成本控制管理中心管理制度(试行)

1、 成本控制管理中心管理制度成本控制管理中心管理制度（试行）编号：NO：DYHY-CB- 21 解释修订部门：成本管理中心 生效日期：2011.08.25 批准人：一、目的：为了提提高成本本控制管管理中心心工作效效率，圆圆满完成成公司的的各项任任务，特特制订此此制度二、制度类类别 成本控制管管理制度度招投标管理理制度合同管理制制度工程进度及及进度款款管理制制度设计变更管管理制度度工程结(决决)算管理理制度成本控制管管理要点点成本控制管管理中心心人员岗岗位责任任造价成本员员岗位责责任合同管理岗岗位责任任招标管理岗岗位责任任（一）成本本控制管管理制度度1、 为加加强总公公司成本本控制管管理，实实现总

2、公公司利益益最大化化，完成成总公司司总体战战略目标标，特制制定本办办法：2、 总公公司领导导发布新新项目工工作指令令。3、 成本本控制管管理中心心接到指指令后，会会同有关关部门收收集整理理新项目目当地各各类与建建设有关关信息，编编制本项项目战略略匡算。4、 成本本控制管管理中心心依据项项目进展展情况，配配合有关关部门编编制可行行性研究究报告中中的估算算。5、 产品品定位后后成本控控制管理理中心，立立即收集集整理新新项目当当地各类类与建设设有关信信息，编编制本项项目成本本目标工工作计划划。6、 与设设计院及及有关部部门沟通通，了解解总公司司对项目目提出的的重点、亮亮点，了了解设计计工作的的深度、

3、重重点和亮亮点。7、 成本本控制管管理中心心依据收收集整理理的各类类信息，应应用建设设成本编编制方法法，编制制该项目目目标成成本。8、 编制制完毕的的项目目目标成本本，报总总公司领领导组审审批。9、 依据据总公司司领导组组审批的的项目目目标成本本，对设设计进行行限额设设计。10、成本本控制管管理中心心依据设设计方案案进行概概算及评评价，评评价结果果报总公公司领导导组审批批。11、成本本控制管管理中心心依据总总公司领领导组审审批的概概算，分分解概算算指标到到设计各各专业部部门，设设计各专专业部门门依据概概算指标标进行施施工图设设计。12、成本本控制管管理中心心依据施施工图进进行预算算及评价价；评

4、价价结果报报总公司司领导组组审批。13、成本本控制管管理中心心依据总总公司领领导组审审批的预预算，分分解成本本指标，指指导项目目及相关关部门进进行成本本控制。14、成本本控制管管理中心心依据总总公司领领导组审审批的成成本目标标（预算算）实施施全过程程跟踪控控制管理理。15、项目目竣工后后，成本本控制管管理中心心进行工工程决算算。16、工程程决算后后，成本本控制管管理中心心配合总总公司财财务部门门进行总总体评价价，总体体评价结结果报总总公司领领导组备备案。（二）招投投标管理理制度 第一章章 总 则第一条 为为规范北北京市鼎鼎元弘毅毅投资发发展有限限公司（以以下称总总公司）及及下属项项目公司司招标

5、行行为， 保证公平竞竞争，提提高工程程、设备备材料质质量，降降低工程程、设备备材料成成本，保保障公司司权益，防防范风险险，根据据中华华人民共共和国招招标投标标法及及相关法法规政策策，结合合总公司司实际情情况，制制订本制制度。第二条 总总公司进进行招标标活动，适适用本制制度。采采用询价价、竞争争性谈判判方式进进行的工工程建设设、设备备物资服服务采购购活动，适适用本制制度。各各下属项项目公司司进行的的招标活活动参照照本制度度执行。第三条 招招标行为为应当遵遵循公开开、公平平、公正正和诚实实信用原原则。第四条 总总公司招招标实行行“推荐、评评标、定定标、监监督四职职分离”原则，推推荐或筛筛选投标标单

6、位的的人员、评评标人员员、确定定中标的的人员、监监督人员员职责相相互分离离，即：推荐或或筛选投投标单位位的人员员不得参参与评标标、定标标和监督督，评标标人员不不得参与与推荐或或筛选投投标单位位、定标标和监督督，确定定中标的的人员不不得参与与推荐或或筛选投投标单位位、评标标和监督督，监督督人员不不得参与与推荐或或筛选投投标单位位、评标标和定标标。第五条 总总公司招招标活动动必须接接受总公公司招标标领导组组督导。 第二章 招标组织机构及职责第六条 总总公司成成立招标标领导组组，由总总公司领领导及相相关部门门负责人人组成。第七条 招标领导小组职责： 1、批准招标计划； 2、批准招标邀请投标人名单；

7、3、审查评标报告并定标； 4、核准有关招标的其他重要事项。第八条 总公司成本控制管理中心作为招标归口管理及日常事务常设机构(招标办公室)，在招标 领导组的领领导下，负负责总公公司招投投标的具具体工作作，指导导下属项项目公司司招标工工作。其其职责为为：1. 拟订订、完善善总公司司招标管管理制度度，制定定具体的的招标、评评标细则则；2. 向总总公司招招标领导导组上报报招标计计划和邀邀请厂商商名单；3. 拟订招招标方案案，组织织并提交交招标文文件，筹筹备招标标会议；4. 组织开开标会并并负责记记录；5. 为评评标会议议服务，对对发标及及中标结结果予以以校核，确确认后发发布公告告和通知知；6. 负责责

8、评标专专家库的的建立与与管理；7. 负责招招标文件件档案管管理；88. 监监督和检检查各下下属项目目公司招招标、评评标规定定执行情情况，负负责处理理不按公公司制度度进行招招投标的的行为；9. 定期对对参加招招标活动动的工作作人员进进行法律律及业务务知识培培训。第九条 总总公司成成立招标标监督小小组，对对总公司司招标活活动进行行监督。 第三章章 招标标组织、流流程管理理第十条 招招标准备备阶段，总总公司成成本控制制管理中中心提名名并报总总公司招招标领导导组同意意后组建建招标资资格预审审小组和和评标委委员会。资资格预审审工作由由成本控控制管理理中心并并邀请相相关专业业人员负负责。招招标领导导组成员

9、员人数应应为单数数，评标标委员会会成员人人数应为为五人及及以上的的单数，成成员名单单应当在在评标结结果公布布前保密密。第十一条 招标资资格预审审小组由由本单位位招标管管理部门门、招标标项目管管理部门门、相关关专家和和招标代代理机构构等有关关人员组组成。在在公开招招标时，如如果需要要，招标标资格预预审小组组按照招招标公告告的要求求和标准准，对投投标人进进行资格格预审；在邀请请招标时时，按照照相关规规定程序序推荐入入围拟邀邀请投标标人,提提交招投投标领导导组批准准。第十二条 总公司司成本控控制管理理中心应应按专业业类别依依法建立立由各类类专业技技术人员员组成的的公司评评标专家家库，并并负责实实现专

10、家家库的信信息化、动动态化管管理。第十三条 评标委委员会职职责为评评标、出出具评标标报告、推推荐中标标候选人人，定标标由招标标领导组组负责。第十四条 评标委委员会由由公司工工程管理理、经济济、法律律、财务务等方面面专业人人员组成成，其中中专业人人员不得得少于成成员总数数的三分分之二。第十五条 评标委委员会成成员按下下列方式式组成：1. 总公公司成本本控制管管理中心心会同有有关部门门按照本本办法规规定程序序提名并并报总公公司招 标领导导组批准准组建评评标委员员会。 2. 技术术特别复复杂、专专业性要要求特别别高或者者国家有有特殊要要求的招招标项目目，采取取随机抽抽取方式确定的的专家难难以胜任任的

11、，可可以由成成本控制制管理中中心会同同监督小小组提出出建议人人选单，经经招标领领导组批批准确定定。第十六条 招标监监督小组组对评标标委员会会成员履履职行为为进行监监督，如如发现评评标委员员会成员员未履职职的，或在招招标活动动中有违违法违纪纪行为的的，有权权向招标标领导组组建议取取消其评评标成员员资格。第十七条 有下列列情形之之一的,不得担担任资格格预审小小组、评评标委员员会成员员： 1. 投标人人主要负负责人的的近亲属属； 2. 监督督人员； 3. 与投投标人有有经济利利益关系系或其他他利害关关系，可可能影响响公正评评标的； 4. 曾因因在招标标、评标标以及其其他与招招投标有有关活动动中有违违

12、法违纪纪行为而而受过行行政处罚罚或 刑事处罚的的，且按按相关法法律法规规或政策策规定不不得从事事评标工工作的。资资格预审审小组和和评标委委员会成成员有上上述规定定情形之之一的，应应当主动动提出回回避。第十八条 资格预预审小组组、评标标委员会会成员应应当对所所提出的的预审和和评审意意见负责责。第十十九条 总公司司招标基基本流程程：由招招标项目目建设管管理部门门根据核核准的同同投资计计划或经经营计划划提出招标申申请（申申请内容容包括招招标项目目基本情情况、招招标原因因等）报总公公司成本本控制管管理中心心报招标标领导组组招标办办公室着着手招标标开标评标定标合同签签订。具具体流程程由成本本控制管管理中

13、心心另行拟拟订并报报总公司司批准施施行。 第四章章 招标标、竞争争性谈判判的范围围第二十条 总公司司及下属属项目公公司进行行基本建建设、物物资采购购，包括括项目的的勘察、设设计、施施工、监监理以及及重要设设备、大大宗物资资采购，符符合下列列条件的的，必须须进行招招标：1. 项目目总投资资额在人人民币2200万万元以上上的；22. 建建设工程程单项合合同估算算价在人人民币330万元元以上的的；3. 建设设工程设设备、物物资采购购，单项项合同估估算价在在人民币币30万万元以上上的；44. 建建设工程程勘察、设设计、监监理、咨咨询等服服务采购购，单项项合同估估算价在在人民币币20万万元以上的；55.

14、 大大件运输输合同金金额在人人民币220万元元以上的的；第二十一条条 下列列项目可可不进行行招标，但但必须经经公司招招标领导导小组批批准。 1.应急项项目； 2. 采用用特定专专利、专专用技术术等特殊殊原因不不适宜进进行招标标的；第二十二条条 任何何部门及及个人不不得将招招标项目目化整为为零或者者以其它它任何方方式规避避招标。第二十三条条 总公公司及下下属项目目公司进进行基本本建设、物物资采购购，包括括项目的的勘察、设设计、施施工、监监理以及及设备、物物资采购购，符合合下列条条件的，应应当进行行竞争性性谈判或或询价谈谈判:1. 建设设工程单单项合同同估算价价在人民民币100万元以以上，不不满3

15、00万元的的；2. 建设设工程设设备、物物资采购购，单项项合同估估算价在在人民币币10万万元以上上，不满满30万万元的；3. 建设设工程勘勘察、设设计、监监理、咨咨询等服服务采购购，单项项合同估估算价在在人民币币10万万元以上上，不满满20万万元的；4. 大件件运输合合同金额额在人民民币100万元以以上，不不满200万元的的；竞争性谈判判和询价价谈判办办法由总总公司成成本控制制管理中中心参照照招标原原则，结结合高效效从简方方式另行行拟订，具具体操作作由各项项目管理理单位参参照相关关办法执执行并报报总公司司成本控控制管理理中心备备案，总总公司成成本控制制管理中中心视情情况参与与指导。 第五章章

16、招 标第二十四条条 总公公司成本本控制管管理中心心应当根根据招标标项目的的特点和和需要，考考虑编制制招标文文件和组组织评标标能力，拟拟定自行行办理招招标或委委托招标标代理机机构办理理招标，报报招标领领导组批批准。第二十五条条 总公公司成本本控制管管理中心心应当决决定招标标方式采采取公开开招标或或邀请招招标，国国家强制制规定应应当进行行公开招招标的，从从其规定定。公开招标，是是指以招招标公告告的方式式邀请不不特定的的法人或或者其它它组织投投标; 邀请招招标，是是指以投投标邀请请书的方方式邀请请特定的的法人或或其它组组织投标标。第二十六条条 总公公司成本本控制管管理中心心或者招招标代理理机构应应当

17、根据据招投标标项目的的特点和和需要编编制招标标文件。招招标文件件应当包包括招标标项目的的技术招招标文件件和商务务招标文文件；招招标公告告或邀请请投标书书；对投投标人资资格审查查的标准准、投标标报价要要求、评评标办法法等所有有实质性性要求和和条件;拟签订订合同的的主要条条款.第二十七条条 采用用公开招招标方式式的，应应在指定定媒体或或相应刊刊物上公公开发布布招标公公告。采采用邀请请招标的的，应当当向至少少三个以以上具备备投标能能力、资资信良好好的法人人或者其其它组织织发出邀邀请投标标书。招招标公告告和邀请请投标书书应当载载明的内内容包括括但不限限于：招招标人名名称、地地址，招招标项目目名称、概概

18、况，物物资名称称、数量量，实施施地点和和时间，资资格审查查的要求求以及获获取招标标文件的的办法等等。第二十八条条 公开开招标需需要进行行资格预预审的，总总公司成成本控制制管理中中心负责责提名并并报总公公司招标标领导组组批准组组建资格格预审小小组，由由该小组组按招标标公告公公布的资资格审查查标准对对投标申申请人进进行资格格审查。在在投标邀邀请书中中，应根根据招标标项目的的要求，明明确投标标人的资资格条件件和标准准。第二十九条条 投标标申请人人未达到到招标公公告资格格审查标标准要求求的，或或者拒不不按照招招标人要要求对有有关问题题进行澄澄清、说说明或者者补正的的，资格格预审小小组可以以否决其其投标

19、。第三十条 资格格预审小小组成员员应根据据审查、排排序情况况，推荐荐投标人人名单。采采用公开开招标方方式的，若若符合资资格审查查标准的的投标申申请人数数量少于于七个的的，原则则上所有有符合资资格条件件的投标标申请人人均应成成为投标标人；若若符合资资格条件件的投标标申请人人数量为为七个及及以上，投投标人数数量不77应少于于七个。公公开招标标、邀请请招标的的投标人人数量不不应少于于三个。第三十一条条 招标标公告或或投标邀邀请书中中应明确确要求潜潜在投标标人提供供有关资资质证明明文件和和业绩情情况，并并对潜在在投标人人进行资资格审查查；不得得以不合合理的条条件限制制或者排排斥潜在在投标人人，不得得对

20、潜在在投标人人实行歧歧视待遇遇。第三十二条条 总公公司不得得向他人人透露已已获取招招标文件件的潜在在投标人人的名称称、数量量以及可可能影响响公平的的有关招招投标的的其它情情况。第三十三条条 需设设置标底底的招标标，总公公司应当当在保密密环境中中编制标标底，标标底计价价内容、计计价依据据应与招招标文件件完全一一致，任任何部门门不得干干预标底底的确定定。标底底在开标标前密封封保存，不不得泄露露。第三十四条条 总公公司对已已发出的的招标文文件进行行必要的的澄清或或者修改改的，应应当在招招标文件件要求提提交投标标文件截截止时间间至少十十日前，以以书面形形式通知知所有招招标文件件收受人人。该澄澄清或者者

21、修改的的内容为为招标文文件的组组成部分分。第三十五条条 总公公司应当当确定投投标人编编制投标标文件所所需要的的合理时时间；原原则上自自招标文文件开始始发出之之日起至至投标人人提交投投标文件件截止之之日止，最最短不得得少于十十五日。 第六章章 开标标、评标标、定标标、中标标第三十六条条 开标标由招标标办公室室或委托托招标代代理机构构主持，必必须邀请请所有投投标人以以及监督督人员参参加，必必要时可可有法律律顾问或或公证人人员见证证。总公公司成本本控制管管理中心心应在开开标前五五个工作作日，向向投标监监督小组组提供招招标文件件、评标标细则（密密封）等等有关材材料。特特殊情况况下，至至少在开开标前二二

22、个工作作日向投投标监督督小组提提供上述述材料。第三十七条条 开标标时，应应当众检检查投标标文件的的密封情情况，经经确认无无误后，由由工作人人员当众众拆封，宣宣读投标标人名称称、投标标价格和和投标文文件的其其他主要要内容。在在招标文文件要求求提交投投标文件件的截止止时间前前收到的的所有投投标文件件，开标标时都应应当当众众予以拆拆封、唱唱标。招招标文件件要求提提供投标标保证，在在开标前前应审查查投标人人提供的的投标保保函。投投标保函函未随投投标文件件递交的的，应认认定其投投标文件件无效。开开标过程程应当完完整记录录，经投投标人签签字确认认，并存存档备查查。第三十八条条 开标标时，发发现投标标文件已

23、已开封的的，总公公司或者者招标代代理机构构应暂停停开标，与与投标人人共同确确定是否否继续开开标，并并负责查查明原因因，做好好记录备备查.第三十九条条 投标标监督小小组负责责开标、评评标工作作的全过过程监督督。必要要时，公公司可以以委托公公证机构构对开标标、评标标进行全全过程公公证及监监督。第四十条 评标由由评标委委员会负负责。评评标委员员会分为为商务组组、技术术组和综综合组，综综合组负负责资信信审查并并根据商商务组评评标报告告和技术术组评标标报告形形成书面面评标报报告。评评标委员员会成员员名单在在中标结结果确定定前应当当保密.第四十一条条 评标标应封闭闭进行。总总公司或或者招标标代理机机构应做

24、做好评标标保密工工作，做做好对外外通信联联络的控控制工作作。第四十二条条 评标标委员会会应当按按照招标标文件确确定的评评标办法法，遵循循公平、公公正、科科学和择择优的原原则，对对投标文文件中的的商务、技技术等内内容进行行评审，出出具评标标报告并并实名签签字.第四十三条条 评标标中，评评标委员员会可以以要求投投标人对对投标文文件中的的有关问问题作必必要的澄澄清、说说明或者者补正，其其结果应应以书面面方式进进行确认认，并不不得超出出投标文文件的范范围或者者改变投投标文件件的实质质性内容容。第四十四条条 评标标方法可可采用经经评审的的最低投投标价法法、综合合评估法法或者法法律、法法规允许许的其他他评

25、标方方法。第四十五条条 评标标委员会会应严格格按照招招标文件件中载明明的评标标办法和和标准进进行评审审。评标标标准和和评标方方法应当当在招标标文件中中公开载载明，招招标文件件中没有有规定的的评标标标准和评评标方法法，不得得作为评评标依据据。第四十六条条 评标标委员会会发现投投标人以以低于成成本价竞竞标、以以他人的的名义投投标、串串通投标标的，该该投标人人的投标标应作废废标处理理。第四十七条条 评标标委员会会应当审审查每一一投标文文件是否否对招标标文件提提出的所所有实质质性要求求和条件件作出响响应。未未能在实实质上响响应的投投标，应应作废标标处理。第四十八条条 评标标委员会会推荐中中标候选选人采

26、用用票决制制，其成成员每人人有一票票表决权权，得多多数票的的候选人人作为中中标候选选人。第四十九条条 评标标委员会会完成评评标后，应应当向招招投标领领导小组组提交书书面评标标报告。评评标报告告应当如如实记载载包括但但不限于于以下内内容：（一）基本本情况和和数据表表（含经经审批的的招标计计划和邀邀请投标标厂商名名单）； （二二）评标标委员会会成员名名单； （三三）开标标记录表表； （四）符符合要求求的投标标一览表表； （五）废废标情况况说明； （六六）评标标标准、评评标方法法或者评评标因素素一览表表； （七）经经评审的的价格或或者评分分比较一一览表； （八八）经评评审的投投标人排排序； （九九）

27、推荐荐的中标标候选人人名单； （十十）澄清清、说明明、补正正事项纪纪要，签签订合同同前要处处理的事事宜。第五十条 评标报报告应由由评标委委员会全全体成员员签字。对对评标结结论持有有异议的的，评标标委员会会成员可可以书面面方式阐阐述其不不同意见见和理由由。评标标委员会会成员拒拒绝在评评标报告告上签字字且不陈陈述其不不同意见见和理由由的，视视为同意意评标结结论。评评标委员员会应当当对此做做出书面面说明并并记录在在案。监监督人员员应就评评标过程程是否履履行规定定程序、以以及执行行评标纪纪律的情情况提交交监督意意见或出出具公证证书。第五十一条条 定标标程序（一一）招标标领导组组听取评评标委员员会负责责

28、人的评评标情况况汇报，评评标委员员会负责责人列席席 会议议，定标标前退席席；（二二）招标标领导组组应依据据评标报报告推荐荐的中标标候选人人进行定定标. 确定非非排名第第一的候候选人中中标的，应应当在会会议记录录和会议议纪要中中载明理理由；招招标:领导组组确定中中标人的的方式采采用票决决制，其其成员每每人有一一票表决决权，得得多数票票的中标标候选人人作为中中标人。（三）监督小组成员参加会议，监督定标，不参加定标表决；（四）定标标会议应应形成书书面会议议纪要（含含定标结结果），并并经参加加会议的的招标领领导组和和监督小小组的全全体成员员在中标标方案上上签字。定定标结束束后三日日内，应应将定标标会议

29、纪纪要和评评标报告告存档于于总公司司成本控控制管理理中心。第五十二条条 定标标结束后后，招标标人或者者招标代代理机构构应当及及时将中中标结果果通知中中标的投投标人和和未中标标的投标标人，并并退回未未中标的的投标人人所提交交的投标标保证金金。第五十三条条 招标标领导组组发现投投标人以以低于成成本价竞竞标、或或以他人人的名义义投标、串串通投标标的，应应作废标标处理。招招标人发发现投标标人以行行贿手段段谋取中中标或者者以其他他弄虚作作假方式式骗取中中标的，该该投标人人的中标标应作无无效处理理。第五十四条条 中标标通知书书对招标标人和中中标人具具有法律律约束力力。中标标通知书书发出后后，招标标人改变变

30、中标结结果或者者中标人人放弃中中标的，应应当承担担法律责责任。第五十五条条 招标标人和中中标人应应当在中中标通知知书约定定的时间间内，按按照招标标文件和和中标人人的投标标文件订订立书面面合同。所所订立的的合同不不得对招招标文件件和中标标人的投投标文件件作实质质性修改改；招标标人和中中标人不不得再行行订立背背离合同同实质性性内容的的其他协协议。第五十六条条 中标标人应当当按照合合同约定定履行义义务，完完成中标标项目，不不得向他他人转让让中标项项目，也也不得将将中标项项目肢解解后向他他人转让让。第五十七条条 中标标人将中中标项目目的部分分非主体体、非关关键性工工作分包包给他人人完成的的，须依依合同

31、约约定或者者经招标标人书面面同意。接接受分包包的人应应当具备备相应的的资格条条件，并并不得再再次分包包。中标标人应当当就分包包项目向向招标人人负责，接接受分包包的人就就分包项项目承担担连带责责任。第五十八条条 招标标文件要要求中标标人提交交履约保保证金的的，中标标人应当当提交。第五十九条条 招投投标活动动结束后后，下列列文件应应当按照照档案管管理要求求进行归归档：（一一）招标标计划、批批准文件件；（二二）招标标公告或或邀请厂厂商名单单；（三三）资格格预审文文件（如如果有）；（四）招招标文件件及答疑疑文件（评评标委员员会要求求投标人人对有关关问题澄澄清、说说明或者者 补正文件）；（五）投投标文件

32、件（商务务标书、技技术标书书、）；（六）评评标报告告、监督督意见、公公证书；（七）定定标会议议纪要；（八）中标标通知书书； （九）招招投标领领导组名名单、资资格预审审小组成成员名单单、投标标人名单单、评标标委员会会成员名名单、监监督小组组名单； （十十）其他他应当存存档的招招投标文文件。 第七七章 罚罚 则第六十条 凡参与与招标活活动的人人员，包包括履行行推荐、评评标、定定标、监监督四职职人员、总总公司招招标办公公室工作作人员不不得有下下列行为为：(一一) 将将依本制制度规定定应招标标而未招招标的，或或以肢解解项目、化化整为零零等方式式规避招招 标； (二) 与投投标人、招招标代理理机构相相互

33、串通通，或在在确定中中标人前前,与投投标人就就投标价价格、投投标方案案等实质质性内容容进行谈谈判；(三) 泄露标标底、暗暗箱操作作，向投投标人透透露投标标文件的的评审、中中标候选选人的推推荐与定定标有关关的其他他情况；(四) 在评评标委员员会推荐荐的中标标候选人人以外确确定中标标人，或或者在所所有投标标被评标标委员会会否决后后确定中中标人。第六十一条条 招标标代理机机构、公公证机构构及其工工作人员员不得有有下列行行为：(一)泄泄露标底底或对外外透露应应当保密密的招投投标活动动情况和和资料等等；(二二)与招招标人、投投标人串串通，搞搞虚假招招投标；第六十二条条 所有有参加招招标活动动的工作作人员

34、不不得与任任何投标标人或者者与招标标结果有有利害关关系的人人进行私私下接触触，不得得收受投投标人、中中介人、其其他利害害关系人人的财物物或者其其他好处处。本人人的亲属属、关系系密切的的朋友直直接或间间接参与与本项目目的投标标，或者者进行与与本投标标有关的的代理等等活动时时，招标标活动工工作人员员必须严严格执行行回避制制度。第六十三条条 任何何单位和和个人不不得限制制和排斥斥除前述述限定以以外的合合格法人人或者其其他组织织参加投投标，不不得为招招标人指指定招标标代理机机构，强强制招标标人委托托指定的的招标代代理机构构办理招招标事宜宜，或者者以其他他方式干干涉招标标活动。第六十四条条 对违违反本制

35、制度的责责任人员员，视情情节轻重重由总公公司给予予以下处处理：（一） 限限期改正正、诫勉勉谈话、通通报批评评；并扣扣除绩效效工资二二千元至至五千元元；（二二） 具具有评标标资格的的，取消消其评标标资格；或五年年内禁止止参与评评标；（三三） 依依法追讨讨不当所所得以补补偿总公公司损失失；（四四） 情情节较重重或造成成重大损损失的，给给予降级级、撤职职、开除除处分，并并扣除绩绩效工资资六千元元至一万万元。第六十五条条 对违违反本办办法的投投标人、招招标代理理机构以以及其他他中介服服务机构构或其工工作人员员，五年年内禁止止参加总总公司任任何投标标或招标标工作；第六十六条条 凡违违反招标标工作纪纪律构

36、成成违法犯犯罪的，移移交司法法机关处处理。 第八八章 附附 则第六十七条条 本制制度由总总公司成成本控制制管理中中心负责责拟订、修修改并报报公司董董事会批批准后执执行，由由总公司司成本控控制管理理中心负负责解释释。第六十八条条本制度度自公司司董事会会批准之之日起生生效实施施。相关记录 投资项目目招标申申请单 初拟名单单 供应商考考察计划划表 入围名单单 投标单位位投标情情况记录录表开标记录录 评标记录录 询标记录录 定标记录录 定标申请请表 投资项目目议标申申请单投资项目招招标申请请单编号： 经办人人：项目名称招标工程名名称预算金申请日期计划发标日日期计划签约日日期建议发包方方式成本控制管管理

37、中心心意见：（附技技术资料料等）招标工作组组意见：招标工作组组组长及及组员签签字确认认：监督人签字字：初拟名单编号： 经办人人：项目名称招标工程名名称公司名称项目经理序号单位名称公司资质/许可证证主要业绩联系人联系电话注：推荐或或报名的的投标单单位需88家以上上（设计计招投标标，6家家以上）成成本管理理中心副副经理：供应商考察察计划表表编号： 项目名称： 公司司名称： 编号：招标工程名名称所属单位工工程计划考察时时间考察单位考察要点参与人员备注附：表1初初拟名单单成本控制管管理中心心总经理理： 经办办人：入围名单编号： 经办人人：项目名称公司名称招标工程名名称项预算金额额项目经理序号单位名称公

38、司资质主要业绩联系人联系电话招标工作小小组意见见各部门审核核意见工程管理理中心 成本管管理中心心 财务管管理中心心 行政管管理中心心总经理审批（核）意意见签名： 发包标的预预算金额额大于 （含含），需需经以下下审批（核核）：股东方审批（核）意意见签名： 投标单位情情况记录录表项目名称： 公司名名称： 编号：招标工程名名称： 发标时时间： 年 月 日 时 回标标截止时时间： 年 月 日 时投标单位招标文件投标文件签收人签收时间 年 月月 日日时签收人签收时间 年 月月 日日时签收人签收时间 年 月月 日日时投标人代表表签收时间 年 月月 日日时成本控制管管理中心心总经理理签字： 经办人人： 成本

39、控制管理中心管理制度第49页 共49页开标记录编号： 经办办人：项目名称公司名称招标工程名名称投标单位投标日期开标日期招标工作组组成员开标结果：招标工作组组组员签签字：招标工作组组组长签签字： 监督督人签字字：评标记录编号： 经办办人：项目名称公司名称招标工程名名称投标单位开标方式（暗暗标/明明标）评标日期招标工作组组成员评标结果：（附：评分办办法、评评分表和和所有评评委意见见）招标工作组组组员签签字招标工作组组组长签签字： 监督督人签字字：询标记录编号： 经办办人：项目名称公司名称招标工程名名称询标单位名名称开标日期询标日期招标工作组组成员询标结果：招标工作组组组员签签字：（一一半以上上组员

40、参参加并签签字有效效）招标工作组组组长意意见：询标单位盖盖章： 询标标单位授授权委托托人签字字：定标记录编号： 经办办人：项目名称公司名称招标工程名名称投标单位开标方式（暗暗标/明明标）定标日期招标工作组组成员定标结果： 招标工作组组组员签签字招标工作组组组长签签字： 监督督人签字字：定标申请表表编号： 经办人人： 申请日日期：项目名称公司名称招标工程名名称投标单位定标日期招标工作组组成员定标结果：（附：表1-8）招标工作小小组意见各部门意见见工程管理理中心 成本管管理中心心 财务管管理中心心 行政管管理中心心总经理审批（核）意意见董事长审批（核）意意见投资项目议议标申请请表编号： 经办人人：

41、 申请日日期： 年年 月 日日项目名称预算金额公司名称项目经理发包工程名名称协议发包单单位单位名称联系人联系地址联系电话议标理由及及招标工工作组意见各部门意见见工程管理理中心 成本管管理中心心 财务管管理中心心 行政管管理中心心总经理审批（核）意意见董事长审批意见附件请示报告告 报价但但 核价单单 其他（三）合同同管理制制度1、 合同的的签订范范围。1.1 工程程合同的的签订范范围：招招标及非非招标的的勘察、设设计、监监理、工工程造价价咨询、招招标代理理、工程程、材料料设备采采购等合合同及属属于工程程管理范范围的各各种经济济协议等等。2 合同同的谈判判原则2.1 工程程造价在在20万元元以下的

42、的工程项项目，由由成本控控制管理理中心主主持各有有关部门门参与；工程造造价在220万元元以上的的工程项项目，必必须由总总公司主主管领导导主持合合同谈判判；成本本控制管管理中心心组织各各有关部部门参与与。合同同谈判中中遇到的的重大争争议问题题，报总总公司成本本控制管管理委员员会研究究确定。2.2 成本本控制管管理中心心依据合合同谈判判确立的的原则，遵遵照中中华人民民共和国国建筑法法、中中华人民民共和国国合同法法和建建设工程程质量管管理条例例的规规定，参参照市工工商行政政管理局局和市建建委共同同监制的的工程程建设施施工合同同、工工程勘察察、设计计合同等等制式合合同文本本，结合合工程实实际情况况进行

43、合合同条款款的拟定定工作。2.3 订立合合同，必必须遵守守国家法法律，必必须符合合国家政政策，必必须贯彻彻平等互互利、协协商一致致、等价价有偿的的原则。 3 合同同的签订订程序3.1 招标工工程项目目的施工工合同，由由成本控控制管理理中心根根据招标标文件及及中标单单位的投投标书、 投标承诺及中标通知书约定的工程内容、工程造价、优惠条件、工期、质量标准、材料供应方式、付款及结算方式等，提出合同初稿和合同汇签单，送总公司相关部 门和总公司领导会签。3.2 非招标标零星工工程项目目的施工工合同，由由成本控控制管理理中心参参照工工程建设设施工合合同制式式文本，确确定的工工程内容容、工期期、质量量、材料

44、料供应方方式、付付款、结结算办法法等事项项，制定定零星工工程施工工合同统统一标准准格式，拟拟定合同同初稿和和合同同汇签表表，送送总公司相相关 部门和和总公司领领导批准准会签。3.3 规划划、勘察察、设计计合同由由成本控控制管理理中心根根据总公司年年度项目目开发计计划安排排，提出出经成本本控制管管理中心心审核、全全责总经经理批准准的工程程项目委委托规划划、勘察察、设计计任务书书，合同同条款按按照国务务院颁发发的建建设工程程勘察设设计合同同条例原原则和有有关部门门印制的的工程程勘察、设设计合同同标准准合同文文本，结结合工程程实际情情况，由由承担勘勘察设计计任务的的单位拟定， 各各专业工工程师负负责

45、技术术性条款款的审核核，经成成本控制制管理中中心组织织合同会会签。 3.4 其他他和工程程相关的的经济协协议，按按照经成成本控制制管理中中心、总总经理签签字批准准的工程程任务委委 托单的的要求，由由成本控控制管理理中心拟拟定合同同条款。 3.5 工程合合同的汇汇签程序序：成本本控制管管理中心心相关部公司法法律顾问问财务经经理常务副副总经理理公司总总经理。 3.6 汇签部部门审核核内容3.6.11 成本本控制管管理中心心审核合合同价款款、结算算方法、付付款方式式等；3.6.22工程部部审核工工程勘察察、设计计合同、施施工合同同的取费费标准、服服务范围围、付款款方式、工工程质量量、工期期等技术术要

46、求；3.6.33 行政人人事部、公公司法律律顾问审审核合同同的内容容、形式式、文字字表述合合法性、有有效性以以及所承承担相应应的民事事责任等等；3.6.44 财务部部、财务务总监审审核合同同的付款款方式、履履约收支支、单据据回笼等等；3.6.55 总工程程师全面面审核； 3.6.6 成本控控制管理理中心综综合各方方意见，经经过沟通通协调后后进行必必要的修修改。 3.6.7若合合同修改改较大或或涉及关关键事项项，须请请个别部部门反复复流转批批阅。 3.6.8合同同经办部部门应确确保动态态反映合合同流转转走向，在在流转过过程中请请相关部部门进行行签章及及日期登登记，保保证时效效性和对对合同修修改的

47、认认同。 4 合同同的审批批4.1 各部门门要结合合其管理理职能和和专业特特点，抱抱着认真真负责的的态度，及及时对合合同中存存在的问问题提出出详细的的书面会会签意见见。成本本控制管管理中心心根据汇汇签意见见，经过过认真的的核实、修修改后，整整理出正正式合同同文本，报报总公司领领导审批批。4.2 合同审审批后成成本控制制管理中中心备案案，并提提交总公司档档案室存存档。 5 合同同的变更更与终止止5.1 如对方方要求对对合同的的标的额额、数量量、质量量、价款款或酬金金、履行行时间、履履行地点点、履行行方式、违违约责任任、解决决争议的的办法等等条款进进行变更更，成本本控制管管理中心心应将对对方的变变

48、更要求求及成本本控制管管理中心心的意见见填写在在合同同汇签表表中，按按合同会会审程序序进行会会审。5.2 成本控控制管理理中心按按照总公司批批准的意意见与对对方就有有关变更更内容进进行谈判判，达成成共识后后，以补补充协议议的形式式按合同同会审程程序进行行会审。合同履行完完毕并达达到规定定要求，成成本控制制管理中中心应出出具书面面报告以以及合同同履行过过程中 的全部部书面材材料、往往来信函函、电子子文件等等，报权权责总经经理签字字确认后后交档案案室存档档。合 同 会会 签 单编号： 年 月 日日项目名称合同名称合同编号合同类别合同概况合同经办部部门合同经办人人成本控制管管理中心心签字： 工程管理

49、中中心签字： 行政管理中中心签字： 财务总经理理签字： 常务副总经经理签字： 董事长签字： （四）工程程进度及及进度款款管理制制度1. 总则 1.1 目目的 本规定编制制目的是是为了及及时准确确的掌握握工程实实际进度度，严格格控制工工程进度度款的支支付，提提高成本本控制，特特制定本本制度。 1.2 适用用范围 适用总公司司投资或或管理项项目的工工程进度度及进度度款支付付管理。 1.3 制定程程序 本制度由成成本控制制管理中中心负责责编制、修修订和解解释，经经总经理理和董事事长批准准后发布布实施。 2. 审核控控制程序序 2.1 项项目公司司申报 2.1.11 项目公公司按工工程形象象进度，报报

50、月进度度款支付付申请表表。 2.1.22 杜绝绝超报、虚虚报行为为，如若若发现，轻轻则通报批批评，重重则追究责责任。 2.2 工工程管理理中心审审核（一一个工作作日） 2.2.11 工程程管理中中心审查查有无超超报、虚虚报及质质量不合合格项目目等，复复核工程程进度月月报表工工程量实实际完成成情况。 2.2.22 工程管管理中心心总经理理在内部部审批单单（见附附件二）上上签字后后报成本本控制管管理中心心审核。 2.4 成成本控制制管理中中心审核核（二个个工作日日） 2.4.11 成本管管理中心心依据签签订的合合同初步步确定付付款意见见2.4.22 成本管管理中心心对工程程进度月月报表进进行复核核

51、。 2.4.33 成本管管理中心心总经理理在内部部审批单单签字 2.5 财务管管理中心心审核（一一个工作作日）:财务管管理中心心对工程程进度月月报表及及付款进进行审核核。 2.6 财务总总经理审审批（一一个工作作日）:财务总总经理对对工程进进度月报报表及付付款进行行审批。 2.7 总总经理审审定（一一个工作作日）:总经理理进行审审定。 2.8 总经理理进行审审定后，由由成本控控制管理理中心（或或总裁办办）批转转回项目目公司。2.9 项项目公司司接到批批复的月月工程进进度款计计划后，严严格执行行。 （五）设计计变更及及洽商管管理制度度为加强成本本控制管管理工作作，严格格控制设设计变更更及工程程签

52、证，特特制定本本办法：1、重大的的设计变变更及工工程签证证2万以以上（含含2万）的的方案应应及时上上报总公公司。2、总公司司工程管管理中心心审核设设计变更更及工程程签证的的合理性性及必要要性，确确认后转转成本控控制管理理中心。3、成本控控制管理理中心审审核设计计变更及及工程签签费用对对工程成成本控制制的影响响。成本控制管管理中心心总经理理签字，报报总公司司领导。总公司领导导批准后后，由工工程管理理中心转转发给项项目公司司执行。（六）工程程结(决)算管理理制度1、 保保证成本本目标的的实现，确确保总公公司总体体利益，特特制定本本制度。2、 项项目公司司在规定定的时间间内完成成本工程程结算任任务，

53、报报总公司司。3、 总总公司工工程管理理中心审审核工程程完成情情况、工工程资料料完整性性、并确确认工程程质量、工工期、安安全文明明施工符符合合同同约定。4、 工工程管理理中心总总经理须须以书面面意见回回复。5、 成成本控制制管理中中心负责责，依据据合同约约定以及及国家、当当地有关关建设工工程造价价管理标标准和规规定，对对结算程程序、预预算完整整性审核核，并对对定额套套用、单单价、取取费标准准的审核核。对甲甲方认可可的现场场签证、设设计变更更、技术术核定等等进行审审核。 审核人人在审核核意见书书上签字字。确认认本结算算是否在在成本控控制范围围内。6、 成成本控制制管理中中心总经经理签字字，报总总公司领领导审批批。7、 总总公司领领导批准准，由成成本控制制管理中中心(或或工程管管理中心心)转发发项目公公司执行行。8、 结结算资料料进入成成本控制制管理中中心成本本库。（七）成本本控制管管理要点点1. 总总则：为为加总公公司成本本控制管管理工作作，为保保证总公公司利益益最大化化，实现现总公司司总体战战略目标标，特制制定成本本控制管管理工作作要点。2. 总总公司招招标管理理工作要要点：单项合同估估算价在在人民币币20万万元以下下的，由由项目公公司自行行组织招招标工作作。单项合同估估算价在在人民币币50万万元以上上的，必必须进行行招标或或议