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文档简介

1、3/3出纳员职务说明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门财务部岗位定员挺直上级财务部经理工资等级八级挺直下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2002年2月本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐工作任务负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调整表”建立健全出纳各种帐目，准时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符职责二职责表述：办理支票手续和工资发放工作任务负责执行支票管理制度。负责复核员工工资表，保证准时正确发放公司员

2、工薪酬职责三职责表述：办理外币支付、银行结算和记账工作任务支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款处理外汇各类银行单据依据外汇各类凭证制单登记外汇银行存款日记账每月编制外汇银行存款余额调整表准时答复业务员的各种询问出国人员费用核定职责五职责表述：财务经理交办的其他工作权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、外管局任职资格：训练水平中专以上专业会计专业培训经受会计基础培训阅历1年以上工作阅历学问把握会计基础学问、了解确定的财务管理学问、外贸进出口业务及相关的政策法规技能技巧能够娴熟用法计算机和财务软件，娴熟用法英语具有网络的基本学问个人素养具有推断与决策力量、人际力量、沟通力量、方案与执行力量其它：用法工具/设备计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，间或需要加班所需记录文档现金和银行存款日记帐、银行存款余额调整表、工资表等考核指标：出纳工作精确度、记帐工作准时性、重要任务完成状况考勤、听从

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