产业园建设项目可行性研究报告

1、饲草配送产业园信息服务平台建设项目可行性研究报告二0一二年四月目录 HYPERLINK l _TOC_250015 第一章总论1 HYPERLINK l _TOC_250014 第一节概述1 HYPERLINK l _TOC_250013 第二节研究结论9 HYPERLINK l _TOC_250012 第二章项目建设必要性及意义 HYPERLINK l _TOC_250011 第三章投资环境及市场环境分析13 HYPERLINK l _TOC_250010 第一节投资环境分析13 HYPERLINK l _TOC_250009 第二节市场环境分析14 HYPERLINK l _TOC_250

2、008 第四章建设目标及建设内容16 HYPERLINK l _TOC_250007 第一节建设目标16 HYPERLINK l _TOC_250006 第二节建设规模18 HYPERLINK l _TOC_250005 第三节项目建设内容19第五章项目场址与建设条件错误！未定义书签。第一节项目场址错误！未定义书签。第二节建设条件错误！未定义书签。第六章项目经营方案及设备系统24第一节物流中心的选择及定位24第二节主要物流设备设施24第三节物流中心经营及管理策略24 HYPERLINK l _TOC_250004 第四节技术设备26第七章工程技术方案40 HYPERLINK l _TOC_25

3、0003 第一节总体设计概况40 HYPERLINK l _TOC_250002 第二节总平面布置40第八章环境保护与安全42第九章组织机构及劳动成员43 HYPERLINK l _TOC_250001 第一节组织机构43第二节劳动定员及培训43第十章投资估算及资金筹措44 HYPERLINK l _TOC_250000 第一节投资估算44第二节资金筹措错误！未定义书签。第十一章财务评价错误！未定义书签。第一节营业收入和营业税金及附加估算错误！未定义书签。第二节总成本费用估算错误！未定义书签。第三节项目盈利能力分析错误！未定义书签。第四节项目不确定性分析错误！未定义书签。第十二章 政策需求错误

4、！未定义书签。I PAGE PAGE 56第一章总论第一节概述项目名称： *建设单位： *生物工程有限公司建设地址： *县*项目负责人：联系人：企业使命：打造养殖饲草配送一流物流平台；全面提升*养殖业竞争力。企业理念：诚信创新，高效回报积极开发应用物流信息技术，建立物流交易的电子商务平台。一、项目建设单位基本情况*生物工程有限公司*20116500*县重点招商引资企业，也是*饲草研究经营企业。占地22064生物制品开发、秸秆复合饲料生产、饲料菌种生产、生物有机肥菌种培育、生物有机肥生产、畜牧养殖、优势特色农产品种植、植物有限成分提取；农业机械设备研发、牧草种植、农牧业技术秆综合利用以及相关设备

5、技术开发推广、秸秆生物制剂研发生产的农业高科技企业。公司研发生产的玉米秸秆挤丝揉搓机，将玉米秸秆处改善了适口性，提高了采食率，长期饲喂牲畜的营养成分，改善了适公司开发推广微贮秸秆饲草，使秸秆青饲产业化、商品化，走向市场走向流通。结束了几千年农作物秸秆被废弃的历史，为我国畜牧业的发展实现循环经济创出了一个新的朝阳产业。新兴的秸秆饲草产业，使废弃物变为宝，既解决了长期以来秸秆被焚烧、被抛弃、污染环境，破坏生态，政府头疼群众无奈的难题，又实现了良性循环；即解决了畜牧业发展的缺草难题，又实现了农民在不投资的情况下增加收入，增收致富。实在是一个前景广阔的大产业。公司产品已经销售21要足够的投资，才能快速

6、推广，做大做强。由于公司前期技术开发投入过大，用于生产加工及推广的能力明显不足，如何将此项促农富民技术迅速转变为一个大产业、真正造福于民，借助政府的平台和支持至关重要。公司技术支撑院校是西北农林科技大学，是教育部直属全国重点985211瞄准高新科技前沿，坚持围绕国家和区域性重大战略需求，积极开展面向农业生产实际的应用基础性和应用性研究。公司以“优势互补、资源共享、共谋发展”的原则，同西北农林科技大学动物科技学院签订了协议。以双方的人才、技术、条件平台等优势资源作为合作的基础，不断拓展合作领域、不断深化合作内容、不断产出合作成果，共创了校企合作的新模式。公司实行总经理负责制。依照国家有关法律建立

7、执行各项管理制度：包括人事管理制度、财务管理制度、档案管理制度、技术保密制度、生产管理制度、技术操作规范、质量检验制度等。日常管理工作按照各项制度规定实施。质量保证体系：公司设有技术专员负责产品的质量，质量监督员负责产品的质量跟踪及售后信息反馈，最大限度地保证产品质量及安全使用。项目法定代表人&，196221977198419923即将倒闭的镇办油脂厂的经理，负责组建永兴粮油综合公司。当时厂1050003，1994100.46183.784.73201042技术总监19416年退休。在西农任教期间，主要进行动物人工受精、胚胎移植和良种1、公司宗旨及目标：公司的经营目标是建立现代化的第三方物流体

8、系，打造覆盖全区的饲草物流网络，并建立电子商务交易系统，构织连接饲草物流上下游的交易平台；服务宗旨是开发具有创意性和获利性的经营模式，在人才、品牌、信息等诸多因素，以快速周到、价格合理的服务来满足客户的需求。2、经营原则及范围公司将实行标准化经营，通过贮备外部物流资源，构建覆盖全区的物流网络，提供跨地区的综合物流服务。服务经营范围：提供第三方物流服务； 3、公司发展规划发展战略公司的首要目标是满足饲草物流的功能服务配套，建立销售网络和交易平台；通过建立的物流体系形成集聚效应和规模优势，提高企业的竞争力；最后通过建立电子商务平台，提供网上订单服务，利用信息化手段有效的整合内外物流资源。ERP零担

9、占很大部分，属小批量，配货工作量大并对配送的要求很高，公司将通过网上订单，利用快速高效的反应来吸引客户，为其提供订货和配送服务，快速渗透高端物流销售市场。4、经营目标正在建设的饲草配送产业园项目的规划为：到 2012 年底，成为*平台；在*市初步建成饲草料物流配送网络，并形成现代化、科学化的物流企业形态。二、项目背景公司通过产权多元化、运作规范化、功能完善化、规模最大化的战略目标为先导，并在公司管理、市场占有、管理流程、员工业务水平、技术装备更新速度、行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升。为了应对国内外物流行业日趋激烈的竞争，公司将打破传统的物流经营模式，积极探索新的利润增长点。1、对物

10、流概念的理解现代条件下的物流是涵盖企业经济活动各个环节的创造增值价值的经济活动，物流既是一项管理技术，也是现代条件下新的经济发展理论，因此，对物流概念的理解应更为宽泛和多角度、多侧面。2、对物流运作功能的理解物流是将企业的原材料采购，半成品及产成品库存、销售相关的运输、仓储、配送、包装等进行一体化管理的生产活动。3、对物流增值功能的理解物流是对企业的生产、销售组织管理及相关资源进行重新整合， 以优化企业资产结构及经营活动的资本升值活动。4、对物流信息功能的理解物流是对企业经营计划制定、存量管理、产品跟踪、市场需求分析及产品流通运作等经营环节具有决策支持功能的信息服务活动。5、对物流价值功能的理

11、解物流是通过降低企业运输及配送费用，实现零库存、优化资金流等途径，实现企业经营成本节约的创造增值价值的活动。6、现代物流的特点及发展趋势发展特点国外现代物流业的发展水平以美国、日本和欧盟国家为代表。从50经济增长、发达的信息技术、宽松的法制环境和经济的全球化、区域化和集团化。专业的管理队伍和先进的计算机网络与通信手段，使物流服务不断向快速便捷、优质高效、成本低廉的目标迈进，物流设施与业务范围也随之迅速发展和扩大。美国、日本及欧盟国家物流也发GDP1410.611.l13世界领先地位。发展趋势从现代物流的发展特点看，物流业己进入成熟阶段，物流业的进一步发展主要是物流内涵的拓展、过程延伸、覆盖面的

12、扩大以及物流管理的日益专业化、标准化和信息化。物流服务的内涵将继续拓展物流服务从最初只解决运输问题，逐步发展到将装卸、搬运、仓储、保管乃至报关、通关、保险、商检、卫检、动植检、中转、保税等业务统一进来，把整个商品流通过程作为一个完整的领域来进行通盘考虑和经营，产品异地加工、装配、包装、标志、分拨、配送、销售、转让等增值服务，也逐渐涵盖进来。物流服务过程在继续延伸物流服务的过程在逐步延伸。从开始时期将产品从生产线终端送到消费者手中到后来协助生产企业以“即时供货（JIT（Z前延伸。此外，环境法规的日益严格，消费后的废弃物处理和回收利用，也使物流服务过程向消费后延伸。专业化物流服务在不断壮大发达国家

13、目前非常重视发展“第三方物流业而是代表发货人或收货人来执行。发展第三方物流将支持物流运营的专业化、科学化，并使物流企业与物流需求者之间建立更紧密、有效的联系。7、我国物流业发展概况在我国，物流业的发展正处于起步阶段。物流作为一种新兴的行业，国内很多人对物流的概念理解不透彻，导致物流公司在国内遍地开花，一张桌子、一部电话就能成立一家物流公司。目前物流业相对其他产业发展滞后。具体表现为：基础设施不足，技术装备落后。功能作用尚未得到充分发挥。了经济社会发展需要。缺乏完善而有效的行业协调机制。济。我国经济发展带来了一个巨大的潜在物流市场，为适应市场发展需求，国家越来越重视物流产业的发展，为物流业的持续

14、发展提供了20048的相关政策，包括放宽准入、简化审批、规范物流业秩序、调整物流 税费、支持专业物流公司发展、推动物流标准化、信息化建设、加快 20068、饲草产业园区的发展概况园区的建设和发展问题的提出，是由现代物流发展特点和趋势本身决定的，也是由于企业发展战略的改变、企业物流能力的培养、计算机及网络等物流新技术的应用和物流服务的专业化分工与协作不断走向深化的产物。*县招商引资的大型农业产业化龙头企业，以饲草精加工和微生物有机肥制作销售为主，运用现代企业*新投资建设的*220第二节研究结论1政策，因此本项目投资方向是正确的。2、工程建设内容：现代化饲草配送中心，占地面积2201198，109

15、830313309705922618.12。4、经初步测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务内部收益率高于基准率，符合投资回收期限要求，能够按时收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。第二章项目建设必要性及意义一、加速区域经济，为信息发展带来新的机遇。开放的国内外市场已成为农副产品市场发展的巨大舞台，不仅为园区引进国内外先进的经营理念和经营模式提供了良好的机遇，而且为*县为区域经济发展和产业结构调整起到推动作用，给企业发展带来新的机遇。二、人民生活质量不断提高，增添了市场发展动力。近年来，收入随着经济的快速发展而不断增长，人们对肉食的需求转向无公害和绿色消费，

16、肉食的品牌化趋势明显。加强*县信息化建设是市场发展的需要，也为*县草畜产业的发展注入活力，增强了发展后劲。三、区域结构的全面调整，进一步扩大了消费市场空间。随着城镇化进程的快速推进，城镇人口进一步增多，消费市场空间和规模也随之进一步扩大，肉食市场进一步繁荣，将成为市场发展的有效推动力。四、各类设施的改善，为第三产业的发展提供了有利条件。随着园区功能的不断完善，交通、水利、文化、通讯、卫生等基础设施条件的不断改善，为信息化建设培育和发展创造了良好条件。五、市场营销1、制作企业网页、宣传折页和召开产品推荐会，全国进行宣传。扩大*县草畜产业的知名度。发挥品牌效应，让更多的客商和消费者购买我们的产品，

17、提高经济效益。2、健全销售网络，加强产供销队伍建设。以村队为单位组织一批饲草种植示范户，进行标准化无公害种植，提高无公害饲草的价格， 突出比较效益。市场运用现代检测技术和仓储技术，细化分级，优质优价，调节季节性供需。与全国重要的销售市场建立信息共享平台， 及时捕捉市场变化信息，为广大菜农和客户服务。质量和品质；对销售市场进行细化，实行县内与区外、直销与代存等市场细化，扩大市场份额。建立稳定的销售市场。第三章投资环境及市场环境分析第一节投资环境分析在*地区广阔的土地上，蕴涵着茂密的森林，广袤的草原，阡陌42.61620216.671005.38*为*40（22）44400*县位于*最南端，因泾河

18、发源于此而得名。南北长 41.5 公里，东西宽27.3华亭县、庄浪县接壤，西与隆德县毗邻，北与原州区、彭阳县交界 , 43114113112.392.5。县人民政府驻香水镇。第二节市场环境分析一、商业市场环境分析*市*的发展，经济规模和效益持续增长，商贸活动十分活跃，物流市场建设条件成熟，管理水平不断提高，物流环境极大改善。正在发挥其独特的交通地理优势和历史文化名城地位，对周边地区辐射不断增强。二、物流市场环境分析1、我国物流市场总规模分析2005的比重为17.9对未来10年进行预测:假设按照2005年我国物流总成本占GDP比例17.9,每5年物流成本占GDP的比重下降2,即2010 年中国物

19、流成本占GDP比例为15.9,2015年中国物流成本占GDP比例为13.9,则2005-2015这十年我国物流成本占GDP比例的算术平均值约为 15.9;我国第三方物流在物流市场上的比例前五年(2005-2015) 1/31/20.2420154800022000模非常微小,因此发展空间非常大。2、物流市场机会分析20049.6,如果加上应收帐款,两项资金占用为29。20041.41 4220客户对服务的需求水平逐步提高和多样化趋势提供的市场机会。随着商品经济的发展和人民物资文化生活水平的提高，顾客对服多品种、高价值的货物越来越多。能否向顾客提供门到门的基本运输服务和其他增值服务，日益成为衡量

20、客户服务的质量标准，而这些将为现代物流配送业带来蓬勃的发展机会第四章建设目标及建设内容第一节建设目标一、建设目标的提出1、公司宗旨及目标：公司的经营目标是建立现代化的第三方物流体系，打造覆盖全区的饲草物流网络，并建立电子商务交易系统，构织连接饲草物流上下游的交易平台；服务宗旨是开发具有创意性和获利性的经营模式，在人才、品牌、信息等诸多因素，以快速周到、价格合理的服务来满足客户的需求。2、经营原则及范围公司将实行标准化经营，通过贮备外部物流资源，构建覆盖全区的物流网络，提供跨地区的综合物流服务。服务经营范围：提供第三方物流服务；提供物流电子商务平台；3、公司发展规划公司的首要目标是满足饲草物流的

21、功能服务配套，建立销售网络和交易平台；通过建立的物流体系形成集聚效应和规模优势，提高企业的竞争力；最后通过建立电子商务平台，提供网上订单服务，利用信息化手段有效的整合内外物流资源。ERP零担占很大部分，属小批量，配货工作量大并对配送的要求很高，公司将通过网上订单，利用快速高效的反应来吸引客户，为其提供订货和配送服务，快速渗透高端物流销售市场。二、建设目标1、总体要求2012饲草料物流企业的领先者；建成为具有全国影响力的饲草交易平台； 在*市初步建成饲草料物流配送网络，并形成现代化、科学化的物流企业形态。2、目标年限203、规模220产、加工、销售、配送。4、配送及仓储规模10020060000

22、第二节建设规模一、主体工程1、青贮窖50580m37.5m。2、饲草生产厂房1200m2，30m20m6m，结构，基础为钢筋混凝土独立基础，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。3、饲草库房2000m2，40m25m钢屋架加盖彩钢瓦，水泥地面。4、微生物实验室建筑面积 300m2，单层，层高3.6m，采用砖混结构，条形砖基础， 墙体为空心砖，内墙刷涂料，外墙瓷砖。室内混凝土地面，安装塑钢门窗。5、微生物添加剂生产车间1500m2，50m30m6m，结构，基础为钢筋混凝土独立基础，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。6、微生物添加剂库

23、房600m26m，凝土独立基础，墙体为空心砖，外墙刷涂料，内墙刷涂料，室内混凝土地面，安装铝合金窗。7、物流配送中心300m2，建筑面积300m2，单层，层高3.6m， 采用砖混结构，条形砖基础，墙体为空心砖，内墙刷涂料，外墙瓷砖室内混凝土地面，安装塑钢门窗。第三节项目建设内容一、储藏主体建设主要有青贮池、运输车辆、监控系统，加工机械等。（双机热备份计算机、入出库工作站、通讯模块、打印机、条码阅读器、红外通讯装臵、显示屏系统、服务器操作系统、数据库系统、管理软件、监控软件等。二、配送中心建设配送中心的作业流程可分为：进货、检验、编码、入库、配货、补货、调库、盘点、作业计划编制、配载、库管、新品

24、登录与工艺编制。通过这一系列活动完成将商品从制造厂家分装配送到各物流网点的目的。配送的主要流程见图 4-1。备货备货入库检验分拣及储存出库及检验客户验收送达服务配送运输加工或分装信息反馈信息反馈图4-1配送流程路线示意图配送运输车辆主要有货车、电瓶搬运车、铲车等。电瓶搬运要用于货物在配送中心内部的运输，货车主要用于货物的外运。三、信息中心建设运输和配送等活动；从需求方的角度来看，配送中心必须以最大的灵活性和及时性满足各类客户的需要。管理信息则为配送中心完成这些功能提供有力的支持和保证。配送中心除了在物流设备、物流技术上提高其自动化、省力化外，管理信息的建设是提高作业效率，提升其现代化程度的重要

25、的标志。（一）信息系统总体设计1、信息流商品流通过程中存在着三种重要的内容流，即商品流、资金流、信息流。其中，信息流一方面伴随着商品流而产生，另一方面又起着正确及时地处理每一笔货物的信息是提高效率、节约成本的关键。超市要货订货订货配送需求超市要货订货订货配送需求决策分析订货计划采购管理生成订单要订货货供货商库存管理财务订货作业计划编制发到货货到货进货配货配载管理验货编码到货管理4-22、信息系统目标做好仓库收、发、存等基本信息的收集、保存和加工工作，为其它系统的相关处理提供准确的数据支持。最大限度地缩短商品出入库的时间，减少劳动力消耗；通过系统内部及公众网络，使得其他关系统能及时得到最新的库存

26、信息，提高管理工作的有效性以及对客户的服务质量；逐步形成企业的决策支持系统，为企业发展规划的制定提供更加科学合理的手段。（二）信息系统总体结构HARDWAREHARDWARE支撑操作系统平台内部数据库公共信息数据库数据库进配送需饲草配货决财货求用户库存配载策务物流信息应用管信息管管理运力支管公开发布系统理理管理持理4-3从系统的结构图可以看出，系统具有充分的开放性，既能满足配送中心的发展需要，又从技术上充分考虑不同层次的信息要求；不但促进了网上电子商务的发展，而且可以为社会用户提供信息服务。基于上述总体结构，确定以下信息系统功能模型图与系统功能树，分别参见图 4-4。政政经策营指决令策用户需求

27、销售指令(变价、清仓、盘点)园区数据配送中心库存信息市场信息配送饲草信息商品信车人物息辆员流系设统施图4-4物流配送中心信息系统功能模型图（三）条形码技术信息系统拟采用条形码技术，条形码技术作为一种成熟的信息处理技术，由于具有信息采集速度快、信息量大、可靠性高等优点，条形码技术是实现电子数据交换（EDI）的基础，是仓储物资快速准确保障的重要手段。本项目物流配送中心采用国际条码标准，建立一整套物流条码标准体系，大力推进物流条码的应用和发展。第五章项目经营方案及设备系统本项目建设内容由加工储存中心、物流配送中心、信息服务中心三大功能区组成。第一节信息服务平台建设的选择及定位中国目前物流企业在服务质

28、量上有所欠缺，无法满足市场个性化需求。虽然物流网络资源丰富，但利用和管理水平较低，缺乏有效的物流经营方式。我国应通过采取新型的物流管理模式和技术手段，改变目前市场混乱的状况，制定符合中国国情的物流行业标准。公司根据市场的发展和形势的变化，利用自身资源整合能力和规模优势，建成以储存中心、配送中心、信息中心为基础，力争成为* 饲草行业内的标准制定者之一。第二节 信息平台建设的设备设施饲草配送产业园区的设施主要包括外装卸及运输、信息管理软硬件等。但从其流程来看，设备由四部分组成：一是园区设备、二是园区外运输设备、三是信息管理系统设备、四是公用设备。第三节 信息中心经营及管理策略一、经营策略公司以储存

29、中心为依托，建立配送中心，通过对信息服务平台的建设，整合第三方物流资源，建立第四方物流运营模式。利用公司的规模优势和资源整合能力，迅速取得行业领先地位。二、管理策略还必须采取以下措施：坚持品牌经营，产品（服务）经营和资本经营相结合的系统经营模式；企业的发展战略与员工、供应商、经营商的目标充分结合，使双方共同发展，实现双赢；建立和完善物流网络， 对货物进行实施动态跟踪和信息自动处理，及时响应客户需求；组建客户俱乐部，为公司提供一个稳定的客户群。主要管理制度包括：1须出库的物品必须办理出库手续方可出库。2、除总经理、行政中心总监及配送中心所有员工外，任何人未经总经理书面批准，不得进入物流配送中心库

30、房。3、树立机械化、自动化的观念，注重先进设备、技术、人才的引 较好的配送效果并降低配送过分综合化的复杂程度及难度。5、实时动态库存数据至少每 1 小时更新 1 次。6、推行准时配送系统。准时配送合理化重要内容。配送做到了准时，用户才有资源把握，可以放心地实施低库存或零库存，可以有效地安排接货的人力、物力，以追求最高效率的工作。第四节技术设备一、信息系统建设内容500电子结算系统（硬软件）电子监控系统（硬件）综合管理（硬 软件）信息基础平台（软件）LED（硬软件）件数据库（软件）设备详见附表。系统、综合管理系统、电子监控系统。信息采集发布平台：是对园区内外用户的信息发布管理，包括数据交换系统、

31、LED息采集发布系统。主要由网络基础设施、机房、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平台构成。二、市场业务运行平台园区业务运行平台包括：电子结算系统、 综合管理系统、电子监控系统。1、电子结算系统此系统是园区业务运行平台的核心，它掌握园区中的全部市场交易和供求信息，便于为商户提供服务，建立科学、严谨的结算和交易方式，满足交易管理、资金结算及市场各项费用的收缴。同时电子结算系统的建立，为信息发布提供准确及时的交易信息和供求信息。电IC适应对手交易的结算，最大限度的提高交易效率。帐户管理（IC）ICIC销户：会员 IC 卡停用。密码管理：用户密码忘记后，重新分配新密码。帐户信息处理提供持卡企业查询交

32、易情况、资金余额、自动缴纳管理费等功能。交易管理记录市场中每笔交易的买卖双方信息、交易额、单价、交易数量、计量单位、产地等信息。交易结算管理市场中各交易厅结算中心收银员的工作交接、结算厅收银员与总结算中心（财务部门）收银员的工作交接，并管理供货方与结算中心资金的结算。费用管理商户缴费信息维护、费用收缴、费用查询使用者管理管理操作员、交易员、领导等人员的身份和权限管理。综合统计查询按排行查询，货品平均价查询等方式。提供按品种分类、成交品种、成交时段、日期、供货商、承销商等信息项形成不同的组合统计报表，满足市场及各级管理机构数据统计、汇总的需要。提供强大的查询和报表统计功能，自动生成每日、每周、每

33、月、每季、每年报表，提供各种图形分析功能。票据打印电子结算系统中各种票据要求既可以套打又可以直接打印，并且票据格式可以自己设计和修改，操作简单，维护方便。品种管理调用数据交换系统的数据导入插件的客户端，自动更新品种信息。结算方式与配套设备ICICIC2、综合管理系统实现园区的人、财、物集成化管理，降低管理成本，提高园区经营效益，完成园区管理的信息系统。综合管理子系统主要包括办公自动化、财务管理、档位管理、市场基本信息管理。办公自动化管理人事管理：应包括员工资料、培训管理、奖惩管理和绩效管理、请假管理、合理化建议等功能。个人办公：待办事宜、电子邮件、日程安排、更改密码。行政办公：档案管理、督办管

34、理。日常办公：会议管理、通讯录、名片夹、费用报销、办公用品管理。资产管理：固定资产、车辆管理、图书管理。公共信息：规章制度、网上论坛、公告牌、学习园地。基础资料：用户管理、权限管理、部门资料维护、职位资料维护、岗位资料维护。财务管理包括应收款管理、应付款管理、总帐管理，系统提供财务管理软件接口，与市面上优秀、成熟的财务管理软件达到无缝对接。档位管理托收数据报盘、托收数据回盘、现金交款收费单、收费月底结转、档 位基本资料、市场收费项目维护、客户资料管理、档位参数设臵等功 能。基本信息管理记录部门、员工、商户、摊位、仓库等基础信息。3、 电子监控系统根据园区的网络环境，建成一套完整、先进的全数字化

35、网络视频监控系统，以便全面监控园区日常运行，及时掌握并迅速处理相关事宜，确保市场安全高效运作。包括：采用数字化网络监控系统场的全场监控。电子监控软件主要包括以下功能： 显示和浏览功能控制功能报警功能存储功能设备管理和测试功能用户及其权限管理等监控系统构成：本地/远程数码录像监控系统由彩色（黑白）摄像机云台变焦镜头监控专用计算机及控制系统其他配套设备三、信息采集发布平台信息采集发布平台是整个园区信息系统的基础工程，系统能够将市场的动态新闻、供求信息、产品展销等栏目信息，通过互联网方式LED信息发布系统、市场门户网站信息采集发布系统。1、 数据交换系统数据交换系统是统一采用国家价格监测中心下发的数

36、据传输客户端实现，其中数据采集插件、数据导入插件由集成商开发。具体要求参见数据传输接口规范。2、 LED 显示屏与触摸屏信息采集发布系统系统能够及时地将各种信息发布给相关的商户、涉农企业、农产品生产者，方便不同层次的用户了解市场信息。系统提供标准信息接口，可方便发布市场各信息平台的相关信息。具体功能：行情信息自动发布功能、供求信息自动发布功能、重要通知自动发布功能、交易公告自动发布功能、介绍自动发布功能、办事指南自动发布功能、气象预报自动发布功能、法律法规自动发布功能。LED4机、采集卡、主探箱、数据传输、扫描版、显示屏六大部分组成，通过主控室编辑图像文字，进行实时发布，使交易客商随时了解交易

37、行LED3、门户网站信息采集发布系统是整个园区信息系统的基础工程，系统能够将市场的动态新闻、供求信息、产品展销等栏目信息，通过互联网方式发布。网站功能模块描述网站公告发布网站对外公告信息，提供添加、修改、删除和查询操作。新闻中心新闻中心包括类别、专题、区域、热点管理，从而可以灵活的设臵网站新闻栏目。供求信息供求类别管理：维护供求商品类别。供求信息管理：管理市场日常的供应、需求信息。根据发布息的设臵，系统提供对供需的配对撮合功能产品展示产品类别管理：管理展示产品类别展示产品管理：管理具有市场或地方特色的产品，使可以在网站上浏览了解这些展示的产品。市场行情发布本园区或者全国市场的价格信息，并可根据

38、具体品种形成价格走势图。会展信息招商信息 广告服务，友情链接管理广告服务和友情链接，包括广告、链接投放位臵，投放时间的设臵在线投票提供单选和多选两种投票方式，可以维护投票具体信息以及投票的投放位臵和投放时间。四、信息基础平台园区信息基础平台是整个园区信息系统的基础工程，它承担着整个网络架构，整体信息系统的安全及网络基础设施的建设。主要由网络基础设施、硬件设备、网络管理及安全、系统运行平台构成。1、网络基础设施：交换机、网络布线、网络设备、互联网接入设施等；2、硬件设备：服务器、计算机、IC 卡设备、电子屏、触摸屏、扫描仪、打印机、磁带机等；3、网络管理及安全：网管软件和软、硬防火墙软件。4、系

39、统运行平台：操作系统、数据库等信息基础平台是园区在信息系统建设完成后，开展各项业务的基础，园区的日常办公、交易、交割结算等主要的业务都通过该信息基显示屏，都通过该信息基础平台连接成为一个整体。为管理者及交易用户提供更好、更便捷的服务。5、信息基础平台整体描述机房：机房建设是一种涉及到多种设备的大型工程，为了保证方案的可行性和可靠性，同时满足未来的网络升级，在设备选型上应尽量采用技术先进性和性价比方面有较大优势的网络设备，使网络设备满足高可用性、高可靠性和安全性。服务器平台：服务器是网络中心核心的设备，服务器的运行速度、稳定性、安全性决定了信息系统是否能安全稳定的运行，要求具有高处理速度和I/O

40、务器一台，用来处理主要的业务应用。网络安全措施：在网络系统中，防火墙系统必须布防在互联网和批发市场内部信攻击，保证系统的数据安全。应考虑软、硬防火墙并存机制。另外还需根据技术方案需求选择配备实时入侵检测系统、安全扫描系统、实时防病毒系统等安全措施。市场办公硬件设备需求：信息系统建设设备是交易市场在信息系统建设完成后，更好的为开展各项业务的基础，交易市场的日常办公、交易等主要的业务提供支持和保障。操作系统：操作系统采用主流操作系统平台。五、系统集成要求网络建设原则满足园区信息系统的具体要求及将来的发展应用，网络建设必须遵循如下原则：稳定性：保证整个系统的稳定性，使整个系统可持续性运行： 行，保证

41、切实实用；先进性：应用先进、成熟的技术，保证系统高效、安全、可靠； 可伸缩性：以整个系统可靠、正常运行为最终目的，确保计算机网络系统容量足够且具有相当的扩展能力；冗余性：核心网络涉及到整个农产品信息系统的正常运行，一旦出故障必将影响整个交易的运行，必须有一定的冗余设计：可管理性：在运行维护方面注重安全、方便、简单、故障易发现和易恢复；网络建设要求园区局域网建设目标是：建立一个地理上覆盖园区所有区域以交换式以太网为主干，100M管理提供服务。具体要求如下：对数据库及相关重要信息进行备份，同时可以实现灾难恢复； 千兆或百兆主干、百兆到桌面的高速网络带宽；使用最新网络技术，虚拟局域网使网络安全得到了

42、有效的保障。实现了网络优先权访问；支持虚拟局域网技术，有效分离各网络业务； 有效的控制来自 Internet 的攻击。工程布线要求：综合布线原则：失误的能力，任何单点故障不影响网络正常运作。高性能：具有较高的吞吐效率，低延迟。能不断延伸和扩充，充分保护现有投资利益。经济实用。布线要求：筑群综合布线系统工程的设计规范 CECS72:92块化的灵活结构。系统支持多种信息传输方式。户外、楼宇间线缆铺设全部通过电缆沟槽铺设。档。信息节点分布要求信息节点应全场分布，能够允许一定数量的冗余。机房建设机房建设是一种涉及到多种设备的大型工程，为了保证方案的可行性和可靠性，同时满足未来的网络升级，在设备选型上应

43、尽量采用技术先进性和性价比方面有较大优势的网络设备，使网络设备满足高可用性、高可靠性和安全性。机房建设的主要内容：机房建设主要包含机房类型的选择、机房总体布局设计等。机房建设具体要求：机房的总体建设应该达到如下目标：A.确保各种设备稳定可靠运行； B.C.各项功能完整配套，达到专业、规范、安全、实用； D.按照计算机房设计规范和环境要求设计。备份机制要求由于数据库部分的数据量庞大且重要，更新频率快，所以数据存储的冗余设计及数据的备份和恢复尤为重要。必须建立有效的数据存储冗余方案及数据库备份方案，定期进行数据库的备份。以便对付系统崩溃、硬件损坏等意外情况和故障发生时可以将备份的数据库数据恢复到数

44、据库中，使因数据破坏造成的损失减少到最少程度，同时还可以保证当故障发生后，在尽量短的时间内修复系统，尽快恢复系统的运行。安全要求网络安全是一系统正常使用的基础，所以在网络的设计时一定要考虑到网络安全的问题。为了保护系统建设的投资和网上应用的可靠性，防止网络及系统资源受到损坏，防止网上应用受到攻击产生的直接或间接损失，必须有一个全面的安全策略。安全策略包括网络安全策略、节点安全策略、数据安全策略和持续安全策略。网络安全策略主要保证网络拓扑结构的合理性，全网各个节点之间的连接线路的可用性。节点安全策略主要是保证各个节点本地网络设备不受攻击，保证服务不中断。数据安全策略保证系统重要数据得到保护，并避

45、免受到非法使用者的篡改、冒充等。持续安全策略是从发展的角度，提出如何对系统的安全缺陷及时跟踪和修正，保证网络的长期安全性。信息网拓朴结构信息网是由办公楼及经营门面房内的计算机网络服务器、网络互接入广域服务提供商的线路连接。采用以太网交换机为主交换机，用于服务器与楼层（或功能区） 水平管理交换机数据交换；采用千兆以太网交换机为楼层及功能区二级主干网水平管理交换机，用于楼层水平管理节点上各交换单元间的交换；接入网采用快速以太网交换机用于部门间的内部交换。第五章工程技术方案第一节总体设计概况考虑到该项目的建设目标、功能、用途及建设基地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，

46、设计方案的总体设计有原则是：1购、加工、储存、销售等一体的现代化综合性饲草物流基地；2、信息服务平台建设要具有先进性和前瞻性；3、总体科学规划，布局合理，功能齐全，最大限度的提高土地利用率，考虑适当的活动空间，创造优美怡人、与周边协调的环境；4、各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；5、结构、给排水、消防、强弱电、暖通等专业功能设计具有技术先进性和经济合理性；第二节总平面布置总平面设计原则：1、功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理维修方便，留有一定发展余地；2、基地与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；3

47、、建筑物布臵应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；4、便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。第六章环境保护与安全根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。XX准为：1、建筑项目环境保护管理条例【国务院（98）253 号令】2、大气污染物综合排放标准【GB162971996】3GB89781996】4GB30951996】5、地表水环境质量标准【GBZB11999】6、城市区域环境噪声标准【GB309693】本项目属一般公用民用建筑，集物流和办公于一体，建设基地位于*县泾水镇，项目建设及启用后，主要涉及到噪声、污水、

48、固体废弃物及室内空气质量等环境问题，只要加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本上不会产生环境污染。第七章组织机构及劳动成员第一节组织机构本项目建设单位为*公司办公室具体负责，采取国内外招标方式落实设计、施工、监理单位及主要设备材料采购等工作，与承包单位签定合同，制定施工进度计划，全程严格控制工程质量、工期、造价。公司实行公司董事会领导下的总经理负责。董事会决定分公司的重大事宜，总经理、副总经理由董事会确定聘任，负责执行董事会的各项决议和日常经营管理工作。第二节 劳动定员及培训80公司内部选用外，其余将从社会上公开招聘，通过考核择优录取，并一律实行劳动合同制。第八章投资估算及资金筹措第一节

49、投资估算一、投资估算依据1、基本建设项目投资估算，采用单位面积扩大指标法计算。2、仪器、设备等价格，依据现行市场价格（含安装费用） 并考虑各种运杂费用进行编制。3、各种取费根据国家有关规定和项目建设实际情况计取。二、投资估算1、固定资产投资826（表242（详见附表。青贮窖50580m360=304饲草生产厂房总建筑面积 1200m2800=96 万元饲草库房总建筑面积 2000m2600=120 万元微生物实验室建筑面积 300m2150=45 万元微生物添加剂生产车间总建筑面积 1500m2800=120 万元微生物添加剂库房建筑面积 600m21600=96 万元（7）物流配送中心300

50、m21500=45万三、流动资金30四、项目总投资1198106830（五、资金筹措11981198六、投资使用计划1220121201212第九章财务评价一、财务估算1、财务估算方法本项目采用收入成本法估算效益。效益估算是以 2009 年、2010 年市场收益值为基础，计算项目总体效益。20102008-2010价格计算。2、成本费用估算(1)燃料及动力消耗。采用集中供热，按统一采暖价计算。(2384030000元；临时雇佣人员 40 人，平均每人每年 10000 元。折旧和摊销。固定资产折旧采用直线法平均计算，计算时先扣除残值（520年。详见总折旧表。2.60.5(60.5计。(74 3、

51、经营收入估算13304、项目计算年限20二、盈利能力分析1、利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况见附表 11：损益表，盈余15提取。根据经营收入表、总成本费用表、损益表1330970加 59 万元，可分配利润 226 万元， 所得税后内部收益率为18.12。2、财务盈利能力分析11981168307.7三、盈亏平衡分析50达到生产能力，以其生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：生产能力经营收入-税金-可变成本100=241/(1330-59-721)100=43.8计算结果表明，项目生产只要达到设计生产能力的 43.8，企业就可以保本，可见该项目的投资风险较小。四、财务评价结论一定的抗风险能力

52、，因此，项目从财务上讲是可行的。第十章社会评价本项目的实施除比较好的经济效益外，社会效益也十分显著，主要有以下方面。一、壮大主导产业，促进结构调整分析近年来，结合*县县的实际， 坚定不移地推进农业结构调整，大力发展农业产业化经营，构建了政府扶持、龙头带动、农民参与、中介组织服务的农业产业化经营新格局。六盘山肉牛、苗木等优势特色产业不断壮大， 2011 年，农民人均纯收入达到4723 元，比上年增长 8.12。*8二、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业*县是丘陵地区，在发展养殖业方面具有自己的优势，农民尝到了养殖业的甜头，但对个体农户来说,却存在品种优势不突出、不了解市场需要和供求状况、

53、科学养植技术水平低等诸多问题，在一定程度上影响了产业的发展。根本的原因，在于市场信息不灵、销售渠道不畅、技术支持跟不上，但农户个体是很难解*县养殖产业质量效益的提升，做大、做强、做优养殖产业。该项目对于完善养殖三、辐射带动能力分析1、项目单位与农户利益联接机制52、辐射带动基地82000020003000402020带动*县县以及周边县区饲草产业和养殖业的发展。四、农民增收、农业增效评价1、农民增收项目的建设对农民的增收有明显的促进作用通过本项目的运作，饲草种植户年销售收入20000万元，增收12000万元户均增收 3000 元。2、农业增效项目以培训带动农户，以农户促发展，使农民得实惠，增收

54、增效。通过每年开展两次大型的技术培训会，为广大饲草种植户普及科学种植知识，提高他们的技术水平和管理能力。五、改造后与改造前比较分析618002600结论：让农户放心大胆的种植饲草和一心一意的养殖。第十一章风险分析一、 政策风险当国家政治经济条件发生重大变化或者国家宏观调控政策 风险极大，但政策风险出现的可能性极小。所以，在作项目建设二、市场风险三、社会风险社会风险与社会经济发展大环境密切相关。当社会经济发展缓慢或停滞不前时，建设项目会不同程度地受到影响。虽然该风险出现的可能性极小，但万一出现，可以积极采取调整结构、降低成本、调整价格等一系列防范对策，控制、转移风险。四、 资金风险1、资金来源中

55、断资金是项目建设需要具备的最基本条件。若建设项目开工 不存在资金来源中断。2、资金供应不足项目资金供应不足，虽然对建设项目造成严重影响，但可以通过压缩建设规模，调整建设内容等措施进行补救，降低损失。因此，项目建设资金风险是建设项目最大的风险，应慎之再慎。五、外部协作条件风险突然停水、停电或交通道路损毁等将会对项目生产带来较大的影响。不过，项目建设单位位于经济开发区，发生负荷性认停电的可能性较小。电路、供水管道检修等正常停电、停水，一般情况下均会提前接到通知，留有充足的应对准备时间，因此，外部协作条件不会对项目正常运营带来较大影响。第十二章项目招标9（20016 183（200051（发改经贸2

56、003 54、*发展改革委员会宁计基建2001852全部实行招标。一、招标方式造企业进行投标。二、投标法人或组织的基本要求1、投标人必须具备相关资质，国家有规定的必须具备资格条件；2、投标人必须经营状况良好，近两年未出现经营亏损；3IS09001:2000三、评标标准1、招标同一标段必须同时具有三个投标者才能进入评标阶段；2、建筑工程，委托建筑设计部门制定标准预算造价，以接近标准预算中标的方式进行评标。3、设备在保证性能、制造水平、制造厂家信誉度的基础上， 以低价中标的方式进行评标。4、标段设臵5、土建工程分：按冷藏保鲜库、中转车间、信息中心、检测中心等设计标段；6、设备：按功能及制造厂家、专

57、用设备、公用设备、办公设备、运输设备方式进行标段设计。具体详见招标基本情况表。情况说明：勘察邀请区内甲、乙级勘察单位招标，设计邀请区内外甲级建筑设计院进行招标，其余全招标基本情况表情况说明：勘察邀请区内甲、乙级勘察单位招标，设计邀请区内外甲级建筑设计院进行招标，其余全招标范围全部部分招标招标招标组织形式自行委托招标招标招标方式公开邀请招标招标不采用招标方式勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他57 PAGE PAGE 58第十三章结 论该项目已成为*县县及周边地区饲草产业走向区外市场的*到了极大的推动作用。且已具有一定的规模和影响，急待扩大、完善，提升和规范。盈利能力和较强的抗风险能力，

58、从财务上讲，是完全可行的。项目建设规划方案分区合理、布局紧凑，交通流畅、管理方便，所采用的各项技术，均为国内成熟技术、无技术障碍。并且有较好的经济效益与社会效益，因此，综合各方面因素评价，该建设项目是可行的。 PAGE PAGE 59经营负荷50经营负荷5080100100附表一、项目经济指标评价表序号指标指标值单位1产品产量（经营量）60000吨1.1蔬菜60000吨2建设内容2.1建筑面积55900m22.2设备购臵89套件3燃料动力年耗量3.1水120000m33.2电31万度3.3煤4144吨4劳动定员78人4.1固定人员38人4.2零时人员40人5投资和资金筹措5.1总投资1198万

59、元5.1.1固定资产投资1168万元5.1.2铺底流动资金30万元5.2资金筹措11985.2.1自筹资金1198万元5.2.2银行贷款万元5.2.4项目资金万元6财务评价指标6.1达产后年营业收入1330万元6.2总成本970万元6.3销售税金59万元6.4利润总额301万元6.5所得税75万元6.6投资利润率18.866.7投资利税率25.136.8所得税后内部报酬率18.126.9所得税后财务净现值490.08万元6.10所得税后投资回收期7.7年6.11所得税前内部报酬率25.976.12所得税前财务净现值1050.29万元6.13所得税前投资回收期6.2年附表二 经营收入单价经营收入/营业税及附加（万元）序号项目单位数量(万第 2第 3第 4第 5620元)年年年年年 PAGE PAGE 60饲草配送吨570000.0128545657012801280饲草储存吨380000.02380608760420420（3）万元0.81.31.61.61.6扶贫基金（营业税 1）万元0.30.40.50.50.5（1）经营收入。其中