工厂仓库管理制度9篇

1、Word 工厂仓库管理制度9篇 【第1篇】a工厂仓库管理制度 不管是食品工厂、电子工厂或是其它类型的工厂,对于仓库重地,都要有严谨规范的管理制度。以下某工厂仓库管理制度的范本,仅供参考。 一目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 三内容 1.职责 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2.入库 原材料、外协品、半成品的入库。 原材料、外协品

2、到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。阅历证合格的,库管员提交选购收料通知报质管部检验;阅历证不合格的,通知选购部进行交涉或办理退货。 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应准时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等

3、待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。 选购部打印“选购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。 成品入库 检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否洁净等,符合要求的方可入库。 成品入库后应放置于仓库合格区内。 待处理品入库 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工

4、作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 产品入库后,库管员应准时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及留意事项。并产品标识和可追溯性掌握程序的规定做出标识。 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 库管员应妥当保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间挨次和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管。 3.贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产

5、品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。详细要求如下: 库存产品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; 库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米,并与屋顶保持肯定距离;垛与垛之间应有适当间隔; 成品按型号、批号码放,高度不得超过6层; 原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品; 放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。 有冷藏、冷冻

6、贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4.发放 生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料和半成品。 原料库库员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。 在备料时,假如发觉方案数量和实际发放数量不符时,库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。 实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。 技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。 提取成品时必需有营业部打印的出库单和调拨单。 原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品,发放时应做到: 仔细核

7、对领料单或出库单、发货单的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放; 发放时,应仔细核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放; 发放完毕,库管员应对领料单或出库单、发货单进行审核,配料单交会计部,单据应妥当保管; 发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放; 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。 5.仓库内部管理 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放状况、标识状况。原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发觉问题,准时解决。 库管员应常常对

8、库存产品进行检查和维护,发觉变质、发霉或标识脱落等现象应准时向直接上级报告,准时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应准时报验,依据检验结果进行处理。若超过保质期,应准时报验,并按不合格品掌握程序的规定处理。 仓库人员应进行常常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。 仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应掌握在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危急品(危急品库除外),并设置足够的消防器材。消防

9、器材不允许占压。 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并实行有效的平安防护措施。 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置看法办理,并作出待处理标识。 成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时协作有关部门按程序做好退货处理工作。 原料库依据生产方案,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。依据生产方案和库存填报选购申请方案,保证生产需要。 对于喷粉产品要严格根据产品的贮存条件贮存,常常检查并通风,发觉问题准时通知直接上级并与技术部联系,做到准时处理。 凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证

10、密封,不允许放开存放。没有标识的应做出标识。 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。 平安事项 上班必需检查仓库门锁有无特别,物品有无丢失; 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它担心全隐患。 6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。 7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。 8.本制度施行后,原有的类似制度自行废止。 【第2篇】c工厂仓库管理制度 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序,

11、维护公司资产的平安完整,加速资金周转,特制定本制度: 一、 仓库日常管理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据

12、进行核对,确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法,责成相关部门准时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时,仓库

13、管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前

14、,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量等缘由而发生的退回电机,必需由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1、各类材料的发出,原则上采纳先

15、进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持

16、全都,以保障成本核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理

17、;外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存状况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必需严格根据6s要求、iso9000标准及各事业部分厂的详细规定执行。 【第3篇】工厂仓库管理制度 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序,维护公司资产的平安完整,加速资金周转,特制定本制度: 一、 仓库日常管理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成

18、品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便

19、准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法,责成相关部门准时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目

20、,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整

21、,供应单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量等缘由而发生的退回电机,必需由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领

22、料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障成本核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应

23、准时查明缘由,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存状况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必需严格根据6s要求、iso9000标准及各事业部

24、分厂的详细规定执行。 【第4篇】工厂仓库管理制度格式怎样的 工厂仓库管理制度 （一） 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 公司财务管理制度范本 第清、月结、季报制度。每天清理收支状况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。 四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。 （一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必需经厂领导集体讨论打算；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导集体讨

25、论后报主管局批准。 （常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支方案；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，根据会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、帮助账，准时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实

26、相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，掌握成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，准时、正确地为成本猜测、掌握、分析供应资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，协作工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本帮助账的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。 5、协作公司内部审计。依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章资金

27、审批制度 1、总则 全部款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签看法； 财务专用章、公法律人章及支票必需分开保管，公法律人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进行登记； 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公法律人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准； 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况需要

28、公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； 往来款项的冲转 （指非正常经营业务），须公司主管领导批准； 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准； 用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特别状况须经公司主管领导批准。 2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程 3、行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。 3、公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地

29、区执行公务可享受差旅费补贴； 公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具； 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：房租标准：a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；b、一般职员，房租标准为100元/日。伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。 、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，报经公司主管领导审批后支付。 4、车辆修理费及汽油费管理制度 公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转账的方式结算； 车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建

30、账予以核销使用； 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度 公司办公用具由办公室统一选购、管理； 办公室设立账册登记公司办公用品的选购、使用状况； 办公室财产台账为财务部附设账册； 办公室应对各部门领用的办公用品状况进行造册、登记、定期通报； 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一支配； 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。 6、行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支

31、付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支； 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付； 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施； 凡未具备报销条件 （如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人； 支票领用单、借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付； 银行支票如发生丢失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任； 其他有关费

32、用及成本支出的程序以公司规定为准。 其次章工程成本管理制度 1、公司全部工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权托付签署。 2、公司工程部主要负责工程造价的猜测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。 3、工程部还负责组织工程用设备材料的选购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行选购，确保设备材料准时供应，乐观进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 4、财务部主要负责工程成本的总体掌握工作。 参加有关工程经济合同的谈判工作，准时精确 地了解公司各项工程成本的构成及用款方案； 负责工程进度款的复

33、核工作，参加工程造价的确定和最终决算的审定工作。 5、工程中间结算程序。 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度方案以及其他文件资料提出审核看法，并在5日内送财务部会签； 财务部依据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等状况，并参考公司财务状况提出付款看法，报送公司主管领导审批。 6、工程决算程序。 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签； 财务部依据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款

34、方案，报公司主管领导批准； 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，根据上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算； 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。 第三章财产管理制度 1、公司财产的范围 公司财产包括固定资产和低值易耗品； 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； 凡单项价值在 元以下或价值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均

35、属低值易耗品。 2、公司财务部负责公司全部财产的会计核算 公司本部使用的全部固定资产及公司全部办公用品用具由办公室归口管理； 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理； 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存状况，负责组织公司财产的保管、修理并制定相应的措施、方法。 3、财产的购置与调拨 办公室依据公司进展需要编制财产选购方案及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可选购； 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及选购方案办理报销手续。财产归口管理部门

36、凭验收单登记台账； 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准； 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账； 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。 4、财产的清查、盘点 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必需进行一次全面的盘点清查； 各部门的年终财产盘点必需有财务人员参与； 财产盘点清查后发觉盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损缘由。对因个人失职造

37、成财产损失的，必需追究主管人员和经办人员的责任； 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估状况上报公司主管领导，由公司主管领导打算处理看法； 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明缘由，照实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾难或其他不行抗力缘由造成损失的，应上报总经理，打算处理看法。 【第5篇】工厂仓库管理制度怎么写 工厂仓库管理制度 （一） 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制

38、度。 公司财务管理制度范本 第清、月结、季报制度。每天清理收支状况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。 四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。 （一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必需经厂领导集体讨论打算；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导集体讨论后报主管局批准。 （常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支方案；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库

39、存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，根据会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、帮助账，准时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，掌握成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，准时、正确地为成本猜测、掌握、分析供应资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项

40、，协作工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本帮助账的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。 5、协作公司内部审计。依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章资金审批制度 1、总则 全部款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签看法； 财务专用章、公法律人章及支票必需分开保管，公法律人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支

41、票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进行登记； 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公法律人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准； 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况需要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； 往来款项的冲转 （指非正常经营业务），须公司主管领导批准； 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准； 用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特别

42、状况须经公司主管领导批准。 2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程 3、行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。 3、公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴； 公司职员出差依据需要，由部门经理打算选用交通工具； 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：房租标准：a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；b、一般职员，房租标准为100元/日。伙食补贴、市内交通补贴标准伙

43、食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。 、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，报经公司主管领导审批后支付。 4、车辆修理费及汽油费管理制度 公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转账的方式结算； 车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用； 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度 公司办公用具由办公室统一选购、管理； 办公室设立账册登记公司办公用品的选购、使用状况； 办公室财产台账为财务部附设账册； 办公室应对各部门领用的办公

44、用品状况进行造册、登记、定期通报； 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一支配； 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。 6、行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支； 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付； 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施

45、； 凡未具备报销条件 （如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人； 支票领用单、借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付； 银行支票如发生丢失，有关责任人应准时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任； 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。 其次章工程成本管理制度 1、公司全部工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权托付签署。 2、公司工程部主要负责工程造价的猜测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

46、 3、工程部还负责组织工程用设备材料的选购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行选购，确保设备材料准时供应，乐观进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 4、财务部主要负责工程成本的总体掌握工作。 参加有关工程经济合同的谈判工作，准时精确 地了解公司各项工程成本的构成及用款方案； 负责工程进度款的复核工作，参加工程造价的确定和最终决算的审定工作。 5、工程中间结算程序。 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度方案以及其他文件资料提出审核看法，并在5日内送财务部会签； 财务部依据有关文件资料、施工单

47、位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等状况，并参考公司财务状况提出付款看法，报送公司主管领导审批。 6、工程决算程序。 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签； 财务部依据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准； 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，根据上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算； 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房

48、交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。 第三章财产管理制度 1、公司财产的范围 公司财产包括固定资产和低值易耗品； 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在 元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； 凡单项价值在 元以下或价值在 元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。 2、公司财务部负责公司全部财产的会计核算 公司本部使用的全部固定资产及公司全部办公用品用具由办公室归口管理； 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理； 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账

49、，登记公司财产的购入、使用及库存状况，负责组织公司财产的保管、修理并制定相应的措施、方法。 3、财产的购置与调拨 办公室依据公司进展需要编制财产选购方案及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可选购； 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及选购方案办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账； 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准； 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇

50、总后向财务部报账； 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。 4、财产的清查、盘点 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必需进行一次全面的盘点清查； 各部门的年终财产盘点必需有财务人员参与； 财产盘点清查后发觉盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损缘由。对因个人失职造成财产损失的，必需追究主管人员和经办人员的责任； 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估状况上报公司主管领导，由公司主管领导打算处理看法； 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明缘由，照实

51、上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾难或其他不行抗力缘由造成损失的，应上报总经理，打算处理看法。 【第6篇】工厂仓库的管理制度 由于工厂的特别性,各类物资简单多样,流程简单,包括物资和产品的选购数量,账单的核对,物资的入库管理,物资存储,以及出库管理等一系列流程,制定相应的管理制度,使工厂仓库管理更加的制度化、规范化,确保车间生产用原材料质量稳定、加速资金周转,供应准时,并平安使用危急化学品,防止意外事故的发生,提高工厂仓库的管理水平。 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分

52、明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记

53、录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法,责成相关部门准时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库管理员必

54、需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料

55、单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量等缘由而发生的退回电机,必需由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。 三、物资的储存管理 1、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并依据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类编号存放。 2、物资堆放的原则是:在堆垛合理平安牢靠

56、的前提下,推行五五堆放,依据货物特点,必需做到过目见数,检点便利,成行成列,文明整齐。 3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得实行“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 4、保管物资要依据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有回旋余地。 5、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特别状况应经科长批准。 6、仓库要严格保卫制度,

57、禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。 四、出库管理 1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联

58、发货,并登记卡片。 【第7篇】工厂仓库管理制度（13） 工厂仓库管理制度(十三) 一.物资入库验收制度 1、选购员完成选购任务,货到厂时应准时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序详细规定如下: 1)、仔细填写检验通知单,一式三联,并签署。 2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3)、发货明细表。 4)、质保书。 5)、使用说明书。 6)、公司领导批准的选购方案。 2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证仔细检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。 1)、技术质检应依据分管物资的特性,按不同规定办理。 2)、设备备件由

59、设备部检验签证合格后,才能入库。 3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。 4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。 5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商供应的指标相符,达到要求才能入库。 6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商供应的指标相符,达到要求才能入库。 7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字打算。 8)、办妥后的入库单由保管员、选购员、财务部各存一联记帐。 9)、物资验收后一段时间内若发觉问题,保管员应马上通知选购员与供货单位交涉,办理退货,由选购员负责追加经济

60、损失。 10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。 3、下列状况应严格把关,不准验收: 1)、无公司领导批准选购的。 2)、与合同订货单方案不符的。 3)、违反公司规定,选购员工作标准,没按规定进货渠道选购的。 4)、质量不合格的。 4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥当保管,并督促抓紧处理,手续应健全。 5、物资因生产急需或其他缘由不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下: 物资到库选购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员依据入库单、选购方案清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。 二、物资保管与保养 1