中交股份沪昆铁路项目物资管理办法

1、PAGE 39 -物资管理办办法 总 则则第一条 为为规范经经理部物物资管理理行为，使使物资管管理工作作做到科科学、规规范、有有序、受受控、责责权清晰晰、保证证为工程程提供质质量优良良、价格格合理的的物资，减减少浪费费，降低低成本，根根据沪昆昆铁路公公司有关关物资管管理办法法、局物物资管理理办法、局标准准化经理理部管理理办法及及局大宗宗物资集集中采购购招标管管理办法法，结合合本项目实实际，特特制定本本办法。第二条 物物资管理理的基本本任务是是保障施施工生产产的顺利利进行，科科学管理理，降低低材料消消耗，提提高经济济效益。第三条 物物资管理理工作的的基本管管理流程程物资管理工工作的基基本管理理流

2、程是是:市场场调查-评估(含检验验、试验验)-合合同签订订-收货货(财务务资料吻吻合)-保管(送检)-使用用发放第四条 本办法法适用于于经理部及所属属分部的的物资管管理工作作。第二节 物物资分类类及供应应方式第五条 项目物物资采购购实行分分类管理理，按照照铁道部部及沪昆昆铁路公公司相关关规定，所所有物资资分为三三大类：1.甲供物物资设备备：指在在工程招招标文件件和合同同中约定定，由铁铁道部或或沪昆铁路路公司招招标采购购供应的的物资设设备。简简称部管管物资和和建管物物资，甲甲供物资资设备的的具体范范围见附附录1。2.甲控物物资设备备：是指指在工程程招标文文件和合合同中约约定，在在沪昆铁路路公司监

3、监督下，经理部采购的物资设备。甲控物资的具体范围见附录2。3.自购物物资设备备：是指指除去以以上两种种物资以以外的物物资，主主要指砂砂石等大大宗料。第六条 甲甲供物资资设备采采购在铁铁道部工工程交易易机构进进行招标标采购，甲甲控物资资采购由由经理部部组织，在在沪昆铁路路江西公司司监督下下，在南南昌铁路路局工程程交易中中心进行行公开招招标采购购。自购购物资由由经理部部按局大大宗物资资集中采采购招标标管理办办法统统一组织织招标采采购管理理。结算方式1、经理部部组织供供应的物物资，由由经理部部账务统统一付款款，以发发料单列列转各分分部结算算。职责第八条 职责界界定经理部物资资实行统统一领导导，分类类

4、管理的的管理机机制，经经理部物物资设备备部负责责物资设设备的招招标采购购，供应应，结算算；各分分部负责责物资的现场管管理。经理部成立立物资管管理领导导小组，负负责经理理部物资资的管理理工作。组长：经理理副组长：经经理部副副经理及及总工组员：各部部门负责责人。第九条 经理部部物资设设备部职职责1、贯彻执执行国家家、上级级单位及及沪昆铁路路公司的的有关物物资设备备管理的的法律、法法规及办办法，严严格执行行局贯标标管理体体系中的的物资管管理程序序。2、建立以以经理部物物资设备备部为龙龙头，各各分部及及工区共共同协作作的物资资供应管管理体系系。3、负责甲甲供甲控控物资申申请（采采购）计计划的上上报，负

5、负责组织织甲控物资资的招投投标工作作及甲控控物资合合同的评评审、签签定；负负责甲供供甲控物物资的组组织供应应。监督、指指导各分分部大宗宗物资集集中招标标工作。4、负责对对经理部部的物资资成本进进行控制制，监督督检查各各分部的的物资成成本核算算工作。5、会同安安全质量量部，监监督、检检查各分分部严格格执行爆爆破品、危危险品的的采购、运运输、储储存保管管、发放放和管理理工作。6、深入施施工现场场，调查查了解物物资使用用方向，供供求进度度，供应应质量，存存在问题题，成本本控制和和现场物物资管理理情况，推广经验，表彰先进，提高物资管理水平。7、负责索索取供应应商（生生产厂家家）相关关资料，原原始票据据

6、的复制制和汇总总；及时时与各分分部、财财务对帐帐，做到到帐物相相符、日日清月结结。8、负责经经理部物物资统计计报表的的编制和和上报；检查、监监督各分分部物资资使用成成本核算算、统计计工作。9、负责对对各分部部紧缺、急急用物资资和周转转料的调调剂工作作。10、参与与调概、变变更、索索赔等工工作。11、积极极完成领领导交办办的其它它工作。第十条 各分部物资资设备部部职责1、负责本本项目范范围内的的物资计计划、采采购、供供应、调剂、存存放、发发放等现场管管理工作作，参与与物资采采购单价价、租赁赁单价的的调查，对对本分部部工区的的物资成成本负责责。2、配合经经理部物物资设备备部组织织好甲控控物资的的招

7、标采采购工作作。3、负责建建立物资资管理、统统计台帐帐。4、坚持月月末盘点点制度，负责材材料的节节超分析析，做好好成本核核算工作作。5、负责合合格供方方的质量量跟踪，并并及时上上报。6、负责编编制、上上报各种种报表。7、做好物物资回收收和修旧旧利废工工作。8、积极完完成领导导交办的的其它工工作。物资计划管管理物资计划是是物资部部门组织织采购的的主要依依据，为为提高供供应的预预见性、减减少盲目目性，保保证施工工生产正正常、协协调和持持续进行行并取得得最佳经经济效果果，物资资部门和和施工技技术部门门应密切切配合，提提高计划划质量。物物资计划划包括：物资需需求总计计划、甲甲供物资资计划、甲控物资计计

8、划、物物资采购购计划等等。第十一条 物资需求求总计划划 项项目施工工组织设设计审批批后一个个月内，物物设部以以工程部部和计划划合同部部提供的的工程材材料需求求量及标标后预算算、施工工生产计计划编制制物资资需求总总计划。第十二条 甲供供物资计计划 每半年年提报一一次甲供供物资需需求计划划，3月月份报下下半年计计划，110月份份提报次次年度上上半年计计划；每每季度末末月的88日前报报送次季季度计划划，每月月8日前前报送次次月计划划。各种种报表见见附件。第十三条 甲控控物资申申请计划划 各分部每季季度末月月的200日前上上报次季季度计划划；每月月5日前前报送次次月计划划。经理理部每季季度255日前上

9、上报经理理部次季季度计划划，每月月8日前前上报次次月计划划。计划划由分部部负责人人、总工工、工程程部主管管、账务务部、物物设部审审核、签签认，并并加盖公公章上报报。第十四条 自购购物资申申请计划划各分部物设设部根据据工程部部门送达达的材料料需用量量计划，结结合库存存情况及及施工进进度计划划安排，编编制物物资申请请计划；申请计计划需由由编制人人、物设设部主管管、工程程部主管管、财务务部、项项目总工工、经理理签字复复核、盖盖章后，报领领导批准准。第十五条 物资资采购计计划1、采购计计划由物物资设备备部依据据工程部部材料计计划、物物资申请请计划编编制，经经部门负负责人审审核，经经理批准准后实施施。2

10、、物资采采购计划划应包括括的基本本内容。2.1工程程项目名名称、计计划供货货时间；2.2物资资名称、类类别、规规格、型型号、数数量、材材质、采采购方式式；2.3合同同或设计计文件有有特殊要要求时，需需注明有有关技术术参数、标标准，提提供加工工图、规规范、图图集、图图纸或样样品、生生产厂家家等；2.4制表表人及审审批人签签字。第十六条 物资资设备计计划编制制格式要要求物资设备需需求计划划由封面面、编制制说明和和物资设设备申请请（采购购）计划划表、工工程部提提供的物物资需用用量核算算表四部部分组成成。 1.封面一一般包括括项目名名称，编编报单位位名称（盖盖章）。2.编制说说明主要要内容：编制依依据

11、，物物资设备备供应地地点，收收料人，联联系电话话等。3.物资资设备需需求（申申请）计计划申申请表主主要内容容：物资资设备名名称、规规格型号号、采用用技术标标准或质质量要求求（图号号）、计计量单位位、数量量、到货货时间、交交货状态态（如水水泥为袋袋装、散散装，螺螺纹钢为为9米或12米米定尺等等）等及及批准人人，审核核人，编编制人。4、工程部部门提供供的分部部分项工工程物资资需用量量核算表表（工程程备料单单）。 物资采购购管理制制度第十七条 物资资设备部部负责对对材料供供应商的的审查，编编制供应应商名录录，按规规定进行行报批。物资部门应应对供应应商提供供合格物物资的能能力进行行评价，如如果供应应商

12、不是是制造商商时还要要评价制制造商。甲甲供物资资的供应应商也要要进行评评价。合格供方评评价及再再评价制制度1、评定程程序1.1由物物设部门门组织人人员进行行市场调调查,工工程技术术人员配配合,确确定评价价对象，收收集能够够反映供供应商提提供合格格产品能能力的资资料和证证据，必必要时进进行实地地考察，填填写供应应商评价价表，初初评合格格后报项项目领导导。1.2依据据评审结结果,建建立合合格供方方名录并并发布，报报局工程程部备案案。2、评价的的标准2.1合格格制造商商标准。 a)工业业产品制制造商应应持有营营业执照照，业务务内容在在其经营营范围之之内； b)实行行了生产产许可证证制度的的产品，制制

13、造商应应有生产产许可证证；实施施强制性性认证的的产品，制制造商应应具备33C认证证证书；实施认认证的铁铁路专用用产品，制制造商应应具备铁铁路产品品认证证证书；c)产品质质量符合合标准要要求；d) 能提提供产品品检验合合格证/材质报报告书。2.2合格格销售商商标准。a)有营业业执照，业业务内容容在其经经营范围围之内；b)实行专专营（或或特许经经营）的的物资，销销售商应应有专营营（或特特许经营营）许可可证；c)价格合合理，费费用低，能能保证供供应。3、合格供供方的管管理3.1质量量跟踪。为为确保合合格供方方能稳定定提供合合格产品品，分部部物设部部负责对对每一批批物资的的使用情情况进行行质量跟跟踪。

14、3.2建立立合格供供方档案案。物设设部应建建立合格格供方档档案，档档案保存存有关物物资供方方的调查查、评价价、产品品跟踪等等资料。3.3分部部物设部部每季度度应进行行一次合合格供方方的后继继评价合合格供方方( )季度综综合评定定表，并并根据进进场检验验记录统统计分析析进行再再评价。并上报经理部，以便动态调整合格供方名单。有下列情况况之一的的， 经经批准，取取消合格格供应商商资格：企业被注消消的；全国工业产产品生产产许可证证、3CC认证证证书、铁铁路产品品认证证证书、制制造特许许证、专专营许可可证、质质量体系系认证证证书被吊吊销的；国家、铁道道部发布布的质量量通报列列为抽查查不合格格工业产产品的

15、；不认真履行行合同，产产品质量量保证能能力差、无无故延期期交货或或服务质质量低劣劣的。第十八条 采购合合同签订订及管理理1、 物资资的采购购必须在在由局及及经理部发发布的合合格供方方名录中中采购，除零星采购外，必须签订物资购销合同或协议。物资采购合同应全面正确地反映采购要求，合同内容一般包括（但不限于）：1.1物资资名称、规规格、型型号、材材质、质质量验收收要求、数数量、价价格、货货款金额额、供货货日期、包包装要求求、运输输方式、结结算方式式、违约约责任、解解决纠纷纷方式。1.2当有有必要在在货源处处验证时时，采购购合同应应对验证证的安排排及产品品放行的的方法做做出规定定。1.3当所所购物资资

16、有可能能对环境境、职业业健康安安全造成成危害时时，应在在合同中中对产品品的包装装、防护护、运输输方法等等提出要要求。2、经理部部采购合合同或协协议签订订前，必必须将合合同或协协议草案案报相关关部门进进行合同同评审，审审核批准准后，由由项目经经理签订订。3、经理部部、分部部物设部部应建立立合同同台帐。第十九条 物资资采购的的实施所有构成工工程实体体的大宗宗物资，由经理部负责招标采购，应尽可能地采用招标方式，不能采用招标方式的也要货比三家，选择质优价廉的生产厂家和供应商，多方组织货源，控制采购成本。第五节 物资的的验收检检验第二十条 甲供甲甲控物资资的验收收甲供甲控物物资设备备到达现现场后，各各分

17、部要要按相关关技术标标准和规规定，配配合实验验室及监监理，及及时进行行检查验验收，做做好原始始记录，并并按有关关规定对对物资设设备质量量进行抽抽检；属属于行政政许可或或强制认认证的，应应检查行行政许可可或强制制认证证证书。检检验不合合格的物物资由各各分部按按贯标控控制程序序负责处处理并上上报经理理部，采采取处理理措施。甲控甲控物物资验收收合格后后，由各各分部保保管。各各分部应应做好甲甲控甲供供物资设设备存放放工作。第二十一条条 物资资验证须须把好“五关”，即质质量关，数数量关，单单据关，影影响环境境和职业业健康安安全因素素关。第二十三条条 各分分部根据据条件配配备必要要的计量量器具和和设施，并

18、并定期检检测、校校准。第二十四条条 对未未经验证证或验证证不合格格的物资资不得办办理入库库（场）手手续。第二十五条条 物资资验证工工作程序序 在供应应商现场场的验证证进货验验证验证中中发生问问题的处处理填写验验证记录录办理入入库手续续。第二十六条条 进进货验证证1、验证依依据 1.1订订货合同同、采购计计划。 1.2装装箱单、发发货单、磅磅码单、运运输部门门的运单单及货单单。 1.3双双方当事事人共同同封存的的样品。 1.4材材质证明明或合格格证。 1.5商商务记录录。2、验证内内容2.1产品品名称规规格、型型号、数数量、材材质标准准是否与与订货合合同或采采购计划划相符。2.2是否否与样品品相

19、符。2.3是否否影响环环境和职职业健康康安全管管理的因因素。2.4产品品包装、标标识是否否完好。2.5危险险化学品品是否提提供了MMSDSS(化学学物资安安全数据据表)等等有关资资料。3、验证准准备3.1针对对物资的的类别、性性能、特特点、数数量,确确定存放放地点及及所需的的防护措措施,确确定验证证方式。3.2进货货道路畅畅通，车车辆进出出方便。3.3夜间间进货要要提供照照明设备备，并保保证足够够的亮度度。3.4施工工现场堆堆料场地地要进行平平整，做做好各类类物资堆堆放区的的标识。3.5准备备并检查查好起卸卸设备和和经校准准合格的的计量器器具。4、验证方方法：凭凭证验证证、数量量验证、质质量验

20、证证。 4.1凭凭证验证证: (11)各种种验证依依据是否否齐全手手续、是是否完整整。 (22)查看看送货单单与所提提计划是是否相等等。 4.2数数量验证证:其方方法为衡衡量、理理论重量量换算、查查点法。 (11)计重重物资的的数量验验证,原原则上以以进货计计重的方方式进行行验证；以理论论重量换换算的物物资,作作检尺计计量换算算；定尺尺和按件件（不含含定量包包装商品品）标明明重量的的物资，按按5%20%进行抽抽查验证证，不能能换算或或抽查的的物资一一律过磅磅计重。 (22)以重重量、体体积、长长度为计计量单位位的物资资，其检检尺、检检重误差差允许2%。 (33)计件件物资的的数量验验证，应应按

21、查点点法全部部清点件件数。 4.3质质量验证证：其方方法为经经验判断断法、物物理试验验法、化化学分析析法 (11)认真真、仔细细地以查查看、触触摸、听听声等外外观经验验检测方方法，对对物资的的外观缺缺陷等质质量问题题给予判判断。 (22)验证证材质证证明和合合格证中中的检测测数据，是是否与标准相相符。 (33)对需需复验和和对质量量有疑义义的物资资，应填填写“检验通通知单”并通知知试验室室取样，进进行物理理试验或或化学分分析。 （4）各各种物资资的验收收频次和和取样按按试验室室相关的的规定执执行。第二十七条条 验验证中发发生问题题的标识识与处理理 1、对证证件不全全的物资资单独存存放在“待检区

22、区”，并予予以标识识，及时时追加处处理。2、对需取取样做复复试的物物资单独独存放在在“待检区区”，并予予以标识识，待试试验合格格后，再再办理入入库（场场）手续续。3、验证不不合格的的物资单单独存放放在“不合格格区”予以标标识，由由验证人人员填写写“不合格格材料记记录”，及时时通知采采购部门门；采购购部门根根据材料料的不合合格情况况，及时时通知供供应商给给予解决决处理，并并填写“不合格格材料处处理记录录”。4、未经验验证和验验证中出出现的上上述三种种情况，不不得办理理入库（场场）手续续，更不不得发放放使用。5、业主提提供的物物资仍按按上述验验证的内内容和方方法进行行验证，出出现不合合格物资资时，

23、由由验证人人员及时时向主管管领导汇汇报给予予解决处处理，不不得发放放使用。第二十八条条 主要要原材料料复验程程序1、物资部部门在材材料进场场入库前前应将供供应商提提供的出出厂检验验报告和和合格证证提交试试验室，并并填写试试验委托托书；试试验室将将试验报报告及时时发放到到物资部部门，双双方的收收、发报报告资料料签字，手手续完善善。2、材料的的抽检试试验按照照试验室室下发的的文件执执行，按按照试验验要求和和试验计计划及有有关试验验规程取取样报检检。3、砂、石石料不得得边进场场边检验验，必须须先检验验后备料料。4、外加剂剂：必须须在使用用前附产产品说明明书、鉴鉴定合格格证书。5、水泥检检验一次次若有

24、不不合格项项，可判判定为不不合格品品或废品品。钢筋筋、砂、石石料等若若检验有有不合格格项，需需对不合合格项进进行双倍倍复检，复复检仍有有不合格格者，可可判定为为该批材材料不合合格。6、检验不不合格的的物资必必须按局局不合合格品控控制程序序规定定办理并并做好记记录，并并有处理理意见及及处理人人签字。7、经理部部物资设设备部和和各分部部物资部部门应对对取样过过程和试试验结果果进行详详细记录录备查，确确保每批批材料经经试验合合格后投投入使用用，严禁禁未检先先用，确确保工程程质量。第二十九条条 产品品可追溯溯性的管管理1、各种原原材料试试验报告告单要注注明具体体使用部部位，其其记录要要与标识识相符，满

25、满足可追追溯性要要求。2、混凝土土、钢筋筋混凝土土、砂浆浆检查试试件报告告单要注注明水泥泥批号、钢钢筋炉号号。3、混凝土土施工过过程中设设专人负负责填写写混凝土土施工记记录，其其中特别别要标明明浇筑部部位、水水泥生产产厂家、品品种、标标号、批批号、水水泥检验验单编号号、每盘盘水泥、砂砂、石、水水用量、混混凝土的的等级、施施工日期期、工程程负责人人和试验验值班人人员等。使使用钢筋筋的，注注明生产产厂家、规规格、炉炉号以及及检验单单编号。第三十条 物资资验证状状态标识识应采用挂牌牌的方法法对物资资的验证证状态做做出标识识。物资资的验证证状态分分为待检检、合格格、不合合格，含含义如下下：a) 待检检

26、：该批批物资进进货检验验工作尚尚未开始始或物资的的检验工工作已经经开始，但但尚未完完成，或或者虽然然常规检检验项目目已经完完成，但但尚不能能做出准准确判断断，需做做进一步步检验；b) 合格格：物资资符合质质量要求求。c) 不合合格：物物资不符符合质量量要求。 第三十一条条 不合合格物资资的处置置发现不合格格物资后后，应立立即隔离离存放，做做出明显显标识，并并填写不不合格物物资处置置记录。第六节 物资的的库存及及发放管管理第三十二条条 钢筋筋棚的设设置1、各分部部应在桥桥梁、隧隧道等钢钢筋用量量比较集集中的工工地在正正式开工工前应搭搭设规范范化的钢钢筋棚，用用于钢筋筋的存放放与加工工。2、料棚的

27、的面积要要满足各各功能分分区的要要求，如如：原材材料堆放放区、加加工制作作区等，必必须满足足能够存存放10000到到2000吨吨钢筋的的存放要要求，且且有要车车辆运输输及装卸卸作业所所必须的的空间等等。3、钢筋棚棚（材料料库）必必须建立立详细的的钢筋发发放使用用台帐，使使之具有有可追溯溯性，且且便于核核算。第三十三条条 物资资贮存与与标识一、物资贮贮存地点点要求 物物资贮存存须能满满足保护护物资性性能的要要求。1、室内仓仓库库容容必须整整洁，通通道通畅畅、明亮亮、通风风、干燥燥、不漏漏，消防防器材齐齐全到位位。2、露天存存放物资资地点的的路基应应坚实，地地面平整整、干净净，无杂杂物和积积水，道

28、道路通畅畅；对怕怕潮、怕怕雨淋、怕怕晒物资资的存放放应有下下垫、上上盖措施施，并有有排水设设施。3、遇火、遇遇潮容易易燃烧、爆爆炸或产产生有害害气体的的物品，不不得在露露天、潮潮湿、漏漏雨和低低洼容易易积水的的地方存放。4、受阳光光照射容容易燃烧烧、爆炸炸或产生生有毒气气体的物物品和桶桶装、罐罐装等易易燃液体体及气体体，应在在阴凉通通风地点点存放。5、各种气气体的存存放，要要距离明明火100米以上上；氧气气瓶不能能和可燃燃气瓶一一起存放放。二、库区的的规划管管理1、对库区区进行合合理的布布局和安安排2、对库区区实行分分区、分分类统一一编号（1）室内内仓库编编号：库库号、架架号、层层号、位位号（

29、2）露天天仓库编编号：区区号、垛垛号、排排号、位位号3、库区（含含施工现现场物资资堆放地地点）必必须设置置合格区区、不合合格区、待待检区，以以标识物物资验证证状态。三、贮存的的物资按按类别设设库存放放1、易燃易易爆、有有毒有害害的物资资专库存存放，并并设置相相应的防防护措施施。2、危险化化学品应应分类分分项存放放，堆垛垛之间的的主要通通道应有有安全距距离，不不得超量量贮存。化化学性质质或防护护、灭火火方法相相互抵触触的化学学危险品品，不得得在同一一仓库或或同一地地点存放放。3、怕冻、怕怕高温物物资应有有防护措措施。4、新旧物物资分开开存放。四、贮存物物资的标标识内容容 1、物资资经验收收后，要

30、要有正确确、清楚楚的标识识， 标标识的范范围：对对于构成成工程实实体的结结构性材材料和半半成品均均应标识识，标识识的内容容要有明明确的产产品名称称、型号号、规格格、生产产厂家、批号（炉号）、进货日期（有时效要求的应增加生产日期和有效日期）、进货数量、检验状态、标识人、见证监理等，物设部和实验室共同负责对物资的标识，2、物资标标识牌的的尺寸为为0.44M*00.3MM，物资资标识牌牌要按统统一格式式安排制制作，对对外协队队伍要有有偿发放放。五、贮存物物资的码码放方式式应适合合物资特特性和管管理要求求1、根据材材料的不不同形状状“五五”码放，达达到过目目知数，便便于收发发和盘点点。2、库内码码垛，

31、货货位之间间和货物物、墙壁壁之间要要保持一一定距离离，垛底底垫高不不低于115到440CMM。3、货物码码放要下下重上轻轻，应控控制码放放高度；散装物物资要有有垫板和和挡板，防防止散失失。4、存放方方式要适适合物资资特性要要求，如如立放不不斜放，朝朝上不朝朝下，不不能倒置置物品（防防水卷材材、仪器器、仪表表等）六、贮存物物资的保保管、保保养1、物资的的保管必必须做到到存放合合理，材材质不混混、规格格不串、不不丢不损损、标识识明确。2、特殊物物资做好好明显标标识，以以防误用用；危险险品由保保管人员员建立台台账，填填写“危险化化学物品品台帐”，对物物品名称称、数量量、入库库日期进进行记录录，定期期

32、清点，控控制库存存量，并并按规定定做好应应急准备备和响应应的措施施，保证证安全。第三十四条条 物物资发放放与领用用制度1、物资发发放应严严格按发发料单发发料，不不得以任任何形式式代替，如如不符合合规定或或无正式式发料单单，管库库员有权权拒绝发发料。2、库存物物资的发发放必须须坚持“三检查查”，并做做到“三核对对”。“三检查查”即检查查发放的的物资是是否状态态良好，检检查发出出物资的的编码、品品名、规规格、数数量是否否相符，检检查相关关技术资资料和有有关凭证证是否齐齐全。“三核对对”即发料料凭证与与帐卡核核对，发发料凭证证与发出出实物核核对，结结存实物物与帐面面卡核对对。3、做到日日清月结结，定

33、期期检查、盘盘点，确确保贮存存记录完完整准确确，帐、卡卡、物相相符。4、各分部部物设部部根据施施工设计计需用量量，对物物资发放放进行监监控，实实行限额额领料制制度,通通过限额额领料将将施工用用料控制制在与其其任务相相符的品品种和数数量内。限额领料单单的管理理程序：工程设设计用量量计划发放执行情情况检查查复核结算根据执执行结果果进行奖奖罚。5、物资的的限额领领料采取取“分项、分分部、单单位工程程制”。该项项工作由由分部项目目工程技技术部、物物设部、计计划合同同部等部部门共同同完成。经理部物设部严格按“设计数量”进行物资发放领用控制。其内容包括：工程项目、工程量、定额用料量、发料数量、退料数量、节

34、约措施及节约量等。 爆炸物品品的管理理 第三三十五条 爆炸炸物品的的安全管管理工作作应贯彻彻“从严管管理、依依法监督督、方便便施工、保保障安全全”和“谁主管管，谁负负责”的原则则，实行行主管领领导责任任制，切切实履行行管理职职责，设设置安全全管理机机构，制制定相应应的规章章制度和和安全规规范，确确定专人人负责对对爆炸物物品工作作进行日日常管理理，实行行一级管管一级，一一级对一一级负责责、层层层把关、成成立爆炸炸物品安安全管理理领导小小组。 第三三十六条 经常常对职工工和外部部劳务进进行法律律知识和和爆炸物物品安全全管理的的宣传教教育，充充分提高高认识，发发动和依依靠职工工群众，落落实各项项安全

35、防防范措施施，做好好防火、防防爆、防防盗、防防安全事事故的发发生。 第三三十七条 严格格抓好所所属各分分部民爆爆“五员”的培训训工作。应应选拔政政治可靠靠、责任任心强，并并经公安安机关培培训取得得上岗证证的职工工担任，严严禁无证证人员接接触爆炸炸物品。 第三三十八条 爆炸炸物品的的选址建建库 根据据需要提提出建库库计划，经经所在地地公安机机关审核核，按指指定地点点、设计计方案建建库，并并到辖区区公安机机关办理理爆炸物物品使使用证和和储存存证。要要求库房房坚固，安安装报警警设施和和采取养养犬等技技防、物物防措施施。固定定二至三三人看守守，配备备联络电电话，以以及配备备消防设设施。 第三十十九条

36、爆炸炸物品要要分类专专库存放放，堆码码整齐。同同一库内内严禁存存放性质质相抵触触和易引引起爆炸炸的其它它物品，雷雷管库必必须设置置保险柜柜，不准准超过容容量或露露天存放放，严禁禁将手机机、打火火机等易易燃易爆爆品带入入库区。库库管员要要严格出出库、入入库的登登记制度度，按制制度进行行登记，做做到帐目目清楚、手手续齐备备、帐物物相符。 第四四十条 购买爆爆炸物品品。各分分部根据据工程需需要，有有计划的的申请购购买。过过期失效效的爆炸炸物品，须须经辖区区的公安安机关和和经理部部的有关关部门鉴鉴定，到到指定地地点销毁毁，并及及时清理理现场，防防止散失失，积压压的爆炸炸物品，经经上级领领导和公公安机关

37、关同意，在在本标段段各分部部内调剂剂使用，任任何单位位、个人人不得私私自转让让、私存存、携带带爆炸物物品。 第四四十一条 押运员员在运输输爆炸物物品至爆爆破现场场时，应应按指定定路线行行驶，严严禁停留留在禁停停点。押押运人员员及驾驶驶员不得得擅自离离开或在在附近吸吸烟、用用火；运运输工具具要符合合安全规规定，同同一运输输工具禁禁止装运运引起爆爆炸的其其它物品品或搭乘乘无关人人员。 第四四十二条 爆破破作业由由经培训训的正式式爆破员员担任，并并由各所所属分部部组织实实施爆破破。爆破破现场的的消耗量量要认真真登记，现现场安全全员应核核实签名名，严禁禁将零散散爆炸物物品带回回工棚、宿宿舍或乱乱丢乱放

38、放，各剩剩余爆炸炸物品应应及时放放库，登登记造册册。第八节 大堆料料、周转转材料的的管理第四十三条条 大大堆料的的管理1、大堆料料（包括括砂、石石、片石石等）是是构成工工程实体体的主要要物资，用用量大，各各分部应设设专人负负责，严严格加强强管理。2、各分部部在施工工前做好好大宗料料的资源源调查和和供方评评价，在在比质比比价比运运距的基基础上通通过招标标等形式式确定合合作方，切切实做好好成本控控制。3、各分部部应建立立大堆料料进料监监督机制制和验收收量方、记记帐制度度，规定定监督人人员、验验收单位位和验收收人员及及其职责责。在验验收时，要要严格数数量和质质量的验验收与登登记；应应由两人人及两人人

39、以上在在现场共共同验收收，并填填制大堆堆料验收收单，共共同签认认，减少少亏方。4、大堆料料要坚持持实行月月末盘点点制度，即即由大堆堆料专职职负责人人、材料料和使用用部门负负责人对对库存大大堆料进进行堆码码、量方方、盘存存，汇总总后交物物资部门门。第四十四条条 周周转材料料的使用用管理1、周转材材料是指指可在工工程中周周转使用用的工程程材料，如如：钢模模板、钢钢跳板、脚脚手架、钢钢管、临临时工程程用的工工字钢、槽槽钢及各各种排架架、钢架架、钢梁梁、钢轨轨、苫布布、工具具、量具具、刃具具等。2、经理部部各分部部提供（租租赁）给给协作队队伍使用用的周转转料按与与协作队队伍签订订的合作作形式确确定管理

40、理责任和和费用。3、周转性性物资收收发规定定：各分分部要指指定专人人建帐造造册负责责发放、回回收，发发放时，材材料员需需在发料料单上详详细登记记材料的的规格、数数量，注注明使用用中的维维护保养养及回收收责任；并由使使用的单单位负责责人签字字后方可可领取。回回收时，材材料员要要对照发发料单逐逐项进行行清点，完完好配套套的可按按序入库库存放；规格数数量不符符或造成成损坏的的，使用用人必须须书面说说明原因因报局分分管领导导，明确确责任和和处罚意意见后方方可入库库。对丢丢失的要要及时补补齐配套套，对损损坏的要要及时修修理达到到使用标标准。 个人领用用的各种种工具、量量具、刃刃具及专专用劳保保用品，要要

41、列入个个人使用用工具卡卡，做到到人在物物在，人人离物还还。4、各分部部应制定定周转材材料管理理办法，对对周转材材料的计计划、采采购、租租赁、调调拨、保保管保养养、加工工、回收收、退还还、维修修、报废废等项做做出具体体的规定定和要求求；与技技术、财财务部门门协商制制定周转转材料的的摊销办办法及使使用费的的收取标标准等。5、各分部部、各施施工队伍伍之间应应加强联联系，提提高周转转材料的的利用率率，节约约资源和和成本。6、工程完完工或部部分完成成后，各各分部要将将周转性性物资的的使用情情况及完完好状况况及时上上报经理理部物设设部，以以便上报报局工程程管理部部。第九节 废旧物物资的管管理第四十五条条

42、回收工程竣工后后，对已已报销出出帐的工工地剩余余物资，必必须组织织回收，并并经材质质鉴定，按按质论价价，办理理退料手手续、内内部调拨拨或出售售手续；未经批批准不得得随意处处理。第四十六条条 出售出售时，须须有物资资部门、财财务部门门、工程程部门人人员在场场，共同同签字认认可，由由物资部部门填写写退料单单、调拨拨单或出出售单，财财务部门门办理结结算手续续，严禁禁私自出出售或非非财务人人员接触触现金。第四十七条条 保管剩余材料、废废旧物资资进行分分类堆码码管理，严严禁乱堆堆、乱放放，建立立帐卡，做做好保管管统计工工作；减减少亏损损。第十节物物资帐表表管理第四十八条条物资原原始凭证证1、原始凭凭证填

43、写写要按材材料分类类目录顺顺序填写写。2、填写应应准确、规规范。3、在验收收材料数数量与金金额时，凡凡是验收收以“T”，“M3”为单位位的材料料数量，采采取四舍舍五入，保保留3位位小数；所有材材料金额额四舍五五入，均均保留22位小数数。第四十九条条 物物资统计计报表1、各分部部有关物物资统计计的各种种报表、台台帐，必必须按要要求规范范、真实实、准确确、及时时地上报报经理部部物资设设备部，同同时做好好物资统统计台帐帐。2、凡上报报的物资资统计报报表，必必须由分分部领导导签字加加盖公章章后方可可生效。电子版和书面报表同时报送。3、项目按按要求上上报的统统计报表表有：（1）物资资采购（申申请）计计划

44、，月月报（含含周、季季计划），当当月报表表于上月月25日日前上报报。 （2）主要要物资材材料收支支存动态态报表，月月报，当当月报表表于次月月25日日前上报报。（3）物资资消耗动动态报表表，月报报，当月月报表于于次月55日前上上报。（4）月末末盘点盈盈亏表，月月报，当当月报表表于当月30日前前上报。第五十条 物资资帐表管管理对明细帐、总总帐、台台帐作如如下规定定1、建立帐帐簿，验验收入帐。物物资经过过采购，到到场、检检验合格格后必须须验收入入帐（包包括筹建建期间调调入物资资）。进进出材料料必须履履行正规规手续，做做到领用用有料单单，各种种材料有有帐可查查和有据据可凭。2、原则上上一个分分部只用用

45、一套帐帐簿。3、基础帐帐、表的的材料类类别和排排列必须须依照“材料分分类目录录”的顺序序填写帐帐表，包包括计量量单位也也必须一一致，凡凡与“材料分分类目录录”不一致致的计量量单位，在在材料验验收时必必须换算算。4、各分部部物资帐帐簿遇年年末结转转时，须须用红线线分界，上上写“结转下下年”红色字字样，红红线下写写“上年结结转”红色字字样，并并在结存存栏写明明数量、金金额。5、要做到到帐面洁洁净、清清晰，不不得乱涂涂和随意意更改。6、基础帐帐表：（1）物资资分工号号限额供供应（消消耗）台台账。该该台账可可按工号号或按协协作队伍伍分别建建立帐。其其内容应应包含主主要材料料、设备备、机具具、周转转料。

46、（2）物资资卡片。（3）动态态表。（4）收料料单。（5）用料料单。（6）调拨拨单。（7）物资资交接记记录单。（8）甲供供（控）料料台帐。（9）机械械设备租租用日结结算单。（10）机机械设备备租赁管管理台帐帐。（11）周周转料租租赁汇总总台帐。第五十一条条 物资资资料的保保管存档档1、物资统统计人员员必须把把填写、收收集、整整理好的的当月原原始单据据装订成成册，以以便于登登帐，核核查和保保存。2、项目竣竣工后，将将保存的的所有物物资原始始资料（各各种单据据、帐簿簿、物资资报表、采采购合同同等）全全部清理理装箱并并附清单单，由专专人负责责存档。第十一节物资核核算管理理第五十二条条物资核核算管理理1

47、、各分部部应建立立一套完完整的物物资核算算分析体体系，按按月开展展材料核核算工作作，经理理部定期期检查物物资责任任成本目目标和指指标的落落实和物物资成本本节超核核算情况况。2、物资设设备部必必须建立立物资消消耗台帐帐；按时时向有关关部门提提供责任任成本中中材料费费用的分分析资料料。3、工地物物资以各各分部为基基本核算算单位，以以工区为基基础，工工程技术术、财务务、物资资部门分分工负责责、相互互配合，共共同完成成。各工工区应建建立日核核算制度度。每天天做好用用料记录录，按当当日完成成的实物物工作量量和材料料实际消消耗，依依据物资资消耗定定额分工工序进行行逐项核核算。4、工区应应填写核核算日报报报

48、分部部物资部部门，分分部物资资部门应应建立物物资消耗耗台帐和和明细帐帐，月末末填写“物资消消耗月报报表”、“物资消消耗累计计报告表表”、“盘点报报告表”等；并并根据工工程部门门提供的的当月完完成的实实际工程程数量和和物资消消耗定额额及实际际消耗数数量，编编制本单单位材料料节超分分析表，注注明节超超原因。5、对外协协队伍用用料超耗耗,超耗耗部分必必须办理理调拨手手续并加加成业务务费,费费率:钢钢材3%,水泥泥2%,一般料料3%,油料及及火工品品6%。第五十三条条 主主要材料料节超分分析报告告主要材料节节超分析析是提供供材料消消耗定额额情况、材材料使用用情况以以及节约约超耗情情况的基基础资料料，是控控制成本本的基本本依据。报告的格式如下：1、节超分分析报告告的主要要材料包包括：混混凝土、钢材、钢绞线、水泥、砂、石料、木材、油料、粉煤灰、外加剂等。2、概述。 2、1本本期完成成的实物物工作量量（文字字说明）。2、2材料料成本支支出情况况：本期期消耗的的主要材材料数量量及金额额（文字字说明）。2、3盈亏亏情况。3、材料消消耗成本本分析：主要针针对当月月消耗成成本影响响较大的的一些主主要材料料的节超超情况进进行分析析和说明明，并附附材料料消耗核核算表，对对外协队队伍要单单独分析析其物资