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文档简介

1、财务花费报销流程图流程图报销单据整理粘贴填写花费报销申请单NG直接主管审查说明报销人员依据企业花费报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。依据报销内容填写花费报销单，外处出差的填写外埠出差费报销单。报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上有关的报销发票或单据。若属于出差的花费报销，一定附上经过同意署名的出差审批表。采买物件报销需附上总经理署名确认的采买申请表。权责有关表单文部门件报销发票报销报销单据财务花费报人员销制度借钱单花费报销单出差审批单报销采买审批表人员财务花费报销制度借钱单NG部门经理审查NG财务部审查转下一页花费报销单及有关单据准备达成后，报销

2、人员提交给直接主管审查签字，直接主管须对以下方面进行审查：1）花费产生的原由及真切性；2）花费的合理性；3）单据及单据的规范性。若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。花费报销单报销发票报销单据有关出差审批单部门采买审批单主管财务花费报销制度借钱单.流程图总经理同意直接主管审查署名后，须将报销单据报部门经理进前进一步审查署名，审查内容包含：1）花费产生的原由及真切性；2）花费的合理性；3）单据及单据的规范性；4）直接主管审查的谨慎性。若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。部门经理审查署名后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销花费确实认，主要内容包含

3、：1）产生的花费能否切合报销标准；2）财务能否能实时安排此花费；3）单据或单据能否切合财务规范要求.若发现不切合要求，立刻退还给有关部门从头整理提报。财务花费报销流程图说明财务部对审查切合要求的报销单据一致呈总经理，由总经理进行同意署名，若总经花费报销单报销发票有关报销单据部门出差审批单经理财务花费报销制度借钱单花费报销单报销发票财务报销单据部出差审批单财务花费报销制度借钱单权责部有关表单门文件花费报销总经理单报销发票.剪发现不切合要求，须立刻退回财务部，由财务部跟进办理。财务部出纳依据总经理同意的报销单据准备好报销款项。财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员一定在花费报销单上领款人出进行署名确认。如是代领人进行领款，一定出具拜托书并有两方的署名或手印证明。如属于借钱性质报销,借款人一定将存于财务的借钱单取走核销.报销单据出差审批单借钱单花费报销单报销发票财务部报销单据出纳出差审批单借钱单花费报销有关报

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