆。生产能力：15000个/月。F.华迅XX公司：华迅卡系列2000/NT版38元，产能：13000张/月。竞争优势从本项目的产品质量、技术、性能、价格、配件、维修等方面，分析本项目产品在国外市场的竞争力：本系统具有以下特点：不占用主板插槽；无物理损坏，可长期使用，本公司提供系统升级版；操作简单，易学易用；对计算机系统原始数据和数据进行整体写保护，无需另存为备份，不占用额外硬盘空间；安装方便，无需拆机，用软件保护Windows9X操作系统，不影响主机性能，不影响操作系统运行速度；本软件不会与其他软件或硬件发生冲突，不会影响其他软件在Windows2000/NT操作系统下的运行效果和速度。系统可以为硬盘提供自动恢复保护。每当电脑重启或Windows重启时，一切都可以在瞬间恢复到原来的状态，无需担心误操作或恶意操作导致数据丢失或系统崩溃。它具有抗破坏和抗病毒的特定功能。系统具有超强的CMOS写保护功能，可以防止用户通过程序或工具（如Debug）修改CMOS参数。同时拥有自动计费系统，全面实现机房自动化管理。全面支持WindowsNT，包括Windows2000操作系统下即插即用，不占用硬盘空间，即时数据恢复，支持多CPU，采用Windows2000/NT技术WDM，保证操作系统的最佳性能，真正支持Windows2000/NT多个可以独立启动的操作系统同时安装在一个硬盘上，对于学校的不同专业非常有用。引导分区的功能，多盘保护是指能够任意指定受保护的盘，比如四个逻辑盘C、D、E、F，设置保护C盘和F盘，打开D盘和E盘，非常灵活，以后也可以随时随意重置。它支持容量为137GB的硬盘和100GB的分区。除了Windows2000/NT技术WDM文件占用的20KB硬盘空间外，系统不占用任何有效硬盘空间。安装后运行速度快，不会影响机器。速度。全面支持FAT12/FAT16/BigDOS/FAT32/NTFS等文件系统。简单来说，只要是Windows2000/NT操作系统能支持的文件系统，这个系统都能支持。隐藏操作界面，装作不安装系统。安装完操作系统后无需重做硬盘即可安装。全中文界面，非专业人士30秒即可安装，独有一键5秒快速安装。提供系统开启模式（即教师安装模式），随时添加新软件，无需开盖拔卡，省时又方便。提供数据更新功能，随时保存有用数据，不用担心数据不慎丢失，试用盘软件特别方便学生在使用计算机时，自动防止受保护的数据被外来病毒感染和破坏。该系统通过纯软件实现对硬盘的保护，可替代同类硬件产品，从而节约社会资源，节约用户资金，具有很大的社会效益和经济效益。因此，该项目在同类产品中具有很强的竞争力。营销服务体系1.营销一、总体战略提供优质的产品和周到的服务；建立有效的销售渠道和销售队伍；通过广告等宣传方式提高产品知名度和市场占有率。2.公共关系公司十分重视公关的力量，努力通过各种政府机构和各种媒体塑造企业形象，在短短几年内，公司已成为行业和社会最知名的软件公司。3.广告公司计划在《慧聪商务》、《计算机软件》、《计算机新闻》等专业刊物、专业及公司（.szxunxin.）和教育刊物上发布软件信息，不定期收集消费者信息。公司印制企业形象宣传册、宣传彩页和宣传片，分发给现有和潜在客户，并编制和分发有关公司的媒体报道。公司做广告有两种方式，一种是我公司自己发布，一种是与我们有销售关系的代理商联合发布。4.价格策略公司采取有竞争力的价格策略，性能高于同类产品，价格略低于同类产品。该系统网络版目前预计售价为38000元/套，单机版售价一般为5000元。采用现金销售方式。.5.渠道策略采用三级市场规划：一级市场：省会城市或直辖市高校、中小学、培训中心、网吧、教育部门；二级市场：大城市的大专院校、中小学、培训中心、教育部门；三级市场：高校、中小学、培训中心、网吧、教育部门；各个市场的软件商城和书店都是专门针对个人电脑用户市场的。通道的建立分为三个步骤：第一步：市场第二步：省内主要城市市场第三步：建立规范的三级营销体系，包括全国各省大中城市的市场。招聘大量计算机专业直销人员，成为各级市场的终端客户。将在全国各省设立海外销售办事处，主要管理全国30个省、市、自治区的一级经销商、二级经销商和数百万终端客户群体，同时与教育部门合作在全国各地，科研院所建立了良好的合作关系。各办事处聘请本地计算机专业人员，具有2年以上软件销售经验的市场销售人员，知识水平高，经验丰富，营销管理能力强。同时，公司采用定期集中培训的方式，不断提高销售业绩。，服务和管理水平。6.网络营销随着公司的不断发展壮大，公司将充分利用(.szxunxin.)进行网络营销。开展产品推广、信息交流、新产品推广（试）销售、市场调研、在线直销、客户关系管理、售前售后服务（提供产品和服务详情、产品使用技术指南、答疑）客户意见）等7.商品交易会公司每年参加2-4次商品交易会，如高交会、华南信息与网络安全技术展等大型展会，促进产品销售。2、售后服务体系一、服务宗旨：竭诚为广大用户提供满意的服务，提高公司的知名度。二、制度的建立：1)、在各分店设立客服热线2）、在总公司设立客服中心设计：管理、分析、培训、维护、支持组织/人员3）、利用公司与客户沟通，及时处理客户反馈信息4）、建立客户档案，并及时跟踪了解客户需求5)、根据市场需求，软件升级6)、质量保险7）经销商提供维修和数据更新服务，公司有偿向经销商提供维修配件，公司提供技术维修资料（如维修手册、用户手册等）8)、为每一位经销商提供销售、技术、维修等培训9)为产品提供有条件的升级服务3.信息反馈系统依托公司售后服务体系、经销商调查、专业公司等渠道了解市场行情、竞争对手情况、产品改进情况等。为了获取营销信息，我们使用：1.培训和鼓励销售人员了解和报告新变化2、鼓励经销商向总公司报告重要信息，帮助公司了解终端用户特点，进而改进产品，促进销售；3、从一些专业的市场调研公司购买信息；4、成立专门小组，负责情报收集，组织和集中相关情报，帮助决策者分析评估。4、销售人员激励机制建立强有力的选手机制，加强持续竞争，及时发现问题，建立竞争奖励办法，分析满足下属的不同要求。并对销售队伍进行定期培训，提高销售队伍的素质。第七章公司管理公司管理架构总裁董事会技术总监系统集成部软件开总裁董事会技术总监系统集成部软件开发部财务部资本运营部企业发展部总裁办行政人事部财务总监客户服务部营销部营销总监市场部各部门职能健全的组织架构是保证公司业务正常运行的唯一标准；明确各部门的工作职责和权限，是制定公司政策和计划的基本条件。1、总经理总经理对董事会直接负责，贯彻执行董事会多项规定，全面实施组织规划、监督管理公司的研发、生产和营销、财务费用等工作。主功能：市场部承担的项目数量、市场培训、发展力度和程度。网络工程部系统设计、集成、时间、进度、数量。软件部项目开发数量、质量、进度、实际使用情况。公司日常工作的运行、指挥和管理。制定公司发展规划。其他指导工作。总经理办公室工作目的：主功能：组织重大公司活动；执行总裁的指示；协调公司各部门与外事，管理公司行政、会议事务、档案；公司CI设计与管理；公司质量体系、技术项目管理、产品标识和追溯的标准化控制和管理；协助各部门制定部门实施细则、工作职责及各项规章制度，配合公司协调各部门与下属企业的工作关系；三、企业发展部工作目的：企业发展战略规划研究主功能：规划公司发展战略，为公司领导决策提供服务；参与编制公司长期发展规划；进行市场分析和研究，制定应对策略；为公司提供政策和监管服务；起草公司年度计划、总结和报告等文件。4、财务部工作目的：管理公司财务和财产主功能：公司财务和会计。报告资金计划的成本计算、预算编制和执行情况。员工工资、福利、补贴和公司资金的管理。公司所需物品的采购、折旧、损耗等。5、资本运营部工作目的：执行资本运营业务主功能：负责制定和实施公司的资本运作计划；负责公司与资本市场相关的各项融资、投资及资产转让业务活动；负责公司对外合资、合作中所有与资本运作相关的工作。五、行政人事部工作目的：协助公司组织建设，负责公司人力资源管理工作。行政部主要职能：负责制定公司各项管理制度，落实各部门制度的实施。负责管理公司各项行政事务，包括：晋升、离职、奖惩、企业形象和员工形象管理、住宿管理、食堂管理、车辆管理、消防安全、劳动合同签订及法律法规事务（劳动工资）、劳动争议、仲裁）等行政事务管理。协助公司总经理制定公司的工作和发展规划和计划；落实各部门月度、季度、年度工作计划和任务。协调各部门的工作强度、进度和工作关系，化解员工与部门之间的矛盾。接待来访客户并联系潜在客户。其他指导、协调工作，承接上级临时交办的事项。人力资源部主要职能：编写和执行公司人力资源规划招聘：制定招聘程序，组织社会招聘和学校招聘，安排面试，综合素质测试绩效考评：制定考评政策、考评文件管理、考评沟通、解雇不合格员工激励与薪酬：制定薪酬/晋升政策，组织加薪/晋升审核福利：制定福利政策，办理社保福利人事关系：办理员工各类人事关系的调动，办理职称评审手续培训：组织员工岗前培训，协助办理培训和进修手续积极与员工沟通，了解员工的工作和生活状况6、市场部工作目的：经营销售和市场调研主功能：向客户推荐公司的技术成果、技术能力、公司形象、工作范围等，争取合作项目获得订单，及时反馈客户的意见和要求，不断开拓和扩大市场。积极配合公司开发研究部门，把握市场技术趋势，协助提高开发质量。通过市场调查和客户调查，进行市场分析和项目可行性分析，向上级领导汇报。了解行业经营情况及公司产品在市场上的销售情况。通过产品性能、质量、价格和服务的介绍，让客户了解公司的产品，让公司和客户在市场上建立直接的渠道。7、软件部工作宗旨：创新产品，树立新品牌主功能：负责公司所有的技术研究、开发和设计工作。协调和推动公司质量体系的运行和改进。公司研发的产品信息，妥善保存并绳之以法。设备组装调试，协助各部门技术资料申报。为公司员工提供技术培训。8、系统集成工程部工作宗旨：提供高效、实用、稳定、可靠的设计和施工解决方案主功能：为客户提供高效、实用、稳定、可靠的设计和施工方案，严把质量关。做好项目投票前期工作，与客户协调沟通，建立良好的客户关系。设计客户所需的网络系统，制定先进、创新、实用、低成本的建设方案。做好网络工程仪器、设备、技术资料（软盘、文件等）的管理和工作。9.客户服务部工作宗旨：为用户服务主功能：售后服务人员要热忱、耐心、周到地为用户服务。我们本着谨慎负责的态度，为公司做好后勤保障工作。加强自身技术业务知识，为公司建设做出积极贡献。10.评估各部门建立考核办法，定期对本部门员工进行考核。各级人员也尽最大努力完成上级临时交办的任务。公司管理公司作为高新技术企业，始终将技术创新作为企业长远发展的动力。“以人为本”是公司的管理目标。结合现代管理理念和成熟的软件开发技术，努力为企业营造良好的管理环境，使企业逐步从传统的管理理念向现代管理转变，体现人的主动性和创造性，实现从系统管理向管理转变的目标。自主管理和自主实现，提高管理效率，营造和谐的管理氛围和环境，实现人、财、物的完美结合和利用，实现高效统一。公司员工情况一支朝气蓬勃、高学历、高水平的开发团队，其中75%为中高级职称的技术骨干，大部分具有本科或研究生学历，掌握了先进的软件开发技术，是公司的不断发展。公司现有员工48人，其中博士1人，硕士4人，本科35人，大专7人，中专1人。其中高级职称2人，中级职称20人。公司管理规定公司严格按照现代管理制度进行管理。公司部门实行的管理制度有：《公司岗位责任制》、《公司制度》、《公司财务管理制度》、《公司办公室管理制度》、《公司薪酬制度》、《公司福利制度》、《公司规章制度》、《公司考核制度》、《公司奖惩制度》、《公司考勤制度》、《公司员工休假管理办法》、《使用、计算机、机器、打印机》相关规定、管理规定公司员工宿舍管理规定、公司营销部管理规定、公司营销人员管理规定等。公司发展与文化在公司发展过程中，以“和谐团结、提高工作效率、人尽其才、物尽其用”的管理理念，遵循高起点、高标准的原则，立足以人为本、以市场为导向、以科技为后盾、以质量求生存、为用户服务、以管理为保证的企业经营方针，逐步建立科学的管理体系，着力加强员工道德和价值观的培养，建立现代企业文化，积极开发人力资源，学习研究新技术，开发新产品，运用现代企业营销手段开拓市场，以“客户完全满意”为服务宗旨，增强实力企业，走可持续发展之路。激励措施1.员工合同公司与每一位骨干员工签订合同，明确规定骨干员工五年内不得离职，以维护公司利益。2、员工持股计划该公司计划向关键员工分配期权股份。这部分期权股份可以在公司股票上市后在股市套现，让员工的利益真正与公司的利益挂钩，激励员工为实现公司的经营目标而努力奋斗。.3、对所有销售人员实行“基本工资制”销售人员的个人收入主要来源于以销售额为主的部分提成，使销售人员的利益直接与产品销售业绩挂钩，增强了销售人员开业的积极性和主动性抢占市场，不断提高公司产品的市场占有率。公司措施1、做好文件管理和保存工作；2、严格划分权责；3、执行制度，公司分别与每位员工签订合同，规定在公司工作期间，有义务和责任继续经营公司的业务；如果员工违反合同，公司有权追究其责任。外部支持公司董事会由会计师事务所和律师事务所人员提供会计和法律支持。融资说明融资目的目前，公司已开发出具有自主知识产权的成熟软件产品并进行销售。为进一步研发、改进现有产品、建立销售网络、拓展市场，拟与企业寻求联合合作，进行积极的市场运作和资本投入，扩大市场份额，实现集团化目标运营上市，分享科技的高市场回报。融资金额说明公司拟以“网络机房控制系统”项目为重点增资扩股，以股份转让方式募集资金3000万元，占公司股权的40%，每个百分点75万元。三、资金使用计划公司成功开发了win95/98/me版“A网络机房控制管理系统”，兼容性强，性能稳定。在此基础上，进一步开发“A网络机房控制管理系统”V3.0，在升级现有产品的同时，建立完善的营销体系，在主要城市设立分公司或办事处，加大宣传力度，扩大产品销售。计划总投资3000万元，包括“某网络机房控制管理系统V3.0”的研发费用、营销网络建设费用、软件园的征地建设费用。一、研发经费经费表（单位：万元）项目成本利用开发人员工资200万元支付参与开发商的工资、员工福利、住房补贴、医疗保险、社会保险、其他补贴等资源费180万元用于购买/使用电脑、CD、磁盘、打印机、网络设备、能源、书籍、复印机等。场地租用费120万元开发用地租金、员工住所租金、水电费、管理费等。办公费用110万元费、打印费、上网费、打印费、办公用品、交通费、通讯费等。培训费90万元专家咨询费、指导费、培训费其他费用150万元测试费、维护费、保险费、用户测试费、贷款利息、人力资源费等。共计850万元备注：此费用仅包含升级开发相关费用。二、营销网络建设资金表（单位：万元）费用项目开办费广告费人事服务费流动性全部的公司901006020公司901006020公司80805015公司80805010公司80805015全部的440460270801250征地建设成本南山科技园用地3万平方米，用于建设某组楼。计划在年底前获得批准。按每平方米300元计算，征地费用900万元，建设费用（包括办公楼、职工宿舍、食堂等基础设施）预算2000万元（分三期投资），其中科学科技局拨出500万元作为配套资金。一期这部分总成本需要融资900万元作为启动资金。全部的据分析，本次融资金额为3000万元。4.投资者权利1、聘任一人为公司董事，参与公司董事会。董事会一般每年召开两次，特殊情况可临时召开会议次数；2、有权对公司财务状况进行审计，但必须事先书面通知公司负责人；3、每月审核公司财务报表，每三个月审核公司经营状况报告。5、公司报告根据中国有关法律，公司每年提交经注册会计师审计的财务报告，并就公司的经营情况编制年度报告。6.出资我们将非常负责任地对待我们的个人投资者。我们知道，未来投资者会因各种原因退出。尤其是风险投资人不想长期持有股份，而是寻求在适当的时候退出以获取利益。我们将让投资者在退出时获得最大可能的回报非常重要。投资者退出的方式有很多，如IPO（首次公开上市）、收购、公司回购、二次出售等。其中，以IPO形式退出所获得的收益高于其他退出方式。同时，公开募股（IPO）也是公司发展的目标。其作用如下：一是使公司能够在证券市场获得低成本的融资方式；第二，保持公司部门的独立性和管理层的稳定性；公司发展的成功得到确认，风险投资顺利收回。希望投资者按照最终上市的方式运营该项目，这也是我司的战略发展方向。公司股票上市后，投资者可以在股市套现，收回投资。如果公司最终未能上市，投资者将退出并通过利润分配或公司收购投资股权获得更大利益。第九章财务规划一、财务预测基准本财务预测以公司成立以来的经营业绩为基础，结合公司的研发计划和营销计划，充分考虑现实可能性和投资后新的市场容量和潜力，遵循审慎、审慎的原则。预测所选择的会计政策及采用的计算方面与现行国家有关规定、制度、会计准则及公司一贯采用的会计政策相一致。2.财务预测的基本假设公司遵循的国家和地方法律、法规、制度等经济环境无重大变化；预测期内，相关贷款利率、税率、汇率和原材料价格将在正常范围内波动，不会发生重大变化；能按时完成公司的研发计划和营销计划；预测期内经济环境、经济状况和市场行情不会发生重大变化；无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。3.销售预测项目升级改造概算总投资850万元；预计首年收入2000万元，年净利润900万元，年纳税总额120万元。预计每套售价2万元，仅售出1000套即可实现2000万元的营业额。当它投入市场时，人们对这个产品了解不多。通过加大促销力度，让人们真正了解产品的功能和作用后，相信未来几年销量会成倍增长。销售所得税及附加分析说明：1)销售收入：本项目产品价格每年都会有一定程度的变化，价格走势由高到低向下发展：首年每套售价2万元，预计销量1000套，年销售收入2000万元。第二年每套售价12000元，预计销量3800套，年销售收入4500万元。第三年每套售价8000元，预计销量8200套，年销售收入6500万元。2)销售税及附加：销售税是：A营业税（5%税率）B增值税（17%税率）C城市维护