在建工程资本化流程操作手册

1、2012年11月在建工程资本化操作手册在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。本操作手册的内容主要是将所有花费的金额统一计入内部订单，再由内部订单分配给在建工程，最后将在建工程资本化，并且维护预算。在下面出现现的图片片中公司司代码及及名称将将被覆盖盖。1创建在在建工程程主数据据输入完成后后，点击击，即建建立完成成在建工工程。2. 创建建内部订订单主数数据输入公司代代码、工工厂、利利润中心心，点击击。选中类，结结算接收收方选择择新建的的在建工工程，然然后回车车即可，最最后保存存。3. 创建建基金中中心主数数据完成后，点点击。维护预算控控制

2、规则则输入派生策策略，一一般为公公司代码码。输入预算金金额进入页面后后，输入入财务管管理范围围和格式式变式，格格式变式式一般SSAP0004。A1601101001是固固定资产产-原值的的承诺项项目A6505501001是差差旅费-交通费费的承诺诺项目发布内部订订单变成后，则则可以保保持订单单。7.1固定定资产采采购申请请进入页面后后，按着着提示的的步骤逐逐一填写写，科目目分配类类别（AA）不是是选择AA-资产产，而是是选择WW-在建建工程。7.2采购购申请审审批单击，变成成后，则则可以保保存退出出。如果进入页页面后，不不是所需需的采购购申请，先先点击，然然后再点点击，在在下拉页页面中选选择采

3、购购申请。可以在程序序选择中中输入相相应的条条件进行行筛选，也也可以点点击。在采购申请请文件夹夹里选择择创建者者，然后后输入，在在进行选选择即可可。8.1固定定资产采采购订单单进入页面后后，点击击，选中中采购申申请，进入页面后后，输入入建立的的采购申申请号，如如果不记记得，点点击，在在采购申申请下面面找到创创建者，双双击输入创建者者编号，点点击，点击选中的的采购申申请，在在点击，按按提示的的输入即即可。8.2采购购订单审审批点击，本案案例中是是两级审审批，变变成后，则则可以保保存。9. 固定定资产接接收移动类型1101是是按采购购订单收收货到库库存，一一般情况况物料收收货先转转到1033-冻结

4、结质检，在在转到1105-收货到到库存冻冻结。保存即可。10. 采采购发票票校验输入供应商商编号，回车，在下面页面中选择采用。11付款款记账输入完成后后，回车车或点击击。当未分配金金额为零零时，保保存即可可。12. 其其他付款款除了在建工工程采购购，期间间还发生生了差旅旅费。注意：此处处输入内内部订单单号码输入完成后后，保存存即可，由由于上面面维护了了差旅费费的预算算，此处处会有提提醒，根根据公司司要求不不同，超超过预算算可能通通过，也也可能禁禁止。13. 内内部订单单结算先是测试运运行，无无误后，取取消测试试运行，正正常运行行。14. 创创建固定定资产具体操作参参照步骤骤1-在建建工程创创建，只只要把资资产分类类换成相相对应的的即可。15.1 在建工工程资本本化-分配进入页面后后，选中中行项目目，点击击。结算接收方方选择新新建的固固定资产产，输入入完成后后，点击击，然后后保存即即可。15.2 在建工工程资本本化-结算方法一：在在分配完完成后，点点击结算算即可。方法二：资产价值日日和过账账日