ERP培训(SD模块)主数据及标准业务

1、ERP培训项目销售与分销模块2013.6第二部分培训内容容SD模块业务流程程主数据流程及相关规规定标准订单单流程业务洽商商创建订单单发货过帐帐交货开具发票票付款发票标准业务务过程销售业务务流程：1客户主数数据维护护流程2销售雇员员主数据据维护流流程3价格主数数据维护护流程4信用主数数据维护护流程5产品分配配计划流流程6标准销售售合同维维护流程程7标准订单单流程8发货流程程9开立发票票处理流流程10直发销售售流程11销售代保保管发货货流程12错误发票票处理流流程13实收量交交接销售售流程14退货退款款（退货货换货）处理流流程15补充一：客户代代管发货货流程16补充二：发货流流程（铁铁路、水水路装

2、运运）维护主数数据常用用事务代代码客户主数数据（XD01、XD02、XD03、客户主主数据清清单报表表）信用主数数据（FD32、FD33）价格主数数据（VK11、VK12、VK13）销售雇员员主数据据 （VPE1、VPE2、VPE3）维护客户户主数据据流程的的事务代代码包括括：维护主数数据1、创建建客户主主数据XD012、修改客户户主数据据XD023、显示客户户主数据据XD03客户主数数据维护护流程主主要是将将各部门门收集汇汇总的客客户档案案信息数数据记录录到系统统中去，主要包包括名称称、地址址、税号号及客户户分类等等等，客客户数据据主要以以客户编编码的方方式为其其他业务务流程应应用，这这些信

3、息息同时也也方便数数据共享享，并用用于统计计分析客户主数数据相关关规定和和主要栏栏位客户分三三类：中中石化集集团公司司关联客客户、中中石化股股份公司司所属客客户、外外部客户户。客户编码码规则：中石油相相关客户户（开开头的位代码码）、中中石化化相关客客户（开头的的位代代码）、外部客客户（增增值税客客户和事事业单位位是开开头的位代码码，其它它为开开头的位代码码）科目组:SD01中石化股股份公司司所属单单位(30000000-39999999)SD02中石化集集团公司司关联单单位(10000000-19999999)SD03外部单位位(内部给号号)(53600000-53699999)SD10外部单

4、位位(外部给号号)(40000000-49999999)SD99一次性客客户ZZZZZZZZZZ概念概念客户主数数据的构构成一般般数数据据公司代码码数据销售范围围数据客户主数据客户主数据一般数据地址支付交易、市场营销控制数据销售发送开票凭证合作伙伴公司代码数据支付交易帐户管理信函保险联系人销售范围数据客户主数数据概念显示客户户主数据据（XD03）点击查询询按钮概念显示客户户主数据据（XD03）选择“每个销售售组的客客户”，录入选选择条件件后，点点击确认认查找到需需要的客客户后，双击客客户代码码概念显示客户户主数据据（XD03）点击客户户的销售售范围，可查找找该客户户存在的的销售范范围概念显示客

5、户户主数据据（XD03）查找到需需要的销销售范围围后，双双击该销销售范围围概念一般数据据公司代码码数据销售范围围数据用于客户户号标识识，对每每个客户户都必须维维护地址数据据：名称、地地址、邮邮编控制数据据：税务代码码交易数据据：客户的银银行数据据客户主数数据的构构成概念“地址”标签概念税号概念电子提单单客户分分类概念一般数据据公司代码码数据销售范围围数据定义对会会计部门门相关的的数据帐户管理理：统驭科目目支付交易易：付款条件件和方式式4、客户户主数据据的构成成概念概念概念一般数据据公司代码码数据销售范围围数据定义对销销售部门门有意义义的数据据销售：客户统计计组发送：装运条件件开票凭证证：贷方控

6、制制范围、税分类合伙人:客户经理理4、客户户主数据据的构成成概念概念概念概念概念客户组3是BW统计指标标，客户户4是财务报报表指标标客户主数数据相关关规定和和主要栏栏位客户代码码唯一，全区内内统一使使用。不同代码码的客户户，其客客户全称称不能完完全相同同，增值值税号也也不能完完全相同同，否则则，在新新增客户户代码时时不能进进行维护护。客户主数数椐有三三部份数数据，一一是“一一般数据据”，二二是“公公司代码码数据”，三是是“销售售范围数数据”客户组与财务务报表密密切相关关，必须须准确维维护。客户组与统计计报表密密切相关关，是直直销和分分销客户户的，必必须准确确维护。客户又可可分为会会员客户户和普

7、通通客户,会员客户户在“一一般数据据”“市场营营销”“尼尔尔森指示示符”中中区分，会员客客户为G1，普通客客户为G2客户主数数据维护护练习注意意由于在SAP系统中，删删除已维维护信息非非常困难难，而且创建建客户的的主数据管理理员没有有随便更改客客户主数数据的权限，所以不能能在系统中随随意创建客户，对于要要维护的信信息必须谨慎操操作！客户主数数据模板板对客户主主数据申申请模板板填写要要求和规规则（详详见申报报模板）新增XD01（新客户户）扩展XD01（增加客客户销售售范围S8-01/S8-02）修改XD02（如修改改客户属属性-普通通客户或或会员客客户）维护信用用主数据据流程包包括：维护信用用主

8、数据据1、更改改信用主主数据FD322、显示信用用主数据据FD33信用主数数据维护护流程主主要是对对部分信信用等级级高的、签定长长期合同同的、定定期付款款结算的的客户维维护一定定的赊销销额度，使得业业务在未未付款的的情况得得以进行行，而其其他客户户是需要要维护0额度，当当业务进进行时需需要预收收款处理理，业务务流程才才得以顺顺利进行行信用控制制相关规规定按订单类类型、客客户销售售范围中中不同产产品组对对应不同同的信贷贷控制范范围实行行信用控控制。在在维护客客户信用用额度时时，按不不同的产产品组对对应不同同的信贷贷控制范范围维护护信贷限限额。超出信用用范围的的，订单单可以保保存，但但冻结其其发货

9、，订单要要解冻后后才能进进行系统统发货过过帐。信用客户户分为授授信客户户（给予予一定信信用额度度）、非非授信客客户（元信用用额度）。未维维护信用用额度的的客户,系统全全部按0元信用用额度进进行控制制.信用主数数据显示示（FD33）回车到本本视图价格主数数据维护护事务码码包括：1、创建建价格VK112、更改价格格VK123、显示价格格VK13销售雇员员主数据据维护价格主数数据维护护流程主主要是对对油品价价格按要要求分类类型进行行维护，我司价价格类型型有ZS00基价、地市调整整价、折扣价、加油站价价格，其中ZS00和调整价价或优惠惠价由省省公司维维护，折折扣价由由开票员员录入，加油站站价格由由上载

10、员员直接录录入销售售金额，在业务务进行时时系统读读取已经经维护好好价格数数据，实实现基价价不能手手工改动动的原则则价格主数数据包括括的主要要内容1、含税税基价（ZS00）此价格为为销售的的最低价价格。2、项目目折扣(正)（ZSE1）正向折扣扣可以更更改。3、（物料料+销售办公公室）价价格类型型（ZSI1）RMB视各分公公司市场场情况，分别维维护，调调整不同同分公司司的最低低销售价价。4、加油站站价格类类型（ZS07）只要维护护了价格格（ZS00及ZSI1），在开立立订单过过程中此此价格会会自动带入。加加油站价价格是直直接录入入销售金金额。订单最终终价格=含税基基价ZS00+（物料+销售办公公室

11、）价价格类型型ZSI1+项目折折扣（正正）ZSE1 销售价格格显示（VK13）销售价格格显示（VK13）销售价格格显示（VK13）销售雇员员主数据据维护包包括：1、创建建销售雇雇员VPE12、更改有关关信息VPE23、显示有关关信息VPE3销售雇员员主数据据维护销售雇员员主数据据维护流流程主要要是对客客户经理理的信息息资料进进行记录录，目前前只用于于绩效考考核的销销量统计计销售雇员员显示（VPE3）销售雇员员显示（VPE3）销售雇员员在创建订订单时，系统会会自动带带出客户户主数据据中的销销售雇员员，如要要变更，可手工工更改（在订单单抬头头合作作伙伴中中更改）。主数据流流程演示示客户主数数据流程

12、程演示（XD01、XD02、XD03）信用主数数据流程程演示（FD32、FD33）价格主数数据流程程演示（VK11、VK12、VK13）销售雇员员主数据据流程演演示（VPE1、VPE2、VPE3）练习1、XD03查询西安安恒兴加加油站42301230的客户主主数据资料2、VK13查看销售售组织XS01，S8，01下0#普通柴油油60000359的基价ZS003、FD33查看西安安恒兴加加油站42301230在信贷控控制范围围XS01下的信用用额度练习4、VA01创建标准准订单，订单类类型ZS03，销售范范围XS01，分销渠渠道S8，部门01，销售办办公室XSA1，开票点点OE4，油品60000

13、359（60090934，60090935），订单单数量1KG，提油地地点XSA1西安油库库，库位位BULK。5、VL01N创建交货货单，录录入评估估类型OWN，点击发发货过账账。6、VF01创建发票票。7、VL01N创建提油油单，可可根据情情况进行行拆分提提油单。8、（油库库验票员员完成）VL02N对提油单单进行验验票过账账，打印印出库单单。销售业务务流程、订单类类型、移移动类型型及关系系按订单类类型将不不同的销销售业务务进行区区分,如如销售业业务分为为：销售售代保管管业务、直发业业务、非非定量业业务等。不同类型型订单，系统处处理是不不一样的的，对应应产生物物料凭证证的移动动类型也也是不一一

14、样的。主要订单单类型标准订单单 (ZS03)代保管发发货订单单(ZS20)直发订单单(ZSD9)退货订单单(ZSDC)非定量销销售订单单（实收收量和铁铁路水路路发货流流程）客户代管管发货订订单(ZSG6)加油站小小额配送送订单订单凭证证类型 订单类型描述业务描述 订单类型描述业务描述ZS03标准订单标准销售代保管业务ZS11加油站标准订单加油站标准销售业务标准退货订单针对ZS03的未提油要退货的退单业务ZS57加油站一般退货针对ZS11的退货业务直发订单从炼厂直发到客户不经过实际油库的业务ZS34加油站IC卡订单加油站IC卡销售业务ZS20代保管发货订单发货过帐时,自动参照ZS03生成的代保管

15、订单ZS62加油站IC卡退货针对ZS34的退货业务非定量销售订单经铁路、水路发出且不以油库发货数量为准的业务ZSD0加油站小额配送订单不经加油站，从油库配送到客户的业务实物退货订单实物退货或已提油需要进行虚退的业务ZSDH加油站小额配送退货针对ZSD0的退货部分退货后续订单针对客户部分提货，部分退单时使用的完成补票的订单类型ZSG3加油站代保管订单针对加油站的已售未提业务客户代管发货订单针对对客户放在油库进行代管的油品，提油时需要到开票点开出提油凭证的业务ZSG4加油站代保管退货订单评估类型型、库位位库位仓仓储储地点描描述1000定损溢库库存（运运输）2000超损溢库库存（运运输）3000实收

16、量交交接库位位5000损溢处理理库位（清罐）加油站UNPICKED_S(负库存地地)9000待处理盘盘点损溢溢库存BULK逻辑库存存GAST加油站预预留库存存评估类型型（库存存按所有有权形式式进行分分类）OWN自用库存存UNPICKED销售代保保管库存存（已售售未提）CUSTOMER客户代保保管库存存UNPICKED_S加油站代代保管库库存（加加油站已已售未提提）TANK（罐底油）各种订单单创建（操作演演示）标准订单单直发订单单退货订单单非定量销销售订单单（实收收量和铁铁路水路路发货流流程用到到）实物退货货订单部分退货货后续订订单客户代管管发货订订单标准业务务流程操操作步骤骤：业务流程程操作步

17、步骤：1、VA01创建标准准订单2、VA02订单审批批(va02)（轻油标标准订单单）-由商客中中心完成成3、ZVKM3解冻因超超信用额额度冻结结交货的的订单-由财资处处完成4、VL01N发货过帐帐（生成成移动类类型为601和Y83的物料凭凭证，及及代保管管订单）5、VF01创建系统统发票，打印发发票6、VF02回写线外外实物发发票印刷刷号到系系统发票票中7、VL01N创建代保保管外向向交货单单（点保保存）8、ZEDKDGL卡单关联联（适用用于会员员卡和普普通卡）或VL02N打印纸质质提油单单或VL02N卡单关联联（适用用于配送送卡）。在交货单单中按以以下路径径：转到到表头装运外部明细细分别别

18、在卡车车编号、运输方方式中输输入车牌牌号、运运输方式式（如01、公路运运输），保存后后完成关关联。9、可以修修改销售售雇员，在订单单抬头合作伙伴伴中修改改。第一部分分：标准准订订单单标准订单单流程1、创建建标准订订单VA012、更改标准准订单VA023、显示标准准订单VA031、标准订单单是获取取和记录录客户对对货物和和服务的的要求的的电子文文档，也也是进行行销售活活动的首首要环节节A、SAP系统的很很多功能能都体现现在订单单上B、通过选择择不同订订单类型型在SAP系统中完完成不同同的业务务流程2、当客客户向石石油公司司购油时时，须执执行此流流程，生生成订单单的有关关信息是创创建交货货单和开开

19、具发票票的基础础。3、开立立订单时时，系统统将对客客户进行行信用检检查,超过信用额度度和业务务审核不不通过的的订单将将被冻结结。标准订单单功能简简介：标准订单单流程5、流程结结束后将将转入发发货流程程和开立立发票流流程。4、创建订订单时，如果物物料启用用产品分分配，系系统自动检查产产品配额额。模拟操作作场景：华润混凝凝土（南南宁）有有限公司司向南宁宁商业客客户部购购买1KG0#普通柴油油60189819，单价8300元/吨，根据业业务需要要开立标标准订单单。1、客户户代码华华润润混凝土土（南宁宁）有限限公司405859402、公司司代码：3570中石化广广西石油油分公司司标准订单单流程订单创建

20、建时需要要填入的的主要栏栏位主界面1、录入客户户编码关关联该客客户的名名称和其其他信息息，如405859402、录入油品品代码0#普通柴油油60189819、数量1KG及提货地地点GXA1等销售信信息抬头1、订单-抬头-“装运”：发票类类型GX02普通发票票、运输方方式01公路运输输、提货方方式S1自提2、订单-抬头-“会计”：收款方方式7现金项目1、订单-项目-“条件”：价格8300元/吨2、订单-项目-“装运”：提货地地点GXA1、装运点点GXA1、库位BULK订单创建建操作演演示（VA01）录入事务务码并回回车进入入下个视视图，录录入如图图所示的的内容订单创建建操作演演示（VA01）订单

21、创建建操作演演示（VA01）在相应的的位录入入数据，录入完完毕后点点返回键键回到主主界面订单创建建操作演演示（VA01）双击行项项目，进进入到下下个界面面在相应的的位录入入数据，录入完完毕后点点返回键键回到主主界面点点击保存存，完成成订单创创建第二部分分：发货货流流程程发货流程程标准发货货操作步骤骤VL01N创建（VL02N修改、VL03N显示）开票员根根据客户户的订单单号创建建发货单单并发货货过帐.(1)自动转代代保管库库存，产生601和Y83移动类型型的物料料凭证.(2)产生代保保管订单单交货单创创建及发发货过帐帐操作演演示（VL01N）录入油库库代码，回车进进入下一一界面交货单创创建及发发货过帐帐操作演演示（VL0