华澳信托长信38号安宁发展投资集团有限公司应收账款投

1、重要提示：重要提示：受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。依据本信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担，即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担；受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托资金受到损失，由受托人赔偿, 不足赔偿时，由投资者自担。华澳长信信38号安宁发发展投资资集团有有限公司司应收账款投投资集合合资金信托托计划信托合同合同编号：【 】华澳国际信信托有限限公司Sino-Ausstraaliaan IInteernaatioonall Trrustt Coo.，Ltdd二一三年年五月目 录TOC o 1-1 h z u

2、HYPERLINK l _Toc340838459 第一条定定义 PAGEREF _Toc340838459 h 7 HYPERLINK l _Toc340838460 第二条信信托目的的 PAGEREF _Toc340838460 h 10 HYPERLINK l _Toc340838461 第三条受受托人、保保管人的的名称、住住所 PAGEREF _Toc340838461 h 10 HYPERLINK l _Toc340838462 第四条信信托计划划类别 PAGEREF _Toc340838462 h 11 HYPERLINK l _Toc340838463 第五条信信托计划划的规模模

3、和募集集 PAGEREF _Toc340838463 h 11 HYPERLINK l _Toc340838464 第六条信信托计划划的成立立、期限限 PAGEREF _Toc340838464 h 12 HYPERLINK l _Toc340838465 第七条信信托单位位的认购购、信托托资金的的交付 PAGEREF _Toc340838465 h 14 HYPERLINK l _Toc340838466 第八条信信托财产产的管理理、运用用和处分分 PAGEREF _Toc340838466 h 15 HYPERLINK l _Toc340838467 第九条信信托财产产的保管管 PAGER

4、EF _Toc340838467 h 17 HYPERLINK l _Toc340838468 第十条信信托利益益的来源源、计算算与分配 PAGEREF _Toc340838468 h 17 HYPERLINK l _Toc340838469 第十一条信托财财产税费费的承担担、其他他费用的的核算及及支付方方法 PAGEREF _Toc340838469 h 19 HYPERLINK l _Toc340838470 第十二条委托人人与受托托人的陈陈述与保保证 PAGEREF _Toc340838470 h 23 HYPERLINK l _Toc340838471 第十三条委托人人的权利利、义务务

5、 PAGEREF _Toc340838471 h 24 HYPERLINK l _Toc340838472 第十四条受托人人的权利利、义务务 PAGEREF _Toc340838472 h 25 HYPERLINK l _Toc340838473 第十五条受益人人的权利利、义务务 PAGEREF _Toc340838473 h 26 HYPERLINK l _Toc340838474 第十六条受益人人大会 PAGEREF _Toc340838474 h 26 HYPERLINK l _Toc340838475 第十七条新受托托人的选选任 PAGEREF _Toc340838475 h 27 H

6、YPERLINK l _Toc340838476 第十八条信托受受益权的的转让与与继承 PAGEREF _Toc340838476 h 28 HYPERLINK l _Toc340838477 第十九条信托单单位的赎赎回 PAGEREF _Toc340838477 h 29 HYPERLINK l _Toc340838478 第二十条风险揭揭示与承承担 PAGEREF _Toc340838478 h 29 HYPERLINK l _Toc340838479 第二十一条条信托计计划的终终止、清清算与信信托财产产的归属属 PAGEREF _Toc340838479 h 32 HYPERLINK l

7、 _Toc340838480 第二十二条条税费 PAGEREF _Toc340838480 h 33 HYPERLINK l _Toc340838481 第二十三条条违约与与补救 PAGEREF _Toc340838481 h 33 HYPERLINK l _Toc340838482 第二十四条条信托计计划的信信息披露露 PAGEREF _Toc340838482 h 33 HYPERLINK l _Toc340838483 第二十五条条通知 PAGEREF _Toc340838483 h 34 HYPERLINK l _Toc340838484 第二十六条条其他事事项 PAGEREF _To

8、c340838484 h 35 HYPERLINK l _Toc340838485 合同信息变变更通知知 PAGEREF _Toc340838485 h 37 HYPERLINK l _Toc340838486 合同转让记记载 PAGEREF _Toc340838486 h 38华澳国际信信托有限限公司认购购风险申申明书尊敬的委托托人：风险申明感谢您基于于对华澳澳国际信信托有限限公司（以下简简称“华澳信信托”）的信任任，加入华澳澳长信信38号安宁发发展投资资集团有有限公司司应收账款投资集合合资金信信托计划划并签署署信托合合同。华华澳信托托作为经经中国银银行业监监督管理理委员会会批准设设立的合合

9、法金融融信托机机构，为维护护您的自自身利益益，特别提提示您在在签署信信托合同同前，请详细细阅读华华澳长长信388号安宁宁发展投投资集团团有限公公司应收收账款投资集合合资金信信托计划划说明书书、华澳澳长信信38号安安宁发展展投资集集团有限限公司应应收账款投资集合合资金信信托计划划信托合合同以以及本认认购风险险申明书书（以下统统称“信托文文件”）和其他他有关信信息，独立作作出是否否签署信信托合同同的决定定。华澳信托作作为华澳澳长信388号安宁宁发展投投资集团团有限公公司应收收账款投资集合合资金信信托计划划的受托人人，将根根据信托托文件的的规定，对对信托财财产进行行管理、运运用。在在信托财财产的运运

10、用过程程中，可能会会面临法法律政策策风险、市场风险、企业经营风险、信用风险、流动性风险、管理风险及其他风险等。尽管受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，为受益人的最大利益处理信托事务，但并不意味着承诺信托财产的运用没有风险。华澳信托依依据信托托文件的的约定管管理、运运用和处处分信托托财产导导致信托托财产受受到损失失的，由信托托财产承承担；华澳信信托违背背信托文文件的约约定管理理、运用用、处分分信托财财产导致致信托财财产受到到损失的的，由华澳澳信托以以固有财财产负责责赔偿，不足赔赔偿时，由投资者者承担。您将合法拥拥有的资资金委托托给华澳澳信托，由其代代表受益益人的利利益将信信托

11、财产产集合运运用、管管理，是您的的真实意意愿，表明您您已了解解华澳长信388号安宁宁发展投投资集团团有限公公司应收收账款投资集合合资金信信托计划划可能存存在的风风险。手抄条款本人已认真真阅读并并确认所所有的信信托文件件，自愿愿以自己己合法所所有的资资金认购购信托单单位，并并未非法法汇集他他人资金金以设立立本信托托，本人人愿意依依法承担担本信托托相关的的信托投投资风险险。 委托人特别别告知条条款中国银行业业监督管管理委员员会上海海监管局局特别提提示集合合信托计计划委托托人，在接受受信托公公司推介介、正式式与信托托公司签签订信托托合同前前，请仔细细阅读以以下告知知内容：信托公司办办理集合合信托业业

12、务仍属属私募性性质，投资者者购买信信托产品品，应仔细细阅读信信托公司司提供的的相关资资料。按按现行监监管规定定要求，信托计计划的参参与者应应当为合合格投资资者，信托公公司开展展集合信信托业务务不向监监管部门门履行事事前报告告程序。信信托公司司依据信信托文件件管理信信托财产产所产生生的风险险，由投资资者的信信托财产产承担。信信托公司司因违背背信托文文件、处处理信托托事务不不当而造造成信托托财产损损失的，由信托托公司以以固有财财产赔偿偿；不足赔赔偿时，仍由投投资者自自担。委委托人参参与信托托计划应应当根据据自己的的知识、经经验及能能力水平平，对信托托产品风风险作出出独立判判断，判断自自身能否否承担

13、相相应风险险。信托公司办办理资金金信托业业务时不不得承诺诺信托资资金不受受损失，也不得得承诺信信托资金金的最低低收益。集合信托的的受益人人有权向向信托公公司查询询与其信信托财产产相关的的信息，信托公公司应在在不损害害其他受受益人合合法权益益的前提提下，准确、完完整地提提供相关关信息。如商业银行行作为信信托计划划资金的的保管人人对本信信托计划划专户现金金资产进进行保管管，并非对对本信托托计划本本金或收收益的保保证或承承诺，保管人不不承担本本信托计计划的投投资风险险，亦不承承担因受受托人违违背信托托文件、处处理信托托事务不不当而造造成的信信托财产产损失。商业银行代代理信托托公司收收付信托托资金，只

14、只承担代代理资金金收付的的责任，并非对本信托计划本金或收益的保证或承诺，商业银行不对信托计划推介材料的真实性负责，商业银行不承担集合资金信托计划的投资风险。委托人、受受益人应应当注意意：以往国国家为化化解金融融机构风风险，在风险险处置中中对个人人债权实实行全额额兑付。但但是，根据国国务院个个人债权权及客户户证券交交易结算算资金收收购意见见的规规定，20004年99月300日以后后发生的的金融机机构个人人债权不不再纳入入国家收收购范围围。委托人在接接受信托托计划推推介过程程中如发发现有不不规范的的推介行行为，可直接接向监管管部门进进行举报报。委托人在认认购风险险申明书书上签签署，即即表明已已认真

15、阅阅读并理理解所有有的信托托文件，包包括本认认购风险险申明书书中的的委托人人、受益益人特别别告知条条款，并并愿意依依法承担担相应的的信托投投资风险险。受托人：华澳国国际信托托有限公公司法定代表人人：余建平平地 址：中国上上海市浦浦东新区区花园石石桥路333号花花旗集团团大厦117022室邮政编码：20001200电 话：传 真：（0221）66888859995认购风险申申明书确认签署页页委托人确认认：本人人已经阅阅读上述述风险申申明书，充充分了解解并清楚楚知晓本本信托计计划的风风险，愿愿意承担担相关风风险。委托人： （自然人签签字/法法人名称称及其公公章） 法定代表人人签字或或盖章： （或授

16、权代代表） 受托人：华华澳国际际信托有有限公司司 （公章）法定代表人人签字或或盖章：（或授权代代表） （请委托人人务必确确保在以以下表格格中填写写的资料料正确有有效，如如因填写写错误导导致的任任何损失失，受托托人和信信托计划划保管银行行不承担担任何责责任。）委托人自然人姓名名/法人名称法人法定代代表人姓名身份证号证件类型身份证 其它证证件 证件号码通讯地址邮政编码联系人联系电话手机传 真电子信箱受益人受益人与委委托人为为同一人人信托利益分分配账户户账户名称开户银行银行账（卡卡）号信托财产专专户账户名称华澳国际信信托有限限公司开户银行富滇银行昆昆明安宁宁支行银行账号9090 11001 0000

17、22 34411005认购资金金金额（大写）人人民币（小写）￥认购信托单单位数量量（份）受益人类型型A类第 期 B类第 期 华澳长信信38号安宁发发展投资资集团有有限公司司应收账款投资集合资金信信托计划划信托合合同签署页本合同由以以下双方方于 年年_ 月_ 日在中国国上海市市签署：委托人： （自然人签签字/法法人名称称及其公章） 法定代表人人签字或或者签章章： （或授权代代表） 受托人：华华澳国际际信托有有限公司司 （公章）法定代表人人签字或或者签章章：（或授权代代表） 定义在本信托合合同中，除非上上下文另另有解释释或文义义另有所所指，下列词词语应具具有以下下含义：本信托计划划或信托计计划：指

18、华澳长信388号安宁宁发展投投资集团团有限公公司应收收账款投资集合合资金信信托计划划，为一项项依照受受托人与与委托人人及与委委托人具具有共同同投资目目的的其其他投资资者分别别签署的的华澳澳长信信38号安安宁发展展投资集集团有限限公司应应收账款投资集合合资金信信托计划划信托合合同设设立的集集合信托托计划。本合同或信信托合同同：指本合同同项下委委托人与与受托人人签署的的华澳澳长信信38号安安宁发展展投资集集团有限限公司应应收账款投资集合合资金信信托计划划信托合合同及及附件，包括对对其的任任何修订订和补充充。信托文件：指认认购风险险申明书书、华澳长信38号安宁发展投资集团有限公司应收账款投资集合资金

19、信托计划说明书及华澳长信38号安宁发展投资集团有限公司应收账款投资集合资金信托计划信托合同等书面文件。信托计划说说明书：指华澳澳长信信38号安安宁发展展投资集集团有限限公司应应收账款投资集合合资金信信托计划划说明书书。委托人：指指认购信信托单位位、加入入信托计计划的投投资者。根根据投资资者认购购信托单单位种类类的不同同，分为为A类委委托人、BB类委托托人。受益人：指指委托人人在信托托合同中中指定的的享有信信托受益益权的自自然人、法法人或者者依法成成立的其其他组织织。信托计计划成立立时，受受益人与与委托人人为同一一人。本本信托计计划项下下持有AA类信托托单位的的为A类类受益人人，持有有B类信信托

20、单位位的为BB类受益益人。受托人、华华澳信托托：指华澳澳国际信信托有限限公司。信托受益权权：指受益益人在本本信托计计划中享享有的权权利，包括但但不限于于取得受受托人分分配的信信托利益益的权利利。本信信托项下下的信托托受益权权包括AA类受益益权、BB类受益益权。信托利益：指受益益人因享享有信托托受益权权从受托托人处分分配取得得的信托托财产。保管银行/保管人人：指【富滇银银行股份份有限公公司】。保管合同：指受托托人与保保管银行行签订的的保管管合同及对该该协议的的任何有有效修订订和补充充。信托单位：指用于计计算、衡衡量受托托人分配配信托利利益的计计量单位位。本信信托项下下的信托托单位包包括A类类信托

21、单单位和B类信信托单位位。本信信托计划划认购时时以人民民币1元元为1份份信托单单位。认购资金：指委托人人与受托托人签署署本合同同后，由由委托人人按照信信托合同同约定交交付的用用于认购购信托单单位的资资金。信托资金/信托本本金：指于信托托计划成成立之日日及各类各期期信托单单位发行行成功之之日（如如有），由委托托人按照照信托合合同约定定交付的的用于认认购信托托单位并并划入信信托财产产专户的的资金。信托计划资资金：指信托托计划项项下全体体委托人人向受托托人交付付的信托托资金的的总额。信托财产：指本信信托计划划项下各各委托人人交付给受受托人的的信托资资金，及受托托人按照照信托文文件的约约定对该该等信托

22、托资金进进行管理理、运用用、处分分或者因因其他情情形取得得的财产产，以及因因前述一一项或数数项财产产灭失、毁毁损或其其他事由由形成或或取得的的财产。信托财产专专户：指受托托人专门门为本信信托计划划开立的的人民币币银行结结算账户户。该账账户的开开户行为为【富滇银银行昆明明安宁支支行】，户名名为华澳澳国际信信托有限限公司，账账号为【 90990 111011 00002 34111055 】。信托托财产专专户即为为信托财财产保管管账户。信托利益分分配账户户：指受受益人指指定的用用于接收收受托人人分配的的信托利利益的账账户。信信托计划划成立时时，信托托利益分分配账户户为委托托人于本本合同指指定的信信

23、托利益益分配账账户；信信托受益益权发生生转让、继继承或赠赠与时，信信托利益益分配账账户为信信托受益益权受让让人、继继承人或或受赠人人于办理理过户手手续时向向受托人人指定的的用于接接收信托托利益的的账户。信托利益计计算期间间：每个个信托利利益计算算期间为为自上一一个信托利利益计算算期间结结束之日日（不含含）至当当个信托托利益计计算期间间届满当当日（含含）（“信托利利益分配配基准日日”）；但第一一个期间间为自信托托计划成成立之日日（含）或或各类各期期信托单单位发行行成功之之日（含含）至其其后第一一个信托托利益分分配基准准日（含含）；最后一一个期间间为自上一一个信托托利益计计算期间间结束之之日（不不

24、含）至至各类各各期信托托单位存存续期限限届满当当日或信信托计划划终止之之日（含含）。信托利益分分配基准准日：指信托托利益计计算期间间的届满满之日。除另有有约定外外，本信信托计划划的信托托利益分分配基准准日为各各类各期期信托单单位存续续每满66个月之之日、各各类各期信托托单位预预计存续续期限届届满之日日及信托托计划终终止之日日(包括括提前终终止和延延期终止止的情形形)。本本信托计计划的最后一一个信托托利益分分配基准准日为信信托计划划终止日日。信托利益支支付日：指其所对对应的信信托利益益分配基基准日后后10个个工作日日内的任任一工作作日，受托托人于该该日向受受益人支支付信托托利益。如如本信托托计划

25、提提前终止止的，则则最后一一个信托托利益支支付日为为信托计计划终止止后100个工作作日内的的任一工工作日。处置期：指指信托计计划因发发生第二二十一条第 REF _Ref327711784 r h * MMERGGEFOORMAAT 221.22款之情形形，无法法在原定定的信托托计划期限限内完成成信托利利益的分分配而延延长的期期间。处处置期自自第二十十一条第第 REF _Ref327711784 r h * MEERGEEFORRMATT 211.2款款之情形形发生之之日(含含当日)起至信信托计划划收到全全部溢价价回购款款或担保保权利实实现之日日(不含含当日)止。安宁发展：指安宁宁发展投投资集团

26、团有限公公司。安工投：指指安宁工工业园区区投资开开发有限限公司。应收账款债债权：指根据据安宁发发展与安安宁市人人民政府府签订的的安宁宁市20011年年公共租租赁住房房工程项项目委托托代建合合同、安安宁市220111年廉租租住房工工程项目目委托代代建合同同、安安宁市220122年公共共租赁住住房工程程项目委委托代建建合同及及安宁市市人民政政府、安安宁市财财政局出出具的债权债务确认函，安宁发展对安宁市人民政府享有金额为人民币39,000万元的应收账款债权。应收账款款转让及及回购协协议：指受托托人代表表信托计计划与安安宁发展展就应收收账款债债权转让让及回购购事宜签签署的编编号为【】的的应收收账款转转

27、让及回回购协议议。还款协议议：指安宁发发展、安安宁市人人民政府府、安宁宁市财政政局、华华澳信托托就应收收账款债债权支付付事宜签签署的编编号为【】的的还款款协议。抵押合同同：指指安宁发发展与华华澳信托托签署的的编号为为【】的抵抵押合同同，为安宁宁发展在在应收收账款转转让及回回购协议议项下下的各项项义务提提供抵押押担保。保证合同同：指指安工投投与华澳澳信托签签署的编编号为【】的保证证合同，为安宁发展在应收账款转让及回购协议项下的各项义务提供连带责任保证担保。账户监管管协议：指安宁发展与华澳信托签署的编号为【】的账户监管协议。中国：指中中华人民民共和国国，在本本合同中中，不包包括香港港特别行行政区、

28、澳澳门特别别行政区区和台湾湾地区。法律：指中中国的法法律、行行政法规规、规章章和有关关主管部部门颁布布的规范范性文件件。元：指人民民币元。工作日：指指除国家家法定节节假日、公公休日以以外的任任何一天天。信托目的受托人将多多个委托托人交付付的资金金集合起起来形成成具有一一定规模模和实力力的组合合，利用受受托人在在金融领领域的人人才、信信息及管管理优势势，发挥受受托人专专业的信信托财产产管理职职能和信信托资金金运用的的丰富经经验，以信托托计划资金金受让安宁宁发展对对安宁市市人民政政府享有有的应收账账款债权权，并对信信托财产产加以运运用和管管理，以以满足投投资者获获取投资资收益的的需求。受托人、保保

29、管人的的名称、住住所受托人本信托计划划的受托托人为华华澳国际际信托有有限公司司，住所为为中国上上海市浦浦东新区区花园石石桥路333号花花旗集团团大厦117022室。保管人本信托计划划的保管管人为【富滇银银行股份份有限公公司】，住所所为【昆明市市拓东路路41号号】。信托计划类类别 本信托计划划为自益益信托计计划，信托计计划的受受益人均均为委托托人。信托计划的的规模和和募集信托计划的的规模本信托计划划项下的的信托单单位总份份数不超超过叁亿份（小小写：3300,0000,0000.000份）。其中，各各类信托托单位的的预计发发行规模模如下：信托单位类类别预计发行规规模（万万份）A类信托单单位不超过1

30、00,0000B类信托单单位不超过200,0000 受托人有权权对发行行的信托托单位总总份数及及各类信信托单位位发行规规模进行行调整。信托单位总份数及各类信托单位发行规模以信托计划实际募集的份数为准。每份信托单位的面值均为人民币1元，认购价格为人民币1元。受托人有权根据信托计划的实际募集情况分期发行信托单位。信托计划的的募集1、A类信信托单位位和B类类信托单单位同时时发行。各类信托单位可分期发行。受托人为每类每期信托单位设置推介期。A类第一期期信托单单位（以以下简称称“A1类信托托单位”，A类类第二期期信托单单位为AA2类信托托单位，以以此类推推，直至至Ai类信托托单位）的的推介期期为【】年【

31、】月【】日至至【】年【】月【】日；该推推介期结结束，如如募集的的A1类信托托单位达达到100,0000万份份的，受受托人有有权不进进行A类类信托单单位的后后续募集集；如募集集的A11类信托托单位未未达到110,0000万万份的，受托人有权进行A类信托单位的后续募集，后续各Ai类信托单位（如有）的推介期以受托人公告为准。B类第一期期信托单单位（以以下简称称“B1类信托托单位”，B类第二二期信托托单位为为B2类信托托单位，以以此类推推，直至至Bi类信托托单位）的推介期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日；该推介期结束，如募集的B1类信托单位达到20,000万份的，受托人有权不进行B类信托单位后

32、续募集；如募集的B1类信托单位未达到20,000万份的，受托人有权进行B类信托单位的后续募集，后续各Bi类信托单位（如有）的推介期以受托人公告为准。2、受托人人有权根根据信托托计划的的募集情情况调整整各类各各期信托托单位的的推介期期、预计计发行规规模、决决定延长长或提前前终止推推介期、分分期发行行各类信信托单位位，并在受受托人网网站（m）上予予以公告告（该等等公告视视为对委委托人的的通知）。信托计划的的成立、期限信托计划的的成立1、信托计计划成立立信托计划应应于下列列条件同同时满足足之日成立（实实际的信信托计划划成立日日以华澳澳信托届届时出具具的信托托计划成成立报告告为准）：推介期届满满；应收

33、账款款转让及及回购协协议已已签署生生效并办办理完毕毕强制执执行公证证；安宁市人民民政府和和安宁市市财政局局对标的的应收账账款债权权的数额额及转让让进行书书面确认认，出具具按时足足额支付付标的应应收账款款的承诺诺函；还款款协议签签署生效效；抵押合同同已签签署生效效并办理理完毕抵抵押登记记及强制制执行公公证，抵抵押登记记手续办办理完毕毕并取得得土地他他项权利利证书； 保证合合同已已签署生生效并办办理完毕毕强制执执行公证证；保管合同同、账账户监管管协议已已签署生生效；安宁发展、安安工投已已就本信信托计划划相关事事宜出具具相关股股东会/董事会会决议或或股东决决定；安宁市人民民代表大大会常务务委员会会作

34、出决决议，同同意安宁宁市人民民政府就就20111年、220122年公租租房及220111年廉租租房项目目应向安安宁发展展支付应应收账款款的资金金纳入政政府同期期财政预预算；受托人认为为需要满满足的其其他条件件。2、受托人人有权根根据信托托计划募募集和运运行情况况于信托托计划成成立后开开始各类类信托单单位的后后续募集集。后续续各类各期期信托单单位推介介期的具具体期间间由受托托人决定定。3、信托计计划成立立后或任何何一类任任一期信信托单位位发行成成功后，委托人人的认购购资金在划付至至受托人人开立的的信托财财产专户户之日（含含）至信信托计划划成立日日或后续续各类各期信托托单位发发行成功功之日（不含含

35、）期间间，按照保管管银行同同期活期期存款利利率计算算利息，该等利利息不计计入信托托财产，由受托人于第一次信托利益分配时支付给受益人。3、如信托托计划不不成立或或任何一一类任一期信托托单位发发行不成成功，受受托人于于该类该期期信托单单位推介介期结束束后的55个工作作日内，将将认购该该类该期期信托单单位的委委托人交交付的认认购资金金连同交交付日（含含）至该该类该期期信托单单位推介介期结束束日（不不含）期期间的利利息（按按保管银银行计付付的个人人活期存存款利率率）一并并退还给给该等委托托人。信托计划的的期限信托计划期期限为自自信托计计划成立立之日起起至全部部信托单单位预计计存续期期限届满满之日止止。

36、除下下述约定定外，信信托计划划可根据据 REF _Ref327697949 r h * MEERGEEFORRMATT 第二二十一条条规定提提前终止止或延期期。信托单位类类别预计存续期期限（月月）A类信托单单位18B类信托单单位24各类信托单单位的存存续期限限自该类类信托单单位发行行成功之之日起算算；如各类信托托单位分分期发行行的，则分别自自各类各期期信托单单位发行行成功之之日起算算，信托托计划成成立日以以及各类类各期信信托单位位发行成成功之日日均以受受托人公公告为准准。除发生必须须终止信信托计划划的法定定或约定定事由外外，本信托托计划存续续。信托单位的的认购、信托资资金的交交付信托单位的的认

37、购1、委托人人资格委托人应当当是符合合下列条条件之一一，能够够识别、判判断和承承担信托托计划相相应风险险的合格格投资者者：投资一个信信托计划划的最低低金额不不少于1100万万元人民民币的自自然人、法法人或者者依法成成立的其其他组织织；个人或家庭庭金融资资产总计计在其认认购时超超过1000万元元人民币币，且能能提供相相关财产产证明的的自然人人；个人收入在在最近三三年内每每年收入入超过220万元元人民币币或者夫夫妻双方方合计收收入在最最近三年年内每年年收入超超过300万元人人民币，且且能提供供相关收收入证明明的自然然人。本信托计划划的自然然人委托托人不超超过500人，但但单笔委委托金额额在3000

38、万元元以上的的自然人人投资者者和合格格的机构构投资者者数量不不受限制制。申请认购信信托单位位的合格格投资者者中认购购资金不不满3000万元元的自然然人投资资者人数数超过550人的的，由受受托人按按照金额额优先、时时间优先先的原则则接受认认购申请请。2、信托单单位的认认购本信托计划划项下的的委托人人交付的的信托资资金币种种为人民民币。每份信信托单位位的认购购价格为为1元。委托人认购信托单位的单笔认购资金金额最低为100万元，超过的部分可按人民币10万元的整数倍增加。受托人有权根据信托计划募集情况调整单笔认购资金的最低金额。信托资金的的交付委托人应于于信托合合同签署署后的一一个工作作日内（且不得得

39、晚于每每类每期信托托单位推推介期届届满之日日），将信托合同同中约定定的认购购信托单单位的信信托资金金支付至至下述信信托计划划信托财财产专户户，受托托人不接接受实物物现金认认购。信托财产专专户：账户名：华华澳国际际信托有有限公司司银行账号：【90990 111011 00002 34111055 】开户银行：【富滇银银行昆明明安宁支支行 】信托计划的的加入委托人按照照第 REF _Ref327711705 r h * MEERGEEFORRMATT 7.2款之约定定向信托托财产专专户支付付信托资资金并被被受托人人接受的的，自信托托计划成成立日或或该类该该期信托托单位发发行成功功之日加加入信托托计

40、划。信托财产的的管理、运用和处处分本信托计划划项下的信信托计划划资金，由受托托人按照照信托文文件的规规定以如如下方式式集合管管理和运运用：受托人以全全部信托托计划资资金向安安宁发展展购买其持有的应收账账款债权权，并由由安宁发发展在信信托计划划期限内内按约定定回购该该等应收收账款债债权并支支付溢价价回购款款。应收账款债债权转让让与回购购的具体体事宜由由受托人人与安宁宁发展签签署应收账账款转让让及回购购协议予以明明确；在确保受益益人的信信托利益益得以实实现的前前提下，本信托托计划存存续期内内如有闲闲置资金金，受托人人可将信信托闲置置资金投投资于银银行存款款、国债债、企业业债等低低风险、高高流动性性

41、金融产产品。受托人对信信托财产产的内部部管理受托人必须须开设信信托财产产专户对对信托计计划资金金进行单单独管理理，本信托托计划的的一切资资金往来来均需通通过信托托财产专专户进行行。受托人应当当将信托托财产与与其固有有财产分分别管理理，分别记记账；不得将将信托财财产归入入其固有有财产或或使信托托财产成成为其固固有财产产的一部部分。受托人不得得假借本本信托计计划的名名义开立立其他账账户，亦不得得使用本本信托计计划项下下的信托托财产专专户进行行本信托托计划以以外的任任何活动动。除非法律、行行政法规规和本合合同另有有规定，受托人人承诺亲亲自处理理本信托托计划项下下的信托托事务。为确保信托托计划目目的的

42、实实现和信信托计划划项下信信托财产产的安全全，本信托计计划采取取如下保保障措施：受托人要求求安宁发发展开立立专用账账户对信信托计划划资金进进行使用用并进行行监管，具具体资金金监管事事宜由受受托人与与安宁发发展另行行签署账账户监管管协议予予以明确确。为确保安宁宁发展按按照应应收账款款转让及及回购协协议之之约定向向受托人人及时足足额支付付应收账账款债权权溢价回回购款，安工投向华澳信托提供连带责任保证担保，关于连带责任保证担保的具体事宜由安工投与华澳信托另行签署保证合同予以明确。为确保安宁宁发展按按照应应收账款款转让及及回购协协议之之约定向向受托人人及时足足额支付付应收账账款债权权溢价回回购款，安安

43、宁发展展以其所所有的编编号为安安国用（220122）第110955号和安安国用（220122）第110966号的国国有土地地使用权权证项项下的土土地使用用权向华华澳信托托提供抵抵押担保保，关于于抵押担保保的具体体事宜由由安宁发发展与华华澳信托托另行签签署抵抵押合同同予以以明确。信托财产的的保管本信托计划划项下货货币形式式的信托托财产实实施保管管制度，保管人为【富滇银银行股份份有限公公司】。保管人人的基本本职责为为保管信信托财产产专户内内的现金金资产，确认与执行受托人符合国家法律法规和保管协议及信托文件约定的划款指令或信托财产管理运用指令、记录信托资金划拨情况、监督信托利益计算和分配情况，每季度

44、向受托人提交书面保管报告。保管人对本信托财产专户现金资产的保管并非对本信托计划本金或收益的保证或承诺，保管人不承担本信托计划的投资风险，亦不承担因受托人违背信托文件、处理信托事务不当而造成的信托财产损失；保管人对本信托计划相关的文件资料的保管并不保证本信托计划相关文件资料所对应的实际资产不致灭失。本信托计划划项下信托托财产专专户内现现金资产产的具体体保管事事宜由受受托人和和保管人人另行签签署保管管协议予以以明确。本本信托计计划保管管人的具具体职责责请详见见本信托托计划的的备查文文件。为保护委托托人（受益人人）的利益益，受托人人根据约约定程序序可以变变更保管管银行。信托利益的的来源、计计算与分分

45、配信托利益的的来源本信托计划划项下的的信托利利益来源于于信托财财产管理理、运用用或处分分过程中中产生的的各种收收入，包包括：安宁发展根根据应应收账款款转让及及回购协协议向向信托计计划支付付的应收收账款债债权溢价价回购款款及安宁市市人民政政府支付付的应收收账款债债权对应应款项；因安宁发展展未根据据应收收账款转转让及回回购协议议之约定定向受托托人按时时足额支支付应收收账款债债权溢价价回购款款而由受受托人依依法行使使担保权利利的所得得；受托人管理理、运用用信托计计划项下下财产所所获得的的其他收收入。信托利益的的构成、分分配顺序序信托利益指指信托财财产扣除除本合同同第十一条明确确的信托托费用后的的余额

46、部部分，对对每一受受益人而而言，包包括其按按照本合合同交付付的信托托资金及及享有的的信托收收益。信托财产按按照如下下顺序进进行分配配，如不不足以支支付，所所差金额额应按以以下顺序序在下一一次信托托利益分分配时优优先支付付：支付根据信信托合同同约定应应由信托托财产承承担的税税费；同顺序（按按照应受受偿金额额的比例例）支付付第十一条项下下除浮动动信托报报酬外其其他各项项应由信信托财产产承担的的信托费费用；向受益人分分配其信信托利益益；剩余财产分分配按照照第 REF _Ref327708710 r h * MMERGGEFOORMAAT 111.33款第(2)项项的约定定作为浮浮动信托托报酬支支付给

47、受受托人。信托利益的的分配原原则信托计划于于每个信信托利益益分配基准准日按照照本合同同的约定定计算各类类各期受益益人当期期的信托托利益，并并于其所所对应的的信托利利益支付付日向相相关受益益人支付付当期的的信托利利益。在任何何情况下下，受托托人仅以以信托财财产为限限按照本本合同约约定的方方式向受受益人分分配信托托利益。信托利益应采取现金形式进行分配。预期年化收收益率除本合同另另有约定定外，受受益人的的预期年年化收益益率根据据其认购的的信托单单位的类类别与认认购金额额对应如如下表：信托单位类类别单笔认购金金额预期年化收收益率（RR）A类信托单单位A1300万（不不含）以以下【9.2】%A2300万

48、（含含）8800万万（不含含）【10.22】%A3800万（含含）以上上 【10.55】%B类信托单单位B1300万（不不含）以以下【10】%B2300万（含含）以上上【11】%预期信托收收益计算算方式在各类各期期信托单单位的存续期限限内，每每一份信托单单位每日日预期信信托收益益=1元元该份信托托单位对对应的预预期年化化收益率率365；信托利益的的分配在信托计划划存续期期间，各各类各期期受益人人的信托托利益分分别于其对应应的每个个信托利利益分配配基准日日计算一一次，并并于相对对应的信信托利益益支付日日支付至至受益人人的信托托利益分分配账户户；各类类各期信信托单位位最后一一个信托托利益分分配基准

49、准日以及及信托计划划终止日日为各类各各期受益益人（仅仅指届时时仍持有有存续的的各类各各期信托托单位的的受益人人）的最最后一个个信托利利益分配配基准日日。在各各类各期期信托单单位最后后一个信信托利益益分配基基准日以以及信托托计划终终止日前前的每个个信托利利益分配配基准日日，受益益人的信信托利益益为其该信信托利益益计算期期间按照照本条约约定的计计算方式式计算的的信托收收益；在在各类各各期信托托单位最最后一个个信托利利益分配配基准日日，受益益人的信信托利益益包括其该该信托利利益计算算期间按按照本条条约定的的计算方方式计算算的信托托收益及及其信托托资金（即即受益人人的信托托资金于于各类各各期信托托单位

50、终止止时予以以分配）。特别规定本条中关于于“信托托利益”、“预预期信托托收益”等等的表述述, 并并不意味味着受托托人保证证受益人人实际取取得相应应数额的的信托利利益, 不意味味着受托托人保证证信托资资金不受受损失。信信托财产产不足以以支付全全部受益益人信托托利益总总和的, 由各各受益人人按照信信托文件件的约定定, 享享有相应应利益, 承担担相应损损失。各类各期受受益人仅仅在其对对应的信信托利益益分配基基准日核核算其可可分配的的信托利利益。扣除除浮动动信托报报酬外其其他各项项信托费费用及负负债后的的现金形形式信托托财产不不足以支支付信托托利益总总和的, 由各各受益人人按照其其所持各各类各期期信托

51、单单位信托托利益总总额占该该类该期期全部信信托单位位信托利利益总额额的比例例, 享享有相应应利益, 承担担相应损损失。该该类该期期信托单单位未得得到足额额信托利利益分配配, 但但信托财财产已分分配完毕毕的, 该类该期期信托单单位亦自自动注销销。信托财产税税费的承承担、其其他费用用的核算算及支付付方法信托财产承承担费用用的种类类以下费用由由信托财财产承担担（本合合同中称称为“信托费费用”）：信托财产管管理、运运用或处处分过程程中发生生的税费费和日常常管理费费；保管银行保保管费；受托人收取取的信托托报酬；代理收付费费用（如如有）、咨咨询服务务费用（如如有）、代代销费用用（如果果有）；因信托事务务聘

52、用会会计师和和律师、公公证处等等中介机机构而需需支付的的律师费费、审计计费、资资产评估估费、公公证费、抵抵押登记记费以及及开展尽尽职调查查而需要要发生的的交通费费、食宿宿等所有有相关费费用；文件或账册册制作、印印刷费用用；信息披露费费用；信托终止时时的清算算费用；资金划转费费；为解决因信信托财产产及处理理信托事事务发生生的纠纷纷而发生生的诉讼讼费、仲仲裁费、律律师费等等费用，但但因受托托人违背背管理职职责或者者处理信信托事务务不当产产生的纠纠纷而发发生的费费用除外外；其他处理信信托事务务所产生生的税费费和费用用。信托计划期期限内所所涉及的的税务问问题，按国家家的有关关法律、法法规和政政策办理理

53、。对于于法律、法法规和政政策没有有明文规规定的信信托行为为的税务务问题，按照政政府部门门的相关关规定办办理。信托费用的的计提受托人负责责本合同同第 REF _Ref327709211 r h * MEERGEEFORRMATT 111.1款款各项费费用的核核算工作作，并应妥妥善保管管上述费费用的相相关单据据、凭证证。除非非特别说说明或本本合同另另有约定定，信托存存续过程程中实际际发生的的费用和和对第三三方所负负债务从从信托财财产中支支付，列入当当期费用用。受托托人以固固有财产产先行垫垫付的，受托人人有权从从信托财财产中优优先受偿偿。银行保管费费的计算算与支付付本信托计划划不计收收银行保保管费，

54、具体内容容以受托托人与保保管人签签署的保保管合同同之约定定为准。其他信托费费用其他信托费费用以实实际发生生数额为为准，由信托财财产承担担。受托托人如以以固有财财产先行行垫付的的，受托托人有权权从信托托财产中中受偿。本款所述的的信托费费用的计计提不包包括受托托人按照照本合同同第 REF _Ref327708710 r h * MEERGEEFORRMATT 111.3款款收取的的信托报报酬。信托报酬的的计算与与提取受托人的信信托报酬酬包括固固定信托托报酬和和浮动信信托报酬酬两部分分。固定信托报报酬受托人提取取的固定定信托报报酬(A1、AA2、AA3、BB1、BB2类信信托单位位的金额额以华澳澳信

55、托募募集时投投资人的的认购情情况进行行计算确确认)：信托报酬=A1.55%1.55+B1.55%2=8825万万,其中中825万60%=4995万于于信托计计划成立立后100个工作作日内支支付；于于信托计计划成立立届满66个月之之日前77个工作作日内支支付1665万；于信托托计划成成立届满满18个个月之日日前7个个工作日日内支付付1655万。浮动信托报报酬信托计划终终止时，在按按信托合合同约定定支付完完毕除浮浮动信托托报酬外外其他各项项信托费费用并足足额分配配完毕受受益人的的信托收收益和信信托资金金之后，信信托财产产专户内内的剩余余现金资资产归入入受托人人浮动信信托报酬酬，由受受托人于于信托计

56、计划终止止后100个工作作日内提提取。非因受托人人的原因因导致本本合同项项下的信信托目的的不能实实现，或或信托计计划提前前终止时时，受托托人已收收取的信信托报酬酬无需返返还。关于部分信信托报酬酬的特别别说明：受托人将从从所收取取的信托托报酬中中提取11%的资资金捐赠赠给“华澳信信托公益益基金”，最高高提取金金额不超超过100万元；华澳信托公公益基金金的资金金来自于于华澳信信托自愿愿捐赠的的信托报报酬收入入，不会会对信托托财产、委委托人及及受益人人产生影影响；华澳信托公公益基金金由华澳澳信托发发起设立立，宗旨旨为履行行企业社社会责任任，支持持和开展展公益慈慈善事业业；关注注贫困地地区青少少年成长

57、长，发展展青少年年文化教教育事业业；关怀怀社会贫贫困弱势势群体，参参与本地地社区建建设；华澳信托将将在htttp:/m/上向向社会公公开披露露公益基基金的运运作情况况。信托税费受益人和受受托人应应按有关关法律规规定依法法纳税。应应当由信信托财产产承担的的税费，按照法法律及国国家有关关部门的的规定办办理。如如果依据据中国法法律的规规定受托托人须在在向受益益人支付付的信托托收益或或其他款款项或信信托财产产中预提提或扣减减任何税税收，则受托托人有权权按照中中国法律律的规定定予以预预提或扣扣减，且受益益人不得得要求受受托人支支付与该该等预提提或扣减减相关的的额外款款项。不列入信托托费用的的项目受托人因

58、违违背信托托文件导导致的费费用支出出，以及处处理与信信托事务务无关的的事项发发生的费费用不列列入信托托费用。受托人因违反信托合同所导致的费用支出，以及处理与本信托计划无关的事项发生的费用不得由信托财产承担。委托人与受受托人的的陈述与与保证委托人的陈陈述与保保证委托人特此此于本合合同签署署日以及及信托计计划成立立日，向受托托人作出出如下陈述述与保证证：委托人符合合信托文文件规定定的委托托人资格格。委托人认购购信托单单位未损损害委托托人的债债权人合合法利益益；信托资资金是其其合法所所有的具具有完全全支配权权的财产产，并符合合信托法法和信托托文件的的规定。委委托人认认购信托托单位、作作出本条条规定的

59、的陈述与与保证或或其它相相关事项项的决定定时没有有依赖受受托人或或受托人人的任何何关联机机构，受托人人不对信信托资金金的合法法性负有有或承担担任何责责任，也不对对委托人人是否遵遵守相关关法律法法规负有有或承担担任何责责任。委托人对金金融市场场风险包包括应收收账款债债权投资资风险、信信托风险险等有较较高的认认知度和和承受能能力，并根据据其自己己独立的的审核以以及其认认为适当当的专业业意见，已经确确定：认购信托单单位完全全符合其其财务需需求、目目标和条条件；认购信托单单位时遵遵守并完完全符合合所适用用于其的的投资政政策、指指引和限限制；认购信托单单位对其其而言是是合理、恰恰当而且且适宜的的投资，尽

60、管投投资本身身存在明明显切实实的风险险。委托人在此此确认：信托计计划终止止时，信托财财产清算算报告无无需审计计，受托人人可以提提交未经经审计的的清算报报告，但法律律法规规规定应当当审计的的除外。委托人保证证向受托托人提供供的所有有资料及及以上陈陈述与保保证均为为真实、准准确及有有效。受托人的陈陈述与保保证受托人特此此于本合合同签署署日以及及信托计计划成立立日，向委托托人作出出如下陈陈述与保保证：受托人是一一家根据据中国法法律依法法成立并并有效存存续的信信托公司司，受托人人具有充充分的公公司权力力和合法法权限，签署和和交付本本协议、完完成和履履行本协协议下的的义务。受托人依法法取得了了集合信信托