移动MIS系统库存模块业务管理流程

1、中国移动财务MIS系统相关业务管理流程方案PAGE If Section 1 1 “PAGE 2” “ PAGE 2” 2中国移动财务MIS系统相关业务管理流程方案中国移动动财务MMIS系系统库存模块块业务管管理流程程方案（直辖市市公司 1.00版）中国移动动通信集集团公司司20088年8月目录TOC o 1-3概述 PAGEREF _Toc50540782 h 1系统实施施方案的的设计原原则 PAGEREF _Toc50540783 h 1BPR改改进点 PAGEREF _Toc50540784 h 11流程总体体描述和和流程清清单 PAGEREF _Toc50540785 h 2库存业务务

2、概览 PAGEREF _Toc50540786 h 22库存业务务总体流流程图 PAGEREF _Toc50540787 h 33库存业务务流程清清单和流流程描述述 PAGEREF _Toc50540788 h 4流程优化化 PAGEREF _Toc50540789 h 5物料信息息维护 PAGEREF _Toc50540790 h 55工程余料料回收入入库 PAGEREF _Toc50540791 h 5库存补足足计划 PAGEREF _Toc50540792 h 5呆坏料处处理 PAGEREF _Toc50540793 h 5库存盘点点 PAGEREF _Toc50540794 h 6库存

3、流程程图及描描述 PAGEREF _Toc50540795 h 7物料信息息维护 PAGEREF _Toc50540796 h 77工程物资资入库 PAGEREF _Toc50540797 h 111工程物资资验收 PAGEREF _Toc50540798 h 116备品备件件入库 PAGEREF _Toc50540799 h 119业务用卡卡、通信信商品、办公用用品、业业务用品品入库 PAGEREF _Toc50540800 h 223非库存型型采购接接收 PAGEREF _Toc50540801 h 错误误！未定定义书签签。工程余料料回收入入库 PAGEREF _Toc50540802 h

4、 288手机移库库 PAGEREF _Toc50540803 h 31SIM卡卡移库 PAGEREF _Toc50540804 h 338有价卡移移库 PAGEREF _Toc50540805 h 422物料送修修流程 PAGEREF _Toc50540806 h 447工程物资资/维护类类物料出出库 PAGEREF _Toc50540807 h 511业务用卡卡领用出出库 PAGEREF _Toc50540808 h 54业务用卡卡销售出出库 PAGEREF _Toc50540809 h 599呆坏料报报废 PAGEREF _Toc50540810 h 622库存盘点点 PAGEREF _T

5、oc50540811 h 65库存补足足计划 PAGEREF _Toc50540812 h 771库存关帐帐 PAGEREF _Toc50540813 h 73关键绩效效指标 PAGEREF _Toc50540814 h 778附录一：本文流流程图中中图例说说明 PAGEREF _Toc50540815 h 799中国财务MIS系统相关业务管理流程方案Page If Section 2 1 “PAGE 72” “ PAGE 72” 72概述系统实施施方案的的设计原原则统一性：方案以以统一性性为原则则，兼顾顾各子公公司地方方性差异异，保证证公司的的业务流流程基本本统一，系统主主要信息息的编码码规

6、则及及分类统统一；先进性：方案参参考了国国际化一一流公司司的管理理经验和和管理理理念，并并充分考考虑公司司业务和和管理的的发展，确保流流程的先先进性；可操作性性：方案案是以KKPMGG为广东东等三省省MISS实施所所做的方方案为基基础，总总结了北北京、福福建试点点子公司司的经验验，同时时考虑了了其他各各子公司司的现状状情况，确保流流程的可可操作性性；可实施性性：确保保所设计计的流程程在ORRACLLE系统统中可以以实施。BPR改改进点物料编码码规则及及分类统统一总部将制制定统一一的物料料编码规规则及分分类，由由总部和和子公司司分级维维护。库存信息息集中维维护及统统计各子公司司应利用用系统信信息

7、共享享的功能能，对库库存信息息由相关关部门集集中维护护及统计计，包括括对物料料编码、分类的的维护及及相关库库存信息息的报表表统计和和分析。集中库存存管理各子公司司应加强强库存集集中管理理，由相相关部门门负责集集中统一一调配子子公司内内的仓库库物资及及制定合合理的安安全库存存量标准准。工程余料料回收入入库管理理负责物料料管理的的部门应应制订工工程余料料回收管管理的制制度，在在项目终终验后按按制度及及时回收收工程余余料。库存补足足计划管管理负责物料料管理的的部门应应对库存存物料实实行库存存补足计计划管理理，在系系统中设设置最小小、最大大库存，主要包包括工程程维护物物料(备备品备件件)；业业务卡类类

8、等。通通过运行行库存补补足计划划报表来来决定是是否补充充库存，确保库库存量能能满足业业务需要要。呆坏料处处理管理理财务部门门应会同同相关部部门建立立呆坏料料界定的的标准，制订定定期清理理和报废废的制度度，利用用系统对对库存物物料作帐帐龄分析析，从而而对呆坏坏料作出出监控，减少呆呆坏料积积压，并并自动准准确地在在财务报报表上反反映呆坏坏料状况况，规范范呆坏料料报废流流程。流程总体体描述和和流程清清单库存业务务概览为了衔接接采购流流程，库库存业务务按五大大业务类类别管理理：工程物料料(包括主主设备和和配套设设备)库库存管理理；工程维护护物料(备品备备件及其其它维护护用材料料)库存存管理；业务用卡卡

9、/通信信商品库库存管理理；业务用品品/办公公用品；非库存型型采购接接收管理理。按业务类类型将流流程分类类为：入库(包包括工余余料的回回收)转库(包包括送修修流程)；出库。另外，从从库存管管理角度度设计如如下管理理流程：物料信息息维护管管理。呆坏料报报废；库存补足足计划；库存盘点点；库存月结结流程;库存业务务总体流流程图库存业务务流程清清单和流流程描述述流程标识识事件流程名称称流程描述述说明输出3.1物料信息息维护物料信息息维护流流程物料基础础信息维维护流程程3.2aa工程物资资入库工程物资资入库流流程工程物资资的采购购接收入入库管理理流程3.2bb备品备件件入库备品备件件入库流流程备品备件件的

10、采购购接收入入库管理理流程3.2cc业务用卡卡/通信信商品入入库业务用卡卡/通信信商品入入库流程程业务用卡卡/通信信商品的的采购接接收入库库管理流流程3.2dd办公用品品/低值值易耗品品入库办公用品品/低值值易耗品品入库流流程办公用品品/低值值易耗品品的采购购接收入入库管理理流程3.2ee仪器仪表表入库仪器仪表表入库流流程仪器仪表表的采购购接收入入库管理理流程3.2ff工程余料料回收入入库工程余料料回收入入库流程程工程项目目终验后后，工余余料的回回收入库库管理流流程3.3aa手机移库库手机移库库流程向各分公公司调配配手机流流程3.3bbSIM卡卡移库SIM卡卡移库流流程向各分公公司调配配业务用

11、用卡(SSIM卡卡)的流流程3.3cc有价卡移移库有价卡移移库流程程向各分公公司调配配业务用用卡(有有价卡)的流程程3.3dd物料送修修移库物料送修修移库流流程物料送修修移库流流程3.4aa工程物资资出库工程物资资出库流流程工程物资资领用出出库的流流程3.4bb备品备件件出库备品备件件出库流流程备品备件件的领用用出库的的流程3.4cc业务用卡卡/通信信商品出出库业务用卡卡/通信信商品出出库流程程业务用卡卡/通信信商品领领用及销销售出库库流程3.4dd办公用品品/业务务用品出出库办公用品品/业务务用品出出库流程程办公用品品/业务务用品领领用出库库流程3.5呆坏料报报废呆坏料报报废流程程呆坏料报报

12、废处理理流程3.6库存盘点点库存盘点点流程库存物料料盘点流流程3.7库存补足足计划库存补足足计划流流程库存补足足计划流流程/3.8库存月结结关帐库存月结结关帐流流程为了冻结结库存事事务处理理，而关关结上月月库存周周期的管管理流程程建议流程程优化物料信息息维护设立物料料信息维维护岗位位，由CCMCCC统一制制订物物料编码码规则和和使用说说明以以及相应应的物料料分类；制订新新增和维维护物料料的管理理办法，加强报报表统计计和分析析。工程余料料回收入入库物料管理理部门首首先制订订工余料料回收管管理的制制度(包包括工余余料的计计量、评评估、验验收等)，应在在项目验验收后及及时回收收工余料料。 库存补足足

13、计划对主要工工程材料料、工程程维护物物料(备备品备件件)、业业务用卡卡实行库库存补足足计划管管理，在在系统中中设置物物料的最最小、最最大库存存：避免免出现物物料库存存过高或或缺货现现象，库库存过高高则积压压资金，缺货则则影响服服务，尤尤其是工工程维护护物料(备品备备件)、业务用用卡影响响明显，使用库库存补足足计划，通过运运行库存存补足计计划报表表来决定定是否补补充库存存，确保保库存量量能满足足业务需需要，保保证对客客户的服服务质量量。呆坏料处处理财务部联联同相关关管理部部门制订订呆坏料料确认的的标准，建立定定期清理理和报废废的制度度，规范范呆坏料料报废流流程。利利用系统统对库存存物料作作帐龄分

14、分析，从从而对呆呆坏料作作出监控控，减少少呆坏料料积压，准确反反映呆坏坏料状况况，以便便领导层层决策。库存盘点点设立库存存盘点流流程，按按照库存存物料的的价值及及对业务务的重要要性，设设定盘点点制度(包括物物料ABBC分类类、差异异处理、盘点周周期等)。财务务人员利利用系统统制定盘盘点计划划和规则则，打印印盘点表表，仓管管员进行行盘点并并录入系系统，财财务人员员在系统统中审批批并完成成盘点调调整。将将有效地地监管库库存物料料，减少少差错或或物料的的流失。库存未来来流程图图及描述述物料信息息维护流程目的的规范物料料信息的的管理，确保子子公司统统一维护护物料信信息，便便于XXX移动公公司对同同一类

15、物物料进行行汇总，从而加加强库存存的管理理。适用范围围本流程适适用于公公司物料料信息维维护人员员：创建及维维护物料料模板，物料模模板包含含相关物物料类型型的共同同属性及及财务资资料；创建新的的物料编编码和分分类；维护物料料相关信信息；库存信息息统计报报表。业务流程程图流程说明明编号：33.1名称: 物料信信息维护护版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.1.1确认系统统中有无无所需编编码申请新编编码前，在系统统中检查查是否已已有该物物料编码码。库存系统统需求部门门系统中已已有编码码就不能能再提交交申请，减少对对业务不不必要的的影响和和给编码

16、码维护人人员带来来不必要要的工作作量。3.1.2提交物料料维护申申请使用部门门经检查查后确实实需要开开设新的的物料或或需要更更改物料料属性信信息时，填写物物料申请请表，并并说明增增加物料料或维护护物料的的理由后后，将申申请表交交付物料料信息管管理人员员OA系统统物料维护护申请单单需求部门门必须按照照集团公公司制订订物料料编码规规则和使使用说明明文档档要求，对物料料进行分分类；物料申请请表必须须统一，填写的的信息必必须完整整准确。3.1.3审核合理理性若为新物物料，检检查新增增物料是是否合理理，若合合理则交交相关部部门填写写属性；若不合合理则退退回申请请部门OA系统统物料维护护申请单单物料维护护

17、申请单单物料信息息维护人人员避免重复复编码，响应速速度快。3.1.4需求是否否合理公司物料料信息维维护人员员判断增增加新编编码维护护物料信信息是否否合理。手工物料维护护申请单单物料维护护申请单单物料信息息维护人人员3.1.5是否新增增编码判断是否否增加新新编码，还是维维护已有有物料的的信息。手工物料维护护申请单单物料维护护申请单单物料信息息维护人人员3.1.6确定物料料编码及及分类给新物料料进行编编码和指指定分类类手工物料维护护申请单单物料信息息维护人人员根据物物料编码码规则和和使用说说明给给新物料料编码，避免重重复或歧歧义3.1.7是否新增增分类判断是否否是新种种类的物物料手工物料维护护申请

18、单单物料信息息维护人人员3.1.8是否只新新增明细细类判断是否否只是增增加新物物料明细细类手工物料维护护申请单单物料信息息维护人人员3.1.9创建新物物料大类类或小类类在系统中中创建新新的物料料大类或或小类。库存系统统物料维护护申请单单物料信息息维护人人员3.1.10创建新物物料明细细类及模模板在系统中中创建新新的物料料明细类类及模板板，该模模板应包包括该类类物料的的共同属属性及相相关财务务资料。库存系统统物料维护护申请单单物料信息息维护人人员3.1.11定义/维维护物料料信息在系统中中定义物物料编码码、描述述，拷贝贝物料属属性，如如不是加加新编码码而是维维护已有有的编码码,则更更新需要要变更

19、的的信息。库存系统统物料增加加申请单单或维护护申请单单物料信息息维护人人员确保编码码符合物物料编码码规则3.1.12指定物料料分类在系统中中给新物物料指定定分类库存系统统物料增加加申请单单或维护护申请单单物料信息息维护人人员必须确保保分类准准确3.1.13分配库存存组织在系统中中将物料料分配至至各使用用公司库存系统统物料增加加申请单单或维护护申请单单物料信息息维护人人员必须要分分配到该该物料所所属的业业务类型型所对应应的库存存组织3.1.14通知申请请部门将结果通通知申请请部门，结束流流程OA系统统物料信息息维护人人员只有物料料在系统统中定义义完成后后，用户户才可以以开始使使用工程物资资入库流

20、程目的的规范工程程物料入入库流程程，为采采购发票票三路匹匹配和转转资提供供准确完完整的信信息。适用范围围本流程适适用于主主设备和和配套设设备的采采购接收收入库(包括直直发和入入库)。送货单上上的物料料编码与与采购订订单行匹匹配；指明送货货单上的的箱号与与采购订订单行的的对应关关系；系统以资资产目录录级的IItemm入库,并以批批号表示示箱号。业务流程程图流程说明明编号：33.2aa名称: 工程物物资入库库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.2.1与供应商商确认送送货日期期相关采购购部门须须与供应应商确认认送货日日期。手工相关采购购部门可

21、根据合合同条款款和工程程的实际际需要安安排供应应商送货货日期3.2.2送货供应商根根据商定定日期送送货。手工送货单供应商如果送货货的地点点并非常常设仓库库(例如如工地)，必须须提早通通知和安安排相关关人员。3.2.3核对实物物与送货单单及采购订单一致性性仓库或工工程部门门根据送送货单核核对实物物箱号是是否正确确，送货货单上的的采购单单与系统统的采购购订单是是否一致致。手工/00A系统统送货单/采购订单单仓管员/工程部部门移动公司司根据管管理要求求制定主主设备物物料清单单（同固固定资产产管理的的口径一一致）。要求供供应商提提供该规规则的物物料电子子采购订订单（包包括单价价）和电电子送货货单。供供

22、应商送送货单上上的物料料编码必必须与采采购订单单行相对对应，并并且必须须注明箱箱号和物物料的对对应关系系。3.2.4通知供应应商如果送货货单与系系统内的的采购订订单及其其行或箱箱号与物物料无法法匹配，导致仓仓管员无无法完成成接收并并在系统统中录入入正确数数据，应应通知供供应商处处理。手工仓管员/工程部部门退货的原原因主要要是货品品型号或或等级错错误，如如多送或或少送，交付时时间有变变更最好好以便仓仓库操作作。通知仓库库不接收收的货品品须及时时通知采采购部门门及时更更新系统统的信息息。送货单一一定要按按要求准准确填写写。3.2.5处理差异异供应商换换货或更更正送货货单信息息。手工供应商如果是送送

23、错货要要及时更更换，如如果是送送货单信信息不清清晰或不不完整，要及时时与采购购员联系系更正相相关数据据。3.2.6接收实物物如送货单单及实物物已经匹匹配并且且资料正正确，仓仓库将货货物搬运运到工程程物资仓仓库待发发放到施施工现场场再做开开箱验货货。手工已确认的的送货单单仓管员/工程部部门实物摆放放要有顺顺序，保保证发货货时容易易寻找和和搬运。3.2.7系统接收收入库仓库根据据系统上上资料确确认入库库资料，资料为为采购订订单号、采购订订单行号号、货品品物料、数量、箱号接接收日期期、仓管管员等。并打印印入库单单签字确确认。分分两种业业务情形形：省公司作作采购单单，省公公司仓库库接收：省公司司仓库作

24、作标准的的采购接接收。省公司作作单，直直发到工工地：省省公司仓仓管员虚虚拟接收收入省公公司仓库库，并虚虚拟直发发出库。库存模块块已签字的的入库单单仓管员登记入库库的资料料必须标标明未检检验；工程物资资验收现状工程物料料(引进进设备)部分采采取粗放放式管理理，接收收时只验验收发货货数量，按箱进进行接收收。至于于采购物物料的具具体型号号、质量量以及数数量等，要等到到施工时时，再开开箱做详详细检查查。部分分工程物物料不做做入库管管理，直直接发往往施工现现场，由由施工现现场人员员负责管管理。流程目的的核对供应应商送来来的货品品与送货货资料，在数量量及型号号上是否否匹配，并明确确需补换换的物料料。适用范

25、围围本流程适适用于供供应商会会同工程程管理人人员、技技术人员员开箱检验验工程物物料。此流程包包括了：核对实物物和明细细装箱单单；确认需补补换的物物料。流程图流程说明明编号：33.2bb名称: 工程物物资验收收版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.2.1开箱核对对实物明明细开箱后工工程技术术人员根根据明细细装箱单单核对箱箱中工程程物料，确认物物料的数数量，型型号和质质量是否否附合技技术要求求。手工装箱单工程技术术人员供应商必必须预先先提供明明细裝箱箱。必须确定定接收的的数量和和型号跟跟明细装装箱单和和采购单单、合同同的资料料一致。技术人员员

26、需要有有专门技技术及经经验，能能够判断断物料的的质量及及型号是是否正确确。3.2.2查明原因因如果发现现所送工工程物资资的数量量与装箱箱单不符符或质量量不合格格，采购购部人员员及供应应商应即即时调查查原因。手工工程技术术人员/供应商商3.2.3整理缺料料清单双方人员员在开箱箱检验时时，发现现有缺料料情况，要整理理出缺料料明细。手工缺料单工程技术术人员记录缺料料明细；供应商须须签名确确认。3.2.4检查质量量如果数量量相符继继续检查查工程物物料的质质量。手工工程技术术人员根据安装装调试，检查确确认物料料的质量量；供应商须须签名确确认检查查结果。3.2.5整理换货货清单经验收后后，对有有质量问问题

27、的物物资要确确定是否否换货，整理理更换明明细清单单。手工换货单工程技术术人员记录换料料明细；供应商须须签名确确认。3.2.6供应商确确认补换换物料供应商确确认补换换货手工缺料单换料单供应商3.2.7供应商补补换料供应商负负责补换换料。手工补料单换料单供应商定期向供供应商追追踪进度度3.2.8确认物料料接收清清单如果质量量合格工工程技术术人员及及供应商商须在开开箱入库库单上签签名确认认验收结结果。手工验收单工程技术术人员/供应商商有参与检检验的员员工应在在检验单单上签名名确认。入库单应应同时存存档于工工程部门门及供应应商。工程维护护类物料料(备品品备件)入库现状目前公司司工程维维修物料料主要是是

28、备品备备件。备备品备件件主要由由省公司司统一采采购并验验收入库库，设立立海口备备用库及及三亚备备用库进进行管理理。流程目的的规范工程程维护类类物料(备品备备件)的的入库程程序，确确保工程程维护类类物料入入库的数数量和金金额的准准确性。适用范围围本流程适适用于省省公司单单独购置置的工程程维修类类物料和和随项目目购置的的备件的的入库业业务。此流程包包括了:核对实物物跟送货货单、采采购订单单是否匹匹配实物接收收及系统统入库流程图流程说明明编号：33.2cc名称: 工程维维护类物物料(备备品备件件)入库库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.2.

29、1与供应商商确认送送货日期期采购部须须与供应应商确认认送货日日期。手工相关采购购部门送货是否否准时是是对供应应商表现现的评审审的重要要指标。3.2.2送货供应商根根据商定定日期送送货。手工送货单供应商3.2.3核对实物物、送货单单和采购购订单的一致致性仓库根据据送货单单核对实实物及采采购订单单在货品品数量，型号等等方面是是否一致致。手工/库库存模块块送货单/采购单仓管员必须要求求供应商商的送货货上注明明采购订订单号。必须确定定接收的的货品及及数量跟跟送货单单及采购购单上的的资料一一致方可可接收。3.2.4处理差异异当系统内内没有相相应的已已审批的的采购订订单，或或订单内内容与送送货单内内容不符

30、符时，仓仓管员应应拒绝接接收货品品，并将将情况反反馈给采采购人员员，由采采购人员员要求供供应商作作出相应应处理。由供应应商换货货或更正正送货单单信息。手工更正的送送货单仓管员将差异情情况反馈馈采购人人跟踪处处理3.2.5检验仓管员与与需求部部门相关关人员一一起根据据送货单单开箱检检查货物物。手工送货单需求部门门相关人人员仓管员检查员须须认真检检验，确确保数量量和质量量都符合合质量要要求；需求部门门相关人人员及仓仓管人员员须同时时检查，以提高高监管分分工。3.2.6整理换料料单如果有质质量问题题则整理理出换货货单，让让供应商商签字确确认，并并做换货货等处理理。手工需求部门门相关人人员仓管员要求供

31、应应商签字字确认，并尽快快换货。3.2.7接收实物物如开箱检检查确认认数量和和质量都都符合要要求，仓仓管员接接收货物物到备品品备件库库。要求求按货品品类别摆摆放。手工已确认的的送货单单仓管员3.2.8系统入库库并打印印入库单单仓管员根根据送货货单录入入入库资资料，包包括：货货品物料料、数量量、接收收日期、仓管员员等。系统入库库后，仓仓管员打打印入库库单作为为凭证库存模块块入库单 仓管员登记入库库的资料料必须标标明已检检验；采购接收收的货品品在系统统中必须须要有已已批准的的采购单单。3.2.9签名确认认仓管员须须于入库库单上签签名对接接收加以以确认。手工入库单已确认入入库单需求部门门相关人人员仓

32、管员参与检验验的员工工应在入入库单上上签名确确认。业务用卡卡、手机机及公话话、办公公用品、业务用用品入库库现状目前，业业务用卡卡包括SSIM卡卡和有价价卡。业业务用卡卡入库时时需经相相关业务务人员做做质量验验收，手手机及公公话、办办公用品品、业务务用品由由库管员员进行数数量及外外观验收收。SIM卡卡存在写写卡过程程，写卡卡工作全全部集中中客服中中心处理理。流程目的的规范业务务用卡、手机及及公话、办公用用品、业业务用品品的验收收及入库库流程。核对供供应商送送来的货货品是否否与采购购订单在在数量及及型号上上匹配，核对无无误后将将实物入入库并将将入库资资料输入入系统。适用范围围本流程适适用于公公司业

33、务务用卡、手机及及公话、业务用用品、办办公用品品采购入入库。此流程包包括了:核对实物物跟送货货单、采采购订单单的一致致性实物入库库及系统统资料录录入流程图流程说明明编号：33.2cc、3.2d名称: 业务用用卡、通通信商品品、办公公用品、业务用用品入库库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.2.1与供应商商确认送送货日期期采购人员员须与供供应商确确认送货货日期。手工/库库存模块块相关采购购部门送货是否否准也是是对供应应商表现现的评审审指标。3.2.2送货供应商根根据商定定日期送送货。手工送货单供应商3.2.3核对实物物与送货单单、采购单单

34、的一致致性仓库根据据送货单单核对实实物及采采购单在在货品数数量，型型号是否否一致。手工送货单/采购单仓管员必须确定定接收的的货品及及数量跟跟送货单单及采购购单上的的资料一一致方可可接收。供应商须须提供系系统中的的采购订订单编号号。3.2.4处理差异异当系统内内没有相相应的已已审批的的采购订订单，或或订单内内容与送送货单内内容不符符时，仓仓管员可可以拒绝绝接收货货品，并并将情况况反馈采采购人员员，要求求供应商商做出相相应处理理。手工更正的送送货单供应商、采购人人员3.2.5检验如果实物物匹配，仓库人人员抽查查物料，做外观观上的检检查。 技术术人员检检验技术术指标，如有有质量问问题，要要成批换换货

35、。手工仓管员及及技术人人员检查外观观上的质质量和技技术指标标是否合合格。3.2.6通知供应应商换货货经检验确确认质量量不合格格的货品品需尽快快通知采采购人员员，与供供应商安安排退货货或补货货。手工仓管员出现质量量问题须须及时通通知采购购部门。3.2.7接收实物物如果抽查查质量合合格，仓仓管员接接收实物物。手工送货单仓管员3.2.8系统接收收及检验验仓管员根根据送货货单录入入入库资资料，资资料为货货品物料料、数量量、接收收日期、号段仓仓管员等等并录入入批次合合格信息息。系统入库库后，仓仓管员打打印入库库单作为为凭证库存模块块入库单仓管员登记入库库的资料料必须标标明已检检验。3.2.9签名确认认仓

36、管员签签名确认认收货。手工入库单已签字的的入库单单仓管员参与检验验的员工工应在入入库单上上签名确确认。工程余料料回收入入库现状每项工程程竣工后后，施工工单位一一般会将将余下的的工程材材料交回回施工管管理部门门、仓库库做接收收入库。少数施工工管理部部门会要要求施工工单位将将余料列列清单，仓管员员按清单单接收；大部分分的经营营单位没没有要求求施工单单位列清清单，施施工单位位送回多多少接收收多少。流程目的的在工程项项目终验验后，规规范工程程余料的的回收入入库程序序，确保保对工程程余料能能进行及及时有效效的管理理。适用范围围本流程适适用于公公司工程程余料回回收入库库。流程图流程说明明编号：33.2ff

37、名称: 工程余余料回收收入库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.2.1清点工余余料在工程验验收后，工程主主管和施施工单位位对需退退库的物物料进行行清点，按工程程回收管管理办法法，确认认其可用用性，进进行实物物退库手工施工管理理部门和和施工单单位工程主管管有责任任对需退退库物料料进行确确认。3.2.2填写工程程余料回回收单工程管理理人员填填写工余余料清单单。手工工程余料料回收单单施工管理理部门、工程管管理人员员一般工程程项目完完工后，会有部部分未用用完物料料，将这这部分物物料退回回到仓库库管理起起来有助助于准确确核算项项目成本本，为保保全

38、公司司资产提提供较可可靠的保保证3.2.3实物退回回相应的的仓库将物料退退回仓库库手工工余料清清单施工单位位/施工管管理部门门工程管管理人员员3.2.4通知和仓仓库递交工程程余料回回收单到到仓库，通知仓仓库回收收工程余余料。手工施工管理理部门工工程管理理人员3.2.5确定成本本财务核对对确定回回收工余余料的成成本手工工余料清清单财务会同同工程、仓库成本要接接近物料料的实际际价值3.2.6检查物料料是否配配匹清点物料料，确定定物料是是否与工工余料清清单匹配配，若不不匹配，则通知知工程管管理部门门手工工余料清清单仓管员3.2.7签收确认认若所退物物料与工工余料清清单一致致则签收收工余料料清单。手工

39、签收的工工余料清清单仓管员要确保所所退物料料与工余余料清单单一致3.2.8通知物料料维护人人员增加加编码检查编码码是否已已存在，若无编编码，则则通知物物料信息息维护人人员及时时确认增增加手工新增编码码申请表表仓管员要及时准准确地在在系统中中创建新新的编码码3.2.9系统接收收入库在系统中中做杂项项接收(帐户别别名接收收)库存模块块仓管员要注意选选择正确确的编码码，并准准确录入入财务确确认的成成本。手机移库库现状公司是多多级管理理的公司司，在有有紧急需需求时或或为了平平衡内部部的库存存，要进进行子库库存间的的调配。流程目的的规范因紧紧急业务务需求或或为了平平衡各内内各子库库间的库库存而进进行各分

40、分公司间间的调配配业务。确保物物资能合合理地在在分公司司内调配配。适用范围围本流程适适用于备备品备、手机等等物料在在地市内内的调配配，此流流程包括括了:提出物料料请求检查各仓仓库库存存量进行物料料子库存存转移业务流程程图流程说明明编号：33.3aa名称: 手机移移库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.3.1提交需求求需求部门门提交领领料需求求到省公公司物料料管理部部门。系统物料需求求表需求部门门对重要物物料设置置合理安安全库存存，以减减少缺料料的发生生3.3.2需求单位位负责人人审批需求部门门主管负负责审批批物料需需求表。手工物料需求求

41、表已审批物物料需求求表需求部门门3.3.3检查各仓仓库库存存量在系统上上检查各各仓库的的库存量量。找出出哪一个个公司的的库存有有余而且且可转到到别仓库库。库存模块块相关管理理管理部部门3.3.4审批并确确定可发发货仓库确认可以以调配的的子库，下达调调配指令令。手工相关管理理管理部部门要保证发发料仓库库不会因因调拨而而缺料3.3.5通知收发发仓库准准备收发发物料通知发料料方发料料，收料料方准备备收料。手工相关管理理管理部部门3.3.6在系统中中录入物物料移转转单省公司物物料管理理部门在在系统中中录入并并批准物物料移转转单。库存模块块領料单物料移转转单相关需求求管理管管理部门门3.3.7在系统中中

42、确认转转移仓管员按按領料单单在系统统上确认认出货数数据并打打印出库库单。库存模块块物料移转转单出库单发料仓库库3.3.8发料出货货将物料从从仓库发发出。手工出库单发料仓库库发放和实实物应与与出库单单上的内内容完全全一致。3.3.9收料入货货将物料从从仓库发发出。手工出库单收料仓库库3.3.10在出库单单上签名名确认领料人于于领料单单上签名名确认接接收。手工出库单签字的出出库单收料仓库库负责领料料的人员员应确认认物料名名称及数数量的准准确；接收人员员应具备备对物料料的基本本知识，以当面面检查物物料的品品质。SIM卡卡移库现状各分公司司根据需需要提交交SIMM卡领料料申请,市场部部根据业业务需求求

43、，分配配SIMM卡号段段（或在在买卡时时分配号号段）后后各需求求单位根根据申请请单据及及号段分分配资料料到仓库库领取SSIM卡卡,分公公司一次次领卡不不得超过过一个月月的使用用量，当当省公司司的卡库库存量不不足时，可控制制、调整整发卡量量,另流程目的的 规范范SIMM卡调拨拨程序，监控及及确保SSIM卡卡发到需需求单位位。分公公司一次次领卡不不得超过过一个月月的使用用量，当当省公司司的卡库库存量不不足时，可控制制、调整整发卡量量适用范围围本流程适适用于各各分公司司领用SSIM卡卡的流程程，此流流程包括括了：需求单位位录入领领卡申请请；市场部分分配号段段；仓管员发发卡并在在系统中中做转库库处理。

44、业务流程程图流程说明明编号：33.3bb名称: SIMM卡移库库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.3.1填申领单单各分公司司需要领领用业务务用卡时时填写SSIM卡卡的领料料资料，包括：物料编号号和名称称；物料所需需数量；领卡单位位名称；所需日期期等系统领料申请请需求单位位申领品种种要符合合市场需需要，申申领数量量要足够够一段时时期内使使用，同同时要考考虑不能能造成积积压。3.3.2需求单位位负责人人审批需求单位位负责人人审批领领料申请请。系统领料申请请已审批领领料申请请需求单位位负责人人申领品种种要符合合市场需需要，申申领数量量要足够

45、够一特定定时期内内使用，同时要要考虑不不能造成成积压。3.3.3审批需求单位位管理部部门主管管审批领领料申请请。手工领料申请请已确认的的领料单单市场部等等相关管管理部门门既保证各各厅有卡卡可用，又要保保证不能能造成卡卡的积压压和号源源沉淀3.3.4号段分配配市场部主主管根据据市场需需要做SSIM卡卡号段分分配，并并填写号号段分配配表。手工已审批领领料单号段分配配表市场部等等相关管管理部门门确保根据据已确定定的标准准作号段段分配。3.3.5录入领料料资料市场部人人员将领领料资料料录入系系统。库存模块块电子领料料单市场部等等相关管管理部门门要保证录录入的信信息与领领料单的的信息一一致3.3.6做转

46、库事事务处理理仓管员按按領料单单在系统统上确认认转库, 并从从系统中中生成出出库单。库存模块块电子申领领单出库单仓库出库单应应与系统统中的出出库事务务处理完完全一致致。3.3.7发料出货货将物料从从仓库发发出。手工领料单仓库3.3.8在出库单单上签名名确认领料人在在领出库库单上签签名。手工出库单确认的出出库单需求单位位负责领料料的员工工应确认认物料名名称数量量号段等等信息的的准确；领料人员员应具备备对物料料的基本本知识，以当面面检查物物料的品品质。有价卡移移库现状各分公司司根据需需要提交交有价卡卡领料申申请，经经分公司司经理审审批后到到仓库领领取有价价卡。流程目的的规范有价价卡调拨拨程序，监控

47、及及确保有有价卡及及时发到到所需要要的单位位。适用范围围适用于营营业厅到到市场部部领取有有价卡的的流程。此流程包包括了：记录需求求部门领领卡申请请；分公司经经理审批批；仓管员做做物料出出库并在在系统中中做转库库处理。业务流程程图流程说明明编号：33.3cc名称: 有价卡卡移库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.3.1填领料单单各分公司司需要领领用有价价卡时填填写有价价卡的领领料资料料，包括括：物料编号号和名称称；物料所需需数量；有价卡卡号段领卡单位位名称；所需日期期等系统 领料申请请需求单位位申领品种种要符合合市场需需要，申申领数量量要

48、足够够一特定定时期内内使用，同时要要考虑不不能造成成积压。3.3.2需求单位位负责人人审批需求单位位负责人人审批领领料申请请。系统领料申请请已审批的的领料申申请需求单位位申领品种种要符合合市场需需要，申申领数量量要足够够一特定定时期内内使用，同时要要考虑不不能造成成积压。3.3.3做转库事事务处理理仓管员按按領料单单在系统统上确认认转库, 并从从系统中中生成出出库单。库存模块块系统領料料单出库单仓库出库单应应跟系统统中的出出库事务务处理完完全一致致。3.3.4发料出货货将物料从从仓库发发出。手工领料单仓库3.3.5在出库单单上签名名确认领料人在在出库单单上签名名。手工出库单确认的出出库单需求单

49、位位负责领料料的人员员应确认认物料名名称及数数量的准准确；领料人员员应具备备对物料料的基本本知识，以当面面检查物物料的品品质。物料送修修流程现状目前公司司所属经经营单位位的备品品备件、工程物物资、通通信商品品送修业业务，基基本上由由仓管员员操作。当有物料料损坏要要送修时时，由库库管员进进行处理理。超过保修修期的备备品备件件送修时时需要收收费。流程目的的规范物料料的送修修流程，其中主主要是备备品备件件的送修修管理。适用范围围本流程适适用各类类物料送送修的管管理。流程图流程说明明编号：33.3cc名称: 物料送送修版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控

50、要点点3.3.1提出维修修物料请请求当设备零零部件出出现故障障换下有有问题部部件后，要向采采购部门门提交维维修申请请。手工维修申清清单使用部门门3.3.2换货如果要用用旧的备备件换新新的备件件，则以以旧换新新，仓库库需在系系统中做做出库事事务处理理，另将将坏的杂杂项录入入待处理理库库存系统统公司仓管管员/使使用部门门3.3.3系统杂收收如果不换换货只是是将旧的的备件送送修，仓仓管员杂杂项录入入待处理理库。库存系统统仓库3.3.4检查物料料的保修修期管理部门门检查维维修件的的保修期期，确定定是否在在保修期期内。库存系统统待修物料料清单仓库确定是否否在维修修期内3.3.5审批是否否修理提交相关关管

51、理部部门审批批，通过过则付费费维修，否则走走报废流流程。手工相关管理理部门3.3.6填写送修修单仓库管理理员负责责送修，填写送送修单手工待修物料料清单送修物料料清单仓库填写相应应的单据据3.3.7联系供应应商手工仓库3.3.8安排供应应商维修修安排供应应商进行行及时维维修手工仓库3.3.9从备件库库转库至至维修库库仓库管理理人员应应用虚拟拟仓库管管理送修修的物料料，因此此系统对对实物出出库做转转库处理理。库存系统统送修物料料清单仓库3.3.10实物送修修仓管员发发送维修修件送修修手工送修物料料清单仓库3.3.11维修件送送回供应商负负责维修修处理手工入库单供应商3.3.12检验维修修件 管理部

52、门门检测质质量并签签字确认认手工送货单签字的送送货单相关管理理部门/仓库对物料进进行测试试，确定定是否合合格3.3.13从维修库库转回备备件库系统从虚虚拟仓库库转回到到实物仓仓库存系统统入库单入库单仓库3.3.14确定是否否收费确定是否否有维修修费用发发生手工相关管理理部门3.3.15开具发票票负责维修修的供应应商提供供维修费费用发票票手工发票供应商工程物资资/维护类类物料出出库流程目的的规范工程程项目物物料出库库程序，确保物物料从仓仓库发到到所需要要的单位位，准确确及时归归集在建建工程成成本。适用范围围本流程适适用于使使用施工工单位或或工程部部领料并并从仓库库转移到到工地的的流程。此流程包包

53、括了：各领料部部门提出出领料申申请；仓管员做做物料出出库。流程图流程图说说明编号：33.4aa名称: 工程物物资/维维护类物物料出库库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.4.1输入领料料资料工程部门门/施工工单位/工程维维护部门门人员在在系统中中输入所所需物料料的资料料，包括括：物料编号号和名称称；物料所需需数量及及箱号；所需日期期；项目编号号等；系统会核核对存货货是否充充足，如如存货不不足系统统会发出出通知提提醒业务务人员。库存模块块 供应商工工程物料料送货/包装清清单电子领料料单工程部门门/施工工单位/工程维维护部门门工程部门门按资

54、产产目录级级的Ittem在在系统中中录入领领料单。3.4.2查询库存存有无存存货录入领料料单时要要先从系系统中查查询现有有量。库存模块块工程部门门3.4.3通知采购购部门处处理若没有存存货通知知采购和和仓库处处理。电子邮件件工程部门门3.4.4项目经理理确认使用部门门主管负负责在线线审批领领料申请请。系统统会自动动预定仓仓库物料料。库存模块块/工作作流电子领料料单已审批电电子申领领单工程部3.4.5在系统中中做出货货确认仓管员按按領料单单在系统统上输入入确认收收货。并并打印出出库单。库存模块块已审批的的电子领领料单出库单仓库出库单应应跟系统统中的出出货资料料一致。3.4.6发料出库库将物料从从

55、仓库发发出。手工出库单仓库3.4.7在出库单单上签名名确认使用部门门領料员员于出库库单上签签名确认认领料。手工出库单签字的出出库单仓库负责代表表施工单单位领料料的人员员应确认认准确的的物料名名称和数数量；领料人员员应具备备对物料料的基本本知识，以当面面检查物物料的品品质。业务用卡卡领用出出库现状各需求部部门向市市场部提提出领卡卡申请，经市场场部负责责人审批批后，到到仓库领领取业务务用卡。仓库发发卡出库库。流程目的的规范业务务用卡领领用手续续。适用范围围本流程适适用于各各部门测测试用卡卡出库的的程序，包括：各贲求部部门提领领卡申请请；市场部审审批通过过，仓管员做做实物出出库。流程图流程说明明编号

56、：33.4bb名称: 业务用用卡领用用出库 版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.4.1提出领卡卡申请各需求部部门向市市场部提提出所需需业务用用卡的申申请，包包括：物料编号号或名称称；物料所需需数量；所需日期期；OA 系系统领料单申领人3.4.2审批申请单提提交市场场部负责责人审批批。OA系统统 领料单批准的领领料单市场部负负责人3.4.3输入领料料资料市场部人人员在系系统中输输入所需需物料的的资料，包括：物料编号号或名称称；物料所需需数量；领用单位位代码或或名称；所需日期期；会计科目目。系统会核核对存货货是否充充足，如如存货不不足系统统

57、会发出出通知提提醒市场场部业务务人员。库存模块块 领料清单单号段分配配表电子领料料单市场部3.4.4做出库确确认仓管员按按領料单单在系统统上做发发货确认认，并打打印出库库单。库存模块块已审批的的电子申申领单出库单仓库出库单应应跟领料料单上的的资料完完全一致致。3.4.5发料出库库将物料从从仓库发发出。手工出仓单仓库3.4.6在出库单单上签名名确认代销商领领料人在在出库单单上签名名确认。手工出库单已签字的的出库单单仓库3.4.7在出库单单上签名名确认代销商领领料人在在出库单单上签名名确认。手工出库单已签字的的出库单单仓库业务用卡卡销售出出库流程目的的规范业务务用卡销销售接口口程序，及时反反映营业

58、业厅和代代理商库库存及销销售成本本。适用范围围本流程适适用于营营业厅、代销商商、业务务用卡销销售出库库数据的的导入流流程。业务流程程图流程说明明编号：33.4ee名称: 业务用用卡销售售出库版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.4.1用户购买买业务用用卡最终用户户在各营营业厅和和代销商商（代销销模式）处购买买SIMM卡，有有价卡等等业务用用卡。手工客户要准确录录入物料料编码，卡号等等信息。3.4.2在BOSSS系统统中记录录销售资资料营业员在在BOSSS系统统中记录录销售数数据，代代销商管管理部门门定期将将销售数数据录入入BOSSS中。手

59、工营业厅/代销商商管理部部门3.4.3定期生成成库存接接口文件件从BOSSS系统统中准确确导出相相关数据据并保存存于接口口文件中中。BOSSS系统销售数量量电子文文档营业厅/代销商商管理部部门BOSSS系统能能提供各各业务卡卡的物料料编号或或系列号号；物料的销销售数量量及日期期；营业厅或或代销商商销售点的的代码或或名称。3.4.4导入MIIS并更更新物料料库存信信息导入库存存模块并并更新库库存量。库存模块块销售数量量电子文文档仓管员确保BOOSS系系统所传传送的电电子文档档能导入入MISS系统内内。BOSSS提供的的数据与与库存模模块需定定期对帐帐。呆坏料报报废流程目的的规范呆坏坏料报废废流程

60、，确保在在有效的的监控下下准确及及有效率率地处理理呆坏料料报废。适用范围围 制制定呆坏坏料确认认标准，及时进进行呆坏坏料报废废的实物物和帐务务的处理理。此流程包包括了：自动生成成库存帐帐龄分析析报表以以帮助分分析哪些些呆坏料料需要报报废；报废的处处理。业务流程程图流程说明明编号：33.5名称: 呆坏料料报废版本：VV1.00编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门/岗位位监控要点点3.5.1制定呆坏坏料确认认标准财务部参参考专业业部门意意见订立立呆坏料料确认标标准，如如库存帐帐龄超过过某时期期为呆料料及何种种情况下下为坏料料。手工呆坏料控控制确认认标准财务部门门根据管理理需要定定