施工管理培训资料

缅甸DAPEIN(Ⅰ)水电站主体土建工程Ⅲ标（发电厂房工程）投标文件技术部分－图22.55-2检验验、试验验物资（原原材料）验验收工作作流程图图a．需检验验、试验验的物资资（原材材料）进进场后，检检验合格格前，由由物资管管理及质质检员做做好“待验收收物资”标识；；同时，机机电物资资部在对对其资料料、数量量、外观观、包装装等验收收后，由由物资管管理及质质检员填填制《原原材料检检验、试试验委托托单》，委委托项目目部试验验室取样样。b．试验室室收到《原原材料检检验、试试验委托托单》后后，通过过核实填填制“原材料料取样见见证单”，上报报监理工工程师，申申请见证证取样。c．物资管管理及质质检员会会同试验验室有关关人员在在监理工工程师的的见证下下，按原原材料取取样规范范进行取取样，并并由监理理工程师师在“原材料料取样见见证单”上签字字确认。d．试验室室及时组组织对原原材料样样品进行行检验、试试验，需需在有资资质的第第三方试试验单位位或发包包人指定定的试验验单位进进行检验验、试验验时，由由试验室室及时送送检。e．试验结结果出来来后，试试验室及及时将结结果反馈馈给机电电物资部部。检验验合格的的，物资资管理及及质检员员填制监监理规定定的相关关验收表表格，并并把试验验报告原原件、原原材料出出厂的相相关证明明资料作作为附件件，由监监理工程程师签字字确认，物物资管理理及质检检员及时时做好《原原材料验验收台帐帐》；检检验不合合格的，由由机电物物资部向向试验室室申请二二次取样样，取样样后按上上述程序序进行检检验、试试验，合合格的由由物资管管理及质质检员办办理相关关验收手手续，不不合格的的由采购购员联系系供应方方按双方方签订的的合同规规定进行行退换等等。(6)在对对物资数数量、质质量等验验收均合合格后，采采购员出出示购销销发票，与与仓库保保管员等等一道办办理入库库验收手手续，参参加验收收的相关关人员在在“物资验验收单”上签字字确认。对对于已购购入尚未未结算或或发票未未到的物物资，由由仓库保保管员在在供应方方的发货货记录或或资料上上签字确确认；待待出具发发票时，仓仓库保管管员核实实后，办办理相关关手续。到到项目部部结算日日，发票票未到的的物资验验收，由由仓库保保管员根根据合同同价或估估算价以以暂估形形式验收收入库，待待发票收收到后，将将暂估入入库帐目目用红字字冲回，然然后按发发票上价价额等办办理验收收手续。(7)办理理完验收收手续的的同时，仓仓库保管管员分门门别类逐逐笔进行行登记，填填制《物物资进货货登记表表》。(8)由于于特殊情情况，需需直接送送到施工工现场使使用的物物资，由由施工人人员或物物资管理理及质检检员在发发货单或或购销发发票上签签字，并并说明原原因后交交仓库保保管员办办理验收收手续。(9)对不不能验收收的物资资，仓库库保管员员或物资资管理及及质检员员设置“待验收收物资库库”，或在在仓库内内划分“待验收收区”予以存存放，悬悬挂醒目目标记避避免误用用，并登登记备案案；采购购员及时时妥善解解决，尽尽快使其其达到验验收条件件或退场场；在符符合要求求后再按按程序验验收，未未经验收收的物资资不得发发放使用用。在验验收中出出现以下下情况的的物资不不能验收收：①资料不不全的物物资；②材质不不清的物物资；③已损坏坏或检验验不合格格的物资资；④物资型型号与资资料所示示不符的的物资；；⑤数量不不全的物物资；⑥用途不不明的物物资；⑦无计划划或超计计划采购购的物资资。22.5..3.77日常管管理(1)物资资的贮存存保管①仓库保保管员建建立物资资收、支支、存帐帐目，做做到日清清月结，“帐、卡、物”三相符。如帐目发生错误用红笔工整地用双线划掉，把正确数字写在原数字上方，且加盖修改人章。及时做好核算工作，配合财务进行稽核；机电物资部尽可能采用计算机软件系统进行账目管理；对暂不具备条件而手工做账的，物资明细帐本每年更换一次，即将上年结存数核对无误转入当年帐本，旧帐本妥善保存5年，未经部长批准，不得任意销毁。②物资验验收入库库后，仓仓库保管管要求如如下：a．保管员员根据物物资的不不同特性性，分门门别类堆堆码整齐齐，同时时做好规规范清晰晰的标识识，即做做到：三清：材质质清、规规格清、数数量清。三齐：堆码码整齐、存存放整齐齐、排列列整齐。三明：分类类明、编编号明、标标识明。b．仓库保保管员、物物资管理理及质检检员加强强物资保保管、保保养，降降低物资资仓储损损耗，做做到四无无，即：：物资无无霉烂变变质、无无损坏、无无差错、无无事故；；同时，做做好库存存物资的的防护，按按照物资资的理化化性能及及特征，采采取相应应的防护护措施。易易燃、易易爆物资资及危险险化学品品设专库库，专人人保管。c．仓库物物资标识识由保管管员负责责，现场场物资（含含在产品品、产成成品等）标标识由领领用人负负责；在在产品((物资))即将被被分割((或加工工)、原原标识失失去之前前，由仓仓库保管管员或物物资管理理及质检检员进行行标识移移植，以以确保该该产品((物资))具有完完整的标标识及可可追溯性性，并填填写“物资可可追溯表表”。③机电物物资部做做好仓库库安全保保卫和环环境保护护工作；；尤其是是油库和和火工材材料仓库库，需配配备必要要的灭火火器、消消防水池池、消防防砂、避避雷针、接接地线等等消防安安全及环环保设施施，做好好“防火、防防偷盗、防防破坏、防防自然灾灾害”等工作作，确保保仓库物物资的安安全。④仓库保保管员对对所管物物资进行行经常性性的盘存存。每月月进行例例行清查查，编制制《各类类物资购购入、消消耗、拨拨出及库库存统计计报表》报报财务管管理部和和公司机机电物资资部；每每半年或或特殊情情况（仓仓库人员员变动、项项目经理理更换、工工程完工工等）时时，由机机电物资资部组织织清仓盘盘点小组组对库存存帐内、帐帐外物资资及周转转材料进进行全面面清查盘盘点，将将帐面数数量、实实际清查查数量、质质量安全全环保状状况、盈盈亏情况况等如实实记录，并并填报《（年年度）物物资清仓仓盘点报报表》及及《（年年度）物物资清仓仓盘点分分类汇总总表》，及及时上报报公司机机电物资资部。⑤机电物物资部经经常分析析物资供供求变动动情况及及深入市市场进行行调查，针针对不同同物资确确定合理理储备标标准，并并不断优优化调整整，使库库存物资资数量在在满足工工程施工工或生产产需求的的同时，按按照厉行行节约的的原则，使使物资库库存量保保持在较较理想的的水平。(2)物资资发放、使使用①项目部部实行限限额领料料制度，控控制物资资发放，降降低物资资消耗（不不含偷工工减料），减减少物资资损耗，以以达到降降低工程程成本的的目的：：a、工程管管理部根根据现场场使用材材料单位位及施工工部位的的实际情情况，会会同机电电物资部部结合定定额消耗耗和计划划完成工工程量，提提出具体体限额领领料计划划，确定定物资需需用量（可可与使用用单位共共同协商商），并并传递至至机电物物资部和和各使用用单位。b．机电物物资部严严格按上上述数量量发放，并并建立分分部分项项物资领领用台帐帐，及时时进行消消耗统计计，对比比实际消消耗与计计划量关关系，监监控物资资用量是是否超标标；并根根据对比比结果，调调整限额额领料指指标，使使之趋于于合理水水平。c．项目部部建立限限额领料料激励约约束机制制，推行行以施工工队为基基础的物物资消耗耗核算体体制，奖奖惩兑现现，鼓励励其不断断降低现现场物资资消耗。②仓库保保管员原原则上凭凭批复的的各使用用单位物物资需用用量计划划发放物物资；特特殊情况况下，得得到各使使用单位位分管领领导书面面同意后后，仓库库保管员员方可发发放物资资；同时时，做到到“不多发发、不少少发、不不错发”。物资资发放遵遵照“先进先先发、易易损先发发、有效效期短先先发”的原则则。③各部室室及施工工队确定定固定人人员领用用物资，并并书面报报送机电电物资部部。机电电物资部部原则上上只对所所报人员员发放物物资；特特殊情况况，使用用单位负负责人提提前向机机电物资资部说明明。④物资出出库的同同时，仓仓库保管管员开具具《物资资领用单单》，领领用人签签字确认认，相关关资料随随货同行行。⑤对轮胎胎、设备备配件、工工具、小小型机具具等替代代性物资资的发放放，实施施“以旧换换新”制度。⑥当工程程设计变变更需增增加或减减少物资资消耗时时，工程程管理部部及时通通知机电电物资部部，机电电物资部部组织采采购或对对富余物物资进行行相应的的处理。(3)现场场管理①施工现现场物资资管理遵遵循“谁施工工、谁领领料、谁谁负责”的原则则，已出出库待用用物资的的临时贮贮存、保保管工作作由物资资领用单单位负责责；机电电物资部部监督指指导其工工作。对对不符合合要求的的，机电电物资部部及时指指出并要要求其纠纠正；对对暂时不不用的物物资，领领用单位位妥善保保管，做做到码放放整齐，安安全有序序，防护护合理。②施工现现场需退退库的物物资，领领用单位位及时回回收运送送至物资资仓库，并并与机电电物资部部办理退退库手续续，该部部将其视视同新购购物资入入库管理理。③机电物物资部负负责组织织回收施施工现场场废旧物物资，做做到工完完场清，树树立文明明施工良良好形象象；并对对其中有有利用价价值的，通通过筛选选、修理理和加工工等工序序，加以以充分利利用；对对其中无无利用价价值的，回回收后按按报损报报废物资资处置。④对周转转材料及及工具，领领用单位位定期进进行维修修保养，以以提高其其周转使使用次数数；机电电物资部部应加强强对周转转材料及及工具使使用的监监管。(4)不合合格品控控制对检验、验验收不合合格的物物资或在在使用过过程中发发现的不不合格的的物资，由由物资管管理及质质检员填填写《产产品不合合格记录录表》，保保管员对对其隔离离、标识识，项目目副经理理主持评评审会，机机电物资资部部长长及采购购员、物物资管理理及质检检员工程程管理部部技术人人员参加加，机电电物资部部汇总意意见后填填写《产产品不合合格评审审记录表表》，并并视情况况由采购购员退货货或物资资管理及及质检员员填写《产产品让步步接收申申请单》，经经项目总总工程师师、项目目经理审审批后让让步接收收。(5)富余余物资的的处置①对库存存富余物物资，机机电物资资部优先先通过调调剂等方方式进行行充分利利用。②对调剂剂不经济济或无法法利用的的富余物物资，按按原值转转卖的，由由项目部部机电物物资部自自行处置置；折价价转卖的的，报告告公司机机电物资资部按公公司有关关文件执执行。(6)物资资报损报报废管理理①由机电电物资部部、财务务管理部部等组成成物资报报废报损损鉴定小小组，对对符合报报损报废废条件的的物资进进行鉴定定，经机机电物资资部、财财务管理理部、项项目副经经理初审审后，书书面上报报公司机机电物资资部，依依据公司司有关物物资管理理文件规规定，按按报损报报废物资资原值进进行分级级鉴定、审审批及处处置。②报损报报废物资资由机电电物资部部按公司司“帐销案案存”资产处处置相关关管理程程序报批批、处置置，其收收入及相相关单据据全部上上交财务务管理部部。③机电物物资部于于每年99月155日前，对对本年度度物资损损失进行行汇总，填填写《物物资报废废报损申申请单》，报报公司机机电物资资部按公公司相关关程序处处理。(7)物资资事故管管理①机电物物资部严严把物资资验收过过程中质质量和数数量关，在在贮存保保管上，防防止由于于物资质质量、磅磅差、非非自然损损耗及安安全环保保等原因因造成的的物资事事故。②发生一一般和较较大物资资事故时时，机电电物资部部组织安安全环保保部、质质量保证证部、工工程管理理部、财财务管理理部等查查清事故故原因和和责任；；发生重重大物资资事故时时，及时时报公司司机电物物资部处处理。(8)基础础管理①物资统统计分析析a．机电物物资部统统计员按按照国家家统计法法、集团团公司及及公司有有关规定定，及时时、准确确、全面面地填报报物资统统计报表表，建立立资料档档案和数数据库。b．每月截截止到项项目部结结算日，统统计各类类物资购购入、消消耗、拨拨出及库库存统计计报表，详详细填写写各类物物资上期期结存数数量与金金额、每每月购入入与累计计购入数数量与金金额、每每月消耗耗与累计计消耗数数量与金金额、每每月拨出出与累计计拨出数数量与金金额、月月末库存存数量与与金额，经经财务管管理部稽稽查无误误后由其其部长签签字确认认、项目目副经理理批准后后于每月月30日日前报公公司机电电物资部部。并机机电物资资部根据据报表统统计数据据对本月月物资购购入、消消耗、拨拨出及库库存情况况进行分分析：物物资购入入的价格格及数量量是否合合理，本本月消耗耗是否在在控制范范围内，库库存物资资是否合合理；不不合理的的，应采采取何种种措施，避避免下月月再次发发生等。分分析报告告与报表表一并上上报公司司机电物物资部。c．建立《物物资采购购合同台台帐》，每每季度末末，填写写《周转转材料明明细季度度报表》、《各各类物资资采购合合同季度度报表》并并上报公公司机电电物资部部，反映映当季度度周转材材料的购购置、使使用与费费用摊销销情况和和签订的的物资采采购合同同情况。d．每年初初、年中中，填写写《（半半年）年年度物资资清仓盘盘点分类类汇总表表》并上上报公司司机电物物资部，反反映物资资清查汇汇总及明明细情况况。e．每年99月155日前填填写《物物资报废废报损申申请单》并并上报公公司机电电物资部部，反映映每年报报损报废废的物资资情况。②物资档档案资料料管理a．仓库保保管员整整理各类类物资台台帐及单单据，计计划员整整理各类类物资计计划，统统计员整整理各类类统计报报表，采采购员整整理各类类采购资资料及合合同，物物资管理理及质检检员整理理各类材材质资料料及监理理工程师师签证资资料；各各自装订订成册，并并做好标标识；每每季度移移交给资资料员。b．资料员员按《文文件控制制程序》做做好收发发文管理理，并对对上述各各类资料料分类归归档，做做好标识识，统一一保管。③教育培培训机电物资部部制定年年度培训训计划，对对物资人人员进行行理论及及实际操操作等培培训，并并进行考考试，合合格后，方方可上岗岗。22.5..3.88专项物物资周转材材料的管管理(1)机电电物资部部按本章章所述物物资管理理工作程程序对周周转材料料的计划划编制审审批、验验收入库库、建帐帐、立卡卡、分类类保管、发发放等进进行管理理。对已已摊销出出库的周周转材料料，设立立专项备备查台帐帐进行实实物管理理，避免免重复入入帐。(2)机电电物资部部监督指指导使用用单位在在使用周周转材料料过程中中严格按按操作规规程进行行搬运、装装卸、拼拼装、拆拆除等作作业，对对确需割割锯或改改变其形形态的周周转材料料，经机机电物资资部确认认后方可可进行。(3)周转转材料拆拆除后，如如短期内内不再使使用，使使用单位位及时保保养、维维修并由由物资仓仓库回收收；仓库库保管员员仔细清清查，如如实按品品种、规规格建立立备查台台帐，登登记收支支情况；；如短期期内仍需需使用，使使用单位位清理、归归堆，计计数登记记，并做做好维护护保养工工作。(4)机电电物资部部根据项项目部确确定的周周转材料料摊销办办法，每每月截止止到项目目部结算算日向财财务部提提交本月月周转材材料摊销销明细表表。(5)需要要租入周周转材料料时，机机电物资资部就近近选择三三家以上上的供应应商，比比质比价价比服务务，从中中择优选选择一至至二家签签订租赁赁合同。需需要租出出周转材材料时，租租出的价价格原则则上不应应低于当当地的市市场价格格。(6)项目目部不再再继续使使用的周周转材料料，优先先考虑调调拨给公公司其他他项目部部，调入入、调出出单位之之间按质质论价，协协商调拨拨价格。(7)机电电物资部部在工程程竣工后后进行周周转材料料实物盘盘点，根根据盘点点清理数数量、调调拨或变变卖处置置收入调调整摊销销额，增增减工程程成本。22.5..3.99专项物物资危险化化学品和和易燃易易爆物品品的管理理(1)机电电物资部部在购置置危险化化学品和和易燃易易爆物品品时严格格审查供供应方资资质，供供应方除除具有营营业执照照等证件件外，还还需具有有当地政政府颁发发的危险险物品经经营许可可证，并并要求其其提供物物品的同同时提供供化学物物质环境境与安全全技术说说明书等等基础资资料，物物品包装装完好无无泄漏，使使用说明明书等资资料齐全全，标签签所示与与物品实实质一致致。(2)危险险化学品品和易燃燃易爆物物品的运运输分项项目部自自行运输输、委托托运输和和供应方方运输。项项目部自自行运输输，由安安全环保保部联系系公安机机关办理理车辆运运输证明明和押运运人员押押运证；；委托运运输、供供应方运运输时，项项目部委委托具有有相应资资质的专专业运输输单位、供供应方负负责或委委托他方方运输时时，机电电物资部部验证其其营业执执照、经经营许可可证、车车辆运输输许可证证、押运运人员的的押运证证、汽车车行驶证证、司机机驾驶证证等相关关证件，相相关复印印件提交交机电物物资部备备案。运运输工具具按国家家有关法法律、法法规规定定进行鉴鉴定合格格后方可可使用，并并备有醒醒目的警警示标志志，司机机、押运运员具有有相应的的证件并并具备相相应的专专业知识识。危险险物品的的装卸安安排具有有相应资资质的人人员按国国家有关关规定进进行作业业。(3)危险险化学品品和易燃燃易爆物物品的贮贮存按相相关规范范设置专专门的仓仓库、场场所，并并在当地地公安机机关审批批、验收收后，投投入使用用。机电电物资部部根据其其性质、特特点、危危害等因因素分区区、分库库、分类类存放，标标识清楚楚。(4)机电电物资部部设专人人保管危危险化学学品和易易燃易爆爆物品，建建立出入入库检查查登记制制度，收收存和发发放及时时进行登登记，做做到帐目目清楚，帐帐物相符符；与此此同时，严严格实行行“五双管管理制度度”，即双双人验收收、双人人保管、双双人发放放、双本本账、两两把锁双双人管。仓仓库保管管员每天天进行仓仓库盘点点核对，机机电物资资部每月月组织进进行仓库库盘点核核对；一一旦发现现异常，立立即上报报项目经经理并及及时调查查原因。(5)危险险化学品品和易燃燃易爆物物品的领领用实行行专人负负责制，做做到当日日当班领领取、及及时办理理退库、做做好退库库记录，仓仓库保管管员对其其发放按按照“先入库库先出库库”的原则则进行。22.5..3.110专项项物资———劳保保用品的的管理(1)项目目部计划划合同部部根据劳劳动岗位位及人员员数量，每每月末编编制下月月劳保用用品需用用量计划划，项目目部商务务经理审审批后交交机电物物资部。机机电物资资部根据据该计划划结合库库存情况况，编制制采购计计划，项项目部项项目副经经理审批批后实施施。(2)机电电物资部部按本章章所述物物资采购购工作程程序实施施采购。(3)购回回的劳动动保护用用品由机机电物资资部会同同计划合合同部、安安全环保保部进行行验收。发发放时由由机电物物资部登登记造册册，填写写“劳保用用品发放放登记表表”，注明明发放日日期和使使用周期期，并由由领用人人签字确确认。(4)对于于防毒等等特殊劳劳动保护护用品，机机电物资资部设置置专门的的存放场场所保管管，并有有醒目标标识。岗岗位集体体备用劳劳动保护护用品由由使用单单位集中中保管，不不得发放放给个人人。劳动动保护用用品按使使用对象象、发放放范围、安安全效能能等进行行分类标标识。(5)项目目部计划合合同部会会同安全全环保部部对劳动动保护用用品及其其使用情情况进行行不定期期的监督督检查；；对失去去安全效效能的劳劳动保护护用品，立立即停止止使用，并并及时予予以更新新。22.5..3.111外协协劳务队队伍物资资管理(1)计划划与采购购、验收收①外协劳劳务队伍伍委托项项目部采采购的物物资时，由由外协劳劳务队伍伍向机电电物资部部提交物物资需用用量计划划，该部部按本章章所述物物资采购购、验收收工作程程序实施施采购、验验收。②外协劳劳务队伍伍自行采采购对工工程质量量有影响响的物资资时，该该劳务队队伍首先先向机电电物资部部报送供供应方资资质并附附相关资资料，机机电物资资部审核核批准后后方可实实施采购购。物资资进场时时，外协协劳务队队伍及时时通知机机电物资资部进行行验收，机机电物资资部按本本章所述述物资验验收工作作程序执执行。(2)发放放使用①外协劳劳务队伍伍进场时时向机电电物资部部提交授授权委托托书，委委托专人人领取物物资。②计划合同同部及时时向机电电物资部部明确外外协劳务务队伍作作业内容容及分包包性质属属单包（指指劳务分分包）或或者双包包（指包包工包料料）。③单包工工程物资资领用时时，由现现场施工工员开具具领用申申请，并并经过工工程管理理部部长长审核签签字后，由由领用人人到物资资仓库领领取物资资。领用用申请内内容包括括分项工工程名称称、材料料名称、数数量、型型号规格格等。物物资到达达现场后后，现场场施工员员对照仓仓库发放放记录核核对其数数量、型型号规格格等，并并监督物物资在使使用过程程中的合合理性，特特别是工工具、小小型机具具、周转转材料等等。机电电物资部部协助现现场施工工员监督督指导使使用人员员正确使使用，避避免造成成不必要要的损坏坏及浪费费。④双包工工程物资资领用分分委托项项目部采采购的物物资和发发包人供供应物资资领用。对对于委托托项目部部采购的的物资，仓仓库保管管员按外外协劳务务队伍提提供的计计划一次次性发放放；对于于发包人人供应的的物资，仓仓库保管管员按工工程管理理部提供供的限额额量分批批发放，机机电物资资部协助助现场施施工员监监督指导导外协劳劳务队伍伍使用，及及时核对对其材料料使用情情况，避避免造成成偷工减减料或以以物资价价差牟利利。如合合同规定定由项目目部提供供（或租租赁）工工具、小小型机具具、周转转材料等等辅助物物资，领领用人在在领取时时办理借借用（或或租赁）手手续，并并注明其其机况或或成色等等。(3)现场场管理外协劳务队队伍物资资现场管管理，按按“谁使用用、谁负负责”的原则则执行，机机电物资资部监督督指导。(4)退库库①单包工工程完工工后，领领用人将将现场剩剩余物资资和工具具、小型型机具、周周转材料料等退回回仓库，仓仓库保管管员清点点数量，检检查质量量等后办办理退库库手续。②双包工工程完工工后，现现场剩余余物资（含含发包人人供应物物资）若若属正常常剩余或或因设计计变更减减少用量量的，领领用人及及时办理理退库手手续；若若属人为为或非正正常剩余余，在单单价高于于市价时时，机电电物资部部不予办办理退库库手续。在在退还工工具、小小型机具具、周转转材料等等辅助物物资时，仓仓库保管管员检查查工具、小小型机具具、周转转材料机机况或成成色等，协协助计划划合同部部、财务务管理部部按合同同规定结结清相关关费用（赔赔偿或租租赁费等等）。③为真实实反映项项目当期期成本，每每到项目目部结算算日止，外外协劳务务队伍配配合机电电物资部部做好物物资盘存存工作，对对已出库库未使用用的物资资，办理理假退库库手续，即即结算截截止日办办理退库库手续，下下个结算算日按原原值办理理出库手手续。(5)核销销统计员每月月按时汇汇总统计计外协劳劳务队伍伍物资领领用情况况，结合合合同单单价，统统计其使使用情况况，外协协劳务队队伍负责责人核对对后，签签字确认认，由机机电物资资部提交交财务管管理部。22.6项目目资金使使用、保保证与分分配，奖奖惩措施施22.6..1项目资资金管理理目的和和原则(1)项目目资金管管理的目目的确保项目资资金正常常良性运运转，用用于项目目本身。(2)项目目资金管管理的原原则如果我集团团公司中中标，将将成立独独立的项项目经理理部负责责本合同同的履约约，项目目经理由由我集团团公司法法人代表表聘任，全全权代表表我集团团公司在在本合同同范围内内对该项项目行使使管理职职能，项项目经理理对项目目的财务务管理全全权负责责，资金金封闭管管理。22.6..2项目资资金管理理的运行行机制计划是龙头头。项目目资金运运作的基基础，是是一个详详实的《项项目全程程资金计计划表》。该该表力求求准确，具具有指导导意义。我我们在施施工过程程中，提提前一个个季度，制制定下一一季度的的资金需需求计划划。在落落实过程程中，根根据具体体情况及及时予以以调整，从从源头把把好资金金管理关关。在集团公司司的指导导下，成成立以项项目经理理为组长长，项目目副经理理、工程程管理部部、机电电物资部部、计划划合同部部、财务务部等部部门广泛泛参与的的项目资资金管理理委员会会，负责责对项目目全程、分分段及日日常的资资金计划划进行审审批。财务部遵照照《会计计法》中中关于资资金帐户户开设、使使用的规规定，正正确、合合法地使使用资金金帐户，遵遵守人民民银行关关于现金金开支范范围的规规定。并并接受项项目资金金管理委委员会的的日常监监督。项目部资金金运作，实实行层层层审批的的制度。以以资金管管理委员员会为最最高审批批机构，项项目经理理为最高高审批人人。对大大额资金金的调用用通过集集体决策策的方式式进行，110万元元以上的的（包括括10万万元）支支出由资资金管理理委员会会以会议议形式讨讨论决定定；100万元以以下的支支出由商商务经理理请示项项目经理理同意后后直接签签发。对发包人及及时进行行结算，对对作业层层及时经经济核算算，对供供应商货货款及时时清算。以以月为单单位，及及时准确确进行盈盈亏分析析，调节节资金计计划，以以保证资资金良性性运转。22.6..3项目资资金管理理措施(1)项目目资金管管理委员员会，负负责对项项目全程程、分段段及日常常的资金金计划进进行审批批，对银银行帐户户的设立立、使用用进行监监督，确确保资金金安全。(2)未雨雨绸缪，做做好资金金短缺调调剂工作作。根据据项目的的具体情情况，结结合分段段资金需需用计划划，提前前考虑项项目前期期和施工工过程中中可能出出现的资资金不足足，通过过集团结结算中心心、财务务公司进进行短期期资金调调济。(3)加大大集团公公司对资资金监控控力度。集集团公司司对项目目帐户设设立、资资金计划划审批和和使用将将进行全全面的必必要的监监督，严严禁设立立帐外帐帐。杜绝绝资金的的无序使使用和外外流，确确保项目目资金应应用于工工程项目目本身，不不挪作它它用。(4)赋予予财务支支付的否否决权。为为了保证证项目资资金安全全，防止止资金外外流，对对不属于于本工程程范围的的资金开开支项目目，项目目资金管管理委员员会和财财务部门门都有权权拒绝支支付。(5)建立立定期财财产清查查制度。财财务部门门对资金金做到日日清月结结，每日日出具《出出纳日报报》报送送项目资资金管理理委员会会，每月月准时编编制《银银行存款款余额调调节表》，定定期（每每季）进进行财产产清查工工作。(6)发挥挥计划龙龙头作用用。开工工前，财财务部在在计划合合同部、工工程管理理部和机机电物资资部的配配合下，编编制《项项目全程程资金计计划表》，详详细地列列出自项项目前期期准备至至项目完完工退场场止，各各阶段所所需资金金项目及及额度，报报经项目目资金管管理委员员会讨论论、审批批后，财财务部门门据以实实行和筹筹措资金金。在《项项目全程程资金计计划表》实实行过程程中，由由于现场场实际情情况的变变化，须须对《项项目全程程资金计计划表》进进行修改改、补充充时，须须经过项项目资金金管理委委员会的的审批和和同意。(7)建立立目标成成本控制制体系。项项目开工工前，由由项目资资金管理理委员会会牵头，会会同计划划合同部部、工程程管理部部和机电电物资部部等部门门对项目目进行目目标成本本分解。本本着宏观观控制，微微观搞活活的原则则，将工工程项目目按中标标总价减减去税金金及计划划利润后后作为成成本控制制总目标标，并将将这一总总目标层层层分解解到工序序（班组组），作作为目标标成本控控制指标标。各作业队设设立专职职的核算算员，负负责本队队的目标标成本控控制和核核算，核核算结果果作为对对队负责责人的主主要考核核指标，项项目部按按核算结结果对该该队按成成本节约约额的330%进进行奖励励（处罚罚）。财务部按照照项目资资金管理理委员会会核定的的《目标标成本控控制指标标》中包包含的《现现场经费费控制指指标》，结结合实际际情况核核定项目目部各部部门的办办公费用用指标，经经项目资资金管理理委员会会批准后后，由财财务部按按照标准准严格控控制使用用，不得得超标。为了保证项项目资金金的有序序使用和和控制使使用，由由于设计计变更或或现场其其它情况况变化，对对《目标标成本控控制指标标》进行行修改时时，必须须经项目目资金管管理委员员会批准准，否则则，任何何人不得得更改《目目标成本本控制指指标》。(8)建立立定期经经营分析析会制度度。项目目开工后后，每月月26日日，项目目部召开开各部门门参加的的经营分分析会，分分析本月月资金计计划执行行情况和和经营情情况，对对发现的的问题及及时进行行处理，并并结合下下月的施施工进度度安排，在在广泛听听