教育培训机构财务部门职能说明书

1、财务部门能说明书部门名称财务部部门编号制定时间主要工作职责权限范围一、日常财务事务1、 学生报名收费.2、 订单退费。3、 转费收据4、 工资统计5、 财务报表制订。二、日常财务管理三、财务知识的培训四、监督和建议1、 监督、检查公司各项学生费收入情况,出学生费用财务分析报 告。2、 对公司的退费/转费情况进行督，并提出建议。参考资 :千学校的经验教训丨度观察 (键蓝色字打超 链接看相关内 、 财人员有权办不符合退费流程的订单退费、 财人员有权办不符合转费费流程的订单转费。、 财人员对各类务报表保密工作流程1、 报收费流程:2、 退流程：3、 转流程：4、 续流程5、 专人员工资发放流程：6、

2、 教工资发放流:7、 用消费缴费/退费/转费记录查: 财务部门位职责描述一、财务管 :岗位名称:财务主管所属部门：财务部直接上级：主管副主任直接管辖范围：财务部各项事项工作目的管理各类缴费、续费退费、转费记,计各类财务报表具体工作职责1. 在总经理的领导下,总管家教中心会计、报表、预算工作2. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细.3. 负责对所有下属分校的财务监督与协,审核所有上报的财务报表，及时回答各级主管部门 质询。4. 负责指导管监督财务部下属人员的业务工,改善工作质量和服务态度,做好下属人员 绩效考核和奖励惩罚工.关键决策与责任：学历要求:资格要求： 专知识要求：技术资格要:大学会计

3、师职称专业背景要:年龄/性别要求个性要求：二、分校务 :至少三年财务管理经验 无认真负责,谦虚谨慎岗位名称:分校财务所属部门:财务部直接上级:财务部主管直接管辖范围：编制记帐凭证,登记明细帐总帐，完成财务报表工作目的:管理各类缴费、续费、退费、转费记录具体工作职责1.管理各类分校学生报名缴费、退费、转费、续费等。关键决策与 责任:及时报送学校财务学生费用情况，核算分校收入。学历要求:专业知识要:技术资格要求：大专助理会计师职称资格要求:专业背景要求：年龄/性别要求：个性要求:无认真负责,谦虚谨慎财务部人工作职责分1 职名称财主管直属部门财部直属上级：校长或主管财务副校长分管下:计、出纳及各分校

4、财务人员岗位职责: （） 编制执行预算、财务收支计划贷划拟资金筹措和 使用方案开辟财源有地使用;二 进成本费用预测划 控制、核算、分析和考核，督促学校有关部门降低消耗、节约费用、提 高经济效益； (三 建健全经济核算制度，利用财务会计资料进行 经济活动分析： （ 负总校及各分校的财务管理、财务人员管理 及帐务审核工作；(五）及时编制各种财务报表并上,协调导做好监督控制管理； （六）组织定期财务例会并进行相关财务业务知识培;(七)承校长交办的其他工.2 职名称：会计直属部门：财务部直属上级：财务主管直属下:分财务人员岗位职责 (一）按照国家会计制度的规定、记帐、帐、报帐做到手续完备，数 字准确，

5、帐目清按期报帐。( 二 按经济核算原则 定检查 ,分析学校财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力 ,考核资使用效果，及时向校长提出合理化建 议，当好学校参.(三妥善保管会计凭证会计帐簿会报表和其他会计资料四每月按时汇总各分校的财务预算上报上级并注以详细说明；(五）定期检查银行和现金的结余帐实是否相;（六)每月月底对学校库存物品进行帐物核(七）定期对学校含校）的所有固定资产进行盘实和清;（八)认真的对各分校上报的各项资料进行归（未经董事长及校长批准人不得向他人出示财务报表及数据； （十)成校长或主管副校长交付的其他工。、职位名称：出纳直属部门财务部直属上级财务主管岗位职责（）认执行现金管制

6、度。( 二严格执行库存现金限额 ( 0元过部分必须及时送存银行， 不坐支现金不白条抵压现.(三建立健全现金出纳各种帐,及准 确地登记现金帐和银行帐，严格审核现金收付凭证。( 四) 每核对银行与现金的帐面金额与实有金额 ,做日清月结 随时向上级提供 帐面金额与可用金额以上级合调配、使用现;（五）严格支票管理制度 编支票使用手续，使用支票须经校长签字后 方可生效。(六)积极配合银行做好对帐工作七配合会计做好各种帐务处理。 (八）根据学校管理要求和财务制度严格控制资杜绝不合理的资金支出， 认真执行各项财务制度并向下传达。( 九)对工借款,及督促清账，防止呆账 坏 ;并对借款人按照规定做到 “前款不清

7、、后款不借（十)每月根据董事会研究批准的财务预算各分校当月的支出行严格 控制；(十一）完成校长或主管副校长交付的其他作。4、职位名称：分校财务人员直属部门：财务部直属上级会计、出纳岗位职责：负责分校的财务工作，准确的记录当日的收支情况，做到帐实相符 ,并 及时上交、上报。按时到总校参加财务会议 ,严格按照总校下发的文件 执行（一）日报按照要求严格控制支不得“坐支现金天午 ： 前通过电话上报前一日收入情况（如无收去可不报反规定者首罚 款 元屡犯者翻倍罚款。（二存:不得“公款私存”将收入的现金以个人名义存入储每：必须将前日 4: 至日 4： 的入存入学校账户。如有违按违反 金额的二倍进行罚款。(三

8、周、月报：每周一上午 10:及时上交周报及教材盘点要求数 据真实准确每 2日上报预提报资到材盘点表。 要求数据真实准确 , 如现有错第一次给予警告批评 , 屡者将根据程度 给予 元下罚款如续三个无差错将给予 元以下的奖励。（四）日报表应区分成人、少儿、中学生 , 新学员与续读学员 , 学及书费， 做到“日清月结( 不有隐瞒收入等违规行为。如发现有此行为 , 除回隐瞒、套开现金外 并按违规金额的 1 进行处罚 ;情严重者 将其开除并承担相应的法律 责任。注分校主管承担同样的连带法律责任（六）各分校建立书籍、固定资产库存账对书籍的收支余进行认真登记每天进行核对，做到账实相符；对固定资产的出入库认真

9、登记，不得少登、涂 登、错登每至少进行一次实地盘点，做到账实相对损坏、丢失、需进 行维修的资产应时上报总校总务,避免不必要的浪费。分校发现缺少书 籍、资产丢失者，对直接责任人及主管进行物品原价值的 2 倍罚。更多优办学内容请手机下 :腾跃校长线 （键点击色字 打超链 接）( 七行政、教师、宣传人员的工资表应由分校财务人员制表 得由其他人 员代为。要求字迹工整、清晰、干净，数据准确 , 不得有涂改痕迹；应与 签到表仔细进行核对,名字与其有效证件相符。首次犯错给予警告，屡犯 者根据情况给予 元下的罚.八积主动配合总校稽核人的工作，不得以各种借口推迟或推脱。 (九)按时参加财务会不迟,认严格执行并负责传达会议精神。、 职位称：仓管人员直属部门：财务部直属上级会计岗位职责：负责全校的仓库管理工作，严格按照财务制度，做好出入库的登 记工作。定期对各分校库存及固定资产进行盘