财务报销管理表格

财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门： 日期：200年月日序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门： 日期：200年月日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地

出差期间200年月 日至 月 日，共计' 天序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门： : 日期：200年月曰报销人 期间 200年月日至月日序号事由办事日期目的地、巾父.费备注1200年月日2200年月日3200年月日4200年月日5200年月日6200年月日

7200年月日8200年月日9200年月日10200年月日合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门： 日期：200年月日序号姓名职务职称提供劳务内容劳务报酬12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源备注

部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门： 日期：200年月日序号姓名职称讲授课程年级专业班级时数标准金额签名123456789101112合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处 学校领处长审 导审批批意见 意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单部门 福利项目日期：学院职工福利发放审批单部门 福利项目日期：200年月日序号姓名金额签名序号姓名金额签名113214315416517618719820921102211231224小计小计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处 学校领处长审 导审批批意见 意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200年月曰部门招待时间招待事由客人单位主要客人主要陪同人员招待地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水

其他合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门： 日期：200年月日加班事由加班期间200年月日至月日序号姓名加班日数补助标准补助金额签名12345678910合计大写 万 仟 佰 拾 元 角 分

预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门: 日期：200年月曰津贴项目发放期间200年月至月序号姓名月数津贴标准金额签名12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签 审核会计（盖名） 章）（十）学生勤工助学补助审批单

学院学生勤工助学补助审批单日期：200年月曰勤工助学内容期间200年月曰至 月 日序号姓名学院（系）年级专业班级日数标准金额签名12345678910合计大写仟 佰 拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源学生助学基金部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）：（十八一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200年月曰序号姓名学院係）年级专业班级补助金额补助原因签名12345

6789101112合计大写仟 佰 拾 元 角 分经费来源 学生助学基金备注部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期:200年月曰学院车辆运行费用报销审批单报销日期:200年月曰部门驾驶员车牌号报销月份200年月序号报销项目金额票据张数备注1油费2过路停车费3维修费4保险费5年检费6行车补助费7通讯补助费89其他合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分

预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签 审核会计（盖名） 章）（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200年月曰借款部门借款人借款事由借款用途借款金额用款种类现金现金支票转账支票大写万 仟 佰 拾元角 分经费来源报销时限200年月曰前部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）审核会计（盖章）学院借款审批单（副联）借款日期：200年月曰借款部门借款人借款用途借款金额报销金额万仟佰拾元角分，丫：还款金额万仟佰拾元角分，丫：凭证号出纳备注（十四）临工工资审批单用工部门:学院临工工资审批单用工部门:日期：200年月曰

工作内容工资支付期间200年月日至月日，共月天序号姓名月数月工资标准应发数扣款实发数签名12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额 补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单 报销日期:200学院学报稿酬审批单 报销日期:200年月曰部门学报编辑部期次0 20年第期序号作者论文题目单价元/千字字数（千字）金额领款人签字12345

678910本页小计第页合计万仟佰拾元 角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领计财处处主管院导审批长审批意领导审意见见批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门： 报销日期：200年月曰序号费用项目金额票据张数备注1办公费2印刷费3邮电费4交通费5差旅费6劳务费7招待费8维修费9培训费10专用材料费11办公设备购置费12专用设备购置费13图书购置费12课时费13岗位津贴

14奖金15节日慰问费16科研补助费17误餐费18加班费19其他合计合计万 仟 佰 拾 元 角 分预借金额 补（退）现金经费来源部门领 计财处处 学校领导审批 长审批意 导审批意见| 见 意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称： 报销日期：200年月曰付款次序款项类型付款时间合同金额付款金额累计付款累计付款比率备注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款合计合计万 仟 佰 拾 元 角 分经费来源基建财务科长审核意见

主管基建处长审核意见后勤处长审核意见审计处长审核意见主管基建校长审批意见主管财务校长审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）： 审核会计（盖章）（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门： 时间：200年月曰序号摘要及用途金额经办人验收或证明人12345678910合计大写万 仟1百拾 元角 分不能取得交易所的原因签署意见部门领导计财处长学校领导（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门