差旅费管理制度汇编

1、差旅费管理制度 第一条 为配合公司业务需要，须调派员工出差。 第二条 员工出差依下列程序办理手续。 11出差差前填写写“出差人人员审批批表”。出差差期限由由派遣人人员视情情况需要要，事先先予以批批准。 22凭核核准的“出差人人员审批批表”向财务务部借支支批准核核定的差差旅费。出出差返回回后，应应于5日内填填写“差旅费费报销单单”并及时时结清差差旅费借借款。 第第三条 出差差的审批批权限规规定如下下： 11国内内出差：一日以以内由部部门总监监审批，一一日以上上由集团团公司总总经理审审批。部部门总监监以上人人员出差差，一律律由集团团公司总总经理审审批，集集团公司司总经理理出差由由董事长长审批，董董

2、事长外外出，应应电话告告知北京京总部。 22国外外出差：一律由由董事长长书面审审批。 第第四条 出差差行程中中的节假假日视为为工作时时间内勤勤务，不不得报支支加班费费或调休休。 第第五条 出差差中途除除因重大大疾病、意意外灾害害或因实实际需要要由审批批人指示示延长出出差期限限外，不不得因私私事或借借故延长长出差期期限，否否则不予予报支延延长期限限的差旅旅费。 第第六条 差旅旅费为交交通费、住住宿费、伙伙食费、杂杂费及邮邮电传真真费等，其其给付标标准如下下： 第第七条 市内内交通费费补助实实行包干干，即按按实际出出差天数数乘每日日交通费费补助标标准。特特殊情况况，如陪陪同重要要客户出出差，可可以

3、申请请交通费费实报实实销，但但不能同同时享受受市内交交通费包包干。 公公司安排排交通工工具的，不不享受市市内交通通费补助助。 第第八条 住宿宿费实行行标准内内凭住宿宿票报销销，不实实行差额额补助，超超标自付付。低职职人员随随同高职职人员出出差，低低职人员员住宿标标准按高高职人员员标准执执行。陪陪同重要要客户出出差，住住宿票实实报实销销。 第第九条 伙食补补助实行行何干即按实实际出差差天数乘乘以每日日伙食补补助标准准。出差差返回时时间超过过午夜112时者者，可以以加支一一日伙食食补助。 第第十条 杂费费补助实实行包干干，即按按实际出出差天数数乘以每每日杂费费补助标标准。 当当日能够够往返的的出差

4、，只只享受每每日100元的误误餐补助助。 第第十一条条 出出差人员员因特殊殊情况改改变出差差路线，应应事先电电话请示示派遣领领导批准准，返回回后书面面申请派派遣领导导签署意意见后，财财务部予予以报销销相应的的差旅费费。 第第十二条条 公公司外聘聘专家出出差，按按其相应应职级标标准计算算报销差差旅费，无无明确职职级的，按按部门经经理级核核准报销销。司机出差不不享受伙伙食补助助，执行行公司“车辆管管理办法法”中的加加班规定定。职务交 通 工工 具住宿费标准准交通费补助标准伙食费补助助标准杂费新 疆境内新疆境外特殊地 区新 疆境内新 疆境外飞机轮船火车省会县城总裁副总裁头等舱一等舱软卧实 报 实实

5、销实 报实 销408080总经理二等舱一等舱硬卧60078058080060408060部门总监经济舱二等舱硬卧30048038068060408030部门经理经济舱三等舱硬卧18038028048030408010部门主管经济舱三等舱硬卧18028020038030408010普通员工经济舱三等舱硬卧18028020038030408010 单位:元 (说明明：特殊殊地区指指北京、上上海、广广州、厦厦门、珠珠海、汕汕头、深深圳及海海南省等等地区)第十三条 国外外出差的的差旅费费分为市市内交通通费补助助、住宿宿费、伙伙食补助助费、公公杂费及及个人零零用补助助等，其其给付标标准如下下：职级住宿标

6、准伙食费公杂费个人零用费费交通费补助助总裁或副总总裁实报实销USD500USD100USD100USD300总经理按四星级酒酒店标准内报销销USD500USD100USD100USD300部门总监三星级酒店店标准内内实报实实销USD500USD100USD100USD300其他人员经济型酒店店标准内内实报实实销USD500USD100USD100USD300第十四条 本制制度经集集团公司司总经理理办公会会通过，总总经理签签发之日日起生效效。 第第十五条条 本本制度解解释权在在集团公公司财务务部。借款和各项项费用开开支标准准及审批批制度 第第一条 为进进一步完完善财务务管理，严严格执行行财务制制

7、度，依依据公司司的规范范化管理理要求，特特制定本本标准及及制度。 第第二条 借款款审批 11出差差人员借借款 出出差人员员申请出出差或被被委派出出差，填填写“出差人人员审批批表”，交由由部门总总监初审审，集团团公司总总经理审审批后，填填写“借款申申请单”。出差差人员持持核准的的“出差人人员审批批表”和“借款申申请单”到财务务部办理理审核及及款项预预支手续续。 前前次出差差借支差差费，返返回后无无故未报报销者，不不得再借借款。 22个人人因私借借款 公公司职员员因私借借款，原原则上不不予借支支。特殊殊情况，书书面申请请，交由由公司总总经理审审批后，到到财务部部办理借借支手续续。 职职员借用用公款

8、，在在原借款款尚未还还清前，不不得再借借支。 33单位位借款 外外单位借借款，原原则上不不予借支支。特殊殊情况签签订借借款协议议，办办理资产产抵押或或有价证证券及存存单、上上市公司司股权质质押等法法律手续续。 借借款持借借款协议议、抵抵质押证证明等到到财务部部办理支支款手续续。 44集团团成员企企业借款款 集集团成员员企业借借款，签签订借借款协议议 借借款单位位持借借款协议议，到到财务部部办理支支款手续续。 55其他他临时借借款，借借款经办办人填写写“借款申申请单”，部门门总监初初审，集集团公司司总经理理审批后后，到财财务部办办理借支支手续。 66备用用金借款款执行备备用金管管理制度度 77项

9、目目调研借借款，委委托机构构调研的的项目，由由项目经经理或项项目调研研人员书书面报告告，并附附经律师师审核后后的合同同，交集集团公司司总经理理审批，财财务总监监审核后后，出纳纳放款。 88预借借差旅费费的出差差人员完完成出差差任务，回回公司后后5天内，应应按报帐帐流程到到财务部部办理销销帐手续续。报帐帐后结欠欠部分或或不办销销帐手续续的人员员借款，财财务部有有权通知知人力资资源部从从其当月月工资中中扣回。 第第三条 业务务招待费费开支标标准及审审批 11公司司各职能能部门的的业务招招待费，在在各职能能部门预预算内开开支，超超出预算算的开支支，财务务部原则则上不予予以支付付。 22预算算内的业业

10、务招待待费，单单笔5000元以以下(含5000元)的，部部门总监监可以先先支后知知会集团团公司主主管后勤勤工作的的副总经经理；单单笔5000元以以上的需需事先征征得主管管后勤工工作副总总经理的的同意。 33在集集团成员员企业营营业场所所发生的的业务招招待费，由由经办人人填写“公司接接待通知知”(一式两两联)，交由由部门总总监签字字确认，主主管后勤勤工作的的副总经经理审批批，一联联转财务务部留存存，一联联由经办办人转至至集团成成员企业业营业场场所收银银处。 月月底，集集团成员员企业营营业单位位财务部部持“公司接接待通知知”、帐单单、发票票等与财财务部对对帐，办办理结帐帐手续。 44北京京总部行行

11、政管理理部安排排，由公公司负责责接待业业务所发发生的费费用，由由行政管管理部做做专项接接待预算算，主管管副总经经理审批批，财务务部办理理支款手手续，接接待业务务完成后后，由行行政管理理部经理理签字确确认，财财务审计计部审核核销帐。 55北京京总部行行政管理理部安排排由集团团公司成成员企业业协调完完成的接接待任务务，由集集团公司司成员企企业自行行承担费费用。 第第四条 办公公费用开开支标准准及审批批1 办公公设备的的购置程程序按有有关制度度执行。2 办公公设备购购置标准准按职员员级别确确定，办办公设备备包括：办公桌桌、椅、客客用沙发发、书柜柜、衣架架、茶几几、工艺艺品、电电脑、传传真等。 职员级

12、别标准限额董事长10万元总经理6万元副总经理、总总监、总总经理助助理4万元部门经理1万元普通职员5000元元 3各级职职员配备备办公设设备根据据办公环环境及工工作需要要可以小小于该级级标准，但但不得突突破标准准限额。4办公耗耗晶的购购置标准准按职员员职级确确定职员经别标准限额董事长100元/人、月月总经理80元/人人、月副总经理、总总监、总总经理助助理80元/人人、月部门经理40元/人人、月普通职员20元/人人、月 55办公公耗用品品的购置置，除稿稿纸、复复印纸、碳碳粉、清清洁油等等由经营营管理部部统一购购置、印印刷，各各级员工工在规定定标准内内领用外外，其余余个人办办公耗用用品由部部门根据据

13、工作需需要，在在规定标标准限额额内购置置。 66行政政管理部部统一购购置的办办公耗用用品，主主管行政政后勤的的副总经经理审批批后，交交由财务务部办理理支款、报报帐手续续，各部部门领用用时计人人部门费费用，部部门统一一购置的的个人办办公耗品品，部门门总监审审批后，交交由财务务部办理理支款、报报帐手续续，直接接计人部部门费用用。 第第五条 通讯讯费用开开支标准准及审批批1 办公公场所配配备电话话的通讯讯费用由由经营管管理部统统一交纳纳或物业业管理公公司代收收代交。标标准按职职员级别别及工作作性质确确定，按按部门核核定限额额，超支支部分无无特殊理理由和部部门工资资挂钩。职员经别标准董事长实报实销总经

14、理实报实销副总经理、总总监、总总经理助助理250元/人、月月部门经理100元/人、月月普通职员50元/人人、月2各级职职员自配配通讯工工具及住住宅电话话一律自自付费用用，但出出差期间间的手机机漫游通通话费、漫漫游长话话费，凭凭“出差人人员审批批表”及通信信公司的的当月收收款收据据，交由由部门总总监初审审，主管管副总经经理审批批后，到到财务部部办理报报帐手续续，并计计人部门门费用。 第第六条 市内内交通费费开支标标准及审审批 11部门门用车执执行公司司有关派派车制度度2 原则则上公出出及业务务接待用用车，由由公司行行政管理理部派车车，但事事情紧急急，公司司车辆又又调度不不开，由由部门总总监同意意

15、，可以以搭乘出出租汽车车。按职职员职级级标准确确定部门门最高限限额。职员经别标准董事长专车总经理专车副总经理、总总监、总总经理助助理每月5000元部门经理每月1000元普通职员 每月550元（不不含司机机） 33各部部门公出出交通费费用，每每汇总报报销一次次，在部部门限额额以内，由由部门总总监签字字审批后后，财务务部办理理报帐手手续，并并计人部部门费用用。 第第七条 小车车费用(含修理理费)开支标标准及审审批 11车队队购买燃燃料、润润滑油、车车辆日常常维修费费、保险险费、养养路费，在在预算内内的由车车队队长长填写“借款申申请单”，主管管副总经经理审批批后，财财务部办办理支款款、报帐帐手续。

16、22车辆辆定期保保养、大大修等费费用，在在预算内内，由车车队队长长填写“借款申申请单”，行政政管理部部经理初初审，主主管副总总经理审审批，财财务部办办理支款款、报帐帐手续。 33车辆辆在外执执行任务务中发生生的责任任事故，按按交通管管理部门门仲裁结结果，责责任在外外单位的的，经济济损失由由外单位位或保险险公司承承担；责责任事故故在我方方当事人人的，除除由保险险公司支支付的保保险费外外，免除除部分及及其他费费用由责责任人全全额赔偿偿。 44司机机或驾驶驶人违反反交通规规则，发发生的各各类罚款款均由当当事人承承担，财财务部不不予报帐帐。 55司机机安全驾驾驶获得得保险公公司的保保费返还还，归司司机

17、个人人。 第第八条 出差差审批及及差旅费费开支标标准 各各级人员员出差执执行出出差管理理制度 第第九条 工资资性费用用开支及及审批 11人力力资源部部根据公公司工工资制度度及考考勤表、考考核表、代代扣工资资名单等等编制工工资表。 22财务务部根据据工资表表及附件件进行审审核。 33总经经理依据据审核后后的工资资表审批批，财务务部办理理支款手手续。 第第十条 社会会养老保保险、医医疗保险险、失业业保险、生生育保险险开支及及审批。 11公司司依据国国家有关关规定，为为聘用职职员缴纳纳社会养养老保险险、医疗疗保险、失失业保险险、生育育保险。 22人力力资源部部依据国国家有关关社会统统筹的规规定，编编

18、制各类类保险交交纳表。 33财务务部依据据有关规规定进行行审核。 44集团团公司总总经理审审批后，财财务部办办理支款款、报帐帐手续。 第第十一条条 本本制度经经集团公公司总经经理办公公会通过过，自集集团公司司总经理理签发之之日起生生效。 第第十二条条 本本制度解解释权在在集团公公司财务务部。备用金管理理制度 第一一条 财务管管理，同同时给各各部门经经常性开开支的领领用、核核报提供供方便，制定本制度度。 第第二条 备用用金领用用的人员员及额度度，采取取一次性性领用，长长期使用用，定期期核销的的办法。 第三条 具体领领用人员员范围及及金额： 11集团团公司总总经理550000元； 22副总总经理、

19、各各部总监监、总经经理助理理20000元； 33驾驶驶人员5500元元； 44集团团公司总总经理秘秘书5000元。 第第四条 备用用金的使使用范围围： 公公司及各各部各岗岗预算内内的日常常零星开开支。 第第五条 备用用金核销销报帐程程序按公公司财务务报销制制度执行行。 第第六条 凡领领用备用用金的人人员如遇遇工作调调整和调调出公司司，必须须及时办办理备用用金清退退手续。 第第七条 公司司财务部部设“备用金金”专户管管理，掌掌握使用用情况。 第第八条 除临临时性大大额借支支，如差差费、交交纳话费费等外，再再不进行行日常零零星开支支借款，由由各部各各职自行行调节解解决。 第第九条 本制制度经集集团

20、公司司总经理理办公会会通过，自自集团公公司总经经理签发发之日起起生效。 第第十条 本制制度解释释权在集集团公司司财务部部。资金管理制制度 第第一条 为提提高资金金使用效效益，特特制定本本制度，本本制度适适用于集集团公司司及各下下属企业业。 第第二条 本制制度所称称资金是是指库存存现金、银银行存款款。 第第三条 集团团公司经经费资金金由上海海总部按按费用预预算拨付付，集团团公司在在预算内内使用资资金。 第第四条 直、托托管企业业生产周周转用流流动资金金自筹，集集团公司司予以协协调。直直、托管管企业项项目开发发资金、股股权投资资奖金、技技改资金金资金，按按上海总总部投资资流程规规定执行行。第五条

21、直直、托管管企业新新产品开开发资金金自筹。 第六条 直、托托管企业业闲置资资金上存存集团公公司，集集团公司司按同期期银行贷贷款利率率支付利利息。 第第七条 直、托托管企业业使用集集团公司司资金，应应按银行行同期贷贷款利率率支付利利息。 第第八条 特殊殊情况下下，集团团公司有有权调用用直、托托管企业业资金，直直、托管管企业不不得以任任何理由由阻碍集集团公司司调用资资金。 第第九条 直、托托管企业业必须于于每周五五下午上上报各帐帐户银行行存款余余额。 第第十条 集团团公司总总经理负负责集团团公司及及直、托托管企业业的资金金筹划协协调工作作，财务务部具体体实施。 第第十一条条 本本制度经经集团公公司

22、总经经理办公公会通过过，自集集团公司司总经理理签发之之日起生生效。 第第十二条条 本本制度解解释权在在集团公公司财务务部。财务人员工工作交接接制度 财财务人员员调动或或因故离离职时，必必须和接接交人员员办理交交接手续续，这是是一项划划分移交交人和接接交人员员责任、防防止因人人员变动动而造成成的帐目目不清、财财务混乱乱、前后后脱节的的一项十十分重要要的工作作，要求求如下： 第第一条 财务务人员未未办清交交接手续续前，不不得离职职。 第第二条 财务务人员移移交前必必须将已已受理的的经济业业务未填填制会计计凭证的的应填制制完毕，未未记帐的的应登记记完毕，并并在最后后一笔余余额上加加盖自己己的印章章。

23、 第第三条 整理理应移交交的各种种会计资资料，对对未了事事项要写写说明，编编制移交交清册，其其中会计计人员移移交应列列明移交交的帐簿簿、凭证证、报表表、各帐帐户余额额及明细细、有关关文件、资资料、票票据及物物品等内内容和数数额等。出出纳人员员移交应应列明移移交的现现金余额额、银行行存款余余额、帐帐簿、支支票、票票据预留留印件卡卡、预留留印件、财财务印章章、银行行对帐单单及调节节表、相相关文件件、资料料及其他他物品等等的内容容和数额额等。 第第四条 移交交人按清清册逐项项移交，接接交人员员逐项核核对点收收，包括括库存现现金、有有价证券券必须和和帐面金金额一致致，不一一致时，移移交人员员要在规规定

24、期限限内查清清；银行行存款余余额要与与银行对对帐单核核对相符符，对未未达帐项项，移交交人员应应有详细细说明；财产物物资、债债权债务务明细金金额要和和总帐余余额核对对相符，特特别是对对债权、债债务移交交人一定定要注明明其款项项的内容容；会计计凭证、帐帐薄、报报表和其其他会计计资料必必须完整整无缺，不不得遗漏漏。 第第五条 本移移交表一一式三份份，两份份由移交交、接管管人员各各执一份份，一份份归档保保管。移移交表必必须由移移交、接接管双方方当事人人签字，监监交人签签字，财财务负责责人签字字后方可可生效。 第第六条 移交交工作后后，原移移交人保保管的会会计业务务有违反反财务制制度等方方面的问问题，仍

25、仍由原移移交人负负责。 第第七条 一般般会计人人员移交交工作，由由财务经经理监交交；财务务经理移移交工作作，由财财务总监监监交；财务总总监移交交工作，由由总经理理监交。 第第八条 本制制度经集集团公司司总经理理办公会会通过，自自集团公公司总经经理签发发之日起起生效。 第第九条 本制制度解释释权在集集团公司司财务部部内部审计制制度 第第一条 为加加强财务务监管，避避免和制制止各种种违纪违违章现象象，促进进公司及及全体员员工依法法照章办办事，提提高企业业经济效效益，制制订本制制度。 第第二条 本制制度适用用于直管管及托管管企业。 第第三条 财务务部审计计范围： 11检查查、监督督各直、托托管企业业

26、执行国国家法律律、政策策、公司司章程、规规章制度度和纪律律以及内内部财务务制度的的情况。 22定期期不定期期对各企企业财务务状况进进行例行行审计和和专项审审计。 第第四条 集团团公司财财务部设设内审主主任专门门负责审审计工作作，并成成立内审审小组，成成员为公公司财务务审计部部员工及及各企业业财务负负责人。 第第五条 财务务部进行行内部审审计时，所所有被审审计单位位有义务务按要求求予以协协助，如如实提供供有关情情况及资资料。 第第六条 财务务部每半半年对各各公司财财务状况况进行一一次审计计。主要要审计内内容：1 检查查公司执执行财务务管理制制度情况况； 2 检查查预算执执行情况况； 33检查查会

27、计核核算有无无违法违违规情况况； 44对外外投资资资产购置置等重大大资金使使用情况况； 55成本本核算对对象、成成本费用用项目、成成本计算算方法是是否合理理真实； 66检查查利润的的真实性性，有无无隐瞒、虚虚增利润润的违法法违规行行为； 77其他他需要审审计的内内容。 第第七条 集团团公司认认为必要要时，财财务部可可以对各各公司任任何财务务活动进进行专项项审计。 第第八条 各直直管及托托管企业业的行政政责任人人、财务务人员、物物管和有有必要审审计的人人员，离离任时都都必须进进行离任任审计。 第第九条 被审审计单位位应如实实的审计计人员提提供其经经营管理理计划、合合同、会会计统计计报表、帐帐簿、

28、凭凭证、业业务记录录等有关关资料。 第第十条 终结结审计或或离任审审计期间间，经营营者不得得调离其其所在企企业。 第第十一条条 每每次审计计工作完完成后，财财务部应应出具审审计报告告。审计计小组有有权提出出整改措措施或处处理意见见，经集集团公司司总经理理批准后后，责成成有关单单位实施施。 第第十二条条 离离任审计计结论应应与被审审计者见见面，书书面材料料纳入个个人档案案。 第第十三条条 本本制度经经集团公公司总经经理办公公会通过过，自集集团公司司总经理理签发之之日起生生效。 第第十四条条 本本制度解解释权在在集团公公司财务务部直管、托管管企业财财务负责责人业绩绩考评制制度 第第一条 为确确保企

29、业业内部约约束机制制，加强强企业财财务负责责人的监监督职能能，特制制定对各各公司财财务负责责人的业业绩考评评制度。 第第二条 本制制度将是是今后各各财务负负责人奖奖评、晋晋升、降降职的重重要依据据。 第第三条 本制制度的考考评期限限为一年年。 第第四条 业绩绩考评内内容： 11各公公司行政政责任人人及其他他人员对对其业绩绩的民议议评价，包包括：业业务能力力评价；综合能能力评价价。 22集团团公司公公司对其其业绩评评价。主主要是通通过集团团公司财财务部对对各公司司的定期期审计，将将每次审审计结果果及意见见汇总至至年终做做出整体体评价。 33会计计基础工工作的评评价： (1)会会计凭证证：每发发生

30、的经经济业务务是否取取得和填填制真实实、准确确、完整整的原始始凭证；是否按按规定帐帐户进行行分类、填填制记帐帐凭证；记帐凭凭证的内内容是否否完整、真真实、准准确、手手续齐全全。 (2)会会计科目目：是否否正确设设置和使使用会计计科目。 (3)会会计帐簿簿：是否否按规定定设置和和正确使使用会计计帐簿，帐帐帐、帐帐表、帐帐证是否否相符。 (4)会会计报表表：是否否按制度度及公司司要求编编制会计计报表；是否数数字正确确、内容容完整、字字迹清晰晰、出表表及时；月报是是否附编编表说明明，季度度、年报报是否附附有财务务报告分分析说明明书。 44财务务管理工工作的评评价。主主要是从从企业内内控制度度的建立立

31、是否完完整、全全面以及及一贯执执行情况况来考核核评价。 (1)原原始记录录的管理理工作。 (2)成成本定额额管理制制度及实实际执行行的考核核工作。 (3)内内部稽核核制度和和内部岗岗位责任任制及执执行情况况。 (4)货货币资金金管理制制度及执执行情况况。 (5)资资产管理理制度及及执行情情况。 (6)财财产清查查制度执执行情况况。 第第五条 本制制度经集集团公司司总经理理办公会会通过，自自集团公公司总经经理签发发之日起起生效。 第第六条 本制制度解释释权在集集团公司司财务部部。会计档案管管理制度度第一条 会会计档案案收集、立立卷、归归档范围围： 1各类会会计凭证证。 22年度度会计报报表，季季

32、、月报报表。 33总帐帐、明细细帐、日日记帐、固固定资产产卡片、会会计移交交清册。 44有关关的经济济协议、契契约、合合同书、经经济分析析报表、其其他财务务核算相相关资料料等。 第第二条 档案案的保管管 11由财财务部设设专人保保管。 22对档档案资料料应按年年度设立立专柜管管理会计计资料，分分类整理理、装订订成册。 33归档档的资料料必须装装订齐全全，经办办人签章章，各类类帐薄等等启用日日期填写写清楚。 第第三条 保管管期限 根根据国家家会计档档案管理理办法的的有关规规定执行行。 第第四条 档案案管理人人员调动动工作时时，必须须认真办办理移接接手续，对对损坏或或丢失档档案的管管理人员员严格查

33、查处。 第第五条 会计计档案到到期后，销销毁时必必须填写写销毁清清册，并并安排专专人监销销，有关关人员在在销毁完完毕后签签章。 第第六条 本制制度经集集团公司司总经理理办公会会通过，自自集团公公司总经经理签发发之日起起生效。 第第七条 本制制度解释释权在集集团公司司财务部部。融资担保制制度 为为规范融融资担保保手续，维维护集团团公司在在金融行行业中的的形象和和信誉，确确保集团团公司的的利益免免受不法法侵害，特特制定本本制度： 11以集集团公司司的名义义为投资资项目进进行融资资活动时时，只能能由陈氏氏国际战战略投资资有限公公司或金金融机构构认可的的单位提提供担保保。 22凡需需集团公公司提供供的

34、融资资担保，其其借、贷贷款受益益企业必必须向集集团公司司财务部部、资金金计划部部提交完完整的借借、贷款款使用计计划，经经审查合合格报总总经理和和董事会会批准后后，集团团公司才才可为其其提供担担保。 33凡是是以集团团公司名名义提供供担保而而获得借借、贷款款的企业业，其借借、贷款款的使用用，必须须接受集集团公司司的全面面、全程程监控。以以免出现现因失控控而给集集团公司司造成经经济及信信誉损失失。 44集团团公司所所属各关关联企业业之间可可以相互互提供担担保，但但事先必必须上报报集团公公司备案案。 55集团团公司为为外单位位提供担担保时，借借、贷款款受益单单位必须须事先向向集团公公司提供供相应的的

35、资产证证明或其其它经济济担保。 66集团团公司下下属企业业不得擅擅自为集集团公司司以外的的任何企企业或单单位提供供融资担担保。特特殊情况况必须报报集团公公司批准准。行政管理工工作制度度固定资产、办办公设备备及办公公用品管管理制度度 第第一条 为加加强公司司资产的的管理，杜杜绝资产产流失和和受到不不法侵害害，特制制定本制制度。 第第二条 公司司固定资资产、办办公设备备及办公公用品的的管理由由行政办办公室负负责。由由该部指指派专人人负责固固定资产产、办公公设备及及办公用用品的购购置、保保管、发发放、收收缴等工工作。 第第三条 固定定资产、办办公设备备及办公公用品包包括： 11固定定资产：轿车、电电

36、脑、传传真机、商商务通、复复印机、投投影仪、扫扫描仪、摄摄像机、照照像机、音响响、制冷冷设备等等。 22办公公设备：电话、办办公桌椅椅、沙发发、茶几几、衣架架、文件件柜、碎碎纸机、保保险柜、装装订机、饮水机机、风扇扇、灯具具等。 33办公公用品：订书机机、文件件架、台台历架、文文件夹、计计算器等等。 第第四条 固定定资产及及办公设设备的购购置，应应履行下下列手续续： 11填报报资产产购置申申请表；2行政办办公室会会同相关关部门调调整配置置或立项项审查评评估； 3比质质比价，审审定购买买价格及及方式；4务部核核定5主管行行政后勤勤的副总总经理批批准。 第第五条 办公公用品的的购置由由保管员员根据

37、各各部门工工作需要要报经主主管行政政后勤的的副总经经理批准准后，统统一购买买，限量量发放。 第第六条 固定定资产及及办公设设备实行行一次性性领用，编编号管理理，专人人负责，登登记建档档，现已已配属使使用的物物品，部部门和个个人继续续享有使使用权利利，并承承担保管管责任。 第第七条 办公公用品管管理实行行成本核核算，按按月供给给，限量量发放，领领用到人人。每月月每人按按标准核核发，超超过部分分不予发发放。 第第八条 除大大头针、曲曲别针、胶胶水、铅铅笔、橡橡皮、复复写纸、笔笔芯、墨墨水、稿稿纸、涂涂改液等易耗物物品外，其其它物品品一律实实行交旧旧领新。如如订书机机、文件件架、直直尺、剪剪刀、美美

38、工刀等等。 第第九条 每月月25日至至30日为为办公用用品领用用时间。各各部门应应指定专专人将需需领用的的物品按按固定格格式统计计造表报报保管员员处，由由保管员员核价计计发。新新进公司司员工第第一次领领用不受受时间限限制。 第第十条 任何何部门和和个人未未经行政政办公室室批准，均均不得随随意调整整、购置置、外借借固定资资产和办办公设备备。 第第十一条条 固固定资产产、办公公设备及及办公用用品的使使用部门门和个人人应切实实加强管管理，厉厉行节约约，减少少浪费，延延长设备备和用品品的使用用期限，防防止人为为损毁和和丢失。 第第十二条条 因因个人原原因造成成设备和和物品损损毁、丢丢失的，应应照价赔赔

39、偿。其其它原因因造成损损坏、丢丢失的，应应由使用用部门和和个人提提交专题题报告，经经审查鉴鉴定后，视视情节予予以处理理。 第第十三条条 对对年久失失修，已已无法正正常使用用的设备备和用品品，由使使用部门门提出申申请，经经行政办办公室会会同有关关部门鉴鉴定后，报报主管副副总经理理批准，予予以作价价处理或或作报废废处理。 第第十四条条 固固定资产产、办公公设备及及物品占占管使用用人因工工作变动动、调动动时，应应如实填填写物物品移交交清单，经经保管员员收缴验验讫后，方方可办理理变动、调调动手续续。 第第十五条条 固固定资产产、办公公设备占占管使用用人擅自自处置占占管物，造造成公司司资产流流失的，将将

40、按公司司制度及及国家法法律予以以惩处。 第第十六条条 本本制度自自发布之之日起试试行，由由行政办办公室负负责解释释。车辆使用管管理制度度第一条 为了加加强公司司车辆的的统一管管理，合合理而有有效地调调配和使使用车辆辆，保障障公司领领导及各各部门业业务的顷利开开展，特特制定本本制度。 第第二条 公司司的车辆辆由行政政办公室室归口管管理与调调配，其其它任何何部门和和个人无无权调度度车辆。 第第三条 公司司的车辆辆原则上上只保证证公司总总监级以以上领导导对外业业务时使使用。 其他人人员承办办重要事事务或到到乌市以以外区域域公务时时，须经经行政办办公室核核准后，方方予派车车。 第第四条 车辆辆驾驶员员

41、应严格格履行工工作职责责，服从从管理，坚坚守岗位位。如无无长途出出差，应应提前到到岗，做做好车辆辆内外清清洁除尘尘，发动动车辆检检查车况况，确保保车辆安安全行驶驶。 第第五条 行政政办公室室主任负负责每日日派车，行行政办公公室不在在时，由由车队队队长代行行派车职职责。第六条 车车辆驾驶驶实行专专人专车车、专车车专管。未未经主管管副总经经理或行行政办公公室主任任批准，任任何人员员不得公公车私用用，更不不能将车车辆交与与他人使使用。否否则将追追究当事事人和车车队队长长的责任任。 第第七条 司机机在公出出时，应应坚守车车位，不不能无故故离开或或将车开开走办理理其他事事务。公公司领导导乘车时时，应主主

42、动热情情迎候，按按礼仪要要求开启启、关闭闭车门。 第第八条 车辆辆行驶时时，要遵遵守交通通规则和和保密制制度，不不得与乘乘车人交交谈，更更不能将将领导在在乘车时时的谈话话散布出出去。 第第九条 驾驶驶员在每每天下班班前，应应将车停停放在公公司指定定的车场场。任何何人不得得擅自将将车开回回家，否否则按开开私车处处罚。 第第十条 因故故在222：00至次次日8：00出车车的按加加班计算算。加班班时应由由用车人人注明使使用时限限，并签签字证明明。 第十一一条 用车部部门或个个人应在在用车前前一天下下午下班班前或用用车当日日上午上上班前十十五分钟钟内向行行政办公公室申请请用车。写写清用车车人、用用车事

43、由由、外出出地点、随随行人员员、用车车地点等等。节假假日或长长途用车车应提前前12天申请请。 第第十二条条 派派车人员员有权根根据车辆辆情况和和申请部部门公出出事务的的轻重缓缓急，调调配车辆辆。 第第十三条条 驾驾驶员一一律凭派派车单出出车，无无派车单单的出车车，一律律按开私私车论处处。 出现意意外事故故的，所所造成的的一切后后果由司司机自负负。 第第十四条条 车车辆出现现故障时时，原则则上由司司机自行行修理。需需送修的的，必须须经主管管副总经经理批准准。擅自自送修的的，费用用自理。 第第十五条条 驾驾驶员不不服从管管理，开开私车或或因种种种原因造造成交通通事故的的视情节节给予1100元元至1

44、0000元元罚款。情情节严重重的予以以除名。 第第十六条条 各各下属公公司使用用集团公公司车辆辆，均根根据派车车单记录录的行车车里程按按相应标标准计费费，由驾驾驶员负负责凭收收据结帐帐，用车车费用列列人公司司开支总总费用中中(具体收收费标准准由车队队根据车车型确定定)。 第第十七条条 公公司私人人用车采采取“先交费费，后派派车”的办法法，即用用车人申申请使用用时间、地地点，经经队长批批准签单单，到财财务交费费后派车车使用。 第第十八条条 车车辆驾驶驶员应对对所配备备和随车车携带的的专用工工具及附附加设备备(录音机机、暖气气、空调调、备胎胎、保温温套、防防滑链等等)负责。若若丢失损损坏应及及时说

45、明明原因，严严禁私自自拆卸、转转卖，所所造成的的经济损损失由个个人承担担；对车车内所配配低值易易耗物品品(脚垫、浴浴巾、毛毛毯)按公司司规定的的使用期期限进行行更换，严严禁提前前更换或或重复购购置，如如有丢失失，由个个人负责责赔偿。 第第十九条条 驾驾驶员必必须按“车辆例例行保养养”规定对对所驾驶驶车辆随随时进行行“清洗、检检查、润润滑”工作。对对二级保保养以上上及车辆辆总成部部件损坏坏的修理理保养工工作，应应由车队队队长提提出申请请，并报报主管领领导批准准后，方方可送修修。 第第二十条条 因因日常保保养管理理不当或或不按规规定操作作，如冬冬季不加加防冻液液、不按按时补充充副油、检检查电路路等

46、造成成机器损损坏，一一律视为为责任事事故，并并由当事事人按修修理材料料费500的标标准赔偿偿损失。 第第二十一一条 车辆使使用的油油料由行行政办公公室负责责购买和和管理。申申领油票票时要进进行单车车登记并并实行单单车考核核。 第第二十二二条 每月车车队队长长应向行行政办公公室上报报各单车车行驶公公里数、客客运人数数、耗油油量、修修理费、保保养费报报表，以以此对车车辆驾驶驶员进行行考核。 第第二十三三条 车队应应建立车车辆使用用管理档档案，保保证车辆辆制度化化管理水水平的提提高。 第第二十四四条 本制度度自发布布之日起起执行。由由行政办办公室负负责解释释。关于车辆辆使用管管理制度度的补补充规定定

47、为确保公司司车辆资资产的有有效管理理，进一一步提高高驾驶员员工作的的责任心心和车辆辆安全运运行效率率，特对对公司车车辆管理理制度作作如下补补充规定定： 一一、公司司车辆由由行政办办公室归归口统一一管理，其其它任何何部门和和个人无无权调度度车辆。 二二、公司司车辆原原则上只只保证公公司各部部门对外外公务使使用。其其他相关关公司和和个人申申请用车车时，需需经公司司主管副副总经理理或行政政办公室室主任批批准后，方方可派车车。公司司公务用用车使用用程序如如下： 11用车车人以口口头或车车辆申请请单的形形式向行行政管理理部经理理提出用用车要求求。 22行政政办公室室主任视视车辆状状况，填填写派车车单，并

48、并向驾驶驶员下达达出车命命令。 33车队队队长将将车辆安安排情况况回复给给用车人人，并确确定乘车车时间和和地点。 44用车车人用车车完毕后后，在派派车单上上签字认认可。 相相关公司司及个人人申请用用车程序序如下： 11用车车单位或或个人填填写车车辆使用用审批单单。并并由行政政办公室室主任或或主管副副总经理理签字批批准(三日以以上或长长期借(租)用车辆辆的，需需同时填填写车车辆借用用保证)。2用车单单位或个个人持审审批单到到行政办办公室主主任处申申请用车车。 33行政政办公室室主作填填写派出出单，并并向驾驶驶员下达达出车命命令。 44用车车单位或或个人用用车完毕毕后，在在派车单单上签字字认可。

49、(注：属属于租用用车辆的的，由车车队队长长按里程程数核算算租车价价格，并并通知公公司财务务收款。行行政办公公室主任任需凭收收款收据据派车。) 三三、车辆辆驾驶员员实行专专人专车车，专车车专管。任任何人员员未经总总经理或或经营管管理部总总监批准准，不得得擅自将将车辆钥钥匙交给给他人或或随意交交换车辆辆，更不不得擅自自将车辆辆交给他他人使用用。否则则将视情情节轻重重，给予予当事人人和车队队队长5505000元不等等的罚款款。造成成严重经经济损失失的，由由当事人人自行承承担。 四四、车辆辆驾驶员员必须保保证车辆辆内外清清洁干净净，车况况良好。每每次出车车任务结结束后，应应及时清清理车辆辆内外卫卫生、

50、检检查车况况。每日日工作结结束后，应应将当日日行驶的的公里数数、耗油油量及车车况报告告车队队队长，由由车队队队长逐一一登记造造册。 五五、公司司闲置车车辆由行行政办公公室负责责管理。未未经公司司总经理理或主管管副总经经理批准准，任何何人员不不得擅自自动用。 六六、车辆辆驾驶员员对所驾驾车辆负负有资产产保全的的责任，对对各种有有损车辆辆管理的的行为，有有投诉、建建议、控控告的权权利。七、本规定定为公公司车辆辆使用管管理制度度的补补充条款款，与制制度合并并使用。驾驶人员出出差管理理办法 第一条 管理理原则 11遵从从公正合合理、效效率优先先的原则则。 22加大大对费用用支出控控制的原原则。 33杜

51、绝绝差费申申报过程程中的不不实及违违纪现象象。 第第二条 确认认出差的的条件 出出差是指指驾驶人人员在正正常的工工作时间间内，已已完成定定量工作作任务后后，因工工作需要要必须在在正常工工作时间间以外履履行公出出任务，且且履行的的任务达达到规定定时限的的，可认认定为出出差。 11定量量工作是是指在正正常工作作时间内内驾驶人人员连续续工作88小时并并已完成成不少于于二次以以上公出出任务。 22规定定时限是是指在正正常的工工作时间间外连续续工作超超过2小时或或因公出出差一天天之内无无法实现现往返的的。 33工作作需要必必须在公公休及节节假日公公出的。 第第三条 出差差的补偿偿 11补偿偿的方式式为：

52、调调休或计计发差费费补助。 22驾驶驶人员出出差后，应应在当月月安排调调休，若若调休不不成按标标准计发发差费补补助。 33每月月驾驶人人员核报报的出差差费补助助原则上上不能超超过200个。超超出部分分登记备备案，年年内换算算时间予予以调休休补偿。 第第四条 差费费补助的的标准 11在乌乌市及乌乌市以外外地区超超时超量量公出，以以超过22小时为为1个单位位计发差差费补助助，不足足2小时的的不予计计发。 22因公公出差，一一天之内内无法实实现往返返的，按按每天22个计发发差费补补助。 33公休休及节假假日公出出，按每每4小时计计发1个差费费补助，超超过4小时的的计发22个差费费补助。 第第五条 以

53、下下情况不不予计发发差费： 11正常常的工作作时间内内，因故故工作时时间未达达到8小时或或当日公公出少于于二次的的超时工工作，按按超时工工作时间间计调休休，不计计差费。 22正常常工作日日内，担担负单项项公出任任务(包括领领导专车车)，且公公出路程程在一天天以内实实现往返返的，按按超时工工作计调调休，不不计差费费。 第第六条 差费费补助的的签报与与兑付 11驾驶驶员应凭凭派车单单出车。属属于超时时超量公公出的，应应由乘车车人注明明工作时时间并签签字证明明。 22由驾驾驶员个个人填写写，且无无工作时时间登记记和乘车车人签字字的，一一律不予予计发差差费补助助。 33车队队队长应应妥善保保管派车车单

54、据，并并仔细核核定驾驶驶人员出出差数量量。 44差费费的补助助标准为为：每个个15元。 55每月月5日前车车队队长长应如实实填报驾驾驶人员员出差统统计表及及派车单单，并报报主管领领导审核核。 66人力力资源部部在每月月6日前复复审出差差统计表表及派车车单，核核算差费费补助金金额，并并随工资资发放，若若逾期不不报者，可可推至下下月计核核。 77属于于项目管管理的公公务用车车，驾驶驶人员的的差费补补助从项项目费中中支付。办公行为及及办公环环境管理理办法 一一个公司司办公秩秩序的好好坏，环环境卫生生的优劣劣以及员员工着装装仪表的的规范程程度是检检验其管管理水平平高低的的最基本本的标准准，同时时也是一

55、一个公司司文化素素质、综综合形象象最基础础、最直直接的体体现。随随着我公公司发展展规模的的不断扩扩大以及及知名度度的日益益提高，建建立具有有陈氏特特色的内内部管理理体系，树树立规范范严谨的的公司办办公行为为管理标标准，已已成为公公司亟待待解决的的问题之之一。 在在借鉴现现代先进进企业规规范化管管理制度度的前提提下，由由总经办办组织完完成的办办公秩序序、环境境卫生及及着装仪仪表管理理考核标标准，经经公司有有关部门门和人员员审议通通过，现现予以发发布试行行。要求求各部门门严格落落实各项项考核标标准，杜杜绝有令令不行、有有禁不止止、各行行其是等等行为的的发生。 附附：1着装装仪表管管理考核核标准；

56、2办办公秩序序管理考考核标准准； 3环环境卫生生管理考考核标准准。附件1着装仪表管管理考核核标准管理内容考核标准考核办法兑现方式着装、仪表表是公司司文化与与形象的的外在体体现，公公司员工工应自觉觉遵守着着装与仪仪表管理理规范。30分随机抽查与与定期检检查相结结合，月月度累计计扣分，并并与考核核工资挂挂钩。应得考核工工资=考核工工资累计扣扣分/11001、公司员员工应着着工装或或职业装装上下班班。并按按要求佩佩戴本公公司标志志物及工工牌。5分未按要求着着装，每每次扣11分，未未佩戴标标志或工工牌，每每次扣11分月度2、员工着着装要保保持整齐齐得体，逢逢公司重重大活动动时，必必须穿着着工装。4分着

57、装不洁，每每次扣11分，重重大活动动未着工工装扣33分月度3、严禁员员工穿牛牛仔裤、短短裤、短短裙、吊吊带裙及及拖鞋上上班。3分禁而不止，每每次扣22分月度4、穿着不不整或穿穿着奇装装异服者者，严禁禁进入办办公区。3分监督不力，扣扣接待人人员1分月度5、男性员员工穿西西装时，必必须穿衬衬衣打领领带。2分着装不整，每每次扣11分月度6、员工进进入公司司应保持持精神饱饱满，仪仪表端庄庄。4分精神不振扣扣1分，仪仪表不端端扣1分月度7、员工应应养成勤勤洗澡、勤勤理发、勤勤剪指甲甲的习惯惯，男性性员工不不得留长长发和蓄蓄胡须，女女性员工工不得涂涂有色指指甲油。4分每项每次扣扣2分月度8、女性员员工可化

58、化淡装，但但不可浓浓妆艳抹抹。2分浓妆艳抹每每次扣11分月度9、在办公公区遇到到公司领领导及相相关性单单位客户户时，应应微笑问问候，主主动让路路。3分不热情、不不主动每每次扣11分月度附件2办公秩序管管理考核核标准管理内容考核标准考核办法兑现方式公司员工应应竭力维维护公司司的办公公秩序，共共创平和和宁静、文文明有序序的办公公环境。40分随机检查考考核，发发现违规规人员在在当日填填发违违纪通知知单。扣扣分累计计计算，绩绩效考核核工资兑兑现。应得考核工工资=考核工工资累计扣扣分/11001、维护公公司安全全，杜绝绝各类事事故4分因胆怯及责责任心差差，造成成事故扣扣4分月度2、工作期期间严禁禁脱岗、

59、串串岗聊天天，不假假外出及及睡岗现现象。3分串岗一次扣扣0.55分，不不假外出出扣1分，睡睡岗行为为扣1分月度3、办公区区内严禁禁喧闹嘻嘻笑2分喧闹扣1分分，嬉笑笑扣1分月度4、工作期期间严禁禁进餐、吃吃零食及及口香糖糖2分发现一次扣扣1分月度5、公司员员工及来来宾不得得在办公公区内吸吸烟，应应在吸烟烟区内吸吸烟3分办公区内吸吸烟每次次扣1分，并并加扣220元即时6、员工不不允许使使用客用用一次性性纸杯2分发现一次扣扣1分月度7、不得占占用门厅厅及通道道聊天或或讨论工工作2分占用行为每每次扣00.5分分月度8、工作时时间内，严严禁将子子女及亲亲属带入入办公区区2分发现一次扣扣1分月度9、垃圾桶

60、桶内的垃垃圾及时时清倒，不不得超过过三分之之二2分每发现一次次扣1分月度附件3环境卫生管管理考核核标准管理内容考核标准考核办法兑现方式公司员工应应树立爱爱护环境境、从我我做起的的思想观观念，时时刻保持持办公环环境的优优雅与整整洁。30分随机抽查与与定期检检查相结结合，月月度扣分分累计计计算，并并与考核核工资和和年底评评比挂钩钩。应得考核工工资=考核工工资累计扣扣分/11001、办公桌桌椅及办办公用品品应摆放放有序得得当2分摆放杂乱，每每次扣11分月度2、办公桌桌椅及办办公用品品的灰尘尘每日清清理，干干净无尘尘。2分卫生清理不不彻底，每每次扣11分月度3、办公电电脑做到到第周定定期杀毒毒，定期期