金蝶KIS迷你版81操作流程与详解

1、迷你版建立账套文件-新建建账套文件名（单单位名称称）建立三个文文件夹：帐套、备备份、初初始数据据、建账向向导输入单单位名称称选择所属行行业 （企企业会计计制度）记账本位币币 （人人民币）会计科目结结构 （66级 44-3-3-33-3-3）会计期间 （自自然月份份） 完成进入初初始化界界面初始化（一）帐套套选项 1、帐帐套参数数信息 2、特别科科目：现现金（110011）、银银行存款款（10002）、本本年利润润（31131）、未未分配利利润（33141115）3、凭证4、账簿5、税务、银银行6、合并报报表（二）币别别 （增增加、修修改、删删除、打打印）（三）核算算项目系统内设往往来单位位、部

2、门、职员三个个核算项项目，可可通过增增加类别别、修改类类别、删除类类别按钮钮对核算算项目类类别进行行设置Homee：到到核算项项目顶端端；End：到核核算项目目底端；PageeUp：上翻翻一屏；PageeDoww：下下翻一屏屏；右边：增加加、修改改、禁用用、删除除、浏览览打印针对对核算项项目的明明细项目目的操作作禁用功能基基本同删删除，只只是它并并非真正正删除，而而只是在在涉及到到有关职职员核算算时不使使用被禁禁用的对对象。浏览打印可可预览并并打印出出所有没没有被禁禁用和删删除的职职员内容容。（四）会计计科目 右边边：增加加、删除除、修改改、查找找、复制制、预算算、打印印*增加：币别核算：设置

3、有有外币核核算时，则则需要进进行期末末调汇。当辅助核算算选择多多核算项项目后，再再选择核核算项目目时，只只能选择择自定义义核算项项目类别别。往来业务核核算影响响往来来业务对对账单和和账龄龄分析表表的输输出。数量金额辅辅助核算算，要求求输入核核算的计计量单位位。需要设置为为（多）核核算项目目属性的的会计科科目有：5011（销售售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置。日记帐科目目可以查查询日记记帐报表表，结算算类科目目在做凭凭证时可可以结算算方式及及填写结结算号。*复制：一一般用于于复制下下挂明细细相同的的会计

4、科科目的复复制。 同同一类别别下不同同科目之之间复制制基本一一致，若若在不同同类别下下一定要要注意余余额方向向*预算数据据，以便便进行财财务分析析时各指指标与其其相应的的计划数数或预算算数进行行对比，借借以检查查企业预预算的执执行情况况。对成成本及损损益类科科目输入入发生数数，其他他类科目目输入余余额。系系统自动动对成本本及损益益类科目目的预算算数据进进行合计计，并且且可以根根据实际际需要，对对预算数数进行调调整。（五）初始始数据 累计借借方指某某一科目目自年初初至初始始设置时时止借方方累计发发生额。 累计贷贷方指某某一科目目自年初初至初始始设置时时止贷方方累计发发生额。 本年累累计损益益实际

5、发发生额在输入本年年累计损损益实际际发生额额项目时时一定要要输入它它的实际际发生额额数据，否否则将来来在输出出损益表表及其他他有关损损益类科科目的报报表时，所所取数据据可能会会不正确确初始往来业业务资料料录入光标进入设设有往来来核算的的会计科科目余额额输入框框(绿色框框)时，双双击鼠标标左键或或从“查看”菜单中中选择“往来业业务资料料”选项，进进入初始始往来业业务资料料输入窗窗口，如如图3-14所所示。在此窗口进进行往来来业务资资料初始始设置。单单击增增加按按钮，进进入增加加状态，如如图3-15初初始往来来业务资资料窗口口所示。 业务编编号业务务编号是是与往来来单位发发生业务务时的登登记号，系

6、系统在处处理有关关往来业业务时会会根据业业务编号号来进行行，将来来在进行行往来业业务核销销时，系系统会根根据业务务编号来来处理。编编号最大大长度为为10位字字符。此此外，还还可以分分业务编编号录入入数量。 发生日日期指往来业务务发生的的日期。在在进行初初始化时时应该将将往来业业务发生生的原始始记录查查出，在在此处填填上准确确的日期期，以便便在将来来输出往往来业务务对账单单、账龄龄分析表表时能够够提供准准确的数数据。 摘要关于于该项往往来业务务的经济济业务的的说明。 币别该项项往来业业务资料料所涉及及的货币币名称。 借方、贷贷方该笔笔往来业业务资料料发生时时的原币币金额及及方向。 余额当前前往来

7、业业务中的的往来业业务余额额，只按按当前的的发生额额计算余余额。 数量对于设置了了数量金金额辅助助核算和和往来业业务核算算的科目目，在此此处进行行数量的的录入时时，既可可以按往往来业务务编号录录入，也也可以不不按往来来业务编编号录入入。注意：对于于既下挂挂核算项项目又进进行数量量金额核核算的会会计科目目，在此此录入了了数量后后，就不不必到“数数量”录录入界面面重复录录入了，系系统会自自动根据据在核算算项目初初始化数数据录入入界面录录入的数数量，汇汇总计算算出该会会计科目目的累计计借方、累累计贷方方以及期期初余额额的数量量。试算平衡初初始化结结束启用用帐套系统维护右边：帐套套修复事故故恢复能能力

8、遇到的的断电等等意外故故障，可可能会对对账套文文件造成成破坏，以以致无法法打开账账套，这这时“修复账账套”功能可可将对遭遭到破坏坏的账套套进行自自动修复复账务处理（一）凭证证录入【编辑】收收据和通通知单：1.“系统维维护账套套选项高高级”进入高高级配置置选项窗窗口 2.选选择“可以生生成凭证证收据和和可以生生成凭证证通知单单” 3. 制作好好一张收收款凭证证后或在在会计分分录序时时簿中双双击打开开一张收收款凭证证后，点点击“编辑”菜单中中的“收据”。系统统自动生生成与该该凭证相相对应的的收据 4.选选择一条条分录则则出一张张往来单单，选择择两条则则出两条条往来单单拷贝分录、粘粘贴分录录：录入入

9、凭证分分录时，有有一条或或多条分分录摘要要及会计计科目相相同使用用此功能能科目预警：工具“科目预预警设置置”功能中中进行预预警条件件的设置置在凭证输入入或凭证证修改窗窗口录入入或修改改时，如如果录入入或修改改的分录录与凭证证相关控控制有冲冲突时，系系统即时时报警提提示。【查看】格格式变换换-转转换记账账凭证的的输入格格式：一一般格式式、外币币格式获取摘要要、科目目、核算算项目、货货币代码码借贷平衡根据据借贷差差额自动动计算光光标所属属行的金金额科目余额输入入科目名名称后， Ctrl+B或点击此菜单，查询该科目的即时科目余额凭证录入的的快捷键键：/ 表示示复制凭凭证第一一行的摘摘要内容容. 表示

10、示复制凭凭证上一一行的摘摘要内容容= 对分分录的借借贷方自自动完成成平衡 Cttrl + FF7空格键 可可在借贷贷方金额额栏之间间切换- 输入金金额数字字后，输输入“-”则数字字为负数数，红色色数量金额式式：会计计科目中中选择了了下设数数量金额额核算，、要要求输入入数量和和单价。系系统会检检验数量量单价的的乘积是是否与原原币金额额相等，还还可以由由数量、金金额自动动计算出出单价凭证记录的的跳转功功能：（二）凭证证审核：制单和和审核不不能为同同一人 凭证一旦旦进行了了审核，就就不允许许对其进进行修改改和删除除，用户户必须进进行反审审核操作作后才能能对凭证证进行修修改和删删除。单张（F33）、成

11、成批（CCtrll+H）审核后再审审核即表表示反审审核（三）凭证证检查：对输入入凭证的的合理、合合法性检检查 A.是否按按照账套套选项设设定的条条件。BB.是否否遵循基基本的凭凭证输入入原则，如如借贷不不平衡等等。C.用户自自行设定定的检查查条件。D.凭证字所许可的会计科目范围等。 进入凭证证检查过过滤设置置窗口，按按所需条条件设置置，系统统即自动动检查并并给出相相应的结结果（四）凭证证过账：是系统统将已录录入的记记账凭证证根据其其会计科科目登记记到相关关的明细细账簿中中的过程程。经过过过账的的凭证以以后将不不再允许许修改，只只能采取取补充凭凭证或红红字冲销销凭证的的方式进进行更正正。（五）凭

12、证证查询：1、凭证证查询过滤条条件会计分分录序时时簿（1）打印印：凭证证、序时时簿（2）查找找：记账账凭证编辑查找找 or 工具具条中过过滤按钮钮 F3系统自自动查找找下一张张凭证（3）整理理：编编辑凭证整整理（4）新增增、修改改、删除除（5）恢复复作废凭凭证：编辑恢复复已作废废凭证（6）引出出序时簿簿 （EExcll 5.0 oor 997）（六）预警警查询1、（凭证证录入）工具科目目预警设设置 进入入凭证录录入界面面编辑辑启启用科目目预警 预警警仅为提提示，仍仍可保存存2、预警查查询过滤滤窗口（科科目、项项目代码码核算项项目、币币别、期期间）查查询 （七）自动动转账：自动转转账功能能用于自

13、自动生成成可按比比例转出出指定科科目的“发生额额”、“余额”、“最新发发生额”、“最新余余额”等项数数值的会会计业务务。1、自动动转账增加加选择凭证字字，输入入摘要内内容、科科目代码码、核算算项目。通过设置在在借方或或贷方转转账参数数，确定定转账凭凭证中分分录的借借贷方向向-单单击借方方或贷方方输入框框后，接接着选择择转账方方式。转入：是否否属于转转入科目目。按比例转出出余额：按该科科目余额额的比例例转出。按比例转出出发生额额：按该该科目的的发生额额的比例例转出。按公式转出出：表示示按本位位币金额额公式转转出。包含本期末末过账凭凭证：选选择“包含”和“不包含含”二者之之一。转出比例：将转出出内

14、容转转出的百百分比。本位币金额额公式：最明细细科目 核算项项目输入核核算项目目代码 在输入入科目及及核算项项目后，还还须录入入币别。根根据科目目是否下下设外币币及数量量，可以以录入原原币取数数公式、本本位币取取数公式式、数量量取数公公式。公公式设置置可以按按F7或点点按工具具条中“获取”按钮进进入公式式向导辅辅助输入入，公式式的语法法与自定定义报表表完全相相同，通通过取数数公式可可取到账账上任意意的数据据。另外外，在公公式中还还可录入入常数。（“本位币金额公式”即“数据来源公式”）分录设置完完毕后，单单击确认认按钮返返回进行行下一条条分录的的设置。所所有分录录设置完完毕后。单单击确认认按钮返返

15、回自动动转账定定义窗口口。设置分录时时，转入入科目必必须为最最明细科科目(或为科科目下辖辖的核算算项目)，转出出科目可可以是非非最明细细科目。同同一笔转转账业务务中，转转入科目目和转出出科目必必须都存存在，最最好只设设置一个个转入项项目。如如果需设设置多个个转入科科目，则则几个转转入科目目比率之之和必须须为1000%。分录类推：通过该该功能可可以将同同级明细细科目或或同级核核算项目目进行类类推，提提高录入入效率。2、保存 可删删除、修修改3、生成凭凭证生成单张凭凭证生成全部凭凭证：全选-生成凭凭证-系统将将所设定定的所有有的自动动转账凭凭证格式式，按照照从上到到下的顺顺序生成成记账凭凭证。如如

16、果要改改变记账账凭证生生成的顺顺序可以以用上移移和下移移来进行行调整。（八）结转转损益：将所有有损益类类科目的的本期余余额全部部自动转转入本年年利润科科目或本本年利润润科目的的明细科科目中，自自动生成成结转损损益记账账凭证。损益类的科目目余额才才能进行行自动结结转（九）期末末调汇：对外币币核算的的账户在在期末自自动计算算汇兑损损益，生生成汇兑兑损益转转账凭证证及期末末汇率调调整表。会计科目中中事先设设定为期期末调汇汇的科目目才可进进行期末末调汇处处理。1、期末末调汇期末调调汇向导导2、输入期期末汇率率3、汇兑损损益科目目代码 （财务务费用）如果汇兑损损益结转转的对应应科目下下设核算算项目，在在

17、选择该该科目的的同时，您您还需选选择相应应的核算算项目代代码。4、记账凭凭证参数数现金银行类类科目按按科目生生成凭证证：根据据财政局局备案要要求，现现金和银银行类科科目单独独生成凭凭证（十）期末末结账：系统的数据据处理都都是针对对于本期期的，要要进行下下一期间间的处理理，必须须将本期期的账务务全部进进行结账账处理，系系统才能能进入下下一期间间。全部过账，以以及“期末调调汇”、“结转损损益”以及“出纳轧轧账”三项处处理事项项是否已已经完成成期末结账后后，还可可以进行行反结账账功能，将将当期会会计期间间退至其其上一期期会计期期间，其其具体操操作方法法只能使使用快捷捷键Cttrl+F122。但是是如

18、果已已经进行行了年结结操作，则则不能使使用该方方法。年结结转到到下一年年度之后后是无法法反结账账的进行年结后后所有的的凭证及及业务资资料全部部都被清清除，只只有账套套备份中中留有这这些数据据资料。必必须要仔仔细保存存好这些些备份数数据，以以备查账账时能恢恢复出来来记账凭凭证及业业务资料料进行查查询等处处理。（十一）总总账： 会计期期间：选选择要查查询的总总账会计计期间的的范围，可可以为一一个期间间，也可可以为多多个期间间。 科目级级别：选选择要查查询到哪哪一级会会计科目目的总账账数据。 包括核核算项目目：若选选择此选选项，则则在输出出总账数数据时，会会将科目目下设的的核算项项目数据据一并输输出

19、。 币别：在这个个选项中中可以选选择不同同币别输输出总账账数据，系系统提供供了本位位币、外外币、综综合本位位币等币币别选项项。 会计科科目范围围：选择总账输输出的会会计科目目范围，可可以直接接输入起起始和终终止的会会计科目目的代码码，或用用会计科科目窗口口边的获获取按钮钮从会计计科目代代码表中中获取科科目代码码。 包括未未过账凭凭证若选择此选选项，则则包含未未过账凭凭证的数数据。 无发生生额不显显示：若选择此项项，则在在输出总总账时，对对无发生生额的记记录不显显示。 打印“承前页页/过次页页”：若选择此项项，则在在打印输输出总账账时，如如某账页页不能一一页打印印完毕，接接着打印印下页时时，系统

20、统自动将将上页余余额过到到下页。 按科目目分页打打印：若选择此项项，则在在打印输输出总账账时，每每一会计计科目为为一账页页。 按科目目分页显显示若选择此项项，则在在浏览总总账时，每每一会计计科目为为一页。注意：要注意意区别本本位币与与综合本本位币，在在这里如如果选择择本位币币，则输输出的总总账只是是本位币币的原币币发生额额，它不不包括外外币折合合的本位位币数额额。例如如：假设设记账本本位币为为“美元元”，如如果在币币别栏中中选择了了“美元元”，则则在输出出账簿时时只输出出有关美美元的发发生额，并并不包括括其他货货币的发发生额。如如果有时时出现总总账中查查询的数数值与试试算平衡衡中查询询科目的的

21、数值不不一致时时，可以以考虑一一下您选选择的是是否是综综合本位位币。 一体化查查询：总总账明明细账凭凭证（十二）数数量金额额总账数量金额总总账用于于查询设设置为数数量金额额核算科科目的“期初结结存”、“本期收收入”、“本期发发出”、“本年累累计收入入”、“本年累累计发出出”以及“期末结结存”的数量量及金额额数据。（十三）核核算项目目总账（十四）明明细账：查询各各科目的的明细账账账务数数据，可可以输出出现金日日记账，银银行存款款日记账账和其它它各科目目的三栏栏式明细细账的账账务明细细数据；在明细细账查询询功能中中，还可可以按照照各种币币别输出出某一币币别的明明细账；同时系系统还提提供了按按非明细

22、细科目输输出明细细分类账账的功能能。 会计期期间：选选择明细细分类账账输出的的会计期期间范围围，可以以为一个个期间，也也可以为为多个期期间。 币别：选择输输出哪一一种币别别的明细细分类账账数据，在在这里除除可以选选择已设设定好的的外币币币别之外外，系统统还提供供了“所有币币别”、“所有币币别多栏栏式”两种选选项，“所有币币别”输出的的明细账账目是将将普通单单一币别别三栏账账中增加加了“币别”“汇率率”原币金金额三个个栏目，将将每一笔笔业务的的三项数数据都填填列出来来。“所有币币别多栏栏式”则将所所有货币币的币别别都同时时列示在在“借方金金额”，“贷方金金额”和“余额”三栏内内。 明细科科目范围

23、围科目代码的的范围：查询明明细账时时科目代代码的起起止范围围。包括核算项项目：选选择是否否进行核核算项目目的明细细账输出出，以便便统计出出以“明细科科目往来单单位部门-职员”为顺序序的明细细分类账账。项目类别：选择要要输出哪哪一种核核算项目目类别的的明细账账数据。项目代码范范围：选选定的核核算项目目类别中中核算项项目的范范围。 非明细细科目：非明细细科目选选项是选选定明细细账输出出时，不不按照明明细科目目的方式式输出，而而是将明明细科目目中发生生的业务务全部在在一级科科目下反反映。 包括未未过账凭凭证：如如果选取取此项，则则在输出出明细账账时，将将未过账账的凭证证也一同同包含在在明细账账中输出

24、出。 无发生生额不显显示：如如果选取取此项，则则在输出出明细账账时，将将没有本本期借方方或本期期贷方发发生额的的科目不不显示。 只显示示本期有有发生且且期末余余额不为为零如果选取此此项，则则在输出出明细账账时，将将只显示示本期有有发生且且余额不不为零的的科目，本本期有发发生但余余额为零零的科目目则不会会显示。 打印“承前页页/过次页页” （总总账） 现金类类科目分分行显示示多个对对方科目目记录：选取此此项，则则在现金金类科目目分行一一一显示示。若不不选，对对于相同同的多个个对方会会计科目目汇总显显示。 显示所所有科目目明细账账的对方方科目：选取此此项，则则所有科科目明细细账都能能显示对对方科目

25、目。 逐笔显显示余额额：若选选择该项项，则在在明细分分类账中中对每条条业务分分录都计计算并显显示其余余额。 报表预预览和打打印时几几行（您您自己所所设定的的）显示示一条间间隔线：在报表表预览和和打印时时，每隔隔几行就就会出现现一条间间隔线，方方便用户户观看明明细分类类账。（十五）数数量金额额明细账账：数量量金额明明细账用用于查询询下设数数量金额额的辅助助核算科科目的明明细账务务数据，包包括“收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”各项数数据。（十六）多多栏式明明细账：手工设设置需要设置为为（多）核核算项目目属性的的会计科科目有：5011（销售售收入）、1113（应应收账款款）、

26、1115（预预付账款款）、2203（应应付账款款）、2204（预预收账款款）等，其其他成本本类科目目也可根根据实际际需要设设置多栏式明明细账进入多多栏式明明细账设设置窗口口 多栏账账科目在在此处输输入需要要设置多多栏式明明细账格格式的会会计科目目代码，可可以用输输入框边边的获取取按钮从从会计科科目表中中获取会会计科目目代码，注注意，此此处所输输入的会会计科目目代码必必须为非非最明细细级科目目代码，如如果所输输的科目目代码没没有下级级科目或或核算项项目，则则系统无无法生成成多栏式式明细账账格式。 核算项项目类别别核算项目类类别是在在多核算算项目中中才使用用 科目代代码在此此处输入入“多栏账账科目

27、”下属的的明细科科目代码码。 栏目名名称对应应于科目目代码，在在多栏式式明细账账中输出出的栏目目名称，在在输入科科目代码码后，系系统会自自动将代代码对应应的科目目名称显显示在栏栏目名称称中，您您可以对对该名称称进行修修改。 借方，贷贷方选项项指明某某一栏目目所对应应科目中中的哪一一方发生生额输出出到所定定义的栏栏目之中中。 自动编编排为了了提高多多栏式明明细账格格式设定定的速度度，系统统提供了了“自动编编排”功能，您您只需在在“多栏式式明细账账科目”中输入入要设置置多栏式式明细账账的科目目代码。然然后按下下自动动编排按钮，系系统即可可自动将将所选“多栏式式明细账账科目”的下级级明细科科目自动动

28、按多栏栏式明细细账的格格式进行行编排生生成多栏栏式明细细账格式式。您可可以对编编排好的的多栏式式明细账账格式进进行修改改、删除除等处理理。生成完毕后后，单击击确定定按钮钮，系统统提示输输入保存存多栏式式明细账账的名称称，然后后单击确定，系统统即保存存所生成成的多栏栏式明细细账格式式。(十七)科科目余额额表：（十八）核核算项目目科目组组合表注意：“显示级次次”和“只只显示明明细项目目”参数数只有在在“系统统维护-账套选选项-高高级-系系统”中中勾选了了“允许许核算项项目分级级显示”后后可用；当未选选择此系系统参数数时，按按最明细细核算项项目列示示，不能能够实现现分级汇汇总。核算项目代代码范围围仅

29、仅影影响报表表显示结结果，不不对上级级核算项项目汇总总的数值值形成影影响。（十九）调调汇历史史记录：查询各各个期间间期末调调汇业务务处理的的历史记记录（二十）对对应科目目汇总表表：此功功能用于于查询一一定期间间现金和和银行存存款对方方科目借借贷方发发生额的的情况，往来管理（一）核销销往来业业务前提：1. 会计科科目有进进行往来来业务核核算的科科目（即即会计科科目属性性中选择择了“往来业业务核算算”选项） 2. 进行行往来业业务核算算的凭证证已经过过账 建议议采用自自动核销销（二）往来来对账单单查询（三）账龄龄分析表表（四）合同同管理六、报表（一）资产产负债表表 （系系统预设设模板）直接进入资产

30、负负债表便可查查看调整期间：【查看看】会计计期间（二）利润润表 （三）自定定义报表表：新建：冻结结行、冻冻结列报表显显示滚动动用单击右键选选择“报表属属性”右键选择“单元格格属性”4、单元格格取数：（一）科科目取数数公式=科目代代码1：科目目代码22币别别.SSnn或=科目目代码11：科目目代码22币别别.SS(y，p)参数说明：科目代码11：科目目代码22：会计计科目代代码范围围。“：科目目代码22”可以省省略。币别：币别别代码，如如RMBB。省略略为综合合本位币币。SS：取数数标志，省省略为本本期期末末余额。 C 期初初余额 JJC 借方方期初余余额 DCC 贷方期期初余额额 ACC 期初

31、绝绝对余额额 Y 期末末余额 JJY 借方方期末余余额 DYY 贷方期期末余额额 AYY 期末绝绝对余额额 JJF 借方方发生额额 DFF 贷方发发生额 JJL 借方方本年累累计发生生额 DLL 贷方本本年累计计发生额额 SYY 损益表表本期实实际发生生额 SSL 损益益表本年年实际发发生额 B 取取科目预预算数据据 TCC 折合本本位币期期初余额额 TJCC 折合本本位币借借方期初初余额 TTDC 折折合本位位币贷方方期初余余额 TTAC 折折合本位位币期初初绝对余余额 TYY 折合本本位币期期末余额额 TJYY 折合本本位币借借方期末末余额 TTDY 折折合本位位币贷方方期末余余额 TTA

32、Y 折折合本位位币期初初绝对余余额 TJFF 折合本本位币借借方发生生额 TTDF 折折合本位位币贷方方发生额额 TJLL 折合本本位币借借方本年年累计发发生额 TTDL 折折合本位位币贷方方本年累累计发生生额 TTSY 折折合本位位币损益益表本期期实际发发生额 TTSL 折折合本位位币损益益表本年年实际发发生额n：会计期期间。(若0：本期期，-11：上一一期，-2：上上两期，.)，省略为本期。y：会计年年份。(若0：本年年，-11：前一一年，-2：前前两年，.)p：指定年年份的会会计期间间。（二）核算算项目取取数核算项目取取数，与与科目取取数公式式兼容。公公式描述述如下：=科目代代码1：科目

33、目代码22|项目目类别|项目代代码1：项目目代码22币币别.sssnn或=科目代代码1：科目目代码22|项目目类别|项目代代码1：项目目代码22币币别.sss(y，p)取数公式中中除“”内有所所区别，其其余与科科目取数数中的描描述完全全相同。下下面只针针对“”中的内内容进行行补充说说明：“”中中内容用用于选择择科目和和核算项项目，公公式中的的科目代代码，项项目类别别和项目目代码，在在字符“|”和“：”的分隔隔下可以以进行220种组组合，得得到不同同范围的的科目和和核算项项目。组组合情况况如下：a a： ：a a1：a2a|b a：|b ：a|b a1：a2|ba|b|c a：|b|c ：a|b

34、|cc a1：a2|b|cca|b|c： a：|b|：c ：a|b|cc： a1：a2|b.cc：a|b|c1：c2 a：|b|c1：c2 ：a|b|cc1：c2 a1：a2|b|cc1：c2其中：“a”，“aa1”，“a22”表示示科目代代码“b”表示示核算项项目类别别名称“C”，“CC1”，“C22”表示示核算项项目代码码“a：”表表示代码码大于或或等于科科目a的所有有科目“：a”表表示代码码小于或或等于aa的所有有科目“a1：aa2”表表示代码码大于或或等于aa1并且且小于或或等于aa2的所所有科目目“C：”表表示代码码大于或或等于CC的所有有核算项项目“：C”表表示代码码小于或或等于C

35、C的所有有核算项项目“C1：CC2”表表示代码码大于或或等于CC1并且且小于或或等于CC2的核核算项目目当核算项目目类别bb和代码码C，C1，C2都缺缺省时，表表示指定定科目下下设所有有的核算算项目类类别。当核算项目目类别不不省略，而而核算项项目代码码缺省时时，表示示指定核核算项目目类别bb中所有有核算项项目。举举例：=：1223|客客户|0003：$HHKD.JF表示科目代代码小于于或等于于1233，下设设客户项项目，项项目代码码大于或或等于0003的的港币借借方发生生额。=2144|职员员|00001：00112.C表示科目2214下下设职员员核算，职职员代码码00001到00112之间间

36、的本位位币期初初余额。注意：系统统在对核核算项目目进行取取数或计计算时，是是不区分分项目代代码的大大小写的的，如果果取数公公式中将将代码设设置为带带小写字字母，有有可能导导致结果果不正确确或获取取数据失失败。此外，报表表除可取取数值外外，还可可取字符符值、日日期值、逻逻辑值，可可取用户户自定义义的核算算项目属属性值。（三）数量量取数取数标志 描述述QC 期初结结存数量量QY 期末结结存数量量QJF 当期收收入数量量QDF 当期发发出数量量QJL 本年累累计收入入数量QDL 本年累累计发出出数量另外，核算算项目也也可以进进行数量量的取数数。（四）表内内单元取取数：=单元1+单单元2+归集公式：描

37、 述公 式求和公式=SUM(起始单单元：终终止单元元)求平均值=AVG(起始单单元：终终止单元元)舍位函数=ROUNND(XX，小数数位数)计数公式=COUNNT(起起始单元元：终止止单元)求最大值=MAX(起始单单元：终终止单元元)求最小值=MIN(起始单单元：终终止单元元)（五）表间间取数公公式：=表名!单单元如果表名中中含有空空格或一一些特殊殊字符，可可用方括括号“”和“”将表名名括起来来，这样样可以避避免取数数时出错错。建议议您在使使用表间间取数公公式时，最最好使用用方括号号将表名名括起来来，这样样可以保保证取数数公式的的可靠性性。（六）四舍舍五入公公式为满足报表表中数据据处理的的需要

38、，系系统提供供了四舍舍五入取取整公式式。此公公式非常常灵活，它它不仅可可以对小小数进行行取整操操作，而而且还可可以指定定任意位位数取整整。格式为：n 是是取整标标志n 是个个数字，用用于指定定取整开开始的位位置。此此位置是是以小数数点为基基准的，小小数点以以前为负负值，小小数点以以后为正正值。例如：=1455的值值为26676334.668744那么取两位位小数的的公式为为：=14552的值值为26676334.669那么取小数数点前两两位的公公式为：=1455-22的值为为26776000.000以上各种公公式可使使用+，-，*，/，()进行行组合。（七）按通通配符取取数金蝶KISS迷你版版

39、自定义义报表可可以按通通配符取取数。具具体说明明如下：1、使用公公式向导导在自定义报报表窗口口先选中中单元格格，然后后点击公公式向导导图标，即即进入如如下图所所示处理理窗口：按照途中说说明，首首先在“账上取取数”向导界界面中，选选择好各各条件。再再在“通配符符取数”向导界界面中，按按“填入通通配符取取数公式式”按钮填填入公式式，最后后修改第第一和/或第三三个参数数为通配配符形式式，如1113#011、1#01等等。2、直接输输入公式式直接输入公公式时，语语法如下下： MaatchhChrr(“通配符符科目”、“核算项项目类别别”、“通配符符核算项项目代码码”，“$币别.取数项项目(会计年年度，

40、会会计期间间)”) 如： =MaatchhChrr(“111#”，“往来单位”，“CU01”：CU06”，“.JC” =MaatchhChrr（“1011：1133”，“往来单单位”，“CU#”，“$USSD”） =MaatchhChrr(“11#”，“往来单位”，“CU0#”， “USD.JC(-1，0)”) 等都都是合法法的通配配符取数数公式，但但还需注注意以下下几点： “通配配符科目目”和“通配符符核算项项目代码码”必须有有一个带带有通配配符“#”。带有通通配符的的科目或或核算项项目不能能有起止止范围。当“通通配符科科目”或“通配符符核算项项目代码码”中有一一个带有有通配符符时，另另一个

41、可可带有起起止范围围。每一个个通配符符“#”只匹配配一个字字符。科目和和核算项项目不能能同时有有起止范范围，但但可同时时带有通通配符。“$币币别.取数项项目（会计计年度，会会计期间间）”为可选选参数，缺缺省为取取本位币币，本年年本期末末的余额额（与“.Y”相同）。“$币币别”可省略略，缺省省为取本本位币。“. 取数项项目”可省略略，缺省省为取余余额（与与“.Y”相同）。“（会会计年度度，会计计期间”可省略略，缺省省为取本本年本期期。（八）按日日期段取取数功能能自定义报表表还可按按日期段段进行取取数。具具体使用用说明如如下：1、使用公公式向导导在自定义报报表窗口口先选中中单元格格，然后后点击公公

42、式向导导图标，系系统即进进入如下下图所示示处理窗窗口：从上图可可以看出出，“日期段段取数”与“账上取取数”相比较较，具有有以下几几点不同同：将“账账上取数数”中的“会计年年度、会会计期间间”变为“日期起起、日期期止”。“取数数类型”中没有有自定义义核算项项目属性性值。不能取取损益类类科目实实际发生生额，损损益类科科目本年年累计发发生额，折折本币损损益类科科目实际际发生额额，折本本币损益益类科目目本年累累计发生生额数。选择好各各元素后后，按“填入公公式”按钮，确确认即可可。2、直接输输入公式式直接输入公公式时，语语法如下下：RptDaate（“科目起起：科目目止”，“核算项项目类别别”，“核算项

43、项目代码码起：核核算项目目代码止止”，“日期起起：日期期止”，“$币别.取数项项目”） 如：=RpttDatte(“1133”，“往来单单位”，“CU001:CCU033”，“19999/004/001：19999/004/330”，“.JC”=RptDDatee(“1105”，“”，“”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”=RptDDatee(“1133”，“往来单单位”，“CU001:CCU033”，“19999/004/001：19999/004/330)”=RptDDatee(“1113”，“往来单位”，“CU02”，“1999/04/01：1999/04/3

44、0”，“$USD”)=RptDDatee(“1112:1133”，“往来单单位”，“CU002”，“19999/004/001：19999-004-330”，“$USSD.DL”)等都是是合法的的日期段段取数公公式。其其中：日期格式式：年/月/日。日日期分隔隔符可以以为：“/”或“”。 两个日期期可相等等，即起起止日期期一致，取取同一天天的数。如果科目目没下设设核算项项目，则则第二、三三个参数数为空字字符，如如第二个个“=”下的公公式。“$币别别”可省略略，缺省省为取本本位币，此此时最后后一个参参数变为为“.取数项项目”，如第第一个“=”的公式式。“$币别别.取数项项目”为可选选参数，缺缺省为取取本位币币、日期期段末的的余额（与与“. YY”相同），如如第三个个“=”下的公公式。“.取数数项目”可省略略，缺省省为取日日期段末末的余额额（与“. YY”相同），此此时最后后一个参参数变为为“$币别”，如第第二、四四个公式式。（九）设置置计算公公式选中单元，双双击该单单元，输输入取数数公式