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文档简介

欢迎下载内容仅供参考费用报销流程及管理制度目的制度的有关规定，制定本制度。原则费用报销需提前申请费用按照标准及要求预算申请到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿适用部门公司招商部员工执行部门人力资源部监督部门财务部 总经办借款管理制度借款审批流程（现金或支票，借支人应填写《借款单由及行程，由部门经理审签后，财务总监及总经理签批。借款申请要求1000结清借款。精选范本,供参考！员工下月工资中扣回。写明用途、金额，办理审批手续后，财务予以支付。6.2.36.2.3凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。现金借款流程：经办人→凭证，向经办人支付现金，同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票，经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。现金借款流程：经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳；差旅费报销因公出差审批权限部门经理因公出差（包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等差旅费报销手续。出差报销流程后方可报销报销人报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理销出差报销程序回招待费报销此制度仅限于到司来访的代理商使用精选范本,供参考！1050部门经理、总经理签字后送报财务审核住宿费：应注明招待住宿的具体人员、房间数、住宿天数（何时至何时、送财务部审核原则上每家企业只报销一晚住宿费部门聚餐：一律不予报销部门聚餐费用。费用报销发票的要求15所有费用发票均须在当年年度内报销完毕，如当年年末（12月份）有特殊情况在次年初（1-2）报销，超期未报销者一律不予报销，后果自负。所有报销的发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细差旅费：含交通费（机票、火车票、汽车票），位名称、品名、数量、单价、金额等填全。精选范本,供参考！招待费：含住宿费、餐费，住宿费发票必须是公司名头费用报销填写规定金额不符，一律退回经办人。报销人应按《费用报销单》上的内容要求填写内容：费用一般是指员工在各项费用分类汇总填写，及票据的总张数和总金额，招待费须附流向说明；粘贴注意事项：将所有票据分类粘贴，单据的折叠应整齐而美观。原则上向单注明情况。每一报销事项必须分开填写。报销凭证必须准确而完整地填写费用报销单所列示的相关栏次。经办人如公司应补付的具体金额或应补交公司的具体金额。报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。名栏填写原借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。本制度由公

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