某酒店库房物品管理制度及程序-我喜欢yaya

1、 档案名称 ： 生效日期 ： 政策号码 ： 修改日期 ： 部 门 ：财务部 批 准 ：总经理主 题 ： 库库房物品品管理制制度及程程序 政政策 这这是*饭店店的库房房管理政政策。 此政策策是为保保证饭店店正常运运营，实实现降低低库存成成本、节节约资金金的目的的，要求求库房人人员对储储存在仓仓库的所所有物品品的种类类、数量量及价格格进行严严格的控控制，对对库房物物品的收收、发、领领、退及及报废进进行严格格管理的的制度。 目目的 制制定此政政策的目目的是保保证各类类物品有有充足的的供应，避避免积压压，降低低成本，节节约资金金。程序 一一、库房房收货 11、仓库库保管员员通过收收货部收收到货物物。

2、22、每张张收货报报告必须须与每批批货物相相对应。 33、仓库库保管员员必须认认真清点点货物的的数量，并并与收货货报告核核对，核核对相符符后在收收货报告告上签字字以表示示确认收收到货物物，如遇遇收货记记录与仓仓库记录录不符，必必须及时时通知收收货人员员直到问问题解决决。 44、签过过字的收收货报告告，其中中一联保保存在仓仓库保管管员手中中作为入入库凭据据。 55、物品品保存在在指定的的地点，仓仓库保管管员立即即调整“BBIN-CARRD”，并并在收货货报告上上作记录录以显示示收货报报告上的的数量已已被记录录到“BBIN-CARRD”上上。 66、工作作完一天天，收货货部人员员把一天天的“总总库

3、收货货记录日日报表”的的复印件件转给仓仓库保管管员。 77、仓库库保管员员检查是是否当天天的收货货都记录录在收货货日报表表中，把把手中所所有收货货报告的的副联加加出总数数，与报报表对照照。 88、如果果记录不不一致，仓仓库保管管员要调调整库存存卡。在在饭店中中，长期期的系统统要使用用电算化化。主题：库房房物品管管理制度度及程序序生效日期： 99、从运运作部门门退回存存货是不不允许的的，除非非有财务务经理和和总经理理的批准准同意，只只有库房房的存货货项目才才允许退退回到库库房。 二二、库房房设施 11、所有有的库房房必须备备锁，在在不发货货的时候候必须锁锁好。 22、如可可能，避避免使用用外部的

4、的仓库设设施及离离饭店较较远地方方的设施施。 33、库房房设施要要按相关关的被保保护存货货的价值值以及运运作的方方便来使使用和分分配。 44、库房房的设施施要有适适当的温温度及温温度控制制设备来来保证环环境，适适合库房房的需要要。Pagee 55、库房房的设施施要有适适当的灯灯光和通通风系统统，要特特别关注注洒水器器、灭火火器和易易传染地地区。 三三、钥匙匙控制 11、只允允许一套套钥匙流流通使用用，另一一套应保保留在财财务经理理手中以以备急用用。 22、所有有钥匙都都要贴有有标签。 33、当库库房锁好好后，所所有钥匙匙要封在在一个信信封中，存存在前台台收款员员处。 44、由总总经理签签字授权

5、权的可领领钥匙的的人员名名单，要要保留在在前台处处，所有有钥匙只只对名单单上的人人员发放放。 55、记录录本要保保存在前前台，记记录钥匙匙的签进进签出，每每一条必必须有两两个签字字领领钥匙人人或归还还钥匙的的人、收收款员或或夜审接接收或发发放人。 66、为保保证库房房安全，库库房门的的锁要定定期更换换。 四四、库存存物品进进价 所所有存货货项目的的单价（成成本）要要注意以以下几点点： 1、存存货应当当按照实实际成本本登记入入帐 11.1购购入的存存货以买买价加运运输、装装卸、保保险等费费用和应应缴纳的的税金作作为实际际成本。 11.2盘盘盈的存存货，按按照原实实际成本本或者同同类存货货的实际际

6、成本入入帐。 11.3自自制自产产的存货货，以制制造生产产过程中中的各项项实际支支出作为为实际成成本。2、每每个项目目的单价价都要反反映在采采购申请请单、收收货报告告中。 11、每月月底要与与成本人人员对单单价进行行检查，发发现不符符，查明明原因，及及时调整整。主题：库房房物品管管理制度度及程序序生效日期： 五五、库房房纪律 11、所有有库房必必须保持持清洁、干干燥、良良好的通通风和良良好的照照明。 22、所有有项目应应标出收收到货物物的日期期。 33、每一一个库房房的物品品应有一一个标准准的存放放地点，经经常用的的物品应应放在方方便的地地点。重重的物品品应放在在离门较较近的地地方，轻轻的物品

7、品要放在在高一点点的架子子上。 44、新运运到的物物品要放放在架子子上已有有货物的的后面。 55、库房房发货的的时间根根据实际际情况确确定，一一般日常常用品可可每星期期两次，若若遇紧急急需要可可随时发货。 66、没有有财务经经理的批批准不得得增加新新的库房房项目。 77、实地地盘存必必须按确确定好的的时间要要求来进进行。 88、每个个库房实实地检查查的计划划和确切切时间必必须确定定。管理理人员要要视察并并确保计计划适合合运作。 99、在实实地存货货清点的的过程中中，不允允许收货货或发货货。 110、必必须任命命实地库库存检查查的负责责人员。 111、在在备忘录录中注明明“CEENTRRALII

8、ZE LOCCATIION”，以以便更好好的勾通通。 112、每每一个地地区要有有一个专专人负责责。 113、为为避免实实物清点点的重复复性，库库存清点点区域从从开始到到结束都都要在备备忘录中中注明，如如有必要要，小组组成员必必须熟悉悉存货并并先清点点一次。 114、存存货摘要要必须在在月末55日内完完成。Pagee 115、部部门经理理和财务务经理授授权决定定同意或或否决存存货摘要要报告，如如果存货货摘要报报告被否否决，要要弄清原原因，同同时新的的存货程程序要在在同一天天安排好好。 六六、长期期库存记记录 长长期库存存记录设设置的目目的： 11、及时时提供使使用的信信息以及及库存的的数量以以

9、备再订订货时有有数据参参考。 22、随时时可形成成帐本上上的库存存与实际际库存的的比较情情况。 所有有其他库库存项目目都需要要作“长长期库存存记录”。 七七、库存存卡主题：库房房物品管管理制度度及程序序生效日期： 库库存卡是是用来记记录各类类物品入入库、发发货、损损坏/腐腐烂以及及所有存存货项目目的调整整的卡片片。这些些项目都都要受长长期库存存记录的的控制。仓仓库保管管员每天天记录和和更新“库库存卡”的的记录，每每一个库库存卡上上的余额额代表可可随时发发出货物物的实际际数量。库存卡必须须与月存存货记录录相一致致，所有有长期记记录与实实际存货货记录的的不同之之处必须须调查清清楚，并并报告给给财务

10、经经理。 八八、物品品申请单单 11、设置置物品申申请单的的目的 11.1物物品领用用申请单单是各部部门根据据需要到到库房领领用所需需物品的的单据。 11.2保保证库存存物品的的发出只只用于允允许的范范围内。 11.3提提供原始始的发货货数据资资料，便便于财务务准确核核算各部部门费用用。 11.4保保持长期期的存货货记录以以及部门门成本摘摘要记录录。 22、物品品申请单单的批准准 22.1有有权签字字人员必必须经总总经理授授权。 22.2有有权签字字/批准准人员名名单以及及各自的的签字样样本的复复印件要要发到每每一个库库房保管管员手中中。 22.3各各部门填填制一式式三联的的物品申申请单，经经

11、总经理理授权的的签字人人员审批批签字后后可到库库房领用用。 33、物品品的领用用 部部门人员员持物品品申领单单到库房房领货，库库房保管管员经对对各项进进行认真真审核确确认无误误后发货货，之后后库房保保管员要要在物品品申请单单的发货货人处签签字，并并将第三三联退给给领用部部门，一一联留库库房做销销帐之用用，一联联转成本本。 44、物品品申请单单的保管管 44.1仓仓库保管管员要妥妥善保管管所有的的物品申申请单，如如果仓库库申请单单数量较较多，则则可每225或550页装装订一本本，为方方便保存存和查找找，要在在装订本本上印上上数字编编号。 4.2准备备一个笔笔记本来来记录所所有大批批申请单单的进货

12、货和发货货，按类类别分类类。 44.3建建立“签签出”记记录本，记记录发出出申请单单的系列列编号，每每一个保保管人员员要在记记录本上上签字表表示收到到分配的的申请单单。 仓仓库申请请单的发发出与使使用都要要有严格格编号控控制制度度。 主题：库房房物品管管理制度度及程序序生效日期：Pagee 55、申请请单的准准备工作作 55.1总总库申请请单用于于所有库库房存货货的发出出。 55.2申申请人在在申请单单上列出出项目和和数量，在在最后一一个项目目用线封封死，并并在“RREQUUESTTED BY ”的的空白处处签字，让让授权名名单上的的人签字字批准。 九九、库房房发货程程序 11、仓库库人员只只

13、有在收收到完整整的、批批准后的的申请单单后，才才可发出出货物，仓仓库保管管员发货货并签字字后保留留两个副副联，将将第三联联转回使使用部门门。发货货后，由由仓库人人员填入入单价，计计算汇总总申请单单上的金金额，然然后记入入到存货货卡上。 22、完成成计算和和登帐后后，根据据申请单单摘要（按按项目、餐餐厅或部部门等），仓仓库保管管员准备备“发货货摘要日日报表”，并并将申请请单第一一联附在在后面。第第二天，把把“发货货摘要日日报表”和和所有 33、申请请单第一一联转到到成本控控制部。 44、仓库库人员保保留所有有申请单单的第二二联，作作为日后后的查询询。 十十、仓库库发货报报告 仓仓库保管管领班按按

14、照财务务经理建建立的程程序，负负责编制制库房发发货报告告，按以以下方法法完成报报告： 11、总库库申请单单日摘要要 此摘摘要是根根据每天天所填的的申请单单，从总总库发货货到各餐餐厅或各各部门的的摘要报报告。 仓库保保管员负负责把总总库发货货的所有有记录都都记录在在报告上上，为取取得发货货的总数，仓库保保管员必必须计算算每一个个申请单单，计算算摘要总总数，纸纸带必须须附在每每一个申申请单后后，所有有的申请请单都订订在一起起，纸带带附在后后面，显显示所有有申请单单的总数数。 22、运作作设备申申请摘要要周报表表 此报报表是表表示从运运作设备备库房发发货到各各餐厅或或各部门门的摘要要报告，每每天的申

15、申请单是是来源文文件。仓仓库保管管员负责责准备此此报告。 要取得发货总数必须计算单个申请单，计算摘要汇总，纸带必须附在单个申请单后面。所有的申请单要订在一起，加上纸带显示从申请单中计算出的总数。主题：库房房物品管管理制度度及程序序生效日期： 十十一、 存货发发出计价价方法 存货发发出计价价方法采采用“先先进先出出”法。 十十二、 存货程程序检查查 为为核实长长期库存存记录的的准确性性，要强强制性的的按下列列程序进进行存货货检查。 11、每个个月都要要对总库库和工程程库项目目进行存存货检查查。 22、每个个季度都都要对运运作设备备进行存存货检查查。 存存货检查查准备 11、只在在一天工工作结束束

16、的时候候进行库库房存货货的清点点，财务务经理必必须发布布一个备备忘录，明明确清点点日期、时时间、地地点，给给每一个个相关的的部门领领导。 22、关于于清点工工作成员员的安排排必须明明文规定定，并要要分发到到各相关关人员。 33、“清清点单”必必须编号号，如可可能，列列出摘要要。Pagee 44、仓库库保管员员必须确确保所有有库房要要按照库库存项目目正确存存放，组组织成有有利于准准确清点点的方式式。所有有“BIINCAARD”卡卡要在清清点开始始之前更更正好。 55、每一一项存货货都应分分开堆放放，事先先清点以以方便准准确计算算和节省省时间。 66、部门门领导负负责确保保在他/她工作作的时候候，

17、库存存货物的的需要能能被及时时补充，以以确保在在存货清清点的时时候，没没有人持持申请单单去领货货。 十十三、 实地清清点货物物 11、存货货的核算算，一般般采用永永续盘存存制。 22、存货货每月月月末盘点点一次，盘盘存数如如果与帐帐面记录录不符，应应当于查查明原因因后及时时进行会会计处理理，一般般在年终终结帐前前处理完完毕。 33、盘盈盈的存货货，应由由仓库保保管员填填写存货货盘盈报报告，上上报仓库库及收货货领班复复核之后后报财务务经理及及总经理理审批，然然后报总总帐进行行会计处处理。一一般应当当相应冲冲减有关关费用。 44、盘亏亏或者毁毁损的存存货，应应由仓库库保管员员填制一一式三联联的盘亏

18、亏/毁损损报告，并并附毁损损物品证证明，仓仓库及收收货领班班要进行行认真复复核，然然后上报报财务经经理批准准后报总总经理审审批。总总经理审审批后，一一联转回回库房做做调整库库存卡之之用，一一联给成成本，另另一联给给会计做做帐务处处理，会会计在处处理盘亏亏或毁损损的存货货时，在在扣除过过失人或或者保险险公司的的赔款和和残料价价值之后后，应主题：库房房物品管管理制度度及程序序生效日期： 当当相应计计入有关关费用，其其中由于于非常原原因造成成的损失失计入营营业外支支出。 十十四、 审计核核查 11、在审审查期间间，由财财务经理理派人进进行“现现场检查查”，检检查库存存物品单单中至少少10%的物品品数量及及价格。 22、财务务部人员员必须核核实计算算结果以以及各个个存货记记录单的的总和及及存货摘摘要。 十十五、 存货文文件 11、清点点记录单单和存货货摘要必必须由清清点人员员签字，列列单员和和相关财财务人员员核查数数字计算算过程并并加出总总和数，并并请财务务经理批批准同意意，为了了与此项项需要相相结合，避避免签字字人在各各自不 同同的清点点单上签签字，建建议设计计一个“CCOVEER SSHEEET”来来记录以以上人员员的签字字认可。 22、样式式 库库房 日日期 清清点人 列列单人 传传递人 批批准人 （部部门经理理） 批批准人 （总总经理）Pagee 十十六、 存货摘