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文档简介

1、牧场融资计划书一、公司介绍1、说明2011年1月,牧场成立,同时在市场监督局注册。之后一 直使用“牧场”的名称,没有变动。2、公司简介牧场,为个人独资民营企业,法人代表*,公司经营地址 在*村,注册资本金为5000万元,主营奶牛养殖。3、企业生产情况牧场占地面积400亩,完成总投资2. 3亿元,负债率44. 7%, 养殖存栏奶牛5000头,均为优质荷斯坦奶牛,日产生鲜奶50吨, 年产生鲜奶1.8万吨,全部销到蒙牛公司,年产值1亿元,年利 润10%左右。二、项目分析1项目的基本情况项目为肉牛养殖加工扩展建设项目,建设期限为2年 (2022 年 7 月-2024 年 6 月)。项目位于现在的牧场奶

2、牛养殖牧场内,预计本项目用地面 积为2.3万平方米。养殖肉牛2000头,品种为肉牛专用品种, 年出栏肉牛2000头,年产牛肉1000吨,屠宰分割牛体,分 割肉出售后,预计每公斤价格为90元,每吨9万元,年产值0.9亿元,税前利润30%o2、项目来历本项目是在原有奶牛养殖基础上,进行肉用牛养殖,肉 用牛分割销售的养殖扩展项目,牛只来源有两个,一是受奶 牛人工冻精授精后10%公牛犊的养殖,二是专用肉牛品种繁 育。主要是考虑现有奶牛牧场的扩大规模延伸产业链条的再 生产,加入了深加工的新环节,以及直接面对农产品市场的 销售服务环节,因此打算新上的项目。可以使用原有的流转 土地,现有的技术力量可全部利用

3、,设备经过部分修改后, 也可利用。3、项目可行性分析(1)技术有保障:本项目实施主体企业,对建设养殖 示范肉牛场已经有多年实践,对于养殖中环境条件和养殖后 的粪污处理上有一定的应用成功经验,运行本项目在技术上 有保障。在项目工程设计中,借鉴了国内领先的粪污处理模 式,使用的设备属于当前国内先进水平,而且充分考虑到未 来企业进一步发展的需要,设计能力有余地,技术成熟。(2)政策支持:该项目符合省、市相应的行业发展要 求,符合雁门关外生态畜牧经济区和平城区省级现代农业示 范区,关于晋北肉业的建设方向,本项目通过发送养殖条件 和后其粪污处理,实现了良性循环,是省、市、区鼓励和扶 持的项目,必将得到政

4、策和资金的支持。(3)经济可行:该项目需要的资金量不大,效益明显, 再加上项目主体经济实力较强,在银行信用等级最高,达到 A级,融资能力强,曾经实施过较大的项目,有相应的实力, 因此在财务上没有障碍,经济可行。4、项目投资内容建设2个2万平方米的肉牛养殖牛舍,建设废弃物处理 车间一座1000平方米,液体废弃物收集池1座、处理池3 座,购置奶牛废弃物治理设备若干;建设屠宰肉牛分割车间 一座2000平方米。5、项目总投资总投资1亿元,拟融资解决。6、效益分析经济效益:项目建成后,年饲养量达到2000头,年出 栏2000头,按每头0.5吨出肉计算,每年可出栏牛肉1000 吨。按分割出售,每公斤出售价

5、格90元计算,1000吨为9000 万元毛收入,扣除饲料、人工成本等养殖环节费用,每头肉 牛成本为L8万元,2000头每年成本为3600万元,分割加 工包装费用每公斤27元,1000吨为2700万元,税前利润 2700万元,税前利润率为30%,税后利润为20%,年利润为 1800万元,需要6年时间可收回全部投资。社会效益:推动了企业的进一步升级,源头把控肉源品 质,确保产品的安全放心,增加了企业的核心竞争力,为企 业今后的发展有着重大意义。同时,企业通过订制饲料玉米 让农民收益,按每头肉牛每年需要5吨青储玉米计算,2000 头,共需要1万吨饲料玉米,按每亩收获2.5吨青储玉米计 算,至少需要4

6、000亩饲料玉米种植才能保证2000头肉牛养 殖,可带到至少1000户村农通过种植青储玉米致富,按每 吨500元计算,每亩可使村民增加稳定种植收入1250元, 4000亩达500万元。生态效益:该项目遵循“绿色生态”定位方针,致力于 建造环境友好型牧场,带动企业的绿色养殖,将成为平城区 省级现代农业示范区的重点行业和乡村振兴的亮点工程。三、市场分析近年来,我国牛肉产业链不断完善,主要包括上游的养 殖、饲料行业、屠宰加工行业等,下游则主要为食品加工业、 商超、终端消费者。随着人们对牛肉的需求与日俱增,我国 牛肉产量整体呈现增长态势,以满足我国不断的消费要求。 随着国内经济发展、人口总量增加、居民

7、收入提高,我国牛 肉消费呈稳步增长态势。数据显示,近年来我国牛肉消费量 快速增长,我国人均牛肉消费量达6kg,但我国人均牛肉消 费量仍然低于每人8kg全球平均水平,肉牛和牛肉产业的发 展空间较大,市场前景看好,加上山西省政策支持肉牛产业 的发展,为肉牛产业提供了较好前景。四、管理团队1、人员构成公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下:*:董事长,从事养殖行业10年,在行业有非常 丰富的工作经验,善于发现人才与培养人才,领导力很强。*:总经理,MBA学历,精于投资分析、企业管 理。*:养殖业专业经理人,国家执业兽医师,从事 养殖业30年。2、组织结构董事长把握全局,总经理具体负责企业管

8、理,专业经理 人负责养殖管理,设立中层部门六个,分别是饲料部、饲喂 部、粪污处理部、肉牛屠宰分割部、销售部、综合部,具体 进行运作。3、管理规范性公司在管理上实行现代化企业管理制度,以肉牛行业标 准为指导原则,积极引进现代化科学管理技术,以阿菲金企 业管理软件进行日常的管理运营。五、财务分析1、利润核算2021年主营业务收入11341. 44万元,营业利润1661. 86 万元,年利润率14. 65%O2、负债核算2021年资产总计16313. 57万元,负债总计7274. 10万元,负债率44. 59%。3、企业没有对外投融资。4、企业产品销售情况我企业作为奶牛养殖业,生产初级生鲜牛奶产品,

9、全部 销到蒙牛集团公司,2021年年销量日产生鲜奶75吨,年产 生鲜奶27400吨,按月核计奶量和销售单价,年均销价4140 元/吨。5、原材料采购情况序号采购项目来源 单位年采购 量(吨)单价(元/吨)金额 (万元)1青贮玉米20000100020002青贮苜蓿42006002523进口苜蓿草81135502884精饲料4663000139.8六、融资方案的设计1、融资方式债权融资方式:投融资双方签定借贷合同进行融资,确 定相应固定利率和收回贷款的期限:贷款9000万元,年利率 6%以下,月利率5%以下,期限10年。2、还本付息来源从每年的利润中取得,肉牛养殖项目每年带来1800万元的利润空

10、间,还本付息有较强的保证,保守估计6年内可 实现还本付息。3、风险分析:为投资方(银行等)、融资方(牧场)双方的合作打下良 好的基础,保障双方的权益,维护各自的利益的最大化,保 障项目的正常进行,达到合作的深度,并合理的规避化解风 险,对项目的风险进行了分析:a、投资方的投资金及收益风险,在项目无法启动的情 况下将一直独立承担投资资金成本,及追加资金成本。b、投资方不能有效监控好融资方管理的经营,从而产 生新的债务而产生的连带风险。c、融资方因经营不善、市场因素、政策因素、安全生产 等导致破产风险或无法经营的风险。d、融资者对投资者的信用没有得到确定,而产生无法 回购的风险。e、融资者为掌控全局经营,在回购时利益出让增加风 险。f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。4、风险化解方案A、投资方对是否资金进入,对项目计划要进行评估和 测算。B、投资方对融资方的项目进程进行监控,并按照进程 需要分批进行投资款的专款专用。C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审 后,评估其付款和还款能力。D、资方审核融资方的还款计划可行性,一旦确定后将 按还款计划回款。5、债权方式融资退出项目进行中投资方退出,可以用违约金的形式控制;项目完成投资方退出,按时还本付息;6、抵押和保证抵押:牧场以借款的方式与投资方签定的借款合同,以 *有限责任公司名

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