企业财务部工作计划

财务部部工作计计划2012年年，是公公司整体体发展的的第一年，公公司的组组织框架架定稿后后，一切切工作都都将围绕绕着组织织框架展展开。在新的的一年，财财务部将将按照公公司的总总体经营营思路和和发展规规划,认真贯贯彻执行行公司财财务制度度，以加强强财务核核算、提提高会计计人员思思想素质质和业务务素质为为主要工工作内容容，以追求利润润的最大化化为目标标，狠抓抓经营的的同时向向能源节节约要效效益，加加强成本本及费用用核算，从从严管理理,积极极为公司司的经营决决策献计计献策，为为公司完成成整个经营营目标作作出自己己的贡献献。一、做好好财务基基础工作作。１、建立健健全公司司财务组组织构架架，明确确岗位及及职责，制制定工作作流程。按照财务部部不同的的工作岗岗位，制制定岗位位责任制制和工作作流程，并按照公司的要求，对各岗位的日常工作进行考核，从而规范财务行为。２、健全和和完善财财务制度度。在原有财务务制度的的基础上上，根据据公司财财务核算算的要求求，进一一步健全全和完善善财务管管理制度度，严格格财务人人员核算算管理，制制定完善善内部财财务规章章制度，如如报销制制度，采采购制度度等。３、规范财财务档案案，确保保经营数数据的安安全。收集整理各各种财务务档案，进进行合理理分类，按照公司规定的时间要求，对各种账务记载（手工及计算机）进行备份、结转并交公司归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性。二、做好财财务本职职工作。1、及时深深入的研研究与公公司经营营相关的的税收政政策，加加强与税税务主管管部门的的联系和和协调，通通过合理理避税为为公司增增加经济济效益。2、严格做做好营业收收入及成成本费用用核算，做做到不少少收和多多付一分分钱。3、搞好各各项资产产管理，加强对公司的闲置资产和报废资产的处理工作，清理资金，减少不必要的资金占用。三.严格审审核各项项资金支支出。财务部将加加强公司司内部管管理作为为工作重重点，控控制营业业成本和费费用，压缩不不必要的的或不急急需的开开支，严严格审核核报销程程序和签签字制度度，做到人人人负责责，从而而有效的控制各各项费用用开支。1.设备设设施维修修费。对对设施设设备的维维修费，除除某些设设备必要要的维保保费（电电梯，锅锅炉）外外，将对对每个部部门的维维修费用用将按照照往年的的数据，核核算出所所占经营营收入的的比例，作为目标考核的一部分，对节能显著的部门将给与奖励。2.根据经经营过程程中规定定的成本本标准和和与各经经营部门门签订的的费用消消耗计划划，做好好每月的的统计、核核算，确确保成本本不超标标，确保保能源节节约。3.协助工工程部门门做好能能源（水水，电，气气）使用用的统计计，制定定能源节节约计划划，降低低能耗，从而提高公司的经济效益。四、加强财财务人员员培训，提提高财务务人员素素质。1、对财务务部门所所有人员员进行业业务考核核，取消消岗位一贯贯制，通通过岗位位轮换，对对业务精精，觉悟悟高的财财务人员员，作为为公司储储备人才才加以培培养。2、加强理理论培训训，提高高经营管管理意识识。使财财务人员员不再抱抱有应付付日常业业务的思思想，不不断提高高自己的的业务素素质和为为一线部部门服务务的意识识。3、加加强企业业经营财财务分析析。每月按按照实际际经营情情况编报报财务报报表及其其他相关关辅助报报表，并并召开财财务分析析会，对对各部门门的经营营情况作作出详尽尽而属实实的分析析，为部部门更好好的提高高经营效效益提供供准确的的数据。4、加加强会计计实务培培训。加加强会计计人员的的业务培培训,注重工工作效率率，提高高会计人人员的整整体核算算水平。财务部将严严格遵守守财经法法律、法法规和公公司的规规章制度度，恪守守职业道道德，严严格保密密制度。坚持原原则，秉秉公办事事，努力力提高工工作效率率和工作作质量。全全面、细细致、及及时地为为公司及及相关部部门提供供详实的的经营资资料，为为领导决决策提供供可靠的的依据，积积极为公公司发展展作出贡贡献。经营状况分分析：各各KTVV对比上月的营业业数据。KTV经营营状况分分析表11日期：单位位：仟元项目目本月上月较上月备注营业收入其他收入收入合计营业成本营业费用税金管理费用财务费用费用合合计收入合计--费用合合计KTV经营营状况分分析表22（费用用支出）日期：项目目本月上月较上月原因因工资领班员工电费物料消耗发票税款水果、干果果服务员酒费费提成电话费燃气费职工餐费水费信用卡手续续费业务招待费费办公费投资分成折旧待摊费用电玩经营状状况分析析表1日期：项目目本月上月较上月备注营业收入1.游戏币币2.商品收收入3.长款+营业外收收入-商品成本本-各项费用用-币分成-投资分成成净利润电玩经营状状况分析析表2（费费用支出出）日期：项目目本月上月较上月原因因库存商品成成本工资水费电费房租玩具礼品投资分成款款员工服装款款电话费员工餐费物料消耗污水清理费费维修费出租车费加油费福利费摊销折旧其他KTV经营营状况分分析表11日期：项目目YSTTOSSHGG营业收入其他收入收入合计营业成本营业费用税金管理费用财务费用费用合合计收入合计--费用合合计KTV经营营状况分